• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 329 0 1 329 119 0 119 1 424 0 1 424 24 0 24
20202 178 566 4 158 182 724 593 894 14 490 608 384 657 753 16 042 673 795 114 707 2 606 117 313
20208 11 297 0 11 297 73 612 0 73 612 72 982 0 72 982 11 927 0 11 927
20209 3 744 0 3 744 332 340 0 332 340 334 903 0 334 903 1 181 0 1 181
30102 116 321 0 116 321 10 626 236 0 10 626 236 10 622 056 0 10 622 056 120 501 0 120 501
30110 14 471 14 407 28 878 825 004 287 429 1 112 433 797 591 289 885 1 087 476 41 884 11 951 53 835
30114 20 113 133 247 911 246 297 494 208 247 911 246 390 494 301 20 20 40
30202 16 588 0 16 588 0 0 0 1 028 0 1 028 15 560 0 15 560
30204 340 0 340 51 0 51 0 0 0 391 0 391
30210 0 0 0 60 065 0 60 065 60 065 0 60 065 0 0 0
30215 400 262 662 0 11 11 0 10 10 400 263 663
30233 52 0 52 93 0 93 135 0 135 10 0 10
30302 2 704 947 687 815 3 392 762 160 407 35 751 196 158 0 21 393 21 393 2 865 354 702 173 3 567 527
30306 2 899 231 74 673 2 973 904 812 662 92 742 905 404 560 014 4 417 564 431 3 151 879 162 998 3 314 877
30424 1 600 0 1 600 334 001 0 334 001 334 105 0 334 105 1 496 0 1 496
30602 0 0 0 48 880 0 48 880 46 108 0 46 108 2 772 0 2 772
31904 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
32002 0 0 0 1 490 000 0 1 490 000 1 440 000 0 1 440 000 50 000 0 50 000
32003 195 000 0 195 000 320 000 0 320 000 515 000 0 515 000 0 0 0
45205 215 000 0 215 000 0 0 0 65 840 0 65 840 149 160 0 149 160
45206 1 199 500 0 1 199 500 61 000 0 61 000 270 980 0 270 980 989 520 0 989 520
45207 9 379 0 9 379 0 0 0 1 500 0 1 500 7 879 0 7 879
45504 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0
45505 27 499 0 27 499 20 590 0 20 590 1 312 0 1 312 46 777 0 46 777
45506 10 078 0 10 078 700 0 700 383 0 383 10 395 0 10 395
45507 43 474 0 43 474 10 000 0 10 000 1 757 0 1 757 51 717 0 51 717
45812 5 047 0 5 047 1 350 0 1 350 255 0 255 6 142 0 6 142
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 45 065 0 45 065 794 0 794 58 0 58 45 801 0 45 801
45912 15 0 15 1 400 0 1 400 0 0 0 1 415 0 1 415
45915 527 0 527 29 0 29 0 0 0 556 0 556
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 0 0 0 11 764 0 11 764 11 764 0 11 764 0 0 0
47408 0 0 0 1 022 960 427 085 1 450 045 1 022 960 427 085 1 450 045 0 0 0
47415 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
47423 10 984 0 10 984 24 540 853 25 393 27 091 853 27 944 8 433 0 8 433
47427 299 0 299 1 471 0 1 471 1 763 0 1 763 7 0 7
50206 57 889 0 57 889 273 0 273 48 764 0 48 764 9 398 0 9 398
50208 29 807 0 29 807 170 0 170 29 977 0 29 977 0 0 0
50221 333 0 333 30 0 30 363 0 363 0 0 0
51401 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
51402 39 817 0 39 817 219 031 0 219 031 59 797 0 59 797 199 051 0 199 051
51403 336 924 0 336 924 70 485 0 70 485 297 808 0 297 808 109 601 0 109 601
51404 68 409 0 68 409 176 0 176 68 585 0 68 585 0 0 0
51405 1 914 0 1 914 6 0 6 0 0 0 1 920 0 1 920
52503 2 728 0 2 728 0 0 0 73 0 73 2 655 0 2 655
60302 2 673 0 2 673 7 010 0 7 010 101 0 101 9 582 0 9 582
60306 0 0 0 2 405 0 2 405 2 405 0 2 405 0 0 0
60308 200 0 200 2 820 0 2 820 2 721 0 2 721 299 0 299
60310 325 0 325 1 018 0 1 018 907 0 907 436 0 436
60312 1 262 0 1 262 10 574 0 10 574 10 392 0 10 392 1 444 0 1 444
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 7 024 0 7 024 24 614 2 221 26 835 2 71 73 31 636 2 150 33 786
60401 151 612 0 151 612 852 0 852 0 0 0 152 464 0 152 464
60701 0 0 0 1 404 0 1 404 1 404 0 1 404 0 0 0
60804 4 108 0 4 108 552 0 552 0 0 0 4 660 0 4 660
61008 4 0 4 251 0 251 253 0 253 2 0 2
61009 0 0 0 464 0 464 463 0 463 1 0 1
61010 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0
61210 0 0 0 505 936 0 505 936 505 936 0 505 936 0 0 0
61403 8 133 747 8 880 673 39 712 43 24 67 8 763 762 9 525
70606 870 735 0 870 735 132 619 0 132 619 351 0 351 1 003 003 0 1 003 003
70608 312 865 0 312 865 69 141 0 69 141 0 0 0 382 006 0 382 006
70611 7 394 0 7 394 71 0 71 6 920 0 6 920 545 0 545
Итого по активу (баланс) 9 624 556 782 175 10 406 731 18 287 469 1 106 925 19 394 394 18 286 524 1 006 177 19 292 701 9 625 501 882 923 10 508 424
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10603 333 0 333 345 0 345 12 0 12 0 0 0
10701 9 909 0 9 909 0 0 0 0 0 0 9 909 0 9 909
10801 103 151 0 103 151 0 0 0 0 0 0 103 151 0 103 151
30109 971 0 971 28 964 0 28 964 28 956 0 28 956 963 0 963
30126 61 0 61 266 0 266 223 0 223 18 0 18
30220 0 0 0 0 1 109 1 109 0 1 109 1 109 0 0 0
30222 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
30223 0 0 0 129 477 0 129 477 129 477 0 129 477 0 0 0
30232 103 0 103 476 2 478 526 5 531 153 3 156
30301 2 704 947 687 815 3 392 762 0 21 393 21 393 160 407 35 751 196 158 2 865 354 702 173 3 567 527
30305 2 899 231 74 673 2 973 904 560 014 4 417 564 431 812 662 92 742 905 404 3 151 879 162 998 3 314 877
30607 0 0 0 0 0 0 554 0 554 554 0 554
31302 0 0 0 110 000 0 110 000 110 000 0 110 000 0 0 0
32015 300 0 300 600 0 600 300 0 300 0 0 0
40502 4 044 0 4 044 335 0 335 350 0 350 4 059 0 4 059
40701 10 916 0 10 916 338 456 0 338 456 346 534 0 346 534 18 994 0 18 994
40702 1 167 748 10 124 1 177 872 7 459 138 229 621 7 688 759 6 974 530 225 330 7 199 860 683 140 5 833 688 973
40703 10 640 0 10 640 9 892 0 9 892 11 080 0 11 080 11 828 0 11 828
40802 4 751 0 4 751 87 281 0 87 281 88 038 0 88 038 5 508 0 5 508
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 373 0 373 47 492 0 47 492 47 759 0 47 759 640 0 640
40905 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
40907 0 0 0 23 533 0 23 533 23 545 0 23 545 12 0 12
40909 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
40911 5 099 0 5 099 95 623 0 95 623 93 573 0 93 573 3 049 0 3 049
40912 0 0 0 302 173 475 302 173 475 0 0 0
40913 0 0 0 1 3 4 1 3 4 0 0 0
42106 54 000 0 54 000 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0
42206 43 000 0 43 000 40 000 0 40 000 0 0 0 3 000 0 3 000
42301 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
42309 6 0 6 27 0 27 75 0 75 54 0 54
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 51 0 51 27 0 27 0 0 0 24 0 24
42312 333 0 333 81 0 81 9 0 9 261 0 261
42313 645 0 645 60 0 60 9 0 9 594 0 594
42314 3 0 3 0 0 0 6 0 6 9 0 9
42315 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 24
42611 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42612 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43801 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43804 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43805 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45215 289 865 0 289 865 86 319 0 86 319 41 548 0 41 548 245 094 0 245 094
45515 45 732 0 45 732 3 505 0 3 505 32 689 0 32 689 74 916 0 74 916
45818 56 731 0 56 731 313 0 313 2 040 0 2 040 58 458 0 58 458
45918 511 0 511 0 0 0 241 0 241 752 0 752
47407 0 0 0 1 173 572 278 307 1 451 879 1 173 572 278 307 1 451 879 0 0 0
47416 20 130 0 20 130 71 193 0 71 193 53 509 0 53 509 2 446 0 2 446
47422 3 399 0 3 399 8 873 0 8 873 8 830 0 8 830 3 356 0 3 356
47425 15 029 0 15 029 2 305 0 2 305 1 849 0 1 849 14 573 0 14 573
47426 2 101 0 2 101 2 337 0 2 337 1 476 0 1 476 1 240 0 1 240
50220 1 329 0 1 329 1 424 0 1 424 119 0 119 24 0 24
51410 398 0 398 895 0 895 497 0 497 0 0 0
52301 27 950 0 27 950 30 700 501 31 201 48 618 501 49 119 45 868 0 45 868
52302 0 491 491 0 499 499 0 8 8 0 0 0
52303 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
52304 59 900 229 60 129 9 900 8 9 908 0 9 9 50 000 230 50 230
52305 2 125 5 822 7 947 1 200 206 1 406 1 448 238 1 686 2 373 5 854 8 227
52306 27 605 0 27 605 21 017 0 21 017 0 0 0 6 588 0 6 588
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 1 747 40 1 787 627 6 633 889 60 949 2 009 94 2 103
60301 614 0 614 3 728 0 3 728 3 453 0 3 453 339 0 339
60305 5 0 5 9 137 0 9 137 9 181 0 9 181 49 0 49
60309 1 0 1 1 0 1 69 0 69 69 0 69
60311 274 0 274 613 0 613 625 0 625 286 0 286
60322 1 0 1 5 0 5 39 0 39 35 0 35
60324 7 021 0 7 021 18 0 18 26 779 0 26 779 33 782 0 33 782
60601 136 098 0 136 098 1 0 1 1 422 0 1 422 137 519 0 137 519
60805 464 0 464 0 0 0 51 0 51 515 0 515
60806 916 0 916 595 0 595 552 0 552 873 0 873
61301 0 0 0 7 490 0 7 490 7 490 0 7 490 0 0 0
61304 934 0 934 50 0 50 49 0 49 933 0 933
70601 886 848 0 886 848 44 0 44 126 473 0 126 473 1 013 277 0 1 013 277
70603 312 437 0 312 437 0 0 0 68 497 0 68 497 380 934 0 380 934
Итого по пассиву (баланс) 9 627 533 779 198 10 406 731 10 437 446 536 245 10 973 691 10 441 148 634 236 11 075 384 9 631 235 877 189 10 508 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 60 200 496 60 696 60 200 496 60 696 0 0 0
90803 51 200 0 51 200 2 500 0 2 500 3 700 0 3 700 50 000 0 50 000
90901 69 132 0 69 132 419 0 419 6 296 0 6 296 63 255 0 63 255
90902 159 268 0 159 268 601 0 601 661 0 661 159 208 0 159 208
91202 93 0 93 6 0 6 6 0 6 93 0 93
91203 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 96 000 0 96 000 0 0 0 96 000 0 96 000 0 0 0
91414 182 001 0 182 001 16 200 0 16 200 15 805 0 15 805 182 396 0 182 396
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 3 048 0 3 048 761 0 761 150 0 150 3 659 0 3 659
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 939 527 0 939 527 19 415 0 19 415 71 814 0 71 814 887 128 0 887 128
Итого по активу (баланс) 1 702 149 0 1 702 149 100 108 496 100 604 454 638 496 455 134 1 347 619 0 1 347 619
Пассив
91311 43 488 6 542 50 030 25 314 718 26 032 0 261 261 18 174 6 085 24 259
91312 694 662 0 694 662 26 459 0 26 459 886 0 886 669 089 0 669 089
91315 36 368 0 36 368 7 525 0 7 525 1 640 0 1 640 30 483 0 30 483
91316 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91317 3 100 0 3 100 11 590 0 11 590 12 080 0 12 080 3 590 0 3 590
91507 154 537 0 154 537 207 0 207 4 547 0 4 547 158 877 0 158 877
91508 820 0 820 0 0 0 0 0 0 820 0 820
99999 762 622 0 762 622 383 294 0 383 294 81 163 0 81 163 460 491 0 460 491
Итого по пассиву (баланс) 1 695 607 6 542 1 702 149 454 389 718 455 107 100 316 261 100 577 1 341 534 6 085 1 347 619
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 98,0000 0 0 29,0000 0 0 50,0000 0 0 77,0000
98010 0 0 100 758,0000 0 0 0,0000 0 0 87 177,0000 0 0 13 581,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 37,0000 0 0 37,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 0,0000 0 0 11,0000 0 0 0,0000 0 0 11,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 100 856,0000 0 0 77,0000 0 0 87 264,0000 0 0 13 669,0000
Пассив
98050 0 0 53 886,0000 0 0 87 208,0000 0 0 46 935,0000 0 0 13 613,0000
98070 0 0 46 970,0000 0 0 46 914,0000 0 0 0,0000 0 0 56,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 100 856,0000 0 0 134 122,0000 0 0 46 935,0000 0 0 13 669,0000
Страница была полезной?