• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 865 0 865 150 0 150 15 0 15 1 000 0 1 000
20202 162 581 6 027 168 608 881 333 75 921 957 254 905 634 74 852 980 486 138 280 7 096 145 376
20208 11 429 0 11 429 73 689 0 73 689 74 933 0 74 933 10 185 0 10 185
20209 5 144 0 5 144 265 321 165 265 486 267 130 165 267 295 3 335 0 3 335
30102 101 726 0 101 726 14 720 926 0 14 720 926 14 726 057 0 14 726 057 96 595 0 96 595
30110 14 556 8 678 23 234 785 714 931 750 1 717 464 756 269 922 064 1 678 333 44 001 18 364 62 365
30114 25 115 140 933 976 931 393 1 865 369 933 978 931 395 1 865 373 23 113 136
30202 15 973 0 15 973 0 0 0 300 0 300 15 673 0 15 673
30204 438 0 438 0 0 0 60 0 60 378 0 378
30210 0 0 0 53 500 0 53 500 53 500 0 53 500 0 0 0
30215 400 248 648 0 15 15 0 13 13 400 250 650
30233 20 0 20 35 025 0 35 025 35 042 0 35 042 3 0 3
30302 2 123 467 640 833 2 764 300 451 274 42 349 493 623 0 25 715 25 715 2 574 741 657 467 3 232 208
30306 2 755 717 15 815 2 771 532 631 329 37 325 668 654 490 000 18 725 508 725 2 897 046 34 415 2 931 461
30424 55 151 0 55 151 1 000 999 0 1 000 999 997 006 0 997 006 59 144 0 59 144
30602 32 052 0 32 052 102 930 0 102 930 121 989 0 121 989 12 993 0 12 993
32002 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
32003 150 000 0 150 000 455 000 0 455 000 270 000 0 270 000 335 000 0 335 000
45205 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45206 1 169 270 0 1 169 270 328 000 0 328 000 262 300 0 262 300 1 234 970 0 1 234 970
45207 17 050 0 17 050 0 0 0 600 0 600 16 450 0 16 450
45502 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0
45504 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500
45505 72 210 0 72 210 650 0 650 691 0 691 72 169 0 72 169
45506 22 882 0 22 882 275 0 275 1 016 0 1 016 22 141 0 22 141
45507 19 551 0 19 551 50 000 0 50 000 457 0 457 69 094 0 69 094
45812 3 773 0 3 773 60 370 0 60 370 60 400 0 60 400 3 743 0 3 743
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 8 347 0 8 347 0 0 0 2 0 2 8 345 0 8 345
45912 15 0 15 690 0 690 690 0 690 15 0 15
45915 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47002 0 0 0 37 282 0 37 282 37 282 0 37 282 0 0 0
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 0 0 0 12 881 0 12 881 12 881 0 12 881 0 0 0
47408 0 0 0 1 644 004 1 860 378 3 504 382 1 644 004 1 860 378 3 504 382 0 0 0
47415 98 0 98 37 0 37 76 0 76 59 0 59
47423 2 611 0 2 611 32 139 0 32 139 23 884 0 23 884 10 866 0 10 866
47427 146 0 146 1 244 0 1 244 901 0 901 489 0 489
50206 55 033 0 55 033 58 637 0 58 637 46 142 0 46 142 67 528 0 67 528
50207 10 337 0 10 337 11 463 0 11 463 19 284 0 19 284 2 516 0 2 516
50208 28 838 0 28 838 320 0 320 0 0 0 29 158 0 29 158
50221 410 0 410 209 0 209 368 0 368 251 0 251
51401 0 0 0 380 000 0 380 000 380 000 0 380 000 0 0 0
51402 99 558 0 99 558 169 529 0 169 529 239 194 0 239 194 29 893 0 29 893
51403 267 479 0 267 479 80 345 0 80 345 138 676 0 138 676 209 148 0 209 148
51404 108 339 0 108 339 351 0 351 68 858 0 68 858 39 832 0 39 832
51405 1 894 0 1 894 7 0 7 0 0 0 1 901 0 1 901
52503 2 964 0 2 964 0 0 0 83 0 83 2 881 0 2 881
60302 2 754 0 2 754 449 0 449 201 0 201 3 002 0 3 002
60306 0 0 0 2 680 0 2 680 2 680 0 2 680 0 0 0
60308 285 0 285 1 528 0 1 528 1 518 0 1 518 295 0 295
60310 445 0 445 948 0 948 1 000 0 1 000 393 0 393
60312 2 660 0 2 660 14 713 0 14 713 11 846 0 11 846 5 527 0 5 527
60314 0 22 22 0 76 76 0 98 98 0 0 0
60323 6 957 0 6 957 82 0 82 15 0 15 7 024 0 7 024
60401 148 037 0 148 037 866 0 866 41 0 41 148 862 0 148 862
60701 0 0 0 866 0 866 866 0 866 0 0 0
60804 4 108 0 4 108 0 0 0 0 0 0 4 108 0 4 108
61002 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61008 1 0 1 605 0 605 603 0 603 3 0 3
61009 0 0 0 295 0 295 295 0 295 0 0 0
61010 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61209 0 0 0 60 785 0 60 785 60 785 0 60 785 0 0 0
61210 0 0 0 515 614 0 515 614 515 614 0 515 614 0 0 0
61403 6 356 708 7 064 1 242 104 1 346 89 29 118 7 509 783 8 292
70606 402 740 0 402 740 170 882 0 170 882 54 0 54 573 568 0 573 568
70608 105 916 0 105 916 73 187 0 73 187 0 0 0 179 103 0 179 103
70611 4 370 0 4 370 1 085 0 1 085 0 0 0 5 455 0 5 455
Итого по активу (баланс) 8 014 061 672 446 8 686 507 24 658 086 3 879 476 28 537 562 23 715 469 3 833 434 27 548 903 8 956 678 718 488 9 675 166
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10603 410 0 410 368 0 368 209 0 209 251 0 251
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 1 106 0 1 106 9 909 0 9 909
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 21 019 0 21 019 103 151 0 103 151
30109 1 462 0 1 462 0 0 0 2 0 2 1 464 0 1 464
30126 19 0 19 24 0 24 18 0 18 13 0 13
30232 133 0 133 424 1 425 423 1 424 132 0 132
30301 2 123 467 640 833 2 764 300 0 25 715 25 715 451 274 42 349 493 623 2 574 741 657 467 3 232 208
30305 2 755 717 15 815 2 771 532 490 000 18 725 508 725 631 329 37 325 668 654 2 897 046 34 415 2 931 461
30607 1 603 0 1 603 2 637 0 2 637 1 684 0 1 684 650 0 650
31302 0 0 0 680 000 0 680 000 680 000 0 680 000 0 0 0
31303 0 0 0 85 000 0 85 000 85 000 0 85 000 0 0 0
31304 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
32015 0 0 0 600 0 600 1 100 0 1 100 500 0 500
40502 4 694 0 4 694 394 0 394 0 0 0 4 300 0 4 300
40701 19 661 0 19 661 422 468 0 422 468 422 427 0 422 427 19 620 0 19 620
40702 1 116 210 5 806 1 122 016 12 125 788 800 479 12 926 267 12 160 323 798 198 12 958 521 1 150 745 3 525 1 154 270
40703 6 153 0 6 153 14 868 0 14 868 14 263 0 14 263 5 548 0 5 548
40802 5 323 0 5 323 59 131 0 59 131 57 737 0 57 737 3 929 0 3 929
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 170 0 170 40 599 0 40 599 40 666 0 40 666 237 0 237
40905 0 0 0 34 343 0 34 343 34 343 0 34 343 0 0 0
40907 0 0 0 25 761 0 25 761 25 761 0 25 761 0 0 0
40909 0 0 0 687 0 687 687 0 687 0 0 0
40910 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
40911 5 680 0 5 680 87 827 0 87 827 85 254 0 85 254 3 107 0 3 107
40912 0 0 0 378 31 409 378 31 409 0 0 0
42106 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000 54 000 0 54 000
42205 0 0 0 0 0 0 4 700 0 4 700 4 700 0 4 700
42206 42 000 0 42 000 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000
42301 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
42309 3 0 3 30 0 30 33 0 33 6 0 6
42310 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42311 66 0 66 3 0 3 3 0 3 66 0 66
42312 282 0 282 33 0 33 57 0 57 306 0 306
42313 561 0 561 24 0 24 102 0 102 639 0 639
42612 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45215 296 399 0 296 399 107 355 0 107 355 86 700 0 86 700 275 744 0 275 744
45515 54 136 0 54 136 8 322 0 8 322 42 921 0 42 921 88 735 0 88 735
45818 19 096 0 19 096 12 352 0 12 352 12 319 0 12 319 19 063 0 19 063
45918 30 0 30 120 0 120 120 0 120 30 0 30
47008 0 0 0 1 864 0 1 864 1 864 0 1 864 0 0 0
47407 0 0 0 2 513 904 992 580 3 506 484 2 513 904 992 580 3 506 484 0 0 0
47416 9 053 0 9 053 35 471 0 35 471 49 313 0 49 313 22 895 0 22 895
47422 3 114 0 3 114 11 043 0 11 043 11 074 0 11 074 3 145 0 3 145
47425 19 509 0 19 509 5 285 0 5 285 976 0 976 15 200 0 15 200
47426 2 199 0 2 199 1 0 1 1 699 0 1 699 3 897 0 3 897
50220 865 0 865 15 0 15 150 0 150 1 000 0 1 000
51410 496 0 496 496 0 496 0 0 0 0 0 0
52301 10 500 0 10 500 6 500 1 060 7 560 3 759 20 345 24 104 7 759 19 285 27 044
52303 16 500 0 16 500 20 500 0 20 500 17 000 0 17 000 13 000 0 13 000
52304 14 850 0 14 850 0 0 0 9 500 0 9 500 24 350 0 24 350
52305 1 759 19 676 21 435 259 20 341 20 600 180 665 845 1 680 0 1 680
52306 7 605 0 7 605 0 0 0 0 0 0 7 605 0 7 605
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 534 1 054 1 588 255 85 340 510 239 749 789 1 208 1 997
60301 539 0 539 4 777 0 4 777 4 533 0 4 533 295 0 295
60305 85 0 85 8 705 0 8 705 8 715 0 8 715 95 0 95
60309 9 0 9 11 0 11 269 0 269 267 0 267
60311 501 0 501 738 0 738 527 0 527 290 0 290
60322 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
60324 7 451 0 7 451 498 0 498 67 0 67 7 020 0 7 020
60601 131 204 0 131 204 17 0 17 1 725 0 1 725 132 912 0 132 912
60805 313 0 313 0 0 0 48 0 48 361 0 361
60806 1 933 0 1 933 339 0 339 0 0 0 1 594 0 1 594
61301 1 0 1 11 380 0 11 380 11 379 0 11 379 0 0 0
61304 809 0 809 3 0 3 338 0 338 1 144 0 1 144
70601 409 729 0 409 729 13 0 13 172 986 0 172 986 582 702 0 582 702
70603 105 673 0 105 673 0 0 0 73 201 0 73 201 178 874 0 178 874
70801 22 125 0 22 125 22 125 0 22 125 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 8 003 319 683 188 8 686 507 16 858 764 1 859 017 18 717 781 17 814 707 1 891 733 19 706 440 8 959 262 715 904 9 675 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 22 000 506 22 506 22 000 506 22 506 0 0 0
90803 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
90901 69 814 0 69 814 3 990 0 3 990 1 133 0 1 133 72 671 0 72 671
90902 122 713 0 122 713 38 920 0 38 920 11 312 0 11 312 150 321 0 150 321
91202 92 0 92 6 0 6 6 0 6 92 0 92
91203 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
91414 150 348 0 150 348 25 215 0 25 215 0 0 0 175 563 0 175 563
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 2 051 0 2 051 402 0 402 228 0 228 2 225 0 2 225
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 510 603 0 510 603 241 126 0 241 126 42 452 0 42 452 709 277 0 709 277
Итого по активу (баланс) 1 058 700 0 1 058 700 331 665 506 332 171 77 137 506 77 643 1 313 228 0 1 313 228
Пассив
91311 40 628 19 676 60 304 0 1 578 1 578 27 681 1 187 28 868 68 309 19 285 87 594
91312 257 718 0 257 718 3 348 0 3 348 172 839 0 172 839 427 209 0 427 209
91314 0 0 0 37 282 0 37 282 37 282 0 37 282 0 0 0
91315 37 260 0 37 260 0 0 0 216 0 216 37 476 0 37 476
91316 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91317 3 100 0 3 100 148 0 148 48 0 48 3 000 0 3 000
91507 151 391 0 151 391 96 0 96 1 873 0 1 873 153 168 0 153 168
91508 820 0 820 0 0 0 0 0 0 820 0 820
99999 548 097 0 548 097 35 158 0 35 158 91 012 0 91 012 603 951 0 603 951
Итого по пассиву (баланс) 1 039 024 19 676 1 058 700 76 032 1 578 77 610 330 951 1 187 332 138 1 293 943 19 285 1 313 228
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 3 186 3 186 0 3 186 3 186 0 0 0
93301 0 0 0 0 6 251 6 251 0 6 251 6 251 0 0 0
93801 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 15 9 437 9 452 15 9 437 9 452 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 9 377 0 9 377 9 377 0 9 377 0 0 0
96801 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 9 423 0 9 423 9 423 0 9 423 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 105,0000 0 0 28,0000 0 0 42,0000 0 0 91,0000
98010 0 0 100 442,0000 0 0 126 872,0000 0 0 120 843,0000 0 0 106 471,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 42,0000 0 0 42,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 100 547,0000 0 0 126 942,0000 0 0 120 927,0000 0 0 106 562,0000
Пассив
98050 0 0 31 088,0000 0 0 120 884,0000 0 0 126 893,0000 0 0 37 097,0000
98070 0 0 69 459,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000 0 0 69 465,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 100 547,0000 0 0 120 885,0000 0 0 126 900,0000 0 0 106 562,0000
Страница была полезной?