• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 599 0 599 179 0 179 93 0 93 685 0 685
20202 75 236 8 847 84 083 917 182 18 297 935 479 795 083 17 076 812 159 197 335 10 068 207 403
20208 7 534 0 7 534 63 832 0 63 832 62 417 0 62 417 8 949 0 8 949
20209 1 240 0 1 240 277 710 0 277 710 276 580 0 276 580 2 370 0 2 370
30102 190 839 0 190 839 15 499 014 0 15 499 014 15 580 913 0 15 580 913 108 940 0 108 940
30110 229 768 23 144 252 912 775 365 503 652 1 279 017 937 188 500 576 1 437 764 67 945 26 220 94 165
30114 28 89 117 1 710 906 1 706 340 3 417 246 1 710 907 1 706 312 3 417 219 27 117 144
30202 20 267 0 20 267 1 991 0 1 991 0 0 0 22 258 0 22 258
30204 472 0 472 0 0 0 54 0 54 418 0 418
30210 2 000 0 2 000 66 500 0 66 500 67 000 0 67 000 1 500 0 1 500
30215 400 240 640 0 8 8 0 3 3 400 245 645
30233 0 8 8 4 268 8 4 276 4 268 16 4 284 0 0 0
30302 2 035 128 653 253 2 688 381 181 212 13 055 194 267 0 20 246 20 246 2 216 340 646 062 2 862 402
30306 4 689 154 5 287 4 694 441 816 012 10 233 826 245 490 001 236 490 237 5 015 165 15 284 5 030 449
30424 108 269 0 108 269 1 642 999 0 1 642 999 1 720 530 0 1 720 530 30 738 0 30 738
30602 18 132 0 18 132 108 182 0 108 182 103 486 0 103 486 22 828 0 22 828
32002 300 000 0 300 000 660 000 0 660 000 960 000 0 960 000 0 0 0
32003 0 0 0 312 000 0 312 000 312 000 0 312 000 0 0 0
45206 1 141 343 0 1 141 343 87 770 0 87 770 55 118 0 55 118 1 173 995 0 1 173 995
45207 20 542 0 20 542 520 0 520 1 762 0 1 762 19 300 0 19 300
45503 77 000 0 77 000 57 0 57 72 057 0 72 057 5 000 0 5 000
45505 146 957 0 146 957 0 0 0 73 619 0 73 619 73 338 0 73 338
45506 23 315 0 23 315 200 0 200 462 0 462 23 053 0 23 053
45507 22 540 0 22 540 0 0 0 465 0 465 22 075 0 22 075
45812 1 452 0 1 452 600 0 600 68 0 68 1 984 0 1 984
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 6 475 0 6 475 17 0 17 279 0 279 6 213 0 6 213
45912 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45915 46 0 46 5 0 5 31 0 31 20 0 20
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47102 27 126 0 27 126 27 180 0 27 180 54 306 0 54 306 0 0 0
47408 0 0 0 2 819 436 2 260 985 5 080 421 2 819 436 2 260 985 5 080 421 0 0 0
47415 108 0 108 14 0 14 0 0 0 122 0 122
47423 2 570 0 2 570 17 467 0 17 467 17 739 0 17 739 2 298 0 2 298
47427 575 0 575 655 0 655 73 0 73 1 157 0 1 157
50206 66 719 0 66 719 46 434 0 46 434 48 570 0 48 570 64 583 0 64 583
50207 5 017 0 5 017 10 300 0 10 300 5 038 0 5 038 10 279 0 10 279
50208 30 147 0 30 147 298 0 298 0 0 0 30 445 0 30 445
50221 339 0 339 363 0 363 373 0 373 329 0 329
51401 0 0 0 239 763 0 239 763 239 763 0 239 763 0 0 0
51402 59 822 0 59 822 229 269 0 229 269 159 621 0 159 621 129 470 0 129 470
51403 417 048 0 417 048 139 929 0 139 929 329 289 0 329 289 227 688 0 227 688
51404 68 594 0 68 594 39 369 0 39 369 0 0 0 107 963 0 107 963
51405 1 882 0 1 882 76 894 0 76 894 76 888 0 76 888 1 888 0 1 888
52503 3 116 0 3 116 0 0 0 77 0 77 3 039 0 3 039
60302 2 789 0 2 789 387 0 387 294 0 294 2 882 0 2 882
60306 0 0 0 2 627 0 2 627 2 627 0 2 627 0 0 0
60308 713 0 713 1 361 0 1 361 1 505 0 1 505 569 0 569
60310 571 0 571 851 0 851 1 126 0 1 126 296 0 296
60312 2 674 0 2 674 11 995 0 11 995 11 468 0 11 468 3 201 0 3 201
60314 0 0 0 0 160 160 0 156 156 0 4 4
60323 2 050 0 2 050 0 0 0 0 0 0 2 050 0 2 050
60401 147 352 0 147 352 630 0 630 0 0 0 147 982 0 147 982
60701 153 0 153 822 0 822 975 0 975 0 0 0
60804 3 858 0 3 858 250 0 250 0 0 0 4 108 0 4 108
61008 0 0 0 632 0 632 629 0 629 3 0 3
61009 0 0 0 327 0 327 327 0 327 0 0 0
61010 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61210 0 0 0 620 830 0 620 830 620 830 0 620 830 0 0 0
61403 5 768 635 6 403 874 149 1 023 61 22 83 6 581 762 7 343
70606 126 325 0 126 325 70 080 0 70 080 15 0 15 196 390 0 196 390
70608 39 700 0 39 700 35 201 0 35 201 0 0 0 74 901 0 74 901
70611 1 380 0 1 380 1 498 0 1 498 7 0 7 2 871 0 2 871
70706 1 432 077 0 1 432 077 260 0 260 220 0 220 1 432 117 0 1 432 117
70708 209 116 0 209 116 0 0 0 0 0 0 209 116 0 209 116
70711 11 462 0 11 462 20 0 20 20 0 20 11 462 0 11 462
Итого по активу (баланс) 11 794 870 691 503 12 486 373 27 522 572 4 512 887 32 035 459 27 615 693 4 505 628 32 121 321 11 701 749 698 762 12 400 511
Пассив
10208 480 000 0 480 000 0 0 0 0 0 0 480 000 0 480 000
10603 339 0 339 373 0 373 363 0 363 329 0 329
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 958 0 958 1 0 1 0 0 0 957 0 957
30126 82 0 82 157 0 157 222 0 222 147 0 147
30232 189 15 204 298 37 335 266 154 420 157 132 289
30301 2 035 134 653 247 2 688 381 6 20 246 20 252 181 212 13 061 194 273 2 216 340 646 062 2 862 402
30305 4 689 154 5 287 4 694 441 490 001 236 490 237 816 012 10 233 826 245 5 015 165 15 284 5 030 449
30607 907 0 907 1 407 0 1 407 1 641 0 1 641 1 141 0 1 141
31302 0 0 0 585 000 0 585 000 585 000 0 585 000 0 0 0
31303 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31304 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
40502 5 371 0 5 371 307 0 307 35 0 35 5 099 0 5 099
40701 22 760 0 22 760 249 145 0 249 145 243 112 0 243 112 16 727 0 16 727
40702 1 647 064 10 909 1 657 973 11 791 917 478 676 12 270 593 11 162 485 483 850 11 646 335 1 017 632 16 083 1 033 715
40703 43 389 0 43 389 43 722 0 43 722 8 880 0 8 880 8 547 0 8 547
40802 6 377 0 6 377 35 829 0 35 829 34 353 0 34 353 4 901 0 4 901
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 2 276 0 2 276 48 139 0 48 139 46 264 0 46 264 401 0 401
40905 0 0 0 4 340 0 4 340 4 340 0 4 340 0 0 0
40909 0 0 0 22 40 62 22 40 62 0 0 0
40911 2 963 0 2 963 102 711 0 102 711 102 574 0 102 574 2 826 0 2 826
40912 0 0 0 273 440 713 273 440 713 0 0 0
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 35 000 0 35 000 37 000 0 37 000
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 9 0 9 18 0 18 12 0 12 3 0 3
42310 9 0 9 6 0 6 0 0 0 3 0 3
42311 63 0 63 9 0 9 9 0 9 63 0 63
42312 258 0 258 9 0 9 3 0 3 252 0 252
42313 531 0 531 0 0 0 6 0 6 537 0 537
42612 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45215 267 148 0 267 148 11 691 0 11 691 36 885 0 36 885 292 342 0 292 342
45515 74 484 0 74 484 18 474 0 18 474 211 0 211 56 221 0 56 221
45818 14 792 0 14 792 320 0 320 351 0 351 14 823 0 14 823
45918 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
47108 1 356 0 1 356 2 715 0 2 715 1 359 0 1 359 0 0 0
47407 0 0 0 3 309 272 1 769 033 5 078 305 3 309 272 1 769 033 5 078 305 0 0 0
47416 3 612 0 3 612 57 724 0 57 724 80 774 0 80 774 26 662 0 26 662
47422 2 482 0 2 482 6 671 0 6 671 6 888 0 6 888 2 699 0 2 699
47425 19 820 0 19 820 631 0 631 777 0 777 19 966 0 19 966
47426 1 361 0 1 361 0 0 0 1 097 0 1 097 2 458 0 2 458
50220 599 0 599 93 0 93 179 0 179 685 0 685
51410 0 0 0 0 0 0 1 090 0 1 090 1 090 0 1 090
52301 59 768 0 59 768 58 268 0 58 268 44 000 0 44 000 45 500 0 45 500
52302 0 0 0 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000 5 000 0 5 000
52303 60 000 0 60 000 52 000 0 52 000 0 0 0 8 000 0 8 000
52304 39 500 0 39 500 25 500 0 25 500 450 0 450 14 450 0 14 450
52305 16 759 19 008 35 767 15 000 296 15 296 0 671 671 1 759 19 383 21 142
52306 7 605 0 7 605 0 0 0 0 0 0 7 605 0 7 605
52307 11 621 0 11 621 0 0 0 0 0 0 11 621 0 11 621
52501 1 861 680 2 541 1 267 11 1 278 748 188 936 1 342 857 2 199
60301 2 994 0 2 994 7 296 0 7 296 4 817 0 4 817 515 0 515
60305 561 0 561 8 393 0 8 393 8 211 0 8 211 379 0 379
60309 173 0 173 0 0 0 138 0 138 311 0 311
60311 220 0 220 500 0 500 621 0 621 341 0 341
60313 0 0 0 4 13 17 4 13 17 0 0 0
60324 2 047 0 2 047 0 0 0 0 0 0 2 047 0 2 047
60601 127 769 0 127 769 2 0 2 1 715 0 1 715 129 482 0 129 482
60805 48 0 48 106 0 106 316 0 316 258 0 258
60806 1 422 0 1 422 339 0 339 1 190 0 1 190 2 273 0 2 273
61301 0 0 0 11 222 0 11 222 11 222 0 11 222 0 0 0
61304 964 0 964 4 0 4 71 0 71 1 031 0 1 031
70601 129 270 0 129 270 4 0 4 72 093 0 72 093 201 359 0 201 359
70603 39 711 0 39 711 0 0 0 35 099 0 35 099 74 810 0 74 810
70701 1 466 867 0 1 466 867 0 0 0 7 0 7 1 466 874 0 1 466 874
70703 211 477 0 211 477 0 0 0 0 0 0 211 477 0 211 477
Итого по пассиву (баланс) 11 797 223 689 150 12 486 373 17 451 186 2 269 028 19 720 214 17 356 669 2 277 683 19 634 352 11 702 706 697 805 12 400 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 116 768 0 116 768 116 768 0 116 768 0 0 0
90803 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200
90901 67 839 0 67 839 3 121 0 3 121 1 460 0 1 460 69 500 0 69 500
90902 77 629 0 77 629 45 840 0 45 840 591 0 591 122 878 0 122 878
91202 71 092 0 71 092 5 0 5 71 005 0 71 005 92 0 92
91203 0 0 0 255 0 255 255 0 255 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 250 0 250 250 0 250 0 0 0
91414 145 721 0 145 721 2 271 0 2 271 0 0 0 147 992 0 147 992
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 2 258 0 2 258 434 0 434 348 0 348 2 344 0 2 344
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 732 289 0 732 289 47 111 0 47 111 218 637 0 218 637 560 763 0 560 763
Итого по активу (баланс) 1 299 909 0 1 299 909 216 055 0 216 055 409 314 0 409 314 1 106 650 0 1 106 650
Пассив
91003 0 0 0 1 937 0 1 937 1 937 0 1 937 0 0 0
91311 178 086 19 008 197 094 134 753 296 135 049 1 216 671 1 887 44 549 19 383 63 932
91312 320 829 0 320 829 22 267 0 22 267 13 659 0 13 659 312 221 0 312 221
91314 30 245 0 30 245 57 425 0 57 425 27 180 0 27 180 0 0 0
91315 36 086 0 36 086 1 901 0 1 901 2 270 0 2 270 36 455 0 36 455
91316 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
91317 3 100 0 3 100 57 0 57 57 0 57 3 100 0 3 100
91507 144 105 0 144 105 1 0 1 121 0 121 144 225 0 144 225
91508 820 0 820 0 0 0 0 0 0 820 0 820
99999 567 620 0 567 620 190 386 0 190 386 168 653 0 168 653 545 887 0 545 887
Итого по пассиву (баланс) 1 280 901 19 008 1 299 909 408 727 296 409 023 215 093 671 215 764 1 087 267 19 383 1 106 650
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 6 118 15 180 21 298 6 118 15 180 21 298 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 6 118 15 180 21 298 6 118 15 180 21 298 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 15 123 6 169 21 292 15 123 6 169 21 292 0 0 0
96801 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 15 231 6 169 21 400 15 231 6 169 21 400 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 121,0000 0 0 47,0000 0 0 64,0000 0 0 104,0000
98010 0 0 137 071,0000 0 0 91 567,0000 0 0 120 094,0000 0 0 108 544,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 55,0000 0 0 55,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 137 192,0000 0 0 91 669,0000 0 0 120 213,0000 0 0 108 648,0000
Пассив
98050 0 0 67 724,0000 0 0 120 149,0000 0 0 91 613,0000 0 0 39 188,0000
98070 0 0 69 468,0000 0 0 9,0000 0 0 1,0000 0 0 69 460,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 137 192,0000 0 0 120 158,0000 0 0 91 614,0000 0 0 108 648,0000
Страница была полезной?