• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 961 0 961 492 0 492 471 0 471 982 0 982
20202 79 080 8 540 87 620 748 079 68 393 816 472 731 038 64 929 795 967 96 121 12 004 108 125
20208 9 215 0 9 215 63 690 0 63 690 65 078 0 65 078 7 827 0 7 827
20209 972 0 972 324 667 62 404 387 071 324 421 62 404 386 825 1 218 0 1 218
30102 151 425 0 151 425 18 011 808 0 18 011 808 18 041 872 0 18 041 872 121 361 0 121 361
30110 59 455 15 590 75 045 1 311 854 1 944 875 3 256 729 1 219 705 1 942 961 3 162 666 151 604 17 504 169 108
30114 31 108 139 1 383 646 1 421 968 2 805 614 1 383 648 1 421 978 2 805 626 29 98 127
30202 23 467 0 23 467 0 0 0 4 122 0 4 122 19 345 0 19 345
30204 462 0 462 382 0 382 0 0 0 844 0 844
30210 0 0 0 128 500 0 128 500 120 000 0 120 000 8 500 0 8 500
30302 1 860 973 618 889 2 479 862 230 016 47 681 277 697 208 574 15 236 223 810 1 882 415 651 334 2 533 749
30306 2 117 900 5 019 2 122 919 530 000 14 167 544 167 515 000 11 124 526 124 2 132 900 8 062 2 140 962
30402 1 226 0 1 226 1 445 000 0 1 445 000 1 445 481 0 1 445 481 745 0 745
30602 2 915 0 2 915 15 749 0 15 749 5 139 0 5 139 13 525 0 13 525
32002 20 000 0 20 000 1 220 000 0 1 220 000 1 240 000 0 1 240 000 0 0 0
32003 0 0 0 295 000 0 295 000 170 000 0 170 000 125 000 0 125 000
32201 400 252 652 0 7 7 0 10 10 400 249 649
45204 139 600 0 139 600 87 000 0 87 000 70 000 0 70 000 156 600 0 156 600
45205 69 970 0 69 970 0 0 0 1 970 0 1 970 68 000 0 68 000
45206 1 036 080 0 1 036 080 0 0 0 50 0 50 1 036 030 0 1 036 030
45207 29 217 0 29 217 0 0 0 700 0 700 28 517 0 28 517
45503 75 000 0 75 000 30 000 0 30 000 55 000 0 55 000 50 000 0 50 000
45504 111 500 0 111 500 10 254 0 10 254 36 354 0 36 354 85 400 0 85 400
45505 3 000 0 3 000 45 0 45 285 0 285 2 760 0 2 760
45506 52 418 0 52 418 1 450 0 1 450 4 103 0 4 103 49 765 0 49 765
45507 27 000 0 27 000 0 0 0 363 0 363 26 637 0 26 637
45812 952 0 952 0 0 0 0 0 0 952 0 952
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 2 052 0 2 052 0 0 0 460 0 460 1 592 0 1 592
45912 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45915 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47408 0 0 0 2 374 200 3 403 239 5 777 439 2 374 200 3 403 239 5 777 439 0 0 0
47415 68 0 68 43 0 43 0 0 0 111 0 111
47423 874 51 925 273 546 1 273 547 273 218 50 273 268 1 202 2 1 204
47427 564 0 564 544 0 544 0 0 0 1 108 0 1 108
50205 5 534 0 5 534 43 0 43 5 576 0 5 576 1 0 1
50206 56 783 0 56 783 3 171 0 3 171 2 264 0 2 264 57 690 0 57 690
50207 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
50208 34 838 0 34 838 2 621 0 2 621 7 972 0 7 972 29 487 0 29 487
50221 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
51401 0 0 0 514 732 0 514 732 415 000 0 415 000 99 732 0 99 732
51402 188 284 0 188 284 199 578 0 199 578 338 082 0 338 082 49 780 0 49 780
51403 346 720 0 346 720 247 063 0 247 063 297 554 0 297 554 296 229 0 296 229
51404 49 432 0 49 432 315 0 315 0 0 0 49 747 0 49 747
52503 3 496 0 3 496 0 0 0 100 0 100 3 396 0 3 396
60302 2 678 0 2 678 184 0 184 128 0 128 2 734 0 2 734
60306 0 0 0 2 078 0 2 078 2 078 0 2 078 0 0 0
60308 325 0 325 1 205 0 1 205 1 200 0 1 200 330 0 330
60310 793 0 793 857 0 857 848 0 848 802 0 802
60312 3 792 0 3 792 9 095 0 9 095 8 734 0 8 734 4 153 0 4 153
60314 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7
60323 2 047 0 2 047 0 0 0 0 0 0 2 047 0 2 047
60401 148 550 0 148 550 964 0 964 2 089 0 2 089 147 425 0 147 425
60701 207 0 207 964 0 964 964 0 964 207 0 207
60804 3 858 0 3 858 0 0 0 0 0 0 3 858 0 3 858
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 1 0 1 306 0 306 305 0 305 2 0 2
61009 0 0 0 715 0 715 715 0 715 0 0 0
61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61209 0 0 0 2 090 0 2 090 2 090 0 2 090 0 0 0
61210 0 0 0 555 648 0 555 648 555 648 0 555 648 0 0 0
61403 5 905 62 5 967 144 1 145 77 2 79 5 972 61 6 033
70606 1 181 493 0 1 181 493 92 135 0 92 135 265 0 265 1 273 363 0 1 273 363
70608 133 400 0 133 400 25 225 0 25 225 0 0 0 158 625 0 158 625
70611 8 333 0 8 333 1 523 0 1 523 0 0 0 9 856 0 9 856
Итого по активу (баланс) 8 060 346 648 511 8 708 857 30 146 720 6 962 743 37 109 463 29 933 042 6 921 933 36 854 975 8 274 024 689 321 8 963 345
Пассив
10208 418 000 0 418 000 0 0 0 0 0 0 418 000 0 418 000
10603 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 959 0 959 1 0 1 0 0 0 958 0 958
30126 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
30232 166 0 166 467 0 467 471 0 471 170 0 170
30301 1 860 981 618 889 2 479 870 208 577 15 236 223 813 230 011 47 681 277 692 1 882 415 651 334 2 533 749
30305 2 117 900 5 019 2 122 919 515 000 11 124 526 124 530 000 14 167 544 167 2 132 900 8 062 2 140 962
30607 146 0 146 123 0 123 653 0 653 676 0 676
31302 50 000 0 50 000 415 000 0 415 000 365 000 0 365 000 0 0 0
31303 0 0 0 179 000 0 179 000 179 000 0 179 000 0 0 0
31304 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
40502 5 982 0 5 982 222 0 222 130 0 130 5 890 0 5 890
40701 32 138 0 32 138 184 743 0 184 743 260 055 0 260 055 107 450 0 107 450
40702 1 251 296 8 658 1 259 954 13 413 149 1 909 499 15 322 648 13 519 079 1 909 184 15 428 263 1 357 226 8 343 1 365 569
40703 31 079 0 31 079 8 293 0 8 293 10 618 0 10 618 33 404 0 33 404
40802 2 355 0 2 355 8 509 0 8 509 6 842 0 6 842 688 0 688
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 1 391 0 1 391 38 478 0 38 478 41 477 0 41 477 4 390 0 4 390
40905 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
40909 0 0 0 61 0 61 61 0 61 0 0 0
40910 0 0 0 410 0 410 410 0 410 0 0 0
40911 2 567 0 2 567 70 504 0 70 504 70 553 0 70 553 2 616 0 2 616
40912 0 0 0 83 47 130 83 47 130 0 0 0
40913 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 6 0 6 33 0 33 36 0 36 9 0 9
42311 63 0 63 9 0 9 9 0 9 63 0 63
42312 273 0 273 18 0 18 24 0 24 279 0 279
42313 561 0 561 24 0 24 21 0 21 558 0 558
42609 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42611 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42612 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44007 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 226 088 0 226 088 16 515 0 16 515 54 350 0 54 350 263 923 0 263 923
45515 82 958 0 82 958 25 642 0 25 642 561 0 561 57 877 0 57 877
45818 10 067 0 10 067 460 0 460 0 0 0 9 607 0 9 607
45918 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
47407 0 0 0 4 343 462 1 434 923 5 778 385 4 343 462 1 434 923 5 778 385 0 0 0
47416 1 859 0 1 859 157 660 1 157 661 157 750 187 157 937 1 949 186 2 135
47422 2 519 0 2 519 148 97 245 102 97 199 2 473 0 2 473
47425 18 489 0 18 489 266 0 266 7 865 0 7 865 26 088 0 26 088
47426 676 0 676 0 0 0 590 0 590 1 266 0 1 266
50220 961 0 961 471 0 471 492 0 492 982 0 982
52301 1 788 0 1 788 80 288 0 80 288 80 000 0 80 000 1 500 0 1 500
52303 125 000 0 125 000 85 000 0 85 000 0 0 0 40 000 0 40 000
52304 68 620 504 69 124 30 000 20 30 020 40 000 13 40 013 78 620 497 79 117
52305 40 526 19 956 60 482 0 817 817 0 520 520 40 526 19 659 60 185
52306 2 875 0 2 875 0 0 0 0 0 0 2 875 0 2 875
52307 10 281 0 10 281 0 0 0 0 0 0 10 281 0 10 281
52501 3 437 166 3 603 2 318 7 2 325 1 755 186 1 941 2 874 345 3 219
60301 2 323 0 2 323 4 571 0 4 571 4 082 0 4 082 1 834 0 1 834
60305 144 0 144 7 224 0 7 224 7 214 0 7 214 134 0 134
60309 527 0 527 0 0 0 503 0 503 1 030 0 1 030
60311 880 0 880 963 0 963 999 0 999 916 0 916
60324 2 047 0 2 047 0 0 0 0 0 0 2 047 0 2 047
60601 127 231 0 127 231 1 973 0 1 973 1 717 0 1 717 126 975 0 126 975
60805 48 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0 48
60806 1 976 0 1 976 0 0 0 0 0 0 1 976 0 1 976
61301 0 0 0 12 669 0 12 669 12 669 0 12 669 0 0 0
61304 834 0 834 7 0 7 275 0 275 1 102 0 1 102
70601 1 203 817 0 1 203 817 0 0 0 92 298 0 92 298 1 296 115 0 1 296 115
70603 135 713 0 135 713 0 0 0 25 381 0 25 381 161 094 0 161 094
Итого по пассиву (баланс) 8 055 661 653 196 8 708 857 19 827 488 3 371 771 23 199 259 20 046 742 3 407 005 23 453 747 8 274 915 688 430 8 963 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 110 288 0 110 288 110 288 0 110 288 0 0 0
90803 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
90901 67 849 0 67 849 685 0 685 672 0 672 67 862 0 67 862
90902 80 532 0 80 532 137 0 137 60 0 60 80 609 0 80 609
91202 71 092 0 71 092 4 0 4 4 0 4 71 092 0 71 092
91203 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
91411 98 715 0 98 715 41 0 41 49 270 0 49 270 49 486 0 49 486
91414 106 837 0 106 837 15 950 0 15 950 999 0 999 121 788 0 121 788
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 3 041 0 3 041 607 0 607 1 313 0 1 313 2 335 0 2 335
91801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 703 588 0 703 588 76 218 0 76 218 109 240 0 109 240 670 566 0 670 566
Итого по активу (баланс) 1 423 534 0 1 423 534 203 934 0 203 934 271 850 0 271 850 1 355 618 0 1 355 618
Пассив
91311 168 414 20 460 188 874 85 279 837 86 116 40 323 533 40 856 123 458 20 156 143 614
91312 338 393 0 338 393 22 341 0 22 341 27 683 0 27 683 343 735 0 343 735
91315 29 607 0 29 607 0 0 0 5 361 0 5 361 34 968 0 34 968
91317 1 730 0 1 730 654 0 654 2 224 0 2 224 3 300 0 3 300
91507 144 165 0 144 165 126 0 126 91 0 91 144 130 0 144 130
91508 819 0 819 0 0 0 0 0 0 819 0 819
99999 719 946 0 719 946 162 586 0 162 586 127 692 0 127 692 685 052 0 685 052
Итого по пассиву (баланс) 1 403 074 20 460 1 423 534 270 986 837 271 823 203 374 533 203 907 1 335 462 20 156 1 355 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 3 478 53 565 57 043 3 478 53 565 57 043 0 0 0
93801 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 3 528 53 565 57 093 3 528 53 565 57 093 0 0 0
Пассив
96001 0 0 0 53 276 3 492 56 768 53 276 3 492 56 768 0 0 0
96801 0 0 0 296 0 296 296 0 296 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 53 572 3 492 57 064 53 572 3 492 57 064 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 78,0000 0 0 41,0000 0 0 54,0000 0 0 65,0000
98010 0 0 93 280,0000 0 0 4 824,0000 0 0 14 098,0000 0 0 84 006,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 55,0000 0 0 55,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 93 358,0000 0 0 4 920,0000 0 0 14 207,0000 0 0 84 071,0000
Пассив
98050 0 0 23 924,0000 0 0 14 153,0000 0 0 4 868,0000 0 0 14 639,0000
98070 0 0 69 434,0000 0 0 6,0000 0 0 4,0000 0 0 69 432,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 93 358,0000 0 0 14 159,0000 0 0 4 872,0000 0 0 84 071,0000
Страница была полезной?