• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 636 0 636 324 0 324 314 0 314 646 0 646
20202 52 088 2 237 54 325 844 367 21 821 866 188 822 393 20 739 843 132 74 062 3 319 77 381
20208 9 970 0 9 970 62 699 0 62 699 65 152 0 65 152 7 517 0 7 517
20209 1 250 0 1 250 322 207 14 940 337 147 319 075 14 940 334 015 4 382 0 4 382
30102 203 692 0 203 692 21 596 373 0 21 596 373 21 644 733 0 21 644 733 155 332 0 155 332
30110 286 962 50 291 337 253 1 996 306 1 448 496 3 444 802 2 273 266 1 492 854 3 766 120 10 002 5 933 15 935
30114 0 89 89 1 385 527 1 695 115 3 080 642 1 385 495 1 695 094 3 080 589 32 110 142
30202 21 057 0 21 057 0 0 0 1 626 0 1 626 19 431 0 19 431
30204 308 0 308 3 0 3 0 0 0 311 0 311
30210 17 500 0 17 500 113 550 0 113 550 128 550 0 128 550 2 500 0 2 500
30302 1 479 938 306 110 1 786 048 432 310 324 680 756 990 132 202 23 217 155 419 1 780 046 607 573 2 387 619
30306 1 787 200 31 914 1 819 114 651 500 3 631 655 131 369 800 31 222 401 022 2 068 900 4 323 2 073 223
30402 86 172 0 86 172 1 664 500 0 1 664 500 1 718 842 0 1 718 842 31 830 0 31 830
30602 6 267 0 6 267 135 146 0 135 146 136 947 0 136 947 4 466 0 4 466
32002 0 0 0 4 470 000 0 4 470 000 4 470 000 0 4 470 000 0 0 0
32003 355 000 0 355 000 600 000 0 600 000 955 000 0 955 000 0 0 0
32201 400 258 658 0 14 14 0 25 25 400 247 647
45204 50 000 0 50 000 30 000 0 30 000 23 000 0 23 000 57 000 0 57 000
45205 68 000 0 68 000 1 970 0 1 970 0 0 0 69 970 0 69 970
45206 1 008 670 0 1 008 670 42 000 0 42 000 40 0 40 1 050 630 0 1 050 630
45207 29 617 0 29 617 0 0 0 700 0 700 28 917 0 28 917
45503 0 0 0 55 000 0 55 000 0 0 0 55 000 0 55 000
45504 271 700 0 271 700 82 000 0 82 000 165 100 0 165 100 188 600 0 188 600
45505 3 346 0 3 346 50 0 50 173 0 173 3 223 0 3 223
45506 52 852 0 52 852 50 0 50 176 0 176 52 726 0 52 726
45507 28 977 0 28 977 0 0 0 335 0 335 28 642 0 28 642
45812 952 0 952 0 0 0 0 0 0 952 0 952
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 2 187 0 2 187 0 0 0 135 0 135 2 052 0 2 052
45912 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45915 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47101 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47408 0 0 0 2 245 871 3 088 074 5 333 945 2 245 871 3 088 074 5 333 945 0 0 0
47415 81 0 81 0 0 0 14 0 14 67 0 67
47423 1 892 47 1 939 322 158 46 322 204 323 186 43 323 229 864 50 914
47427 829 0 829 32 0 32 829 0 829 32 0 32
50205 0 0 0 76 309 0 76 309 54 361 0 54 361 21 948 0 21 948
50206 43 264 0 43 264 6 367 0 6 367 1 727 0 1 727 47 904 0 47 904
50208 0 0 0 34 816 0 34 816 32 442 0 32 442 2 374 0 2 374
50218 0 0 0 22 252 0 22 252 0 0 0 22 252 0 22 252
50221 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
51401 49 801 0 49 801 62 699 0 62 699 112 500 0 112 500 0 0 0
51402 19 913 0 19 913 210 198 0 210 198 19 914 0 19 914 210 197 0 210 197
51403 196 634 0 196 634 302 470 0 302 470 98 366 0 98 366 400 738 0 400 738
51404 218 234 0 218 234 472 0 472 140 110 0 140 110 78 596 0 78 596
52503 3 666 1 162 4 828 0 62 62 84 195 279 3 582 1 029 4 611
60302 2 697 0 2 697 66 0 66 93 0 93 2 670 0 2 670
60306 11 0 11 1 878 0 1 878 1 889 0 1 889 0 0 0
60308 132 0 132 1 170 0 1 170 1 065 0 1 065 237 0 237
60310 430 0 430 978 0 978 673 0 673 735 0 735
60312 1 830 0 1 830 11 336 0 11 336 9 435 0 9 435 3 731 0 3 731
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 1 842 0 1 842 205 0 205 0 0 0 2 047 0 2 047
60401 148 974 0 148 974 118 0 118 447 0 447 148 645 0 148 645
60701 0 0 0 4 227 0 4 227 3 991 0 3 991 236 0 236
60804 0 0 0 3 858 0 3 858 0 0 0 3 858 0 3 858
61008 1 0 1 135 0 135 135 0 135 1 0 1
61009 0 0 0 330 0 330 330 0 330 0 0 0
61010 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61209 0 0 0 564 0 564 564 0 564 0 0 0
61210 0 0 0 374 501 0 374 501 374 501 0 374 501 0 0 0
61403 5 044 247 5 291 963 9 972 644 195 839 5 363 61 5 424
70606 943 838 0 943 838 120 598 0 120 598 9 0 9 1 064 427 0 1 064 427
70608 55 754 0 55 754 45 550 0 45 550 0 0 0 101 304 0 101 304
70611 3 461 0 3 461 460 0 460 0 0 0 3 921 0 3 921
Итого по активу (баланс) 7 530 167 392 355 7 922 522 38 336 514 6 596 895 44 933 409 38 036 285 6 366 605 44 402 890 7 830 396 622 645 8 453 041
Пассив
10208 418 000 0 418 000 0 0 0 0 0 0 418 000 0 418 000
10603 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 959 0 959 0 0 0 0 0 0 959 0 959
30126 9 0 9 522 0 522 528 0 528 15 0 15
30220 0 0 0 0 580 580 0 580 580 0 0 0
30232 0 0 0 4 0 4 102 0 102 98 0 98
30301 1 479 940 306 109 1 786 049 132 203 23 217 155 420 432 317 324 681 756 998 1 780 054 607 573 2 387 627
30305 1 787 200 31 914 1 819 114 369 800 31 222 401 022 651 500 3 631 655 131 2 068 900 4 323 2 073 223
30607 313 0 313 4 285 0 4 285 4 195 0 4 195 223 0 223
31302 0 0 0 410 000 0 410 000 410 000 0 410 000 0 0 0
31303 0 0 0 304 000 0 304 000 369 000 0 369 000 65 000 0 65 000
31304 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
40502 5 814 0 5 814 181 0 181 346 0 346 5 979 0 5 979
40701 8 622 0 8 622 623 501 0 623 501 739 169 0 739 169 124 290 0 124 290
40702 1 779 143 29 198 1 808 341 12 225 507 1 713 907 13 939 414 11 581 931 1 687 458 13 269 389 1 135 567 2 749 1 138 316
40703 43 207 0 43 207 6 733 0 6 733 8 374 0 8 374 44 848 0 44 848
40802 318 0 318 6 488 0 6 488 6 429 0 6 429 259 0 259
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 118 0 118 10 962 0 10 962 12 347 0 12 347 1 503 0 1 503
40905 0 0 0 124 0 124 124 0 124 0 0 0
40909 0 0 0 58 40 98 58 40 98 0 0 0
40911 2 283 0 2 283 65 614 0 65 614 68 993 0 68 993 5 662 0 5 662
40912 0 0 0 120 27 147 120 27 147 0 0 0
40913 0 0 0 0 32 32 0 32 32 0 0 0
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 0 0 0 6 0 6 15 0 15 9 0 9
42310 6 0 6 0 0 0 3 0 3 9 0 9
42311 69 0 69 12 0 12 3 0 3 60 0 60
42312 297 0 297 21 0 21 3 0 3 279 0 279
42313 555 0 555 3 0 3 3 0 3 555 0 555
42611 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43702 0 0 0 0 0 0 19 610 0 19 610 19 610 0 19 610
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44007 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45215 238 931 0 238 931 41 860 0 41 860 20 200 0 20 200 217 271 0 217 271
45515 51 853 0 51 853 20 205 0 20 205 55 144 0 55 144 86 792 0 86 792
45818 10 203 0 10 203 136 0 136 0 0 0 10 067 0 10 067
45918 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
47407 0 0 0 3 916 794 1 420 185 5 336 979 3 916 794 1 420 185 5 336 979 0 0 0
47416 2 447 0 2 447 49 099 2 599 51 698 49 397 2 599 51 996 2 745 0 2 745
47422 2 461 0 2 461 56 71 127 62 71 133 2 467 0 2 467
47425 11 807 0 11 807 2 396 0 2 396 2 137 0 2 137 11 548 0 11 548
47426 1 236 0 1 236 1 760 0 1 760 633 0 633 109 0 109
50220 636 0 636 314 0 314 324 0 324 646 0 646
52301 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
52303 50 000 0 50 000 0 0 0 55 000 0 55 000 105 000 0 105 000
52304 246 788 0 246 788 181 500 0 181 500 76 000 0 76 000 141 288 0 141 288
52305 40 526 21 475 62 001 0 2 072 2 072 0 1 157 1 157 40 526 20 560 61 086
52306 2 875 0 2 875 0 0 0 0 0 0 2 875 0 2 875
52307 10 281 0 10 281 0 0 0 0 0 0 10 281 0 10 281
52501 1 017 0 1 017 795 0 795 2 562 0 2 562 2 784 0 2 784
60301 1 761 0 1 761 4 451 0 4 451 4 442 0 4 442 1 752 0 1 752
60305 150 0 150 6 526 0 6 526 6 507 0 6 507 131 0 131
60309 842 0 842 2 492 0 2 492 1 650 0 1 650 0 0 0
60311 842 0 842 980 0 980 981 0 981 843 0 843
60324 1 842 0 1 842 0 0 0 205 0 205 2 047 0 2 047
60601 124 336 0 124 336 447 0 447 1 812 0 1 812 125 701 0 125 701
60806 0 0 0 1 947 0 1 947 4 108 0 4 108 2 161 0 2 161
61301 0 0 0 12 584 0 12 584 12 584 0 12 584 0 0 0
61304 976 0 976 479 0 479 75 0 75 572 0 572
70601 954 475 0 954 475 191 0 191 125 607 0 125 607 1 079 891 0 1 079 891
70603 57 585 0 57 585 0 0 0 46 272 0 46 272 103 857 0 103 857
Итого по пассиву (баланс) 7 533 822 388 700 7 922 522 18 420 197 3 193 952 21 614 149 18 704 207 3 440 461 22 144 668 7 817 832 635 209 8 453 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0
90803 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
90901 23 540 0 23 540 4 357 0 4 357 4 306 0 4 306 23 591 0 23 591
90902 49 247 0 49 247 28 943 0 28 943 199 0 199 77 991 0 77 991
91202 92 0 92 71 004 0 71 004 4 0 4 71 092 0 71 092
91203 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
91411 0 0 0 49 209 0 49 209 0 0 0 49 209 0 49 209
91414 96 696 0 96 696 3 999 0 3 999 0 0 0 100 695 0 100 695
91417 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 2 340 0 2 340 671 0 671 418 0 418 2 593 0 2 593
99998 781 860 0 781 860 142 216 0 142 216 174 943 0 174 943 749 133 0 749 133
Итого по активу (баланс) 1 245 654 0 1 245 654 480 403 0 480 403 359 874 0 359 874 1 366 183 0 1 366 183
Пассив
91311 254 795 21 475 276 270 165 000 2 072 167 072 131 000 1 157 132 157 220 795 20 560 241 355
91312 336 592 0 336 592 0 0 0 0 0 0 336 592 0 336 592
91315 18 842 0 18 842 0 0 0 1 132 0 1 132 19 974 0 19 974
91317 2 000 0 2 000 2 020 0 2 020 2 150 0 2 150 2 130 0 2 130
91507 147 337 0 147 337 5 850 0 5 850 6 776 0 6 776 148 263 0 148 263
91508 819 0 819 0 0 0 0 0 0 819 0 819
99999 463 794 0 463 794 184 919 0 184 919 338 175 0 338 175 617 050 0 617 050
Итого по пассиву (баланс) 1 224 179 21 475 1 245 654 357 789 2 072 359 861 479 233 1 157 480 390 1 345 623 20 560 1 366 183
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 31 915 97 064 128 979 31 915 97 064 128 979 0 0 0
93502 0 0 0 197 729 0 197 729 0 0 0 197 729 0 197 729
Итого по активу (баланс) 0 0 0 229 644 97 064 326 708 31 915 97 064 128 979 197 729 0 197 729
Пассив
96001 0 0 0 96 128 32 354 128 482 96 128 32 354 128 482 0 0 0
96302 0 0 0 0 0 0 197 729 0 197 729 197 729 0 197 729
96801 0 0 0 1 374 0 1 374 1 374 0 1 374 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 97 502 32 354 129 856 295 231 32 354 327 585 197 729 0 197 729
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 95,0000 0 0 64,0000 0 0 61,0000 0 0 98,0000
98010 0 0 43 703,0000 0 0 122 988,0000 0 0 95 568,0000 0 0 71 123,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 42,0000 0 0 42,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 43 798,0000 0 0 123 094,0000 0 0 95 671,0000 0 0 71 221,0000
Пассив
98050 0 0 17 392,0000 0 0 95 610,0000 0 0 105 893,0000 0 0 27 675,0000
98070 0 0 26 406,0000 0 0 19,0000 0 0 17 159,0000 0 0 43 546,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 43 798,0000 0 0 95 629,0000 0 0 123 052,0000 0 0 71 221,0000
Страница была полезной?