• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 070 0 1 070 321 0 321 755 0 755 636 0 636
20202 42 945 3 739 46 684 740 712 11 733 752 445 731 569 13 235 744 804 52 088 2 237 54 325
20208 8 391 0 8 391 75 954 0 75 954 74 375 0 74 375 9 970 0 9 970
20209 1 224 0 1 224 261 569 8 841 270 410 261 543 8 841 270 384 1 250 0 1 250
30102 87 911 0 87 911 22 628 642 0 22 628 642 22 512 861 0 22 512 861 203 692 0 203 692
30110 63 846 6 218 70 064 3 161 814 1 736 152 4 897 966 2 938 698 1 692 079 4 630 777 286 962 50 291 337 253
30114 1 99 100 1 474 093 1 766 523 3 240 616 1 474 094 1 766 533 3 240 627 0 89 89
30202 20 632 0 20 632 425 0 425 0 0 0 21 057 0 21 057
30204 469 0 469 0 0 0 161 0 161 308 0 308
30210 4 000 0 4 000 107 501 0 107 501 94 001 0 94 001 17 500 0 17 500
30302 1 472 708 6 663 1 479 371 222 533 299 803 522 336 215 303 356 215 659 1 479 938 306 110 1 786 048
30306 1 217 200 54 279 1 271 479 900 000 68 186 968 186 330 000 90 551 420 551 1 787 200 31 914 1 819 114
30402 65 438 0 65 438 1 808 000 0 1 808 000 1 787 266 0 1 787 266 86 172 0 86 172
30602 1 551 0 1 551 33 726 0 33 726 29 010 0 29 010 6 267 0 6 267
32002 385 000 0 385 000 3 980 000 0 3 980 000 4 365 000 0 4 365 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 145 000 0 1 145 000 790 000 0 790 000 355 000 0 355 000
32006 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32201 400 257 657 0 13 13 0 12 12 400 258 658
45106 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0
45201 952 0 952 3 101 0 3 101 4 053 0 4 053 0 0 0
45203 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45204 44 000 0 44 000 30 000 0 30 000 24 000 0 24 000 50 000 0 50 000
45205 90 000 0 90 000 28 000 0 28 000 50 000 0 50 000 68 000 0 68 000
45206 943 710 0 943 710 65 000 0 65 000 40 0 40 1 008 670 0 1 008 670
45207 30 317 0 30 317 0 0 0 700 0 700 29 617 0 29 617
45502 0 0 0 900 0 900 900 0 900 0 0 0
45503 9 410 0 9 410 0 0 0 9 410 0 9 410 0 0 0
45504 41 800 0 41 800 230 000 0 230 000 100 0 100 271 700 0 271 700
45505 1 757 0 1 757 3 200 0 3 200 1 611 0 1 611 3 346 0 3 346
45506 52 868 0 52 868 300 0 300 316 0 316 52 852 0 52 852
45507 29 300 0 29 300 0 0 0 323 0 323 28 977 0 28 977
45812 0 0 0 952 0 952 0 0 0 952 0 952
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 1 687 0 1 687 500 0 500 0 0 0 2 187 0 2 187
45912 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15
45915 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
47101 3 0 3 1 0 1 0 0 0 4 0 4
47408 0 0 0 2 230 994 3 364 159 5 595 153 2 230 994 3 364 159 5 595 153 0 0 0
47415 73 0 73 48 0 48 40 0 40 81 0 81
47423 982 0 982 448 844 93 448 937 447 934 46 447 980 1 892 47 1 939
47427 357 0 357 859 0 859 387 0 387 829 0 829
50205 5 012 0 5 012 6 0 6 5 018 0 5 018 0 0 0
50206 63 769 0 63 769 8 317 0 8 317 28 822 0 28 822 43 264 0 43 264
50221 90 0 90 2 0 2 92 0 92 0 0 0
51401 0 0 0 289 801 0 289 801 240 000 0 240 000 49 801 0 49 801
51402 149 243 0 149 243 69 733 0 69 733 199 063 0 199 063 19 913 0 19 913
51403 118 709 0 118 709 197 024 0 197 024 119 099 0 119 099 196 634 0 196 634
51404 337 888 0 337 888 49 933 0 49 933 169 587 0 169 587 218 234 0 218 234
52503 3 753 1 248 5 001 0 66 66 87 152 239 3 666 1 162 4 828
60302 2 754 0 2 754 92 0 92 149 0 149 2 697 0 2 697
60306 0 0 0 1 790 0 1 790 1 779 0 1 779 11 0 11
60308 257 0 257 1 253 0 1 253 1 378 0 1 378 132 0 132
60310 291 0 291 819 0 819 680 0 680 430 0 430
60312 1 265 0 1 265 8 103 0 8 103 7 538 0 7 538 1 830 0 1 830
60314 0 0 0 0 249 249 0 249 249 0 0 0
60323 1 817 0 1 817 25 0 25 0 0 0 1 842 0 1 842
60401 148 974 0 148 974 0 0 0 0 0 0 148 974 0 148 974
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 1 0 1 632 0 632 632 0 632 1 0 1
61009 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61010 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0
61209 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61210 0 0 0 474 002 0 474 002 474 002 0 474 002 0 0 0
61403 4 014 0 4 014 1 080 248 1 328 50 1 51 5 044 247 5 291
70606 816 303 0 816 303 127 744 0 127 744 209 0 209 943 838 0 943 838
70608 44 673 0 44 673 11 081 0 11 081 0 0 0 55 754 0 55 754
70611 2 933 0 2 933 528 0 528 0 0 0 3 461 0 3 461
Итого по активу (баланс) 6 339 127 72 503 6 411 630 40 828 193 7 256 066 48 084 259 39 637 153 6 936 214 46 573 367 7 530 167 392 355 7 922 522
Пассив
10208 418 000 0 418 000 0 0 0 0 0 0 418 000 0 418 000
10603 90 0 90 92 0 92 2 0 2 0 0 0
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 960 0 960 1 0 1 0 0 0 959 0 959
30126 10 0 10 1 0 1 0 0 0 9 0 9
30301 1 472 707 6 663 1 479 370 215 301 357 215 658 222 534 299 803 522 337 1 479 940 306 109 1 786 049
30305 1 217 200 54 279 1 271 479 330 000 71 175 401 175 900 000 48 810 948 810 1 787 200 31 914 1 819 114
30607 0 0 0 0 0 0 313 0 313 313 0 313
32015 400 0 400 1 050 0 1 050 650 0 650 0 0 0
40502 6 059 0 6 059 349 0 349 104 0 104 5 814 0 5 814
40701 8 862 0 8 862 329 812 0 329 812 329 572 0 329 572 8 622 0 8 622
40702 1 571 949 1 706 1 573 655 12 692 232 1 848 138 14 540 370 12 899 426 1 875 630 14 775 056 1 779 143 29 198 1 808 341
40703 40 924 0 40 924 9 002 0 9 002 11 285 0 11 285 43 207 0 43 207
40802 609 0 609 2 874 0 2 874 2 583 0 2 583 318 0 318
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 903 0 903 17 785 0 17 785 17 000 0 17 000 118 0 118
40905 0 0 0 242 0 242 242 0 242 0 0 0
40909 0 0 0 101 54 155 101 54 155 0 0 0
40910 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0
40911 2 147 0 2 147 90 123 0 90 123 90 259 0 90 259 2 283 0 2 283
40912 0 0 0 46 185 231 46 185 231 0 0 0
42206 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 12 0 12 27 0 27 15 0 15 0 0 0
42310 3 0 3 3 0 3 6 0 6 6 0 6
42311 75 0 75 12 0 12 6 0 6 69 0 69
42312 294 0 294 9 0 9 12 0 12 297 0 297
42313 558 0 558 12 0 12 9 0 9 555 0 555
42611 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43806 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
44007 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45115 63 0 63 63 0 63 0 0 0 0 0 0
45215 213 081 0 213 081 43 401 0 43 401 69 251 0 69 251 238 931 0 238 931
45515 61 838 0 61 838 12 512 0 12 512 2 527 0 2 527 51 853 0 51 853
45818 8 751 0 8 751 0 0 0 1 452 0 1 452 10 203 0 10 203
45918 15 0 15 0 0 0 15 0 15 30 0 30
47407 0 0 0 4 136 940 1 472 086 5 609 026 4 136 940 1 472 086 5 609 026 0 0 0
47416 2 547 0 2 547 28 394 25 28 419 28 294 25 28 319 2 447 0 2 447
47422 2 459 25 2 484 45 32 77 47 7 54 2 461 0 2 461
47425 12 240 0 12 240 20 921 0 20 921 20 488 0 20 488 11 807 0 11 807
47426 626 0 626 0 0 0 610 0 610 1 236 0 1 236
50220 1 070 0 1 070 755 0 755 321 0 321 636 0 636
52301 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
52303 20 000 0 20 000 0 0 0 30 000 0 30 000 50 000 0 50 000
52304 16 788 0 16 788 10 000 0 10 000 240 000 0 240 000 246 788 0 246 788
52305 40 526 21 405 61 931 0 1 059 1 059 0 1 129 1 129 40 526 21 475 62 001
52306 2 875 0 2 875 0 0 0 0 0 0 2 875 0 2 875
52307 10 281 0 10 281 0 0 0 0 0 0 10 281 0 10 281
52501 559 0 559 216 0 216 674 0 674 1 017 0 1 017
60301 2 042 0 2 042 3 455 0 3 455 3 174 0 3 174 1 761 0 1 761
60305 255 0 255 6 928 0 6 928 6 823 0 6 823 150 0 150
60309 386 0 386 0 0 0 456 0 456 842 0 842
60311 831 0 831 886 0 886 897 0 897 842 0 842
60324 1 817 0 1 817 0 0 0 25 0 25 1 842 0 1 842
60601 122 523 0 122 523 0 0 0 1 813 0 1 813 124 336 0 124 336
61301 0 0 0 11 557 0 11 557 11 557 0 11 557 0 0 0
61304 884 0 884 9 0 9 101 0 101 976 0 976
70601 823 884 0 823 884 144 0 144 130 735 0 130 735 954 475 0 954 475
70603 46 379 0 46 379 0 0 0 11 206 0 11 206 57 585 0 57 585
Итого по пассиву (баланс) 6 327 548 84 082 6 411 630 17 975 300 3 393 136 21 368 436 19 181 574 3 697 754 22 879 328 7 533 822 388 700 7 922 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
90803 60 000 0 60 000 30 000 0 30 000 0 0 0 90 000 0 90 000
90901 23 506 0 23 506 500 0 500 466 0 466 23 540 0 23 540
90902 43 103 0 43 103 7 337 0 7 337 1 193 0 1 193 49 247 0 49 247
91202 92 0 92 5 0 5 5 0 5 92 0 92
91203 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91411 88 661 0 88 661 0 0 0 88 661 0 88 661 0 0 0
91414 98 893 0 98 893 4 698 0 4 698 6 895 0 6 895 96 696 0 96 696
91417 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 1 683 0 1 683 676 0 676 19 0 19 2 340 0 2 340
99998 567 806 0 567 806 258 935 0 258 935 44 881 0 44 881 781 860 0 781 860
Итого по активу (баланс) 885 623 0 885 623 512 156 0 512 156 152 125 0 152 125 1 245 654 0 1 245 654
Пассив
91003 0 0 0 264 0 264 264 0 264 0 0 0
91311 24 972 21 405 46 377 0 1 059 1 059 229 823 1 129 230 952 254 795 21 475 276 270
91312 347 070 0 347 070 13 488 0 13 488 3 010 0 3 010 336 592 0 336 592
91315 18 143 0 18 143 0 0 0 699 0 699 18 842 0 18 842
91317 8 048 0 8 048 30 049 0 30 049 24 001 0 24 001 2 000 0 2 000
91507 147 359 0 147 359 22 0 22 0 0 0 147 337 0 147 337
91508 809 0 809 0 0 0 10 0 10 819 0 819
99999 317 817 0 317 817 107 220 0 107 220 253 197 0 253 197 463 794 0 463 794
Итого по пассиву (баланс) 864 218 21 405 885 623 151 043 1 059 152 102 511 004 1 129 512 133 1 224 179 21 475 1 245 654
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 77,0000 0 0 55,0000 0 0 37,0000 0 0 95,0000
98010 0 0 69 989,0000 0 0 34 207,0000 0 0 60 493,0000 0 0 43 703,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 46,0000 0 0 46,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 70 066,0000 0 0 34 308,0000 0 0 60 576,0000 0 0 43 798,0000
Пассив
98050 0 0 70 048,0000 0 0 60 538,0000 0 0 7 882,0000 0 0 17 392,0000
98070 0 0 18,0000 0 0 0,0000 0 0 26 388,0000 0 0 26 406,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 70 066,0000 0 0 60 538,0000 0 0 34 270,0000 0 0 43 798,0000
Страница была полезной?