• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 505 0 3 505 1 163 0 1 163 2 478 0 2 478 2 190 0 2 190
20202 36 289 4 015 40 304 524 462 5 461 529 923 524 608 8 708 533 316 36 143 768 36 911
20208 8 132 0 8 132 75 138 0 75 138 72 953 0 72 953 10 317 0 10 317
20209 1 582 0 1 582 236 096 408 236 504 234 228 408 234 636 3 450 0 3 450
30102 120 011 0 120 011 18 713 242 0 18 713 242 18 638 424 0 18 638 424 194 829 0 194 829
30110 274 682 26 474 301 156 2 157 480 1 387 618 3 545 098 2 261 275 1 407 146 3 668 421 170 887 6 946 177 833
30114 0 107 107 543 081 541 564 1 084 645 543 079 541 566 1 084 645 2 105 107
30202 22 588 0 22 588 0 0 0 1 478 0 1 478 21 110 0 21 110
30204 286 0 286 50 0 50 0 0 0 336 0 336
30210 0 0 0 53 000 0 53 000 53 000 0 53 000 0 0 0
30302 1 483 943 3 252 1 487 195 219 127 3 647 222 774 253 525 289 253 814 1 449 545 6 610 1 456 155
30306 1 044 200 14 914 1 059 114 691 700 35 252 726 952 456 200 2 573 458 773 1 279 700 47 593 1 327 293
30402 18 260 0 18 260 540 000 0 540 000 523 661 0 523 661 34 599 0 34 599
30602 0 0 0 11 920 0 11 920 9 572 0 9 572 2 348 0 2 348
32002 275 000 0 275 000 2 125 000 0 2 125 000 2 400 000 0 2 400 000 0 0 0
32003 0 0 0 620 000 0 620 000 600 000 0 600 000 20 000 0 20 000
32005 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
32006 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
32201 400 260 660 0 30 30 0 27 27 400 263 663
45106 480 0 480 0 0 0 80 0 80 400 0 400
45201 920 0 920 77 0 77 77 0 77 920 0 920
45203 70 000 0 70 000 6 500 0 6 500 70 000 0 70 000 6 500 0 6 500
45204 3 800 0 3 800 42 500 0 42 500 15 300 0 15 300 31 000 0 31 000
45205 167 250 0 167 250 0 0 0 52 250 0 52 250 115 000 0 115 000
45206 777 790 0 777 790 290 000 0 290 000 139 030 0 139 030 928 760 0 928 760
45207 77 372 0 77 372 0 0 0 3 230 0 3 230 74 142 0 74 142
45502 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
45505 2 040 0 2 040 0 0 0 240 0 240 1 800 0 1 800
45506 52 792 0 52 792 430 0 430 167 0 167 53 055 0 53 055
45507 29 940 0 29 940 0 0 0 323 0 323 29 617 0 29 617
45812 0 0 0 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650 0 0 0
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 2 682 0 2 682 0 0 0 995 0 995 1 687 0 1 687
45912 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0 14
45915 24 0 24 18 0 18 9 0 9 33 0 33
47101 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47408 0 0 0 1 423 004 1 868 659 3 291 663 1 423 004 1 868 659 3 291 663 0 0 0
47415 68 0 68 9 0 9 1 0 1 76 0 76
47423 1 559 0 1 559 297 673 0 297 673 297 726 0 297 726 1 506 0 1 506
47427 189 0 189 264 0 264 220 0 220 233 0 233
50205 58 916 0 58 916 6 850 0 6 850 6 960 0 6 960 58 806 0 58 806
50206 62 007 0 62 007 3 311 0 3 311 4 309 0 4 309 61 009 0 61 009
50209 938 0 938 0 0 0 938 0 938 0 0 0
50221 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
51401 49 637 0 49 637 349 683 0 349 683 299 874 0 299 874 99 446 0 99 446
51402 0 0 0 129 408 0 129 408 99 445 0 99 445 29 963 0 29 963
51403 380 720 0 380 720 50 192 0 50 192 74 999 0 74 999 355 913 0 355 913
51404 257 388 0 257 388 1 085 0 1 085 0 0 0 258 473 0 258 473
52503 0 1 437 1 437 30 181 211 1 254 255 29 1 364 1 393
60302 2 759 0 2 759 202 0 202 148 0 148 2 813 0 2 813
60306 0 0 0 1 855 0 1 855 1 855 0 1 855 0 0 0
60308 125 0 125 1 275 0 1 275 1 244 0 1 244 156 0 156
60310 52 0 52 964 0 964 781 0 781 235 0 235
60312 4 207 1 192 5 399 7 719 116 7 835 9 636 90 9 726 2 290 1 218 3 508
60314 0 230 230 0 25 25 0 255 255 0 0 0
60323 1 761 0 1 761 1 0 1 0 0 0 1 762 0 1 762
60401 147 866 0 147 866 847 0 847 0 0 0 148 713 0 148 713
60701 0 0 0 848 0 848 848 0 848 0 0 0
61002 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61008 1 0 1 246 0 246 246 0 246 1 0 1
61009 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0
61010 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61209 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 386 060 0 386 060 386 060 0 386 060 0 0 0
61403 1 979 0 1 979 1 657 0 1 657 546 0 546 3 090 0 3 090
70606 534 038 0 534 038 139 396 0 139 396 23 0 23 673 411 0 673 411
70608 21 114 0 21 114 13 553 0 13 553 0 0 0 34 667 0 34 667
70611 1 357 0 1 357 124 0 124 0 0 0 1 481 0 1 481
Итого по активу (баланс) 6 027 716 51 881 6 079 597 29 672 332 3 842 961 33 515 293 29 470 120 3 829 975 33 300 095 6 229 928 64 867 6 294 795
Пассив
10208 418 000 0 418 000 0 0 0 0 0 0 418 000 0 418 000
10603 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 960 0 960 0 0 0 0 0 0 960 0 960
30126 2 510 0 2 510 5 936 0 5 936 3 459 0 3 459 33 0 33
30301 1 483 943 3 252 1 487 195 253 526 298 253 824 219 128 3 656 222 784 1 449 545 6 610 1 456 155
30305 1 044 200 14 914 1 059 114 456 200 2 691 458 891 691 700 35 370 727 070 1 279 700 47 593 1 327 293
31302 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000
40502 5 904 0 5 904 228 0 228 263 0 263 5 939 0 5 939
40701 5 099 0 5 099 94 761 0 94 761 99 254 0 99 254 9 592 0 9 592
40702 1 860 952 711 1 861 663 12 607 162 1 289 927 13 897 089 12 258 397 1 289 812 13 548 209 1 512 187 596 1 512 783
40703 43 538 0 43 538 6 081 0 6 081 5 916 0 5 916 43 373 0 43 373
40802 185 0 185 14 238 0 14 238 14 324 0 14 324 271 0 271
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 967 0 967 23 089 0 23 089 22 230 0 22 230 108 0 108
40905 0 0 0 115 0 115 115 0 115 0 0 0
40909 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
40910 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
40911 1 958 0 1 958 76 920 0 76 920 79 648 0 79 648 4 686 0 4 686
40912 0 0 0 33 217 250 33 217 250 0 0 0
42206 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 6 0 6 21 0 21 33 0 33 18 0 18
42310 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
42311 54 0 54 9 0 9 12 0 12 57 0 57
42312 333 0 333 33 0 33 6 0 6 306 0 306
42313 552 0 552 21 0 21 18 0 18 549 0 549
42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
44007 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45115 101 0 101 17 0 17 0 0 0 84 0 84
45215 226 295 0 226 295 83 553 0 83 553 97 515 0 97 515 240 257 0 240 257
45515 27 795 0 27 795 68 0 68 0 0 0 27 727 0 27 727
45818 9 746 0 9 746 1 341 0 1 341 346 0 346 8 751 0 8 751
45918 13 0 13 5 0 5 12 0 12 20 0 20
47407 0 0 0 2 680 882 617 257 3 298 139 2 680 882 617 257 3 298 139 0 0 0
47416 2 657 0 2 657 35 734 0 35 734 57 260 0 57 260 24 183 0 24 183
47422 2 439 2 2 441 46 0 46 57 0 57 2 450 2 2 452
47425 455 0 455 686 0 686 1 876 0 1 876 1 645 0 1 645
47426 1 167 0 1 167 0 0 0 603 0 603 1 770 0 1 770
50220 3 505 0 3 505 2 478 0 2 478 1 163 0 1 163 2 190 0 2 190
52301 0 0 0 0 3 294 3 294 0 3 294 3 294 0 0 0
52302 0 0 0 0 3 530 3 530 0 3 530 3 530 0 0 0
52303 10 000 0 10 000 0 0 0 7 375 0 7 375 17 375 0 17 375
52304 10 000 0 10 000 0 0 0 1 500 0 1 500 11 500 0 11 500
52305 0 21 579 21 579 0 2 474 2 474 40 000 2 719 42 719 40 000 21 824 61 824
52501 31 0 31 0 21 21 172 21 193 203 0 203
60301 2 008 0 2 008 3 230 0 3 230 3 630 0 3 630 2 408 0 2 408
60305 80 0 80 6 460 0 6 460 6 472 0 6 472 92 0 92
60309 448 0 448 1 407 0 1 407 959 0 959 0 0 0
60311 771 0 771 951 0 951 1 058 0 1 058 878 0 878
60324 1 860 0 1 860 74 0 74 46 0 46 1 832 0 1 832
60601 118 963 0 118 963 0 0 0 1 797 0 1 797 120 760 0 120 760
61301 0 0 0 9 543 0 9 543 9 543 0 9 543 0 0 0
61304 1 091 0 1 091 484 0 484 120 0 120 727 0 727
70601 538 047 0 538 047 5 0 5 140 987 0 140 987 679 029 0 679 029
70603 21 445 0 21 445 0 0 0 14 461 0 14 461 35 906 0 35 906
Итого по пассиву (баланс) 6 039 135 40 462 6 079 597 16 500 368 1 919 715 18 420 083 16 679 399 1 955 882 18 635 281 6 218 166 76 629 6 294 795
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 0 3 294 3 294 0 3 294 3 294 0 0 0
90803 0 0 0 40 000 0 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000
90901 23 468 0 23 468 503 0 503 487 0 487 23 484 0 23 484
90902 17 277 0 17 277 26 295 0 26 295 679 0 679 42 893 0 42 893
91202 92 0 92 4 0 4 4 0 4 92 0 92
91203 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
91411 88 443 0 88 443 108 0 108 0 0 0 88 551 0 88 551
91414 52 593 0 52 593 300 0 300 3 300 0 3 300 49 593 0 49 593
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 2 245 0 2 245 619 0 619 1 403 0 1 403 1 461 0 1 461
99998 560 616 0 560 616 106 338 0 106 338 55 033 0 55 033 611 921 0 611 921
Итого по активу (баланс) 746 613 0 746 613 174 171 3 294 177 465 60 910 3 294 64 204 859 874 0 859 874
Пассив
91311 14 564 21 580 36 144 0 5 806 5 806 7 375 6 049 13 424 21 939 21 823 43 762
91312 407 636 0 407 636 38 267 0 38 267 56 638 0 56 638 426 007 0 426 007
91315 165 0 165 0 0 0 1 875 0 1 875 2 040 0 2 040
91316 75 0 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0
91317 1 680 0 1 680 10 558 0 10 558 15 958 0 15 958 7 080 0 7 080
91507 114 107 0 114 107 328 0 328 18 444 0 18 444 132 223 0 132 223
91508 809 0 809 0 0 0 0 0 0 809 0 809
99999 185 997 0 185 997 9 154 0 9 154 71 110 0 71 110 247 953 0 247 953
Итого по пассиву (баланс) 725 033 21 580 746 613 58 382 5 806 64 188 171 400 6 049 177 449 838 051 21 823 859 874
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 93,0000 0 0 15,0000 0 0 9,0000 0 0 99,0000
98010 0 0 122 843,0000 0 0 9 766,0000 0 0 11 058,0000 0 0 121 551,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 13,0000 0 0 13,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 122 936,0000 0 0 9 794,0000 0 0 11 080,0000 0 0 121 650,0000
Пассив
98050 0 0 122 933,0000 0 0 11 071,0000 0 0 9 781,0000 0 0 121 643,0000
98070 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 7,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 122 936,0000 0 0 11 072,0000 0 0 9 786,0000 0 0 121 650,0000
Страница была полезной?