• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 119 0 1 119 2 629 0 2 629 243 0 243 3 505 0 3 505
20202 17 945 1 117 19 062 397 737 6 994 404 731 379 393 4 096 383 489 36 289 4 015 40 304
20208 10 667 0 10 667 76 940 0 76 940 79 475 0 79 475 8 132 0 8 132
20209 4 291 0 4 291 226 929 3 984 230 913 229 638 3 984 233 622 1 582 0 1 582
30102 106 456 0 106 456 23 436 372 0 23 436 372 23 422 817 0 23 422 817 120 011 0 120 011
30110 268 364 22 251 290 615 3 944 646 1 150 439 5 095 085 3 938 328 1 146 216 5 084 544 274 682 26 474 301 156
30114 0 70 70 279 304 276 976 556 280 279 304 276 939 556 243 0 107 107
30202 19 096 0 19 096 3 492 0 3 492 0 0 0 22 588 0 22 588
30204 273 0 273 13 0 13 0 0 0 286 0 286
30210 0 0 0 41 000 0 41 000 41 000 0 41 000 0 0 0
30221 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30302 1 426 875 3 073 1 429 948 312 986 215 313 201 255 918 36 255 954 1 483 943 3 252 1 487 195
30306 920 800 7 367 928 167 864 500 7 713 872 213 741 100 166 741 266 1 044 200 14 914 1 059 114
30402 1 682 0 1 682 221 000 0 221 000 204 422 0 204 422 18 260 0 18 260
30602 1 065 0 1 065 44 733 0 44 733 45 798 0 45 798 0 0 0
31904 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
32002 0 0 0 4 175 000 0 4 175 000 3 900 000 0 3 900 000 275 000 0 275 000
32003 175 000 0 175 000 1 060 000 0 1 060 000 1 235 000 0 1 235 000 0 0 0
32005 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
32006 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
32201 400 235 635 0 28 28 0 3 3 400 260 660
45106 480 0 480 0 0 0 0 0 0 480 0 480
45201 854 0 854 67 0 67 1 0 1 920 0 920
45203 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000 0 70 000
45204 100 000 0 100 000 3 800 0 3 800 100 000 0 100 000 3 800 0 3 800
45205 172 250 0 172 250 0 0 0 5 000 0 5 000 167 250 0 167 250
45206 787 871 0 787 871 130 000 0 130 000 140 081 0 140 081 777 790 0 777 790
45207 79 552 0 79 552 0 0 0 2 180 0 2 180 77 372 0 77 372
45504 995 0 995 0 0 0 995 0 995 0 0 0
45505 1 853 0 1 853 670 0 670 483 0 483 2 040 0 2 040
45506 52 992 0 52 992 0 0 0 200 0 200 52 792 0 52 792
45507 31 063 0 31 063 0 0 0 1 123 0 1 123 29 940 0 29 940
45814 7 064 0 7 064 0 0 0 0 0 0 7 064 0 7 064
45815 1 687 0 1 687 995 0 995 0 0 0 2 682 0 2 682
45915 7 0 7 17 0 17 0 0 0 24 0 24
47101 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
47408 0 0 0 1 073 718 1 331 868 2 405 586 1 073 718 1 331 868 2 405 586 0 0 0
47415 50 0 50 19 0 19 1 0 1 68 0 68
47423 1 097 0 1 097 168 199 1 168 200 167 737 1 167 738 1 559 0 1 559
47427 3 098 0 3 098 272 0 272 3 181 0 3 181 189 0 189
50205 15 939 0 15 939 44 974 0 44 974 1 997 0 1 997 58 916 0 58 916
50206 104 177 0 104 177 527 0 527 42 697 0 42 697 62 007 0 62 007
50209 0 0 0 1 067 0 1 067 129 0 129 938 0 938
50221 246 0 246 8 0 8 254 0 254 0 0 0
51401 0 0 0 249 637 0 249 637 200 000 0 200 000 49 637 0 49 637
51402 89 667 0 89 667 142 0 142 89 809 0 89 809 0 0 0
51403 282 598 0 282 598 306 619 0 306 619 208 497 0 208 497 380 720 0 380 720
51404 118 181 0 118 181 189 207 0 189 207 50 000 0 50 000 257 388 0 257 388
52503 0 1 382 1 382 0 165 165 0 110 110 0 1 437 1 437
60302 2 662 0 2 662 227 0 227 130 0 130 2 759 0 2 759
60306 0 0 0 2 103 0 2 103 2 103 0 2 103 0 0 0
60308 107 0 107 1 065 0 1 065 1 047 0 1 047 125 0 125
60310 27 0 27 674 0 674 649 0 649 52 0 52
60312 3 187 1 147 4 334 6 564 58 6 622 5 544 13 5 557 4 207 1 192 5 399
60314 0 180 180 0 52 52 0 2 2 0 230 230
60323 1 735 0 1 735 26 0 26 0 0 0 1 761 0 1 761
60401 147 866 0 147 866 0 0 0 0 0 0 147 866 0 147 866
61008 4 0 4 238 0 238 241 0 241 1 0 1
61009 0 0 0 45 0 45 45 0 45 0 0 0
61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61209 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61210 0 0 0 344 956 0 344 956 344 956 0 344 956 0 0 0
61403 1 647 0 1 647 411 0 411 79 0 79 1 979 0 1 979
70606 438 903 0 438 903 95 151 0 95 151 16 0 16 534 038 0 534 038
70608 16 090 0 16 090 5 024 0 5 024 0 0 0 21 114 0 21 114
70611 1 095 0 1 095 280 0 280 18 0 18 1 357 0 1 357
Итого по активу (баланс) 5 429 079 36 822 5 465 901 37 804 109 2 778 493 40 582 602 37 205 472 2 763 434 39 968 906 6 027 716 51 881 6 079 597
Пассив
10208 418 000 0 418 000 0 0 0 0 0 0 418 000 0 418 000
10603 246 0 246 254 0 254 8 0 8 0 0 0
10701 8 803 0 8 803 0 0 0 0 0 0 8 803 0 8 803
10801 82 132 0 82 132 0 0 0 0 0 0 82 132 0 82 132
30109 961 0 961 1 0 1 0 0 0 960 0 960
30126 2 629 0 2 629 249 0 249 130 0 130 2 510 0 2 510
30220 0 0 0 0 1 834 1 834 0 1 834 1 834 0 0 0
30301 1 426 875 3 073 1 429 948 255 918 36 255 954 312 986 215 313 201 1 483 943 3 252 1 487 195
30305 920 800 7 367 928 167 741 000 166 741 166 864 400 7 713 872 113 1 044 200 14 914 1 059 114
31303 115 000 0 115 000 115 000 0 115 000 0 0 0 0 0 0
31304 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
40502 5 928 0 5 928 357 0 357 333 0 333 5 904 0 5 904
40701 3 141 0 3 141 169 614 0 169 614 171 572 0 171 572 5 099 0 5 099
40702 1 344 239 1 108 1 345 347 12 433 138 1 056 614 13 489 752 12 949 851 1 056 217 14 006 068 1 860 952 711 1 861 663
40703 42 513 0 42 513 4 683 0 4 683 5 708 0 5 708 43 538 0 43 538
40802 869 0 869 6 237 0 6 237 5 553 0 5 553 185 0 185
40807 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40817 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40821 2 063 0 2 063 30 133 0 30 133 29 037 0 29 037 967 0 967
40905 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0
40909 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
40911 6 335 0 6 335 87 219 0 87 219 82 842 0 82 842 1 958 0 1 958
40912 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
42301 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42309 27 0 27 42 0 42 21 0 21 6 0 6
42310 6 0 6 3 0 3 3 0 3 6 0 6
42311 87 0 87 39 0 39 6 0 6 54 0 54
42312 396 0 396 72 0 72 9 0 9 333 0 333
42313 555 0 555 39 0 39 36 0 36 552 0 552
42613 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
44007 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45115 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
45215 211 336 0 211 336 52 140 0 52 140 67 099 0 67 099 226 295 0 226 295
45515 28 511 0 28 511 1 074 0 1 074 358 0 358 27 795 0 27 795
45818 8 751 0 8 751 0 0 0 995 0 995 9 746 0 9 746
45918 2 0 2 0 0 0 11 0 11 13 0 13
47407 0 0 0 2 133 165 276 934 2 410 099 2 133 165 276 934 2 410 099 0 0 0
47416 696 0 696 46 897 0 46 897 48 858 0 48 858 2 657 0 2 657
47422 2 431 2 2 433 7 0 7 15 0 15 2 439 2 2 441
47425 1 270 0 1 270 1 081 0 1 081 266 0 266 455 0 455
47426 624 0 624 91 0 91 634 0 634 1 167 0 1 167
50220 1 119 0 1 119 243 0 243 2 629 0 2 629 3 505 0 3 505
52303 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
52304 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
52305 0 19 527 19 527 0 276 276 0 2 328 2 328 0 21 579 21 579
52501 1 693 0 1 693 2 553 0 2 553 891 0 891 31 0 31
60301 2 082 0 2 082 3 287 0 3 287 3 213 0 3 213 2 008 0 2 008
60305 82 0 82 7 361 0 7 361 7 359 0 7 359 80 0 80
60309 146 0 146 0 0 0 302 0 302 448 0 448
60311 907 0 907 1 024 0 1 024 888 0 888 771 0 771
60324 1 959 0 1 959 100 0 100 1 0 1 1 860 0 1 860
60601 117 164 0 117 164 0 0 0 1 799 0 1 799 118 963 0 118 963
61301 61 0 61 10 963 0 10 963 10 902 0 10 902 0 0 0
61304 1 018 0 1 018 129 0 129 202 0 202 1 091 0 1 091
70601 442 558 0 442 558 0 0 0 95 489 0 95 489 538 047 0 538 047
70603 15 588 0 15 588 0 0 0 5 857 0 5 857 21 445 0 21 445
Итого по пассиву (баланс) 5 434 820 31 081 5 465 901 16 219 324 1 335 860 17 555 184 16 823 639 1 345 241 18 168 880 6 039 135 40 462 6 079 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90704 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
90803 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
90901 23 392 0 23 392 646 0 646 570 0 570 23 468 0 23 468
90902 16 942 0 16 942 784 0 784 449 0 449 17 277 0 17 277
91202 92 0 92 5 0 5 5 0 5 92 0 92
91203 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91411 49 685 0 49 685 88 442 0 88 442 49 684 0 49 684 88 443 0 88 443
91414 153 243 0 153 243 0 0 0 100 650 0 100 650 52 593 0 52 593
91501 1 876 0 1 876 0 0 0 0 0 0 1 876 0 1 876
91604 1 472 0 1 472 981 0 981 208 0 208 2 245 0 2 245
99998 573 994 0 573 994 11 221 0 11 221 24 599 0 24 599 560 616 0 560 616
Итого по активу (баланс) 920 699 0 920 699 202 084 0 202 084 376 170 0 376 170 746 613 0 746 613
Пассив
91003 0 0 0 3 492 0 3 492 3 492 0 3 492 0 0 0
91004 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
91311 14 564 19 526 34 090 0 274 274 0 2 328 2 328 14 564 21 580 36 144
91312 413 449 0 413 449 5 813 0 5 813 0 0 0 407 636 0 407 636
91315 0 0 0 0 0 0 165 0 165 165 0 165
91316 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75
91317 1 546 0 1 546 4 866 0 4 866 5 000 0 5 000 1 680 0 1 680
91507 124 055 0 124 055 10 139 0 10 139 191 0 191 114 107 0 114 107
91508 779 0 779 0 0 0 30 0 30 809 0 809
99999 346 705 0 346 705 351 556 0 351 556 190 848 0 190 848 185 997 0 185 997
Итого по пассиву (баланс) 901 173 19 526 920 699 375 879 274 376 153 199 739 2 328 202 067 725 033 21 580 746 613
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 43,0000 0 0 82,0000 0 0 32,0000 0 0 93,0000
98010 0 0 126 723,0000 0 0 46 089,0000 0 0 49 969,0000 0 0 122 843,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 39,0000 0 0 39,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 126 766,0000 0 0 46 210,0000 0 0 50 040,0000 0 0 122 936,0000
Пассив
98050 0 0 126 763,0000 0 0 50 008,0000 0 0 46 178,0000 0 0 122 933,0000
98070 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 126 766,0000 0 0 50 008,0000 0 0 46 178,0000 0 0 122 936,0000
Страница была полезной?