Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	960	0	960	2 148	0	2 148	1 119	0	1 119	1 989	0	1 989
20202	41 307	884	42 191	222 719	148	222 867	236 515	345	236 860	27 511	687	28 198
20208	8 364	0	8 364	60 015	0	60 015	61 819	0	61 819	6 560	0	6 560
20209	887	0	887	94 129	0	94 129	93 957	0	93 957	1 059	0	1 059
30102	179 603	0	179 603	18 083 815	0	18 083 815	18 027 660	0	18 027 660	235 758	0	235 758
30110	13 825	25 736	39 561	232 805	268 241	501 046	236 495	268 460	504 955	10 135	25 517	35 652
30114	0	53	53	0	434 209	434 209	0	434 214	434 214	0	48	48
30202	27 775	0	27 775	3 777	0	3 777	0	0	0	31 552	0	31 552
30204	746	0	746	138	0	138	0	0	0	884	0	884
30302	1 337 489	3 282	1 340 771	163 749	147	163 896	280 394	134	280 528	1 220 844	3 295	1 224 139
30306	170 000	19 750	189 750	280 000	1 731	281 731	150 000	1 020	151 020	300 000	20 461	320 461
30602	8 229	0	8 229	14 572	0	14 572	22 801	0	22 801	0	0	0
31904	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32002	170 000	0	170 000	1 792 000	0	1 792 000	1 952 000	0	1 952 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	400	239	639	0	25	25	0	14	14	400	250	650
45106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	808	0	808	3	0	3	21	0	21	790	0	790
45204	52 610	0	52 610	705	0	705	0	0	0	53 315	0	53 315
45205	143 500	0	143 500	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	158 500	0	158 500
45206	514 166	0	514 166	142 250	0	142 250	1 080	0	1 080	655 336	0	655 336
45207	90 032	0	90 032	0	0	0	680	0	680	89 352	0	89 352
45407	7 285	0	7 285	0	0	0	1 215	0	1 215	6 070	0	6 070
45504	90	0	90	995	0	995	90	0	90	995	0	995
45505	37 179	0	37 179	0	0	0	11	0	11	37 168	0	37 168
45506	27 084	0	27 084	1 315	0	1 315	8 486	0	8 486	19 913	0	19 913
45507	36 277	0	36 277	0	0	0	1 180	0	1 180	35 097	0	35 097
45812	7 613	0	7 613	0	0	0	218	0	218	7 395	0	7 395
45813	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45814	0	0	0	1 215	0	1 215	0	0	0	1 215	0	1 215
45815	8 983	0	8 983	3 544	0	3 544	894	0	894	11 633	0	11 633
45912	1	0	1	9	0	9	0	0	0	10	0	10
45915	225	0	225	30	0	30	94	0	94	161	0	161
47408	0	0	0	498 101	699 160	1 197 261	498 101	699 160	1 197 261	0	0	0
47415	11	0	11	195	0	195	157	0	157	49	0	49
47423	782	0	782	140 654	0	140 654	141 076	0	141 076	360	0	360
47427	1 434	0	1 434	279	0	279	121	0	121	1 592	0	1 592
50206	96 257	0	96 257	23 517	0	23 517	4 618	0	4 618	115 156	0	115 156
50209	7 355	0	7 355	101	0	101	0	0	0	7 456	0	7 456
50221	484	0	484	280	0	280	292	0	292	472	0	472
51401	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
51402	69 738	0	69 738	180 506	0	180 506	83 801	0	83 801	166 443	0	166 443
51403	59 652	0	59 652	114 212	0	114 212	59 668	0	59 668	114 196	0	114 196
51405	254 387	0	254 387	1 082	0	1 082	58 611	0	58 611	196 858	0	196 858
51406	19 166	0	19 166	48	0	48	0	0	0	19 214	0	19 214
52503	0	1 949	1 949	0	201	201	0	196	196	0	1 954	1 954
60302	650	0	650	357	0	357	480	0	480	527	0	527
60306	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
60308	1 769	0	1 769	1 886	0	1 886	3 507	0	3 507	148	0	148
60310	776	0	776	1 063	0	1 063	1 162	0	1 162	677	0	677
60312	4 258	0	4 258	6 906	0	6 906	6 736	0	6 736	4 428	0	4 428
60323	1 649	0	1 649	51	0	51	0	0	0	1 700	0	1 700
60401	145 702	0	145 702	0	0	0	171	0	171	145 531	0	145 531
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	20	0	20	345	0	345	352	0	352	13	0	13
61009	49	0	49	631	0	631	605	0	605	75	0	75
61209	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61210	0	0	0	208 620	0	208 620	208 620	0	208 620	0	0	0
61403	1 588	0	1 588	81	0	81	80	0	80	1 589	0	1 589
70606	695 016	0	695 016	86 903	0	86 903	110	0	110	781 809	0	781 809
70607	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
70608	30 718	0	30 718	7 094	0	7 094	0	0	0	37 812	0	37 812
70611	5 056	0	5 056	683	0	683	0	0	0	5 739	0	5 739
Пассив
10208	418 000	0	418 000	0	0	0	0	0	0	418 000	0	418 000
10603	484	0	484	292	0	292	280	0	280	472	0	472
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	0	0	0	7 929	0	7 929
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	0	0	0	65 516	0	65 516
30109	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30126	51	0	51	47	0	47	48	0	48	52	0	52
30301	1 337 489	3 282	1 340 771	280 394	134	280 528	163 749	147	163 896	1 220 844	3 295	1 224 139
30305	170 000	19 750	189 750	150 000	1 020	151 020	280 000	1 731	281 731	300 000	20 461	320 461
31302	0	0	0	268 000	0	268 000	406 000	0	406 000	138 000	0	138 000
31303	0	0	0	129 000	0	129 000	244 000	0	244 000	115 000	0	115 000
40502	6 761	0	6 761	394	0	394	325	0	325	6 692	0	6 692
40701	13 787	0	13 787	74 682	0	74 682	75 080	0	75 080	14 185	0	14 185
40702	1 101 636	5 123	1 106 759	14 991 222	705 355	15 696 577	14 865 093	702 420	15 567 513	975 507	2 188	977 695
40703	23 559	0	23 559	5 538	0	5 538	10 087	0	10 087	28 108	0	28 108
40802	2 502	0	2 502	3 272	0	3 272	1 038	0	1 038	268	0	268
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	63 434	0	63 434	63 258	0	63 258	908	0	908
40912	0	0	0	8	82	90	8	82	90	0	0	0
42301	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42309	30	0	30	36	0	36	54	0	54	48	0	48
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	105	0	105	3	0	3	6	0	6	108	0	108
42312	411	0	411	36	0	36	24	0	24	399	0	399
42313	555	0	555	39	0	39	33	0	33	549	0	549
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45215	126 556	0	126 556	53 355	0	53 355	60 495	0	60 495	133 696	0	133 696
45415	4 371	0	4 371	729	0	729	0	0	0	3 642	0	3 642
45515	21 212	0	21 212	5 579	0	5 579	3 583	0	3 583	19 216	0	19 216
45818	16 871	0	16 871	973	0	973	3 859	0	3 859	19 757	0	19 757
45918	161	0	161	28	0	28	19	0	19	152	0	152
47407	0	0	0	1 199 289	0	1 199 289	1 199 289	0	1 199 289	0	0	0
47416	5 537	0	5 537	20 352	0	20 352	17 620	0	17 620	2 805	0	2 805
47422	2 499	0	2 499	59	0	59	0	0	0	2 440	0	2 440
47425	3 216	0	3 216	882	0	882	2 209	0	2 209	4 543	0	4 543
47426	595	0	595	0	0	0	575	0	575	1 170	0	1 170
50220	960	0	960	1 119	0	1 119	2 148	0	2 148	1 989	0	1 989
52304	0	1 345	1 345	0	75	75	0	139	139	0	1 409	1 409
52305	0	19 882	19 882	0	1 104	1 104	0	2 050	2 050	0	20 828	20 828
60301	2 444	0	2 444	3 659	0	3 659	2 924	0	2 924	1 709	0	1 709
60305	1 775	0	1 775	8 269	0	8 269	6 704	0	6 704	210	0	210
60309	344	0	344	0	0	0	305	0	305	649	0	649
60311	631	0	631	2 754	0	2 754	2 784	0	2 784	661	0	661
60324	1 678	0	1 678	0	0	0	51	0	51	1 729	0	1 729
60601	106 921	0	106 921	121	0	121	1 681	0	1 681	108 481	0	108 481
61301	25	0	25	9 726	0	9 726	9 704	0	9 704	3	0	3
61304	947	0	947	25	0	25	317	0	317	1 239	0	1 239
70601	715 200	0	715 200	0	0	0	87 606	0	87 606	802 806	0	802 806
70603	30 328	0	30 328	0	0	0	7 104	0	7 104	37 432	0	37 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 542	0	5 542	797	0	797	485	0	485	5 854	0	5 854
90902	14 802	0	14 802	2 287	0	2 287	419	0	419	16 670	0	16 670
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	215 427	0	215 427	644	0	644	0	0	0	216 071	0	216 071
91414	82 443	0	82 443	0	0	0	2 000	0	2 000	80 443	0	80 443
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	1 704	0	1 704	1 011	0	1 011	23	0	23	2 692	0	2 692
99998	582 916	0	582 916	21 825	0	21 825	25 145	0	25 145	579 596	0	579 596
Пассив
91003	0	0	0	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	14 565	21 227	35 792	0	1 178	1 178	0	2 189	2 189	14 565	22 238	36 803
91312	511 878	0	511 878	17 037	0	17 037	2 862	0	2 862	497 703	0	497 703
91315	9 558	0	9 558	0	0	0	8 265	0	8 265	17 823	0	17 823
91317	8 282	0	8 282	2 958	0	2 958	2 071	0	2 071	7 395	0	7 395
91507	15 668	0	15 668	58	0	58	2 524	0	2 524	18 134	0	18 134
91508	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
99999	321 888	0	321 888	2 607	0	2 607	4 419	0	4 419	323 700	0	323 700
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	42,0000	0	0	13,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	111 452,0000	0	0	22 720,0000	0	0	4 533,0000	0	0	129 639,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	111 462,0000	0	0	4 546,0000	0	0	22 762,0000	0	0	129 678,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?