Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 555	2 226	38 781	246 321	392	246 713	273 442	971	274 413	9 434	1 647	11 081
20206	14 894	2 356	17 250	10 790	10 128	20 918	13 243	10 875	24 118	12 441	1 609	14 050
20207	90 787	10 374	101 161	38 661	37 214	75 875	36 991	37 491	74 482	92 457	10 097	102 554
20208	7 544	0	7 544	78 242	0	78 242	78 872	0	78 872	6 914	0	6 914
20209	0	0	0	237 048	0	237 048	237 048	0	237 048	0	0	0
30102	177 876	0	177 876	12 497 266	0	12 497 266	12 511 062	0	12 511 062	164 080	0	164 080
30110	15 494	906	16 400	232 772	1 300 971	1 533 743	240 425	1 300 937	1 541 362	7 841	940	8 781
30202	20 075	0	20 075	0	0	0	2 207	0	2 207	17 868	0	17 868
30204	79	0	79	0	0	0	17	0	17	62	0	62
30302	1 059 488	3 011	1 062 499	1 738 731	132	1 738 863	1 685 364	106	1 685 470	1 112 855	3 037	1 115 892
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	20 000	0	20 000	450 000	0	450 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000
45204	314 850	0	314 850	134 300	0	134 300	150 200	0	150 200	298 950	0	298 950
45205	106 500	0	106 500	0	0	0	0	0	0	106 500	0	106 500
45206	208 300	0	208 300	0	0	0	3 800	0	3 800	204 500	0	204 500
45207	45 925	0	45 925	0	0	0	730	0	730	45 195	0	45 195
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45505	23 061	0	23 061	700	0	700	279	0	279	23 482	0	23 482
45506	42 172	0	42 172	0	0	0	208	0	208	41 964	0	41 964
45507	45 277	0	45 277	3 000	0	3 000	977	0	977	47 300	0	47 300
45812	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
45815	791	0	791	69	0	69	85	0	85	775	0	775
45915	29	0	29	464	0	464	29	0	29	464	0	464
47408	0	0	0	1 760 925	1 300 760	3 061 685	1 760 925	1 300 760	3 061 685	0	0	0
47423	9 103	0	9 103	118 621	3	118 624	118 639	3	118 642	9 085	0	9 085
47427	0	0	0	1 124	0	1 124	463	0	463	661	0	661
50606	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
50621	161	0	161	234	0	234	31	0	31	364	0	364
51401	0	0	0	110 092	0	110 092	110 092	0	110 092	0	0	0
51402	0	0	0	79 929	0	79 929	79 929	0	79 929	0	0	0
51404	38 721	0	38 721	15 238	0	15 238	38 795	0	38 795	15 164	0	15 164
51405	141 368	0	141 368	122 888	0	122 888	38 648	0	38 648	225 608	0	225 608
51501	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52503	2 185	0	2 185	0	0	0	165	0	165	2 020	0	2 020
60201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 385	0	1 385	36	0	36	37	0	37	1 384	0	1 384
60306	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	4	0	4	5 480	0	5 480	5 449	0	5 449	35	0	35
60310	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
60312	575	0	575	7 675	0	7 675	7 114	0	7 114	1 136	0	1 136
60323	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
60401	148 076	0	148 076	287	0	287	0	0	0	148 363	0	148 363
60701	226	0	226	61	0	61	287	0	287	0	0	0
61002	13	0	13	10	0	10	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61009	12	0	12	44	0	44	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	200 024	0	200 024	200 024	0	200 024	0	0	0
61403	3 109	0	3 109	512	0	512	0	0	0	3 621	0	3 621
70606	401 741	0	401 741	62 465	0	62 465	1 139	0	1 139	463 067	0	463 067
70607	1 508	0	1 508	42	0	42	0	0	0	1 550	0	1 550
70608	8 228	0	8 228	960	0	960	0	0	0	9 188	0	9 188
70611	4	0	4	2 614	0	2 614	0	0	0	2 618	0	2 618
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10701	7 355	0	7 355	0	0	0	0	0	0	7 355	0	7 355
10801	54 613	0	54 613	0	0	0	0	0	0	54 613	0	54 613
30109	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	9 081	9 081	0	9 081	9 081	0	0	0
30301	1 059 488	3 011	1 062 499	1 685 364	106	1 685 470	1 738 731	132	1 738 863	1 112 855	3 037	1 115 892
31302	72 000	0	72 000	1 151 000	0	1 151 000	1 079 000	0	1 079 000	0	0	0
31303	68 000	0	68 000	635 000	0	635 000	598 000	0	598 000	31 000	0	31 000
31304	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
40502	29 237	0	29 237	28 633	0	28 633	14 102	0	14 102	14 706	0	14 706
40701	5 967	0	5 967	864 905	0	864 905	878 721	0	878 721	19 783	0	19 783
40702	693 513	7	693 520	10 165 775	1 327 488	11 493 263	10 264 161	1 327 631	11 591 792	791 899	150	792 049
40703	638	0	638	7 035	0	7 035	7 312	0	7 312	915	0	915
40802	330	0	330	657	0	657	551	0	551	224	0	224
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	1 607	165	1 772	0	8	8	2	3	5	1 609	160	1 769
42309	267	0	267	6	0	6	15	0	15	276	0	276
42310	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42311	138	0	138	24	0	24	9	0	9	123	0	123
42312	390	0	390	33	0	33	36	0	36	393	0	393
42313	153	0	153	0	0	0	30	0	30	183	0	183
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	48 048	0	48 048	36 668	0	36 668	39 375	0	39 375	50 755	0	50 755
45315	420	0	420	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45415	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45515	20 370	0	20 370	544	0	544	3 666	0	3 666	23 492	0	23 492
45818	12 144	0	12 144	8	0	8	75	0	75	12 211	0	12 211
45918	1	0	1	1	0	1	99	0	99	99	0	99
47407	0	0	0	1 759 344	1 300 855	3 060 199	1 759 344	1 300 855	3 060 199	0	0	0
47411	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47416	661	0	661	39 236	0	39 236	39 841	0	39 841	1 266	0	1 266
47422	7 197	0	7 197	97 205	0	97 205	96 323	0	96 323	6 315	0	6 315
47425	5 284	0	5 284	3	0	3	336	0	336	5 617	0	5 617
47426	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
50620	743	0	743	250	0	250	10	0	10	503	0	503
52301	0	0	0	24 410	0	24 410	24 410	0	24 410	0	0	0
52303	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	155 655	0	155 655	14 460	0	14 460	12 960	0	12 960	154 155	0	154 155
52306	16 542	0	16 542	15 000	0	15 000	0	0	0	1 542	0	1 542
52307	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
52501	5 423	0	5 423	948	0	948	877	0	877	5 352	0	5 352
60301	3 857	0	3 857	6 260	0	6 260	4 734	0	4 734	2 331	0	2 331
60305	0	0	0	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	704	0	704	704	0	704
60311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60601	81 827	0	81 827	0	0	0	1 730	0	1 730	83 557	0	83 557
61304	714	0	714	8	0	8	171	0	171	877	0	877
70601	405 928	0	405 928	4 419	0	4 419	73 326	0	73 326	474 835	0	474 835
70602	816	0	816	0	0	0	485	0	485	1 301	0	1 301
70603	8 172	0	8 172	0	0	0	805	0	805	8 977	0	8 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	173 460	0	173 460	173 460	0	173 460	0	0	0
90901	179	0	179	832	0	832	835	0	835	176	0	176
90902	97 483	1	97 484	178	0	178	5 771	0	5 771	91 890	1	91 891
91007	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
91008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91204	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91411	175 261	0	175 261	85 083	0	85 083	72 498	0	72 498	187 846	0	187 846
91414	70 988	0	70 988	0	0	0	0	0	0	70 988	0	70 988
91604	1 857	0	1 857	52	0	52	0	0	0	1 909	0	1 909
99998	851 406	0	851 406	102 391	0	102 391	31 613	0	31 613	922 184	0	922 184
Пассив
91311	60 839	0	60 839	60	0	60	0	0	0	60 779	0	60 779
91312	712 120	0	712 120	31 553	0	31 553	102 391	0	102 391	782 958	0	782 958
91313	12 093	0	12 093	0	0	0	0	0	0	12 093	0	12 093
91315	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
91317	35 363	0	35 363	0	0	0	0	0	0	35 363	0	35 363
91507	16 963	0	16 963	0	0	0	0	0	0	16 963	0	16 963
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
99999	345 861	0	345 861	254 789	0	254 789	261 830	0	261 830	352 902	0	352 902
Г. Срочные сделки
Актив
93801	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
Пассив
96801	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	35,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 553 188,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1 553 186,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 553 182,0000	0	0	30,0000	0	0	34,0000	0	0	1 553 186,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?