Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 584	0	1 584	0	0	0	150	0	150	1 434	0	1 434
20202	47 070	291 370	338 440	20 114	14 037	34 151	48 367	15 124	63 491	18 817	290 283	309 100
20208	5 108	0	5 108	0	0	0	4 523	0	4 523	585	0	585
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	17 093	0	17 093	1 800 739	0	1 800 739	1 755 060	0	1 755 060	62 772	0	62 772
30110	3 272	43 693	46 965	95	57 455	57 550	1 300	55 881	57 181	2 067	45 267	47 334
30114	0	3 259	3 259	0	147	147	0	139	139	0	3 267	3 267
30202	5 693	0	5 693	0	0	0	107	0	107	5 586	0	5 586
30204	512	0	512	0	0	0	14	0	14	498	0	498
30221	0	0	0	2 000	1 478	3 478	2 000	1 478	3 478	0	0	0
30233	0	0	0	717	516	1 233	717	516	1 233	0	0	0
30413	100	0	100	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	100	0	100
30424	535	0	535	222 899	0	222 899	223 004	0	223 004	430	0	430
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 287 000	0	1 287 000	1 266 000	0	1 266 000	21 000	0	21 000
31903	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
32301	0	389	389	0	19	19	0	15	15	0	393	393
45201	3 951	0	3 951	4 048	0	4 048	4 448	0	4 448	3 551	0	3 551
45206	421 250	0	421 250	0	0	0	250	0	250	421 000	0	421 000
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
45505	56	0	56	100	0	100	33	0	33	123	0	123
45506	19 296	0	19 296	0	0	0	63	0	63	19 233	0	19 233
45507	6 835	0	6 835	0	0	0	82	0	82	6 753	0	6 753
45812	3 000	0	3 000	18 277	0	18 277	0	0	0	21 277	0	21 277
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	332	0	332	0	0	0	703	0	703
47404	0	281 105	281 105	0	412 044	412 044	0	482 547	482 547	0	210 602	210 602
47408	0	0	0	11 368 548	11 354 112	22 722 660	11 368 548	11 354 112	22 722 660	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	3 973	6 695	10 668	3 302	282	3 584	3 717	1 021	4 738	3 558	5 956	9 514
47427	757	0	757	8 027	3	8 030	7 923	3	7 926	861	0	861
47801	66 613	0	66 613	0	0	0	1 568	0	1 568	65 045	0	65 045
47802	44 758	0	44 758	0	0	0	323	0	323	44 435	0	44 435
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	230	0	230	200	0	200	0	0	0	430	0	430
60302	1 546	0	1 546	0	0	0	80	0	80	1 466	0	1 466
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	1	0	1	735	0	735	735	0	735	1	0	1
60312	7 389	0	7 389	5 734	0	5 734	4 412	0	4 412	8 711	0	8 711
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	409	0	409	4	0	4	4	0	4	409	0	409
60336	22	0	22	84	0	84	89	0	89	17	0	17
60401	28 812	0	28 812	326	0	326	0	0	0	29 138	0	29 138
60415	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
61008	4	0	4	73	0	73	74	0	74	3	0	3
61212	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
61403	1 565	0	1 565	7	0	7	0	0	0	1 572	0	1 572
70606	1 144 394	0	1 144 394	61 715	0	61 715	372	0	372	1 205 737	0	1 205 737
70608	263 669	0	263 669	27 561	0	27 561	0	0	0	291 230	0	291 230
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70611	1 777	0	1 777	80	0	80	0	0	0	1 857	0	1 857
Итого по активу (баланс)	2 174 716	626 511	2 801 227	15 144 571	11 840 108	26 984 679	15 042 817	11 910 851	26 953 668	2 276 470	555 768	2 832 238
Пассив
10207	22 002	0	22 002	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	230	0	230	0	0	0	200	0	200	430	0	430
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	103	0	103	11	0	11	7	0	7	99	0	99
30232	123	0	123	339	0	339	260	0	260	44	0	44
30410	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
407	82 927	728	83 655	104 396	4 266	108 662	99 876	4 771	104 647	78 407	1 233	79 640
408.1	3 336	6 699	10 035	9 271	325	9 596	7 539	372	7 911	1 604	6 746	8 350
408.2	72 779	18 647	91 426	67 845	52 904	120 749	13 594	49 747	63 341	18 528	15 490	34 018
42301	6 431	2 048	8 479	10 666	106	10 772	11 001	87	11 088	6 766	2 029	8 795
42303	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
42304	3 786	0	3 786	0	0	0	23	0	23	3 809	0	3 809
42305	126 606	3 683	130 289	10 175	206	10 381	4 285	190	4 475	120 716	3 667	124 383
42306	278 752	7 757	286 509	3 376	401	3 777	13 768	907	14 675	289 144	8 263	297 407
42309	186	353	539	0	17	17	0	16	16	186	352	538
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42601	28	1	29	630	0	630	602	0	602	0	1	1
42605	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42609	5	10	15	0	1	1	0	1	1	5	10	15
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	71 499	0	71 499	4 822	0	4 822	2 065	0	2 065	68 742	0	68 742
45515	4 575	0	4 575	162	0	162	0	0	0	4 413	0	4 413
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	371	0	371	0	0	0	50	0	50	421	0	421
47407	0	0	0	11 340 278	11 376 900	22 717 178	11 340 278	11 376 900	22 717 178	0	0	0
47411	7	1	8	3 365	18	3 383	3 373	18	3 391	15	1	16
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	18	0	18	3 153	0	3 153	3 161	0	3 161	26	0	26
47425	1 212	0	1 212	2 458	0	2 458	3 854	0	3 854	2 608	0	2 608
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
47804	51 479	0	51 479	4 407	0	4 407	0	0	0	47 072	0	47 072
50720	1 584	0	1 584	150	0	150	0	0	0	1 434	0	1 434
60301	605	0	605	1 144	0	1 144	842	0	842	303	0	303
60305	6 401	0	6 401	7 300	0	7 300	6 266	0	6 266	5 367	0	5 367
60309	276	0	276	1	0	1	18	0	18	293	0	293
60311	755	0	755	1 296	0	1 296	901	0	901	360	0	360
60322	17	0	17	195	0	195	195	0	195	17	0	17
60324	516	0	516	61	0	61	176	0	176	631	0	631
60335	1 887	0	1 887	1 729	0	1 729	1 417	0	1 417	1 575	0	1 575
60349	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60414	12 199	0	12 199	0	0	0	231	0	231	12 430	0	12 430
60903	379	0	379	0	0	0	27	0	27	406	0	406
70601	1 101 037	0	1 101 037	0	0	0	67 597	0	67 597	1 168 634	0	1 168 634
70603	310 272	0	310 272	0	0	0	29 890	0	29 890	340 162	0	340 162
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
Итого по пассиву (баланс)	2 761 300	39 927	2 801 227	11 580 831	11 435 144	23 015 975	11 613 977	11 433 009	23 046 986	2 794 446	37 792	2 832 238
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 158	0	5 158	5 242	0	5 242	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
80601	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
80801	18	0	18	5 215	0	5 215	5 209	0	5 209	24	0	24
80901	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 176	0	5 176	26 072	0	26 072	26 024	0	26 024	5 224	0	5 224
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	10 425	0	10 425	10 425	0	10 425	4	0	4
85401	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
85501	253	0	253	15	0	15	63	0	63	301	0	301
Итого по пассиву (баланс)	5 176	0	5 176	10 503	0	10 503	10 551	0	10 551	5 224	0	5 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74	0	74	41	0	41	41	0	41	74	0	74
90902	145 997	0	145 997	10 003	0	10 003	302	0	302	155 698	0	155 698
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	127 307	0	127 307	0	0	0	2 161	0	2 161	125 146	0	125 146
91501	14 171	0	14 171	0	0	0	10 293	0	10 293	3 878	0	3 878
91604	7 956	0	7 956	1 830	0	1 830	1 108	0	1 108	8 678	0	8 678
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 153 529	0	1 153 529	4 698	0	4 698	5 942	0	5 942	1 152 285	0	1 152 285
Итого по активу (баланс)	2 239 059	0	2 239 059	16 572	0	16 572	19 847	0	19 847	2 235 784	0	2 235 784
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	980 433	0	980 433	0	0	0	0	0	0	980 433	0	980 433
91317	299	0	299	4 048	0	4 048	4 697	0	4 697	948	0	948
91507	145 235	0	145 235	1 893	0	1 893	0	0	0	143 342	0	143 342
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 085 530	0	1 085 530	13 192	0	13 192	11 161	0	11 161	1 083 499	0	1 083 499
Итого по пассиву (баланс)	2 239 059	0	2 239 059	19 133	0	19 133	15 858	0	15 858	2 235 784	0	2 235 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	594 774	0	594 774	11 293 172	0	11 293 172	11 368 548	0	11 368 548	519 398	0	519 398
99996	593 914	0	593 914	11 329 597	0	11 329 597	11 399 895	0	11 399 895	523 616	0	523 616
Итого по активу (баланс)	1 188 688	0	1 188 688	22 622 769	0	22 622 769	22 768 443	0	22 768 443	1 043 014	0	1 043 014
Пассив
96901	0	593 914	593 914	0	11 399 895	11 399 895	0	11 329 597	11 329 597	0	523 616	523 616
99997	594 774	0	594 774	11 368 548	0	11 368 548	11 293 172	0	11 293 172	519 398	0	519 398
Итого по пассиву (баланс)	594 774	593 914	1 188 688	11 368 548	11 399 895	22 768 443	11 293 172	11 329 597	22 622 769	519 398	523 616	1 043 014

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?