Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 770	0	1 770	300	0	300	487	0	487	1 583	0	1 583
20202	14 442	21 849	36 291	16 522	9 315	25 837	15 238	4 341	19 579	15 726	26 823	42 549
20208	4 182	0	4 182	5 000	0	5 000	4 925	0	4 925	4 257	0	4 257
20302	0	0	0	0	218 176	218 176	0	168 599	168 599	0	49 577	49 577
20311	0	25 599	25 599	0	169 509	169 509	0	195 108	195 108	0	0	0
30102	16 277	0	16 277	1 028 375	0	1 028 375	1 025 227	0	1 025 227	19 425	0	19 425
30110	2 528	444 253	446 781	1 801	89 973	91 774	1 892	57 611	59 503	2 437	476 615	479 052
30114	0	3 417	3 417	0	277	277	0	208	208	0	3 486	3 486
30202	17 825	0	17 825	0	0	0	6 351	0	6 351	11 474	0	11 474
30204	4 073	0	4 073	1 116	0	1 116	0	0	0	5 189	0	5 189
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	890	364	1 254	890	364	1 254	0	0	0
30413	100	0	100	30 505	0	30 505	30 505	0	30 505	100	0	100
30424	630	0	630	739 779	0	739 779	738 084	0	738 084	2 325	0	2 325
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32301	0	408	408	0	32	32	0	25	25	0	415	415
45201	2 891	0	2 891	4 360	0	4 360	5 220	0	5 220	2 031	0	2 031
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	700	0	700	160 000	0	160 000	0	0	0	160 700	0	160 700
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	505	0	505	0	0	0	93	0	93	412	0	412
45506	20 444	0	20 444	450	0	450	2 032	0	2 032	18 862	0	18 862
45507	8 967	0	8 967	0	0	0	631	0	631	8 336	0	8 336
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
47404	0	291 274	291 274	25 030	570 875	595 905	25 030	685 499	710 529	0	176 650	176 650
47408	0	0	0	15 363 767	14 825 726	30 189 493	15 363 767	14 825 726	30 189 493	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	2 647	6 477	9 124	2 006	2 448	4 454	3 082	3 672	6 754	1 571	5 253	6 824
47427	1 723	50	1 773	3 100	276	3 376	3 088	317	3 405	1 735	9	1 744
47801	123 493	0	123 493	0	0	0	1 666	0	1 666	121 827	0	121 827
47802	51 659	0	51 659	0	0	0	959	0	959	50 700	0	50 700
50207	68 104	0	68 104	623	0	623	26 682	0	26 682	42 045	0	42 045
50221	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	0	0	0	181	0	181	43	0	43	138	0	138
51402	46 024	0	46 024	25	0	25	46 049	0	46 049	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	1	0	1	648	0	648	648	0	648	1	0	1
60312	9 452	0	9 452	4 240	0	4 240	3 893	0	3 893	9 799	0	9 799
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	407	0	407	105	0	105	31	0	31	481	0	481
60401	29 876	0	29 876	0	0	0	0	0	0	29 876	0	29 876
60901	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	351	0	351	352	0	352	4	0	4
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61210	0	0	0	71 079	0	71 079	71 079	0	71 079	0	0	0
61212	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
61213	0	0	0	219 302	0	219 302	219 302	0	219 302	0	0	0
61403	1 583	0	1 583	1	0	1	0	0	0	1 584	0	1 584
70606	1 289 040	0	1 289 040	332 917	0	332 917	319	0	319	1 621 638	0	1 621 638
70608	569 496	0	569 496	72 637	0	72 637	0	0	0	642 133	0	642 133
70609	4 631	0	4 631	7 404	0	7 404	0	0	0	12 035	0	12 035
Итого по активу (баланс)	2 352 645	793 327	3 145 972	18 208 314	15 886 983	34 095 297	17 712 971	15 941 482	33 654 453	2 847 988	738 828	3 586 816
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	106	0	106	149	0	149	181	0	181	138	0	138
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
20309	0	25 599	25 599	0	221 306	221 306	0	245 284	245 284	0	49 577	49 577
20321	12 800	0	12 800	117 287	0	117 287	104 487	0	104 487	0	0	0
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	121	0	121	114	0	114	8	0	8	15	0	15
30232	62	0	62	175	0	175	176	0	176	63	0	63
30410	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30601	98	0	98	10	0	10	0	0	0	88	0	88
31308	154 000	0	154 000	17 000	0	17 000	0	0	0	137 000	0	137 000
407	146 147	1 842	147 989	590 049	644	590 693	614 534	171	614 705	170 632	1 369	172 001
408.1	2 289	200	2 489	7 455	14	7 469	7 461	19	7 480	2 295	205	2 500
408.2	30 100	49 444	79 544	15 787	7 700	23 487	13 915	9 299	23 214	28 228	51 043	79 271
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 955	2 214	5 169	2 595	127	2 722	2 629	204	2 833	2 989	2 291	5 280
42304	2 700	0	2 700	0	0	0	262	0	262	2 962	0	2 962
42305	55 680	3 934	59 614	1 766	377	2 143	4 978	2 883	7 861	58 892	6 440	65 332
42306	60 350	5 931	66 281	2 620	412	3 032	2 745	551	3 296	60 475	6 070	66 545
42309	195	391	586	4	36	40	0	36	36	191	391	582
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	13	1	14	0	0	0	5	0	5	18	1	19
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	11	16	0	1	1	0	1	1	5	11	16
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	1 621	0	1 621	47 462	0	47 462	54 519	0	54 519	8 678	0	8 678
45515	5 696	0	5 696	731	0	731	0	0	0	4 965	0	4 965
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
47407	0	0	0	15 282 101	14 905 654	30 187 755	15 282 101	14 905 654	30 187 755	0	0	0
47411	4	30	34	1 079	30	1 109	1 083	31	1 114	8	31	39
47422	26	0	26	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	26	0	26
47425	3 080	0	3 080	44 354	0	44 354	69 256	0	69 256	27 982	0	27 982
47426	19	0	19	2 843	129	2 972	2 925	129	3 054	101	0	101
47804	53 459	0	53 459	937	0	937	6 304	0	6 304	58 826	0	58 826
50220	13	0	13	0	0	0	119	0	119	132	0	132
50720	1 757	0	1 757	487	0	487	181	0	181	1 451	0	1 451
60301	0	0	0	823	0	823	851	0	851	28	0	28
60305	4 603	0	4 603	6 405	0	6 405	6 162	0	6 162	4 360	0	4 360
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	20	0	20	67	0	67
60311	457	0	457	877	0	877	860	0	860	440	0	440
60322	17	0	17	717	0	717	717	0	717	17	0	17
60324	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
60335	1 344	0	1 344	1 209	0	1 209	1 136	0	1 136	1 271	0	1 271
60349	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60414	11 581	0	11 581	2	0	2	217	0	217	11 796	0	11 796
60903	173	0	173	0	0	0	21	0	21	194	0	194
70601	1 412 267	0	1 412 267	0	0	0	297 843	0	297 843	1 710 110	0	1 710 110
70603	492 416	0	492 416	0	0	0	73 339	0	73 339	565 755	0	565 755
70604	4 631	0	4 631	0	0	0	7 405	0	7 405	12 036	0	12 036
Итого по пассиву (баланс)	3 056 375	89 597	3 145 972	16 150 256	15 136 430	31 286 686	16 563 268	15 164 262	31 727 530	3 469 387	117 429	3 586 816
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4 955	0	4 955	10	0	10	4 945	0	4 945
80901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 969	0	4 969	24	0	24	4 945	0	4 945
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914
85201	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85401	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
85501	0	0	0	14	0	14	41	0	41	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55	0	55	5 000	0	5 000	4 945	0	4 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 755	0	5 755	56	0	56	56	0	56	5 755	0	5 755
90902	146 034	0	146 034	3 112	0	3 112	673	0	673	148 473	0	148 473
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	729 895	25 599	755 494	11 800	91 895	103 695	3 000	67 917	70 917	738 695	49 577	788 272
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	199 972	0	199 972	0	0	0	3 001	0	3 001	196 971	0	196 971
91501	14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	14 171	0	14 171
91604	3 527	0	3 527	1 416	78	1 494	1 231	78	1 309	3 712	0	3 712
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 183 848	0	1 183 848	548 767	0	548 767	472 662	0	472 662	1 259 953	0	1 259 953
Итого по активу (баланс)	2 483 227	25 599	2 508 826	565 151	91 973	657 124	480 623	67 995	548 618	2 567 755	49 577	2 617 332
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	940 897	0	940 897	3 010	0	3 010	0	0	0	937 887	0	937 887
91313	0	25 599	25 599	0	67 918	67 918	0	91 896	91 896	0	49 577	49 577
91316	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91317	2 409	0	2 409	169 660	232 052	401 712	175 220	281 629	456 849	7 969	49 577	57 546
91318	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
91507	143 478	0	143 478	0	0	0	0	0	0	143 478	0	143 478
91508	1 792	0	1 792	22	0	22	22	0	22	1 792	0	1 792
99999	1 324 978	0	1 324 978	75 718	0	75 718	108 119	0	108 119	1 357 379	0	1 357 379
Итого по пассиву (баланс)	2 483 227	25 599	2 508 826	248 410	299 970	548 380	283 361	373 525	656 886	2 518 178	99 154	2 617 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	697 938	0	697 938	14 584 828	247 369	14 832 197	14 653 315	247 369	14 900 684	629 451	0	629 451
99996	696 476	0	696 476	14 896 869	0	14 896 869	14 969 224	0	14 969 224	624 121	0	624 121
Итого по активу (баланс)	1 394 414	0	1 394 414	29 481 697	247 369	29 729 066	29 622 539	247 369	29 869 908	1 253 572	0	1 253 572
Пассив
96901	0	696 476	696 476	247 618	14 721 607	14 969 225	247 618	14 649 252	14 896 870	0	624 121	624 121
99997	697 938	0	697 938	14 900 683	0	14 900 683	14 832 196	0	14 832 196	629 451	0	629 451
Итого по пассиву (баланс)	697 938	696 476	1 394 414	15 148 301	14 721 607	29 869 908	15 079 814	14 649 252	29 729 066	629 451	624 121	1 253 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 951 684,0000	0	0	4 800,0000	0	0	29 800,0000	0	0	15 926 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 951 686,0000	0	0	4 800,0000	0	0	29 801,0000	0	0	15 926 685,0000
Пассив
98040	0	0	4 800,0000	0	0	4 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 800,0000	0	0	4 800,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 910 655,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 885 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 951 686,0000	0	0	29 801,0000	0	0	4 800,0000	0	0	15 926 685,0000

Страница была полезной?