Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 999	0	1 999	77	0	77	306	0	306	1 770	0	1 770
20202	12 288	124 570	136 858	16 199	3 319	19 518	14 045	106 040	120 085	14 442	21 849	36 291
20208	14	0	14	8 100	0	8 100	3 932	0	3 932	4 182	0	4 182
20209	0	0	0	0	101 515	101 515	0	101 515	101 515	0	0	0
20302	0	0	0	0	102 242	102 242	0	102 242	102 242	0	0	0
20311	0	26 818	26 818	0	102 873	102 873	0	104 092	104 092	0	25 599	25 599
30102	51 016	0	51 016	760 680	0	760 680	795 419	0	795 419	16 277	0	16 277
30110	2 681	281 295	283 976	153 378	447 392	600 770	153 531	284 434	437 965	2 528	444 253	446 781
30114	0	3 476	3 476	0	130	130	0	189	189	0	3 417	3 417
30202	16 097	0	16 097	1 728	0	1 728	0	0	0	17 825	0	17 825
30204	3 986	0	3 986	87	0	87	0	0	0	4 073	0	4 073
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 990	1 136	3 126	1 990	1 136	3 126	0	0	0
30413	0	0	0	92 626	0	92 626	92 526	0	92 526	100	0	100
30424	965	0	965	541 533	0	541 533	541 868	0	541 868	630	0	630
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32301	0	414	414	0	17	17	0	23	23	0	408	408
45201	628	0	628	7 012	0	7 012	4 749	0	4 749	2 891	0	2 891
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	1 200	0	1 200	0	0	0	500	0	500	700	0	700
45207	189 800	0	189 800	0	0	0	189 800	0	189 800	0	0	0
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	120	0	120	400	0	400	15	0	15	505	0	505
45506	20 977	0	20 977	0	0	0	533	0	533	20 444	0	20 444
45507	9 291	0	9 291	0	0	0	324	0	324	8 967	0	8 967
45812	3 000	0	3 000	515	0	515	515	0	515	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45915	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47404	0	190 610	190 610	4 899	590 108	595 007	4 899	489 444	494 343	0	291 274	291 274
47408	0	0	0	13 183 458	13 146 900	26 330 358	13 183 458	13 146 900	26 330 358	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	1 385	6 749	8 134	5 006	104 770	109 776	3 744	105 042	108 786	2 647	6 477	9 124
47427	1 750	20	1 770	2 426	242	2 668	2 453	212	2 665	1 723	50	1 773
47801	137 562	0	137 562	0	0	0	14 069	0	14 069	123 493	0	123 493
47802	52 651	0	52 651	0	0	0	992	0	992	51 659	0	51 659
50207	89 072	0	89 072	726	0	726	21 694	0	21 694	68 104	0	68 104
50221	110	0	110	35	0	35	39	0	39	106	0	106
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
51402	0	0	0	46 024	0	46 024	0	0	0	46 024	0	46 024
60308	7	0	7	61	0	61	68	0	68	0	0	0
60310	1	0	1	605	0	605	605	0	605	1	0	1
60312	6 107	0	6 107	7 652	0	7 652	4 307	0	4 307	9 452	0	9 452
60314	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
60336	350	0	350	99	0	99	42	0	42	407	0	407
60401	29 876	0	29 876	0	0	0	0	0	0	29 876	0	29 876
60901	635	0	635	100	0	100	0	0	0	735	0	735
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	5	0	5	241	0	241	241	0	241	5	0	5
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61210	0	0	0	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	0	0	0
61212	0	0	0	17 215	0	17 215	17 215	0	17 215	0	0	0
61213	0	0	0	102 476	0	102 476	102 476	0	102 476	0	0	0
61403	1 506	0	1 506	77	0	77	0	0	0	1 583	0	1 583
70606	1 123 065	0	1 123 065	166 720	0	166 720	745	0	745	1 289 040	0	1 289 040
70608	520 150	0	520 150	49 346	0	49 346	0	0	0	569 496	0	569 496
70609	534	0	534	4 097	0	4 097	0	0	0	4 631	0	4 631
Итого по активу (баланс)	2 374 673	633 952	3 008 625	15 240 858	14 601 047	29 841 905	15 262 886	14 441 672	29 704 558	2 352 645	793 327	3 145 972
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	110	0	110	39	0	39	35	0	35	106	0	106
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
20309	0	26 818	26 818	0	104 369	104 369	0	103 150	103 150	0	25 599	25 599
20321	13 409	0	13 409	51 954	0	51 954	51 345	0	51 345	12 800	0	12 800
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	120	0	120	2 113	0	2 113	2 114	0	2 114	121	0	121
30232	49	0	49	185	0	185	198	0	198	62	0	62
30410	0	0	0	842	0	842	867	0	867	25	0	25
30601	0	0	0	4 902	0	4 902	5 000	0	5 000	98	0	98
31308	171 000	0	171 000	17 000	0	17 000	0	0	0	154 000	0	154 000
407	195 301	809	196 110	578 647	71 080	649 727	529 493	72 113	601 606	146 147	1 842	147 989
408.1	1 900	203	2 103	137 684	11	137 695	138 073	8	138 081	2 289	200	2 489
408.2	30 374	51 142	81 516	12 855	108 093	120 948	12 581	106 395	118 976	30 100	49 444	79 544
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	2 886	2 231	5 117	1 149	1 126	2 275	1 218	1 109	2 327	2 955	2 214	5 169
42304	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42305	53 758	5 056	58 814	3 185	1 308	4 493	5 107	186	5 293	55 680	3 934	59 614
42306	55 695	6 005	61 700	50	335	385	4 705	261	4 966	60 350	5 931	66 281
42309	195	399	594	0	24	24	0	16	16	195	391	586
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	8	1	9	0	0	0	5	0	5	13	1	14
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	11	16	0	0	0	0	0	0	5	11	16
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	97 475	0	97 475	99 431	0	99 431	3 577	0	3 577	1 621	0	1 621
45515	5 605	0	5 605	48	0	48	139	0	139	5 696	0	5 696
45818	13 359	0	13 359	263	0	263	263	0	263	13 359	0	13 359
45918	8	0	8	23	0	23	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	13 344 876	12 966 313	26 311 189	13 344 876	12 966 313	26 311 189	0	0	0
47411	0	29	29	1 077	29	1 106	1 081	30	1 111	4	30	34
47416	8 850	0	8 850	8 858	0	8 858	8	0	8	0	0	0
47422	26	0	26	18 898	0	18 898	18 898	0	18 898	26	0	26
47425	4 081	0	4 081	55 161	0	55 161	54 160	0	54 160	3 080	0	3 080
47426	337	0	337	3 516	87	3 603	3 198	87	3 285	19	0	19
47804	55 291	0	55 291	3 621	0	3 621	1 789	0	1 789	53 459	0	53 459
50220	10	0	10	10	0	10	13	0	13	13	0	13
50720	1 989	0	1 989	296	0	296	64	0	64	1 757	0	1 757
60301	376	0	376	1 284	0	1 284	908	0	908	0	0	0
60305	5 175	0	5 175	7 391	0	7 391	6 819	0	6 819	4 603	0	4 603
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60311	7	0	7	296	0	296	746	0	746	457	0	457
60322	17	0	17	459	0	459	459	0	459	17	0	17
60335	1 517	0	1 517	1 491	0	1 491	1 318	0	1 318	1 344	0	1 344
60349	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60414	11 354	0	11 354	0	0	0	227	0	227	11 581	0	11 581
60903	146	0	146	0	0	0	27	0	27	173	0	173
70601	1 136 290	0	1 136 290	0	0	0	275 977	0	275 977	1 412 267	0	1 412 267
70603	458 805	0	458 805	0	0	0	33 611	0	33 611	492 416	0	492 416
70604	534	0	534	0	0	0	4 097	0	4 097	4 631	0	4 631
Итого по пассиву (баланс)	2 915 921	92 704	3 008 625	14 372 608	13 252 775	27 625 383	14 513 062	13 249 668	27 762 730	3 056 375	89 597	3 145 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 759	0	5 759	48	0	48	52	0	52	5 755	0	5 755
90902	145 997	0	145 997	250	0	250	213	0	213	146 034	0	146 034
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	778 957	26 818	805 775	348	1 439	1 787	49 410	2 658	52 068	729 895	25 599	755 494
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	217 187	0	217 187	0	0	0	17 215	0	17 215	199 972	0	199 972
91501	10 293	0	10 293	3 878	0	3 878	0	0	0	14 171	0	14 171
91604	3 280	0	3 280	2 976	0	2 976	2 729	0	2 729	3 527	0	3 527
91803	13	0	13	10	0	10	0	0	0	23	0	23
99998	1 337 364	0	1 337 364	110 746	0	110 746	264 262	0	264 262	1 183 848	0	1 183 848
Итого по активу (баланс)	2 698 852	26 818	2 725 670	118 256	1 439	119 695	333 881	2 658	336 539	2 483 227	25 599	2 508 826
Пассив
91003	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	1 091 431	0	1 091 431	150 534	0	150 534	0	0	0	940 897	0	940 897
91313	0	26 818	26 818	0	2 658	2 658	0	1 439	1 439	0	25 599	25 599
91316	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91317	4 172	0	4 172	7 013	102 242	109 255	5 250	102 242	107 492	2 409	0	2 409
91318	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
91507	143 478	0	143 478	0	0	0	0	0	0	143 478	0	143 478
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	1 388 306	0	1 388 306	72 019	0	72 019	8 691	0	8 691	1 324 978	0	1 324 978
Итого по пассиву (баланс)	2 698 852	26 818	2 725 670	231 381	104 900	336 281	15 756	103 681	119 437	2 483 227	25 599	2 508 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	531 251	0	531 251	13 145 198	0	13 145 198	12 978 511	0	12 978 511	697 938	0	697 938
99996	531 617	0	531 617	13 172 784	0	13 172 784	13 007 925	0	13 007 925	696 476	0	696 476
Итого по активу (баланс)	1 062 868	0	1 062 868	26 317 982	0	26 317 982	25 986 436	0	25 986 436	1 394 414	0	1 394 414
Пассив
96901	0	531 617	531 617	0	13 007 925	13 007 925	0	13 172 784	13 172 784	0	696 476	696 476
99997	531 251	0	531 251	12 978 511	0	12 978 511	13 145 198	0	13 145 198	697 938	0	697 938
Итого по пассиву (баланс)	531 251	531 617	1 062 868	12 978 511	13 007 925	25 986 436	13 145 198	13 172 784	26 317 982	697 938	696 476	1 394 414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	15 966 884,0000	0	0	4 800,0000	0	0	20 000,0000	0	0	15 951 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 966 885,0000	0	0	4 801,0000	0	0	20 000,0000	0	0	15 951 686,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 800,0000	0	0	4 800,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 930 655,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 910 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 966 885,0000	0	0	20 000,0000	0	0	4 801,0000	0	0	15 951 686,0000

Страница была полезной?