Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 374	0	21 374	2 557	0	2 557	1 448	0	1 448	22 483	0	22 483
20202	15 481	27 594	43 075	15 245	22 790	38 035	23 321	7 822	31 143	7 405	42 562	49 967
20208	2 416	0	2 416	4 999	0	4 999	5 214	0	5 214	2 201	0	2 201
30102	67 498	0	67 498	1 895 409	0	1 895 409	1 863 654	0	1 863 654	99 253	0	99 253
30110	8 393	185 702	194 095	7 509	457 782	465 291	9 194	467 388	476 582	6 708	176 096	182 804
30114	0	2 171	2 171	0	223	223	0	77	77	0	2 317	2 317
30118	0	998	998	0	105	105	0	57	57	0	1 046	1 046
30202	9 450	0	9 450	0	0	0	2 073	0	2 073	7 377	0	7 377
30204	4 558	0	4 558	0	0	0	444	0	444	4 114	0	4 114
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 510	227	2 737	2 510	227	2 737	0	0	0
30413	526	0	526	90 405	0	90 405	90 797	0	90 797	134	0	134
30424	2 087	0	2 087	445 769	0	445 769	446 571	0	446 571	1 285	0	1 285
45201	1 073	0	1 073	6 837	0	6 837	6 942	0	6 942	968	0	968
45204	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	439 567	0	439 567	48 700	0	48 700	209 092	0	209 092	279 175	0	279 175
45207	552 000	0	552 000	20 000	0	20 000	417	0	417	571 583	0	571 583
45504	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	9 374	0	9 374	0	0	0	519	0	519	8 855	0	8 855
45507	2 198	0	2 198	4 250	0	4 250	144	0	144	6 304	0	6 304
45812	166	0	166	77 167	0	77 167	77 166	0	77 166	167	0	167
45815	636	0	636	319	0	319	0	0	0	955	0	955
45912	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
45915	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47404	0	15 891	15 891	1 309 503	819 137	2 128 640	1 309 503	821 876	2 131 379	0	13 152	13 152
47408	0	0	0	3 110 528	3 122 895	6 233 423	3 110 528	3 122 895	6 233 423	0	0	0
47415	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
47423	8	9 887	9 895	14	960	974	14	343	357	8	10 504	10 512
47427	52	5	57	9 333	8	9 341	9 343	5	9 348	42	8	50
50104	0	0	0	1 752 221	0	1 752 221	1 751 290	0	1 751 290	931	0	931
50118	352 167	0	352 167	1 753 573	0	1 753 573	1 757 367	0	1 757 367	348 373	0	348 373
50121	240	0	240	64	0	64	265	0	265	39	0	39
50207	41 944	0	41 944	568 368	0	568 368	497 173	0	497 173	113 139	0	113 139
50208	48 688	0	48 688	484	0	484	0	0	0	49 172	0	49 172
50218	113 171	0	113 171	496 014	0	496 014	567 980	0	567 980	41 205	0	41 205
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	1 394	0	1 394	616	0	616	680	0	680	1 330	0	1 330
60302	4 432	0	4 432	71	0	71	490	0	490	4 013	0	4 013
60306	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
60308	15	0	15	58	0	58	73	0	73	0	0	0
60310	1	0	1	360	0	360	360	0	360	1	0	1
60312	704	0	704	2 764	0	2 764	2 628	0	2 628	840	0	840
60314	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
60401	21 390	0	21 390	0	0	0	0	0	0	21 390	0	21 390
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	2	0	2	173	0	173	172	0	172	3	0	3
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	906	0	906	557	0	557	0	0	0	1 463	0	1 463
70606	501 700	0	501 700	121 968	0	121 968	0	0	0	623 668	0	623 668
70607	10 725	0	10 725	3 373	0	3 373	1 735	0	1 735	12 363	0	12 363
70608	181 238	0	181 238	21 147	0	21 147	0	0	0	202 385	0	202 385
70609	1 930	0	1 930	163	0	163	0	0	0	2 093	0	2 093
70611	4 158	0	4 158	748	0	748	0	0	0	4 906	0	4 906
70614	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	2 429 300	242 248	2 671 548	11 836 798	4 424 340	16 261 138	11 757 179	4 420 903	16 178 082	2 508 919	245 685	2 754 604
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	151 712	0	151 712	0	0	0	0	0	0	151 712	0	151 712
20309	0	998	998	0	57	57	0	105	105	0	1 046	1 046
30109	82 077	30 274	112 351	0	1 171	1 171	488	2 539	3 027	82 565	31 642	114 207
30126	10	0	10	0	0	0	44	0	44	54	0	54
30232	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
31305	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
31501	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
32901	436 427	0	436 427	2 176 091	0	2 176 091	2 104 856	0	2 104 856	365 192	0	365 192
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40702	146 969	650	147 619	1 428 290	24 669	1 452 959	1 425 832	24 700	1 450 532	144 511	681	145 192
40703	12 074	19 275	31 349	5 102	883	5 985	7 181	2 115	9 296	14 153	20 507	34 660
40802	4 819	0	4 819	6 627	0	6 627	5 115	0	5 115	3 307	0	3 307
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	101	555	656	134	16 883	17 017	132	16 915	17 047	99	587	686
40817	18 943	23 920	42 863	22 558	10 635	33 193	23 852	11 316	35 168	20 237	24 601	44 838
40820	73	613	686	35	486	521	0	749	749	38	876	914
42301	1 039	11 179	12 218	0	8 534	8 534	0	5 764	5 764	1 039	8 409	9 448
42303	110	0	110	110	0	110	130	0	130	130	0	130
42304	400	0	400	406	0	406	6	0	6	0	0	0
42305	1 222	2 558	3 780	727	2 325	3 052	505	141	646	1 000	374	1 374
42306	37 475	32 059	69 534	126	4 479	4 605	460	17 082	17 542	37 809	44 662	82 471
42309	308	365	673	10	17	27	5	34	39	303	382	685
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	51	0	51	6	0	6	3	0	3	48	0	48
42314	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
42315	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	948	948	0	46	46	0	742	742	0	1 644	1 644
42609	7	9	16	0	0	0	0	0	0	7	9	16
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	101 837	0	101 837	68 259	0	68 259	71 308	0	71 308	104 886	0	104 886
45515	4 065	0	4 065	3 230	0	3 230	8 096	0	8 096	8 931	0	8 931
45818	326	0	326	9 993	0	9 993	10 623	0	10 623	956	0	956
45918	53	0	53	7	0	7	59	0	59	105	0	105
47403	0	0	0	865 604	0	865 604	865 604	0	865 604	0	0	0
47407	0	0	0	3 125 195	3 113 261	6 238 456	3 125 195	3 113 261	6 238 456	0	0	0
47411	63	4	67	321	226	547	344	229	573	86	7	93
47416	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
47422	3	0	3	49	0	49	49	0	49	3	0	3
47425	4 982	0	4 982	4 658	0	4 658	82	0	82	406	0	406
47426	5 127	0	5 127	11 144	0	11 144	8 125	0	8 125	2 108	0	2 108
50120	13 138	0	13 138	1 671	0	1 671	3 108	0	3 108	14 575	0	14 575
50220	17 773	0	17 773	1 431	0	1 431	2 487	0	2 487	18 829	0	18 829
50720	3 600	0	3 600	17	0	17	71	0	71	3 654	0	3 654
52303	0	0	0	100 616	0	100 616	100 616	0	100 616	0	0	0
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	2 455	0	2 455	3 433	0	3 433	2 877	0	2 877	1 899	0	1 899
60305	2 698	0	2 698	6 192	0	6 192	6 245	0	6 245	2 751	0	2 751
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	407	0	407	618	0	618	618	0	618	407	0	407
60322	17	0	17	371	0	371	371	0	371	17	0	17
60601	16 411	0	16 411	0	0	0	219	0	219	16 630	0	16 630
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61304	39	0	39	0	0	0	13	0	13	52	0	52
70601	500 991	0	500 991	0	0	0	110 999	0	110 999	611 990	0	611 990
70603	204 085	0	204 085	0	0	0	28 168	0	28 168	232 253	0	232 253
70604	1 931	0	1 931	0	0	0	162	0	162	2 093	0	2 093
Итого по пассиву (баланс)	2 548 140	123 408	2 671 548	8 256 572	3 183 672	11 440 244	8 327 608	3 195 692	11 523 300	2 619 176	135 428	2 754 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 920	0	5 920	52	0	52	236	0	236	5 736	0	5 736
90902	241 448	0	241 448	723	0	723	498	0	498	241 673	0	241 673
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	86 189	0	86 189	0	0	0	0	0	0	86 189	0	86 189
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	112	0	112	275	0	275	169	0	169	218	0	218
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	923 725	0	923 725	20 387	0	20 387	138 739	0	138 739	805 373	0	805 373
Итого по активу (баланс)	1 457 415	0	1 457 415	21 437	0	21 437	139 642	0	139 642	1 339 210	0	1 339 210
Пассив
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	851 472	0	851 472	110 000	0	110 000	12 230	0	12 230	753 702	0	753 702
91315	16 456	8 408	24 864	2 911	292	3 203	0	816	816	13 545	8 932	22 477
91316	21 000	0	21 000	18 700	0	18 700	0	0	0	2 300	0	2 300
91317	927	0	927	6 837	0	6 837	7 342	0	7 342	1 432	0	1 432
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	533 690	0	533 690	795	0	795	942	0	942	533 837	0	533 837
Итого по пассиву (баланс)	1 449 007	8 408	1 457 415	139 243	292	139 535	20 514	816	21 330	1 330 278	8 932	1 339 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	118 107	0	118 107	3 102 842	3 572	3 106 414	3 106 674	0	3 106 674	114 275	3 572	117 847
99996	117 707	0	117 707	3 114 996	0	3 114 996	3 114 190	0	3 114 190	118 513	0	118 513
Итого по активу (баланс)	235 814	0	235 814	6 217 838	3 572	6 221 410	6 220 864	0	6 220 864	232 788	3 572	236 360
Пассив
96901	0	117 707	117 707	0	3 114 190	3 114 190	3 563	3 111 433	3 114 996	3 563	114 950	118 513
99997	118 107	0	118 107	3 106 675	0	3 106 675	3 106 415	0	3 106 415	117 847	0	117 847
Итого по пассиву (баланс)	118 107	117 707	235 814	3 106 675	3 114 190	6 220 865	3 109 978	3 111 433	6 221 411	121 410	114 950	236 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 107 121,0000	0	0	71 572,0000	0	0	694,0000	0	0	16 177 999,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 107 123,0000	0	0	71 572,0000	0	0	694,0000	0	0	16 178 001,0000
Пассив
98040	0	0	127 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 721,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 943 173,0000	0	0	694,0000	0	0	71 572,0000	0	0	16 014 051,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 107 123,0000	0	0	694,0000	0	0	71 572,0000	0	0	16 178 001,0000

Страница была полезной?