Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 923	0	18 923	1 009	0	1 009	5 396	0	5 396	14 536	0	14 536
20202	31 182	14 485	45 667	70 956	24 212	95 168	65 086	30 652	95 738	37 052	8 045	45 097
20208	2 992	0	2 992	20 001	0	20 001	16 642	0	16 642	6 351	0	6 351
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	22 049	0	22 049	1 796 727	0	1 796 727	1 758 868	0	1 758 868	59 908	0	59 908
30110	2 664	139 139	141 803	380 704	394 018	774 722	379 271	442 177	821 448	4 097	90 980	95 077
30118	0	17 259	17 259	0	1 398	1 398	0	1 222	1 222	0	17 435	17 435
30202	26 596	0	26 596	0	0	0	3 599	0	3 599	22 997	0	22 997
30204	25 538	0	25 538	1 108	0	1 108	0	0	0	26 646	0	26 646
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
30402	273	0	273	122 206	0	122 206	122 343	0	122 343	136	0	136
30404	0	0	0	107 588	0	107 588	107 588	0	107 588	0	0	0
30409	0	0	0	82 839	0	82 839	82 839	0	82 839	0	0	0
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	9 656	9 656	0	533	533	0	715	715	0	9 474	9 474
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	16 000	57 430	73 430	0	3 148	3 148	0	4 249	4 249	16 000	56 329	72 329
45207	409 946	0	409 946	0	0	0	8 060	0	8 060	401 886	0	401 886
45208	58 265	0	58 265	0	0	0	0	0	0	58 265	0	58 265
45505	11 673	0	11 673	70	0	70	4 172	0	4 172	7 571	0	7 571
45506	11 332	0	11 332	0	0	0	532	0	532	10 800	0	10 800
45509	15	6	21	0	0	0	1	0	1	14	6	20
45812	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47404	4 651	24 001	28 652	2 501 226	167 560	2 668 786	2 503 588	65 296	2 568 884	2 289	126 265	128 554
47408	0	0	0	7 853 085	7 943 721	15 796 806	7 853 085	7 943 721	15 796 806	0	0	0
47415	228	0	228	0	0	0	2	0	2	226	0	226
47423	42	8	50	319	10 598	10 917	49	10 599	10 648	312	7	319
47427	320	4	324	8 392	767	9 159	6 259	770	7 029	2 453	1	2 454
50104	0	0	0	1 483 337	0	1 483 337	1 483 337	0	1 483 337	0	0	0
50118	368 202	0	368 202	1 469 079	0	1 469 079	1 488 480	0	1 488 480	348 801	0	348 801
50121	5 128	0	5 128	607	0	607	470	0	470	5 265	0	5 265
50207	40 000	0	40 000	1 123 381	0	1 123 381	1 123 084	0	1 123 084	40 297	0	40 297
50208	51 257	0	51 257	985 968	0	985 968	901 719	0	901 719	135 506	0	135 506
50218	483 365	0	483 365	2 028 833	0	2 028 833	2 108 583	0	2 108 583	403 615	0	403 615
50221	2 550	0	2 550	1 532	0	1 532	1 866	0	1 866	2 216	0	2 216
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
51401	0	0	0	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	0	0	0
51403	2 755	0	2 755	26	0	26	2 781	0	2 781	0	0	0
51405	179 490	0	179 490	1 903	0	1 903	949	0	949	180 444	0	180 444
52503	0	863	863	0	47	47	0	148	148	0	762	762
60302	186	0	186	0	0	0	2	0	2	184	0	184
60306	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	1 463	0	1 463	4 472	0	4 472	4 306	0	4 306	1 629	0	1 629
60314	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
60323	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	18 057	0	18 057	0	0	0	0	0	0	18 057	0	18 057
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	50	0	50	90	0	90	90	0	90	50	0	50
61210	0	0	0	20 046	0	20 046	20 046	0	20 046	0	0	0
61403	1 116	0	1 116	1	0	1	43	0	43	1 074	0	1 074
70606	384 006	0	384 006	52 700	0	52 700	56	0	56	436 650	0	436 650
70607	828	0	828	1 318	0	1 318	628	0	628	1 518	0	1 518
70608	337 840	0	337 840	48 165	0	48 165	0	0	0	386 005	0	386 005
70609	17 588	0	17 588	2 621	0	2 621	0	0	0	20 209	0	20 209
70611	9 956	0	9 956	442	0	442	0	0	0	10 398	0	10 398
Итого по активу (баланс)	3 079 690	262 851	3 342 541	20 749 209	8 546 237	29 295 446	20 638 278	8 499 784	29 138 062	3 190 621	309 304	3 499 925
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	2 550	0	2 550	1 866	0	1 866	1 532	0	1 532	2 216	0	2 216
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	106 834	0	106 834	0	0	0	0	0	0	106 834	0	106 834
20309	0	17 254	17 254	0	1 222	1 222	0	1 398	1 398	0	17 430	17 430
30232	6	0	6	8 564	0	8 564	8 559	0	8 559	1	0	1
30408	0	0	0	8 505	0	8 505	8 505	0	8 505	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
32901	728 393	0	728 393	3 058 349	0	3 058 349	2 980 076	0	2 980 076	650 120	0	650 120
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	1 111	0	1 111	41 663	0	41 663	57 122	0	57 122	16 570	0	16 570
40702	264 307	27 265	291 572	1 375 350	74 567	1 449 917	1 447 008	75 885	1 522 893	335 965	28 583	364 548
40703	29 462	2 424	31 886	13 753	167	13 920	3 763	64	3 827	19 472	2 321	21 793
40802	8 793	0	8 793	26 958	0	26 958	25 919	0	25 919	7 754	0	7 754
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	235	176	411	31	12	43	0	6	6	204	170	374
40817	49 311	89 353	138 664	55 770	31 002	86 772	51 909	26 575	78 484	45 450	84 926	130 376
40820	4 390	3 145	7 535	746	469	1 215	8 142	450	8 592	11 786	3 126	14 912
40911	0	0	0	6 791	0	6 791	6 791	0	6 791	0	0	0
42106	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
42301	321	643	964	0	2 626	2 626	1 028	2 272	3 300	1 349	289	1 638
42303	697	16 726	17 423	700	21 643	22 343	398	48 692	49 090	395	43 775	44 170
42305	2 738	91 242	93 980	0	80 841	80 841	15	59 562	59 577	2 753	69 963	72 716
42306	136 976	381 280	518 256	6 774	42 641	49 415	11 377	25 543	36 920	141 579	364 182	505 761
42309	601	395	996	19	31	50	10	20	30	592	384	976
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	124 121	23 153	147 274	0	1 713	1 713	1 104	1 395	2 499	125 225	22 835	148 060
42609	21	10	31	1	1	2	0	0	0	20	9	29
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	39 388	0	39 388	495	0	495	0	0	0	38 893	0	38 893
45515	2 175	0	2 175	41	0	41	19	0	19	2 153	0	2 153
45818	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47403	0	0	0	792 805	0	792 805	792 805	0	792 805	0	0	0
47407	0	0	0	7 949 069	7 863 217	15 812 286	7 949 069	7 863 217	15 812 286	0	0	0
47411	181	44	225	99	10	109	99	26	125	181	60	241
47416	20	0	20	6 696	0	6 696	6 676	0	6 676	0	0	0
47422	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
47425	987	0	987	0	0	0	2	0	2	989	0	989
47426	1 143	0	1 143	2 963	0	2 963	3 359	0	3 359	1 539	0	1 539
50120	9 723	0	9 723	4 108	0	4 108	3 850	0	3 850	9 465	0	9 465
50220	15 858	0	15 858	5 350	0	5 350	930	0	930	11 438	0	11 438
50720	3 066	0	3 066	46	0	46	78	0	78	3 098	0	3 098
52305	0	6 862	6 862	0	507	507	0	376	376	0	6 731	6 731
52306	0	12 178	12 178	0	902	902	0	668	668	0	11 944	11 944
60301	0	0	0	981	0	981	2 306	0	2 306	1 325	0	1 325
60305	0	0	0	2 976	0	2 976	4 560	0	4 560	1 584	0	1 584
60309	240	0	240	273	0	273	68	0	68	35	0	35
60322	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60601	14 098	0	14 098	0	0	0	165	0	165	14 263	0	14 263
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	385 570	0	385 570	4	0	4	41 890	0	41 890	427 456	0	427 456
70602	2 830	0	2 830	3 848	0	3 848	4 933	0	4 933	3 915	0	3 915
70603	346 830	0	346 830	0	0	0	61 713	0	61 713	408 543	0	408 543
70604	17 588	0	17 588	0	0	0	2 621	0	2 621	20 209	0	20 209
Итого по пассиву (баланс)	2 670 389	672 152	3 342 541	13 386 563	8 121 571	21 508 134	13 559 369	8 106 149	21 665 518	2 843 195	656 730	3 499 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 842	0	40 842	50	0	50	1	0	1	40 891	0	40 891
90902	10 453	0	10 453	1 394	0	1 394	216	0	216	11 631	0	11 631
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 354	0	173 354	0	0	0	0	0	0	173 354	0	173 354
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	637 205	0	637 205	10 076	0	10 076	5 475	0	5 475	641 806	0	641 806
Итого по активу (баланс)	1 061 905	0	1 061 905	11 520	0	11 520	5 692	0	5 692	1 067 733	0	1 067 733
Пассив
91311	0	18 049	18 049	0	1 335	1 335	0	989	989	0	17 703	17 703
91312	503 280	0	503 280	0	0	0	0	0	0	503 280	0	503 280
91315	40 508	55 952	96 460	0	4 139	4 139	0	3 067	3 067	40 508	54 880	95 388
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	11 425	0	11 425	0	0	0	6 019	0	6 019	17 444	0	17 444
91507	7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	7 891	0	7 891
99999	424 700	0	424 700	217	0	217	1 444	0	1 444	425 927	0	425 927
Итого по пассиву (баланс)	987 904	74 001	1 061 905	217	5 474	5 691	7 463	4 056	11 519	995 150	72 583	1 067 733
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	406 919	406 919	2 841	7 874 444	7 877 285	2 841	7 937 388	7 940 229	0	343 975	343 975
93801	6 851	0	6 851	12 561	0	12 561	12 561	0	12 561	6 851	0	6 851
Итого по активу (баланс)	6 851	406 919	413 770	15 402	7 874 444	7 889 846	15 402	7 937 388	7 952 790	6 851	343 975	350 826
Пассив
96001	406 827	0	406 827	7 915 196	2 839	7 918 035	7 851 980	2 839	7 854 819	343 611	0	343 611
96801	6 943	0	6 943	42 290	0	42 290	42 562	0	42 562	7 215	0	7 215
Итого по пассиву (баланс)	413 770	0	413 770	7 957 486	2 839	7 960 325	7 894 542	2 839	7 897 381	350 826	0	350 826
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	81 326 768,0000	0	0	111 277,0000	0	0	459 403,0000	0	0	80 978 642,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 326 818,0000	0	0	111 280,0000	0	0	459 407,0000	0	0	80 978 691,0000
Пассив
98040	0	0	65 381 149,0000	0	0	775 623,0000	0	0	292 351,0000	0	0	64 897 877,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 147,0000	0	0	55 147,0000
98070	0	0	15 945 657,0000	0	0	16 300,0000	0	0	96 300,0000	0	0	16 025 657,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 326 818,0000	0	0	791 928,0000	0	0	443 801,0000	0	0	80 978 691,0000

Страница была полезной?