Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 051	0	11 051	8 762	0	8 762	4 776	0	4 776	15 037	0	15 037
20202	47 942	25 817	73 759	114 189	85 552	199 741	134 900	84 515	219 415	27 231	26 854	54 085
20208	7 870	0	7 870	15 001	0	15 001	15 363	0	15 363	7 508	0	7 508
20209	0	0	0	58 000	61 939	119 939	58 000	61 939	119 939	0	0	0
30102	20 643	0	20 643	3 112 229	0	3 112 229	3 040 747	0	3 040 747	92 125	0	92 125
30110	9 844	57 964	67 808	88 780	616 192	704 972	9 274	538 682	547 956	89 350	135 474	224 824
30118	0	7 663	7 663	0	11 121	11 121	0	763	763	0	18 021	18 021
30202	27 191	0	27 191	0	0	0	543	0	543	26 648	0	26 648
30204	36 772	0	36 772	1 393	0	1 393	0	0	0	38 165	0	38 165
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 543	34	1 577	1 543	34	1 577	0	0	0
30402	6 607	0	6 607	1 105 493	0	1 105 493	1 104 677	0	1 104 677	7 423	0	7 423
30404	0	0	0	1 058 150	0	1 058 150	1 058 150	0	1 058 150	0	0	0
30409	0	0	0	488 191	0	488 191	488 191	0	488 191	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	8 793	8 793	0	907	907	0	488	488	0	9 212	9 212
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	25 862	52 321	78 183	0	5 395	5 395	0	2 903	2 903	25 862	54 813	80 675
45207	598 408	0	598 408	191 000	0	191 000	70 450	0	70 450	718 958	0	718 958
45208	58 265	0	58 265	0	0	0	0	0	0	58 265	0	58 265
45503	0	0	0	0	63 158	63 158	0	515	515	0	62 643	62 643
45504	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
45505	14 672	0	14 672	350	0	350	2 405	0	2 405	12 617	0	12 617
45506	12 382	154	12 536	350	15	365	431	21	452	12 301	148	12 449
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45509	12	0	12	9	0	9	20	0	20	1	0	1
47404	4 070	105 404	109 474	2 805 099	370 631	3 175 730	2 805 851	432 575	3 238 426	3 318	43 460	46 778
47408	0	0	0	12 411 097	12 311 231	24 722 328	12 411 097	12 311 231	24 722 328	0	0	0
47415	144	0	144	333	0	333	217	0	217	260	0	260
47423	620	215	835	6 005	118 568	124 573	6 078	118 564	124 642	547	219	766
47427	1 275	3	1 278	11 009	874	11 883	10 021	723	10 744	2 263	154	2 417
50104	47 007	0	47 007	2 048 880	0	2 048 880	1 975 506	0	1 975 506	120 381	0	120 381
50118	318 978	0	318 978	1 974 866	0	1 974 866	2 047 568	0	2 047 568	246 276	0	246 276
50121	6 265	0	6 265	40	0	40	443	0	443	5 862	0	5 862
50207	192 307	0	192 307	1 582 375	0	1 582 375	1 639 666	0	1 639 666	135 016	0	135 016
50208	80 706	0	80 706	1 162 960	0	1 162 960	1 162 350	0	1 162 350	81 316	0	81 316
50211	0	0	0	0	92 345	92 345	0	92 345	92 345	0	0	0
50218	425 356	84 192	509 548	2 798 788	95 373	2 894 161	2 743 338	90 880	2 834 218	480 806	88 685	569 491
50221	5 357	0	5 357	1 642	0	1 642	2 161	0	2 161	4 838	0	4 838
50308	31 193	0	31 193	332	0	332	0	0	0	31 525	0	31 525
50705	1 365	0	1 365	768	0	768	768	0	768	1 365	0	1 365
50706	6 062	0	6 062	777	0	777	2 136	0	2 136	4 703	0	4 703
51401	0	0	0	170 770	0	170 770	70 000	0	70 000	100 770	0	100 770
51402	0	0	0	129 977	0	129 977	0	0	0	129 977	0	129 977
51403	109 534	0	109 534	328	0	328	70 000	0	70 000	39 862	0	39 862
51404	4 947	0	4 947	30	0	30	0	0	0	4 977	0	4 977
51406	99 993	0	99 993	777	0	777	100 770	0	100 770	0	0	0
52503	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60302	5 960	0	5 960	6	0	6	0	0	0	5 966	0	5 966
60306	0	0	0	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60312	964	0	964	6 371	0	6 371	6 791	0	6 791	544	0	544
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60401	20 283	0	20 283	0	0	0	0	0	0	20 283	0	20 283
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	114	0	114	13	0	13	127	0	127	0	0	0
61009	121	0	121	31	0	31	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	79 673	0	79 673	79 673	0	79 673	0	0	0
61213	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
61403	1 183	0	1 183	395	0	395	80	0	80	1 498	0	1 498
70606	1 000 776	0	1 000 776	57 704	0	57 704	302	0	302	1 058 178	0	1 058 178
70607	4 055	0	4 055	6 745	0	6 745	5 196	0	5 196	5 604	0	5 604
70608	706 127	0	706 127	80 339	0	80 339	0	0	0	786 466	0	786 466
70609	15 655	0	15 655	1 878	0	1 878	0	0	0	17 533	0	17 533
70611	3 272	0	3 272	353	0	353	0	0	0	3 625	0	3 625
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	5 432	0	5 432	2 166	0	2 166	1 643	0	1 643	4 909	0	4 909
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	100 063	0	100 063	0	0	0	0	0	0	100 063	0	100 063
20309	0	7 658	7 658	0	26 540	26 540	0	36 897	36 897	0	18 015	18 015
30232	3	0	3	9 993	0	9 993	9 990	0	9 990	0	0	0
30408	0	0	0	461 060	0	461 060	461 060	0	461 060	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31502	0	0	0	347 833	0	347 833	347 833	0	347 833	0	0	0
31503	0	0	0	100 073	0	100 073	147 598	0	147 598	47 525	0	47 525
31504	0	0	0	0	2 650	2 650	44 117	62 600	106 717	44 117	59 950	104 067
31505	0	58 562	58 562	0	60 415	60 415	0	1 853	1 853	0	0	0
32901	641 598	0	641 598	3 709 918	0	3 709 918	3 583 816	0	3 583 816	515 496	0	515 496
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	552	0	552	5 280	0	5 280	5 225	0	5 225	497	0	497
40702	378 558	4 316	382 874	2 088 989	10 361	2 099 350	2 379 217	9 244	2 388 461	668 786	3 199	671 985
40703	30 972	67	31 039	13 732	68	13 800	5 501	5	5 506	22 741	4	22 745
40802	6 711	0	6 711	43 706	0	43 706	44 225	0	44 225	7 230	0	7 230
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	534	124 048	124 582	11 772	147 684	159 456	11 768	23 853	35 621	530	217	747
40817	55 950	49 978	105 928	135 806	85 419	221 225	143 007	82 312	225 319	63 151	46 871	110 022
40820	53 029	2 832	55 861	193	252	445	122	238	360	52 958	2 818	55 776
42106	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	717	866	1 583	18 662	4 678	23 340	18 806	6 006	24 812	861	2 194	3 055
42303	0	777	777	0	858	858	0	81	81	0	0	0
42304	344	5 112	5 456	0	4 770	4 770	612	201	813	956	543	1 499
42305	209	73 023	73 232	92	2 929	3 021	967	3 662	4 629	1 084	73 756	74 840
42306	199 226	597 968	797 194	21 444	71 505	92 949	6 534	158 443	164 977	184 316	684 906	869 222
42309	584	381	965	14	22	36	11	24	35	581	383	964
42503	0	0	0	0	684	684	0	121 200	121 200	0	120 516	120 516
42601	3 786	2	3 788	0	0	0	1	0	1	3 787	2	3 789
42606	21 680	19 937	41 617	0	1 109	1 109	214	2 219	2 433	21 894	21 047	42 941
42609	17	9	26	1	1	2	0	0	0	16	8	24
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45215	37 125	0	37 125	7 234	0	7 234	3 966	0	3 966	33 857	0	33 857
45515	9 389	0	9 389	515	0	515	105	0	105	8 979	0	8 979
47403	0	0	0	2 527 608	0	2 527 608	2 527 608	0	2 527 608	0	0	0
47407	0	0	0	12 442 681	12 277 804	24 720 485	12 442 681	12 277 804	24 720 485	0	0	0
47411	354	122	476	44	56	100	98	21	119	408	87	495
47416	274	0	274	20 714	758	21 472	20 701	758	21 459	261	0	261
47422	3	0	3	4 277	118 547	122 824	4 277	118 547	122 824	3	0	3
47425	2 014	0	2 014	1 272	0	1 272	4 401	0	4 401	5 143	0	5 143
47426	242	117	359	2 383	194	2 577	2 224	183	2 407	83	106	189
50120	10 308	0	10 308	5 159	0	5 159	6 302	0	6 302	11 451	0	11 451
50220	9 138	0	9 138	4 365	0	4 365	8 209	0	8 209	12 982	0	12 982
50720	1 914	0	1 914	412	0	412	553	0	553	2 055	0	2 055
52301	0	9 748	9 748	0	346	346	0	223	223	0	9 625	9 625
52304	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
60301	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60305	2 561	0	2 561	5 941	0	5 941	5 828	0	5 828	2 448	0	2 448
60309	49	0	49	9	0	9	46	0	46	86	0	86
60322	3	0	3	36	0	36	36	0	36	3	0	3
60601	14 760	0	14 760	0	0	0	192	0	192	14 952	0	14 952
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
70601	1 001 481	0	1 001 481	0	0	0	63 763	0	63 763	1 065 244	0	1 065 244
70602	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
70603	697 607	0	697 607	0	0	0	75 719	0	75 719	773 326	0	773 326
70604	15 656	0	15 656	0	0	0	1 877	0	1 877	17 533	0	17 533
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 817	0	23 817	0	0	0	21 737	0	21 737	2 080	0	2 080
Пассив
85101	23 817	0	23 817	21 737	0	21 737	0	0	0	2 080	0	2 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 235	0	28 235	3	0	3	5	0	5	28 233	0	28 233
90902	25 753	9	25 762	2 544	0	2 544	1 350	0	1 350	26 947	9	26 956
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	96 370	280	96 650	89 788	29	89 817	0	15	15	186 158	294	186 452
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	138	0	138	133	0	133	138	0	138	133	0	133
99998	717 395	0	717 395	210 711	0	210 711	153 897	0	153 897	774 209	0	774 209
Пассив
91004	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
91311	3 278	9 748	13 026	0	347	347	0	224	224	3 278	9 625	12 903
91312	510 910	0	510 910	727	0	727	49 229	0	49 229	559 412	0	559 412
91315	122 910	43 500	166 410	0	2 414	2 414	1 702	4 486	6 188	124 612	45 572	170 184
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91317	15 957	0	15 957	141 559	0	141 559	146 220	0	146 220	20 618	0	20 618
91507	11 092	0	11 092	0	0	0	0	0	0	11 092	0	11 092
99999	350 796	0	350 796	1 508	0	1 508	92 497	0	92 497	441 785	0	441 785
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	609 688	609 688	54 290	12 269 948	12 324 238	54 290	12 281 669	12 335 959	0	597 967	597 967
93101	0	0	0	0	10 007	10 007	0	10 007	10 007	0	0	0
93801	6 472	0	6 472	25 549	0	25 549	25 551	0	25 551	6 470	0	6 470
93901	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Пассив
96001	610 536	0	610 536	12 266 175	54 267	12 320 442	12 253 930	54 267	12 308 197	598 291	0	598 291
96801	5 624	0	5 624	44 183	0	44 183	44 705	0	44 705	6 146	0	6 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	87 776 842,0000	0	0	1 393 655,0000	0	0	1 905 526,0000	0	0	87 264 971,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	71 049 615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 049 615,0000
98050	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000
98055	0	0	310 966,0000	0	0	310 526,0000	0	0	0,0000	0	0	440,0000
98070	0	0	16 416 303,0000	0	0	1 595 000,0000	0	0	1 393 655,0000	0	0	16 214 958,0000

Страница была полезной?