Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 257	0	14 257	23 703	0	23 703	21 493	0	21 493	16 467	0	16 467
20202	31 631	17 653	49 284	58 113	70 039	128 152	51 554	64 240	115 794	38 190	23 452	61 642
20208	6 042	0	6 042	15 000	0	15 000	14 313	0	14 313	6 729	0	6 729
30102	44 381	0	44 381	2 182 937	0	2 182 937	2 182 412	0	2 182 412	44 906	0	44 906
30110	10 250	72 193	82 443	9 625	224 008	233 633	9 214	224 523	233 737	10 661	71 678	82 339
30118	0	7 635	7 635	0	1 569	1 569	0	1 575	1 575	0	7 629	7 629
30202	28 942	0	28 942	0	0	0	3 727	0	3 727	25 215	0	25 215
30204	30 860	0	30 860	655	0	655	0	0	0	31 515	0	31 515
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 104	931	3 035	2 104	931	3 035	0	0	0
30402	1 274	0	1 274	851 197	0	851 197	849 100	0	849 100	3 371	0	3 371
30404	0	0	0	763 981	0	763 981	763 981	0	763 981	0	0	0
30409	0	0	0	257 833	0	257 833	257 833	0	257 833	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32007	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	8 485	8 485	0	1 182	1 182	0	295	295	0	9 372	9 372
32203	0	0	0	0	246 390	246 390	0	246 390	246 390	0	0	0
32204	0	219 988	219 988	0	265 440	265 440	0	485 428	485 428	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	9 964	0	9 964	0	0	0	0	0	0	9 964	0	9 964
45205	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45206	109 000	50 500	159 500	0	7 032	7 032	4 000	1 751	5 751	105 000	55 781	160 781
45207	557 247	0	557 247	2 785	0	2 785	60 450	0	60 450	499 582	0	499 582
45208	92 215	0	92 215	0	0	0	33 950	0	33 950	58 265	0	58 265
45504	0	0	0	613	0	613	0	0	0	613	0	613
45505	20 933	0	20 933	0	0	0	284	0	284	20 649	0	20 649
45506	759	174	933	60	23	83	85	18	103	734	179	913
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45509	15	0	15	6	2	8	7	2	9	14	0	14
45812	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47404	3 551	25 731	29 282	5 863 556	321 809	6 185 365	5 862 791	314 587	6 177 378	4 316	32 953	37 269
47408	0	0	0	13 401 244	13 689 498	27 090 742	13 401 244	13 689 498	27 090 742	0	0	0
47415	185	0	185	18	0	18	45	0	45	158	0	158
47423	562	27	589	324	1 441 217	1 441 541	792	1 441 021	1 441 813	94	223	317
47427	2 464	4	2 468	10 597	737	11 334	12 751	736	13 487	310	5	315
50104	211 002	0	211 002	3 466 558	0	3 466 558	3 579 922	0	3 579 922	97 638	0	97 638
50118	151 413	0	151 413	3 580 041	0	3 580 041	3 465 227	0	3 465 227	266 227	0	266 227
50121	7 954	0	7 954	625	0	625	1 812	0	1 812	6 767	0	6 767
50207	192 284	0	192 284	3 772 106	0	3 772 106	3 770 689	0	3 770 689	193 701	0	193 701
50208	91 850	0	91 850	3 865 872	0	3 865 872	3 876 188	0	3 876 188	81 534	0	81 534
50211	0	88 839	88 839	0	101 166	101 166	0	190 005	190 005	0	0	0
50218	455 158	0	455 158	7 538 546	193 647	7 732 193	7 596 596	101 597	7 698 193	397 108	92 050	489 158
50221	8 342	0	8 342	6 734	0	6 734	10 791	0	10 791	4 285	0	4 285
50308	30 516	0	30 516	333	0	333	0	0	0	30 849	0	30 849
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	7 799	0	7 799	0	0	0	0	0	0	7 799	0	7 799
50707	0	0	0	0	204 711	204 711	0	204 711	204 711	0	0	0
50718	0	36 523	36 523	0	136 908	136 908	0	173 431	173 431	0	0	0
50721	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
51401	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
51402	11 978	0	11 978	22	0	22	12 000	0	12 000	0	0	0
51403	0	0	0	99 182	0	99 182	0	0	0	99 182	0	99 182
51404	14 837	0	14 837	79	0	79	10 001	0	10 001	4 915	0	4 915
51406	98 462	0	98 462	753	0	753	0	0	0	99 215	0	99 215
60302	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
60306	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60312	3 241	0	3 241	6 622	0	6 622	8 936	0	8 936	927	0	927
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60401	18 849	0	18 849	1 434	0	1 434	0	0	0	20 283	0	20 283
60701	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61009	121	0	121	87	0	87	87	0	87	121	0	121
61210	0	0	0	2 134 628	0	2 134 628	2 134 628	0	2 134 628	0	0	0
61403	1 346	0	1 346	635	0	635	767	0	767	1 214	0	1 214
70606	788 469	0	788 469	133 828	0	133 828	1 071	0	1 071	921 226	0	921 226
70607	994	0	994	7 887	0	7 887	3 301	0	3 301	5 580	0	5 580
70608	497 603	0	497 603	138 931	0	138 931	0	0	0	636 534	0	636 534
70609	10 347	0	10 347	3 144	0	3 144	0	0	0	13 491	0	13 491
70611	2 578	0	2 578	353	0	353	0	0	0	2 931	0	2 931
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	8 427	0	8 427	11 198	0	11 198	7 136	0	7 136	4 365	0	4 365
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	100 063	0	100 063	0	0	0	0	0	0	100 063	0	100 063
20309	0	7 629	7 629	0	1 575	1 575	0	1 569	1 569	0	7 623	7 623
30232	0	0	0	6 214	0	6 214	6 238	0	6 238	24	0	24
30408	0	0	0	366 977	0	366 977	366 977	0	366 977	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	341 633	0	341 633	4 407 857	16 247	4 424 104	4 066 224	16 247	4 082 471	0	0	0
31503	0	0	0	952 443	278 432	1 230 875	952 443	338 293	1 290 736	0	59 861	59 861
31504	0	228 713	228 713	45 669	618 102	663 771	45 669	389 389	435 058	0	0	0
32901	192 291	0	192 291	4 357 738	0	4 357 738	4 736 554	0	4 736 554	571 107	0	571 107
40502	6 155	0	6 155	20 587	0	20 587	15 978	0	15 978	1 546	0	1 546
40701	395	0	395	175 663	0	175 663	175 942	0	175 942	674	0	674
40702	392 613	10 697	403 310	1 705 594	34 344	1 739 938	1 629 892	30 924	1 660 816	316 911	7 277	324 188
40703	10 676	50	10 726	9 022	69	9 091	34 789	165	34 954	36 443	146	36 589
40802	7 662	0	7 662	23 364	0	23 364	22 343	0	22 343	6 641	0	6 641
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	566	121 564	122 130	7 001	4 567	11 568	7 000	9 554	16 554	565	126 551	127 116
40817	60 472	42 223	102 695	51 563	22 879	74 442	51 897	33 244	85 141	60 806	52 588	113 394
40820	40 534	600	41 134	35 594	32 955	68 549	48 154	36 167	84 321	53 094	3 812	56 906
42301	715	1 955	2 670	0	4 311	4 311	566	7 974	8 540	1 281	5 618	6 899
42303	1 093	5 637	6 730	1 093	6 340	7 433	0	3 305	3 305	0	2 602	2 602
42304	344	5 008	5 352	1 000	180	1 180	1 000	481	1 481	344	5 309	5 653
42305	5 097	73 204	78 301	4 208	4 939	9 147	25	6 773	6 798	914	75 038	75 952
42306	192 789	598 963	791 752	35 364	116 869	152 233	47 459	127 585	175 044	204 884	609 679	814 563
42309	576	372	948	18	23	41	24	48	72	582	397	979
42601	1	2	3	0	0	0	3 783	0	3 783	3 784	2	3 786
42605	3 752	0	3 752	3 783	0	3 783	31	0	31	0	0	0
42606	56 659	18 946	75 605	35 408	660	36 068	210	2 802	3 012	21 461	21 088	42 549
42609	16	8	24	0	0	0	1	1	2	17	9	26
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45215	52 079	0	52 079	14 919	0	14 919	1 271	0	1 271	38 431	0	38 431
45515	8 616	0	8 616	2	0	2	141	0	141	8 755	0	8 755
47403	0	0	0	4 859 471	0	4 859 471	4 859 471	0	4 859 471	0	0	0
47407	0	0	0	13 407 451	13 650 205	27 057 656	13 407 451	13 650 205	27 057 656	0	0	0
47411	322	99	421	146	22	168	100	40	140	276	117	393
47416	0	0	0	604	0	604	1 327	0	1 327	723	0	723
47422	3	0	3	59	1 283 517	1 283 576	60	1 283 517	1 283 577	4	0	4
47425	1 834	0	1 834	1 250	0	1 250	879	0	879	1 463	0	1 463
47426	0	0	0	1 936	266	2 202	1 936	266	2 202	0	0	0
50120	6 818	0	6 818	3 689	0	3 689	9 041	0	9 041	12 170	0	12 170
50220	4 731	0	4 731	3 171	0	3 171	12 126	0	12 126	13 686	0	13 686
50720	9 527	0	9 527	18 322	0	18 322	11 575	0	11 575	2 780	0	2 780
60301	1 443	0	1 443	3 401	0	3 401	1 958	0	1 958	0	0	0
60305	2 274	0	2 274	7 980	0	7 980	5 706	0	5 706	0	0	0
60309	73	0	73	8	0	8	35	0	35	100	0	100
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	3	0	3	78	0	78	78	0	78	3	0	3
60601	14 434	0	14 434	0	0	0	134	0	134	14 568	0	14 568
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	1 200	0	1 200	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100
70601	800 468	0	800 468	0	0	0	143 180	0	143 180	943 648	0	943 648
70602	2 133	0	2 133	2 966	0	2 966	1 014	0	1 014	181	0	181
70603	498 968	0	498 968	0	0	0	103 826	0	103 826	602 794	0	602 794
70604	10 347	0	10 347	0	0	0	3 145	0	3 145	13 492	0	13 492
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	726	0	726	23 817	0	23 817	726	0	726	23 817	0	23 817
80801	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
Пассив
85101	732	0	732	732	0	732	23 817	0	23 817	23 817	0	23 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 459	0	22 459	138	0	138	0	0	0	22 597	0	22 597
90902	25 185	8	25 193	282	1	283	311	0	311	25 156	9	25 165
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	73 693	270	73 963	0	38	38	0	9	9	73 693	299	73 992
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	138	0	138	133	0	133	138	0	138	133	0	133
99998	648 753	0	648 753	55 566	0	55 566	19 566	0	19 566	684 753	0	684 753
Пассив
91312	504 036	0	504 036	14 707	0	14 707	11 962	0	11 962	501 291	0	501 291
91315	62 940	41 986	104 926	0	1 456	1 456	37 500	5 847	43 347	100 440	46 377	146 817
91317	28 699	0	28 699	3 403	0	3 403	257	0	257	25 553	0	25 553
91507	11 092	0	11 092	0	0	0	0	0	0	11 092	0	11 092
99999	321 764	0	321 764	458	0	458	592	0	592	321 898	0	321 898
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	586 634	586 634	145 191	13 248 301	13 393 492	145 191	13 163 314	13 308 505	0	671 621	671 621
93201	0	0	0	0	268 524	268 524	0	268 524	268 524	0	0	0
93306	0	0	0	0	56 053	56 053	0	56 053	56 053	0	0	0
93307	0	0	0	0	55 443	55 443	0	55 443	55 443	0	0	0
93506	0	0	0	0	31 297	31 297	0	31 297	31 297	0	0	0
93507	0	0	0	0	31 757	31 757	0	31 757	31 757	0	0	0
93801	282	0	282	88 801	0	88 801	82 500	0	82 500	6 583	0	6 583
94001	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 566	1 566	0	0	0
Пассив
96001	586 916	0	586 916	13 106 099	408 678	13 514 777	13 191 818	408 678	13 600 496	672 635	0	672 635
96201	0	0	0	0	6 181	6 181	0	6 181	6 181	0	0	0
96306	0	0	0	0	31 300	31 300	0	31 300	31 300	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 211	31 211	0	31 211	31 211	0	0	0
96506	0	0	0	0	56 053	56 053	0	56 053	56 053	0	0	0
96507	0	0	0	0	55 749	55 749	0	55 749	55 749	0	0	0
96801	0	0	0	37 157	0	37 157	42 726	0	42 726	5 569	0	5 569
97001	0	0	0	0	11 667	11 667	0	11 667	11 667	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	87 975 737,0000	0	0	1 440 242,0000	0	0	1 581 137,0000	0	0	87 834 842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	71 049 615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 049 615,0000
98050	0	0	3 006,0000	0	0	284 204,0000	0	0	281 210,0000	0	0	12,0000
98055	0	0	310 966,0000	0	0	310 942,0000	0	0	310 942,0000	0	0	310 966,0000
98070	0	0	16 612 195,0000	0	0	985 995,0000	0	0	848 100,0000	0	0	16 474 300,0000

Страница была полезной?