Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 282	0	60 282	18 158	0	18 158	33 015	0	33 015	45 425	0	45 425
10901	7 284	0	7 284	0	0	0	0	0	0	7 284	0	7 284
20202	219 182	391 968	611 150	1 167 879	1 646 479	2 814 358	1 228 472	1 718 251	2 946 723	158 589	320 196	478 785
20209	0	0	0	76 000	31 982	107 982	76 000	31 982	107 982	0	0	0
30102	1 733 758	0	1 733 758	17 122 129	0	17 122 129	16 248 647	0	16 248 647	2 607 240	0	2 607 240
30110	1 828	161 516	163 344	0	4 190 965	4 190 965	42	4 310 690	4 310 732	1 786	41 791	43 577
30114	0	1 795 165	1 795 165	0	14 769 621	14 769 621	0	14 416 866	14 416 866	0	2 147 920	2 147 920
30118	0	19 418	19 418	0	766	766	0	743	743	0	19 441	19 441
30128	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
30202	78 630	0	78 630	337 436	0	337 436	25 159	0	25 159	390 907	0	390 907
30204	337 436	0	337 436	0	0	0	337 436	0	337 436	0	0	0
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 544	1 203	2 747	0	35	35	0	28	28	1 544	1 210	2 754
30302	1 444 444	357 932	1 802 376	558 842	13 267	572 109	0	8 578	8 578	2 003 286	362 621	2 365 907
30306	3 010 799	76 425	3 087 224	562 949	32 532	595 481	0	1 863	1 863	3 573 748	107 094	3 680 842
30413	1 842	1 505	3 347	0	43	43	9	35	44	1 833	1 513	3 346
30424	13 898	1 726	15 624	4 141 080	15 332 300	19 473 380	4 141 575	15 328 009	19 469 584	13 403	6 017	19 420
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	82 049	82 049	0	72 046	72 046	0	10 003	10 003
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	38	4 334	4 372	43	126	169	20	101	121	61	4 359	4 420
32301	0	3 090	3 090	0	89	89	0	72	72	0	3 107	3 107
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45201	19 980	0	19 980	20 025	0	20 025	20 075	0	20 075	19 930	0	19 930
45204	2 318	0	2 318	30 000	0	30 000	2 318	0	2 318	30 000	0	30 000
45205	1 212 745	0	1 212 745	630 898	0	630 898	421 216	0	421 216	1 422 427	0	1 422 427
45206	4 335 793	0	4 335 793	283 291	0	283 291	909 198	0	909 198	3 709 886	0	3 709 886
45207	5 634 951	943 892	6 578 843	531 229	27 260	558 489	562 071	42 183	604 254	5 604 109	928 969	6 533 078
45208	7 285 897	0	7 285 897	0	0	0	760 179	0	760 179	6 525 718	0	6 525 718
45216	597 811	0	597 811	283 951	0	283 951	306 716	0	306 716	575 046	0	575 046
45404	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45407	154 889	0	154 889	0	0	0	5 250	0	5 250	149 639	0	149 639
45416	1 116	0	1 116	5	0	5	89	0	89	1 032	0	1 032
45505	11 449	0	11 449	150	0	150	85	0	85	11 514	0	11 514
45506	133 122	0	133 122	0	0	0	644	0	644	132 478	0	132 478
45507	419 683	333 952	753 635	0	9 641	9 641	6 903	7 967	14 870	412 780	335 626	748 406
45523	28 219	0	28 219	66 757	0	66 757	1 671	0	1 671	93 305	0	93 305
45605	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45616	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45811	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
45812	8 882	0	8 882	4 217	0	4 217	4 026	0	4 026	9 073	0	9 073
45813	38	0	38	4	0	4	3	0	3	39	0	39
45814	54	0	54	2	0	2	1	0	1	55	0	55
45815	37 255	7	37 262	5 417	216	5 633	83	216	299	42 589	7	42 596
45816	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
45817	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
45820	1 425	0	1 425	7	0	7	110	0	110	1 322	0	1 322
45912	321 029	0	321 029	2 590	0	2 590	2 466	0	2 466	321 153	0	321 153
45915	26 128	5	26 133	1 230	104	1 334	24	104	128	27 334	5	27 339
45916	0	40 937	40 937	0	1 184	1 184	0	1 059	1 059	0	41 062	41 062
45920	4 243	0	4 243	589	0	589	428	0	428	4 404	0	4 404
46905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
46912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
47112	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47305	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47307	0	37 839	37 839	0	1 093	1 093	0	879	879	0	38 053	38 053
47312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	635 687	635 687	0	6 473 264	6 473 264	0	6 688 591	6 688 591	0	420 360	420 360
47408	67 500	0	67 500	180 890 055	182 942 793	363 832 848	180 830 668	182 942 793	363 773 461	126 887	0	126 887
47421	16 056	0	16 056	313 948	0	313 948	329 045	0	329 045	959	0	959
47423	36 533	27 292	63 825	1 203	29 094	30 297	1 678	56 386	58 064	36 058	0	36 058
47427	632 899	23 300	656 199	201 687	17 091	218 778	166 529	6 973	173 502	668 057	33 418	701 475
47440	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
47443	9 217	2 083	11 300	269	60	329	269	48	317	9 217	2 095	11 312
47447	171 791	0	171 791	26 546	0	26 546	18 570	0	18 570	179 767	0	179 767
47450	120 452	0	120 452	5 545	0	5 545	11 011	0	11 011	114 986	0	114 986
47451	202	0	202	0	0	0	6	0	6	196	0	196
47465	112 443	0	112 443	35 755	0	35 755	27 064	0	27 064	121 134	0	121 134
47502	55 413	0	55 413	1 097	0	1 097	8 948	0	8 948	47 562	0	47 562
47802	174 285	0	174 285	0	0	0	0	0	0	174 285	0	174 285
50211	0	5 874 589	5 874 589	0	9 598 585	9 598 585	0	7 605 716	7 605 716	0	7 867 458	7 867 458
50218	0	2 522 242	2 522 242	0	7 417 589	7 417 589	0	9 429 702	9 429 702	0	510 129	510 129
50221	57 999	0	57 999	8 994	0	8 994	10 509	0	10 509	56 484	0	56 484
50264	8 322	0	8 322	1 082	0	1 082	291	0	291	9 113	0	9 113
50401	0	773 948	773 948	0	27 561	27 561	0	20 482	20 482	0	781 027	781 027
50407	0	851 993	851 993	0	6 949 246	6 949 246	0	6 499 894	6 499 894	0	1 301 345	1 301 345
50418	0	1 451 594	1 451 594	0	6 527 006	6 527 006	0	6 981 859	6 981 859	0	996 741	996 741
50428	6 666	0	6 666	913	0	913	186	0	186	7 393	0	7 393
51313	0	0	0	58 750	0	58 750	58 750	0	58 750	0	0	0
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	305 271	0	305 271	0	0	0	0	0	0	305 271	0	305 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60213	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60306	451	0	451	53	0	53	30	0	30	474	0	474
60308	154	0	154	493	0	493	403	0	403	244	0	244
60310	247 541	4 598	252 139	4 089	521	4 610	39	2 263	2 302	251 591	2 856	254 447
60312	50 727	0	50 727	22 314	0	22 314	25 609	0	25 609	47 432	0	47 432
60314	568	22 973	23 541	136	5 152	5 288	231	13 623	13 854	473	14 502	14 975
60323	107 742	18	107 760	235	0	235	4 844	0	4 844	103 133	18	103 151
60336	8 793	0	8 793	640	0	640	636	0	636	8 797	0	8 797
60401	132 157	0	132 157	0	0	0	0	0	0	132 157	0	132 157
60415	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	63 618	0	63 618	0	0	0	0	0	0	63 618	0	63 618
61002	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
61008	2 557	0	2 557	824	0	824	680	0	680	2 701	0	2 701
61009	384	0	384	78	0	78	37	0	37	425	0	425
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	59 387	0	59 387	59 387	0	59 387	0	0	0
61214	0	0	0	727 517	0	727 517	727 517	0	727 517	0	0	0
61702	206 182	0	206 182	0	0	0	131 146	0	131 146	75 036	0	75 036
61703	673 321	0	673 321	0	0	0	49 165	0	49 165	624 156	0	624 156
61906	57 589	0	57 589	0	0	0	0	0	0	57 589	0	57 589
61908	292 288	0	292 288	0	0	0	0	0	0	292 288	0	292 288
62001	2 445 295	0	2 445 295	216	0	216	0	0	0	2 445 511	0	2 445 511
70606	9 724 237	0	9 724 237	1 678 158	0	1 678 158	5 644	0	5 644	11 396 751	0	11 396 751
70608	6 380 752	0	6 380 752	1 142 538	0	1 142 538	0	0	0	7 523 290	0	7 523 290
70609	9 386	0	9 386	1 551	0	1 551	0	0	0	10 937	0	10 937
70611	65 553	0	65 553	16 388	0	16 388	0	0	0	81 941	0	81 941
70616	0	0	0	137 222	0	137 222	0	0	0	137 222	0	137 222
70802	3 338 024	0	3 338 024	0	0	0	0	0	0	3 338 024	0	3 338 024
Итого по активу (баланс)	53 878 888	16 361 296	70 240 184	211 188 122	256 127 714	467 315 836	207 568 385	256 190 002	463 758 387	57 498 625	16 299 008	73 797 633
Пассив
10207	5 579 795	0	5 579 795	0	0	0	0	0	0	5 579 795	0	5 579 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	57 999	0	57 999	10 509	0	10 509	8 994	0	8 994	56 484	0	56 484
10609	51 768	0	51 768	43 089	0	43 089	0	0	0	8 679	0	8 679
10614	2 241 457	0	2 241 457	0	0	0	0	0	0	2 241 457	0	2 241 457
10634	15 885	0	15 885	513	0	513	457	0	457	15 829	0	15 829
20309	0	19 417	19 417	0	742	742	0	765	765	0	19 440	19 440
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Итого по пассиву (баланс)	43 862 002	26 378 182	70 240 184	296 206 885	322 574 129	618 781 014	300 078 814	322 259 649	622 338 463	47 733 931	26 063 702	73 797 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 372 382	0	6 372 382	24 994	0	24 994	81 260	0	81 260	6 316 116	0	6 316 116
90902	3 022 203	0	3 022 203	477 585	0	477 585	104 196	0	104 196	3 395 592	0	3 395 592
90909	5 503	1 205	6 708	31	37	68	35	37	72	5 499	1 205	6 704
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 688 935	0	10 688 935	0	0	0	0	0	0	10 688 935	0	10 688 935
91414	40 843 364	1 795 140	42 638 504	370 772	51 843	422 615	2 912 172	41 671	2 953 843	38 301 964	1 805 312	40 107 276
91417	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	0	1 725 891	1 725 891	0	49 906	49 906	0	44 635	44 635	0	1 731 162	1 731 162
91501	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
91704	22	13 024	13 046	0	376	376	0	302	302	22	13 098	13 120
91802	28 154	49 856	78 010	0	1 440	1 440	0	1 158	1 158	28 154	50 138	78 292
91803	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
99998	37 076 467	0	37 076 467	3 856 124	0	3 856 124	4 471 380	0	4 471 380	36 461 211	0	36 461 211
Итого по активу (баланс)	101 340 190	3 585 116	104 925 306	4 729 506	103 602	4 833 108	7 569 043	87 803	7 656 846	98 500 653	3 600 915	102 101 568
Пассив
91311	1 454 297	0	1 454 297	45 849	0	45 849	0	0	0	1 408 448	0	1 408 448
91312	28 758 749	1 888 632	30 647 381	2 899 166	47 614	2 946 780	2 075 425	54 594	2 130 019	27 935 008	1 895 612	29 830 620
91315	2 155 753	2 273	2 158 026	222 013	53	222 066	189 927	66	189 993	2 123 667	2 286	2 125 953
91317	980 662	181 136	1 161 798	1 231 796	4 204	1 236 000	1 528 883	5 231	1 534 114	1 277 749	182 163	1 459 912
91318	4 510	0	4 510	847	0	847	0	0	0	3 663	0	3 663
91319	1 444 558	0	1 444 558	19 838	0	19 838	1 998	0	1 998	1 426 718	0	1 426 718
91507	205 476	0	205 476	0	0	0	0	0	0	205 476	0	205 476
91508	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
99999	67 848 839	0	67 848 839	3 097 547	0	3 097 547	889 065	0	889 065	65 640 357	0	65 640 357
Итого по пассиву (баланс)	102 853 265	2 072 041	104 925 306	7 517 056	51 871	7 568 927	4 685 298	59 891	4 745 189	100 021 507	2 080 061	102 101 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	451 643	10 388 408	10 840 051	8 105 752	180 585 207	188 690 959	8 426 475	181 059 696	189 486 171	130 920	9 913 919	10 044 839
99996	10 825 204	0	10 825 204	188 471 799	0	188 471 799	189 237 109	0	189 237 109	10 059 894	0	10 059 894
Итого по активу (баланс)	11 276 847	10 388 408	21 665 255	196 577 551	180 585 207	377 162 758	197 663 584	181 059 696	378 723 280	10 190 814	9 913 919	20 104 733
Пассив
96901	10 369 970	455 234	10 825 204	179 966 865	9 270 244	189 237 109	179 439 094	9 032 705	188 471 799	9 842 199	217 695	10 059 894
99997	10 840 051	0	10 840 051	189 486 171	0	189 486 171	188 690 959	0	188 690 959	10 044 839	0	10 044 839
Итого по пассиву (баланс)	21 210 021	455 234	21 665 255	369 453 036	9 270 244	378 723 280	368 130 053	9 032 705	377 162 758	19 887 038	217 695	20 104 733

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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