Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 783	0	112 783	22 755	0	22 755	75 256	0	75 256	60 282	0	60 282
10901	7 284	0	7 284	0	0	0	0	0	0	7 284	0	7 284
20202	196 231	513 721	709 952	1 624 378	1 892 504	3 516 882	1 601 427	2 014 257	3 615 684	219 182	391 968	611 150
20209	0	0	0	190 800	5 176	195 976	190 800	5 176	195 976	0	0	0
30102	1 422 857	0	1 422 857	23 454 893	0	23 454 893	23 143 992	0	23 143 992	1 733 758	0	1 733 758
30110	1 589	119 895	121 484	306	3 641 053	3 641 359	67	3 599 432	3 599 499	1 828	161 516	163 344
30114	0	6 727 070	6 727 070	0	27 206 543	27 206 543	0	32 138 448	32 138 448	0	1 795 165	1 795 165
30118	0	19 567	19 567	0	848	848	0	997	997	0	19 418	19 418
30128	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
30202	78 721	0	78 721	0	0	0	91	0	91	78 630	0	78 630
30204	322 819	0	322 819	14 617	0	14 617	0	0	0	337 436	0	337 436
30210	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
30233	1 544	1 204	2 748	0	40	40	0	41	41	1 544	1 203	2 747
30302	1 189 953	338 952	1 528 905	254 491	30 468	284 959	0	11 488	11 488	1 444 444	357 932	1 802 376
30306	2 270 525	76 529	2 347 054	740 274	2 466	742 740	0	2 570	2 570	3 010 799	76 425	3 087 224
30413	1 852	1 506	3 358	0	50	50	10	51	61	1 842	1 505	3 347
30424	28 001	242 247	270 248	3 714 917	26 423 568	30 138 485	3 729 020	26 664 089	30 393 109	13 898	1 726	15 624
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	58	4 337	4 395	0	143	143	20	146	166	38	4 334	4 372
32301	0	3 092	3 092	0	102	102	0	104	104	0	3 090	3 090
44906	80 000	0	80 000	0	0	0	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
44907	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45201	18 026	0	18 026	20 295	0	20 295	18 341	0	18 341	19 980	0	19 980
45204	49 375	0	49 375	0	0	0	47 057	0	47 057	2 318	0	2 318
45205	1 059 680	0	1 059 680	562 593	0	562 593	409 528	0	409 528	1 212 745	0	1 212 745
45206	4 682 008	0	4 682 008	417 243	0	417 243	763 458	0	763 458	4 335 793	0	4 335 793
45207	5 332 275	1 035 148	6 367 423	470 322	32 290	502 612	167 646	123 546	291 192	5 634 951	943 892	6 578 843
45208	7 341 932	0	7 341 932	0	0	0	56 035	0	56 035	7 285 897	0	7 285 897
45216	409 406	0	409 406	282 385	0	282 385	93 980	0	93 980	597 811	0	597 811
45404	88 850	0	88 850	11 150	0	11 150	0	0	0	100 000	0	100 000
45407	174 250	0	174 250	0	0	0	19 361	0	19 361	154 889	0	154 889
45416	1 229	0	1 229	134	0	134	247	0	247	1 116	0	1 116
45505	11 486	0	11 486	0	0	0	37	0	37	11 449	0	11 449
45506	133 756	0	133 756	0	0	0	634	0	634	133 122	0	133 122
45507	421 007	334 385	755 392	300	11 063	11 363	1 624	11 496	13 120	419 683	333 952	753 635
45523	30 959	0	30 959	6	0	6	2 746	0	2 746	28 219	0	28 219
45605	750 000	0	750 000	0	0	0	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
45616	45 000	0	45 000	0	0	0	18 000	0	18 000	27 000	0	27 000
45811	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45812	8 884	0	8 884	103	0	103	105	0	105	8 882	0	8 882
45813	37	0	37	3	0	3	2	0	2	38	0	38
45814	65	0	65	6	0	6	17	0	17	54	0	54
45815	37 338	7	37 345	250	209	459	333	209	542	37 255	7	37 262
45816	48	0	48	9	0	9	15	0	15	42	0	42
45817	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
45820	1 292	0	1 292	152	0	152	19	0	19	1 425	0	1 425
45912	318 563	0	318 563	2 466	0	2 466	0	0	0	321 029	0	321 029
45915	24 978	5	24 983	1 300	108	1 408	150	108	258	26 128	5	26 133
45916	0	41 232	41 232	0	998	998	0	1 293	1 293	0	40 937	40 937
45920	3 515	0	3 515	828	0	828	100	0	100	4 243	0	4 243
46905	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
46912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47107	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
47112	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47305	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47307	0	37 864	37 864	0	1 253	1 253	0	1 278	1 278	0	37 839	37 839
47312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	415 811	415 811	0	10 126 219	10 126 219	0	9 906 343	9 906 343	0	635 687	635 687
47408	0	0	0	211 794 522	214 931 430	426 725 952	211 727 022	214 931 430	426 658 452	67 500	0	67 500
47421	4 374	0	4 374	343 077	0	343 077	331 395	0	331 395	16 056	0	16 056
47423	35 998	0	35 998	2 083	27 977	30 060	1 548	685	2 233	36 533	27 292	63 825
47427	586 351	13 726	600 077	195 944	16 250	212 194	149 396	6 676	156 072	632 899	23 300	656 199
47440	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
47443	9 235	2 084	11 319	1 138	69	1 207	1 156	70	1 226	9 217	2 083	11 300
47447	153 902	0	153 902	38 351	0	38 351	20 462	0	20 462	171 791	0	171 791
47450	126 309	0	126 309	3 558	0	3 558	9 415	0	9 415	120 452	0	120 452
47451	206	0	206	0	0	0	4	0	4	202	0	202
47465	86 654	0	86 654	36 092	0	36 092	10 303	0	10 303	112 443	0	112 443
47502	60 212	0	60 212	10 003	0	10 003	14 802	0	14 802	55 413	0	55 413
47802	174 285	0	174 285	0	0	0	0	0	0	174 285	0	174 285
50211	0	3 676 808	3 676 808	0	18 649 665	18 649 665	0	16 451 884	16 451 884	0	5 874 589	5 874 589
50218	0	6 732 454	6 732 454	0	14 298 438	14 298 438	0	18 508 650	18 508 650	0	2 522 242	2 522 242
50221	69 386	0	69 386	35 802	0	35 802	47 189	0	47 189	57 999	0	57 999
50264	10 097	0	10 097	288	0	288	2 063	0	2 063	8 322	0	8 322
50401	0	0	0	0	802 306	802 306	0	28 358	28 358	0	773 948	773 948
50407	0	0	0	0	10 234 276	10 234 276	0	9 382 283	9 382 283	0	851 993	851 993
50418	0	3 093 936	3 093 936	0	9 425 763	9 425 763	0	11 068 105	11 068 105	0	1 451 594	1 451 594
50428	6 344	0	6 344	503	0	503	181	0	181	6 666	0	6 666
51313	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	305 271	0	305 271	0	0	0	0	0	0	305 271	0	305 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60213	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60306	88	0	88	454	0	454	91	0	91	451	0	451
60308	207	0	207	1 767	0	1 767	1 820	0	1 820	154	0	154
60310	255 841	6 467	262 308	4 898	554	5 452	13 198	2 423	15 621	247 541	4 598	252 139
60312	45 905	0	45 905	36 205	0	36 205	31 383	0	31 383	50 727	0	50 727
60314	661	32 269	32 930	401	2 126	2 527	494	11 422	11 916	568	22 973	23 541
60315	0	0	0	18 526	0	18 526	18 526	0	18 526	0	0	0
60323	107 554	17	107 571	366	1	367	178	0	178	107 742	18	107 760
60336	8 852	0	8 852	448	0	448	507	0	507	8 793	0	8 793
60401	121 100	0	121 100	11 184	0	11 184	127	0	127	132 157	0	132 157
60415	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60804	11 101	0	11 101	0	0	0	11 101	0	11 101	0	0	0
60901	62 054	0	62 054	1 564	0	1 564	0	0	0	63 618	0	63 618
60906	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
61002	273	0	273	128	0	128	32	0	32	369	0	369
61008	2 824	0	2 824	556	0	556	823	0	823	2 557	0	2 557
61009	402	0	402	157	0	157	175	0	175	384	0	384
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0
61210	0	0	0	2 114 770	0	2 114 770	2 114 770	0	2 114 770	0	0	0
61702	206 182	0	206 182	0	0	0	0	0	0	206 182	0	206 182
61703	673 321	0	673 321	0	0	0	0	0	0	673 321	0	673 321
61906	57 589	0	57 589	0	0	0	0	0	0	57 589	0	57 589
61908	292 288	0	292 288	0	0	0	0	0	0	292 288	0	292 288
62001	2 450 600	0	2 450 600	0	0	0	5 305	0	5 305	2 445 295	0	2 445 295
70606	7 920 390	0	7 920 390	1 814 389	0	1 814 389	10 542	0	10 542	9 724 237	0	9 724 237
70608	4 941 782	0	4 941 782	1 438 970	0	1 438 970	0	0	0	6 380 752	0	6 380 752
70609	7 501	0	7 501	1 885	0	1 885	0	0	0	9 386	0	9 386
70611	0	0	0	65 553	0	65 553	0	0	0	65 553	0	65 553
70802	3 338 024	0	3 338 024	0	0	0	0	0	0	3 338 024	0	3 338 024
Итого по активу (баланс)	49 352 452	23 470 398	72 822 850	249 837 528	337 763 956	587 601 484	245 311 092	344 873 058	590 184 150	53 878 888	16 361 296	70 240 184
Пассив
10207	5 579 795	0	5 579 795	0	0	0	0	0	0	5 579 795	0	5 579 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	69 386	0	69 386	47 189	0	47 189	35 802	0	35 802	57 999	0	57 999
10609	51 768	0	51 768	0	0	0	0	0	0	51 768	0	51 768
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70601	6 855 603	0	6 855 603	9	0	9	1 858 905	0	1 858 905	8 714 499	0	8 714 499
70603	5 736 819	0	5 736 819	0	0	0	1 455 601	0	1 455 601	7 192 420	0	7 192 420
70604	7 501	0	7 501	0	0	0	1 885	0	1 885	9 386	0	9 386
Итого по пассиву (баланс)	40 128 727	32 694 123	72 822 850	363 482 914	422 676 490	786 159 404	367 216 189	416 360 549	783 576 738	43 862 002	26 378 182	70 240 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 438 877	0	6 438 877	33 903	0	33 903	100 398	0	100 398	6 372 382	0	6 372 382
90902	2 890 396	0	2 890 396	173 543	0	173 543	41 736	0	41 736	3 022 203	0	3 022 203
90909	5 485	1 434	6 919	18	41	59	0	270	270	5 503	1 205	6 708
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 045 472	0	13 045 472	0	0	0	2 356 537	0	2 356 537	10 688 935	0	10 688 935
91414	40 762 406	1 796 333	42 558 739	172 162	59 447	231 609	91 204	60 640	151 844	40 843 364	1 795 140	42 638 504
91417	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
91418	0	1 738 335	1 738 335	0	42 063	42 063	0	54 507	54 507	0	1 725 891	1 725 891
91501	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
91704	22	13 033	13 055	0	431	431	0	440	440	22	13 024	13 046
91802	28 154	49 889	78 043	0	1 651	1 651	0	1 684	1 684	28 154	49 856	78 010
91803	654	0	654	0	0	0	1	0	1	653	0	653
99998	36 786 457	0	36 786 457	2 214 953	0	2 214 953	1 924 943	0	1 924 943	37 076 467	0	37 076 467
Итого по активу (баланс)	103 260 430	3 599 024	106 859 454	2 594 579	103 633	2 698 212	4 514 819	117 541	4 632 360	101 340 190	3 585 116	104 925 306
Пассив
91004	0	0	0	14 526	0	14 526	14 526	0	14 526	0	0	0
91311	1 454 297	0	1 454 297	0	0	0	0	0	0	1 454 297	0	1 454 297
91312	28 237 428	1 899 210	30 136 638	165 987	60 667	226 654	687 308	50 089	737 397	28 758 749	1 888 632	30 647 381
91315	2 235 554	2 274	2 237 828	195 561	77	195 638	115 760	76	115 836	2 155 753	2 273	2 158 026
91317	1 155 884	181 257	1 337 141	1 464 475	6 119	1 470 594	1 289 253	5 998	1 295 251	980 662	181 136	1 161 798
91318	4 999	0	4 999	489	0	489	0	0	0	4 510	0	4 510
91319	1 408 357	0	1 408 357	15 741	0	15 741	51 942	0	51 942	1 444 558	0	1 444 558
91507	206 776	0	206 776	1 300	0	1 300	0	0	0	205 476	0	205 476
91508	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
99999	70 072 997	0	70 072 997	2 696 388	0	2 696 388	472 230	0	472 230	67 848 839	0	67 848 839
Итого по пассиву (баланс)	104 776 713	2 082 741	106 859 454	4 554 467	66 863	4 621 330	2 631 019	56 163	2 687 182	102 853 265	2 072 041	104 925 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	835 807	10 275 157	11 110 964	7 984 744	211 248 920	219 233 664	8 368 908	211 135 669	219 504 577	451 643	10 388 408	10 840 051
93902	0	0	0	0	2 422 464	2 422 464	0	2 422 464	2 422 464	0	0	0
99996	11 159 938	0	11 159 938	221 453 384	0	221 453 384	221 788 118	0	221 788 118	10 825 204	0	10 825 204
Итого по активу (баланс)	11 995 745	10 275 157	22 270 902	229 438 128	213 671 384	443 109 512	230 157 026	213 558 133	443 715 159	11 276 847	10 388 408	21 665 255
Пассив
96901	10 319 246	840 692	11 159 938	210 139 980	9 241 466	219 381 446	210 190 704	8 856 008	219 046 712	10 369 970	455 234	10 825 204
97102	0	0	0	0	2 406 672	2 406 672	0	2 406 672	2 406 672	0	0	0
99997	11 110 964	0	11 110 964	221 927 041	0	221 927 041	221 656 128	0	221 656 128	10 840 051	0	10 840 051
Итого по пассиву (баланс)	21 430 210	840 692	22 270 902	432 067 021	11 648 138	443 715 159	431 846 832	11 262 680	443 109 512	21 210 021	455 234	21 665 255

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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