Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 018	0	34 018	52 211	0	52 211	69 716	0	69 716	16 513	0	16 513
10610	53 001	0	53 001	0	0	0	0	0	0	53 001	0	53 001
10901	75 447	0	75 447	0	0	0	0	0	0	75 447	0	75 447
20202	295 753	696 018	991 771	1 485 424	2 499 348	3 984 772	1 631 676	2 852 714	4 484 390	149 501	342 652	492 153
20208	47 691	8 442	56 133	115 822	15 609	131 431	116 785	16 166	132 951	46 728	7 885	54 613
20209	0	0	0	283 100	5 580	288 680	283 100	5 580	288 680	0	0	0
30102	1 864 416	0	1 864 416	28 702 654	0	28 702 654	29 174 576	0	29 174 576	1 392 494	0	1 392 494
30110	19 968	156 238	176 206	101 859	3 099 530	3 201 389	77 105	3 040 252	3 117 357	44 722	215 516	260 238
30114	118	2 088 877	2 088 995	0	20 891 878	20 891 878	4	18 827 811	18 827 815	114	4 152 944	4 153 058
30118	0	18 470	18 470	0	873	873	0	2 507	2 507	0	16 836	16 836
30202	46 324	0	46 324	7 134	0	7 134	0	0	0	53 458	0	53 458
30204	422 567	0	422 567	0	0	0	12 713	0	12 713	409 854	0	409 854
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	315	0	315	75 026	7 822	82 848	73 576	7 822	81 398	1 765	0	1 765
30302	3 884 142	511 328	4 395 470	765 732	143 571	909 303	1 384 962	297 886	1 682 848	3 264 912	357 013	3 621 925
30306	7 614 630	61 857	7 676 487	881 384	3 713	885 097	4 553 143	34 960	4 588 103	3 942 871	30 610	3 973 481
30413	3 050	1 510	4 560	26 992	52	27 044	27 404	151	27 555	2 638	1 411	4 049
30424	483 735	1 290 796	1 774 531	28 785 111	69 766 548	98 551 659	28 781 638	69 519 055	98 300 693	487 208	1 538 289	2 025 497
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
32201	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
32301	0	3 102	3 102	0	106	106	0	311	311	0	2 897	2 897
44906	380 000	0	380 000	205 000	0	205 000	0	0	0	585 000	0	585 000
45108	220 348	0	220 348	0	0	0	33 305	0	33 305	187 043	0	187 043
45201	9 538	0	9 538	53 308	0	53 308	42 735	0	42 735	20 111	0	20 111
45204	608 489	0	608 489	385 321	0	385 321	544 517	0	544 517	449 293	0	449 293
45205	1 155 220	0	1 155 220	535 192	0	535 192	561 146	0	561 146	1 129 266	0	1 129 266
45206	4 368 558	362 188	4 730 746	367 970	36 101	404 071	443 314	60 015	503 329	4 293 214	338 274	4 631 488
45207	9 939 147	1 298 898	11 238 045	698 905	44 620	743 525	2 239 977	130 380	2 370 357	8 398 075	1 213 138	9 611 213
45208	12 749 881	2 832 100	15 581 981	19 167	97 181	116 348	170 476	301 155	471 631	12 598 572	2 628 126	15 226 698
45407	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45408	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45503	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	400	0	400	1 100	0	1 100
45505	24 085	0	24 085	0	0	0	543	0	543	23 542	0	23 542
45506	166 286	0	166 286	5 834	0	5 834	12 648	0	12 648	159 472	0	159 472
45507	441 289	720 103	1 161 392	17 135	24 732	41 867	3 556	73 065	76 621	454 868	671 770	1 126 638
45509	51 138	15 685	66 823	74 085	24 243	98 328	74 066	26 157	100 223	51 157	13 771	64 928
45606	278 080	0	278 080	0	0	0	0	0	0	278 080	0	278 080
45708	0	7	7	0	758	758	0	451	451	0	314	314
45812	4 072 878	0	4 072 878	453 903	0	453 903	39 190	0	39 190	4 487 591	0	4 487 591
45815	261 100	176 988	438 088	8 493	6 217	14 710	2 887	18 987	21 874	266 706	164 218	430 924
45912	488 412	0	488 412	75 884	0	75 884	14 794	0	14 794	549 502	0	549 502
45915	42 604	56 524	99 128	549	13 917	14 466	10 063	5 827	15 890	33 090	64 614	97 704
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47104	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47107	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47305	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47307	0	37 987	37 987	0	1 305	1 305	0	3 813	3 813	0	35 479	35 479
47402	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
47404	0	0	0	12 282 403	9 770 270	22 052 673	12 282 403	9 770 270	22 052 673	0	0	0
47408	0	34 175	34 175	569 174 245	648 603 209	1 217 777 454	569 174 245	648 637 384	1 217 811 629	0	0	0
47417	0	0	0	0	537 600	537 600	0	537 600	537 600	0	0	0
47423	1 287 903	10	1 287 913	87 779	1 033	88 812	82 052	1 034	83 086	1 293 630	9	1 293 639
47427	1 117 284	23 346	1 140 630	282 511	38 020	320 531	408 756	51 087	459 843	991 039	10 279	1 001 318
47801	278 869	0	278 869	0	0	0	0	0	0	278 869	0	278 869
47802	320 570	0	320 570	96 042	0	96 042	192 084	0	192 084	224 528	0	224 528
47803	198 376	0	198 376	0	0	0	0	0	0	198 376	0	198 376
50208	65	0	65	24 574 185	0	24 574 185	24 574 184	0	24 574 184	66	0	66
50211	0	0	0	0	76 054 447	76 054 447	0	76 054 447	76 054 447	0	0	0
50218	1 287 293	11 953 493	13 240 786	24 575 918	76 513 206	101 089 124	24 562 452	75 228 829	99 791 281	1 300 759	13 237 870	14 538 629
50221	191 497	0	191 497	107 891	0	107 891	70 822	0	70 822	228 566	0	228 566
60101	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	224 271	0	224 271	1	0	1	0	0	0	224 272	0	224 272
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60302	951 596	0	951 596	0	0	0	575	0	575	951 021	0	951 021
60306	472	0	472	42	0	42	491	0	491	23	0	23
60308	443	0	443	396	0	396	549	0	549	290	0	290
60310	1 054	0	1 054	5 514	0	5 514	5 364	0	5 364	1 204	0	1 204
60312	50 128	0	50 128	31 316	2	31 318	29 530	2	29 532	51 914	0	51 914
60314	2 227	12 621	14 848	161	32 001	32 162	228	14 845	15 073	2 160	29 777	31 937
60323	77 099	16 253	93 352	93 174	558	93 732	93 149	1 631	94 780	77 124	15 180	92 304
60336	4 182	0	4 182	1 030	0	1 030	252	0	252	4 960	0	4 960
60401	113 003	0	113 003	801	0	801	0	0	0	113 804	0	113 804
60415	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60804	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
60901	34 507	0	34 507	637	0	637	0	0	0	35 144	0	35 144
60906	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
61002	227	0	227	131	0	131	103	0	103	255	0	255
61008	1 079	0	1 079	1 067	0	1 067	424	0	424	1 722	0	1 722
61009	595	0	595	277	0	277	227	0	227	645	0	645
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	64 392	0	64 392	64 392	0	64 392	0	0	0
61212	0	0	0	96 042	0	96 042	96 042	0	96 042	0	0	0
61214	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61401	0	0	0	35 571	0	35 571	3 843	0	3 843	31 728	0	31 728
61403	5 346	0	5 346	3 345	0	3 345	2 287	0	2 287	6 404	0	6 404
61702	397 735	0	397 735	0	0	0	0	0	0	397 735	0	397 735
61703	69 615	0	69 615	0	0	0	0	0	0	69 615	0	69 615
61905	921	0	921	7 453	0	7 453	0	0	0	8 374	0	8 374
61907	14 439	0	14 439	0	0	0	6 559	0	6 559	7 880	0	7 880
61908	22 853	0	22 853	636	0	636	0	0	0	23 489	0	23 489
62001	560 717	0	560 717	15 488	0	15 488	23 409	0	23 409	552 796	0	552 796
70606	64 967 760	0	64 967 760	4 206 894	0	4 206 894	13 815	0	13 815	69 160 839	0	69 160 839
70608	107 877 179	0	107 877 179	4 283 781	0	4 283 781	0	0	0	112 160 960	0	112 160 960
70609	63 618	0	63 618	3 508	0	3 508	0	0	0	67 126	0	67 126
70610	62 662	0	62 662	73 688	0	73 688	0	0	0	136 350	0	136 350
70614	81 792	0	81 792	590	0	590	0	0	0	82 382	0	82 382
70616	160 542	0	160 542	0	0	0	0	0	0	160 542	0	160 542
Итого по активу (баланс)	231 076 025	22 377 078	253 453 103	704 351 757	908 234 052	1 612 585 809	702 130 095	905 522 196	1 607 652 291	233 297 687	25 088 934	258 386 621
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	191 565	0	191 565	73 607	0	73 607	110 676	0	110 676	228 634	0	228 634
10614	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
20309	0	18 469	18 469	0	2 507	2 507	0	872	872	0	16 834	16 834
30109	13 399	297 011	310 410	7 864 986	1 254 883	9 119 869	7 861 738	1 246 554	9 108 292	10 151	288 682	298 833
30220	0	0	0	0	311 546	311 546	0	311 546	311 546	0	0	0
30223	0	0	0	36 113	0	36 113	36 113	0	36 113	0	0	0
30232	2 140	3 516	5 656	190 441	80 875	271 316	190 175	80 976	271 151	1 874	3 617	5 491
30236	0	0	0	0	92 909	92 909	0	92 909	92 909	0	0	0
30301	3 884 142	511 328	4 395 470	1 384 962	297 887	1 682 849	765 732	143 572	909 304	3 264 912	357 013	3 621 925
30305	7 614 630	61 857	7 676 487	4 553 143	34 960	4 588 103	881 384	3 713	885 097	3 942 871	30 610	3 973 481
30601	1 845	0	1 845	10 307	0	10 307	8 588	0	8 588	126	0	126
30606	1	55 760	55 761	0	6 777	6 777	0	2 576	2 576	1	51 559	51 560
31305	0	0	0	290 000	0	290 000	3 050 000	0	3 050 000	2 760 000	0	2 760 000
31309	604 115	0	604 115	3 760	0	3 760	0	0	0	600 355	0	600 355
31502	1 021 184	573 404	1 594 588	15 382 776	11 390 894	26 773 670	14 361 592	10 817 490	25 179 082	0	0	0
31503	0	10 334 660	10 334 660	4 101 941	56 995 000	61 096 941	4 101 941	46 660 340	50 762 281	0	0	0
31504	0	0	0	0	67 890	67 890	0	7 473 586	7 473 586	0	7 405 696	7 405 696
31505	0	0	0	0	136 602	136 602	1 134 666	4 638 803	5 773 469	1 134 666	4 502 201	5 636 867
405	664 982	8 653	673 635	355 481	1 763	357 244	179 912	1 130	181 042	489 413	8 020	497 433
406	406 439	0	406 439	350 724	0	350 724	400 854	0	400 854	456 569	0	456 569
407	1 022 760	502 533	1 525 293	27 426 924	4 310 342	31 737 266	27 238 281	4 515 526	31 753 807	834 117	707 717	1 541 834
408.1	225 764	1 573 699	1 799 463	14 359 760	6 635 534	20 995 294	14 309 831	7 161 482	21 471 313	175 835	2 099 647	2 275 482
408.2	143 203	533 476	676 679	1 777 618	9 438 152	11 215 770	1 745 597	9 410 649	11 156 246	111 182	505 973	617 155
40901	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0
40907	0	0	0	482 054 389	491 119 242	973 173 631	482 054 389	491 119 242	973 173 631	0	0	0
40911	8	0	8	23 917	0	23 917	23 925	0	23 925	16	0	16
42002	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
42004	0	0	0	0	0	0	321 476	0	321 476	321 476	0	321 476
42006	13 000	0	13 000	1 300	0	1 300	178 027	0	178 027	189 727	0	189 727
42102	51 600	0	51 600	164 600	0	164 600	537 480	0	537 480	424 480	0	424 480
42103	54 000	0	54 000	0	0	0	16 800	0	16 800	70 800	0	70 800
42104	20 300	0	20 300	50 900	0	50 900	55 000	0	55 000	24 400	0	24 400
42105	336 162	325 170	661 332	58 023	208 919	266 942	301 255	9 900	311 155	579 394	126 151	705 545
42106	18 000	12 989	30 989	4 000	2 508	6 508	0	126 300	126 300	14 000	136 781	150 781
42107	1 000	19 354	20 354	5 000	1 943	6 943	5 000	665	5 665	1 000	18 076	19 076
42113	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42204	48 600	0	48 600	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0
42205	290 451	0	290 451	299 917	0	299 917	88 600	0	88 600	79 134	0	79 134
42206	80 000	0	80 000	32 854	0	32 854	335 983	0	335 983	383 129	0	383 129
42301	325	161	486	314	29	343	1 390	1 200	2 590	1 401	1 332	2 733
42305	25 471	1 465 114	1 490 585	12 426	1 333 509	1 345 935	10 939	72 015	82 954	23 984	203 620	227 604
42306	3 306 441	21 843 402	25 149 843	853 592	7 821 271	8 674 863	1 064 647	3 640 462	4 705 109	3 517 496	17 662 593	21 180 089
42309	250	0	250	40	0	40	60	0	60	270	0	270
42310	40	0	40	50	0	50	10	0	10	0	0	0
42311	40	0	40	80	0	80	120	0	120	80	0	80
42312	50	0	50	20	0	20	10	0	10	40	0	40
42313	724	0	724	154	0	154	40	0	40	610	0	610
42314	992	0	992	232	0	232	248	0	248	1 008	0	1 008
42315	1 150	0	1 150	230	0	230	190	0	190	1 110	0	1 110
42502	3 500	409 153	412 653	3 500	413 975	417 475	3 300	4 822	8 122	3 300	0	3 300
42503	0	177 426	177 426	3 500	30 145	33 645	3 500	58 161	61 661	0	205 442	205 442
42505	0	0	0	0	11 595	11 595	0	393 733	393 733	0	382 138	382 138
42506	0	1 555 958	1 555 958	0	207 700	207 700	0	191 250	191 250	0	1 539 508	1 539 508
42601	0	63	63	0	6	6	0	2	2	0	59	59
42605	0	855 447	855 447	0	742 869	742 869	0	544 517	544 517	0	657 095	657 095
42606	158 671	2 801 162	2 959 833	72 834	890 037	962 871	21 678	1 592 939	1 614 617	107 515	3 504 064	3 611 579
42609	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42613	50	0	50	20	0	20	10	0	10	40	0	40
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	0	977 276	977 276	0	98 096	98 096	0	33 571	33 571	0	912 751	912 751
43804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43807	0	1 625 904	1 625 904	0	1 368 664	1 368 664	0	48 175	48 175	0	305 415	305 415
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	3 149 828	3 149 828	0	316 172	316 172	0	1 321 342	1 321 342	0	4 154 998	4 154 998
44915	7 600	0	7 600	0	0	0	4 100	0	4 100	11 700	0	11 700
45115	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45215	2 412 104	0	2 412 104	198 318	0	198 318	45 192	0	45 192	2 258 978	0	2 258 978
45415	49 567	0	49 567	0	0	0	0	0	0	49 567	0	49 567
45515	27 896	0	27 896	6 210	0	6 210	3 156	0	3 156	24 842	0	24 842
45615	8 343	0	8 343	0	0	0	0	0	0	8 343	0	8 343
45818	2 134 716	0	2 134 716	25 524	0	25 524	160 365	0	160 365	2 269 557	0	2 269 557
45918	242 065	0	242 065	150	0	150	4 389	0	4 389	246 304	0	246 304
47108	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47308	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	26 817 245	141 391 481	168 208 726	26 817 245	141 391 481	168 208 726	0	0	0
47407	0	34 175	34 175	576 200 651	641 353 460	1 217 554 111	576 200 651	641 319 285	1 217 519 936	0	0	0
47411	13 883	34 620	48 503	30 342	70 340	100 682	30 781	61 693	92 474	14 322	25 973	40 295
47416	78	10 419	10 497	52 012	10 714	62 726	52 106	3 669	55 775	172	3 374	3 546
47422	2 767	0	2 767	2 005	0	2 005	2 391	0	2 391	3 153	0	3 153
47425	1 108 647	0	1 108 647	16 514	0	16 514	14 670	0	14 670	1 106 803	0	1 106 803
47426	14 082	693	14 775	52 800	68 332	121 132	51 574	76 446	128 020	12 856	8 807	21 663
47804	181 058	0	181 058	22 089	0	22 089	0	0	0	158 969	0	158 969
50220	33 950	0	33 950	67 487	0	67 487	49 982	0	49 982	16 445	0	16 445
52301	0	585	585	0	59	59	0	20	20	0	546	546
52305	23 377	0	23 377	0	0	0	0	0	0	23 377	0	23 377
52501	0	31	31	0	3	3	0	3	3	0	31	31
52602	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60206	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
60301	6 951	0	6 951	14 415	0	14 415	9 450	0	9 450	1 986	0	1 986
60305	33 362	0	33 362	58 781	0	58 781	64 651	0	64 651	39 232	0	39 232
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	79	0	79	908	0	908	902	0	902	73	0	73
60311	9 778	0	9 778	1 678	0	1 678	1 682	0	1 682	9 782	0	9 782
60313	620	94	714	7	225	232	147	218	365	760	87	847
60322	1	13	14	31	1	32	37	0	37	7	12	19
60324	88 339	0	88 339	2 460	0	2 460	2 942	0	2 942	88 821	0	88 821
60335	15 260	0	15 260	21 366	0	21 366	12 668	0	12 668	6 562	0	6 562
60414	101 398	0	101 398	0	0	0	440	0	440	101 838	0	101 838
60805	5 579	0	5 579	0	0	0	238	0	238	5 817	0	5 817
60806	7 964	0	7 964	1 124	0	1 124	289	0	289	7 129	0	7 129
60903	11 287	0	11 287	0	0	0	792	0	792	12 079	0	12 079
61301	15 293	0	15 293	4 380	0	4 380	1 022	0	1 022	11 935	0	11 935
61304	8 526	0	8 526	1 447	0	1 447	909	0	909	7 988	0	7 988
61501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
62002	48 782	0	48 782	2 341	0	2 341	5 298	0	5 298	51 739	0	51 739
70601	57 819 009	0	57 819 009	118	0	118	2 144 027	0	2 144 027	59 962 918	0	59 962 918
70603	110 755 571	0	110 755 571	0	0	0	6 123 965	0	6 123 965	116 879 536	0	116 879 536
70604	63 618	0	63 618	0	0	0	3 508	0	3 508	67 126	0	67 126
70605	71 874	0	71 874	0	0	0	30 636	0	30 636	102 510	0	102 510
70613	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956
70615	897 964	0	897 964	0	0	0	0	0	0	897 964	0	897 964
Итого по пассиву (баланс)	203 679 700	49 773 403	253 453 103	1 165 461 584	1 378 519 816	2 543 981 400	1 174 342 083	1 374 572 835	2 548 914 918	212 560 199	45 826 422	258 386 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 979 400	0	5 979 400	54 164	0	54 164	15 156	0	15 156	6 018 408	0	6 018 408
90902	837 136	0	837 136	179 503	0	179 503	170 087	0	170 087	846 552	0	846 552
90907	7 425	0	7 425	0	0	0	7 425	0	7 425	0	0	0
90909	8 186	1 794	9 980	842	70	912	1 575	496	2 071	7 453	1 368	8 821
91202	1 283 914	585	1 284 499	0	20	20	0	59	59	1 283 914	546	1 284 460
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	18 595 356	0	18 595 356	0	0	0	29 251	0	29 251	18 566 105	0	18 566 105
91414	49 111 905	9 291 215	58 403 120	1 761 919	245 571	2 007 490	987 685	3 984 779	4 972 464	49 886 139	5 552 007	55 438 146
91417	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000
91418	826 877	0	826 877	0	0	0	92 810	0	92 810	734 067	0	734 067
91604	1 158 851	101 983	1 260 834	249 333	15 886	265 219	119 584	16 478	136 062	1 288 600	101 391	1 389 991
91704	0	13 075	13 075	0	449	449	0	1 312	1 312	0	12 212	12 212
91802	0	50 051	50 051	0	1 719	1 719	0	5 024	5 024	0	46 746	46 746
91803	881	0	881	229	0	229	0	0	0	1 110	0	1 110
99998	43 325 316	0	43 325 316	4 619 721	0	4 619 721	5 404 326	0	5 404 326	42 540 711	0	42 540 711
Итого по активу (баланс)	121 960 249	9 458 703	131 418 952	6 865 711	263 715	7 129 426	6 827 899	4 008 148	10 836 047	121 998 061	5 714 270	127 712 331
Пассив
91311	1 870 158	0	1 870 158	6 754	0	6 754	0	0	0	1 863 404	0	1 863 404
91312	33 425 269	4 583 167	38 008 436	2 816 606	460 047	3 276 653	1 619 456	157 442	1 776 898	32 228 119	4 280 562	36 508 681
91315	848 273	2 282	850 555	23 335	229	23 564	178 101	78	178 179	1 003 039	2 131	1 005 170
91316	74 489	0	74 489	332 349	0	332 349	307 255	0	307 255	49 395	0	49 395
91317	2 180 792	153 607	2 334 399	1 691 573	73 233	1 764 806	2 275 855	55 242	2 331 097	2 765 074	135 616	2 900 690
91318	4 297	0	4 297	200	0	200	26 292	0	26 292	30 389	0	30 389
91507	182 982	0	182 982	0	0	0	0	0	0	182 982	0	182 982
99999	88 093 636	0	88 093 636	5 333 678	0	5 333 678	2 411 662	0	2 411 662	85 171 620	0	85 171 620
Итого по пассиву (баланс)	126 679 896	4 739 056	131 418 952	10 204 495	533 509	10 738 004	6 818 621	212 762	7 031 383	123 294 022	4 418 309	127 712 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	127 215	127 215	0	127 215	127 215	0	0	0
93302	0	0	0	0	128 045	128 045	0	128 045	128 045	0	0	0
93901	23 762 218	50 701 476	74 463 694	494 828 315	587 448 729	1 082 277 044	494 261 521	593 239 554	1 087 501 075	24 329 012	44 910 651	69 239 663
93902	0	0	0	0	64 380	64 380	0	64 380	64 380	0	0	0
94102	0	1 294 913	1 294 913	0	875 102	875 102	0	2 170 015	2 170 015	0	0	0
99996	75 820 111	0	75 820 111	1 082 372 774	0	1 082 372 774	1 089 051 096	0	1 089 051 096	69 141 789	0	69 141 789
Итого по активу (баланс)	99 582 329	51 996 389	151 578 718	1 577 201 089	588 643 471	2 165 844 560	1 583 312 617	595 729 209	2 179 041 826	93 470 801	44 910 651	138 381 452
Пассив
96301	0	0	0	0	127 204	127 204	0	127 204	127 204	0	0	0
96302	0	0	0	0	127 228	127 228	0	127 228	127 228	0	0	0
96901	50 547 558	23 964 732	74 512 290	556 493 843	530 176 376	1 086 670 219	550 504 281	530 795 437	1 081 299 718	44 557 996	24 583 793	69 141 789
96902	0	1 307 821	1 307 821	0	2 189 265	2 189 265	0	881 444	881 444	0	0	0
97102	0	0	0	0	64 384	64 384	0	64 384	64 384	0	0	0
99997	75 758 607	0	75 758 607	1 089 863 516	0	1 089 863 516	1 083 344 572	0	1 083 344 572	69 239 663	0	69 239 663
Итого по пассиву (баланс)	126 306 165	25 272 553	151 578 718	1 646 357 359	532 684 457	2 179 041 816	1 633 848 853	531 995 697	2 165 844 550	113 797 659	24 583 793	138 381 452
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	112 123 544 986 319 630,0000	0	0	77 888 332,0000	0	0	90 872 665,0000	0	0	112 123 544 973 335 297,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 123 544 986 319 630,0000	0	0	77 888 332,0000	0	0	90 872 665,0000	0	0	112 123 544 973 335 297,0000
Пассив
98040	0	0	1 543 938 470 707,0000	0	0	40 826 975,0000	0	0	27 844 642,0000	0	0	1 543 925 488 374,0000
98050	0	0	112 122 000 929 249 855,0000	0	0	49 977 288,0000	0	0	49 977 288,0000	0	0	112 122 000 929 249 855,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 602,0000	0	0	35 602,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	118 599 068,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	118 597 068,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 123 544 986 319 630,0000	0	0	90 841 865,0000	0	0	77 857 532,0000	0	0	112 123 544 973 335 297,0000

Страница была полезной?