Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	768 617	0	768 617	243 312	0	243 312	157 948	0	157 948	853 981	0	853 981
20202	272 960	683 836	956 796	2 730 376	5 726 020	8 456 396	2 777 875	5 321 804	8 099 679	225 461	1 088 052	1 313 513
20208	41 470	6 798	48 268	100 790	12 957	113 747	100 241	12 831	113 072	42 019	6 924	48 943
20209	0	0	0	622 150	3 191	625 341	622 150	3 191	625 341	0	0	0
30102	969 437	0	969 437	32 845 537	0	32 845 537	32 243 427	0	32 243 427	1 571 547	0	1 571 547
30110	39 595	115 158	154 753	21 371	2 081 103	2 102 474	36 003	2 018 271	2 054 274	24 963	177 990	202 953
30114	183	3 179 849	3 180 032	0	12 272 872	12 272 872	3	14 568 824	14 568 827	180	883 897	884 077
30118	0	29 711	29 711	0	4 180	4 180	0	2 701	2 701	0	31 190	31 190
30202	175 423	0	175 423	0	0	0	19 419	0	19 419	156 004	0	156 004
30204	471 922	0	471 922	0	0	0	19 776	0	19 776	452 146	0	452 146
30221	0	0	0	0	278 505	278 505	0	278 505	278 505	0	0	0
30233	535	129	664	274 622	50 170	324 792	274 872	50 299	325 171	285	0	285
30302	7 071 807	1 113 982	8 185 789	869 396	606 141	1 475 537	1 618 947	1 097 301	2 716 248	6 322 256	622 822	6 945 078
30306	10 559 951	74 235	10 634 186	7 097 773	11 141	7 108 914	13 768 347	7 817	13 776 164	3 889 377	77 559	3 966 936
30413	8 414	0	8 414	117 582 715	0	117 582 715	117 517 139	0	117 517 139	73 990	0	73 990
30424	157 146	1 116	158 262	33 745 986	1 627 546	35 373 532	33 896 988	1 626 875	35 523 863	6 144	1 787	7 931
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
32105	0	627 488	627 488	0	93 585	93 585	0	54 785	54 785	0	666 288	666 288
32107	0	1 474 597	1 474 597	0	219 924	219 924	0	128 744	128 744	0	1 565 777	1 565 777
32201	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
32301	0	2 498	2 498	0	372	372	0	218	218	0	2 652	2 652
44906	210 000	0	210 000	195 000	0	195 000	0	0	0	405 000	0	405 000
44907	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	201 308	63 173	264 481	0	10 041	10 041	9 906	7 074	16 980	191 402	66 140	257 542
45108	1 210 585	183 116	1 393 701	0	26 909	26 909	11 654	154 839	166 493	1 198 931	55 186	1 254 117
45201	64 076	0	64 076	93 303	0	93 303	93 348	0	93 348	64 031	0	64 031
45203	28 018	0	28 018	11 500	0	11 500	30 518	0	30 518	9 000	0	9 000
45204	681 636	0	681 636	732 093	0	732 093	188 275	0	188 275	1 225 454	0	1 225 454
45205	2 263 833	0	2 263 833	160 003	9 883	169 886	915 891	0	915 891	1 507 945	9 883	1 517 828
45206	13 115 695	281 209	13 396 904	1 420 845	82 484	1 503 329	1 837 406	63 560	1 900 966	12 699 134	300 133	12 999 267
45207	5 887 681	3 085 151	8 972 832	1 124 656	460 123	1 584 779	135 594	269 358	404 952	6 876 743	3 275 916	10 152 659
45208	13 933 687	6 357 434	20 291 121	581 631	843 174	1 424 805	259 422	2 715 065	2 974 487	14 255 896	4 485 543	18 741 439
45404	35 199	0	35 199	14 400	0	14 400	0	0	0	49 599	0	49 599
45407	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45502	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45503	176 000	11	176 011	0	4	4	176 000	13	176 013	0	2	2
45504	0	0	0	11 900	0	11 900	0	0	0	11 900	0	11 900
45505	33 943	0	33 943	0	0	0	523	0	523	33 420	0	33 420
45506	503 993	68 498	572 491	1 539	8 230	9 769	27 978	40 221	68 199	477 554	36 507	514 061
45507	50 596	1 443 819	1 494 415	0	271 871	271 871	1 420	129 471	130 891	49 176	1 586 219	1 635 395
45509	60 221	16 303	76 524	83 689	35 628	119 317	77 624	27 895	105 519	66 286	24 036	90 322
45605	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
45703	0	20 916	20 916	0	2 279	2 279	0	23 195	23 195	0	0	0
45708	0	0	0	0	342	342	0	100	100	0	242	242
45812	1 804 872	0	1 804 872	77 777	0	77 777	460 000	0	460 000	1 422 649	0	1 422 649
45815	152 989	55 736	208 725	14 957	11 810	26 767	7 003	20 762	27 765	160 943	46 784	207 727
45912	102 284	0	102 284	48 329	0	48 329	53 385	0	53 385	97 228	0	97 228
45915	19 952	4 740	24 692	5 483	761	6 244	3 942	2 837	6 779	21 493	2 664	24 157
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47105	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47301	0	52 291	52 291	0	7 799	7 799	0	4 566	4 566	0	55 524	55 524
47305	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47307	0	30 585	30 585	0	4 562	4 562	0	2 670	2 670	0	32 477	32 477
47402	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
47404	0	1 849 384	1 849 384	0	34 724 829	34 724 829	0	34 141 054	34 141 054	0	2 433 159	2 433 159
47408	0	1 204 961	1 204 961	754 174 952	931 164 452	1 685 339 404	754 174 952	932 369 413	1 686 544 365	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	673 570	150	673 720	253 271	2 204 744	2 458 015	22 259	2 204 886	2 227 145	904 582	8	904 590
47427	653 381	116 602	769 983	520 922	102 351	623 273	592 783	187 643	780 426	581 520	31 310	612 830
47431	0	3 058	3 058	0	54	54	0	3 112	3 112	0	0	0
47801	69 999	0	69 999	0	0	0	0	0	0	69 999	0	69 999
47802	38 566	0	38 566	0	0	0	0	0	0	38 566	0	38 566
50205	0	783 132	783 132	0	798 626	798 626	0	746 359	746 359	0	835 399	835 399
50210	912 037	0	912 037	2 196	0	2 196	0	0	0	914 233	0	914 233
50211	0	2 053 629	2 053 629	0	104 547 151	104 547 151	0	104 340 207	104 340 207	0	2 260 573	2 260 573
50218	0	12 798 745	12 798 745	0	105 607 713	105 607 713	0	104 794 066	104 794 066	0	13 612 392	13 612 392
50221	67 057	0	67 057	36 090	0	36 090	82 399	0	82 399	20 748	0	20 748
50305	0	306 774	306 774	0	48 283	48 283	0	26 842	26 842	0	328 215	328 215
50311	0	2 735 721	2 735 721	0	40 437 608	40 437 608	0	41 026 676	41 026 676	0	2 146 653	2 146 653
50318	0	10 449 720	10 449 720	0	42 033 423	42 033 423	0	40 533 663	40 533 663	0	11 949 480	11 949 480
50705	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	116 415	0	116 415	48 143	0	48 143	68 272	0	68 272
51403	0	0	0	54 485	0	54 485	54 485	0	54 485	0	0	0
60101	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
60202	224 271	0	224 271	0	0	0	0	0	0	224 271	0	224 271
60204	0	62	62	0	0	0	0	0	0	0	62	62
60302	205 006	0	205 006	748	0	748	460	0	460	205 294	0	205 294
60306	14	0	14	15 035	0	15 035	15 044	0	15 044	5	0	5
60308	729	0	729	1 971	0	1 971	1 717	0	1 717	983	0	983
60310	2 182	0	2 182	10 454	0	10 454	7 461	0	7 461	5 175	0	5 175
60312	24 720	0	24 720	29 414	0	29 414	35 425	0	35 425	18 709	0	18 709
60314	302	4 725	5 027	334	30 810	31 144	312	34 382	34 694	324	1 153	1 477
60323	26 294	22 849	49 143	1 735	3 463	5 198	996	1 968	2 964	27 033	24 344	51 377
60401	120 373	0	120 373	119	0	119	0	0	0	120 492	0	120 492
60701	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60804	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	274	0	274	4	0	4	4	0	4	274	0	274
61008	4 384	0	4 384	735	0	735	383	0	383	4 736	0	4 736
61009	1 682	0	1 682	113	0	113	53	0	53	1 742	0	1 742
61011	47 494	0	47 494	0	0	0	0	0	0	47 494	0	47 494
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	1 324 082	0	1 324 082	1 324 082	0	1 324 082	0	0	0
61214	0	0	0	2 696 607	0	2 696 607	2 696 607	0	2 696 607	0	0	0
61403	50 457	0	50 457	32 882	0	32 882	14 236	0	14 236	69 103	0	69 103
61703	706 616	0	706 616	0	0	0	0	0	0	706 616	0	706 616
70606	19 100 303	0	19 100 303	6 535 110	0	6 535 110	3 477	0	3 477	25 631 936	0	25 631 936
70608	94 058 630	0	94 058 630	11 456 314	0	11 456 314	0	0	0	105 514 944	0	105 514 944
70609	60 237	0	60 237	6 995	0	6 995	0	0	0	67 232	0	67 232
70610	4 341	0	4 341	906	0	906	0	0	0	5 247	0	5 247
70614	253 433	0	253 433	0	0	0	0	0	0	253 433	0	253 433
70616	327 580	0	327 580	0	0	0	0	0	0	327 580	0	327 580
70802	431 844	0	431 844	0	0	0	0	0	0	431 844	0	431 844
Итого по активу (баланс)	179 815 068	51 301 891	231 116 959	978 345 202	1 286 467 118	2 264 812 320	966 518 482	1 289 044 067	2 255 562 549	191 641 788	48 724 942	240 366 730
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	73 802	0	73 802	82 879	0	82 879	36 090	0	36 090	27 013	0	27 013
10609	55 562	0	55 562	0	0	0	0	0	0	55 562	0	55 562
10701	107 523	0	107 523	0	0	0	0	0	0	107 523	0	107 523
10801	1 193 703	0	1 193 703	0	0	0	0	0	0	1 193 703	0	1 193 703
20309	0	29 812	29 812	0	2 711	2 711	0	4 193	4 193	0	31 294	31 294
30109	4 013 622	47 614	4 061 236	6 283 651	2 860 130	9 143 781	2 307 142	2 868 603	5 175 745	37 113	56 087	93 200
30220	0	0	0	0	20	20	0	453	453	0	433	433
30223	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
30232	2 182	692	2 874	314 847	76 105	390 952	314 254	78 842	393 096	1 589	3 429	5 018
30301	7 071 807	1 113 982	8 185 789	1 618 947	1 097 302	2 716 249	869 396	606 142	1 475 538	6 322 256	622 822	6 945 078
30305	10 559 952	74 234	10 634 186	13 768 347	7 817	13 776 164	7 097 772	11 142	7 108 914	3 889 377	77 559	3 966 936
30601	85	0	85	6	0	6	6	0	6	85	0	85
30606	1	820 753	820 754	26 992 194	26 931 125	53 923 319	26 992 194	26 948 000	53 940 194	1	837 628	837 629
31207	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
31309	2 382 304	0	2 382 304	65 453	0	65 453	0	0	0	2 316 851	0	2 316 851
32901	13 400 000	6 848 670	20 248 670	114 200 000	3 082 535	117 282 535	117 350 000	1 819 315	119 169 315	16 550 000	5 585 450	22 135 450
40503	1 695 825	10 023	1 705 848	560 318	12 169	572 487	569 728	2 146	571 874	1 705 235	0	1 705 235
40602	777 079	0	777 079	2 260 721	0	2 260 721	3 259 140	0	3 259 140	1 775 498	0	1 775 498
40603	11 300	0	11 300	625	0	625	1 285	0	1 285	11 960	0	11 960
40701	84 842	32 616	117 458	3 858 088	140 625	3 998 713	3 972 920	137 080	4 110 000	199 674	29 071	228 745
40702	1 643 770	2 769 535	4 413 305	16 976 266	3 021 492	19 997 758	17 292 212	3 279 784	20 571 996	1 959 716	3 027 827	4 987 543
40703	269 599	4 274	273 873	97 254	15 740	112 994	41 549	20 118	61 667	213 894	8 652	222 546
40802	22 166	4 172	26 338	112 606	4 275	116 881	105 411	104	105 515	14 971	1	14 972
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	122 151	339 594	461 745	2 081 452	4 067 653	6 149 105	2 075 589	4 538 999	6 614 588	116 288	810 940	927 228
40817	143 780	235 432	379 212	2 856 214	2 377 173	5 233 387	2 876 736	2 400 631	5 277 367	164 302	258 890	423 192
40820	2 282	128 155	130 437	224 608	1 633 922	1 858 530	225 976	1 601 591	1 827 567	3 650	95 824	99 474
40821	5 546	0	5 546	310 899	0	310 899	322 507	0	322 507	17 154	0	17 154
40901	35 532	0	35 532	25 889	0	25 889	10 857	0	10 857	20 500	0	20 500
40902	0	3 058	3 058	0	3 112	3 112	0	54	54	0	0	0
40907	0	0	0	387 157 737	519 338 734	906 496 471	387 157 737	519 338 734	906 496 471	0	0	0
40911	23	0	23	226 922	0	226 922	226 941	0	226 941	42	0	42
42004	0	142 858	142 858	0	161 491	161 491	0	80 154	80 154	0	61 521	61 521
42006	71 965	0	71 965	0	0	0	1 535	0	1 535	73 500	0	73 500
42102	60 000	0	60 000	157 050	0	157 050	97 050	0	97 050	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	33 091	784 361	817 452	0	869 832	869 832	0	85 471	85 471	33 091	0	33 091
42105	410 254	3 865 244	4 275 498	408 099	383 478	791 577	410 000	665 875	1 075 875	412 155	4 147 641	4 559 796
42106	5 575 554	504 588	6 080 142	5 564	41 971	47 535	0	358 967	358 967	5 569 990	821 584	6 391 574
42107	148 500	0	148 500	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	148 500	0	148 500
42205	30 359	0	30 359	0	0	0	5 700	0	5 700	36 059	0	36 059
42206	102 700	0	102 700	0	0	0	0	0	0	102 700	0	102 700
42207	275 562	0	275 562	0	0	0	7 994	0	7 994	283 556	0	283 556
42301	262	129	391	81	11	92	307	19	326	488	137	625
42304	78 435	9 782	88 217	26 930	9 040	35 970	20 796	2 684	23 480	72 301	3 426	75 727
42305	867 726	2 544 433	3 412 159	294 827	613 505	908 332	581 760	618 817	1 200 577	1 154 659	2 549 745	3 704 404
42306	3 366 164	16 324 702	19 690 866	846 997	2 866 609	3 713 606	827 805	4 024 282	4 852 087	3 346 972	17 482 375	20 829 347
42309	244	0	244	10	0	10	10	0	10	244	0	244
42310	0	0	0	30	0	30	130	0	130	100	0	100
42311	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
42312	50	0	50	40	0	40	40	0	40	50	0	50
42313	1 770	0	1 770	216	0	216	80	0	80	1 634	0	1 634
42314	558	0	558	60	0	60	120	0	120	618	0	618
42315	370	0	370	0	0	0	110	0	110	480	0	480
42504	0	187 494	187 494	0	129 509	129 509	0	19 749	19 749	0	77 734	77 734
42505	0	1 083 111	1 083 111	0	125 613	125 613	0	166 737	166 737	0	1 124 235	1 124 235
42506	0	465 141	465 141	0	90 520	90 520	0	213 628	213 628	0	588 249	588 249
42601	0	51	51	0	5	5	0	8	8	0	54	54
42605	11 802	2 128 527	2 140 329	627	332 368	332 995	644	452 764	453 408	11 819	2 248 923	2 260 742
42606	19 028	3 532 922	3 551 950	3 088	1 265 031	1 268 119	1 220	912 068	913 288	17 160	3 179 959	3 197 119
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42615	20	0	20	10	0	10	10	0	10	20	0	20
43801	0	2 498	2 498	0	218	218	0	372	372	0	2 652	2 652
43805	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
43806	66 939	0	66 939	5 157	0	5 157	0	0	0	61 782	0	61 782
43807	0	2 110 113	2 110 113	0	184 542	184 542	0	314 693	314 693	0	2 240 264	2 240 264
44007	0	2 536 099	2 536 099	0	221 422	221 422	0	378 237	378 237	0	2 692 914	2 692 914
44915	8 200	0	8 200	0	0	0	3 900	0	3 900	12 100	0	12 100
45115	178 105	0	178 105	32 371	0	32 371	7 181	0	7 181	152 915	0	152 915
45215	1 221 416	0	1 221 416	181 379	0	181 379	195 953	0	195 953	1 235 990	0	1 235 990
45415	352	0	352	0	0	0	2 664	0	2 664	3 016	0	3 016
45515	77 563	0	77 563	33 043	0	33 043	51 974	0	51 974	96 494	0	96 494
45615	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45715	4 392	0	4 392	4 871	0	4 871	479	0	479	0	0	0
45818	1 250 646	0	1 250 646	268 741	0	268 741	64 699	0	64 699	1 046 604	0	1 046 604
45918	74 695	0	74 695	353	0	353	2 783	0	2 783	77 125	0	77 125
47108	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47308	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	0	2 621 992	2 621 992	0	2 621 992	2 621 992	0	0	0
47407	0	2 410 184	2 410 184	753 946 107	933 567 088	1 687 513 195	753 946 107	931 156 904	1 685 103 011	0	0	0
47411	20 151	51 174	71 325	53 920	118 870	172 790	50 190	112 234	162 424	16 421	44 538	60 959
47416	293	0	293	103 547	2 389	105 936	103 254	2 389	105 643	0	0	0
47422	4	141	145	1 904	33 804	35 708	1 908	33 663	35 571	8	0	8
47425	607 210	0	607 210	207 529	0	207 529	273 596	0	273 596	673 277	0	673 277
47426	55 329	47 109	102 438	278 005	96 162	374 167	303 716	78 623	382 339	81 040	29 570	110 610
47804	33 909	0	33 909	0	0	0	0	0	0	33 909	0	33 909
50220	480 234	0	480 234	137 747	0	137 747	243 312	0	243 312	585 799	0	585 799
50719	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52005	142 357	0	142 357	0	0	0	0	0	0	142 357	0	142 357
52301	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
52303	0	0	0	0	806	806	0	11 911	11 911	0	11 105	11 105
52304	28 138	284 835	312 973	0	24 869	24 869	0	42 481	42 481	28 138	302 447	330 585
52307	0	2 400	2 400	0	198	198	0	382	382	0	2 584	2 584
52501	2 980	2 177	5 157	0	190	190	2 162	1 475	3 637	5 142	3 462	8 604
60206	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60301	1 613	0	1 613	16 885	0	16 885	16 805	0	16 805	1 533	0	1 533
60305	0	0	0	33 753	0	33 753	33 753	0	33 753	0	0	0
60307	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60309	46	0	46	880	0	880	887	0	887	53	0	53
60311	1 986	0	1 986	5 110	0	5 110	3 363	0	3 363	239	0	239
60313	0	74	74	9	294	303	9	301	310	0	81	81
60322	32	0	32	49	25	74	205	25	230	188	0	188
60324	35 034	0	35 034	1 752	0	1 752	3 450	0	3 450	36 732	0	36 732
60601	99 566	0	99 566	0	0	0	533	0	533	100 099	0	100 099
60805	1 387	0	1 387	0	0	0	232	0	232	1 619	0	1 619
60806	11 219	0	11 219	490	0	490	900	0	900	11 629	0	11 629
60903	2 492	0	2 492	0	0	0	45	0	45	2 537	0	2 537
61012	0	0	0	0	0	0	4 749	0	4 749	4 749	0	4 749
61301	45 552	0	45 552	3 853	0	3 853	3 160	0	3 160	44 859	0	44 859
61304	15 528	0	15 528	3 405	0	3 405	2 258	0	2 258	14 381	0	14 381
61701	952 792	0	952 792	0	0	0	0	0	0	952 792	0	952 792
70601	18 258 119	0	18 258 119	6 258	0	6 258	7 065 238	0	7 065 238	25 317 099	0	25 317 099
70603	95 387 739	0	95 387 739	0	0	0	11 360 592	0	11 360 592	106 748 331	0	106 748 331
70604	60 191	0	60 191	0	0	0	6 993	0	6 993	67 184	0	67 184
70605	4 792	0	4 792	0	0	0	294	0	294	5 086	0	5 086
70613	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
70615	161 342	0	161 342	0	0	0	0	0	0	161 342	0	161 342
Итого по пассиву (баланс)	179 634 196	51 482 763	231 116 959	1 337 209 016	1 508 434 492	2 845 643 508	1 348 880 443	1 506 012 836	2 854 893 279	191 305 623	49 061 107	240 366 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	544 017	0	544 017	16 479	0	16 479	13 302	0	13 302	547 194	0	547 194
90902	828 242	0	828 242	97 621	0	97 621	85 654	0	85 654	840 209	0	840 209
90907	35 532	0	35 532	10 857	0	10 857	25 889	0	25 889	20 500	0	20 500
90909	9 167	985	10 152	1 427	152	1 579	1 389	83	1 472	9 205	1 054	10 259
91202	4 000 399	2 400	4 002 799	0	382	382	1 507 030	198	1 507 228	2 493 369	2 584	2 495 953
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	5 159 264	0	5 159 264	60 000	0	60 000	15 154	0	15 154	5 204 110	0	5 204 110
91414	65 258 459	10 396 541	75 655 000	2 036 027	1 632 644	3 668 671	2 828 049	958 883	3 786 932	64 466 437	11 070 302	75 536 739
91416	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91417	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000
91418	132 566	0	132 566	0	0	0	0	0	0	132 566	0	132 566
91604	170 034	99 420	269 454	41 418	24 340	65 758	45 508	15 961	61 469	165 944	107 799	273 743
91803	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
99998	74 753 472	0	74 753 472	5 296 896	0	5 296 896	9 842 622	0	9 842 622	70 207 746	0	70 207 746
Итого по активу (баланс)	151 847 035	10 499 346	162 346 381	7 560 725	1 657 518	9 218 243	14 364 597	975 125	15 339 722	145 043 163	11 181 739	156 224 902
Пассив
91311	10 947 007	244 509	11 191 516	1 205 710	22 142	1 227 852	12	48 402	48 414	9 741 309	270 769	10 012 078
91312	50 416 243	3 862 461	54 278 704	3 381 875	337 139	3 719 014	1 036 274	576 228	1 612 502	48 070 642	4 101 550	52 172 192
91315	2 230 019	1 837	2 231 856	34 022	160	34 182	23 715	274	23 989	2 219 712	1 951	2 221 663
91316	1 241 106	0	1 241 106	1 047 570	0	1 047 570	608 300	0	608 300	801 836	0	801 836
91317	5 305 726	379 490	5 685 216	3 702 234	111 690	3 813 924	2 883 583	118 914	3 002 497	4 487 075	386 714	4 873 789
91318	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194
91507	123 088	0	123 088	0	0	0	0	0	0	123 088	0	123 088
91508	1 986	0	1 986	80	0	80	0	0	0	1 906	0	1 906
99999	87 592 909	0	87 592 909	5 478 232	0	5 478 232	3 902 479	0	3 902 479	86 017 156	0	86 017 156
Итого по пассиву (баланс)	157 858 084	4 488 297	162 346 381	14 849 723	471 131	15 320 854	8 455 557	743 818	9 199 375	151 463 918	4 760 984	156 224 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93901	14 551 985	19 448 472	34 000 457	367 269 491	476 554 360	843 823 851	362 870 254	471 623 268	834 493 522	18 951 222	24 379 564	43 330 786
93902	0	0	0	1 323 780	277 620	1 601 400	821 800	277 620	1 099 420	501 980	0	501 980
99996	34 003 089	0	34 003 089	845 432 570	0	845 432 570	835 562 850	0	835 562 850	43 872 809	0	43 872 809
Итого по активу (баланс)	48 555 074	19 448 472	68 003 546	1 214 125 841	476 831 980	1 690 957 821	1 199 354 904	471 900 888	1 671 255 792	63 326 011	24 379 564	87 705 575
Пассив
96311	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
96901	15 447 068	18 556 021	34 003 089	381 838 241	452 521 067	834 359 308	387 091 642	456 637 670	843 729 312	20 700 469	22 672 624	43 373 093
96902	0	0	0	275 900	827 642	1 103 542	275 900	1 327 358	1 603 258	0	499 716	499 716
99997	34 000 457	0	34 000 457	835 692 942	0	835 692 942	845 525 251	0	845 525 251	43 832 766	0	43 832 766
Итого по пассиву (баланс)	49 447 525	18 556 021	68 003 546	1 217 907 083	453 348 709	1 671 255 792	1 232 992 793	457 965 028	1 690 957 821	64 533 235	23 172 340	87 705 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	95 551 033 795,0000	0	0	112 122 000 006 411 027,0000	0	0	11 064 343,0000	0	0	112 122 095 546 380 479,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 551 033 795,0000	0	0	112 122 000 006 411 042,0000	0	0	11 064 350,0000	0	0	112 122 095 546 380 487,0000
Пассив
98040	0	0	95 549 576 763,0000	0	0	5 200 000,0000	0	0	561 364,0000	0	0	95 544 938 127,0000
98050	0	0	83 112,0000	0	0	5 192 774,0000	0	0	112 122 000 005 180 102,0000	0	0	112 122 000 000 070 440,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	534 364,0000	0	0	534 364,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 277,0000	0	0	5 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	14 277,0000
98090	0	0	1 357 643,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 357 643,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 551 033 795,0000	0	0	10 932 138,0000	0	0	112 122 000 006 278 830,0000	0	0	112 122 095 546 380 487,0000

Страница была полезной?