Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	728 000	0	728 000	313 060	0	313 060	115 070	0	115 070	925 990	0	925 990
20202	251 319	403 906	655 225	2 294 384	2 730 604	5 024 988	2 214 202	2 762 880	4 977 082	331 501	371 630	703 131
20208	45 791	3 919	49 710	184 235	15 281	199 516	182 680	14 463	197 143	47 346	4 737	52 083
20209	0	0	0	462 470	4 650	467 120	462 470	4 650	467 120	0	0	0
30102	723 308	0	723 308	45 313 052	0	45 313 052	44 439 098	0	44 439 098	1 597 262	0	1 597 262
30110	26 705	126 657	153 362	98 370	540 668	639 038	91 562	312 500	404 062	33 513	354 825	388 338
30114	0	4 376 911	4 376 911	0	15 361 719	15 361 719	0	15 790 644	15 790 644	0	3 947 986	3 947 986
30118	0	33 505	33 505	0	2 883	2 883	0	3 027	3 027	0	33 361	33 361
30202	253 813	0	253 813	0	0	0	22 047	0	22 047	231 766	0	231 766
30204	354 679	0	354 679	3 959	0	3 959	0	0	0	358 638	0	358 638
30221	0	0	0	0	386 847	386 847	0	386 847	386 847	0	0	0
30233	815	2 344	3 159	154 894	29 732	184 626	150 399	29 098	179 497	5 310	2 978	8 288
30235	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
30302	6 718 774	736 588	7 455 362	259 719	260 891	520 610	0	42 301	42 301	6 978 493	955 178	7 933 671
30306	6 949 360	5 078	6 954 438	3 516 977	933	3 517 910	0	271	271	10 466 337	5 740	10 472 077
30413	39 076	0	39 076	8 498 228	0	8 498 228	8 520 460	0	8 520 460	16 844	0	16 844
30424	236 287	0	236 287	18 957 681	0	18 957 681	18 814 022	0	18 814 022	379 946	0	379 946
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	0	0	0	1 739 520	199 199	1 938 719	1 739 520	169 884	1 909 404	0	29 315	29 315
32002	0	0	0	850 000	359 890	1 209 890	850 000	359 890	1 209 890	0	0	0
32201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
32301	0	1 705	1 705	0	87	87	0	87	87	0	1 705	1 705
44906	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
44907	300 000	0	300 000	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
45106	30 885	0	30 885	0	0	0	5 148	0	5 148	25 737	0	25 737
45107	202 065	0	202 065	170 464	0	170 464	6 040	0	6 040	366 489	0	366 489
45108	949 994	0	949 994	0	0	0	11 654	0	11 654	938 340	0	938 340
45201	12 533	0	12 533	15 491	0	15 491	12 533	0	12 533	15 491	0	15 491
45203	5 000	0	5 000	25 411	0	25 411	24 000	0	24 000	6 411	0	6 411
45204	857 391	0	857 391	262 897	0	262 897	620 409	0	620 409	499 879	0	499 879
45205	2 886 753	24 526	2 911 279	1 018 093	27 025	1 045 118	763 563	2 045	765 608	3 141 283	49 506	3 190 789
45206	14 785 971	116 126	14 902 097	777 396	4 021	781 417	955 202	100 156	1 055 358	14 608 165	19 991	14 628 156
45207	8 032 746	2 376 431	10 409 177	423 700	147 296	570 996	110 537	231 803	342 340	8 345 909	2 291 924	10 637 833
45208	6 918 069	4 278 540	11 196 609	65 958	1 627 033	1 692 991	25 282	266 349	291 631	6 958 745	5 639 224	12 597 969
45306	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	17 200	0	17 200	0	0	0	17 200	0	17 200	0	0	0
45503	6 500	1	6 501	0	1	1	6 500	1	6 501	0	1	1
45505	4 415	0	4 415	500	0	500	1 573	0	1 573	3 342	0	3 342
45506	950 463	430 536	1 380 999	116 018	19 300	135 318	26 219	110 732	136 951	1 040 262	339 104	1 379 366
45507	64 743	792 934	857 677	0	143 233	143 233	3 362	46 278	49 640	61 381	889 889	951 270
45509	41 656	11 087	52 743	75 982	18 347	94 329	66 445	21 922	88 367	51 193	7 512	58 705
45602	0	290 645	290 645	0	454 149	454 149	0	25 678	25 678	0	719 116	719 116
45603	0	42 824	42 824	0	2 188	2 188	0	2 174	2 174	0	42 838	42 838
45604	440 000	0	440 000	0	0	0	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000
45605	379 863	0	379 863	0	0	0	0	0	0	379 863	0	379 863
45708	0	0	0	0	49	49	0	0	0	0	49	49
45811	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45812	474 739	0	474 739	189 487	0	189 487	15 553	0	15 553	648 673	0	648 673
45815	17 752	200 610	218 362	1 713	14 750	16 463	1 340	13 210	14 550	18 125	202 150	220 275
45911	3 713	0	3 713	0	0	0	3 713	0	3 713	0	0	0
45912	55 472	0	55 472	11 615	0	11 615	29 155	0	29 155	37 932	0	37 932
45915	1 554	4 762	6 316	955	4 242	5 197	1 000	1 158	2 158	1 509	7 846	9 355
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47105	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47301	0	35 687	35 687	0	253 995	253 995	0	4 095	4 095	0	285 587	285 587
47307	0	24 850	24 850	0	1 467	1 467	0	1 237	1 237	0	25 080	25 080
47404	0	171 682	171 682	1 385 288	16 129 555	17 514 843	1 385 288	16 127 964	17 513 252	0	173 273	173 273
47408	0	0	0	109 173 651	112 608 838	221 782 489	109 173 651	112 608 838	221 782 489	0	0	0
47417	0	0	0	0	24 494	24 494	0	24 493	24 493	0	1	1
47423	31 382	1 780	33 162	8 217	54 276	62 493	4 800	54 141	58 941	34 799	1 915	36 714
47427	217 932	12 282	230 214	425 606	80 165	505 771	374 138	62 889	437 027	269 400	29 558	298 958
47431	0	101 349	101 349	0	4 907	4 907	0	40 940	40 940	0	65 316	65 316
47801	187 999	226 119	414 118	0	11 456	11 456	0	47 083	47 083	187 999	190 492	378 491
47803	88 727	0	88 727	0	0	0	0	0	0	88 727	0	88 727
50107	310 189	0	310 189	3 168	0	3 168	0	0	0	313 357	0	313 357
50121	1 392	0	1 392	0	0	0	1 260	0	1 260	132	0	132
50210	907 562	1 204 116	2 111 678	2 196	76 588	78 784	0	61 135	61 135	909 758	1 219 569	2 129 327
50211	0	8 787 669	8 787 669	0	8 549 099	8 549 099	0	12 686 223	12 686 223	0	4 650 545	4 650 545
50218	0	1 367 599	1 367 599	0	12 156 628	12 156 628	0	8 122 614	8 122 614	0	5 401 613	5 401 613
50311	0	1 248 651	1 248 651	0	76 419	76 419	0	100 337	100 337	0	1 224 733	1 224 733
52601	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	78	78	0	5	5	0	4	4	0	79	79
60302	49 724	0	49 724	80 521	0	80 521	1 247	0	1 247	128 998	0	128 998
60306	0	0	0	15 852	0	15 852	15 851	0	15 851	1	0	1
60308	396	0	396	694	0	694	665	0	665	425	0	425
60310	4 832	0	4 832	5 292	0	5 292	6 578	0	6 578	3 546	0	3 546
60312	21 897	0	21 897	21 465	0	21 465	26 377	0	26 377	16 985	0	16 985
60314	113	887	1 000	261	2 898	3 159	238	54	292	136	3 731	3 867
60315	50 180	0	50 180	0	0	0	0	0	0	50 180	0	50 180
60323	4 203	13 630	17 833	1 893	697	2 590	7	692	699	6 089	13 635	19 724
60401	120 977	0	120 977	0	0	0	0	0	0	120 977	0	120 977
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	564	0	564	68	0	68	79	0	79	553	0	553
61008	2 298	0	2 298	1 844	0	1 844	2 136	0	2 136	2 006	0	2 006
61009	2 220	0	2 220	63	0	63	98	0	98	2 185	0	2 185
61010	33	0	33	4	0	4	4	0	4	33	0	33
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
61212	0	0	0	35 929	0	35 929	35 929	0	35 929	0	0	0
61403	72 396	0	72 396	7 161	0	7 161	13 078	0	13 078	66 479	0	66 479
70606	3 009 151	0	3 009 151	1 164 577	0	1 164 577	3 897	0	3 897	4 169 831	0	4 169 831
70607	1 440	0	1 440	1 260	0	1 260	0	0	0	2 700	0	2 700
70608	8 381 465	0	8 381 465	3 055 905	0	3 055 905	0	0	0	11 437 370	0	11 437 370
70609	22 924	0	22 924	5 995	0	5 995	0	0	0	28 919	0	28 919
70610	32	0	32	3	0	3	0	0	0	35	0	35
70611	79 762	0	79 762	0	0	0	79 762	0	79 762	0	0	0
70614	44 629	0	44 629	90 424	0	90 424	18 866	0	18 866	116 187	0	116 187
Итого по активу (баланс)	67 839 724	27 458 869	95 298 593	201 475 805	172 386 651	373 862 456	191 879 146	170 640 932	362 520 078	77 436 383	29 204 588	106 640 971
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10701	55 974	0	55 974	0	0	0	0	0	0	55 974	0	55 974
10801	497 859	0	497 859	0	0	0	0	0	0	497 859	0	497 859
20309	0	33 592	33 592	0	3 036	3 036	0	2 892	2 892	0	33 448	33 448
30109	1 000 302	313	1 000 615	3 901	15	3 916	3 611	16	3 627	1 000 012	314	1 000 326
30223	0	0	0	8 983	0	8 983	8 983	0	8 983	0	0	0
30232	4 626	4 190	8 816	197 603	59 304	256 907	199 430	59 272	258 702	6 453	4 158	10 611
30301	6 718 774	736 588	7 455 362	0	42 301	42 301	259 719	260 891	520 610	6 978 493	955 178	7 933 671
30305	6 949 360	5 078	6 954 438	0	271	271	3 516 977	933	3 517 910	10 466 337	5 740	10 472 077
30601	25 895	2	25 897	32 588	0	32 588	6 826	0	6 826	133	2	135
30606	0	0	0	3 382 552	2 495 265	5 877 817	3 559 691	2 527 037	6 086 728	177 139	31 772	208 911
31204	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31206	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
31302	150 000	0	150 000	8 475 000	0	8 475 000	8 325 000	0	8 325 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	1 843 616	0	1 843 616	12 926	0	12 926	0	0	0	1 830 690	0	1 830 690
31406	0	981 038	981 038	0	48 812	48 812	0	57 902	57 902	0	990 128	990 128
31407	0	1 319 444	1 319 444	0	65 754	65 754	0	77 058	77 058	0	1 330 748	1 330 748
31501	161 267	0	161 267	209 058	0	209 058	204 151	0	204 151	156 360	0	156 360
32901	1 060 000	0	1 060 000	5 300 000	0	5 300 000	8 240 000	0	8 240 000	4 000 000	0	4 000 000
40502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40503	696 615	44	696 659	883 180	406	883 586	1 710 232	406	1 710 638	1 523 667	44	1 523 711
40602	1 186 148	0	1 186 148	491 554	0	491 554	391 509	0	391 509	1 086 103	0	1 086 103
40603	56 990	0	56 990	12 852	0	12 852	14 527	0	14 527	58 665	0	58 665
40701	209 115	54 619	263 734	4 470 823	272 002	4 742 825	4 862 329	259 419	5 121 748	600 621	42 036	642 657
40702	3 717 063	1 021 678	4 738 741	15 690 906	2 365 362	18 056 268	15 354 158	2 241 599	17 595 757	3 380 315	897 915	4 278 230
40703	143 425	4 002	147 427	186 621	25 955	212 576	207 788	22 900	230 688	164 592	947	165 539
40802	56 602	0	56 602	162 056	1 769	163 825	130 256	1 769	132 025	24 802	0	24 802
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	773 065	375 484	1 148 549	4 338 130	3 954 303	8 292 433	3 674 042	4 191 180	7 865 222	108 977	612 361	721 338
40817	239 510	233 342	472 852	4 053 234	1 926 512	5 979 746	4 150 826	2 123 340	6 274 166	337 102	430 170	767 272
40820	2 179	17 815	19 994	75 272	1 473 618	1 548 890	77 586	1 527 765	1 605 351	4 493	71 962	76 455
40821	5 980	0	5 980	402 461	0	402 461	402 200	0	402 200	5 719	0	5 719
40901	0	0	0	28 000	1 365	29 365	28 000	54 912	82 912	0	53 547	53 547
40902	0	551 006	551 006	0	63 769	63 769	0	27 878	27 878	0	515 115	515 115
40911	0	0	0	9 399	0	9 399	9 399	0	9 399	0	0	0
41603	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
41605	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
41803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	41 500	0	41 500	2 000	0	2 000	0	0	0	39 500	0	39 500
42006	83 000	0	83 000	0	0	0	55 000	0	55 000	138 000	0	138 000
42102	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42103	30 000	0	30 000	102 100	0	102 100	388 100	0	388 100	316 000	0	316 000
42104	663	0	663	663	0	663	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200
42105	5 400 441	185 379	5 585 820	223 650	21 145	244 795	1 568 988	13 569	1 582 557	6 745 779	177 803	6 923 582
42106	2 100 236	124 905	2 225 141	1 546 063	6 342	1 552 405	0	6 381	6 381	554 173	124 944	679 117
42107	129 605	0	129 605	0	0	0	40	0	40	129 645	0	129 645
42205	49 509	0	49 509	0	0	0	0	0	0	49 509	0	49 509
42206	312 632	0	312 632	750	0	750	1 479	0	1 479	313 361	0	313 361
42301	483	1 436	1 919	232	1 412	1 644	492	74	566	743	98	841
42304	6 187	0	6 187	5 152	0	5 152	5 190	0	5 190	6 225	0	6 225
42305	11 636	29 706	41 342	139	1 631	1 770	735	18 477	19 212	12 232	46 552	58 784
42306	5 792 587	17 834 093	23 626 680	1 788 684	2 812 152	4 600 836	1 646 916	3 024 620	4 671 536	5 650 819	18 046 561	23 697 380
42309	224	71	295	40	3	43	20	4	24	204	72	276
42310	10	0	10	80	0	80	246	0	246	176	0	176
42311	380	0	380	290	0	290	90	0	90	180	0	180
42312	100	0	100	20	0	20	40	0	40	120	0	120
42313	2 100	0	2 100	176	0	176	168	0	168	2 092	0	2 092
42314	530	0	530	152	0	152	0	0	0	378	0	378
42506	0	421 860	421 860	0	21 438	21 438	0	23 214	23 214	0	423 636	423 636
42507	0	780 101	780 101	0	86 616	86 616	0	51 452	51 452	0	744 937	744 937
42601	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
42605	0	0	0	0	131	131	0	5 082	5 082	0	4 951	4 951
42606	202 886	4 669 804	4 872 690	59 238	1 126 100	1 185 338	5 360	372 941	378 301	149 008	3 916 645	4 065 653
42610	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42611	10	0	10	10	0	10	20	0	20	20	0	20
42612	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42613	10	0	10	0	0	0	570	0	570	580	0	580
42614	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
43801	0	1 705	1 705	0	87	87	0	87	87	0	1 705	1 705
43804	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
43805	29 157	0	29 157	12 581	0	12 581	0	0	0	16 576	0	16 576
43806	93 410	0	93 410	93 409	0	93 409	58 003	0	58 003	58 004	0	58 004
43807	0	714 996	714 996	0	36 302	36 302	0	36 526	36 526	0	715 220	715 220
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 427 484	1 427 484	0	72 476	72 476	0	72 924	72 924	0	1 427 932	1 427 932
44915	10 400	0	10 400	1 000	0	1 000	0	0	0	9 400	0	9 400
45115	2 890	0	2 890	189	0	189	0	0	0	2 701	0	2 701
45215	661 427	0	661 427	121 306	0	121 306	198 899	0	198 899	739 020	0	739 020
45315	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
45415	172	0	172	172	0	172	0	0	0	0	0	0
45515	32 417	0	32 417	7 882	0	7 882	6 839	0	6 839	31 374	0	31 374
45615	86 426	0	86 426	14 982	0	14 982	100 963	0	100 963	172 407	0	172 407
45818	373 398	0	373 398	7 731	0	7 731	49 528	0	49 528	415 195	0	415 195
45918	31 793	0	31 793	949	0	949	850	0	850	31 694	0	31 694
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47308	0	0	0	23	0	23	2 522	0	2 522	2 499	0	2 499
47403	0	0	0	422	1 361 088	1 361 510	422	1 361 088	1 361 510	0	0	0
47407	0	0	0	110 985 762	110 777 861	221 763 623	110 985 762	110 777 861	221 763 623	0	0	0
47411	22 369	36 949	59 318	50 380	93 379	143 759	46 759	91 701	138 460	18 748	35 271	54 019
47416	514	23	537	67 378	3 535	70 913	66 901	6 865	73 766	37	3 353	3 390
47422	1 647	1 089	2 736	2 438	13 573	16 011	2 383	13 803	16 186	1 592	1 319	2 911
47425	70 930	0	70 930	24 338	0	24 338	24 969	0	24 969	71 561	0	71 561
47426	35 358	34 765	70 123	120 004	21 363	141 367	109 076	29 211	138 287	24 430	42 613	67 043
47804	97 587	0	97 587	0	0	0	0	0	0	97 587	0	97 587
50220	728 000	0	728 000	115 070	0	115 070	313 060	0	313 060	925 990	0	925 990
50319	12 486	0	12 486	310	0	310	71	0	71	12 247	0	12 247
52005	1 500 000	0	1 500 000	1 193 953	0	1 193 953	388 000	0	388 000	694 047	0	694 047
52301	6 000	0	6 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	6 000	0	6 000
52305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52306	50 000	38 802	88 802	0	1 967	1 967	150 000	2 007	152 007	200 000	38 842	238 842
52406	0	0	0	159 750	0	159 750	159 750	0	159 750	0	0	0
52407	0	0	0	82 275	0	82 275	82 275	0	82 275	0	0	0
52501	83 494	1 366	84 860	93 830	69	93 899	15 432	218	15 650	5 096	1 515	6 611
52602	0	0	0	90 737	0	90 737	90 737	0	90 737	0	0	0
60206	78	0	78	0	0	0	1	0	1	79	0	79
60301	1 216	0	1 216	48 552	0	48 552	48 812	0	48 812	1 476	0	1 476
60305	0	0	0	166 671	0	166 671	166 671	0	166 671	0	0	0
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	53	0	53	715	0	715	696	0	696	34	0	34
60311	297	0	297	1 883	0	1 883	2 091	0	2 091	505	0	505
60313	0	63	63	21	47	68	26	47	73	5	63	68
60322	591	0	591	28 710	0	28 710	28 119	0	28 119	0	0	0
60324	61 388	0	61 388	376	0	376	9 262	0	9 262	70 274	0	70 274
60601	93 976	0	93 976	0	0	0	667	0	667	94 643	0	94 643
60903	1 873	0	1 873	0	0	0	44	0	44	1 917	0	1 917
61301	2 045	0	2 045	0	0	0	17 050	0	17 050	19 095	0	19 095
61304	25 570	0	25 570	7 433	0	7 433	4 128	0	4 128	22 265	0	22 265
61501	253 759	0	253 759	132 275	0	132 275	0	0	0	121 484	0	121 484
70601	3 648 804	0	3 648 804	237	0	237	1 177 106	0	1 177 106	4 825 673	0	4 825 673
70602	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
70603	8 027 905	0	8 027 905	0	0	0	3 034 328	0	3 034 328	11 062 233	0	11 062 233
70604	22 727	0	22 727	0	0	0	5 994	0	5 994	28 721	0	28 721
70605	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70613	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
70801	1 030 988	0	1 030 988	0	0	0	0	0	0	1 030 988	0	1 030 988
Итого по пассиву (баланс)	63 655 726	31 642 867	95 298 593	170 141 716	129 258 538	299 400 254	181 397 309	129 345 323	310 742 632	74 911 319	31 729 652	106 640 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 030 826	0	1 030 826	87 626	0	87 626	34 212	0	34 212	1 084 240	0	1 084 240
90902	230 808	0	230 808	269 458	0	269 458	29 372	0	29 372	470 894	0	470 894
90907	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
90908	0	449 658	449 658	0	91 035	91 035	0	24 195	24 195	0	516 498	516 498
90909	8 773	1 258	10 031	947	70	1 017	275	63	338	9 445	1 265	10 710
91202	1 247 510	3 114	1 250 624	0	184	184	150 000	155	150 155	1 097 510	3 143	1 100 653
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	3 908 531	0	3 908 531	53 400	0	53 400	55 503	0	55 503	3 906 428	0	3 906 428
91414	53 642 215	9 196 941	62 839 156	1 766 124	2 709 006	4 475 130	1 243 313	1 071 607	2 314 920	54 165 026	10 834 340	64 999 366
91416	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	267 267	469 339	736 606	0	23 976	23 976	0	23 829	23 829	267 267	469 486	736 753
91604	9 629	42 157	51 786	4 566	7 777	12 343	1 471	5 561	7 032	12 724	44 373	57 097
91803	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99998	61 513 279	0	61 513 279	13 787 818	0	13 787 818	10 396 970	0	10 396 970	64 904 127	0	64 904 127
Итого по активу (баланс)	121 929 381	10 162 467	132 091 848	15 997 939	2 832 048	18 829 987	11 939 116	1 125 410	13 064 526	125 988 204	11 869 105	137 857 309
Пассив
91311	3 417 952	3 115	3 421 067	2 099 081	155	2 099 236	4 350 679	184	4 350 863	5 669 550	3 144	5 672 694
91312	45 319 409	3 893 200	49 212 609	2 474 011	665 183	3 139 194	2 837 079	408 787	3 245 866	45 682 477	3 636 804	49 319 281
91315	1 607 576	450 912	2 058 488	63 237	24 259	87 496	36 039	91 099	127 138	1 580 378	517 752	2 098 130
91316	1 145 893	31 536	1 177 429	581 622	1 523 993	2 105 615	1 293 964	1 682 638	2 976 602	1 858 235	190 181	2 048 416
91317	5 255 149	242 412	5 497 561	2 910 593	54 837	2 965 430	3 055 593	31 757	3 087 350	5 400 149	219 332	5 619 481
91318	13 693	0	13 693	0	0	0	0	0	0	13 693	0	13 693
91507	132 387	0	132 387	0	0	0	0	0	0	132 387	0	132 387
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	70 578 569	0	70 578 569	2 658 252	0	2 658 252	5 032 865	0	5 032 865	72 953 182	0	72 953 182
Итого по пассиву (баланс)	127 470 673	4 621 175	132 091 848	10 786 796	2 268 427	13 055 223	16 606 219	2 214 465	18 820 684	133 290 096	4 567 213	137 857 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 468 112	5 468 112	0	5 468 112	5 468 112	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 533 219	5 533 219	0	5 533 219	5 533 219	0	0	0
93901	0	4 627 882	4 627 882	4 253 088	100 011 327	104 264 415	3 115 625	100 609 259	103 724 884	1 137 463	4 029 950	5 167 413
99996	4 631 933	0	4 631 933	109 543 682	0	109 543 682	109 022 046	0	109 022 046	5 153 569	0	5 153 569
Итого по активу (баланс)	4 631 933	4 627 882	9 259 815	113 796 770	111 012 658	224 809 428	112 137 671	111 610 590	223 748 261	6 291 032	4 029 950	10 320 982
Пассив
96301	0	0	0	5 496 323	41 481	5 537 804	5 496 323	41 481	5 537 804	0	0	0
96302	0	0	0	5 496 323	41 962	5 538 285	5 496 323	41 962	5 538 285	0	0	0
96901	4 351 950	279 983	4 631 933	99 174 476	4 309 133	103 483 609	98 462 541	5 542 704	104 005 245	3 640 015	1 513 554	5 153 569
99997	4 627 882	0	4 627 882	109 279 633	0	109 279 633	109 819 164	0	109 819 164	5 167 413	0	5 167 413
Итого по пассиву (баланс)	8 979 832	279 983	9 259 815	219 446 755	4 392 576	223 839 331	219 274 351	5 626 147	224 900 498	8 807 428	1 513 554	10 320 982
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 044 123 329 005,0000	0	0	522 143 038 528,0000	0	0	143 407 939 634,0000	0	0	1 422 858 427 899,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 044 123 329 005,0000	0	0	522 143 038 528,0000	0	0	143 407 939 634,0000	0	0	1 422 858 427 899,0000
Пассив
98040	0	0	1 044 122 798 723,0000	0	0	107 551 614 281,0000	0	0	486 286 004 328,0000	0	0	1 422 857 188 770,0000
98050	0	0	523 431,0000	0	0	673 439,0000	0	0	566 907,0000	0	0	416 899,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 854 079 417,0000	0	0	35 854 079 417,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 851,0000	0	0	264,0000	0	0	9 690,0000	0	0	16 277,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1 581 953,0000	0	0	2 387 906,0000	0	0	805 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 044 123 329 005,0000	0	0	143 407 949 354,0000	0	0	522 143 048 248,0000	0	0	1 422 858 427 899,0000

Страница была полезной?