Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 774	0	2 774	1 327	0	1 327	1 447	0	1 447
20202	28 283	120 075	148 358	634 995	988 476	1 623 471	601 161	997 353	1 598 514	62 117	111 198	173 315
20208	36 929	6 440	43 369	64 580	6 593	71 173	54 850	6 698	61 548	46 659	6 335	52 994
20209	0	0	0	165 390	222 983	388 373	165 390	222 983	388 373	0	0	0
30102	128 638	0	128 638	11 070 358	0	11 070 358	10 956 959	0	10 956 959	242 037	0	242 037
30110	12 086	25 554	37 640	512 394	948 212	1 460 606	512 941	959 637	1 472 578	11 539	14 129	25 668
30114	0	170 905	170 905	0	4 712 568	4 712 568	0	4 349 548	4 349 548	0	533 925	533 925
30202	13 541	0	13 541	719	0	719	0	0	0	14 260	0	14 260
30204	49 337	0	49 337	6 020	0	6 020	0	0	0	55 357	0	55 357
30221	0	54 387	54 387	296 000	682 418	978 418	296 000	734 221	1 030 221	0	2 584	2 584
30233	429	6	435	16 503	1 617	18 120	16 439	1 569	18 008	493	54	547
30302	1 500 561	155 538	1 656 099	1 212 363	106 309	1 318 672	941 002	200 264	1 141 266	1 771 922	61 583	1 833 505
30402	7 812	0	7 812	2 523 298	0	2 523 298	2 527 515	0	2 527 515	3 595	0	3 595
30404	0	0	0	10 748 443	0	10 748 443	10 748 443	0	10 748 443	0	0	0
30409	0	0	0	9 142 095	0	9 142 095	9 142 095	0	9 142 095	0	0	0
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000
32201	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
32301	0	294	294	0	6	6	0	16	16	0	284	284
32309	0	4 062	4 062	0	60	60	0	1 209	1 209	0	2 913	2 913
44207	530 000	0	530 000	70 000	0	70 000	0	0	0	600 000	0	600 000
44604	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	6 075	0	6 075	48 136	0	48 136	45 090	0	45 090	9 121	0	9 121
45204	102 700	0	102 700	92 000	0	92 000	88 300	0	88 300	106 400	0	106 400
45205	126 250	0	126 250	50 000	0	50 000	14 250	0	14 250	162 000	0	162 000
45206	848 145	519 824	1 367 969	297 000	5 363	302 363	0	266 781	266 781	1 145 145	258 406	1 403 551
45207	1 248 028	545 472	1 793 500	113 326	10 025	123 351	19 812	31 709	51 521	1 341 542	523 788	1 865 330
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45405	0	0	0	23 190	0	23 190	0	0	0	23 190	0	23 190
45406	0	1 204	1 204	0	22	22	0	64	64	0	1 162	1 162
45503	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45504	10 900	0	10 900	150	0	150	5 500	0	5 500	5 550	0	5 550
45505	807	50 766	51 573	440	934	1 374	136	2 695	2 831	1 111	49 005	50 116
45506	187 348	112 765	300 113	28 570	33 680	62 250	5 554	6 798	12 352	210 364	139 647	350 011
45507	5 700	45 138	50 838	0	831	831	131	2 396	2 527	5 569	43 573	49 142
45509	677	3 722	4 399	3 632	3 854	7 486	3 224	5 682	8 906	1 085	1 894	2 979
45605	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45708	0	0	0	0	243	243	0	18	18	0	225	225
45811	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45815	60	48 902	48 962	0	2 001	2 001	0	1 786	1 786	60	49 117	49 177
45817	0	116	116	0	1	1	0	117	117	0	0	0
45912	1 366	0	1 366	0	0	0	1 366	0	1 366	0	0	0
45915	13	1 278	1 291	0	67	67	0	54	54	13	1 291	1 304
45917	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
47101	8 387	0	8 387	0	0	0	0	0	0	8 387	0	8 387
47301	0	60 184	60 184	0	1 108	1 108	0	3 194	3 194	0	58 098	58 098
47404	1 033	279 900	280 933	2 886 520	3 174 708	6 061 228	2 886 523	3 234 694	6 121 217	1 030	219 914	220 944
47408	0	0	0	53 847 711	55 761 587	109 609 298	53 847 711	55 761 587	109 609 298	0	0	0
47423	366	8	374	430 941	331 352	762 293	430 938	331 352	762 290	369	8	377
47427	7 918	160	8 078	49 662	13 212	62 874	45 241	12 465	57 706	12 339	907	13 246
50106	553 749	0	553 749	5 843	0	5 843	559 592	0	559 592	0	0	0
50107	214 793	0	214 793	8 887 292	0	8 887 292	8 586 794	0	8 586 794	515 291	0	515 291
50118	408 701	0	408 701	8 593 214	0	8 593 214	8 460 426	0	8 460 426	541 489	0	541 489
50121	8 704	0	8 704	20 963	0	20 963	17 631	0	17 631	12 036	0	12 036
50205	0	0	0	0	153 663	153 663	0	1 546	1 546	0	152 117	152 117
50208	57 161	0	57 161	1 339 693	0	1 339 693	1 259 231	0	1 259 231	137 623	0	137 623
50210	0	302 301	302 301	0	9 733	9 733	0	16 087	16 087	0	295 947	295 947
50211	491 423	1 118 966	1 610 389	7 305	59 169	66 474	498 728	294 586	793 314	0	883 549	883 549
50218	0	0	0	1 260 015	0	1 260 015	1 202 071	0	1 202 071	57 944	0	57 944
50221	16	0	16	4 404	0	4 404	3 686	0	3 686	734	0	734
50605	0	0	0	15 876	0	15 876	15 876	0	15 876	0	0	0
50606	0	0	0	61 684	0	61 684	61 684	0	61 684	0	0	0
50621	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
50706	0	0	0	164 969	264 503	429 472	107 154	210 268	317 422	57 815	54 235	112 050
50708	0	70	70	0	1	1	0	3	3	0	68	68
50721	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
51501	0	0	0	249 502	0	249 502	249 502	0	249 502	0	0	0
51506	73 270	0	73 270	617	0	617	0	0	0	73 887	0	73 887
60302	7 264	0	7 264	184	0	184	50	0	50	7 398	0	7 398
60306	666	0	666	14 203	0	14 203	14 495	0	14 495	374	0	374
60308	236	0	236	1 020	0	1 020	799	0	799	457	0	457
60310	5 074	0	5 074	6 478	0	6 478	6 061	0	6 061	5 491	0	5 491
60312	41 733	0	41 733	54 898	0	54 898	49 925	0	49 925	46 706	0	46 706
60314	642	3 690	4 332	0	3 594	3 594	284	2 812	3 096	358	4 472	4 830
60401	63 798	0	63 798	377	0	377	237	0	237	63 938	0	63 938
60701	37 697	0	37 697	6 803	0	6 803	508	0	508	43 992	0	43 992
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	360	0	360	6	0	6	0	0	0	366	0	366
61008	4 105	0	4 105	1 348	0	1 348	1 275	0	1 275	4 178	0	4 178
61009	7 583	0	7 583	1 895	0	1 895	253	0	253	9 225	0	9 225
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	249 495	0	249 495	249 495	0	249 495	0	0	0
61210	0	0	0	1 662 937	0	1 662 937	1 662 937	0	1 662 937	0	0	0
61403	72 122	0	72 122	14 540	0	14 540	9 148	0	9 148	77 514	0	77 514
70606	2 605 466	0	2 605 466	260 524	0	260 524	458	0	458	2 865 532	0	2 865 532
70607	43 842	0	43 842	17 893	0	17 893	0	0	0	61 735	0	61 735
70608	3 986 275	0	3 986 275	275 841	0	275 841	0	0	0	4 262 116	0	4 262 116
70610	30	0	30	110	0	110	0	0	0	140	0	140
70611	5 594	0	5 594	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594
Пассив
10207	515 365	0	515 365	0	0	0	0	0	0	515 365	0	515 365
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10603	16	0	16	7 509	0	7 509	8 227	0	8 227	734	0	734
10701	25 768	0	25 768	0	0	0	0	0	0	25 768	0	25 768
10801	386 501	0	386 501	0	0	0	0	0	0	386 501	0	386 501
30109	61 222	4 936	66 158	60 970	11 067	72 037	0	8 864	8 864	252	2 733	2 985
30220	0	0	0	0	2 175	2 175	0	2 175	2 175	0	0	0
30223	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
30232	4 504	455	4 959	66 113	14 128	80 241	68 437	14 147	82 584	6 828	474	7 302
30301	1 500 561	155 538	1 656 099	941 002	200 264	1 141 266	1 212 363	106 309	1 318 672	1 771 922	61 583	1 833 505
30408	0	0	0	9 064 148	0	9 064 148	9 064 148	0	9 064 148	0	0	0
30601	95	0	95	7 965	0	7 965	7 987	0	7 987	117	0	117
31202	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31302	0	0	0	484 000	59 664	543 664	484 000	59 664	543 664	0	0	0
31303	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
32901	349 494	0	349 494	8 355 571	0	8 355 571	8 523 361	0	8 523 361	517 284	0	517 284
40502	8 177	0	8 177	6 475	0	6 475	20 042	0	20 042	21 744	0	21 744
40603	0	0	0	1 621	0	1 621	28 614	0	28 614	26 993	0	26 993
40701	180 378	346 804	527 182	378 967	330 681	709 648	369 391	260 046	629 437	170 802	276 169	446 971
40702	719 095	280 500	999 595	8 088 127	2 361 635	10 449 762	8 276 760	2 232 253	10 509 013	907 728	151 118	1 058 846
40703	22 164	29 121	51 285	135 283	17 612	152 895	136 136	402	136 538	23 017	11 911	34 928
40802	8 489	418	8 907	77 238	32	77 270	79 431	18	79 449	10 682	404	11 086
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 776	24 968	27 744	133 670	103 900	237 570	140 747	106 980	247 727	9 853	28 048	37 901
40817	79 104	55 769	134 873	410 361	428 582	838 943	424 420	437 003	861 423	93 163	64 190	157 353
40820	666	3 310	3 976	106	134 635	134 741	141	132 832	132 973	701	1 507	2 208
40901	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42005	0	161 279	161 279	0	7 665	7 665	0	2 709	2 709	0	156 323	156 323
42006	0	451 383	451 383	0	23 958	23 958	0	8 307	8 307	0	435 732	435 732
42102	43 600	0	43 600	278 600	0	278 600	330 000	0	330 000	95 000	0	95 000
42103	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	230 500	0	230 500	330 500	0	330 500
42104	153 000	747 674	900 674	113 000	76 708	189 708	35 000	13 223	48 223	75 000	684 189	759 189
42105	61 600	24 074	85 674	0	1 278	1 278	0	443	443	61 600	23 239	84 839
42301	1 557	7 089	8 646	133 330	2 141	135 471	132 583	3 071	135 654	810	8 019	8 829
42304	2 470	10 694	13 164	6 507	6 258	12 765	7 514	2 424	9 938	3 477	6 860	10 337
42305	36 522	547 268	583 790	3 461	79 097	82 558	6 666	155 331	161 997	39 727	623 502	663 229
42306	470 031	2 459 794	2 929 825	71 524	313 437	384 961	85 806	407 337	493 143	484 313	2 553 694	3 038 007
42309	73	0	73	6	0	6	18	0	18	85	0	85
42310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42311	30	0	30	18	0	18	96	0	96	108	0	108
42312	18	0	18	24	0	24	12	0	12	6	0	6
42313	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42314	246	0	246	0	0	0	120	0	120	366	0	366
42507	0	66 122	66 122	0	3 510	3 510	0	1 217	1 217	0	63 829	63 829
42601	0	978	978	0	52	52	0	18	18	0	944	944
42605	0	6 769	6 769	0	233	233	0	108	108	0	6 644	6 644
42606	0	7 893	7 893	0	341	341	0	164	164	0	7 716	7 716
42611	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43801	0	294	294	0	16	16	0	6	6	0	284	284
43807	0	5 120	5 120	0	1 265	1 265	0	79	79	0	3 934	3 934
44007	0	421 291	421 291	0	22 361	22 361	0	7 753	7 753	0	406 683	406 683
45215	33 256	0	33 256	13 489	0	13 489	4 812	0	4 812	24 579	0	24 579
45515	785	0	785	303	0	303	99	0	99	581	0	581
45615	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45818	79 679	0	79 679	1 275	0	1 275	1 374	0	1 374	79 778	0	79 778
45918	1 315	0	1 315	63	0	63	52	0	52	1 304	0	1 304
47108	5 104	0	5 104	0	0	0	0	0	0	5 104	0	5 104
47403	0	0	0	18 481 248	0	18 481 248	18 481 248	0	18 481 248	0	0	0
47407	0	60 184	60 184	54 246 281	55 387 344	109 633 625	54 246 281	55 327 160	109 573 441	0	0	0
47411	2 728	13 281	16 009	4 722	17 656	22 378	5 340	18 038	23 378	3 346	13 663	17 009
47416	65	0	65	97 854	95 843	193 697	98 250	95 843	194 093	461	0	461
47422	0	12 011	12 011	9 496	20 164	29 660	9 523	8 154	17 677	27	1	28
47425	4 903	0	4 903	3 448	0	3 448	4 839	0	4 839	6 294	0	6 294
47426	3 215	20 228	23 443	7 205	2 272	9 477	8 617	10 598	19 215	4 627	28 554	33 181
50120	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
50220	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
50408	597	0	597	0	0	0	617	0	617	1 214	0	1 214
50719	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
50720	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447
51510	37 368	0	37 368	0	0	0	315	0	315	37 683	0	37 683
52304	0	30 092	30 092	0	31 206	31 206	0	30 163	30 163	0	29 049	29 049
52305	0	8 501	8 501	0	1 739	1 739	0	137	137	0	6 899	6 899
52306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52406	0	0	0	0	31 655	31 655	0	31 655	31 655	0	0	0
52501	0	737	737	0	560	560	103	184	287	103	361	464
60301	646	0	646	12 350	0	12 350	12 307	0	12 307	603	0	603
60305	8	0	8	102 323	0	102 323	102 440	0	102 440	125	0	125
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	9	0	9	291	0	291	287	0	287	5	0	5
60311	924	0	924	30 748	0	30 748	30 135	0	30 135	311	0	311
60313	0	0	0	284	2 181	2 465	284	2 181	2 465	0	0	0
60322	10	0	10	3 818	1	3 819	4 181	33	4 214	373	32	405
60324	1 183	0	1 183	252	0	252	95	0	95	1 026	0	1 026
60601	27 905	0	27 905	0	0	0	1 305	0	1 305	29 210	0	29 210
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 241	0	1 241	267	0	267	598	0	598	1 572	0	1 572
70601	2 494 070	0	2 494 070	21	0	21	204 058	0	204 058	2 698 107	0	2 698 107
70602	52 546	0	52 546	0	0	0	21 180	0	21 180	73 726	0	73 726
70603	4 089 366	0	4 089 366	1	0	1	334 916	0	334 916	4 424 281	0	4 424 281
70605	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	154	0	154	0	0	0	3	0	3	151	0	151
80801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
85101	0	151	151	0	8	8	0	2	2	0	145	145
85201	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	4	0	4	5	0	5	8	0	8	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 541	0	9 541	209 059	0	209 059	208 655	0	208 655	9 945	0	9 945
90902	348 035	0	348 035	4 596	0	4 596	1 825	0	1 825	350 806	0	350 806
90909	0	0	0	0	2 175	2 175	0	2 175	2 175	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	368 340	0	368 340	368 340	0	368 340	0	0	0
91414	2 582 064	2 025 328	4 607 392	655 207	30 493	685 700	126	84 081	84 207	3 237 145	1 971 740	5 208 885
91604	5 227	4 246	9 473	1 022	701	1 723	50	177	227	6 199	4 770	10 969
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	6 274 451	0	6 274 451	981 508	0	981 508	821 577	0	821 577	6 434 382	0	6 434 382
Пассив
91003	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
91004	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0
91311	82 579	8 501	91 080	8 920	1 739	10 659	41 024	137	41 161	114 683	6 899	121 582
91312	4 376 769	0	4 376 769	0	0	0	391 859	0	391 859	4 768 628	0	4 768 628
91315	9 000	5 413	14 413	0	1 281	1 281	0	85	85	9 000	4 217	13 217
91316	505 326	63 194	568 520	415 326	33 937	449 263	210 000	24 193	234 193	300 000	53 450	353 450
91317	501 540	388 255	889 795	320 507	33 129	353 636	286 176	21 248	307 424	467 209	376 374	843 583
91507	333 874	0	333 874	0	0	0	0	0	0	333 874	0	333 874
91508	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
99999	4 974 456	0	4 974 456	665 428	0	665 428	1 271 592	0	1 271 592	5 580 620	0	5 580 620
Г. Срочные сделки
Актив
93001	180 060	2 622 879	2 802 939	1 349 914	51 451 586	52 801 500	1 383 202	51 569 984	52 953 186	146 772	2 504 481	2 651 253
93002	0	0	0	858 880	224 763	1 083 643	829 810	224 763	1 054 573	29 070	0	29 070
93201	0	0	0	61 244	0	61 244	61 244	0	61 244	0	0	0
93306	0	0	0	499 995	473 792	973 787	499 995	473 792	973 787	0	0	0
93307	0	0	0	499 995	735 839	1 235 834	499 995	533 620	1 033 615	0	202 219	202 219
93501	0	0	0	0	30 169	30 169	0	30 169	30 169	0	0	0
93502	0	30 123	30 123	0	116	116	0	30 239	30 239	0	0	0
93506	0	54 387	54 387	46 621	355 522	402 143	46 621	409 909	456 530	0	0	0
93507	0	0	0	46 401	363 788	410 189	46 401	363 788	410 189	0	0	0
93801	1 571	0	1 571	151 042	0	151 042	133 297	0	133 297	19 316	0	19 316
94001	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
Пассив
96001	2 621 407	182 475	2 803 882	50 572 419	2 292 823	52 865 242	50 394 597	2 333 056	52 727 653	2 443 585	222 708	2 666 293
96002	0	0	0	204 120	833 214	1 037 334	204 120	862 263	1 066 383	0	29 049	29 049
96202	0	0	0	20 097	0	20 097	20 097	0	20 097	0	0	0
96301	0	0	0	0	30 169	30 169	0	30 169	30 169	0	0	0
96302	0	30 123	30 123	0	30 239	30 239	0	116	116	0	0	0
96306	0	54 387	54 387	0	409 909	409 909	0	355 522	355 522	0	0	0
96307	0	0	0	0	410 099	410 099	0	410 099	410 099	0	0	0
96506	0	0	0	561 528	473 792	1 035 320	561 528	473 792	1 035 320	0	0	0
96507	0	0	0	561 528	473 638	1 035 166	561 528	675 857	1 237 385	0	202 219	202 219
96801	628	0	628	58 004	0	58 004	61 673	0	61 673	4 297	0	4 297
97001	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	468 104 107,0000	0	0	24 373 695,0000	0	0	233 377 513,0000	0	0	259 100 289,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	467 319 561,0000	0	0	218 454 496,0000	0	0	17 650,0000	0	0	248 882 715,0000
98050	0	0	279 557,0000	0	0	20 023 018,0000	0	0	24 861 036,0000	0	0	5 117 575,0000
98070	0	0	504 993,0000	0	0	14 788 428,0000	0	0	19 383 438,0000	0	0	5 100 003,0000

Страница была полезной?