Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 137	0	13 137	566	0	566	516	0	516	13 187	0	13 187
20202	82 938	37 017	119 955	1 402 217	97 147	1 499 364	1 262 674	109 711	1 372 385	222 481	24 453	246 934
20208	35 951	0	35 951	72 142	0	72 142	74 642	0	74 642	33 451	0	33 451
20209	991	0	991	618 654	5 295	623 949	618 278	5 295	623 573	1 367	0	1 367
30102	66 603	0	66 603	7 770 208	0	7 770 208	7 741 067	0	7 741 067	95 744	0	95 744
30110	39 309	8 384	47 693	66 433	30 496	96 929	69 263	29 855	99 118	36 479	9 025	45 504
30114	0	1 898	1 898	0	24 594	24 594	0	24 732	24 732	0	1 760	1 760
30202	41 096	0	41 096	2 778	0	2 778	0	0	0	43 874	0	43 874
30204	1 352	0	1 352	68	0	68	0	0	0	1 420	0	1 420
30210	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30215	3 650	1 456	5 106	0	59	59	0	51	51	3 650	1 464	5 114
30233	861	3	864	184 015	15 136	199 151	184 108	15 126	199 234	768	13	781
30302	115 334	101 678	217 012	59 106	34 073	93 179	42 388	9 861	52 249	132 052	125 890	257 942
30306	2 005 408	136 013	2 141 421	646 801	29 582	676 383	600 082	5 623	605 705	2 052 127	159 972	2 212 099
30413	1	0	1	455 785	0	455 785	455 686	0	455 686	100	0	100
30424	2 486	0	2 486	5 366 810	0	5 366 810	5 368 153	0	5 368 153	1 143	0	1 143
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	5 888	5 888	66	240	306	66	208	274	0	5 920	5 920
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	199 877	0	199 877	15 950	0	15 950	15 950	0	15 950	199 877	0	199 877
45201	44 496	0	44 496	67 516	0	67 516	79 972	0	79 972	32 040	0	32 040
45204	26 338	0	26 338	16 900	0	16 900	18 238	0	18 238	25 000	0	25 000
45205	132 150	0	132 150	13 593	0	13 593	85 172	0	85 172	60 571	0	60 571
45206	1 914 033	0	1 914 033	251 762	0	251 762	269 566	0	269 566	1 896 229	0	1 896 229
45207	529 437	0	529 437	46 000	0	46 000	1 623	0	1 623	573 814	0	573 814
45401	1 363	0	1 363	5 302	0	5 302	4 430	0	4 430	2 235	0	2 235
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45406	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 900	0	5 900	2 100	0	2 100
45407	56 443	0	56 443	0	0	0	200	0	200	56 243	0	56 243
45502	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	0	0	0	200	0	200	30	0	30	170	0	170
45505	128 131	0	128 131	4 781	0	4 781	222	0	222	132 690	0	132 690
45506	41 449	3 642	45 091	10 295	158	10 453	2 859	699	3 558	48 885	3 101	51 986
45507	235 594	0	235 594	1 775	0	1 775	3 580	0	3 580	233 789	0	233 789
45509	4 216	529	4 745	4 165	536	4 701	4 632	289	4 921	3 749	776	4 525
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	11 074	0	11 074	20 245	0	20 245	19 941	0	19 941	11 378	0	11 378
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	98 165	489	98 654	557	53	610	22 283	123	22 406	76 439	419	76 858
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	51	0	51	0	0	0	12	0	12	39	0	39
45915	5 145	18	5 163	713	1	714	142	1	143	5 716	18	5 734
47101	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	262	262	1 355 334	1 344 849	2 700 183	1 355 334	1 344 844	2 700 178	0	267	267
47408	97 700	98 127	195 827	1 884 634	1 574 274	3 458 908	1 884 994	1 573 731	3 458 725	97 340	98 670	196 010
47415	730	0	730	38	0	38	80	0	80	688	0	688
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	11 853	227	12 080	3 798	1 859	5 657	4 239	1 855	6 094	11 412	231	11 643
47427	4 420	12	4 432	7 140	7	7 147	5 021	12	5 033	6 539	7	6 546
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	0	0	0	161 491	0	161 491	161 491	0	161 491	0	0	0
50206	0	0	0	1 635 114	0	1 635 114	1 635 114	0	1 635 114	0	0	0
50207	0	0	0	2 263 896	0	2 263 896	2 263 896	0	2 263 896	0	0	0
50208	0	0	0	648 594	0	648 594	648 594	0	648 594	0	0	0
50218	342 712	0	342 712	4 461 412	0	4 461 412	4 677 095	0	4 677 095	127 029	0	127 029
50221	259	0	259	64	0	64	280	0	280	43	0	43
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
51404	47 842	0	47 842	83	0	83	28 837	0	28 837	19 088	0	19 088
51405	0	0	0	28 574	0	28 574	0	0	0	28 574	0	28 574
60202	103 062	0	103 062	0	0	0	0	0	0	103 062	0	103 062
60302	3 576	0	3 576	128	0	128	131	0	131	3 573	0	3 573
60306	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60308	78	0	78	402	0	402	431	0	431	49	0	49
60310	3 311	0	3 311	840	0	840	580	0	580	3 571	0	3 571
60312	10 306	0	10 306	9 472	0	9 472	12 056	0	12 056	7 722	0	7 722
60323	307	0	307	65	0	65	60	0	60	312	0	312
60401	317 223	0	317 223	168	0	168	608	0	608	316 783	0	316 783
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 613	0	17 613	1 837	0	1 837	361	0	361	19 089	0	19 089
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	155	0	155	12	0	12	51	0	51	116	0	116
61008	456	0	456	348	0	348	468	0	468	336	0	336
61009	570	0	570	297	0	297	615	0	615	252	0	252
61011	364 907	0	364 907	0	0	0	0	0	0	364 907	0	364 907
61209	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61210	0	0	0	279 237	0	279 237	279 237	0	279 237	0	0	0
61403	859	0	859	203	0	203	179	0	179	883	0	883
70606	969 595	0	969 595	129 184	0	129 184	590	0	590	1 098 189	0	1 098 189
70608	121 467	0	121 467	33 264	0	33 264	0	0	0	154 731	0	154 731
70611	720	0	720	103	0	103	0	0	0	823	0	823
Итого по активу (баланс)	8 594 143	395 643	8 989 786	30 186 888	3 158 359	33 345 247	30 072 990	3 122 016	33 195 006	8 708 041	431 986	9 140 027
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10603	259	0	259	280	0	280	64	0	64	43	0	43
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476
30109	198	0	198	1	0	1	0	0	0	197	0	197
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30220	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30232	945	0	945	191 320	23 197	214 517	190 772	23 197	213 969	397	0	397
30301	115 334	101 678	217 012	42 388	9 861	52 249	59 106	34 073	93 179	132 052	125 890	257 942
30305	2 005 408	136 013	2 141 421	600 082	5 624	605 706	646 801	29 583	676 384	2 052 127	159 972	2 212 099
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	2 232 000	0	2 232 000	2 392 000	0	2 392 000	160 000	0	160 000
31303	160 000	0	160 000	777 000	0	777 000	617 000	0	617 000	0	0	0
31304	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
31305	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32015	200	0	200	1 100	0	1 100	900	0	900	0	0	0
32211	981	0	981	0	0	0	6	0	6	987	0	987
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32901	269 054	0	269 054	3 713 456	0	3 713 456	3 546 363	0	3 546 363	101 961	0	101 961
40502	72	0	72	243	0	243	279	0	279	108	0	108
40602	10 738	0	10 738	39 813	0	39 813	40 488	0	40 488	11 413	0	11 413
40701	6 090	0	6 090	51 289	0	51 289	50 454	0	50 454	5 255	0	5 255
40702	443 552	1 430	444 982	2 967 521	31 356	2 998 877	2 945 498	33 119	2 978 617	421 529	3 193	424 722
40703	11 082	0	11 082	14 707	0	14 707	14 540	0	14 540	10 915	0	10 915
40802	78 767	0	78 767	245 865	0	245 865	244 215	0	244 215	77 117	0	77 117
40807	1 058	7	1 065	339	332	671	215	332	547	934	7	941
40817	91 774	5 895	97 669	355 664	2 657	358 321	342 184	2 568	344 752	78 294	5 806	84 100
40820	4 387	269	4 656	972	737	1 709	847	720	1 567	4 262	252	4 514
40821	34 449	0	34 449	400 181	0	400 181	456 466	0	456 466	90 734	0	90 734
40905	7	0	7	3 598	0	3 598	3 730	0	3 730	139	0	139
40909	0	0	0	662	1 165	1 827	662	1 165	1 827	0	0	0
40910	0	0	0	230	681	911	230	681	911	0	0	0
40911	145	0	145	20 342	0	20 342	20 204	0	20 204	7	0	7
40912	0	0	0	6 995	2 157	9 152	6 995	2 157	9 152	0	0	0
40913	0	0	0	5 478	4 998	10 476	5 478	4 998	10 476	0	0	0
41906	244 758	0	244 758	52 289	0	52 289	26 299	0	26 299	218 768	0	218 768
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	4 020	0	4 020	54 020	0	54 020
42301	42 176	6 764	48 940	119 323	2 582	121 905	120 173	1 966	122 139	43 026	6 148	49 174
42304	360 605	0	360 605	52 861	0	52 861	73 944	0	73 944	381 688	0	381 688
42305	672 460	20 530	692 990	60 539	990	61 529	126 721	2 400	129 121	738 642	21 940	760 582
42306	978 474	45 094	1 023 568	144 197	1 976	146 173	106 919	5 373	112 292	941 196	48 491	989 687
42309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	7	0	7	10	0	10	17	0	17	14	0	14
42312	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42313	35	0	35	36	0	36	33	0	33	32	0	32
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	1	4	5	280	0	280	560	0	560	281	4	285
42604	243	0	243	0	0	0	1	0	1	244	0	244
42605	1 727	0	1 727	0	0	0	23	0	23	1 750	0	1 750
42606	5 493	690	6 183	0	728	728	8	714	722	5 501	676	6 177
43805	114 887	0	114 887	31 500	0	31 500	0	0	0	83 387	0	83 387
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	10 233	0	10 233	798	0	798	798	0	798	10 233	0	10 233
45215	134 163	0	134 163	24 126	0	24 126	25 859	0	25 859	135 896	0	135 896
45415	2 068	0	2 068	10	0	10	45	0	45	2 103	0	2 103
45515	34 234	0	34 234	1 624	0	1 624	2 484	0	2 484	35 094	0	35 094
45818	28 089	0	28 089	1 453	0	1 453	2 478	0	2 478	29 114	0	29 114
45918	1 792	0	1 792	27	0	27	124	0	124	1 889	0	1 889
47403	0	0	0	1 347 311	1 352 833	2 700 144	1 347 311	1 352 833	2 700 144	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 891	3 891	0	3 891	3 891	0	0	0
47407	97 724	98 127	195 851	1 913 661	1 545 062	3 458 723	1 913 301	1 545 605	3 458 906	97 364	98 670	196 034
47411	23 049	598	23 647	6 753	173	6 926	15 501	207	15 708	31 797	632	32 429
47416	249	0	249	7 118	0	7 118	6 879	0	6 879	10	0	10
47422	157	0	157	16 380	27 211	43 591	16 380	27 211	43 591	157	0	157
47425	12 586	0	12 586	26 872	0	26 872	26 656	0	26 656	12 370	0	12 370
47426	3 581	0	3 581	2 262	0	2 262	1 575	0	1 575	2 894	0	2 894
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
50220	13 137	0	13 137	516	0	516	566	0	566	13 187	0	13 187
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	0	0	0	0	0	0	235 100	0	235 100
52306	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	225	0	225	0	0	0	1 398	0	1 398	1 623	0	1 623
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 588	0	4 588	8 382	0	8 382	8 142	0	8 142	4 348	0	4 348
60305	8 789	0	8 789	17 635	0	17 635	17 884	0	17 884	9 038	0	9 038
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	658	0	658	1 351	0	1 351	1 327	0	1 327	634	0	634
60311	118	0	118	9 297	0	9 297	9 365	0	9 365	186	0	186
60322	208	5	213	2 269	0	2 269	2 245	0	2 245	184	5	189
60324	1 504	0	1 504	16	0	16	189	0	189	1 677	0	1 677
60601	107 847	0	107 847	415	0	415	856	0	856	108 288	0	108 288
60903	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
61301	360	0	360	526	0	526	980	0	980	814	0	814
61304	240	0	240	73	0	73	62	0	62	229	0	229
70601	1 028 820	0	1 028 820	110	0	110	123 024	0	123 024	1 151 734	0	1 151 734
70603	119 929	0	119 929	0	0	0	33 553	0	33 553	153 482	0	153 482
Итого по пассиву (баланс)	8 572 682	417 104	8 989 786	15 641 563	3 018 257	18 659 820	15 737 222	3 072 839	18 810 061	8 668 341	471 686	9 140 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	195 965	0	195 965	161 593	0	161 593	162 396	0	162 396	195 162	0	195 162
90902	1 352 897	0	1 352 897	251 689	0	251 689	531 851	0	531 851	1 072 735	0	1 072 735
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	45 000	0	45 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	45 000	0	45 000
91414	1 555 675	3 725	1 559 400	159 761	193	159 954	274 571	116	274 687	1 440 865	3 802	1 444 667
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	304 438	0	304 438	691	0	691	982	0	982	304 147	0	304 147
91502	189 248	0	189 248	0	0	0	0	0	0	189 248	0	189 248
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	19 411	78	19 489	1 259	24	1 283	474	39	513	20 196	63	20 259
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 929	299	42 228	171	12	183	0	10	10	42 100	301	42 401
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 466 196	0	4 466 196	763 642	0	763 642	663 237	0	663 237	4 566 601	0	4 566 601
Итого по активу (баланс)	8 325 420	4 102	8 329 522	1 365 807	229	1 366 036	1 660 512	165	1 660 677	8 030 715	4 166	8 034 881
Пассив
91003	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 636 335	0	3 636 335	304 536	0	304 536	350 411	0	350 411	3 682 210	0	3 682 210
91315	320 560	0	320 560	13 727	0	13 727	7 589	0	7 589	314 422	0	314 422
91316	25 430	0	25 430	230 805	0	230 805	271 565	0	271 565	66 190	0	66 190
91317	58 075	1 865	59 940	110 319	569	110 888	127 921	354	128 275	75 677	1 650	77 327
91507	407 870	0	407 870	435	0	435	418	0	418	407 853	0	407 853
91508	566	0	566	0	0	0	2 538	0	2 538	3 104	0	3 104
99999	3 863 326	0	3 863 326	677 143	0	677 143	282 097	0	282 097	3 468 280	0	3 468 280
Итого по пассиву (баланс)	8 327 657	1 865	8 329 522	1 339 811	569	1 340 380	1 045 385	354	1 045 739	8 033 231	1 650	8 034 881
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 692	2 136	17 828	1 064 252	565 573	1 629 825	1 056 871	563 348	1 620 219	23 073	4 361	27 434
93801	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 692	2 136	17 828	1 069 213	565 573	1 634 786	1 061 832	563 348	1 625 180	23 073	4 361	27 434
Пассив
96001	2 144	15 646	17 790	564 068	899 933	1 464 001	566 289	907 310	1 473 599	4 365	23 023	27 388
96201	0	0	0	156 045	0	156 045	156 045	0	156 045	0	0	0
96801	38	0	38	4 071	0	4 071	4 079	0	4 079	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	2 182	15 646	17 828	724 184	899 933	1 624 117	726 413	907 310	1 633 723	4 411	23 023	27 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	141,0000	0	0	141,0000	0	0	16 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	147,0000	0	0	147,0000	0	0	16 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	141,0000	0	0	141,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	147,0000	0	0	147,0000	0	0	16 461,0000

Страница была полезной?