Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 252	0	12 252	971	0	971	86	0	86	13 137	0	13 137
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	7 699	0	7 699	0	0	0
20202	74 007	33 248	107 255	1 344 799	76 760	1 421 559	1 335 868	72 991	1 408 859	82 938	37 017	119 955
20208	42 210	0	42 210	54 999	0	54 999	61 258	0	61 258	35 951	0	35 951
20209	799	363	1 162	548 192	3 715	551 907	548 000	4 078	552 078	991	0	991
30102	115 608	0	115 608	7 625 964	0	7 625 964	7 674 969	0	7 674 969	66 603	0	66 603
30110	38 931	7 398	46 329	73 166	55 770	128 936	72 788	54 784	127 572	39 309	8 384	47 693
30114	0	2 854	2 854	0	35 875	35 875	0	36 831	36 831	0	1 898	1 898
30202	40 048	0	40 048	1 048	0	1 048	0	0	0	41 096	0	41 096
30204	1 482	0	1 482	0	0	0	130	0	130	1 352	0	1 352
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	3 650	1 406	5 056	0	108	108	0	58	58	3 650	1 456	5 106
30233	3 563	40	3 603	188 393	10 618	199 011	191 095	10 655	201 750	861	3	864
30302	92 102	83 159	175 261	61 874	28 113	89 987	38 642	9 594	48 236	115 334	101 678	217 012
30306	2 039 481	119 202	2 158 683	419 066	32 581	451 647	453 139	15 770	468 909	2 005 408	136 013	2 141 421
30413	107	0	107	476 914	0	476 914	477 020	0	477 020	1	0	1
30424	2 319	0	2 319	2 609 580	0	2 609 580	2 609 413	0	2 609 413	2 486	0	2 486
32002	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	340 000	0	340 000	440 000	0	440 000	20 000	0	20 000
32201	0	5 686	5 686	0	437	437	0	235	235	0	5 888	5 888
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	164 257	0	164 257	59 450	0	59 450	23 830	0	23 830	199 877	0	199 877
45201	42 485	0	42 485	70 027	0	70 027	68 016	0	68 016	44 496	0	44 496
45204	38 338	0	38 338	0	0	0	12 000	0	12 000	26 338	0	26 338
45205	130 150	0	130 150	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500	132 150	0	132 150
45206	1 870 163	0	1 870 163	150 850	0	150 850	106 980	0	106 980	1 914 033	0	1 914 033
45207	520 491	0	520 491	10 130	0	10 130	1 184	0	1 184	529 437	0	529 437
45401	354	0	354	5 640	0	5 640	4 631	0	4 631	1 363	0	1 363
45404	1 150	0	1 150	0	0	0	1 050	0	1 050	100	0	100
45406	1 300	0	1 300	4 000	0	4 000	1 300	0	1 300	4 000	0	4 000
45407	56 768	0	56 768	0	0	0	325	0	325	56 443	0	56 443
45505	166 256	0	166 256	50 030	0	50 030	88 155	0	88 155	128 131	0	128 131
45506	43 514	3 526	47 040	1 940	306	2 246	4 005	190	4 195	41 449	3 642	45 091
45507	235 052	0	235 052	3 360	0	3 360	2 818	0	2 818	235 594	0	235 594
45509	4 371	407	4 778	4 048	190	4 238	4 203	68	4 271	4 216	529	4 745
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	19 892	0	19 892	429	0	429	9 247	0	9 247	11 074	0	11 074
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	9 709	440	10 149	88 708	68	88 776	252	19	271	98 165	489	98 654
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	57	0	57	27	0	27	33	0	33	51	0	51
45915	1 813	16	1 829	3 471	2	3 473	139	0	139	5 145	18	5 163
47101	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	88	88	332 768	326 997	659 765	332 768	326 823	659 591	0	262	262
47408	94 100	94 768	188 868	656 134	542 036	1 198 170	652 534	538 677	1 191 211	97 700	98 127	195 827
47415	846	0	846	216	0	216	332	0	332	730	0	730
47423	10 076	219	10 295	12 273	4 900	17 173	10 496	4 892	15 388	11 853	227	12 080
47427	5 465	4	5 469	5 892	9	5 901	6 937	1	6 938	4 420	12	4 432
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	0	0	0	50 768	0	50 768	50 768	0	50 768	0	0	0
50206	0	0	0	514 026	0	514 026	514 026	0	514 026	0	0	0
50207	0	0	0	1 669 857	0	1 669 857	1 669 857	0	1 669 857	0	0	0
50208	0	0	0	302 846	0	302 846	302 846	0	302 846	0	0	0
50218	212 956	0	212 956	2 539 791	0	2 539 791	2 410 035	0	2 410 035	342 712	0	342 712
50221	342	0	342	195	0	195	278	0	278	259	0	259
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
51404	47 703	0	47 703	139	0	139	0	0	0	47 842	0	47 842
60202	103 062	0	103 062	0	0	0	0	0	0	103 062	0	103 062
60302	3 851	0	3 851	189	0	189	464	0	464	3 576	0	3 576
60306	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60308	115	0	115	176	0	176	213	0	213	78	0	78
60310	3 445	0	3 445	819	0	819	953	0	953	3 311	0	3 311
60312	8 709	0	8 709	8 377	0	8 377	6 780	0	6 780	10 306	0	10 306
60314	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
60323	308	0	308	60	0	60	61	0	61	307	0	307
60401	316 518	0	316 518	746	0	746	41	0	41	317 223	0	317 223
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	17 746	0	17 746	572	0	572	705	0	705	17 613	0	17 613
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	174	0	174	8	0	8	27	0	27	155	0	155
61008	387	0	387	475	0	475	406	0	406	456	0	456
61009	521	0	521	311	0	311	262	0	262	570	0	570
61011	364 907	0	364 907	0	0	0	0	0	0	364 907	0	364 907
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61403	421	0	421	628	0	628	190	0	190	859	0	859
70606	827 069	0	827 069	142 860	0	142 860	334	0	334	969 595	0	969 595
70608	74 623	0	74 623	46 844	0	46 844	0	0	0	121 467	0	121 467
70611	597	0	597	123	0	123	0	0	0	720	0	720
Итого по активу (баланс)	8 307 804	352 824	8 660 628	21 356 642	1 118 485	22 475 127	21 070 303	1 075 666	22 145 969	8 594 143	395 643	8 989 786
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10603	342	0	342	278	0	278	195	0	195	259	0	259
10701	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
10801	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476	44 476	0	44 476
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30126	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
30232	777	9	786	191 259	16 578	207 837	191 427	16 569	207 996	945	0	945
30301	92 102	83 159	175 261	38 642	9 594	48 236	61 874	28 113	89 987	115 334	101 678	217 012
30305	2 039 481	119 202	2 158 683	453 139	15 736	468 875	419 066	32 547	451 613	2 005 408	136 013	2 141 421
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	395 000	0	395 000	440 000	0	440 000	160 000	0	160 000
31304	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31504	71 604	0	71 604	114 255	0	114 255	42 651	0	42 651	0	0	0
32015	500	0	500	9 600	0	9 600	9 300	0	9 300	200	0	200
32211	948	0	948	0	0	0	33	0	33	981	0	981
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32901	95 189	0	95 189	1 760 968	0	1 760 968	1 934 833	0	1 934 833	269 054	0	269 054
40502	52	0	52	208	0	208	228	0	228	72	0	72
40602	5 613	0	5 613	23 504	0	23 504	28 629	0	28 629	10 738	0	10 738
40701	6 165	0	6 165	76 739	0	76 739	76 664	0	76 664	6 090	0	6 090
40702	593 423	2 098	595 521	2 742 797	25 557	2 768 354	2 592 926	24 889	2 617 815	443 552	1 430	444 982
40703	20 678	0	20 678	76 224	0	76 224	66 628	0	66 628	11 082	0	11 082
40802	73 969	0	73 969	204 750	0	204 750	209 548	0	209 548	78 767	0	78 767
40807	1 099	134	1 233	252	10 322	10 574	211	10 195	10 406	1 058	7	1 065
40817	90 020	5 679	95 699	802 353	7 881	810 234	804 107	8 097	812 204	91 774	5 895	97 669
40820	4 323	476	4 799	640	10 620	11 260	704	10 413	11 117	4 387	269	4 656
40821	100 985	0	100 985	533 231	0	533 231	466 695	0	466 695	34 449	0	34 449
40905	14	0	14	4 718	0	4 718	4 711	0	4 711	7	0	7
40909	0	0	0	1 113	1 294	2 407	1 113	1 294	2 407	0	0	0
40910	0	0	0	283	320	603	283	320	603	0	0	0
40911	158	0	158	17 446	0	17 446	17 433	0	17 433	145	0	145
40912	0	0	0	4 524	2 256	6 780	4 524	2 256	6 780	0	0	0
40913	0	0	0	4 842	3 561	8 403	4 842	3 561	8 403	0	0	0
41906	137 339	0	137 339	0	0	0	107 419	0	107 419	244 758	0	244 758
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	50 069	0	50 069	50 069	0	50 069	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	41 849	6 837	48 686	139 514	3 022	142 536	139 841	2 949	142 790	42 176	6 764	48 940
42304	332 753	0	332 753	54 520	0	54 520	82 372	0	82 372	360 605	0	360 605
42305	566 949	18 937	585 886	59 999	937	60 936	165 510	2 530	168 040	672 460	20 530	692 990
42306	1 041 461	43 128	1 084 589	154 363	3 495	157 858	91 376	5 461	96 837	978 474	45 094	1 023 568
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42313	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
42314	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42315	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42601	1	4	5	751	820	1 571	751	820	1 571	1	4	5
42604	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
42605	1 005	0	1 005	700	0	700	1 422	0	1 422	1 727	0	1 727
42606	5 549	658	6 207	767	30	797	711	62	773	5 493	690	6 183
43805	114 887	0	114 887	0	0	0	0	0	0	114 887	0	114 887
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	8 452	0	8 452	1 192	0	1 192	2 973	0	2 973	10 233	0	10 233
45215	117 317	0	117 317	25 487	0	25 487	42 333	0	42 333	134 163	0	134 163
45415	2 083	0	2 083	27	0	27	12	0	12	2 068	0	2 068
45515	28 852	0	28 852	1 263	0	1 263	6 645	0	6 645	34 234	0	34 234
45818	27 565	0	27 565	403	0	403	927	0	927	28 089	0	28 089
45918	1 696	0	1 696	71	0	71	167	0	167	1 792	0	1 792
47403	0	0	0	326 515	361 794	688 309	326 515	361 794	688 309	0	0	0
47405	0	0	0	0	921	921	0	921	921	0	0	0
47407	94 124	94 768	188 892	663 804	527 390	1 191 194	667 404	530 749	1 198 153	97 724	98 127	195 851
47411	33 259	581	33 840	24 226	202	24 428	14 016	219	14 235	23 049	598	23 647
47416	1 772	0	1 772	5 767	47	5 814	4 244	47	4 291	249	0	249
47422	157	0	157	17 582	6 526	24 108	17 582	6 526	24 108	157	0	157
47425	17 582	0	17 582	24 699	0	24 699	19 703	0	19 703	12 586	0	12 586
47426	1 212	0	1 212	173	0	173	2 542	0	2 542	3 581	0	3 581
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
50220	12 252	0	12 252	86	0	86	971	0	971	13 137	0	13 137
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	705 300	0	705 300	705 300	0	705 300	235 100	0	235 100
52501	2 029	0	2 029	3 156	0	3 156	1 352	0	1 352	225	0	225
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 891	0	1 891	5 898	0	5 898	8 595	0	8 595	4 588	0	4 588
60305	0	0	0	7 531	0	7 531	16 320	0	16 320	8 789	0	8 789
60307	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
60309	931	0	931	1 141	0	1 141	868	0	868	658	0	658
60311	250	0	250	5 558	0	5 558	5 426	0	5 426	118	0	118
60322	200	5	205	71	0	71	79	0	79	208	5	213
60324	1 637	0	1 637	164	0	164	31	0	31	1 504	0	1 504
60601	106 975	0	106 975	41	0	41	913	0	913	107 847	0	107 847
60903	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61301	1 537	0	1 537	1 318	0	1 318	141	0	141	360	0	360
61304	247	0	247	18	0	18	11	0	11	240	0	240
70601	906 863	0	906 863	56	0	56	122 013	0	122 013	1 028 820	0	1 028 820
70603	73 616	0	73 616	0	0	0	46 313	0	46 313	119 929	0	119 929
70801	55 175	0	55 175	55 175	0	55 175	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 284 953	375 675	8 660 628	11 089 188	1 008 903	12 098 091	11 376 917	1 050 332	12 427 249	8 572 682	417 104	8 989 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	705 300	0	705 300	705 300	0	705 300	0	0	0
90901	199 278	0	199 278	163 638	0	163 638	166 951	0	166 951	195 965	0	195 965
90902	1 179 052	0	1 179 052	2 847 073	0	2 847 073	2 673 228	0	2 673 228	1 352 897	0	1 352 897
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91414	1 610 247	3 572	1 613 819	59 858	316	60 174	114 430	163	114 593	1 555 675	3 725	1 559 400
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	304 438	0	304 438	0	0	0	0	0	0	304 438	0	304 438
91502	189 248	0	189 248	0	0	0	0	0	0	189 248	0	189 248
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	18 845	82	18 927	1 253	30	1 283	687	34	721	19 411	78	19 489
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 929	289	42 218	0	22	22	0	12	12	41 929	299	42 228
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 518 139	0	4 518 139	592 383	0	592 383	644 326	0	644 326	4 466 196	0	4 466 196
Итого по активу (баланс)	8 260 837	3 943	8 264 780	4 369 507	368	4 369 875	4 304 924	209	4 305 133	8 325 420	4 102	8 329 522
Пассив
91003	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 504 433	0	3 504 433	187 885	0	187 885	319 787	0	319 787	3 636 335	0	3 636 335
91315	417 715	0	417 715	104 652	0	104 652	7 497	0	7 497	320 560	0	320 560
91316	91 750	0	91 750	176 320	0	176 320	110 000	0	110 000	25 430	0	25 430
91317	78 552	1 896	80 448	121 080	230	121 310	100 603	199	100 802	58 075	1 865	59 940
91507	407 732	0	407 732	53 241	0	53 241	53 379	0	53 379	407 870	0	407 870
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	3 746 641	0	3 746 641	3 333 715	0	3 333 715	3 450 400	0	3 450 400	3 863 326	0	3 863 326
Итого по пассиву (баланс)	8 262 884	1 896	8 264 780	3 977 811	230	3 978 041	4 042 584	199	4 042 783	8 327 657	1 865	8 329 522
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 590	0	3 590	909 227	92 724	1 001 951	897 125	90 588	987 713	15 692	2 136	17 828
93801	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 590	0	3 590	910 807	92 724	1 003 531	898 705	90 588	989 293	15 692	2 136	17 828
Пассив
96001	0	3 568	3 568	90 618	327 165	417 783	92 762	339 243	432 005	2 144	15 646	17 790
96201	0	0	0	569 744	0	569 744	569 744	0	569 744	0	0	0
96801	22	0	22	2 045	0	2 045	2 061	0	2 061	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	22	3 568	3 590	662 407	327 165	989 572	664 567	339 243	1 003 810	2 182	15 646	17 828
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	97 490,0000	0	0	97 490,0000	0	0	16 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	97 490,0000	0	0	97 490,0000	0	0	16 461,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	97 490,0000	0	0	97 490,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	97 490,0000	0	0	97 490,0000	0	0	16 461,0000

Страница была полезной?