Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 916	0	16 916	443	0	443	1 620	0	1 620	15 739	0	15 739
20202	83 968	47 023	130 991	775 959	58 424	834 383	778 414	48 652	827 066	81 513	56 795	138 308
20208	58 279	204	58 483	225 417	6	225 423	199 093	182	199 275	84 603	28	84 631
20209	0	0	0	139 230	1 864	141 094	139 230	1 864	141 094	0	0	0
30102	127 381	0	127 381	2 631 024	0	2 631 024	2 475 350	0	2 475 350	283 055	0	283 055
30110	41 360	30 294	71 654	191 532	22 875	214 407	203 492	46 942	250 434	29 400	6 227	35 627
30114	0	8 936	8 936	0	52 270	52 270	0	50 171	50 171	0	11 035	11 035
30202	118 662	0	118 662	0	0	0	25 296	0	25 296	93 366	0	93 366
30204	21 384	0	21 384	0	0	0	6 399	0	6 399	14 985	0	14 985
30213	650	1 266	1 916	0	35	35	0	76	76	650	1 225	1 875
30233	3 157	0	3 157	334 252	3 013	337 265	330 422	3 013	333 435	6 987	0	6 987
30302	938 735	47 266	986 001	110 291	40 825	151 116	85 157	57 611	142 768	963 869	30 480	994 349
30306	2 026 377	0	2 026 377	0	0	0	159 030	0	159 030	1 867 347	0	1 867 347
30402	3 543	0	3 543	272 876	0	272 876	274 040	0	274 040	2 379	0	2 379
30404	0	0	0	275 839	0	275 839	275 839	0	275 839	0	0	0
30409	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
32010	0	853	853	0	23	23	0	51	51	0	825	825
32201	3 000	5 117	8 117	0	139	139	0	306	306	3 000	4 950	7 950
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	42 580	0	42 580	0	0	0	9 480	0	9 480	33 100	0	33 100
45201	47 571	0	47 571	37 957	0	37 957	52 393	0	52 393	33 135	0	33 135
45204	11 180	0	11 180	0	0	0	11 180	0	11 180	0	0	0
45205	155 989	0	155 989	4 600	0	4 600	55 500	0	55 500	105 089	0	105 089
45206	575 170	0	575 170	8 889	0	8 889	169 281	0	169 281	414 778	0	414 778
45207	571 461	0	571 461	5 765	0	5 765	4 655	0	4 655	572 571	0	572 571
45208	80 330	0	80 330	0	0	0	2 140	0	2 140	78 190	0	78 190
45306	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45308	99 649	0	99 649	0	0	0	454	0	454	99 195	0	99 195
45401	5 453	0	5 453	8 682	0	8 682	12 527	0	12 527	1 608	0	1 608
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	11 338	0	11 338	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	2 338	0	2 338
45406	21 007	0	21 007	7 900	0	7 900	547	0	547	28 360	0	28 360
45407	40 905	0	40 905	0	0	0	1 650	0	1 650	39 255	0	39 255
45504	985	0	985	0	0	0	830	0	830	155	0	155
45505	11 747	35 123	46 870	200	1 309	1 509	705	21 736	22 441	11 242	14 696	25 938
45506	49 928	8 725	58 653	0	296	296	13 036	425	13 461	36 892	8 596	45 488
45507	26 794	0	26 794	0	0	0	1 772	0	1 772	25 022	0	25 022
45509	10 062	3 634	13 696	4 101	645	4 746	6 450	631	7 081	7 713	3 648	11 361
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	126 766	0	126 766	11 063	0	11 063	34 832	0	34 832	102 997	0	102 997
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45815	2 739	0	2 739	357	26	383	188	26	214	2 908	0	2 908
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	893	0	893	0	0	0	617	0	617	276	0	276
45915	772	0	772	97	10	107	97	10	107	772	0	772
47404	15	0	15	222 580	0	222 580	222 585	0	222 585	10	0	10
47408	0	0	0	5 142	57 298	62 440	5 142	57 298	62 440	0	0	0
47415	5 348	0	5 348	0	0	0	287	0	287	5 061	0	5 061
47423	5 655	523	6 178	39 813	20 258	60 071	40 085	20 269	60 354	5 383	512	5 895
47427	11 592	609	12 201	9 880	269	10 149	11 561	477	12 038	9 911	401	10 312
47802	0	0	0	25 196	0	25 196	25 196	0	25 196	0	0	0
50205	36 488	0	36 488	212	0	212	0	0	0	36 700	0	36 700
50206	185 096	0	185 096	1 850	0	1 850	0	0	0	186 946	0	186 946
50207	504 560	0	504 560	3 289	0	3 289	78 800	0	78 800	429 049	0	429 049
50208	224 701	0	224 701	2 139	0	2 139	148 644	0	148 644	78 196	0	78 196
50210	94 155	0	94 155	295	0	295	0	0	0	94 450	0	94 450
50221	1 276	0	1 276	1 095	0	1 095	932	0	932	1 439	0	1 439
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60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	18 618	0	18 618	609	0	609	1 741	0	1 741	17 486	0	17 486
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60308	309	0	309	670	0	670	576	0	576	403	0	403
60310	1 801	0	1 801	1 218	0	1 218	1 850	0	1 850	1 169	0	1 169
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60701	3 985	0	3 985	10	0	10	1 032	0	1 032	2 963	0	2 963
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61008	541	0	541	355	0	355	503	0	503	393	0	393
61009	1 807	0	1 807	94	0	94	182	0	182	1 719	0	1 719
61209	0	0	0	25 570	0	25 570	25 570	0	25 570	0	0	0
61210	0	0	0	222 735	0	222 735	222 735	0	222 735	0	0	0
61212	0	0	0	25 196	0	25 196	25 196	0	25 196	0	0	0
61403	9 170	0	9 170	1 230	0	1 230	240	0	240	10 160	0	10 160
70606	875 778	0	875 778	77 969	0	77 969	362	0	362	953 385	0	953 385
70608	173 621	0	173 621	13 512	0	13 512	0	0	0	187 133	0	187 133
70611	862	0	862	331	0	331	0	0	0	1 193	0	1 193
70706	2 604 876	0	2 604 876	0	0	0	0	0	0	2 604 876	0	2 604 876
70708	1 111 080	0	1 111 080	0	0	0	0	0	0	1 111 080	0	1 111 080
70711	6 106	0	6 106	1 016	0	1 016	29	0	29	7 093	0	7 093
Пассив
10207	800 000	0	800 000	303 562	0	303 562	303 562	0	303 562	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10603	1 276	0	1 276	932	0	932	1 095	0	1 095	1 439	0	1 439
10701	211 671	0	211 671	0	0	0	0	0	0	211 671	0	211 671
30109	130	662	792	787	666	1 453	699	4	703	42	0	42
30126	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30220	0	0	0	0	6 129	6 129	0	6 129	6 129	0	0	0
30223	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
30232	140	0	140	161 255	3 394	164 649	161 283	3 394	164 677	168	0	168
30301	938 737	47 264	986 001	85 157	57 610	142 767	110 288	40 827	151 115	963 868	30 481	994 349
30305	2 026 377	0	2 026 377	159 030	0	159 030	0	0	0	1 867 347	0	1 867 347
30408	0	0	0	222 571	0	222 571	222 571	0	222 571	0	0	0
30601	3 211	0	3 211	3 469	0	3 469	1 734	0	1 734	1 476	0	1 476
32211	1 483	0	1 483	28	0	28	0	0	0	1 455	0	1 455
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	0	0	0	887	0	887	987	0	987	100	0	100
40302	5 083	0	5 083	138	0	138	412	0	412	5 357	0	5 357
40404	18 898	0	18 898	20 421	0	20 421	17 936	0	17 936	16 413	0	16 413
40502	176	0	176	1 463	0	1 463	1 561	0	1 561	274	0	274
40602	627 149	0	627 149	117 199	0	117 199	151 900	0	151 900	661 850	0	661 850
40701	1 685	0	1 685	10 617	0	10 617	11 135	0	11 135	2 203	0	2 203
40702	398 767	32 102	430 869	1 432 749	44 405	1 477 154	1 368 092	20 473	1 388 565	334 110	8 170	342 280
40703	310 968	0	310 968	161 354	0	161 354	229 651	0	229 651	379 265	0	379 265
40802	50 615	0	50 615	322 516	0	322 516	313 283	0	313 283	41 382	0	41 382
40807	168	363	531	1	130	131	0	14	14	167	247	414
40817	172 329	14 061	186 390	285 854	1 236	287 090	272 607	525	273 132	159 082	13 350	172 432
40820	2 019	166	2 185	748	91	839	548	4	552	1 819	79	1 898
40821	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
40905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	73	0	73	9 768	0	9 768	9 833	0	9 833	138	0	138
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	17 101	0	17 101	2 000	0	2 000	0	0	0	15 101	0	15 101
42105	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0
42205	30 221	0	30 221	30 221	0	30 221	0	0	0	0	0	0
42301	36 830	58 701	95 531	147 754	78 677	226 431	133 248	45 726	178 974	22 324	25 750	48 074
42303	4 346	413	4 759	929	429	1 358	14	16	30	3 431	0	3 431
42304	32 045	6 668	38 713	15 159	4 068	19 227	135	210	345	17 021	2 810	19 831
42305	80 042	10 682	90 724	19 984	1 742	21 726	413	422	835	60 471	9 362	69 833
42306	683 513	68 044	751 557	212 559	22 337	234 896	5 051	2 093	7 144	476 005	47 800	523 805
42309	315	342	657	9	21	30	0	12	12	306	333	639
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	25	0	25	6	0	6	0	0	0	19	0	19
42313	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
42314	57	0	57	7	0	7	0	0	0	50	0	50
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
42605	0	289	289	0	17	17	0	8	8	0	280	280
42606	1 412	0	1 412	0	0	0	7	0	7	1 419	0	1 419
42609	19	4	23	1	0	1	0	0	0	18	4	22
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45115	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
45215	45 841	0	45 841	12 230	0	12 230	12 846	0	12 846	46 457	0	46 457
45315	5 297	0	5 297	337	0	337	1 984	0	1 984	6 944	0	6 944
45415	776	0	776	244	0	244	1 907	0	1 907	2 439	0	2 439
45515	8 493	0	8 493	1 340	0	1 340	4 463	0	4 463	11 616	0	11 616
45818	101 334	0	101 334	31 155	0	31 155	2 202	0	2 202	72 381	0	72 381
45918	1 263	0	1 263	636	0	636	289	0	289	916	0	916
47403	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
47407	0	0	0	57 175	5 205	62 380	57 175	5 205	62 380	0	0	0
47411	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	5 986	3	5 989	76 019	3	76 022	70 433	0	70 433	400	0	400
47422	825	5	830	2 008	13 176	15 184	1 996	13 176	15 172	813	5	818
47425	10 995	0	10 995	3 834	0	3 834	2 521	0	2 521	9 682	0	9 682
47426	2 149	0	2 149	468	0	468	273	0	273	1 954	0	1 954
47804	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
50220	16 916	0	16 916	1 620	0	1 620	443	0	443	15 739	0	15 739
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52301	80 352	0	80 352	23 901	0	23 901	901	0	901	57 352	0	57 352
52304	1 093	0	1 093	901	0	901	0	0	0	192	0	192
52306	14 935	0	14 935	14 935	0	14 935	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	62	0	62	15	0	15	19	0	19	66	0	66
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 747	0	4 747	13 313	0	13 313	11 163	0	11 163	2 597	0	2 597
60305	8 865	0	8 865	29 227	0	29 227	20 362	0	20 362	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	166	0	166	221	0	221	73	0	73	18	0	18
60311	625	0	625	918	0	918	844	0	844	551	0	551
60322	272	0	272	2 547	0	2 547	2 525	0	2 525	250	0	250
60324	2 344	0	2 344	5	0	5	7	0	7	2 346	0	2 346
60601	106 521	0	106 521	57	0	57	1 339	0	1 339	107 803	0	107 803
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	117	0	117	7	0	7	1	0	1	111	0	111
70601	1 170 140	0	1 170 140	166	0	166	54 518	0	54 518	1 224 492	0	1 224 492
70603	167 514	0	167 514	0	0	0	13 856	0	13 856	181 370	0	181 370
70701	2 366 221	0	2 366 221	0	0	0	0	0	0	2 366 221	0	2 366 221
70703	1 078 444	0	1 078 444	0	0	0	0	0	0	1 078 444	0	1 078 444
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 026	0	8 026	623	0	623	210	0	210	8 439	0	8 439
80601	0	0	0	6 030	0	6 030	6 030	0	6 030	0	0	0
80801	1 000	0	1 000	5 621	0	5 621	6 050	0	6 050	571	0	571
80901	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
Пассив
85101	8 887	0	8 887	0	0	0	111	0	111	8 998	0	8 998
85401	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
85501	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	38 836	0	38 836	38 836	0	38 836	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	751 895	0	751 895	26 086	0	26 086	20 803	0	20 803	757 178	0	757 178
90902	1 106 122	0	1 106 122	109 679	0	109 679	81 139	0	81 139	1 134 662	0	1 134 662
91202	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91203	10	0	10	10	0	10	13	0	13	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 752 774	16 489	5 769 263	84 195	449	84 644	964 496	987	965 483	4 872 473	15 951	4 888 424
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	0	0	0	25 196	0	25 196	25 196	0	25 196	0	0	0
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	38 770	16	38 786	4 037	22	4 059	16 578	19	16 597	26 229	19	26 248
91704	10 371	0	10 371	16 359	0	16 359	0	0	0	26 730	0	26 730
91802	3 204	0	3 204	30 000	0	30 000	0	0	0	33 204	0	33 204
91803	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99998	1 872 446	0	1 872 446	147 455	0	147 455	632 275	0	632 275	1 387 626	0	1 387 626
Пассив
91311	40 234	0	40 234	11 173	0	11 173	0	0	0	29 061	0	29 061
91312	1 355 282	0	1 355 282	393 001	0	393 001	40 553	0	40 553	1 002 834	0	1 002 834
91315	17 165	0	17 165	4 069	0	4 069	0	0	0	13 096	0	13 096
91316	6 094	0	6 094	10 788	0	10 788	14 000	0	14 000	9 306	0	9 306
91317	368 117	8 462	376 579	212 149	1 097	213 246	92 071	706	92 777	248 039	8 071	256 110
91507	77 092	0	77 092	0	0	0	127	0	127	77 219	0	77 219
99999	7 717 347	0	7 717 347	1 125 501	0	1 125 501	312 301	0	312 301	6 904 147	0	6 904 147
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
93801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 205	5 205	0	5 205	5 205	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	111 699 872,0000	0	0	16 635,0000	0	0	238 375,0000	0	0	111 478 132,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	49 351,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 351,0000
98055	0	0	7 643,0000	0	0	0,0000	0	0	2 900,0000	0	0	10 543,0000
98070	0	0	111 616 907,0000	0	0	238 377,0000	0	0	13 735,0000	0	0	111 392 265,0000

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