Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 835	0	65 835	17 696	0	17 696	66 615	0	66 615	16 916	0	16 916
20202	257 011	103 483	360 494	1 100 343	107 135	1 207 478	1 273 386	163 595	1 436 981	83 968	47 023	130 991
20207	0	0	0	2 501	723	3 224	2 501	723	3 224	0	0	0
20208	87 016	205	87 221	228 470	828	229 298	257 207	829	258 036	58 279	204	58 483
20209	1 238	194	1 432	219 544	1 538	221 082	220 782	1 732	222 514	0	0	0
30102	118 686	0	118 686	6 635 905	0	6 635 905	6 627 210	0	6 627 210	127 381	0	127 381
30110	63 434	26 663	90 097	283 693	292 272	575 965	305 767	288 641	594 408	41 360	30 294	71 654
30114	0	190 753	190 753	0	452 849	452 849	0	634 666	634 666	0	8 936	8 936
30202	94 074	0	94 074	24 588	0	24 588	0	0	0	118 662	0	118 662
30204	19 965	0	19 965	1 419	0	1 419	0	0	0	21 384	0	21 384
30213	650	1 289	1 939	0	51	51	0	74	74	650	1 266	1 916
30233	5 306	49	5 355	446 740	8 925	455 665	448 889	8 974	457 863	3 157	0	3 157
30302	1 126 254	100 022	1 226 276	294 400	109 335	403 735	481 919	162 091	644 010	938 735	47 266	986 001
30306	2 401 377	0	2 401 377	0	0	0	375 000	0	375 000	2 026 377	0	2 026 377
30402	67 645	0	67 645	2 228 936	0	2 228 936	2 293 038	0	2 293 038	3 543	0	3 543
30404	0	0	0	6 541 197	0	6 541 197	6 541 197	0	6 541 197	0	0	0
30409	0	0	0	4 962 522	0	4 962 522	4 962 522	0	4 962 522	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	0	868	868	0	35	35	0	50	50	0	853	853
32201	3 000	5 209	8 209	0	208	208	0	300	300	3 000	5 117	8 117
32202	0	0	0	119 002	0	119 002	119 002	0	119 002	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	42 580	0	42 580	0	0	0	0	0	0	42 580	0	42 580
45201	162 318	0	162 318	124 539	0	124 539	239 286	0	239 286	47 571	0	47 571
45203	2 000	0	2 000	0	25 126	25 126	2 000	25 126	27 126	0	0	0
45204	49 800	0	49 800	480	0	480	39 100	0	39 100	11 180	0	11 180
45205	162 989	0	162 989	6 500	0	6 500	13 500	0	13 500	155 989	0	155 989
45206	630 467	0	630 467	33 513	0	33 513	88 810	0	88 810	575 170	0	575 170
45207	579 379	0	579 379	0	0	0	7 918	0	7 918	571 461	0	571 461
45208	110 455	0	110 455	1 640	0	1 640	31 765	0	31 765	80 330	0	80 330
45306	12 800	0	12 800	0	0	0	2 300	0	2 300	10 500	0	10 500
45308	106 732	0	106 732	0	0	0	7 083	0	7 083	99 649	0	99 649
45401	11 497	0	11 497	13 360	0	13 360	19 404	0	19 404	5 453	0	5 453
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	800	0	800	200	0	200
45405	12 038	0	12 038	3 200	0	3 200	3 900	0	3 900	11 338	0	11 338
45406	21 555	0	21 555	0	0	0	548	0	548	21 007	0	21 007
45407	28 195	0	28 195	14 800	0	14 800	2 090	0	2 090	40 905	0	40 905
45503	0	18 785	18 785	0	310	310	0	19 095	19 095	0	0	0
45504	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
45505	14 183	41 028	55 211	0	1 285	1 285	2 436	7 190	9 626	11 747	35 123	46 870
45506	65 620	11 360	76 980	500	357	857	16 192	2 992	19 184	49 928	8 725	58 653
45507	27 223	0	27 223	0	0	0	429	0	429	26 794	0	26 794
45509	9 831	3 096	12 927	6 705	1 001	7 706	6 474	463	6 937	10 062	3 634	13 696
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	92 458	0	92 458	40 000	0	40 000	5 692	0	5 692	126 766	0	126 766
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45815	2 597	0	2 597	178	0	178	36	0	36	2 739	0	2 739
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	895	0	895	0	0	0	2	0	2	893	0	893
45915	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47404	2 043	319 795	321 838	5 870 522	95 379	5 965 901	5 872 550	415 174	6 287 724	15	0	15
47408	0	0	0	304 101	138 073	442 174	304 101	138 073	442 174	0	0	0
47415	5 209	0	5 209	513	0	513	374	0	374	5 348	0	5 348
47423	5 964	746	6 710	524 735	34 883	559 618	525 044	35 106	560 150	5 655	523	6 178
47427	8 325	498	8 823	11 770	529	12 299	8 503	418	8 921	11 592	609	12 201
50205	36 531	0	36 531	219	0	219	262	0	262	36 488	0	36 488
50206	52 830	0	52 830	290 387	0	290 387	158 121	0	158 121	185 096	0	185 096
50207	536 112	0	536 112	2 415 097	0	2 415 097	2 446 649	0	2 446 649	504 560	0	504 560
50208	783 451	0	783 451	2 708 607	0	2 708 607	3 267 357	0	3 267 357	224 701	0	224 701
50210	94 740	0	94 740	303	0	303	888	0	888	94 155	0	94 155
50218	2 562 650	0	2 562 650	2 849 797	0	2 849 797	5 412 447	0	5 412 447	0	0	0
50221	2 928	0	2 928	1 301	0	1 301	2 953	0	2 953	1 276	0	1 276
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50706	410 001	0	410 001	49 624	0	49 624	459 625	0	459 625	0	0	0
50721	31 580	0	31 580	37 692	0	37 692	69 272	0	69 272	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51405	227 257	0	227 257	729	0	729	227 986	0	227 986	0	0	0
52503	25 349	0	25 349	43	0	43	22 792	0	22 792	2 600	0	2 600
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	28 338	0	28 338	884	0	884	10 604	0	10 604	18 618	0	18 618
60306	0	0	0	7 439	0	7 439	7 439	0	7 439	0	0	0
60308	309	0	309	336	0	336	336	0	336	309	0	309
60310	1 802	0	1 802	1 233	0	1 233	1 234	0	1 234	1 801	0	1 801
60312	27 577	0	27 577	7 631	0	7 631	9 543	0	9 543	25 665	0	25 665
60323	2 443	0	2 443	7	0	7	7	0	7	2 443	0	2 443
60401	229 978	0	229 978	113 454	0	113 454	67 357	0	67 357	276 075	0	276 075
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	4 432	0	4 432	596	0	596	1 043	0	1 043	3 985	0	3 985
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	544	0	544	3	0	3	109	0	109	438	0	438
61008	681	0	681	467	0	467	607	0	607	541	0	541
61009	1 339	0	1 339	695	0	695	227	0	227	1 807	0	1 807
61011	1 975	0	1 975	0	0	0	1 975	0	1 975	0	0	0
61209	0	0	0	48 349	0	48 349	48 349	0	48 349	0	0	0
61210	0	0	0	3 246 337	0	3 246 337	3 246 337	0	3 246 337	0	0	0
61212	0	0	0	413 348	0	413 348	413 348	0	413 348	0	0	0
61403	11 045	29	11 074	722	1	723	2 597	30	2 627	9 170	0	9 170
70606	325 136	0	325 136	992 380	0	992 380	441 738	0	441 738	875 778	0	875 778
70608	131 100	0	131 100	42 521	0	42 521	0	0	0	173 621	0	173 621
70611	456	0	456	406	0	406	0	0	0	862	0	862
70706	2 185 851	0	2 185 851	419 030	0	419 030	5	0	5	2 604 876	0	2 604 876
70708	1 111 080	0	1 111 080	0	0	0	0	0	0	1 111 080	0	1 111 080
70711	2 914	0	2 914	3 192	0	3 192	0	0	0	6 106	0	6 106
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	25 300	0	25 300	6 879	0	6 879	54 805	0	54 805	73 226	0	73 226
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10603	34 508	0	34 508	72 225	0	72 225	38 993	0	38 993	1 276	0	1 276
10701	211 671	0	211 671	0	0	0	0	0	0	211 671	0	211 671
30109	537	673	1 210	531	38	569	124	27	151	130	662	792
30126	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
30220	0	0	0	0	20 010	20 010	0	20 010	20 010	0	0	0
30223	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
30232	517	0	517	275 220	10 996	286 216	274 843	10 996	285 839	140	0	140
30301	1 126 255	100 021	1 226 276	482 061	162 091	644 152	294 543	109 334	403 877	938 737	47 264	986 001
30305	2 401 377	0	2 401 377	375 000	0	375 000	0	0	0	2 026 377	0	2 026 377
30408	0	0	0	5 732 330	0	5 732 330	5 732 330	0	5 732 330	0	0	0
30601	3 428	0	3 428	9 012	0	9 012	8 795	0	8 795	3 211	0	3 211
31308	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
31502	620 150	0	620 150	2 549 930	0	2 549 930	1 929 780	0	1 929 780	0	0	0
31503	1 002 910	0	1 002 910	1 002 910	0	1 002 910	0	0	0	0	0	0
31504	155 895	0	155 895	601 823	0	601 823	445 928	0	445 928	0	0	0
32211	1 498	0	1 498	15	0	15	0	0	0	1 483	0	1 483
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	5	0	5	683	0	683	678	0	678	0	0	0
40302	5 054	0	5 054	0	0	0	29	0	29	5 083	0	5 083
40404	17 400	0	17 400	17 950	0	17 950	19 448	0	19 448	18 898	0	18 898
40502	322	0	322	1 735	0	1 735	1 589	0	1 589	176	0	176
40602	330 912	0	330 912	111 968	0	111 968	408 205	0	408 205	627 149	0	627 149
40701	9 797	0	9 797	18 939	0	18 939	10 827	0	10 827	1 685	0	1 685
40702	1 009 187	11 850	1 021 037	4 248 645	442 667	4 691 312	3 638 225	462 919	4 101 144	398 767	32 102	430 869
40703	310 887	0	310 887	201 983	0	201 983	202 064	0	202 064	310 968	0	310 968
40802	101 908	0	101 908	394 312	0	394 312	343 019	0	343 019	50 615	0	50 615
40807	126	73	199	99	8	107	141	298	439	168	363	531
40817	261 732	16 619	278 351	875 344	3 992	879 336	785 941	1 434	787 375	172 329	14 061	186 390
40820	2 282	241	2 523	729	518	1 247	466	443	909	2 019	166	2 185
40821	85	0	85	3 579	0	3 579	3 499	0	3 499	5	0	5
40902	0	103 785	103 785	0	106 075	106 075	0	2 290	2 290	0	0	0
40905	4	0	4	346	0	346	346	0	346	4	0	4
40909	0	0	0	56	295	351	56	295	351	0	0	0
40911	210	0	210	22 899	0	22 899	22 762	0	22 762	73	0	73
40912	0	0	0	903	291	1 194	903	291	1 194	0	0	0
40913	0	0	0	392	407	799	392	407	799	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	23 101	0	23 101	6 000	0	6 000	0	0	0	17 101	0	17 101
42105	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42205	30 250	0	30 250	150	0	150	121	0	121	30 221	0	30 221
42301	22 446	12 609	35 055	702 082	423 648	1 125 730	716 466	469 740	1 186 206	36 830	58 701	95 531
42303	8 509	1 165	9 674	5 027	781	5 808	864	29	893	4 346	413	4 759
42304	67 202	14 435	81 637	39 277	8 612	47 889	4 120	845	4 965	32 045	6 668	38 713
42305	119 793	21 313	141 106	40 994	11 285	52 279	1 243	654	1 897	80 042	10 682	90 724
42306	1 711 788	530 053	2 241 841	1 265 100	473 021	1 738 121	236 825	11 012	247 837	683 513	68 044	751 557
42307	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0
42309	414	387	801	99	59	158	0	14	14	315	342	657
42311	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
42312	18	0	18	4	0	4	11	0	11	25	0	25
42313	35	0	35	14	0	14	0	0	0	21	0	21
42314	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	301	4	305	5 473	0	5 473	5 173	0	5 173	1	4	5
42605	0	294	294	0	17	17	0	12	12	0	289	289
42606	6 563	0	6 563	5 173	0	5 173	22	0	22	1 412	0	1 412
42609	19	4	23	0	0	0	0	0	0	19	4	23
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	434 608	0	434 608	683 924	0	683 924	249 316	0	249 316	0	0	0
45215	51 309	0	51 309	11 121	0	11 121	5 653	0	5 653	45 841	0	45 841
45315	5 721	0	5 721	424	0	424	0	0	0	5 297	0	5 297
45415	724	0	724	262	0	262	314	0	314	776	0	776
45515	9 242	0	9 242	891	0	891	142	0	142	8 493	0	8 493
45818	90 995	0	90 995	582	0	582	10 921	0	10 921	101 334	0	101 334
45918	1 237	0	1 237	0	0	0	26	0	26	1 263	0	1 263
47403	0	0	0	5 137 777	374 090	5 511 867	5 137 777	374 090	5 511 867	0	0	0
47407	0	0	0	256 286	185 222	441 508	256 286	185 222	441 508	0	0	0
47411	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47416	799	0	799	50 760	0	50 760	55 947	3	55 950	5 986	3	5 989
47422	1 347	1 111	2 458	8 383	23 479	31 862	7 861	22 373	30 234	825	5	830
47425	11 733	0	11 733	417 424	0	417 424	416 686	0	416 686	10 995	0	10 995
47426	2 824	863	3 687	890	1 036	1 926	215	173	388	2 149	0	2 149
50220	53 195	0	53 195	37 888	0	37 888	1 609	0	1 609	16 916	0	16 916
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50719	0	0	0	842 289	0	842 289	842 289	0	842 289	0	0	0
50720	12 640	0	12 640	28 727	0	28 727	16 087	0	16 087	0	0	0
52301	95 999	0	95 999	15 647	0	15 647	0	0	0	80 352	0	80 352
52304	257 433	0	257 433	256 340	0	256 340	0	0	0	1 093	0	1 093
52305	238 638	0	238 638	238 638	0	238 638	0	0	0	0	0	0
52306	14 935	0	14 935	0	0	0	0	0	0	14 935	0	14 935
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	40	0	40	0	0	0	22	0	22	62	0	62
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	11 428	0	11 428	20 521	0	20 521	13 840	0	13 840	4 747	0	4 747
60305	8 555	0	8 555	19 714	0	19 714	20 024	0	20 024	8 865	0	8 865
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	40	0	40	750	0	750	876	0	876	166	0	166
60311	1 328	0	1 328	6 308	0	6 308	5 605	0	5 605	625	0	625
60322	288	0	288	1 658	0	1 658	1 642	0	1 642	272	0	272
60324	2 350	0	2 350	6	0	6	0	0	0	2 344	0	2 344
60601	100 644	0	100 644	9 324	0	9 324	15 201	0	15 201	106 521	0	106 521
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	178	0	178	67	0	67	6	0	6	117	0	117
70601	272 131	0	272 131	31 747	0	31 747	929 756	0	929 756	1 170 140	0	1 170 140
70603	125 165	0	125 165	0	0	0	42 349	0	42 349	167 514	0	167 514
70701	2 360 817	0	2 360 817	0	0	0	5 404	0	5 404	2 366 221	0	2 366 221
70703	1 078 444	0	1 078 444	0	0	0	0	0	0	1 078 444	0	1 078 444
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 270	0	7 270	3 371	0	3 371	2 615	0	2 615	8 026	0	8 026
80601	0	0	0	8 778	0	8 778	8 778	0	8 778	0	0	0
80801	1 681	0	1 681	5 677	0	5 677	6 358	0	6 358	1 000	0	1 000
80901	54	0	54	32	0	32	86	0	86	0	0	0
Пассив
85101	8 887	0	8 887	0	0	0	0	0	0	8 887	0	8 887
85201	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
85401	118	0	118	225	0	225	107	0	107	0	0	0
85501	0	0	0	86	0	86	225	0	225	139	0	139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	510 624	0	510 624	510 624	0	510 624	0	0	0
90901	740 863	0	740 863	37 428	0	37 428	26 396	0	26 396	751 895	0	751 895
90902	900 106	0	900 106	242 847	0	242 847	36 831	0	36 831	1 106 122	0	1 106 122
90908	0	103 785	103 785	0	2 290	2 290	0	106 075	106 075	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
91203	14	0	14	6	0	6	10	0	10	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 722	0	32 722	0	0	0	32 722	0	32 722	0	0	0
91414	6 227 843	289 322	6 517 165	5 691	7 963	13 654	480 760	280 796	761 556	5 752 774	16 489	5 769 263
91417	82 700	0	82 700	300	0	300	50 000	0	50 000	33 000	0	33 000
91501	4 860	0	4 860	0	0	0	4 860	0	4 860	0	0	0
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	36 765	13	36 778	3 568	4	3 572	1 563	1	1 564	38 770	16	38 786
91704	10 371	0	10 371	0	0	0	0	0	0	10 371	0	10 371
91802	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
91803	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99998	1 869 900	0	1 869 900	703 598	0	703 598	701 052	0	701 052	1 872 446	0	1 872 446
Пассив
91003	0	0	0	24 588	0	24 588	24 588	0	24 588	0	0	0
91004	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
91311	87 725	0	87 725	72 491	0	72 491	25 000	0	25 000	40 234	0	40 234
91312	1 329 009	0	1 329 009	149 401	0	149 401	175 674	0	175 674	1 355 282	0	1 355 282
91314	0	0	0	119 002	0	119 002	119 002	0	119 002	0	0	0
91315	21 948	0	21 948	4 783	0	4 783	0	0	0	17 165	0	17 165
91316	33 893	0	33 893	29 439	0	29 439	1 640	0	1 640	6 094	0	6 094
91317	310 567	9 529	320 096	298 105	1 688	299 793	355 655	621	356 276	368 117	8 462	376 579
91507	77 229	0	77 229	137	0	137	0	0	0	77 092	0	77 092
99999	8 437 268	0	8 437 268	1 511 592	0	1 511 592	791 671	0	791 671	7 717 347	0	7 717 347
Г. Срочные сделки
Актив
93001	72 357	28 686	101 043	100 875	0	100 875	173 232	28 686	201 918	0	0	0
93801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Пассив
96001	28 618	72 351	100 969	28 637	173 219	201 856	19	100 868	100 887	0	0	0
96801	74	0	74	711	0	711	637	0	637	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	52,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	114 892 248,0000	0	0	4 245 035,0000	0	0	7 437 411,0000	0	0	111 699 872,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	110 459 899,0000	0	0	110 410 548,0000	0	0	0,0000	0	0	49 351,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 800,0000	0	0	927 000,0000	0	0	927 843,0000	0	0	7 643,0000
98070	0	0	4 399 602,0000	0	0	6 511 532,0000	0	0	113 728 837,0000	0	0	111 616 907,0000

Страница была полезной?