Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 127	97 040	206 167	782 953	253 153	1 036 106	756 717	267 530	1 024 247	135 363	82 663	218 026
20208	126 760	0	126 760	296 090	0	296 090	320 659	0	320 659	102 191	0	102 191
20209	0	0	0	270 052	100 315	370 367	270 052	100 315	370 367	0	0	0
30102	759 051	0	759 051	15 845 197	0	15 845 197	16 109 504	0	16 109 504	494 744	0	494 744
30110	34 693	14 801	49 494	283 821	16 082	299 903	295 783	14 094	309 877	22 731	16 789	39 520
30114	0	218 297	218 297	0	5 097 076	5 097 076	0	4 895 879	4 895 879	0	419 494	419 494
30202	171 898	0	171 898	6 418	0	6 418	0	0	0	178 316	0	178 316
30204	120 331	0	120 331	3 647	0	3 647	0	0	0	123 978	0	123 978
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000
30213	7 046	64	7 110	20 719	2	20 721	22 682	12	22 694	5 083	54	5 137
30221	0	0	0	655 383	0	655 383	655 383	0	655 383	0	0	0
30233	1 057	79	1 136	76 402	1 176	77 578	76 452	1 179	77 631	1 007	76	1 083
30302	195 633	6 574	202 207	1 654 687	1 003 399	2 658 086	1 777 851	975 923	2 753 774	72 469	34 050	106 519
30306	455 088	283 207	738 295	193 886	15 703	209 589	49 321	20 373	69 694	599 653	278 537	878 190
30402	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	1	31 147	31 148	0	1 707	1 707	1	2 304	2 305	0	30 550	30 550
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 749	1 749	0	96	96	0	129	129	0	1 716	1 716
32502	0	1 550	1 550	0	85	85	0	115	115	0	1 520	1 520
45201	39 254	0	39 254	169 404	0	169 404	189 044	0	189 044	19 614	0	19 614
45204	10 700	0	10 700	51 900	0	51 900	23 700	0	23 700	38 900	0	38 900
45205	106 045	0	106 045	31 770	0	31 770	12 070	0	12 070	125 745	0	125 745
45206	4 862 795	0	4 862 795	558 665	0	558 665	221 150	0	221 150	5 200 310	0	5 200 310
45207	6 228 101	0	6 228 101	186 000	0	186 000	545 574	0	545 574	5 868 527	0	5 868 527
45208	2 457 004	0	2 457 004	501 800	0	501 800	164 000	0	164 000	2 794 804	0	2 794 804
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45410	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	204	0	204	55	0	55	56	0	56	203	0	203
45505	75 377	0	75 377	779	0	779	60 357	0	60 357	15 799	0	15 799
45506	221 075	6 198	227 273	76 724	4 323	81 047	31 552	633	32 185	266 247	9 888	276 135
45507	836 201	45 126	881 327	64 516	2 474	66 990	28 003	3 347	31 350	872 714	44 253	916 967
45508	266	0	266	17	0	17	232	0	232	51	0	51
45509	741	0	741	1 569	0	1 569	1 189	0	1 189	1 121	0	1 121
45510	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
45605	0	160 746	160 746	0	4 166	4 166	0	11 052	11 052	0	153 860	153 860
45706	0	39 380	39 380	0	2 159	2 159	0	2 913	2 913	0	38 626	38 626
45812	461 161	0	461 161	14 715	0	14 715	16 719	0	16 719	459 157	0	459 157
45815	183 466	21 304	204 770	8 910	1 167	10 077	10 953	1 576	12 529	181 423	20 895	202 318
45912	8 888	0	8 888	2 339	0	2 339	2 759	0	2 759	8 468	0	8 468
45915	8 167	5 263	13 430	4 721	288	5 009	4 598	389	4 987	8 290	5 162	13 452
45917	0	583	583	0	32	32	0	44	44	0	571	571
47101	13 992	0	13 992	147	0	147	1 627	0	1 627	12 512	0	12 512
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47107	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47404	41 200	95 505	136 705	55 404 862	55 355 783	110 760 645	55 376 862	55 358 102	110 734 964	69 200	93 186	162 386
47408	658 850	656 338	1 315 188	56 878 503	57 748 701	114 627 204	56 566 453	57 439 396	114 005 849	970 900	965 643	1 936 543
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	9 621	638 789	648 410	277 282	73 319	350 601	277 059	85 485	362 544	9 844	626 623	636 467
47427	33 033	15 479	48 512	69 224	1 837	71 061	18 681	1 067	19 748	83 576	16 249	99 825
47802	107 777	1 431	109 208	0	37	37	24 650	98	24 748	83 127	1 370	84 497
52503	16 613	0	16 613	239	0	239	10 142	0	10 142	6 710	0	6 710
60204	0	504	504	0	13	13	0	34	34	0	483	483
60302	145	0	145	1 859	0	1 859	1 015	0	1 015	989	0	989
60306	0	0	0	21 778	0	21 778	21 776	0	21 776	2	0	2
60308	2 068	23 612	25 680	1 538	1 294	2 832	1 003	1 747	2 750	2 603	23 159	25 762
60310	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
60312	27 943	0	27 943	33 884	0	33 884	35 625	0	35 625	26 202	0	26 202
60314	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60323	21 756	190	21 946	15 022	11	15 033	1 587	14	1 601	35 191	187	35 378
60401	232 506	0	232 506	4 207	0	4 207	486	0	486	236 227	0	236 227
60701	23 856	0	23 856	1 500	0	1 500	4 943	0	4 943	20 413	0	20 413
60901	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	1 178	0	1 178	1 522	0	1 522	1 561	0	1 561	1 139	0	1 139
61009	44	0	44	601	0	601	601	0	601	44	0	44
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	359 987	0	359 987	0	0	0	0	0	0	359 987	0	359 987
61209	0	0	0	51 337	0	51 337	51 337	0	51 337	0	0	0
61212	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
61403	35 719	0	35 719	4 047	0	4 047	3 994	0	3 994	35 772	0	35 772
70606	4 979 377	0	4 979 377	1 023 974	0	1 023 974	87 196	0	87 196	5 916 155	0	5 916 155
70608	2 229 395	0	2 229 395	418 875	0	418 875	37 044	0	37 044	2 611 226	0	2 611 226
70611	26 337	0	26 337	5 352	0	5 352	12	0	12	31 677	0	31 677
Итого по активу (баланс)	26 306 812	2 364 956	28 671 768	136 049 058	119 684 398	255 733 456	134 235 189	119 183 750	253 418 939	28 120 681	2 865 604	30 986 285
Пассив
10207	392 800	0	392 800	23 904	0	23 904	23 904	0	23 904	392 800	0	392 800
10602	549 200	0	549 200	0	0	0	0	0	0	549 200	0	549 200
10701	693 594	0	693 594	0	0	0	0	0	0	693 594	0	693 594
10801	33 379	0	33 379	0	0	0	0	0	0	33 379	0	33 379
30109	1 043 236	97 854	1 141 090	2 506 404	1 304 707	3 811 111	2 533 985	1 302 832	3 836 817	1 070 817	95 979	1 166 796
30111	100	163	263	0	12	12	0	9	9	100	160	260
30126	2 566	0	2 566	49	0	49	0	0	0	2 517	0	2 517
30220	0	0	0	0	4 791 195	4 791 195	0	4 791 195	4 791 195	0	0	0
30226	123	0	123	95	0	95	92	0	92	120	0	120
30232	108	391	499	55 224	4 013	59 237	55 340	4 000	59 340	224	378	602
30301	195 635	6 573	202 208	1 777 852	975 923	2 753 775	1 654 687	1 003 400	2 658 087	72 470	34 050	106 520
30305	455 087	283 207	738 294	49 321	20 374	69 695	193 886	15 704	209 590	599 652	278 537	878 189
30601	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000
31305	2 114 000	0	2 114 000	1 764 000	0	1 764 000	1 600 000	0	1 600 000	1 950 000	0	1 950 000
31306	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
31307	0	16 408	16 408	0	1 214	1 214	0	900	900	0	16 094	16 094
31408	0	160 746	160 746	0	11 052	11 052	0	4 166	4 166	0	153 860	153 860
32505	1 550	0	1 550	30	0	30	0	0	0	1 520	0	1 520
40502	323	0	323	5 396	0	5 396	5 274	0	5 274	201	0	201
40701	57 956	448	58 404	22 066	31	22 097	17 019	12	17 031	52 909	429	53 338
40702	2 272 975	117 937	2 390 912	15 953 463	4 821 878	20 775 341	16 338 614	4 879 373	21 217 987	2 658 126	175 432	2 833 558
40703	44 938	54	44 992	74 498	154	74 652	54 682	152	54 834	25 122	52	25 174
40802	18 569	0	18 569	14 206	0	14 206	14 970	0	14 970	19 333	0	19 333
40804	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40807	2 731	2 411	5 142	7 023	7 392	14 415	8 819	6 568	15 387	4 527	1 587	6 114
40814	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
40817	91 808	36 100	127 908	432 708	65 651	498 359	430 847	64 213	495 060	89 947	34 662	124 609
40820	1 222	541	1 763	296	2 125	2 421	672	2 509	3 181	1 598	925	2 523
40821	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
40905	408	0	408	11 466	0	11 466	11 466	0	11 466	408	0	408
40909	0	0	0	2 038	3 397	5 435	2 038	3 397	5 435	0	0	0
40910	0	0	0	233	395	628	233	395	628	0	0	0
40911	297	0	297	255 467	0	255 467	255 568	0	255 568	398	0	398
40912	0	0	0	4 010	6 370	10 380	4 010	6 370	10 380	0	0	0
40913	0	0	0	1 084	4 884	5 968	1 084	4 884	5 968	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	0	9 638	9 638	0	685	685	0	373	373	0	9 326	9 326
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	31 823	57 576	89 399	149 460	68 583	218 043	148 948	60 745	209 693	31 311	49 738	81 049
42303	79 456	5 972	85 428	58 326	3 206	61 532	56 819	1 983	58 802	77 949	4 749	82 698
42304	146 788	21 573	168 361	27 551	14 354	41 905	46 030	12 212	58 242	165 267	19 431	184 698
42305	320 011	91 088	411 099	61 075	14 473	75 548	54 892	13 789	68 681	313 828	90 404	404 232
42306	2 710 045	2 409 913	5 119 958	225 962	250 297	476 259	258 524	242 201	500 725	2 742 607	2 401 817	5 144 424
42307	0	0	0	200	0	200	5 303	0	5 303	5 103	0	5 103
42309	648	45	693	66	3	69	39	2	41	621	44	665
42601	20	1 457	1 477	85	2 140	2 225	86	1 430	1 516	21	747	768
42603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42605	32 390	1 305	33 695	80	94	174	235	57	292	32 545	1 268	33 813
42606	9 664	25 693	35 357	1 106	3 227	4 333	733	4 356	5 089	9 291	26 822	36 113
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	2 605 921	0	2 605 921	347 037	0	347 037	294 851	0	294 851	2 553 735	0	2 553 735
45415	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
45515	254 407	0	254 407	20 844	0	20 844	21 048	0	21 048	254 611	0	254 611
45615	43 402	0	43 402	1 860	0	1 860	0	0	0	41 542	0	41 542
45715	39 380	0	39 380	754	0	754	0	0	0	38 626	0	38 626
45818	542 295	0	542 295	24 883	0	24 883	44 094	0	44 094	561 506	0	561 506
45918	18 121	0	18 121	1 437	0	1 437	617	0	617	17 301	0	17 301
47108	7 353	0	7 353	439	0	439	97	0	97	7 011	0	7 011
47405	0	0	0	1 959	1 979	3 938	1 959	1 979	3 938	0	0	0
47407	658 950	656 338	1 315 288	57 289 937	56 774 718	114 064 655	57 602 047	57 084 023	114 686 070	971 060	965 643	1 936 703
47411	75 989	7 037	83 026	23 785	14 666	38 451	31 023	16 275	47 298	83 227	8 646	91 873
47416	770	0	770	144 862	164	145 026	145 885	164	146 049	1 793	0	1 793
47422	9 884	566	10 450	15 881	8 901	24 782	15 609	8 343	23 952	9 612	8	9 620
47425	710 322	0	710 322	142 737	0	142 737	143 949	0	143 949	711 534	0	711 534
47426	61 423	13 565	74 988	21 078	1 007	22 085	20 807	1 680	22 487	61 152	14 238	75 390
47804	98 833	0	98 833	24 096	0	24 096	933	0	933	75 670	0	75 670
52301	5 901	0	5 901	224 741	0	224 741	250 712	0	250 712	31 872	0	31 872
52305	54 166	0	54 166	25 971	0	25 971	3 239	0	3 239	31 434	0	31 434
52306	380 855	0	380 855	105 211	0	105 211	0	0	0	275 644	0	275 644
52406	12 593	23 952	36 545	0	1 665	1 665	0	719	719	12 593	23 006	35 599
60301	18 011	0	18 011	23 871	0	23 871	22 756	0	22 756	16 896	0	16 896
60305	20 603	0	20 603	49 651	0	49 651	49 214	0	49 214	20 166	0	20 166
60307	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60309	253	0	253	559	0	559	586	0	586	280	0	280
60311	3 772	0	3 772	2 623	0	2 623	2 422	0	2 422	3 571	0	3 571
60322	158	13	171	5 900	1	5 901	5 903	1	5 904	161	13	174
60324	48 529	0	48 529	4 443	0	4 443	11 877	0	11 877	55 963	0	55 963
60601	119 298	0	119 298	294	0	294	2 769	0	2 769	121 773	0	121 773
60903	205	0	205	0	0	0	8	0	8	213	0	213
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	519	0	519	99	0	99	43	0	43	463	0	463
61501	1 591	0	1 591	56	0	56	0	0	0	1 535	0	1 535
70601	5 142 791	0	5 142 791	170 820	0	170 820	1 065 490	0	1 065 490	6 037 461	0	6 037 461
70602	14 505	0	14 505	0	0	0	0	0	0	14 505	0	14 505
70603	2 146 951	0	2 146 951	37 561	0	37 561	482 433	0	482 433	2 591 823	0	2 591 823
Итого по пассиву (баланс)	24 623 204	4 048 564	28 671 768	82 329 600	69 180 930	151 510 530	84 284 636	69 540 411	153 825 047	26 578 240	4 408 045	30 986 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	208 486	0	208 486	0	0	0	58 947	0	58 947	149 539	0	149 539
90901	683 164	0	683 164	27 565	0	27 565	21 455	0	21 455	689 274	0	689 274
90902	724 629	0	724 629	8 414	0	8 414	3 028	0	3 028	730 015	0	730 015
91202	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91203	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 049 758	33 136	3 082 894	162 324	880	163 204	80 128	2 282	82 410	3 131 954	31 734	3 163 688
91418	108 728	2 862	111 590	0	74	74	24 880	197	25 077	83 848	2 739	86 587
91501	20 659	0	20 659	0	0	0	0	0	0	20 659	0	20 659
91502	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
91603	0	222	222	0	12	12	0	16	16	0	218	218
91604	161 327	27 583	188 910	16 213	3 026	19 239	21 414	2 134	23 548	156 126	28 475	184 601
91704	324	36	360	0	2	2	0	2	2	324	36	360
91802	1 396	1 580	2 976	0	86	86	0	117	117	1 396	1 549	2 945
91803	630	0	630	0	0	0	1	0	1	629	0	629
99998	11 729 012	0	11 729 012	1 512 687	0	1 512 687	1 513 513	0	1 513 513	11 728 186	0	11 728 186
Итого по активу (баланс)	16 688 631	65 419	16 754 050	1 727 204	4 080	1 731 284	1 723 369	4 748	1 728 117	16 692 466	64 751	16 757 217
Пассив
91003	0	0	0	6 418	0	6 418	6 418	0	6 418	0	0	0
91004	0	0	0	3 647	0	3 647	3 647	0	3 647	0	0	0
91311	299 923	3 393	303 316	40 000	251	40 251	83 239	186	83 425	343 162	3 328	346 490
91312	10 400 376	0	10 400 376	249 893	0	249 893	338 392	0	338 392	10 488 875	0	10 488 875
91315	312 699	176 405	489 104	8 520	179 315	187 835	10 308	2 910	13 218	314 487	0	314 487
91316	3 578	14 463	18 041	60 150	4 843	64 993	61 200	268	61 468	4 628	9 888	14 516
91317	76 600	157	76 757	957 420	11	957 431	1 005 215	5	1 005 220	124 395	151	124 546
91507	441 332	0	441 332	3 045	0	3 045	900	0	900	439 187	0	439 187
91508	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
99999	5 025 038	0	5 025 038	212 547	0	212 547	216 540	0	216 540	5 029 031	0	5 029 031
Итого по пассиву (баланс)	16 559 632	194 418	16 754 050	1 541 641	184 420	1 726 061	1 725 859	3 369	1 729 228	16 743 850	13 367	16 757 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	98 685	2 490 787	2 589 472	1 168 720	52 782 171	53 950 891	1 265 791	53 088 802	54 354 593	1 614	2 184 156	2 185 770
93801	5 274	0	5 274	198 080	0	198 080	203 354	0	203 354	0	0	0
Итого по активу (баланс)	103 959	2 490 787	2 594 746	1 366 800	52 782 171	54 148 971	1 469 145	53 088 802	54 557 947	1 614	2 184 156	2 185 770
Пассив
96001	2 496 295	98 451	2 594 746	52 758 291	1 273 249	54 031 540	52 442 095	1 176 407	53 618 502	2 180 099	1 609	2 181 708
96801	0	0	0	241 118	0	241 118	245 180	0	245 180	4 062	0	4 062
Итого по пассиву (баланс)	2 496 295	98 451	2 594 746	52 999 409	1 273 249	54 272 658	52 687 275	1 176 407	53 863 682	2 184 161	1 609	2 185 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?