Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180 449	0	180 449	72 680	0	72 680	58 325	0	58 325	194 804	0	194 804
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20208	324 896	4 691	329 587	904 653	12 861	917 514	857 108	12 340	869 448	372 441	5 212	377 653
20209	0	0	0	641 865	708 543	1 350 408	641 865	694 361	1 336 226	0	14 182	14 182
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30110	421 538	304 337	725 875	1 996 116	42 517 618	44 513 734	2 035 912	39 688 152	41 724 064	381 742	3 133 803	3 515 545
30114	0	425 679	425 679	0	48 885 700	48 885 700	0	48 662 468	48 662 468	0	648 911	648 911
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50208	6 934 799	2 060 097	8 994 896	565 135	84 718	649 853	365 115	151 967	517 082	7 134 819	1 992 848	9 127 667
50210	0	2 325	2 325	0	104	104	0	172	172	0	2 257	2 257
50211	312 761	3 197 510	3 510 271	2 111	135 970	138 081	12 825	240 435	253 260	302 047	3 093 045	3 395 092
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60308	716	0	716	386	0	386	455	0	455	647	0	647
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	105 701	0	105 701	98 142	0	98 142	120 618	0	120 618	83 225	0	83 225
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60315	157 586	242	157 828	0	9	9	0	125	125	157 586	126	157 712
60323	118 033	2 236	120 269	489 385	83	489 468	1 338	165	1 503	606 080	2 154	608 234
60336	7 243	0	7 243	1 562	0	1 562	1 530	0	1 530	7 275	0	7 275
60401	1 090 217	0	1 090 217	18 372	0	18 372	0	0	0	1 108 589	0	1 108 589
60404	783 451	0	783 451	0	0	0	0	0	0	783 451	0	783 451
60415	23 248	0	23 248	3 509	0	3 509	18 372	0	18 372	8 385	0	8 385
60901	252 438	0	252 438	9 775	0	9 775	0	0	0	262 213	0	262 213
60906	52 456	0	52 456	758	0	758	9 776	0	9 776	43 438	0	43 438
61002	1 924	0	1 924	32	0	32	286	0	286	1 670	0	1 670
61008	20 048	0	20 048	4 571	0	4 571	8 380	0	8 380	16 239	0	16 239
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70606	40 930 862	0	40 930 862	8 041 440	0	8 041 440	3 043	0	3 043	48 969 259	0	48 969 259
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70609	2 641	0	2 641	429	0	429	0	0	0	3 070	0	3 070
70610	17 823 483	0	17 823 483	3 603 973	0	3 603 973	0	0	0	21 427 456	0	21 427 456
70611	27 310	0	27 310	3 956	0	3 956	0	0	0	31 266	0	31 266
70616	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
Итого по активу (баланс)	435 616 879	76 719 391	512 336 270	1 736 287 883	301 099 032	2 037 386 915	1 718 724 083	301 370 711	2 020 094 794	453 180 679	76 447 712	529 628 391
Пассив
10207	11 750 822	0	11 750 822	0	0	0	0	0	0	11 750 822	0	11 750 822
10601	3 794	0	3 794	0	0	0	0	0	0	3 794	0	3 794
10602	15 554 322	0	15 554 322	0	0	0	0	0	0	15 554 322	0	15 554 322
10603	5 006	0	5 006	21 078	0	21 078	16 391	0	16 391	319	0	319
10609	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
10701	682 000	0	682 000	0	0	0	0	0	0	682 000	0	682 000
10801	3 389 694	0	3 389 694	0	0	0	0	0	0	3 389 694	0	3 389 694
30109	42 370	571 480	613 850	4 296 627	4 746 933	9 043 560	4 255 850	4 618 411	8 874 261	1 593	442 958	444 551
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30126	3 701	0	3 701	72	0	72	78	0	78	3 707	0	3 707
30220	0	0	0	0	15 819	15 819	0	26 726	26 726	0	10 907	10 907
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30301	4 613 850	1 414 224	6 028 074	39 489 235	3 236 535	42 725 770	38 975 055	4 139 047	43 114 102	4 099 670	2 316 736	6 416 406
30305	13 628 328	150 751	13 779 079	950 494	45 998	996 492	1 753 578	15 725	1 769 303	14 431 412	120 478	14 551 890
30601	24 796	2 708	27 504	14 927	35 002	49 929	5 830	33 163	38 993	15 699	869	16 568
30606	17 940	650	18 590	4 869	72 013	76 882	0	73 499	73 499	13 071	2 136	15 207
31207	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	0
31309	582 136	0	582 136	0	0	0	0	0	0	582 136	0	582 136
31402	0	0	0	618 000	0	618 000	618 000	0	618 000	0	0	0
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31404	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000	258 000	0	258 000
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31406	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0
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32015	5 000	0	5 000	108 300	0	108 300	103 300	0	103 300	0	0	0
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32311	0	0	0	558	0	558	1 267	0	1 267	709	0	709
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406	22 314	0	22 314	43 445	0	43 445	87 992	0	87 992	66 861	0	66 861
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40807	1 026 009	5 571 401	6 597 410	1 026 439	6 213 774	7 240 213	34 637	3 668 727	3 703 364	34 207	3 026 354	3 060 561
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40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
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43205	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
43206	3	1 563 700	1 563 703	0	115 089	115 089	0	57 865	57 865	3	1 506 476	1 506 479
43207	0	6 808 210	6 808 210	0	501 090	501 090	0	251 940	251 940	0	6 559 060	6 559 060
43305	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
43306	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
43706	25 001 240	0	25 001 240	0	0	0	1 739	0	1 739	25 002 979	0	25 002 979
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
43804	1 938	0	1 938	0	0	0	1	0	1	1 939	0	1 939
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	137 408	0	137 408	0	0	0	0	0	0	137 408	0	137 408
43807	3 220 538	0	3 220 538	0	0	0	0	0	0	3 220 538	0	3 220 538
44615	429 686	0	429 686	284 770	0	284 770	19 368	0	19 368	164 284	0	164 284
45115	85 796	0	85 796	0	0	0	0	0	0	85 796	0	85 796
45215	2 031 688	0	2 031 688	230 736	0	230 736	173 464	0	173 464	1 974 416	0	1 974 416
45315	214	0	214	27	0	27	0	0	0	187	0	187
45515	47 187	0	47 187	4 102	0	4 102	7 127	0	7 127	50 212	0	50 212
45615	3 195 644	0	3 195 644	270 638	0	270 638	150 974	0	150 974	3 075 980	0	3 075 980
45715	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
45818	6 278 331	0	6 278 331	5 442 807	0	5 442 807	580 710	0	580 710	1 416 234	0	1 416 234
45918	65 209	0	65 209	16 792	0	16 792	13 347	0	13 347	61 764	0	61 764
47108	999	0	999	11	0	11	7	0	7	995	0	995
47308	10 117	0	10 117	3 160	0	3 160	357	0	357	7 314	0	7 314
47403	0	0	0	239 186 077	11 597 108	250 783 185	239 186 077	11 597 108	250 783 185	0	0	0
47405	0	0	0	8 976 877	12 606 146	21 583 023	8 976 877	12 606 146	21 583 023	0	0	0
47407	0	0	0	106 609 688	131 766 326	238 376 014	106 609 688	131 766 326	238 376 014	0	0	0
47411	152 408	43 177	195 585	43 461	8 844	52 305	52 380	15 441	67 821	161 327	49 774	211 101
47416	21 886	880	22 766	80 617 470	533 159	81 150 629	81 396 812	532 300	81 929 112	801 228	21	801 249
47422	3 208	20 202	23 410	2 657 851	20 758 309	23 416 160	2 686 012	20 753 719	23 439 731	31 369	15 612	46 981
47424	11 053	0	11 053	441 712	0	441 712	441 132	0	441 132	10 473	0	10 473
47425	12 415 406	0	12 415 406	1 205 707	0	1 205 707	2 711 079	0	2 711 079	13 920 778	0	13 920 778
47426	379 030	17 993	397 023	675 177	32 730	707 907	626 474	55 848	682 322	330 327	41 111	371 438
47804	26 477	0	26 477	18	0	18	0	0	0	26 459	0	26 459
50220	171 957	0	171 957	58 202	0	58 202	72 671	0	72 671	186 426	0	186 426
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	857	0	857	25	0	25	0	0	0	832	0	832
50720	8 492	0	8 492	124	0	124	10	0	10	8 378	0	8 378
52006	8 697	0	8 697	0	0	0	0	0	0	8 697	0	8 697
52301	23 741	0	23 741	150 428	16 253	166 681	150 117	22 853	172 970	23 430	6 600	30 030
52303	0	6 898	6 898	0	7 180	7 180	0	282	282	0	0	0
52304	5 789	63 261	69 050	0	5 327	5 327	230	2 590	2 820	6 019	60 524	66 543
52305	530	371 917	372 447	0	31 482	31 482	2 217	14 175	16 392	2 747	354 610	357 357
52306	323 148	13 174	336 322	117	13 174	13 291	16 233	0	16 233	339 264	0	339 264
52307	81 831	878	82 709	0	65	65	0	33	33	81 831	846	82 677
52406	140 104	0	140 104	150 537	16 143	166 680	150 537	16 143	166 680	140 104	0	140 104
52501	21 186	621	21 807	109	64	173	1 929	186	2 115	23 006	743	23 749
52602	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60206	48 888	0	48 888	0	0	0	0	0	0	48 888	0	48 888
60301	28 984	0	28 984	16 927	0	16 927	62 102	0	62 102	74 159	0	74 159
60305	67 788	0	67 788	311 772	0	311 772	360 585	0	360 585	116 601	0	116 601
60307	3	0	3	209	0	209	209	0	209	3	0	3
60309	251	0	251	10 389	0	10 389	10 508	0	10 508	370	0	370
60311	43 114	0	43 114	59 526	0	59 526	32 635	0	32 635	16 223	0	16 223
60313	0	160	160	0	443	443	0	283	283	0	0	0
60322	828	48	876	285	4	289	595	2	597	1 138	46	1 184
60324	281 029	0	281 029	40 585	0	40 585	272 782	0	272 782	513 226	0	513 226
60335	15 852	0	15 852	13 056	0	13 056	74 972	0	74 972	77 768	0	77 768
60349	0	0	0	0	0	0	48 705	0	48 705	48 705	0	48 705
60414	265 907	0	265 907	0	0	0	6 785	0	6 785	272 692	0	272 692
60903	118 362	0	118 362	0	0	0	4 536	0	4 536	122 898	0	122 898
61304	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
70601	39 762 136	0	39 762 136	162	0	162	10 690 518	0	10 690 518	50 452 492	0	50 452 492
70603	80 025 031	0	80 025 031	0	0	0	10 824 417	0	10 824 417	90 849 448	0	90 849 448
70604	3 102	0	3 102	0	0	0	157	0	157	3 259	0	3 259
70605	25 096 666	0	25 096 666	0	0	0	1 796 701	0	1 796 701	26 893 367	0	26 893 367
70613	1 216	0	1 216	88	0	88	101	0	101	1 229	0	1 229
Итого по пассиву (баланс)	414 235 967	98 100 303	512 336 270	904 956 481	252 124 914	1 157 081 395	917 809 265	256 564 251	1 174 373 516	427 088 751	102 539 640	529 628 391
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 894	0	8 894	1 069	0	1 069	6 988	0	6 988	2 975	0	2 975
80601	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
80801	37	0	37	5 981	0	5 981	5 914	0	5 914	104	0	104
80901	157	0	157	49	0	49	206	0	206	0	0	0
81001	632	0	632	20	0	20	545	0	545	107	0	107
Итого по активу (баланс)	9 720	0	9 720	8 107	0	8 107	14 641	0	14 641	3 186	0	3 186
Пассив
85101	8 439	0	8 439	5 468	0	5 468	0	0	0	2 971	0	2 971
85201	0	0	0	6 992	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0
85401	840	0	840	931	0	931	91	0	91	0	0	0
85501	441	0	441	611	0	611	385	0	385	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	9 720	0	9 720	14 002	0	14 002	7 468	0	7 468	3 186	0	3 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 991 303	0	2 991 303	0	0	0	0	0	0	2 991 303	0	2 991 303
90704	0	0	0	150 429	16 125	166 554	150 429	16 125	166 554	0	0	0
90901	1 000 952	0	1 000 952	664 578	0	664 578	187 508	0	187 508	1 478 022	0	1 478 022
90902	10 001 736	274	10 002 010	932 859	986	933 845	1 025 421	82	1 025 503	9 909 174	1 178	9 910 352
90907	1 973 874	0	1 973 874	98 145	0	98 145	64 432	0	64 432	2 007 587	0	2 007 587
91202	92	0	92	54	0	54	41	0	41	105	0	105
91203	51	0	51	91	0	91	105	0	105	37	0	37
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	110 417	61 679	172 096	0	651	651	0	62 330	62 330	110 417	0	110 417
91414	269 623 295	38 917 785	308 541 080	10 250 774	1 571 216	11 821 990	1 269 571	2 995 480	4 265 051	278 604 498	37 493 521	316 098 019
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	2 501 477	0	2 501 477	0	0	0	18	0	18	2 501 459	0	2 501 459
91501	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
91502	22 480	0	22 480	0	0	0	0	0	0	22 480	0	22 480
91603	0	2 053	2 053	0	83	83	0	169	169	0	1 967	1 967
91604	347 526	64 183	411 709	72 757	48 671	121 428	52 554	12 166	64 720	367 729	100 688	468 417
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	128 771	8 664	137 435	66	321	387	0	638	638	128 837	8 347	137 184
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	745 081	5 578	750 659	310	206	516	0	410	410	745 391	5 374	750 765
91803	60 613	0	60 613	7	0	7	0	0	0	60 620	0	60 620
99998	208 144 133	0	208 144 133	275 529 988	0	275 529 988	250 924 188	0	250 924 188	232 749 933	0	232 749 933
Итого по активу (баланс)	502 670 802	39 060 216	541 731 018	287 700 058	1 638 259	289 338 317	253 674 267	3 087 400	256 761 667	536 696 593	37 611 075	574 307 668
Пассив
91004	0	0	0	134 111	0	134 111	134 111	0	134 111	0	0	0
91311	734 426	440 085	1 174 511	237	34 457	34 694	59 710	17 054	76 764	793 899	422 682	1 216 581
91312	63 500 039	34 065 634	97 565 673	2 675 169	2 628 022	5 303 191	3 132 654	1 305 482	4 438 136	63 957 524	32 743 094	96 700 618
91314	8 181 534	0	8 181 534	208 562 535	302 030	208 864 565	231 676 867	302 030	231 978 897	31 295 866	0	31 295 866
91315	22 749 277	14 380 006	37 129 283	662 180	1 202 872	1 865 052	1 493 970	668 294	2 162 264	23 581 067	13 845 428	37 426 495
91316	14 047 853	10 551 363	24 599 216	2 661 990	2 700 389	5 362 379	4 906 060	406 390	5 312 450	16 291 923	8 257 364	24 549 287
91317	23 861 967	357 649	24 219 616	28 295 704	57 632	28 353 336	29 476 045	304 198	29 780 243	25 042 308	604 215	25 646 523
91318	3 861 479	0	3 861 479	996 811	0	996 811	0	0	0	2 864 668	0	2 864 668
91319	10 856 220	0	10 856 220	768 043	0	768 043	2 405 108	0	2 405 108	12 493 285	0	12 493 285
91507	556 106	0	556 106	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	556 106	0	556 106
91508	495	0	495	0	0	0	9	0	9	504	0	504
99999	333 586 885	0	333 586 885	5 784 419	0	5 784 419	13 755 269	0	13 755 269	341 557 735	0	341 557 735
Итого по пассиву (баланс)	481 936 281	59 794 737	541 731 018	250 551 999	6 925 402	257 477 401	287 050 603	3 003 448	290 054 051	518 434 885	55 872 783	574 307 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	4 641	0	4 641	4 641	0	4 641	0	0	0
93901	5 633 954	230 892	5 864 846	85 542 201	12 096 586	97 638 787	88 387 282	8 949 070	97 336 352	2 788 873	3 378 408	6 167 281
93902	0	493 697	493 697	7 033 451	6 145 310	13 178 761	6 877 023	6 410 319	13 287 342	156 428	228 688	385 116
94101	0	0	0	1 496 424	0	1 496 424	1 496 424	0	1 496 424	0	0	0
99996	6 367 430	0	6 367 430	112 541 753	0	112 541 753	112 352 560	0	112 352 560	6 556 623	0	6 556 623
Итого по активу (баланс)	12 001 384	724 589	12 725 973	206 618 470	18 241 896	224 860 366	209 117 930	15 359 389	224 477 319	9 501 924	3 607 096	13 109 020
Пассив
96704	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
96901	133 561	5 740 040	5 873 601	6 464 154	91 018 776	97 482 930	6 380 143	91 401 211	97 781 354	49 550	6 122 475	6 172 025
96902	0	493 828	493 828	1 500	13 315 884	13 317 384	1 500	13 206 654	13 208 154	0	384 598	384 598
97101	0	0	0	1 547 637	0	1 547 637	1 547 637	0	1 547 637	0	0	0
99997	6 358 544	0	6 358 544	112 124 758	0	112 124 758	112 318 611	0	112 318 611	6 552 397	0	6 552 397
Итого по пассиву (баланс)	6 492 105	6 233 868	12 725 973	120 142 658	104 334 660	224 477 318	120 252 500	104 607 865	224 860 365	6 601 947	6 507 073	13 109 020

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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