Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 095 098	0	1 095 098	73 804	0	73 804	405 376	0	405 376	763 526	0	763 526
10610	43 210	0	43 210	0	0	0	0	0	0	43 210	0	43 210
20202	704 723	841 730	1 546 453	2 430 245	5 566 296	7 996 541	2 468 128	5 512 404	7 980 532	666 840	895 622	1 562 462
20208	258 535	1 904	260 439	739 511	7 524	747 035	747 396	7 592	754 988	250 650	1 836	252 486
20209	0	0	0	1 245 253	1 597 778	2 843 031	1 245 253	1 597 778	2 843 031	0	0	0
20302	0	5 944	5 944	0	298	298	0	859	859	0	5 383	5 383
30102	5 375 276	0	5 375 276	228 406 396	0	228 406 396	229 851 255	0	229 851 255	3 930 417	0	3 930 417
30110	149 850	321 085	470 935	600 928	69 117 139	69 718 067	616 148	60 859 791	61 475 939	134 630	8 578 433	8 713 063
30114	0	628 551	628 551	0	95 297 609	95 297 609	0	90 046 604	90 046 604	0	5 879 556	5 879 556
30202	842 497	0	842 497	0	0	0	67 872	0	67 872	774 625	0	774 625
30204	793 133	0	793 133	0	0	0	59 554	0	59 554	733 579	0	733 579
30210	0	0	0	87 030	0	87 030	87 030	0	87 030	0	0	0
30221	0	75 090	75 090	0	998 689	998 689	0	970 969	970 969	0	102 810	102 810
30233	9 033	4 215	13 248	113 466	31 130	144 596	117 432	32 695	150 127	5 067	2 650	7 717
30302	5 386 144	3 768 213	9 154 357	11 228 029	4 732 849	15 960 878	10 882 448	4 456 028	15 338 476	5 731 725	4 045 034	9 776 759
30306	2 847 531	0	2 847 531	1 190 110	179 643	1 369 753	1 056 353	80 795	1 137 148	2 981 288	98 848	3 080 136
30413	1 006	0	1 006	73 324 377	0	73 324 377	73 324 249	0	73 324 249	1 134	0	1 134
30424	992 143	0	992 143	73 563 502	0	73 563 502	74 534 414	0	74 534 414	21 231	0	21 231
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	2 715 845	2 715 845	0	1 209 872	1 209 872	0	3 227 264	3 227 264	0	698 453	698 453
32002	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	17 900 000	0	17 900 000	4 100 000	0	4 100 000
32003	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000	7 900 000	0	7 900 000	8 200 000	0	8 200 000
32102	0	0	0	0	192 514	192 514	0	192 514	192 514	0	0	0
32106	0	1 659 496	1 659 496	0	27 404	27 404	0	1 686 900	1 686 900	0	0	0
32107	0	750 903	750 903	0	45 512	45 512	0	120 339	120 339	0	676 076	676 076
32201	0	56 468	56 468	0	67 495	67 495	0	10 712	10 712	0	113 251	113 251
32202	0	0	0	86 065	0	86 065	86 065	0	86 065	0	0	0
32305	0	17 433	17 433	0	1 056	1 056	0	2 794	2 794	0	15 695	15 695
32306	100 000	1 518 593	1 618 593	0	91 412	91 412	0	257 853	257 853	100 000	1 352 152	1 452 152
32307	0	2 064 998	2 064 998	0	113 640	113 640	0	310 639	310 639	0	1 867 999	1 867 999
32308	0	152 291	152 291	0	7 489	7 489	0	19 302	19 302	0	140 478	140 478
32309	0	94 727	94 727	0	5 741	5 741	0	15 181	15 181	0	85 287	85 287
32402	241 882	67 281	309 163	0	1 601 420	1 601 420	0	77 353	77 353	241 882	1 591 348	1 833 230
44605	263 168	0	263 168	209 156	0	209 156	184 812	0	184 812	287 512	0	287 512
44606	2 028 083	0	2 028 083	470 534	0	470 534	569 565	0	569 565	1 929 052	0	1 929 052
44607	2 518 355	0	2 518 355	237 178	0	237 178	216 983	0	216 983	2 538 550	0	2 538 550
44608	2 231 081	0	2 231 081	0	0	0	0	0	0	2 231 081	0	2 231 081
45108	4 554 397	0	4 554 397	0	0	0	2 352	0	2 352	4 552 045	0	4 552 045
45201	27 219	0	27 219	66 447	0	66 447	55 831	0	55 831	37 835	0	37 835
45204	1 074 893	0	1 074 893	675 995	0	675 995	911 772	0	911 772	839 116	0	839 116
45205	1 357 599	0	1 357 599	500 115	0	500 115	413 158	0	413 158	1 444 556	0	1 444 556
45206	20 446 094	990 704	21 436 798	778 176	52 914	831 090	2 757 303	570 365	3 327 668	18 466 967	473 253	18 940 220
45207	33 422 996	2 062 829	35 485 825	384 479	104 441	488 920	4 286 067	270 254	4 556 321	29 521 408	1 897 016	31 418 424
45208	25 597 512	3 857 656	29 455 168	0	229 874	229 874	1 055 899	606 684	1 662 583	24 541 613	3 480 846	28 022 459
45308	4 920	0	4 920	0	0	0	130	0	130	4 790	0	4 790
45407	42 158	0	42 158	0	0	0	1 830	0	1 830	40 328	0	40 328
45408	19 100	0	19 100	0	0	0	578	0	578	18 522	0	18 522
45504	39	0	39	0	0	0	13	0	13	26	0	26
45505	577 057	6 213	583 270	76	27	103	221 333	6 240	227 573	355 800	0	355 800
45506	69 767	229 025	298 792	950	13 881	14 831	5 114	36 703	41 817	65 603	206 203	271 806
45507	1 208 802	27 985	1 236 787	6 876	1 462	8 338	24 686	8 764	33 450	1 190 992	20 683	1 211 675
45509	26 263	22 688	48 951	25 764	18 555	44 319	22 867	25 644	48 511	29 160	15 599	44 759
45604	3 437 300	3 303 973	6 741 273	0	200 253	200 253	1 381 800	529 492	1 911 292	2 055 500	2 974 734	5 030 234
45605	2 598 790	7 997 039	10 595 829	0	456 229	456 229	0	1 198 163	1 198 163	2 598 790	7 255 105	9 853 895
45705	187	0	187	0	0	0	20	0	20	167	0	167
45706	0	118 892	118 892	0	7 085	7 085	0	21 991	21 991	0	103 986	103 986
45708	219	3 924	4 143	316	8 430	8 746	219	8 627	8 846	316	3 727	4 043
45806	162 871	0	162 871	3 920	0	3 920	16 884	0	16 884	149 907	0	149 907
45811	0	78 754	78 754	0	60 185	60 185	0	80 751	80 751	0	58 188	58 188
45812	21 899 890	0	21 899 890	5 231 240	0	5 231 240	230 102	0	230 102	26 901 028	0	26 901 028
45815	98 316	9 211	107 527	1 059	466	1 525	1 333	1 206	2 539	98 042	8 471	106 513
45816	676 725	0	676 725	1 381 800	0	1 381 800	444 194	0	444 194	1 614 331	0	1 614 331
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	0	0	0	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	0	0	0
45912	2 435 353	0	2 435 353	441 346	0	441 346	122 106	0	122 106	2 754 593	0	2 754 593
45915	41 928	391	42 319	268	19	287	358	50	408	41 838	360	42 198
45916	0	0	0	56 858	0	56 858	27 392	0	27 392	29 466	0	29 466
47106	801	389 395	390 196	0	16 579	16 579	0	106 649	106 649	801	299 325	300 126
47107	481	233 155	233 636	0	11 465	11 465	1	54 751	54 752	480	189 869	190 349
47307	69 440	494 448	563 888	0	29 969	29 969	7 716	128 703	136 419	61 724	395 714	457 438
47404	74	816 534	816 608	194 239 804	32 350 092	226 589 896	194 239 230	28 363 892	222 603 122	648	4 802 734	4 803 382
47408	0	4 513	4 513	388 133 810	742 785 210	1 130 919 020	388 133 810	742 789 723	1 130 923 533	0	0	0
47410	0	35 072 461	35 072 461	0	1 692 446	1 692 446	0	5 178 337	5 178 337	0	31 586 570	31 586 570
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47417	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
47423	31 165	1 338	32 503	3 136 163	3 397 198	6 533 361	3 135 968	3 349 781	6 485 749	31 360	48 755	80 115
47427	1 610 256	128 394	1 738 650	1 248 269	145 486	1 393 755	1 557 845	147 242	1 705 087	1 300 680	126 638	1 427 318
47802	5 702	0	5 702	0	0	0	32	0	32	5 670	0	5 670
50106	0	0	0	4 318 971	0	4 318 971	4 008 595	0	4 008 595	310 376	0	310 376
50118	307 253	0	307 253	4 010 825	0	4 010 825	4 318 078	0	4 318 078	0	0	0
50121	0	0	0	107	0	107	19	0	19	88	0	88
50205	0	18 628 656	18 628 656	41 268 684	1 158 580	42 427 264	35 556 031	3 749 822	39 305 853	5 712 653	16 037 414	21 750 067
50206	0	0	0	4 587 457	0	4 587 457	4 280 586	0	4 280 586	306 871	0	306 871
50207	471 410	0	471 410	26 502 413	0	26 502 413	23 896 768	0	23 896 768	3 077 055	0	3 077 055
50208	0	0	0	49 687 356	0	49 687 356	45 058 631	0	45 058 631	4 628 725	0	4 628 725
50210	0	2 347	2 347	0	162	162	0	378	378	0	2 131	2 131
50211	2 024 954	31 702 478	33 727 432	1 058 854	2 053 014	3 111 868	1 217 299	5 504 264	6 721 563	1 866 509	28 251 228	30 117 737
50218	13 677 868	0	13 677 868	109 427 648	0	109 427 648	123 105 516	0	123 105 516	0	0	0
50221	579 685	0	579 685	330 383	0	330 383	42 678	0	42 678	867 390	0	867 390
50305	57 912	0	57 912	3 258 485	0	3 258 485	2 440 629	0	2 440 629	875 768	0	875 768
50306	30 747	0	30 747	273	0	273	0	0	0	31 020	0	31 020
50308	109 702	0	109 702	2 011 884	0	2 011 884	1 765 815	0	1 765 815	355 771	0	355 771
50310	0	230 135	230 135	0	15 512	15 512	0	37 003	37 003	0	208 644	208 644
50311	0	583 726	583 726	0	53 838	53 838	0	95 080	95 080	0	542 484	542 484
50318	1 054 320	515 670	1 569 990	4 211 764	33 898	4 245 662	5 266 084	95 443	5 361 527	0	454 125	454 125
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	10 456	0	10 456	0	0	0	45 229	0	45 229
50606	40 282	0	40 282	0	0	0	0	0	0	40 282	0	40 282
50621	91	0	91	486	0	486	219	0	219	358	0	358
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
52503	16 597	0	16 597	0	0	0	5 986	0	5 986	10 611	0	10 611
52601	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 898	0	48 898	0	0	0	0	0	0	48 898	0	48 898
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	343 037	0	343 037	217 898	0	217 898	5 752	0	5 752	555 183	0	555 183
60306	143	0	143	29	0	29	24	0	24	148	0	148
60308	681	0	681	2 132	35	2 167	2 179	1	2 180	634	34	668
60310	586	0	586	3 917	0	3 917	3 417	0	3 417	1 086	0	1 086
60312	247 831	0	247 831	61 587	0	61 587	56 738	0	56 738	252 680	0	252 680
60314	2 050	10 174	12 224	819	2 057	2 876	819	3 093	3 912	2 050	9 138	11 188
60315	0	17 135	17 135	0	1 038	1 038	0	3 979	3 979	0	14 194	14 194
60323	12 620	0	12 620	3 348	0	3 348	2 473	0	2 473	13 495	0	13 495
60336	4 925	0	4 925	1 339	0	1 339	1 649	0	1 649	4 615	0	4 615
60401	1 363 441	0	1 363 441	180	0	180	0	0	0	1 363 621	0	1 363 621
60404	808 760	0	808 760	0	0	0	0	0	0	808 760	0	808 760
60415	393	0	393	180	0	180	180	0	180	393	0	393
60901	161 272	0	161 272	101	0	101	0	0	0	161 373	0	161 373
61002	51	0	51	116	0	116	136	0	136	31	0	31
61008	3 510	0	3 510	5 998	0	5 998	3 467	0	3 467	6 041	0	6 041
61009	122	0	122	1 280	0	1 280	1 059	0	1 059	343	0	343
61010	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
61210	0	0	0	1 744 087	0	1 744 087	1 744 087	0	1 744 087	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61214	0	0	0	1 887 616	0	1 887 616	1 887 616	0	1 887 616	0	0	0
61403	13 058	0	13 058	2 810	0	2 810	3 293	0	3 293	12 575	0	12 575
61601	0	0	0	8 361	0	8 361	8 361	0	8 361	0	0	0
61703	140 714	0	140 714	0	0	0	0	0	0	140 714	0	140 714
62001	324 375	0	324 375	0	0	0	0	0	0	324 375	0	324 375
70606	16 733 872	0	16 733 872	12 812 950	0	12 812 950	1 644 561	0	1 644 561	27 902 261	0	27 902 261
70607	3 627	0	3 627	416	0	416	2 483	0	2 483	1 560	0	1 560
70608	80 916 514	0	80 916 514	25 102 316	0	25 102 316	0	0	0	106 018 830	0	106 018 830
70609	1 916	0	1 916	860	0	860	0	0	0	2 776	0	2 776
70610	2 880	0	2 880	424	0	424	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	234 829	0	234 829	9 719	0	9 719	217 838	0	217 838	26 710	0	26 710
70614	194 948	0	194 948	0	0	0	0	0	0	194 948	0	194 948
Итого по активу (баланс)	267 450 124	122 284 610	389 734 734	1 320 983 230	965 792 910	2 286 776 140	1 277 936 728	962 459 441	2 240 396 169	310 496 626	125 618 079	436 114 705
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	560 368	0	560 368	5 623 005	0	5 623 005
10601	66 050	0	66 050	0	0	0	0	0	0	66 050	0	66 050
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	1 025 473	0	1 025 473	5 337 160	0	5 337 160
10603	587 543	0	587 543	42 784	0	42 784	330 383	0	330 383	875 142	0	875 142
10609	290 430	0	290 430	0	0	0	0	0	0	290 430	0	290 430
10614	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
10701	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10801	4 752 750	0	4 752 750	0	0	0	0	0	0	4 752 750	0	4 752 750
20309	0	18	18	0	3	3	0	1	1	0	16	16
30109	19 651	888 588	908 239	9 539 090	3 667 209	13 206 299	12 803 944	3 349 411	16 153 355	3 284 505	570 790	3 855 295
30111	328 798	1 383 980	1 712 778	16 998 851	25 851 734	42 850 585	16 869 490	26 264 335	43 133 825	199 437	1 796 581	1 996 018
30126	3 029	0	3 029	7 734	0	7 734	11 854	0	11 854	7 149	0	7 149
30220	0	80 439	80 439	0	1 335 284	1 335 284	0	1 286 480	1 286 480	0	31 635	31 635
30226	3 653	0	3 653	6 565	0	6 565	3 556	0	3 556	644	0	644
30232	1 305	2 993	4 298	657 047	105 108	762 155	657 020	102 491	759 511	1 278	376	1 654
30301	5 386 144	3 768 213	9 154 357	10 882 448	4 456 028	15 338 476	11 228 029	4 732 849	15 960 878	5 731 725	4 045 034	9 776 759
30305	2 847 531	0	2 847 531	1 056 353	80 795	1 137 148	1 190 110	179 643	1 369 753	2 981 288	98 848	3 080 136
30601	21 720	6 131	27 851	1 913 977	5 324 787	7 238 764	1 907 973	5 322 805	7 230 778	15 716	4 149	19 865
30606	8 794	0	8 794	0	891 273	891 273	0	1 034 276	1 034 276	8 794	143 003	151 797
31207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
31302	810 000	0	810 000	14 830 000	0	14 830 000	14 960 000	0	14 960 000	940 000	0	940 000
31303	300 000	0	300 000	4 800 000	0	4 800 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31309	916 389	0	916 389	8 747	0	8 747	0	0	0	907 642	0	907 642
31402	108 000	0	108 000	2 139 400	0	2 139 400	2 041 200	0	2 041 200	9 800	0	9 800
31403	0	0	0	1 196 600	0	1 196 600	1 311 600	0	1 311 600	115 000	0	115 000
31404	0	0	0	250 000	0	250 000	540 000	0	540 000	290 000	0	290 000
31405	62 718	493 744	556 462	62 718	519 943	582 661	0	26 199	26 199	0	0	0
31406	0	248 924	248 924	0	261 164	261 164	0	12 240	12 240	0	0	0
31407	0	124 462	124 462	0	15 774	15 774	0	6 120	6 120	0	114 808	114 808
31502	7 460 010	0	7 460 010	65 037 761	0	65 037 761	57 577 751	0	57 577 751	0	0	0
31503	2 346 613	0	2 346 613	34 419 359	0	34 419 359	32 072 746	0	32 072 746	0	0	0
31608	0	416 407	416 407	0	105 294	105 294	0	18 122	18 122	0	329 235	329 235
31609	0	787 126	787 126	0	143 376	143 376	0	44 988	44 988	0	688 738	688 738
32115	16 595	0	16 595	1 624 922	0	1 624 922	1 608 327	0	1 608 327	0	0	0
32311	7 161	0	7 161	1 280	0	1 280	3 389	0	3 389	9 270	0	9 270
32403	161 597	0	161 597	67 006	0	67 006	1 597 342	0	1 597 342	1 691 933	0	1 691 933
32901	11 221 495	509 057	11 730 552	73 533 565	81 581	73 615 146	62 312 070	30 854	62 342 924	0	458 330	458 330
405	46 217 588	18 099 703	64 317 291	40 487 089	44 526 075	85 013 164	33 493 500	69 186 029	102 679 529	39 223 999	42 759 657	81 983 656
406	36 044	0	36 044	63 895	0	63 895	48 517	0	48 517	20 666	0	20 666
407	29 821 432	2 893 207	32 714 639	59 595 422	10 836 372	70 431 794	66 722 635	12 929 147	79 651 782	36 948 645	4 985 982	41 934 627
408.1	29 961	622 380	652 341	618 155	2 258 010	2 876 165	816 357	3 933 074	4 749 431	228 163	2 297 444	2 525 607
408.2	1 518 709	1 187 978	2 706 687	3 522 133	3 205 294	6 727 427	3 364 853	3 016 889	6 381 742	1 361 429	999 573	2 361 002
40901	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985
40902	0	2 503 213	2 503 213	0	395 527	395 527	0	149 796	149 796	0	2 257 482	2 257 482
40905	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40909	0	0	0	270	9 624	9 894	270	9 624	9 894	0	0	0
40910	0	0	0	33	1 412	1 445	33	1 412	1 445	0	0	0
40911	0	0	0	4 361	0	4 361	4 361	0	4 361	0	0	0
40912	0	0	0	1 162	3 277	4 439	1 162	3 277	4 439	0	0	0
40913	0	0	0	12	21	33	12	21	33	0	0	0
41502	0	0	0	11 976 666	5 815	11 982 481	13 407 146	167 262	13 574 408	1 430 480	161 447	1 591 927
41503	1 396 000	0	1 396 000	729 200	45 289	774 489	79 600	1 302 790	1 382 390	746 400	1 257 501	2 003 901
41504	1 012 400	0	1 012 400	2 000	0	2 000	0	0	0	1 010 400	0	1 010 400
41506	0	13 570	13 570	0	1 720	1 720	0	668	668	0	12 518	12 518
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	236 627	256 627	20 000	236 627	256 627
42003	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42004	20 000	0	20 000	17 000	0	17 000	65 000	0	65 000	68 000	0	68 000
42005	4 200 500	518 123	4 718 623	100 500	346 834	447 334	0	295 203	295 203	4 100 000	466 492	4 566 492
42006	501 000	0	501 000	0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000
42102	672 228	0	672 228	3 796 821	540	3 797 361	6 885 252	5 187	6 890 439	3 760 659	4 647	3 765 306
42103	611 500	206 062	817 562	547 800	216 093	763 893	1 374 644	185 866	1 560 510	1 438 344	175 835	1 614 179
42104	1 642 818	86 298	1 729 116	760 872	47 349	808 221	139 711	3 377	143 088	1 021 657	42 326	1 063 983
42105	1 779 129	2 004 290	3 783 419	447 100	513 216	960 316	848 500	130 620	979 120	2 180 529	1 621 694	3 802 223
42106	5 000	454 400	459 400	0	67 659	67 659	0	25 780	25 780	5 000	412 521	417 521
42107	529 642	3 648 008	4 177 650	252 000	607 569	859 569	4 800	396 292	401 092	282 442	3 436 731	3 719 173
42109	5 994	0	5 994	22 450	0	22 450	16 456	0	16 456	0	0	0
42202	2 500	0	2 500	24 180	0	24 180	21 680	0	21 680	0	0	0
42203	7 700	0	7 700	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	7 200	0	7 200
42204	43 350	0	43 350	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	43 350	0	43 350
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 700	3 496 476	3 498 176	1 003	1 031 082	1 032 085	0	194 475	194 475	697	2 659 869	2 660 566
42301	234	2 748	2 982	271	403	674	271	154	425	234	2 499	2 733
42303	89 212	280 073	369 285	36 522	49 905	86 427	85 452	19 736	105 188	138 142	249 904	388 046
42304	323 412	89 079	412 491	62 115	21 438	83 553	79 785	9 566	89 351	341 082	77 207	418 289
42305	596 164	864 827	1 460 991	69 874	694 020	763 894	597 823	149 354	747 177	1 124 113	320 161	1 444 274
42306	8 426 617	17 056 893	25 483 510	656 787	4 207 364	4 864 151	1 524 352	2 763 783	4 288 135	9 294 182	15 613 312	24 907 494
42307	6 552	56 543	63 095	0	9 184	9 184	135	4 987	5 122	6 687	52 346	59 033
42309	71	2 180	2 251	5	349	354	5	132	137	71	1 963	2 034
42310	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
42311	48	0	48	15	0	15	5	0	5	38	0	38
42312	35	0	35	2	0	2	12	0	12	45	0	45
42313	209	0	209	26	0	26	68	0	68	251	0	251
42314	246	0	246	45	0	45	13	0	13	214	0	214
42315	206	0	206	7	0	7	0	0	0	199	0	199
42505	0	746 773	746 773	0	94 647	94 647	0	36 721	36 721	0	688 847	688 847
42507	0	168 953	168 953	0	27 076	27 076	0	10 240	10 240	0	152 117	152 117
42601	0	112	112	0	18	18	0	6	6	0	100	100
42603	3 021	0	3 021	3 029	0	3 029	1 607	0	1 607	1 599	0	1 599
42604	2 149	0	2 149	0	0	0	122	0	122	2 271	0	2 271
42605	27 322	39 044	66 366	0	10 786	10 786	839	2 912	3 751	28 161	31 170	59 331
42606	49 440	1 451 028	1 500 468	2 866	461 475	464 341	5 198	365 167	370 365	51 772	1 354 720	1 406 492
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43203	0	193 646	193 646	0	31 034	31 034	0	11 737	11 737	0	174 349	174 349
43205	120 000	48 324	168 324	0	7 744	7 744	0	2 929	2 929	120 000	43 509	163 509
43206	2 155 819	438 707	2 594 526	0	69 610	69 610	0	26 353	26 353	2 155 819	395 450	2 551 269
43207	1 500 000	1 029 770	2 529 770	0	165 030	165 030	0	62 414	62 414	1 500 000	927 154	2 427 154
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43804	20 573	0	20 573	0	0	0	0	0	0	20 573	0	20 573
43805	52 862	58 082	110 944	0	7 361	7 361	9	2 856	2 865	52 871	53 577	106 448
43806	86 326	3 004	89 330	2 123	482	2 605	0	182	182	84 203	2 704	86 907
43807	3 509 963	0	3 509 963	0	0	0	0	0	0	3 509 963	0	3 509 963
43906	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
44007	1 100 000	13 241 612	14 341 612	0	1 904 774	1 904 774	0	728 419	728 419	1 100 000	12 065 257	13 165 257
44615	430 369	0	430 369	16 804	0	16 804	37 477	0	37 477	451 042	0	451 042
45115	47 577	0	47 577	23	0	23	0	0	0	47 554	0	47 554
45215	5 474 574	0	5 474 574	876 367	0	876 367	639 645	0	639 645	5 237 852	0	5 237 852
45315	1 033	0	1 033	27	0	27	0	0	0	1 006	0	1 006
45515	147 395	0	147 395	36 875	0	36 875	10 342	0	10 342	120 862	0	120 862
45615	792 849	0	792 849	133 379	0	133 379	115 860	0	115 860	775 330	0	775 330
45715	2 091	0	2 091	1 384	0	1 384	628	0	628	1 335	0	1 335
45818	7 857 348	0	7 857 348	78 581	0	78 581	2 764 588	0	2 764 588	10 543 355	0	10 543 355
45918	624 409	0	624 409	23 703	0	23 703	120 285	0	120 285	720 991	0	720 991
47108	5 927	0	5 927	996	0	996	0	0	0	4 931	0	4 931
47403	0	0	0	209 460 295	19 677 039	229 137 334	209 460 295	19 677 039	229 137 334	0	0	0
47405	0	0	0	8 931 090	9 442 850	18 373 940	8 931 090	9 442 850	18 373 940	0	0	0
47407	0	0	0	372 696 040	756 860 411	1 129 556 451	372 696 040	756 896 252	1 129 592 292	0	35 841	35 841
47411	313 197	56 909	370 106	68 625	74 962	143 587	105 440	66 625	172 065	350 012	48 572	398 584
47416	32 134	2 891	35 025	2 016 223	243 603	2 259 826	1 997 836	922 042	2 919 878	13 747	681 330	695 077
47422	20 743	15 425	36 168	2 964 318	3 759 149	6 723 467	2 946 148	3 744 233	6 690 381	2 573	509	3 082
47425	914 455	0	914 455	239 056	0	239 056	373 258	0	373 258	1 048 657	0	1 048 657
47426	458 843	279 152	737 995	845 489	347 102	1 192 591	722 274	152 151	874 425	335 628	84 201	419 829
47804	5 553	0	5 553	2	0	2	1	0	1	5 552	0	5 552
50120	1 456	0	1 456	866	0	866	0	0	0	590	0	590
50219	59 138	0	59 138	60 862	0	60 862	23 018	0	23 018	21 294	0	21 294
50220	1 409 068	0	1 409 068	404 211	0	404 211	73 064	0	73 064	1 077 921	0	1 077 921
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	27 016	0	27 016	3 268	0	3 268	164	0	164	23 912	0	23 912
50720	4 701	0	4 701	1 029	0	1 029	740	0	740	4 412	0	4 412
52003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52004	815 922	0	815 922	0	0	0	0	0	0	815 922	0	815 922
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	349 200	0	349 200	82 503	3 816 208	3 898 711	4 803	3 816 208	3 821 011	271 500	0	271 500
52303	35 942	0	35 942	0	0	0	481	0	481	36 423	0	36 423
52304	244 676	0	244 676	1 920	0	1 920	674	0	674	243 430	0	243 430
52305	339 890	19 629 466	19 969 356	49 689	6 298 766	6 348 455	964	986 335	987 299	291 165	14 317 035	14 608 200
52306	310 630	2 578 358	2 888 988	1 083	426 231	427 314	973	156 106	157 079	310 520	2 308 233	2 618 753
52307	76 865	969	77 834	0	155	155	209	58	267	77 074	872	77 946
52406	317	0	317	129 782	3 790 358	3 920 140	129 782	3 797 318	3 927 100	317	6 960	7 277
52501	202 502	560 830	763 332	510	152 882	153 392	72 507	97 195	169 702	274 499	505 143	779 642
52602	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	499	0	499	0	0	0	978	0	978	1 477	0	1 477
60301	15 629	0	15 629	62 304	0	62 304	65 679	0	65 679	19 004	0	19 004
60305	119 089	0	119 089	90 822	0	90 822	103 207	0	103 207	131 474	0	131 474
60307	0	0	0	118	0	118	126	0	126	8	0	8
60309	1 193	0	1 193	3 217	0	3 217	3 135	0	3 135	1 111	0	1 111
60311	17 172	0	17 172	1 885	0	1 885	1 527	0	1 527	16 814	0	16 814
60313	0	0	0	0	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	0	0
60322	1 587 049	59	1 587 108	1 586 095	7	1 586 102	473	3	476	1 427	55	1 482
60324	13 668	0	13 668	2 672	0	2 672	936	0	936	11 932	0	11 932
60335	48 199	0	48 199	31 955	0	31 955	26 809	0	26 809	43 053	0	43 053
60414	335 682	0	335 682	0	0	0	7 920	0	7 920	343 602	0	343 602
60903	6 203	0	6 203	0	0	0	3 207	0	3 207	9 410	0	9 410
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	227	0	227	32	0	32	1	0	1	196	0	196
61701	1 569 651	0	1 569 651	0	0	0	0	0	0	1 569 651	0	1 569 651
62002	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
70601	17 465 163	0	17 465 163	1 711 088	0	1 711 088	10 506 844	0	10 506 844	26 260 919	0	26 260 919
70602	386	0	386	87	0	87	2 345	0	2 345	2 644	0	2 644
70603	80 595 695	0	80 595 695	0	0	0	23 553 115	0	23 553 115	104 148 810	0	104 148 810
70604	2 853	0	2 853	0	0	0	301	0	301	3 154	0	3 154
70605	2 533	0	2 533	0	0	0	1 120	0	1 120	3 653	0	3 653
70613	2 097	0	2 097	4 218	0	4 218	4 142	0	4 142	2 021	0	2 021
70801	2 434 508	0	2 434 508	0	0	0	0	0	0	2 434 508	0	2 434 508
Итого по пассиву (баланс)	286 395 487	103 339 247	389 734 734	966 707 623	919 611 559	1 886 319 182	994 161 855	938 537 298	1 932 699 153	313 849 719	122 264 986	436 114 705
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 804	0	8 804	1 309	0	1 309	2 774	0	2 774	7 339	0	7 339
80601	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
80801	8 711	0	8 711	1 700	0	1 700	10 220	0	10 220	191	0	191
80901	241	0	241	163	0	163	404	0	404	0	0	0
81001	1 117	0	1 117	98	0	98	1 189	0	1 189	26	0	26
Итого по активу (баланс)	18 873	0	18 873	4 387	0	4 387	15 704	0	15 704	7 556	0	7 556
Пассив
85101	17 272	0	17 272	11 204	0	11 204	0	0	0	6 068	0	6 068
85201	0	0	0	2 832	0	2 832	2 931	0	2 931	99	0	99
85401	671	0	671	928	0	928	257	0	257	0	0	0
85501	930	0	930	306	0	306	765	0	765	1 389	0	1 389
Итого по пассиву (баланс)	18 873	0	18 873	15 270	0	15 270	3 953	0	3 953	7 556	0	7 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 154 078	0	2 154 078	0	0	0	0	0	0	2 154 078	0	2 154 078
90704	0	0	0	129 309	3 716 197	3 845 506	129 309	3 716 197	3 845 506	0	0	0
90803	0	17 593 657	17 593 657	0	879 241	879 241	0	6 012 817	6 012 817	0	12 460 081	12 460 081
90901	2 521 201	0	2 521 201	1 238 107	0	1 238 107	277 300	0	277 300	3 482 008	0	3 482 008
90902	31 062 081	2 554	31 064 635	4 252 999	10 050	4 263 049	1 109 536	12 604	1 122 140	34 205 544	0	34 205 544
90907	0	0	0	5 985	0	5 985	0	0	0	5 985	0	5 985
90908	0	2 486 605	2 486 605	0	148 980	148 980	0	393 423	393 423	0	2 242 162	2 242 162
91202	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
91203	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	750 448	0	750 448	0	0	0	2 277	0	2 277	748 171	0	748 171
91414	219 064 400	31 386 629	250 451 029	86 425	1 828 107	1 914 532	1 418 854	5 638 830	7 057 684	217 731 971	27 575 906	245 307 877
91416	224 500	0	224 500	0	0	0	0	0	0	224 500	0	224 500
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	2 350	0	2 350	0	0	0	32	0	32	2 318	0	2 318
91419	7 649 707	0	7 649 707	45 080 588	0	45 080 588	52 730 295	0	52 730 295	0	0	0
91501	24 653	0	24 653	0	0	0	0	0	0	24 653	0	24 653
91603	0	0	0	0	1 697	1 697	0	71	71	0	1 626	1 626
91604	721 145	13 769	734 914	320 812	957	321 769	75 476	2 123	77 599	966 481	12 603	979 084
91605	0	5 632	5 632	0	3 091	3 091	0	1 117	1 117	0	7 606	7 606
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	267 280	109	267 389	0	7	7	0	18	18	267 280	98	267 378
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	781 879	68 894	850 773	0	4 176	4 176	0	11 041	11 041	781 879	62 029	843 908
91803	58 530	0	58 530	0	0	0	0	0	0	58 530	0	58 530
99998	178 962 706	0	178 962 706	8 155 986	0	8 155 986	15 044 001	0	15 044 001	172 074 691	0	172 074 691
Итого по активу (баланс)	449 254 610	51 557 849	500 812 459	59 270 227	6 592 503	65 862 730	70 787 096	15 788 241	86 575 337	437 737 741	42 362 111	480 099 852
Пассив
91311	5 636 634	3 819 056	9 455 690	148 342	1 043 439	1 191 781	5 346	214 389	219 735	5 493 638	2 990 006	8 483 644
91312	110 004 444	24 385 036	134 389 480	3 909 232	4 010 844	7 920 076	611 004	2 094 973	2 705 977	106 706 216	22 469 165	129 175 381
91314	8 013 415	0	8 013 415	118 601	0	118 601	260 777	0	260 777	8 155 591	0	8 155 591
91315	15 017 125	4 406 351	19 423 476	228 220	948 441	1 176 661	143 672	233 774	377 446	14 932 577	3 691 684	18 624 261
91316	1 333 234	0	1 333 234	550 772	0	550 772	310 500	0	310 500	1 092 962	0	1 092 962
91317	5 567 354	382 932	5 950 286	3 895 755	191 557	4 087 312	3 152 883	149 667	3 302 550	4 824 482	341 042	5 165 524
91318	0	0	0	0	0	0	980 200	0	980 200	980 200	0	980 200
91319	210 000	0	210 000	10 264	0	10 264	10 264	0	10 264	210 000	0	210 000
91507	185 897	0	185 897	600	0	600	603	0	603	185 900	0	185 900
91508	1 228	0	1 228	1	0	1	1	0	1	1 228	0	1 228
99999	321 849 753	0	321 849 753	71 427 180	0	71 427 180	57 602 588	0	57 602 588	308 025 161	0	308 025 161
Итого по пассиву (баланс)	467 819 084	32 993 375	500 812 459	80 288 967	6 194 281	86 483 248	63 077 838	2 692 803	65 770 641	450 607 955	29 491 897	480 099 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 573	0	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0
93304	0	0	0	50 355	0	50 355	50 355	0	50 355	0	0	0
93305	0	0	0	11 156	0	11 156	11 156	0	11 156	0	0	0
93701	0	0	0	16 746	0	16 746	16 746	0	16 746	0	0	0
93702	0	0	0	24 244	0	24 244	24 244	0	24 244	0	0	0
93703	16 761	0	16 761	14 721	0	14 721	31 482	0	31 482	0	0	0
93704	0	0	0	57 359	0	57 359	42 428	0	42 428	14 931	0	14 931
93705	0	0	0	6 785	0	6 785	6 785	0	6 785	0	0	0
93901	16 286 786	18 740 915	35 027 701	315 415 498	265 290 046	580 705 544	326 136 072	240 868 917	567 004 989	5 566 212	43 162 044	48 728 256
93902	1 547 339	1 857 766	3 405 105	15 662 630	56 211 884	71 874 514	16 479 048	53 257 378	69 736 426	730 921	4 812 272	5 543 193
94101	0	0	0	10 585	0	10 585	10 585	0	10 585	0	0	0
99996	38 491 076	0	38 491 076	654 391 203	0	654 391 203	638 570 930	0	638 570 930	54 311 349	0	54 311 349
Итого по активу (баланс)	56 341 962	20 598 681	76 940 643	985 667 855	321 501 930	1 307 169 785	981 386 404	294 126 295	1 275 512 699	60 623 413	47 974 316	108 597 729
Пассив
96301	0	0	0	16 746	0	16 746	16 746	0	16 746	0	0	0
96302	0	0	0	24 428	0	24 428	24 428	0	24 428	0	0	0
96303	16 761	0	16 761	31 585	0	31 585	14 824	0	14 824	0	0	0
96304	0	0	0	42 883	0	42 883	57 826	0	57 826	14 943	0	14 943
96305	0	0	0	6 785	0	6 785	6 785	0	6 785	0	0	0
96701	0	0	0	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	0	0	0
96704	0	0	0	49 979	0	49 979	49 979	0	49 979	0	0	0
96705	0	0	0	11 131	0	11 131	11 131	0	11 131	0	0	0
96901	1 615 798	33 471 141	35 086 939	43 586 178	524 990 360	568 576 538	43 401 563	538 837 420	582 238 983	1 431 183	47 318 201	48 749 384
96902	954 709	2 432 667	3 387 376	17 608 030	51 085 140	68 693 170	18 452 314	52 400 502	70 852 816	1 798 993	3 748 029	5 547 022
97102	0	0	0	0	1 137 115	1 137 115	0	1 137 115	1 137 115	0	0	0
99997	38 449 567	0	38 449 567	636 915 840	0	636 915 840	652 752 653	0	652 752 653	54 286 380	0	54 286 380
Итого по пассиву (баланс)	41 036 835	35 903 808	76 940 643	698 300 143	577 212 615	1 275 512 758	714 794 807	592 375 037	1 307 169 844	57 531 499	51 066 230	108 597 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	142,0000	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	156,0000
98010	0	0	27 774 406 834,0000	0	0	33 886 872,0000	0	0	12 940 818,0000	0	0	27 795 352 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 774 406 976,0000	0	0	33 886 897,0000	0	0	12 940 829,0000	0	0	27 795 353 044,0000
Пассив
98040	0	0	222 433 621,0000	0	0	1 446 267,0000	0	0	642 999,0000	0	0	221 630 353,0000
98050	0	0	27 536 571 158,0000	0	0	11 688 428,0000	0	0	33 435 122,0000	0	0	27 558 317 852,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 635 524,0000	0	0	1 635 524,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	71 929,0000	0	0	24 122,0000	0	0	26 750,0000	0	0	74 557,0000
98070	0	0	13 176 190,0000	0	0	11,0000	0	0	25,0000	0	0	13 176 204,0000
98090	0	0	2 154 078,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 154 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 774 406 976,0000	0	0	14 794 352,0000	0	0	35 740 420,0000	0	0	27 795 353 044,0000

Страница была полезной?