Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 272 776	0	2 272 776	4 243 823	0	4 243 823	1 734 449	0	1 734 449	4 782 150	0	4 782 150
10610	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
20202	417 488	1 460 728	1 878 216	14 065 101	12 633 019	26 698 120	14 125 515	12 427 235	26 552 750	357 074	1 666 512	2 023 586
20208	210 956	2 682	213 638	1 236 859	24 065	1 260 924	1 160 955	24 541	1 185 496	286 860	2 206	289 066
20209	0	0	0	1 131 184	6 345 679	7 476 863	1 124 584	6 345 679	7 470 263	6 600	0	6 600
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30110	239 562	333 886	573 448	1 338 978	18 530 406	19 869 384	878 505	18 428 294	19 306 799	700 035	435 998	1 136 033
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45708	185	2 631	2 816	236	6 877	7 113	27	8 710	8 737	394	798	1 192
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47106	685	487 233	487 918	0	310 677	310 677	0	263 364	263 364	685	534 546	535 231
47107	0	323 254	323 254	0	178 256	178 256	0	164 593	164 593	0	336 917	336 917
47305	0	1 381 015	1 381 015	0	753 659	753 659	0	559 440	559 440	0	1 575 234	1 575 234
47307	5 016	352 223	357 239	0	192 218	192 218	0	142 683	142 683	5 016	401 758	406 774
47404	860	272 504	273 364	67 855 045	15 344 569	83 199 614	67 855 848	14 439 866	82 295 714	57	1 177 207	1 177 264
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47410	0	23 513 685	23 513 685	40 222	12 265 706	12 305 928	40 222	13 883 018	13 923 240	0	21 896 373	21 896 373
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
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Итого по активу (баланс)	323 294 110	104 381 098	427 675 208	1 172 181 161	3 238 645 869	4 410 827 030	1 048 512 385	3 228 926 417	4 277 438 802	446 962 886	114 100 550	561 063 436
Пассив
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10603	9 999	0	9 999	7 049	0	7 049	37 624	0	37 624	40 574	0	40 574
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50620	70 232	0	70 232	36 638	0	36 638	8 912	0	8 912	42 506	0	42 506
50720	6 702	0	6 702	4 029	0	4 029	3 894	0	3 894	6 567	0	6 567
51510	4 304	0	4 304	1 323	0	1 323	1 797	0	1 797	4 778	0	4 778
52004	45 000	0	45 000	0	0	0	1 301 854	0	1 301 854	1 346 854	0	1 346 854
52005	3 169 342	0	3 169 342	0	0	0	451 080	0	451 080	3 620 422	0	3 620 422
52301	312 736	0	312 736	1 851 269	67 344	1 918 613	1 878 769	238 201	2 116 970	340 236	170 857	511 093
52303	31 317	0	31 317	1 317	0	1 317	2 651	0	2 651	32 651	0	32 651
52304	425 455	49 322	474 777	254 014	19 980	273 994	12 277	26 916	39 193	183 718	56 258	239 976
52305	544 064	3 285 474	3 829 538	151 315	1 429 836	1 581 151	13 694	1 716 770	1 730 464	406 443	3 572 408	3 978 851
52306	3 603 896	17 759 924	21 363 820	224 248	7 228 913	7 453 161	257 768	9 698 045	9 955 813	3 637 416	20 229 056	23 866 472
52307	15 033	0	15 033	0	0	0	1 979	0	1 979	17 012	0	17 012
52406	0	34 843	34 843	2 335 338	45 127	2 380 465	2 335 338	10 284	2 345 622	0	0	0
52501	236 232	442 793	679 025	5 105	179 913	185 018	106 615	350 671	457 286	337 742	613 551	951 293
52602	39 801	0	39 801	8 447	0	8 447	26 290	0	26 290	57 644	0	57 644
60105	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
60206	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
60301	26 222	0	26 222	188 742	0	188 742	182 494	0	182 494	19 974	0	19 974
60305	40 384	0	40 384	174 586	0	174 586	134 202	0	134 202	0	0	0
60307	14	0	14	260	0	260	246	0	246	0	0	0
60309	9 462	0	9 462	3 389	0	3 389	2 627	0	2 627	8 700	0	8 700
60311	383	0	383	23 353	0	23 353	39 658	0	39 658	16 688	0	16 688
60313	0	0	0	0	0	0	0	774	774	0	774	774
60320	0	0	0	0	0	0	297 493	0	297 493	297 493	0	297 493
60322	938	44	982	452	316	768	27 949	321	28 270	28 435	49	28 484
60324	64 312	0	64 312	5 694	0	5 694	6 530	0	6 530	65 148	0	65 148
60601	288 179	0	288 179	3 613	0	3 613	4 581	0	4 581	289 147	0	289 147
60903	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
61012	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239
61304	256	0	256	1	0	1	352	0	352	607	0	607
70601	62 992 512	0	62 992 512	15 592	0	15 592	17 446 444	0	17 446 444	80 423 364	0	80 423 364
70602	12 301	0	12 301	14 950	0	14 950	41 143	0	41 143	38 494	0	38 494
70603	118 378 767	0	118 378 767	0	0	0	95 062 362	0	95 062 362	213 441 129	0	213 441 129
70604	19 112	0	19 112	0	0	0	2 083	0	2 083	21 195	0	21 195
70605	204 067	0	204 067	0	0	0	181 846	0	181 846	385 913	0	385 913
70613	15 403	0	15 403	10 945	0	10 945	23 627	0	23 627	28 085	0	28 085
70615	87 207	0	87 207	0	0	0	0	0	0	87 207	0	87 207
Итого по пассиву (баланс)	330 660 148	97 015 060	427 675 208	948 847 041	4 071 933 543	5 020 780 584	1 078 132 874	4 076 035 938	5 154 168 812	459 945 981	101 117 455	561 063 436
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	132 638	127 002	259 640	1 404	69 861	71 265	23 384	66 871	90 255	110 658	129 992	240 650
80601	0	0	0	489	907	1 396	489	907	1 396	0	0	0
80801	16 972	1 429	18 401	19 251	1 341	20 592	31 886	2 237	34 123	4 337	533	4 870
80901	81 352	0	81 352	146 316	0	146 316	227 668	0	227 668	0	0	0
81001	2 956	0	2 956	224 219	0	224 219	196 189	0	196 189	30 986	0	30 986
Итого по активу (баланс)	233 918	128 431	362 349	391 679	72 109	463 788	479 616	70 015	549 631	145 981	130 525	276 506
Пассив
85101	149 469	139 681	289 150	31 000	57 769	88 769	0	75 553	75 553	118 469	157 465	275 934
85201	0	0	0	21 067	888	21 955	21 270	1 253	22 523	203	365	568
85401	72 192	0	72 192	199 484	0	199 484	127 292	0	127 292	0	0	0
85501	1 007	0	1 007	7 536	0	7 536	6 533	0	6 533	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	222 668	139 681	362 349	259 087	58 657	317 744	155 095	76 806	231 901	118 676	157 830	276 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	1 785 658	0	1 785 658	0	0	0	1 752 934	0	1 752 934	32 724	0	32 724
90704	0	0	0	2 392 991	42 806	2 435 797	2 392 991	42 806	2 435 797	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	2 533 100	17 307 719	19 840 819	0	9 503 459	9 503 459	0	7 017 391	7 017 391	2 533 100	19 793 787	22 326 887
90901	3 236 501	0	3 236 501	727 394	0	727 394	631 681	0	631 681	3 332 214	0	3 332 214
90902	5 443 653	0	5 443 653	1 781 772	0	1 781 772	1 191 343	0	1 191 343	6 034 082	0	6 034 082
90907	67 183	0	67 183	0	0	0	0	0	0	67 183	0	67 183
90908	0	2 041 403	2 041 403	0	1 010 994	1 010 994	0	2 019 078	2 019 078	0	1 033 319	1 033 319
91104	0	5	5	0	1	1	0	6	6	0	0	0
91202	45	0	45	7	0	7	9	0	9	43	0	43
91203	40	0	40	11	0	11	39	0	39	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	310 500	3 452 540	3 763 040	172 630	8 406 322	8 578 952	0	7 920 774	7 920 774	483 130	3 938 088	4 421 218
91414	164 265 059	31 116 406	195 381 465	21 841 772	18 155 153	39 996 925	7 820 515	13 794 868	21 615 383	178 286 316	35 476 691	213 763 007
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 496	1 331 694	1 336 190	650 000	581 022	1 231 022	271	787 548	787 819	654 225	1 125 168	1 779 393
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91604	155 558	8 821	164 379	76 690	9 142	85 832	96 629	6 490	103 119	135 619	11 473	147 092
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	209 582	72	209 654	0	39	39	0	29	29	209 582	82	209 664
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	591 076	45 252	636 328	0	24 695	24 695	0	18 331	18 331	591 076	51 616	642 692
91803	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
99998	187 278 746	0	187 278 746	55 092 861	0	55 092 861	51 873 577	0	51 873 577	190 498 030	0	190 498 030
Итого по активу (баланс)	366 917 401	55 303 912	422 221 313	82 886 129	37 733 633	120 619 762	65 759 991	31 607 321	97 367 312	384 043 539	61 430 224	445 473 763
Пассив
91004	0	0	0	96 967	0	96 967	96 967	0	96 967	0	0	0
91311	6 205 746	307 481	6 513 227	650 861	563 730	1 214 591	220 239	1 073 916	1 294 155	5 775 124	817 667	6 592 791
91312	112 449 953	25 282 595	137 732 548	5 917 683	11 745 052	17 662 735	12 704 254	13 480 269	26 184 523	119 236 524	27 017 812	146 254 336
91314	0	0	0	5 151 302	0	5 151 302	5 151 302	0	5 151 302	0	0	0
91315	30 610 540	1 387 962	31 998 502	5 271 331	6 701 442	11 972 773	1 372 756	5 724 094	7 096 850	26 711 965	410 614	27 122 579
91316	3 661 018	837 960	4 498 978	6 863 001	2 971 627	9 834 628	6 756 600	2 575 984	9 332 584	3 554 617	442 317	3 996 934
91317	4 590 041	1 132 894	5 722 935	4 467 331	1 410 327	5 877 658	4 123 412	1 786 286	5 909 698	4 246 122	1 508 853	5 754 975
91319	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
91507	805 785	0	805 785	59 007	0	59 007	26 782	0	26 782	773 560	0	773 560
91508	5 174	0	5 174	3 916	0	3 916	0	0	0	1 258	0	1 258
99999	234 942 567	0	234 942 567	45 032 210	0	45 032 210	65 065 376	0	65 065 376	254 975 733	0	254 975 733
Итого по пассиву (баланс)	393 272 421	28 948 892	422 221 313	73 513 609	23 392 178	96 905 787	95 517 688	24 640 549	120 158 237	415 276 500	30 197 263	445 473 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 901	32 582	60 483	27 901	32 582	60 483	0	0	0
93302	0	0	0	27 901	40 378	68 279	27 901	40 378	68 279	0	0	0
93303	27 901	29 701	57 602	0	8 777	8 777	27 901	38 478	66 379	0	0	0
93304	0	905 791	905 791	0	496 944	496 944	0	382 150	382 150	0	1 020 585	1 020 585
93407	0	0	0	0	303 860	303 860	0	303 860	303 860	0	0	0
93702	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
93703	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
93901	8 592 529	67 056 561	75 649 090	209 280 546	1 229 533 498	1 438 814 044	197 993 003	1 283 035 867	1 481 028 870	19 880 072	13 554 192	33 434 264
93902	3 973 936	74 135 707	78 109 643	65 097 410	1 015 700 653	1 080 798 063	67 135 626	1 086 217 974	1 153 353 600	1 935 720	3 618 386	5 554 106
94002	0	262 899	262 899	0	3 188 408	3 188 408	0	3 150 929	3 150 929	0	300 378	300 378
94102	0	0	0	0	1 592 492	1 592 492	0	1 592 492	1 592 492	0	0	0
99996	155 043 616	0	155 043 616	2 526 611 056	0	2 526 611 056	2 641 587 490	0	2 641 587 490	40 067 182	0	40 067 182
Итого по активу (баланс)	167 637 982	142 390 659	310 028 641	2 801 046 796	2 250 897 592	5 051 944 388	2 906 801 804	2 374 794 710	5 281 596 514	61 882 974	18 493 541	80 376 515
Пассив
96301	0	0	0	27 901	32 582	60 483	27 901	32 582	60 483	0	0	0
96302	0	0	0	28 952	40 378	69 330	28 952	40 378	69 330	0	0	0
96303	27 901	28 894	56 795	28 952	37 671	66 623	1 051	8 777	9 828	0	0	0
96304	0	946 871	946 871	0	398 791	398 791	0	519 363	519 363	0	1 067 443	1 067 443
96307	0	0	0	0	299 733	299 733	0	299 733	299 733	0	0	0
96901	3 823 390	71 859 162	75 682 552	140 212 920	1 342 064 245	1 482 277 165	147 232 592	1 292 548 328	1 439 780 920	10 843 062	22 343 245	33 186 307
96902	1 417 144	76 940 254	78 357 398	18 155 847	1 140 076 556	1 158 232 403	17 408 603	1 068 279 835	1 085 688 438	669 900	5 143 533	5 813 433
97002	0	0	0	0	303 860	303 860	0	303 860	303 860	0	0	0
97101	0	0	0	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	0	0	0
99997	154 985 025	0	154 985 025	2 639 883 820	0	2 639 883 820	2 525 208 127	0	2 525 208 127	40 309 332	0	40 309 332
Итого по пассиву (баланс)	160 253 460	149 775 181	310 028 641	2 798 342 758	2 483 253 816	5 281 596 574	2 689 911 592	2 362 032 856	5 051 944 448	51 822 294	28 554 221	80 376 515
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	24,0000	0	0	20,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	1 035 299 636,0000	0	0	108 326 073,0000	0	0	540 235 363,0000	0	0	603 390 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 035 299 758,0000	0	0	108 326 097,0000	0	0	540 235 383,0000	0	0	603 390 472,0000
Пассив
98040	0	0	59 094 407,0000	0	0	425 373,0000	0	0	228 330,0000	0	0	58 897 364,0000
98050	0	0	969 978 222,0000	0	0	537 837 361,0000	0	0	110 048 374,0000	0	0	542 189 235,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	222 673,0000	0	0	222 673,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 052 893,0000	0	0	423 115,0000	0	0	18 530,0000	0	0	648 308,0000
98070	0	0	3 388 578,0000	0	0	1 967 261,0000	0	0	201 524,0000	0	0	1 622 841,0000
98090	0	0	1 785 658,0000	0	0	1 752 934,0000	0	0	0,0000	0	0	32 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 035 299 758,0000	0	0	542 628 717,0000	0	0	110 719 431,0000	0	0	603 390 472,0000

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