Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	228 503	1 798	230 301	633 024	6 308	639 332	653 635	6 280	659 915	207 892	1 826	209 718
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Итого по активу (баланс)	148 199 451	59 353 311	207 552 762	716 595 961	1 186 410 214	1 903 006 175	697 622 811	1 191 199 411	1 888 822 222	167 172 601	54 564 114	221 736 715
Пассив
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47425	569 513	0	569 513	215 552	0	215 552	217 047	0	217 047	571 008	0	571 008
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47804	5 242	0	5 242	316	0	316	243	0	243	5 169	0	5 169
50120	122 937	0	122 937	106 552	0	106 552	15 563	0	15 563	31 948	0	31 948
50220	251 016	0	251 016	141 977	0	141 977	43 282	0	43 282	152 321	0	152 321
50407	0	36	36	0	3	3	0	11	11	0	44	44
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	87 555	0	87 555	10 119	0	10 119	3 869	0	3 869	81 305	0	81 305
50720	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52004	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
52005	6 708 308	0	6 708 308	0	0	0	0	0	0	6 708 308	0	6 708 308
52006	37 490	0	37 490	0	0	0	0	0	0	37 490	0	37 490
52301	79 393	417 353	496 746	37 126	359 839	396 965	20 010	5 924	25 934	62 277	63 438	125 715
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52303	0	0	0	0	542 480	542 480	0	542 480	542 480	0	0	0
52304	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
52305	2 531 281	8 876 970	11 408 251	10 010	565 062	575 072	0	388 329	388 329	2 521 271	8 700 237	11 221 508
52306	557 689	3 414 935	3 972 624	140 254	222 322	362 576	140 146	486 124	626 270	557 581	3 678 737	4 236 318
52307	113 200	0	113 200	0	0	0	0	0	0	113 200	0	113 200
52406	82 047	0	82 047	135 821	913 232	1 049 053	145 545	913 232	1 058 777	91 771	0	91 771
52501	325 097	177 657	502 754	244	25 308	25 552	87 104	63 418	150 522	411 957	215 767	627 724
52602	2 143	0	2 143	9 384	0	9 384	10 580	0	10 580	3 339	0	3 339
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 898	0	1 898	78 873	0	78 873	98 658	0	98 658	21 683	0	21 683
60305	0	0	0	48 672	0	48 672	91 028	0	91 028	42 356	0	42 356
60307	0	0	0	819	14	833	831	14	845	12	0	12
60309	7 980	0	7 980	1 402	0	1 402	1 703	0	1 703	8 281	0	8 281
60311	1 601	0	1 601	6 148	0	6 148	6 659	0	6 659	2 112	0	2 112
60322	358	1	359	583	0	583	1 762	0	1 762	1 537	1	1 538
60324	55 170	0	55 170	209	0	209	2 192	0	2 192	57 153	0	57 153
60601	239 370	0	239 370	3 625	0	3 625	4 061	0	4 061	239 806	0	239 806
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	26 212 883	0	26 212 883	1 623	0	1 623	2 982 009	0	2 982 009	29 193 269	0	29 193 269
70602	38 638	0	38 638	23 089	0	23 089	116 671	0	116 671	132 220	0	132 220
70603	26 337 886	0	26 337 886	1 277 227	0	1 277 227	7 067 349	0	7 067 349	32 128 008	0	32 128 008
70604	20 575	0	20 575	0	0	0	3 954	0	3 954	24 529	0	24 529
70605	15 221	0	15 221	0	0	0	929	0	929	16 150	0	16 150
70613	0	0	0	28 117	0	28 117	28 117	0	28 117	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	143 628 812	63 923 950	207 552 762	572 600 956	1 090 600 958	1 663 201 914	586 900 035	1 090 485 832	1 677 385 867	157 927 891	63 808 824	221 736 715
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	298 967	0	298 967	4 922	0	4 922	2 636	0	2 636	301 253	0	301 253
80601	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
80801	603	0	603	1 289	0	1 289	1 456	0	1 456	436	0	436
80901	1 131	0	1 131	908	0	908	2 039	0	2 039	0	0	0
81001	457	0	457	575	0	575	1 032	0	1 032	0	0	0
Итого по активу (баланс)	301 158	0	301 158	9 613	0	9 613	9 082	0	9 082	301 689	0	301 689
Пассив
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85201	0	0	0	2 385	0	2 385	2 654	0	2 654	269	0	269
85401	4 968	0	4 968	7 611	0	7 611	2 643	0	2 643	0	0	0
85501	2 110	0	2 110	1 177	0	1 177	6 292	0	6 292	7 225	0	7 225
Итого по пассиву (баланс)	301 158	0	301 158	11 173	0	11 173	11 704	0	11 704	301 689	0	301 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 964 202	0	1 964 202	0	0	0	0	0	0	1 964 202	0	1 964 202
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90901	440 665	0	440 665	39 377	0	39 377	18 348	0	18 348	461 694	0	461 694
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91202	37	0	37	5	0	5	6	0	6	36	0	36
91203	22	0	22	11	0	11	23	0	23	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91501	12 250	0	12 250	0	0	0	1 500	0	1 500	10 750	0	10 750
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	97 761	4 386	102 147	14 611	160	14 771	12 168	279	12 447	100 204	4 267	104 471
91704	202 795	15 678	218 473	0	572	572	0	997	997	202 795	15 253	218 048
91802	579 239	63 850	643 089	0	2 328	2 328	0	4 060	4 060	579 239	62 118	641 357
91803	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
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Итого по активу (баланс)	239 145 570	20 615 003	259 760 573	39 384 510	2 091 789	41 476 299	37 481 282	2 359 602	39 840 884	241 048 798	20 347 190	261 395 988
Пассив
91004	0	0	0	30 289	0	30 289	30 289	0	30 289	0	0	0
91311	3 273 232	473 315	3 746 547	55 356	39 988	95 344	12 600	19 478	32 078	3 230 476	452 805	3 683 281
91312	81 148 814	14 158 977	95 307 791	6 766 816	3 564 855	10 331 671	5 396 313	3 582 345	8 978 658	79 778 311	14 176 467	93 954 778
91314	1 500 000	366 659	1 866 659	0	380 027	380 027	0	372 170	372 170	1 500 000	358 802	1 858 802
91315	24 778 423	731 988	25 510 411	1 676 177	167 863	1 844 040	1 630 979	154 774	1 785 753	24 733 225	718 899	25 452 124
91316	8 090 876	468 939	8 559 815	9 231 850	2 597 693	11 829 543	6 850 281	2 443 457	9 293 738	5 709 307	314 703	6 024 010
91317	6 668 658	714 127	7 382 785	7 914 580	125 080	8 039 660	5 470 795	110 444	5 581 239	4 224 873	699 491	4 924 364
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91508	4 887	0	4 887	22	0	22	20	0	20	4 885	0	4 885
99999	116 627 352	0	116 627 352	7 277 559	0	7 277 559	15 390 025	0	15 390 025	124 739 818	0	124 739 818
Итого по пассиву (баланс)	242 846 568	16 914 005	259 760 573	32 953 049	6 875 506	39 828 555	34 781 302	6 682 668	41 463 970	244 674 821	16 721 167	261 395 988
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 209 437	11 382 486	13 591 923	58 793 839	337 184 353	395 978 192	57 713 099	329 932 415	387 645 514	3 290 177	18 634 424	21 924 601
93002	548 682	13 819 558	14 368 240	17 038 736	346 847 941	363 886 677	16 254 349	334 400 960	350 655 309	1 333 069	26 266 539	27 599 608
93201	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
93202	0	0	0	0	599 642	599 642	0	597 523	597 523	0	2 119	2 119
93301	0	0	0	0	123 456	123 456	0	123 456	123 456	0	0	0
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93802	3 572	0	3 572	81 481	0	81 481	65 580	0	65 580	19 473	0	19 473
93803	531	0	531	6 214	0	6 214	6 745	0	6 745	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 856 261	32 725 485	35 581 746	80 227 313	714 286 369	794 513 682	78 312 468	699 681 835	777 994 303	4 771 106	47 330 019	52 101 125
Пассив
96001	3 346 518	10 246 763	13 593 281	183 475 340	203 049 390	386 524 730	190 007 032	204 890 425	394 897 457	9 878 210	12 087 798	21 966 008
96002	3 660 595	10 708 038	14 368 633	48 067 631	302 010 274	350 077 905	48 453 443	314 867 275	363 320 718	4 046 407	23 565 039	27 611 446
96102	0	0	0	0	557 564	557 564	0	557 564	557 564	0	0	0
96201	0	0	0	50 553	0	50 553	50 553	0	50 553	0	0	0
96202	0	0	0	0	502 944	502 944	0	502 944	502 944	0	0	0
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96302	0	123 548	123 548	0	123 548	123 548	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	1 299 176	0	1 299 176	1 299 176	0	1 299 176
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96408	0	78 719	78 719	0	81 247	81 247	0	45 272	45 272	0	42 744	42 744
96506	0	0	0	240 429	0	240 429	240 429	0	240 429	0	0	0
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96802	31 343	0	31 343	90 437	0	90 437	59 094	0	59 094	0	0	0
96803	23	0	23	3 499	0	3 499	7 207	0	7 207	3 731	0	3 731
Итого по пассиву (баланс)	8 469 271	27 112 475	35 581 746	244 885 362	532 115 354	777 000 716	251 723 647	541 796 448	793 520 095	15 307 556	36 793 569	52 101 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	1 740 124 470,2250	0	0	1 450 585 910,0000	0	0	2 166 777 207,2250	0	0	1 023 933 173,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 740 124 589,2250	0	0	1 450 585 913,0000	0	0	2 166 777 217,2250	0	0	1 023 933 285,0000
Пассив
98040	0	0	739 516 683,2250	0	0	717 894 126,2250	0	0	307 896,0000	0	0	21 930 453,0000
98050	0	0	982 165 814,0000	0	0	697 454 778,0000	0	0	697 185 325,0000	0	0	981 896 361,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 456 706 191,0000	0	0	1 456 706 191,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	13 160 776,0000	0	0	12 873 652,0000	0	0	15 160 903,0000	0	0	15 448 027,0000
98070	0	0	3 317 114,0000	0	0	2 289 010,0000	0	0	1 666 138,0000	0	0	2 694 242,0000
98090	0	0	1 964 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 964 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 740 124 589,2250	0	0	2 887 217 757,2250	0	0	2 171 026 453,0000	0	0	1 023 933 285,0000

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