Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	106 406	1 833	108 239	276 583	5 148	281 731	284 873	5 120	289 993	98 116	1 861	99 977
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50106	1 916 041	0	1 916 041	12 539	0	12 539	4 688	0	4 688	1 923 892	0	1 923 892
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50108	50 465	44 815	95 280	358	4 995	5 353	0	2 496	2 496	50 823	47 314	98 137
50110	51 285	951 125	1 002 410	362	104 606	104 968	0	901 629	901 629	51 647	154 102	205 749
50118	887 121	0	887 121	40 107 751	0	40 107 751	38 870 170	0	38 870 170	2 124 702	0	2 124 702
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50209	0	1 491 605	1 491 605	0	1 836 405	1 836 405	0	3 328 010	3 328 010	0	0	0
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42004	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	600 000	0	600 000	601 000	0	601 000
42005	289 000	119 591	408 591	79 000	126 344	205 344	0	6 753	6 753	210 000	0	210 000
42006	121 000	89 693	210 693	0	4 977	4 977	0	9 249	9 249	121 000	93 965	214 965
42102	25 000	0	25 000	162 950	0	162 950	307 950	0	307 950	170 000	0	170 000
42103	2 242 100	26 131	2 268 231	0	12 363	12 363	1 150 000	2 645	1 152 645	3 392 100	16 413	3 408 513
42104	1 858 400	23 410	1 881 810	617 300	1 299	618 599	512 000	2 414	514 414	1 753 100	24 525	1 777 625
42105	1 369 113	76 445	1 445 558	1 361 750	50 454	1 412 204	1 527 402	5 423	1 532 825	1 534 765	31 414	1 566 179
42106	1 166 901	111 978	1 278 879	851 500	80 662	932 162	366 640	87 469	454 109	682 041	118 785	800 826
42107	1 002 055	0	1 002 055	0	0	0	0	0	0	1 002 055	0	1 002 055
42205	55 000	0	55 000	7 000	0	7 000	0	0	0	48 000	0	48 000
42206	193 850	220 676	414 526	4 000	11 048	15 048	3 550	6 623	10 173	193 400	216 251	409 651
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42301	264	1 771	2 035	1 738	1 096	2 834	1 738	1 312	3 050	264	1 987	2 251
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42304	45 205	3 534	48 739	43	168	211	9 171	255	9 426	54 333	3 621	57 954
42305	98 829	73 033	171 862	16 464	14 043	30 507	13 152	14 100	27 252	95 517	73 090	168 607
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42309	73	868	941	3	48	51	3	89	92	73	909	982
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
42312	17	0	17	3	0	3	9	0	9	23	0	23
42313	45	0	45	6	0	6	6	0	6	45	0	45
42314	183	0	183	3	0	3	21	0	21	201	0	201
42315	156	0	156	6	0	6	0	0	0	150	0	150
42505	15 890	81 920	97 810	0	4 564	4 564	621	10 064	10 685	16 511	87 420	103 931
42506	21 190	305 473	326 663	0	14 902	14 902	87 089	23 238	110 327	108 279	313 809	422 088
42601	0	44	44	0	2	2	0	4	4	0	46	46
42606	20 182	369 069	389 251	3 179	37 855	41 034	3 315	46 841	50 156	20 318	378 055	398 373
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43205	0	0	0	0	19	19	0	2 368	2 368	0	2 349	2 349
43206	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
43207	0	700	700	0	39	39	0	72	72	0	733	733
43706	100 003	0	100 003	0	0	0	0	0	0	100 003	0	100 003
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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43805	107 146	12 841	119 987	19 433	712	20 145	36 000	1 324	37 324	123 713	13 453	137 166
43806	208 948	1 453	210 401	5 015	81	5 096	60	150	210	203 993	1 522	205 515
43807	1 318 947	0	1 318 947	0	0	0	0	0	0	1 318 947	0	1 318 947
44615	175 726	0	175 726	45 253	0	45 253	22 815	0	22 815	153 288	0	153 288
45115	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
45215	1 569 429	0	1 569 429	274 316	0	274 316	128 630	0	128 630	1 423 743	0	1 423 743
45515	83 899	0	83 899	43 339	0	43 339	14 290	0	14 290	54 850	0	54 850
45818	697 490	0	697 490	12 725	0	12 725	12 392	0	12 392	697 157	0	697 157
45918	31 161	0	31 161	578	0	578	908	0	908	31 491	0	31 491
47108	16 386	0	16 386	110	0	110	568	0	568	16 844	0	16 844
47401	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47403	0	0	0	46 523 733	3 941 797	50 465 530	46 523 733	3 941 797	50 465 530	0	0	0
47405	0	0	0	2 917 752	3 061 363	5 979 115	2 917 752	3 061 363	5 979 115	0	0	0
47407	0	0	0	133 149 647	242 147 600	375 297 247	133 358 497	242 360 176	375 718 673	208 850	212 576	421 426
47409	0	132 718	132 718	0	146 747	146 747	0	149 527	149 527	0	135 498	135 498
47411	18 224	78 567	96 791	25 483	30 848	56 331	24 002	33 828	57 830	16 743	81 547	98 290
47416	18 749	0	18 749	357 679	11 363	369 042	343 101	11 363	354 464	4 171	0	4 171
47422	271	288	559	570 095	2 765 344	3 335 439	589 338	2 765 278	3 354 616	19 514	222	19 736
47425	317 909	0	317 909	154 000	0	154 000	145 355	0	145 355	309 264	0	309 264
47426	208 736	73 724	282 460	110 990	71 984	182 974	139 953	68 179	208 132	237 699	69 919	307 618
47804	3 378	0	3 378	1	0	1	0	0	0	3 377	0	3 377
50120	459 943	0	459 943	94 634	0	94 634	133 309	0	133 309	498 618	0	498 618
50220	321 437	0	321 437	309 736	0	309 736	669 963	0	669 963	681 664	0	681 664
50407	0	740	740	0	46	46	0	276	276	0	970	970
50408	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
50507	31 063	0	31 063	774	0	774	0	0	0	30 289	0	30 289
50620	21 351	0	21 351	4 482	0	4 482	4 708	0	4 708	21 577	0	21 577
50720	16 382	0	16 382	8 502	0	8 502	0	0	0	7 880	0	7 880
51510	56 037	0	56 037	0	0	0	0	0	0	56 037	0	56 037
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	6 484	0	6 484	74 976	10 139	85 115	75 510	10 139	85 649	7 018	0	7 018
52302	0	0	0	0	10 139	10 139	0	10 139	10 139	0	0	0
52303	12 000	0	12 000	8 500	0	8 500	2 345	0	2 345	5 845	0	5 845
52304	453 900	0	453 900	56 491	0	56 491	61 649	0	61 649	459 058	0	459 058
52305	157 163	941 034	1 098 197	1 270	42 776	44 046	14 600	58 968	73 568	170 493	957 226	1 127 719
52306	236 299	2 927 744	3 164 043	10 206	150 032	160 238	1 267	251 795	253 062	227 360	3 029 507	3 256 867
52307	53 274	59 795	113 069	0	3 318	3 318	0	6 166	6 166	53 274	62 643	115 917
52406	8 664	70 310	78 974	75 011	14 016	89 027	76 301	17 365	93 666	9 954	73 659	83 613
52407	0	0	0	90 240	0	90 240	90 240	0	90 240	0	0	0
52501	195 964	118 612	314 576	91 641	6 207	97 848	41 306	29 013	70 319	145 629	141 418	287 047
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	7 187	0	7 187	37 667	0	37 667	34 638	0	34 638	4 158	0	4 158
60305	35 555	0	35 555	66 565	0	66 565	32 589	0	32 589	1 579	0	1 579
60307	20	0	20	177	0	177	160	0	160	3	0	3
60309	63	0	63	2 272	0	2 272	2 272	0	2 272	63	0	63
60311	1 515	0	1 515	5 227	0	5 227	4 176	0	4 176	464	0	464
60322	127 875	0	127 875	790	10	800	797	10	807	127 882	0	127 882
60324	50 234	0	50 234	136	0	136	349	0	349	50 447	0	50 447
60601	157 875	0	157 875	0	0	0	213	0	213	158 088	0	158 088
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	2 128	0	2 128	31	0	31	14 429	0	14 429	16 526	0	16 526
70601	17 813 179	0	17 813 179	4 075	0	4 075	2 263 661	0	2 263 661	20 072 765	0	20 072 765
70603	22 190 838	0	22 190 838	0	0	0	3 284 664	0	3 284 664	25 475 502	0	25 475 502
70604	5 167	0	5 167	0	0	0	791	0	791	5 958	0	5 958
70605	11 929	0	11 929	0	0	0	1 112	0	1 112	13 041	0	13 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 620 144	0	4 620 144	32 426	0	32 426	102 403	0	102 403	4 550 167	0	4 550 167
80601	0	0	0	30 862	0	30 862	30 862	0	30 862	0	0	0
80801	20 597	0	20 597	98 766	0	98 766	113 108	0	113 108	6 255	0	6 255
80901	1 372	0	1 372	1 271	0	1 271	13	0	13	2 630	0	2 630
81001	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
Пассив
85101	4 635 633	0	4 635 633	76 715	0	76 715	0	0	0	4 558 918	0	4 558 918
85201	0	0	0	101 599	0	101 599	101 599	0	101 599	0	0	0
85401	2 984	0	2 984	40	0	40	1 701	0	1 701	4 645	0	4 645
85501	8 159	0	8 159	8 047	0	8 047	40	0	40	152	0	152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	73 354	10 115	83 469	73 354	10 115	83 469	0	0	0
90803	53 700	0	53 700	24 815	0	24 815	0	0	0	78 515	0	78 515
90901	538 345	0	538 345	9 934	0	9 934	4 285	0	4 285	543 994	0	543 994
90902	1 394 403	48	1 394 451	61 952	13	61 965	109 724	14	109 738	1 346 631	47	1 346 678
90908	0	132 718	132 718	0	8 976	8 976	0	6 196	6 196	0	135 498	135 498
91202	15	0	15	4	0	4	6	0	6	13	0	13
91203	5	0	5	9	0	9	7	0	7	7	0	7
91412	1 068 583	0	1 068 583	0	0	0	539 868	0	539 868	528 715	0	528 715
91414	37 808 443	4 925 205	42 733 648	4 422 628	390 167	4 812 795	4 105 630	262 902	4 368 532	38 125 441	5 052 470	43 177 911
91416	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	197 680	0	197 680	0	0	0	15 000	0	15 000	182 680	0	182 680
91501	8 466	0	8 466	0	0	0	0	0	0	8 466	0	8 466
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	257 801	11 835	269 636	13 296	8 561	21 857	7 728	2 190	9 918	263 369	18 206	281 575
91704	3 020	14 098	17 118	0	1 454	1 454	0	782	782	3 020	14 770	17 790
91802	7 731	47 279	55 010	0	4 875	4 875	0	2 623	2 623	7 731	49 531	57 262
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Пассив
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91312	39 562 459	13 173 583	52 736 042	2 816 812	2 180 600	4 997 412	3 537 858	2 033 546	5 571 404	40 283 505	13 026 529	53 310 034
91314	0	0	0	54 078	0	54 078	54 078	0	54 078	0	0	0
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91316	2 766 410	887 530	3 653 940	1 725 490	1 394 798	3 120 288	1 679 072	1 120 706	2 799 778	2 719 992	613 438	3 333 430
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91507	779 840	0	779 840	5 698	0	5 698	5 838	0	5 838	779 980	0	779 980
91508	1 251	0	1 251	0	0	0	1	0	1	1 252	0	1 252
99999	47 669 458	0	47 669 458	5 134 765	0	5 134 765	5 024 494	0	5 024 494	47 559 187	0	47 559 187
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	195 659	2 638 146	2 833 805	4 579 331	16 862 243	21 441 574	4 441 999	18 286 518	22 728 517	332 991	1 213 871	1 546 862
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95003	0	0	0	1 111	0	1 111	789	0	789	322	0	322
Пассив
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96002	0	2 827 798	2 827 798	1 683 138	20 456 119	22 139 257	2 048 272	18 872 768	20 921 040	365 134	1 244 447	1 609 581
96102	0	0	0	0	579 028	579 028	0	579 028	579 028	0	0	0
96201	87 009	0	87 009	87 009	0	87 009	99 995	0	99 995	99 995	0	99 995
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96901	0	0	0	50 870	0	50 870	53 911	0	53 911	3 041	0	3 041
97103	218	0	218	1 582	0	1 582	1 364	0	1 364	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	293,0000	0	0	35,0000	0	0	26,0000	0	0	302,0000
98010	0	0	3 698 038 621,2250	0	0	4 343 542 667,0000	0	0	5 627 409 147,0000	0	0	2 414 172 141,2250
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	373 558 568,2250	0	0	6 400 564,0000	0	0	141 730 438,0000	0	0	508 888 442,2250
98050	0	0	1 963 671 525,0000	0	0	5 624 102 140,0000	0	0	4 205 064 375,0000	0	0	544 633 760,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	142 787 324,0000	0	0	142 787 324,0000	0	0	0,0000
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98060	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
98070	0	0	122 950 008,0000	0	0	50 017,0000	0	0	50 015,0000	0	0	122 950 006,0000

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