• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 44 629 0 44 629 1 275 0 1 275 3 145 0 3 145 42 759 0 42 759
10610 84 202 0 84 202 0 0 0 0 0 0 84 202 0 84 202
20202 180 027 293 794 473 821 3 432 785 538 758 3 971 543 3 442 155 588 514 4 030 669 170 657 244 038 414 695
20208 81 750 0 81 750 354 228 0 354 228 360 328 0 360 328 75 650 0 75 650
20209 7 800 0 7 800 1 121 989 135 454 1 257 443 1 121 289 135 454 1 256 743 8 500 0 8 500
20302 0 32 278 32 278 0 2 239 2 239 0 5 111 5 111 0 29 406 29 406
20308 359 0 359 0 0 0 11 0 11 348 0 348
30102 254 152 0 254 152 7 114 570 0 7 114 570 7 228 033 0 7 228 033 140 689 0 140 689
30110 33 089 104 587 137 676 1 260 558 349 940 1 610 498 1 261 906 375 923 1 637 829 31 741 78 604 110 345
30114 0 13 799 13 799 0 117 851 117 851 0 92 111 92 111 0 39 539 39 539
30118 0 1 249 1 249 0 113 113 0 227 227 0 1 135 1 135
30202 214 281 0 214 281 322 520 0 322 520 0 0 0 536 801 0 536 801
30204 14 460 0 14 460 20 762 0 20 762 0 0 0 35 222 0 35 222
30210 7 000 0 7 000 88 831 0 88 831 95 831 0 95 831 0 0 0
30215 750 1 877 2 627 0 114 114 0 301 301 750 1 690 2 440
30221 0 8 297 8 297 0 35 476 35 476 0 43 773 43 773 0 0 0
30233 21 436 5 030 26 466 522 395 45 945 568 340 521 874 45 608 567 482 21 957 5 367 27 324
30302 3 104 222 0 3 104 222 502 934 218 742 721 676 300 689 218 742 519 431 3 306 467 0 3 306 467
30306 1 627 309 0 1 627 309 989 554 0 989 554 890 000 0 890 000 1 726 863 0 1 726 863
30413 92 0 92 126 308 0 126 308 126 332 0 126 332 68 0 68
30424 28 1 064 067 1 064 095 21 545 700 20 796 892 42 342 592 21 545 694 21 118 398 42 664 092 34 742 561 742 595
30602 25 015 39 25 054 1 709 3 1 712 26 707 6 26 713 17 36 53
32201 0 0 0 2 551 0 2 551 0 0 0 2 551 0 2 551
45201 13 175 0 13 175 3 642 0 3 642 13 601 0 13 601 3 216 0 3 216
45203 3 821 0 3 821 0 0 0 2 115 0 2 115 1 706 0 1 706
45204 361 322 0 361 322 86 527 14 826 101 353 245 185 488 245 673 202 664 14 338 217 002
45205 203 823 25 906 229 729 163 050 40 254 203 304 87 250 9 032 96 282 279 623 57 128 336 751
45206 1 856 316 115 309 1 971 625 99 167 4 921 104 088 43 779 53 771 97 550 1 911 704 66 459 1 978 163
45207 4 008 142 0 4 008 142 46 605 0 46 605 41 340 0 41 340 4 013 407 0 4 013 407
45208 3 000 230 19 353 3 019 583 5 000 952 5 952 15 390 2 453 17 843 2 989 840 17 852 3 007 692
45405 660 0 660 0 0 0 0 0 0 660 0 660
45406 11 271 0 11 271 0 0 0 0 0 0 11 271 0 11 271
45407 2 083 0 2 083 0 0 0 100 0 100 1 983 0 1 983
45504 46 248 0 46 248 40 0 40 9 0 9 46 279 0 46 279
45505 23 400 15 926 39 326 70 758 828 6 726 16 684 23 410 16 744 0 16 744
45506 73 603 0 73 603 1 350 0 1 350 6 583 0 6 583 68 370 0 68 370
45507 1 966 241 0 1 966 241 1 681 0 1 681 113 861 0 113 861 1 854 061 0 1 854 061
45509 3 342 342 3 684 3 395 167 3 562 3 655 198 3 853 3 082 311 3 393
45705 5 515 0 5 515 0 0 0 172 0 172 5 343 0 5 343
45811 12 619 0 12 619 0 0 0 0 0 0 12 619 0 12 619
45812 661 514 0 661 514 73 980 0 73 980 76 123 0 76 123 659 371 0 659 371
45814 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45815 151 260 0 151 260 8 395 0 8 395 7 075 0 7 075 152 580 0 152 580
45817 790 0 790 172 0 172 0 0 0 962 0 962
45911 5 743 0 5 743 0 0 0 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 350 193 7 239 357 432 12 961 356 13 317 1 718 918 2 636 361 436 6 677 368 113
45914 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45915 19 906 0 19 906 3 186 0 3 186 3 687 0 3 687 19 405 0 19 405
45917 1 115 0 1 115 122 0 122 0 0 0 1 237 0 1 237
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 21 030 834 20 682 135 41 712 969 21 030 834 20 682 135 41 712 969 0 0 0
47408 0 0 0 255 004 130 129 385 133 255 004 130 129 385 133 0 0 0
47415 97 0 97 0 0 0 17 0 17 80 0 80
47423 1 747 495 0 1 747 495 102 265 88 719 190 984 111 255 88 719 199 974 1 738 505 0 1 738 505
47427 1 612 286 452 1 612 738 28 652 690 29 342 25 144 584 25 728 1 615 794 558 1 616 352
47801 302 0 302 0 0 0 4 0 4 298 0 298
47802 5 159 0 5 159 0 0 0 0 0 0 5 159 0 5 159
50205 10 785 0 10 785 75 0 75 0 0 0 10 860 0 10 860
50207 112 841 0 112 841 1 296 0 1 296 0 0 0 114 137 0 114 137
50208 213 398 0 213 398 1 388 0 1 388 120 770 0 120 770 94 016 0 94 016
50211 2 956 346 382 349 338 22 21 657 21 679 0 51 702 51 702 2 978 316 337 319 315
50221 8 981 0 8 981 11 027 0 11 027 6 368 0 6 368 13 640 0 13 640
50305 507 000 0 507 000 3 547 0 3 547 0 0 0 510 547 0 510 547
50306 10 112 0 10 112 77 0 77 225 0 225 9 964 0 9 964
50307 54 663 0 54 663 456 0 456 5 0 5 55 114 0 55 114
50308 35 685 0 35 685 279 0 279 4 333 0 4 333 31 631 0 31 631
50505 39 489 0 39 489 0 0 0 0 0 0 39 489 0 39 489
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 447 447 0 24 24 0 56 56 0 415 415
50709 1 982 0 1 982 0 0 0 0 0 0 1 982 0 1 982
51501 34 509 0 34 509 0 0 0 0 0 0 34 509 0 34 509
51509 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146
52601 0 0 0 1 706 0 1 706 1 706 0 1 706 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 121 0 121 0 0 0 2 0 2 119 0 119
60306 4 0 4 7 508 0 7 508 7 509 0 7 509 3 0 3
60308 330 0 330 452 0 452 549 0 549 233 0 233
60310 0 0 0 1 249 0 1 249 1 249 0 1 249 0 0 0
60312 21 039 0 21 039 37 123 0 37 123 32 292 0 32 292 25 870 0 25 870
60314 0 782 782 606 664 1 270 606 764 1 370 0 682 682
60315 12 138 0 12 138 0 0 0 0 0 0 12 138 0 12 138
60323 9 261 0 9 261 2 040 0 2 040 2 623 0 2 623 8 678 0 8 678
60336 20 0 20 54 0 54 33 0 33 41 0 41
60401 1 740 832 0 1 740 832 4 990 0 4 990 2 674 0 2 674 1 743 148 0 1 743 148
60404 46 793 0 46 793 0 0 0 0 0 0 46 793 0 46 793
60415 34 257 0 34 257 4 985 0 4 985 4 985 0 4 985 34 257 0 34 257
60901 296 0 296 0 0 0 0 0 0 296 0 296
61002 149 0 149 529 0 529 552 0 552 126 0 126
61008 3 540 0 3 540 922 0 922 880 0 880 3 582 0 3 582
61009 941 0 941 195 0 195 71 0 71 1 065 0 1 065
61013 0 0 0 389 0 389 389 0 389 0 0 0
61209 0 0 0 2 856 0 2 856 2 856 0 2 856 0 0 0
61210 0 0 0 119 561 0 119 561 119 561 0 119 561 0 0 0
61212 0 0 0 57 485 0 57 485 57 485 0 57 485 0 0 0
61213 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
61214 0 0 0 60 907 0 60 907 60 907 0 60 907 0 0 0
61403 14 297 0 14 297 1 270 0 1 270 1 042 0 1 042 14 525 0 14 525
61601 0 0 0 2 520 0 2 520 2 520 0 2 520 0 0 0
61702 21 689 0 21 689 0 0 0 0 0 0 21 689 0 21 689
61902 213 982 0 213 982 0 0 0 0 0 0 213 982 0 213 982
61904 166 330 0 166 330 0 0 0 0 0 0 166 330 0 166 330
62001 526 804 0 526 804 48 940 0 48 940 124 0 124 575 620 0 575 620
62101 79 573 0 79 573 0 0 0 0 0 0 79 573 0 79 573
70606 6 614 678 0 6 614 678 507 741 0 507 741 22 061 0 22 061 7 100 358 0 7 100 358
70608 832 452 0 832 452 380 727 0 380 727 0 0 0 1 213 179 0 1 213 179
70609 21 836 0 21 836 6 635 0 6 635 0 0 0 28 471 0 28 471
70611 506 0 506 473 0 473 0 0 0 979 0 979
70614 0 0 0 867 0 867 867 0 867 0 0 0
70706 6 300 980 0 6 300 980 0 0 0 0 0 0 6 300 980 0 6 300 980
70707 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
70708 3 651 524 0 3 651 524 0 0 0 0 0 0 3 651 524 0 3 651 524
70709 301 293 0 301 293 0 0 0 0 0 0 301 293 0 301 293
70711 6 051 0 6 051 0 0 0 0 0 0 6 051 0 6 051
70714 8 245 0 8 245 0 0 0 0 0 0 8 245 0 8 245
Итого по активу (баланс) 43 655 116 2 057 155 45 712 271 60 605 684 43 227 779 103 833 463 59 469 885 43 661 801 103 131 686 44 790 915 1 623 133 46 414 048
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 416 672 0 416 672 2 074 0 2 074 0 0 0 414 598 0 414 598
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 8 981 0 8 981 6 368 0 6 368 11 027 0 11 027 13 640 0 13 640
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 436 909 0 436 909 31 174 0 31 174 2 074 0 2 074 407 809 0 407 809
20309 0 20 690 20 690 0 4 143 4 143 0 1 311 1 311 0 17 858 17 858
30126 154 0 154 201 0 201 165 0 165 118 0 118
30220 0 0 0 0 16 806 16 806 0 21 370 21 370 0 4 564 4 564
30222 0 0 0 0 4 262 4 262 0 4 262 4 262 0 0 0
30223 538 0 538 163 380 0 163 380 162 987 0 162 987 145 0 145
30226 41 0 41 55 0 55 55 0 55 41 0 41
30232 7 396 11 973 19 369 552 765 56 365 609 130 552 020 54 567 606 587 6 651 10 175 16 826
30236 19 38 57 664 743 1 407 647 714 1 361 2 9 11
30301 3 104 222 0 3 104 222 300 688 218 742 519 430 502 934 218 742 721 676 3 306 468 0 3 306 468
30305 1 627 309 0 1 627 309 890 000 0 890 000 989 554 0 989 554 1 726 863 0 1 726 863
30601 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
30607 250 0 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0
406 7 873 0 7 873 21 491 0 21 491 30 554 0 30 554 16 936 0 16 936
407 528 719 61 581 590 300 5 504 298 304 475 5 808 773 5 523 791 279 218 5 803 009 548 212 36 324 584 536
408.1 91 250 4 616 95 866 405 694 5 493 411 187 386 528 2 393 388 921 72 084 1 516 73 600
408.2 845 114 50 770 895 884 776 485 153 314 929 799 769 098 154 809 923 907 837 727 52 265 889 992
40901 0 0 0 900 0 900 900 0 900 0 0 0
40905 590 0 590 25 540 0 25 540 25 541 0 25 541 591 0 591
40909 0 0 0 15 486 16 115 31 601 15 486 16 115 31 601 0 0 0
40910 0 0 0 3 161 1 817 4 978 3 161 1 817 4 978 0 0 0
40911 1 753 0 1 753 186 380 0 186 380 185 948 0 185 948 1 321 0 1 321
40912 0 0 0 16 611 32 549 49 160 16 611 32 549 49 160 0 0 0
40913 0 0 0 10 613 13 012 23 625 10 613 13 012 23 625 0 0 0
41804 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
41906 67 965 0 67 965 10 410 0 10 410 4 540 0 4 540 62 095 0 62 095
42101 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
42102 39 560 0 39 560 107 800 0 107 800 82 494 0 82 494 14 254 0 14 254
42103 83 479 0 83 479 31 179 0 31 179 46 250 0 46 250 98 550 0 98 550
42104 18 376 0 18 376 13 000 0 13 000 1 498 0 1 498 6 874 0 6 874
42105 10 160 0 10 160 250 0 250 1 000 0 1 000 10 910 0 10 910
42106 8 000 0 8 000 1 000 0 1 000 150 0 150 7 150 0 7 150
42107 585 500 0 585 500 0 0 0 0 0 0 585 500 0 585 500
42109 2 600 0 2 600 6 093 0 6 093 3 493 0 3 493 0 0 0
42110 493 0 493 493 0 493 0 0 0 0 0 0
42111 0 0 0 0 0 0 174 0 174 174 0 174
42113 600 0 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0
42202 310 0 310 710 0 710 900 0 900 500 0 500
42203 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
42204 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
42205 0 0 0 0 0 0 339 0 339 339 0 339
42206 491 0 491 299 0 299 9 159 0 9 159 9 351 0 9 351
42207 59 747 0 59 747 0 0 0 67 0 67 59 814 0 59 814
42301 20 101 23 380 43 481 258 116 11 549 269 665 291 603 7 090 298 693 53 588 18 921 72 509
42303 15 586 7 708 23 294 15 543 6 981 22 524 23 854 5 837 29 691 23 897 6 564 30 461
42304 287 031 65 802 352 833 82 014 30 406 112 420 54 089 19 065 73 154 259 106 54 461 313 567
42305 637 074 256 820 893 894 70 079 111 240 181 319 106 767 45 715 152 482 673 762 191 295 865 057
42306 13 788 965 269 833 14 058 798 2 409 794 66 671 2 476 465 2 193 336 73 972 2 267 308 13 572 507 277 134 13 849 641
42307 18 812 26 212 45 024 981 6 005 6 986 145 1 415 1 560 17 976 21 622 39 598
42601 166 1 239 1 405 0 157 157 0 60 60 166 1 142 1 308
42603 903 542 1 445 905 581 1 486 2 328 330 0 289 289
42604 2 173 2 705 4 878 269 2 534 2 803 629 2 355 2 984 2 533 2 526 5 059
42605 6 542 761 7 303 2 152 122 2 274 0 46 46 4 390 685 5 075
42606 16 008 2 921 18 929 2 308 703 3 011 1 900 170 2 070 15 600 2 388 17 988
42607 0 547 547 0 88 88 0 33 33 0 492 492
42807 13 880 0 13 880 0 0 0 0 0 0 13 880 0 13 880
45215 4 526 248 0 4 526 248 52 767 0 52 767 57 777 0 57 777 4 531 258 0 4 531 258
45415 21 0 21 1 0 1 0 0 0 20 0 20
45515 120 938 0 120 938 29 070 0 29 070 52 363 0 52 363 144 231 0 144 231
45715 1 489 0 1 489 47 0 47 0 0 0 1 442 0 1 442
45818 751 643 0 751 643 77 438 0 77 438 73 733 0 73 733 747 938 0 747 938
45918 323 269 0 323 269 2 587 0 2 587 3 685 0 3 685 324 367 0 324 367
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 20 540 711 20 976 836 41 517 547 20 540 711 20 976 836 41 517 547 0 0 0
47407 0 0 0 244 348 140 117 384 465 244 348 140 117 384 465 0 0 0
47411 205 319 13 229 218 548 229 145 5 960 235 105 153 351 2 163 155 514 129 525 9 432 138 957
47416 2 863 77 2 940 67 920 927 68 847 66 180 937 67 117 1 123 87 1 210
47422 1 466 0 1 466 76 489 0 76 489 76 569 0 76 569 1 546 0 1 546
47425 2 354 451 0 2 354 451 29 076 0 29 076 31 702 0 31 702 2 357 077 0 2 357 077
47426 6 779 0 6 779 2 483 0 2 483 2 518 0 2 518 6 814 0 6 814
47804 5 159 0 5 159 0 0 0 0 0 0 5 159 0 5 159
50220 5 761 0 5 761 2 575 0 2 575 1 275 0 1 275 4 461 0 4 461
50507 39 489 0 39 489 0 0 0 0 0 0 39 489 0 39 489
50620 682 0 682 56 0 56 24 0 24 650 0 650
50719 1 499 0 1 499 0 0 0 0 0 0 1 499 0 1 499
51510 35 655 0 35 655 0 0 0 0 0 0 35 655 0 35 655
52201 2 800 0 2 800 3 434 0 3 434 2 169 0 2 169 1 535 0 1 535
52202 51 0 51 51 0 51 2 650 0 2 650 2 650 0 2 650
52203 798 0 798 203 0 203 200 0 200 795 0 795
52204 14 784 0 14 784 3 971 0 3 971 579 0 579 11 392 0 11 392
52301 0 0 0 0 0 0 349 0 349 349 0 349
52404 3 122 0 3 122 7 902 0 7 902 7 658 0 7 658 2 878 0 2 878
52405 195 0 195 285 0 285 274 0 274 184 0 184
52406 1 590 0 1 590 0 0 0 0 0 0 1 590 0 1 590
52501 667 0 667 274 0 274 159 0 159 552 0 552
52602 0 0 0 814 0 814 814 0 814 0 0 0
60105 44 418 0 44 418 0 0 0 0 0 0 44 418 0 44 418
60206 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60301 7 398 0 7 398 7 930 0 7 930 9 525 0 9 525 8 993 0 8 993
60305 4 0 4 22 077 0 22 077 49 083 0 49 083 27 010 0 27 010
60309 0 0 0 664 0 664 664 0 664 0 0 0
60311 11 477 0 11 477 5 019 0 5 019 8 967 0 8 967 15 425 0 15 425
60322 31 0 31 345 0 345 358 0 358 44 0 44
60324 7 543 0 7 543 802 0 802 1 723 0 1 723 8 464 0 8 464
60335 6 219 0 6 219 6 252 0 6 252 14 531 0 14 531 14 498 0 14 498
60405 11 551 0 11 551 0 0 0 0 0 0 11 551 0 11 551
60414 549 210 0 549 210 0 0 0 8 573 0 8 573 557 783 0 557 783
60903 195 0 195 0 0 0 3 0 3 198 0 198
61910 2 020 0 2 020 0 0 0 836 0 836 2 856 0 2 856
62002 10 479 0 10 479 0 0 0 0 0 0 10 479 0 10 479
62103 488 0 488 0 0 0 0 0 0 488 0 488
70601 655 387 0 655 387 1 440 0 1 440 477 688 0 477 688 1 131 635 0 1 131 635
70602 12 0 12 24 0 24 56 0 56 44 0 44
70603 866 373 0 866 373 0 0 0 242 458 0 242 458 1 108 831 0 1 108 831
70604 24 183 0 24 183 0 0 0 5 417 0 5 417 29 600 0 29 600
70613 0 0 0 394 0 394 1 286 0 1 286 892 0 892
70701 6 008 139 0 6 008 139 0 0 0 0 0 0 6 008 139 0 6 008 139
70703 3 797 635 0 3 797 635 0 0 0 0 0 0 3 797 635 0 3 797 635
70704 312 391 0 312 391 0 0 0 0 0 0 312 391 0 312 391
70713 45 759 0 45 759 0 0 0 0 0 0 45 759 0 45 759
70715 46 496 0 46 496 0 0 0 0 0 0 46 496 0 46 496
Итого по пассиву (баланс) 44 890 827 821 444 45 712 271 33 346 867 22 188 713 55 535 580 34 160 339 22 077 018 56 237 357 45 704 299 709 749 46 414 048
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 122 0 122 7 0 7 9 0 9 120 0 120
80601 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
80801 4 0 4 8 0 8 5 0 5 7 0 7
80901 2 0 2 4 0 4 4 0 4 2 0 2
Итого по активу (баланс) 128 0 128 20 0 20 19 0 19 129 0 129
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85401 0 0 0 2 0 2 3 0 3 1 0 1
85501 28 0 28 1 0 1 1 0 1 28 0 28
Итого по пассиву (баланс) 128 0 128 3 0 3 4 0 4 129 0 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 7 0 7 0 0 0 5 0 5 2 0 2
90702 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
90704 0 0 0 7 902 0 7 902 7 902 0 7 902 0 0 0
90705 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
90803 6 805 0 6 805 1 319 0 1 319 2 119 0 2 119 6 005 0 6 005
90901 38 425 0 38 425 75 655 0 75 655 85 839 0 85 839 28 241 0 28 241
90902 1 576 901 0 1 576 901 187 091 0 187 091 135 539 0 135 539 1 628 453 0 1 628 453
91202 533 912 0 533 912 1 351 0 1 351 4 560 0 4 560 530 703 0 530 703
91203 7 0 7 2 0 2 2 0 2 7 0 7
91204 0 87 612 87 612 0 5 566 5 566 0 13 835 13 835 0 79 343 79 343
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91411 102 199 0 102 199 218 0 218 0 0 0 102 417 0 102 417
91412 0 0 0 8 037 0 8 037 8 037 0 8 037 0 0 0
91414 36 506 556 1 746 877 38 253 433 3 791 263 118 958 3 910 221 341 446 274 749 616 195 39 956 373 1 591 086 41 547 459
91418 6 060 0 6 060 0 0 0 4 0 4 6 056 0 6 056
91501 73 752 0 73 752 0 0 0 0 0 0 73 752 0 73 752
91604 158 024 297 158 321 82 374 41 82 415 3 388 48 3 436 237 010 290 237 300
91606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91704 10 070 0 10 070 0 0 0 176 0 176 9 894 0 9 894
91706 825 0 825 0 0 0 0 0 0 825 0 825
91802 53 552 138 53 690 0 7 7 2 009 18 2 027 51 543 127 51 670
91805 8 956 0 8 956 0 0 0 0 0 0 8 956 0 8 956
99998 21 788 075 0 21 788 075 1 170 749 0 1 170 749 1 334 802 0 1 334 802 21 624 022 0 21 624 022
Итого по активу (баланс) 60 864 129 1 834 924 62 699 053 5 325 972 124 572 5 450 544 1 925 839 288 650 2 214 489 64 264 262 1 670 846 65 935 108
Пассив
91003 0 0 0 322 520 0 322 520 322 520 0 322 520 0 0 0
91004 0 0 0 20 762 0 20 762 20 762 0 20 762 0 0 0
91211 2 281 0 2 281 800 0 800 59 0 59 1 540 0 1 540
91311 856 256 0 856 256 4 558 0 4 558 50 0 50 851 748 0 851 748
91312 19 474 685 187 933 19 662 618 455 265 30 118 485 383 331 564 11 390 342 954 19 350 984 169 205 19 520 189
91315 599 386 0 599 386 8 380 0 8 380 13 517 0 13 517 604 523 0 604 523
91316 77 362 0 77 362 61 173 0 61 173 23 000 0 23 000 39 189 0 39 189
91317 470 373 84 958 555 331 380 006 51 220 431 226 401 552 46 335 447 887 491 919 80 073 571 992
91507 34 841 0 34 841 0 0 0 0 0 0 34 841 0 34 841
99999 40 910 978 0 40 910 978 878 234 0 878 234 4 278 342 0 4 278 342 44 311 086 0 44 311 086
Итого по пассиву (баланс) 62 426 162 272 891 62 699 053 2 131 698 81 338 2 213 036 5 391 366 57 725 5 449 091 65 685 830 249 278 65 935 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 612 162 0 612 162 612 162 0 612 162 0 0 0
93305 0 0 0 61 098 0 61 098 61 098 0 61 098 0 0 0
93901 1 062 097 0 1 062 097 21 141 189 7 654 21 148 843 21 463 424 0 21 463 424 739 862 7 654 747 516
99996 1 064 067 0 1 064 067 21 921 524 0 21 921 524 22 239 298 0 22 239 298 746 293 0 746 293
Итого по активу (баланс) 2 126 164 0 2 126 164 43 735 973 7 654 43 743 627 44 375 982 0 44 375 982 1 486 155 7 654 1 493 809
Пассив
96302 0 0 0 0 615 432 615 432 0 615 432 615 432 0 0 0
96305 0 0 0 0 59 240 59 240 0 59 240 59 240 0 0 0
96901 0 1 064 067 1 064 067 0 21 564 626 21 564 626 7 700 21 239 152 21 246 852 7 700 738 593 746 293
99997 1 062 097 0 1 062 097 22 136 684 0 22 136 684 21 822 103 0 21 822 103 747 516 0 747 516
Итого по пассиву (баланс) 1 062 097 1 064 067 2 126 164 22 136 684 22 239 298 44 375 982 21 829 803 21 913 824 43 743 627 755 216 738 593 1 493 809
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 36,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36,0000
98010 0 0 1 559 780,0000 0 0 2 121,0000 0 0 121 363,0000 0 0 1 440 538,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 559 816,0000 0 0 2 121,0000 0 0 121 363,0000 0 0 1 440 574,0000
Пассив
98040 0 0 10 369,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 369,0000
98050 0 0 1 336 491,0000 0 0 119 242,0000 0 0 2 121,0000 0 0 1 219 370,0000
98055 0 0 120,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 120,0000
98070 0 0 212 836,0000 0 0 2 121,0000 0 0 0,0000 0 0 210 715,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 559 816,0000 0 0 121 363,0000 0 0 2 121,0000 0 0 1 440 574,0000
Страница была полезной?