• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 49 192 0 49 192 3 398 0 3 398 4 750 0 4 750 47 840 0 47 840
10610 83 064 0 83 064 1 429 0 1 429 7 0 7 84 486 0 84 486
20202 256 333 168 417 424 750 2 190 241 415 491 2 605 732 2 258 824 365 861 2 624 685 187 750 218 047 405 797
20208 85 800 0 85 800 351 311 0 351 311 356 205 0 356 205 80 906 0 80 906
20209 14 703 0 14 703 1 187 013 212 873 1 399 886 1 197 656 212 873 1 410 529 4 060 0 4 060
20302 0 59 105 59 105 0 53 377 53 377 0 87 696 87 696 0 24 786 24 786
20305 0 0 0 0 31 750 31 750 0 31 750 31 750 0 0 0
20308 403 0 403 0 0 0 5 0 5 398 0 398
30102 417 630 0 417 630 7 177 643 0 7 177 643 7 441 135 0 7 441 135 154 138 0 154 138
30110 42 436 70 753 113 189 538 366 479 013 1 017 379 547 428 457 613 1 005 041 33 374 92 153 125 527
30114 0 10 018 10 018 0 50 210 50 210 0 55 173 55 173 0 5 055 5 055
30118 0 1 048 1 048 0 77 77 0 137 137 0 988 988
30202 215 358 0 215 358 0 0 0 6 840 0 6 840 208 518 0 208 518
30204 17 552 0 17 552 0 0 0 2 522 0 2 522 15 030 0 15 030
30210 0 0 0 70 275 0 70 275 70 275 0 70 275 0 0 0
30215 750 1 609 2 359 0 130 130 0 84 84 750 1 655 2 405
30221 0 5 660 5 660 0 16 032 16 032 0 21 692 21 692 0 0 0
30233 20 723 2 615 23 338 560 150 34 121 594 271 533 691 32 971 566 662 47 182 3 765 50 947
30302 2 745 890 5 794 2 751 684 486 141 86 607 572 748 436 746 86 439 523 185 2 795 285 5 962 2 801 247
30306 1 496 052 77 825 1 573 877 708 910 41 141 750 051 596 000 96 108 692 108 1 608 962 22 858 1 631 820
30413 103 0 103 157 0 157 18 0 18 242 0 242
30416 57 0 57 0 0 0 57 0 57 0 0 0
30424 0 0 0 1 614 093 2 139 962 3 754 055 1 609 391 1 507 350 3 116 741 4 702 632 612 637 314
30602 26 300 99 26 399 2 365 246 2 240 031 4 605 277 2 361 401 2 240 095 4 601 496 30 145 35 30 180
31902 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
44904 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45201 24 841 0 24 841 12 464 0 12 464 29 834 0 29 834 7 471 0 7 471
45203 2 518 0 2 518 3 206 0 3 206 2 518 0 2 518 3 206 0 3 206
45204 454 176 0 454 176 249 969 0 249 969 281 099 0 281 099 423 046 0 423 046
45205 113 567 29 162 142 729 49 365 16 159 65 524 29 340 2 066 31 406 133 592 43 255 176 847
45206 2 861 150 19 802 2 880 952 70 390 1 601 71 991 136 175 1 028 137 203 2 795 365 20 375 2 815 740
45207 3 763 253 11 197 3 774 450 0 783 783 82 924 841 83 765 3 680 329 11 139 3 691 468
45208 2 795 108 5 305 2 800 413 0 371 371 18 487 398 18 885 2 776 621 5 278 2 781 899
45405 600 0 600 60 0 60 0 0 0 660 0 660
45406 11 693 0 11 693 0 0 0 92 0 92 11 601 0 11 601
45407 4 479 0 4 479 0 0 0 1 099 0 1 099 3 380 0 3 380
45502 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45503 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45504 3 397 0 3 397 3 000 0 3 000 3 397 0 3 397 3 000 0 3 000
45505 84 406 24 159 108 565 280 1 954 2 234 2 018 1 254 3 272 82 668 24 859 107 527
45506 103 536 0 103 536 0 0 0 7 321 0 7 321 96 215 0 96 215
45507 2 120 378 0 2 120 378 2 267 0 2 267 60 579 0 60 579 2 062 066 0 2 062 066
45509 3 337 998 4 335 4 803 12 4 815 3 872 1 007 4 879 4 268 3 4 271
45705 6 158 0 6 158 0 0 0 161 0 161 5 997 0 5 997
45708 5 0 5 15 0 15 15 0 15 5 0 5
45811 14 552 0 14 552 0 0 0 0 0 0 14 552 0 14 552
45812 490 525 0 490 525 187 240 0 187 240 70 584 0 70 584 607 181 0 607 181
45814 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45815 143 280 118 143 398 11 794 3 11 797 5 599 121 5 720 149 475 0 149 475
45817 147 0 147 161 0 161 0 0 0 308 0 308
45911 5 743 0 5 743 0 0 0 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 199 528 6 172 205 700 94 086 432 94 518 10 093 464 10 557 283 521 6 140 289 661
45914 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45915 17 598 0 17 598 4 334 0 4 334 4 754 0 4 754 17 178 0 17 178
45917 684 0 684 108 0 108 0 0 0 792 0 792
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 3 047 338 3 625 966 6 673 304 3 047 338 3 625 966 6 673 304 0 0 0
47408 0 0 0 123 643 390 291 513 934 123 643 390 291 513 934 0 0 0
47415 6 044 0 6 044 0 0 0 664 0 664 5 380 0 5 380
47423 1 795 825 0 1 795 825 33 717 75 445 109 162 94 356 75 445 169 801 1 735 186 0 1 735 186
47427 1 516 199 614 1 516 813 113 479 335 113 814 121 149 116 121 265 1 508 529 833 1 509 362
47801 319 0 319 0 0 0 4 0 4 315 0 315
47802 5 159 0 5 159 0 0 0 0 0 0 5 159 0 5 159
50205 10 902 0 10 902 73 0 73 0 0 0 10 975 0 10 975
50207 145 827 0 145 827 1 681 0 1 681 0 0 0 147 508 0 147 508
50208 208 660 0 208 660 1 370 0 1 370 0 0 0 210 030 0 210 030
50211 2 989 659 920 662 909 22 78 541 78 563 60 194 500 194 560 2 951 543 961 546 912
50221 15 117 0 15 117 23 933 0 23 933 19 482 0 19 482 19 568 0 19 568
50305 504 259 0 504 259 3 434 0 3 434 0 0 0 507 693 0 507 693
50306 10 053 0 10 053 66 0 66 0 0 0 10 119 0 10 119
50307 99 293 0 99 293 734 0 734 39 0 39 99 988 0 99 988
50308 35 986 0 35 986 264 0 264 0 0 0 36 250 0 36 250
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 420 420 0 30 30 0 25 25 0 425 425
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 34 507 0 34 507 1 0 1 0 0 0 34 508 0 34 508
51509 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146
52503 24 0 24 0 0 0 13 0 13 11 0 11
52601 0 0 0 177 0 177 177 0 177 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 755 0 755 26 0 26 462 0 462 319 0 319
60306 10 355 0 10 355 8 084 0 8 084 11 544 0 11 544 6 895 0 6 895
60308 599 0 599 342 0 342 419 0 419 522 0 522
60310 0 0 0 1 047 0 1 047 1 047 0 1 047 0 0 0
60312 35 726 0 35 726 31 203 0 31 203 38 741 0 38 741 28 188 0 28 188
60314 0 1 381 1 381 698 111 809 698 749 1 447 0 743 743
60315 12 138 0 12 138 0 0 0 0 0 0 12 138 0 12 138
60323 8 554 0 8 554 4 216 0 4 216 5 883 0 5 883 6 887 0 6 887
60401 1 431 717 0 1 431 717 1 391 0 1 391 7 127 0 7 127 1 425 981 0 1 425 981
60404 46 793 0 46 793 0 0 0 0 0 0 46 793 0 46 793
60407 12 382 0 12 382 0 0 0 0 0 0 12 382 0 12 382
60409 29 745 0 29 745 0 0 0 0 0 0 29 745 0 29 745
60701 35 041 0 35 041 1 308 0 1 308 1 386 0 1 386 34 963 0 34 963
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 104 0 104 146 0 146 98 0 98 152 0 152
61008 4 014 0 4 014 1 542 0 1 542 1 019 0 1 019 4 537 0 4 537
61009 1 001 0 1 001 84 0 84 158 0 158 927 0 927
61011 1 192 191 0 1 192 191 56 829 0 56 829 573 0 573 1 248 447 0 1 248 447
61209 0 0 0 8 989 0 8 989 8 989 0 8 989 0 0 0
61210 0 0 0 158 657 0 158 657 158 657 0 158 657 0 0 0
61212 0 0 0 7 035 0 7 035 7 035 0 7 035 0 0 0
61403 13 153 0 13 153 474 0 474 968 0 968 12 659 0 12 659
61601 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0
61702 0 0 0 14 439 0 14 439 14 439 0 14 439 0 0 0
70606 5 411 354 0 5 411 354 403 115 0 403 115 8 125 0 8 125 5 806 344 0 5 806 344
70607 45 0 45 34 0 34 26 0 26 53 0 53
70608 3 284 703 0 3 284 703 145 035 0 145 035 0 0 0 3 429 738 0 3 429 738
70609 290 345 0 290 345 6 131 0 6 131 0 0 0 296 476 0 296 476
70611 4 549 0 4 549 506 0 506 0 0 0 5 055 0 5 055
70614 8 245 0 8 245 0 0 0 0 0 0 8 245 0 8 245
Итого по активу (баланс) 35 215 707 1 162 191 36 377 898 22 160 418 9 992 849 32 153 267 21 857 471 9 490 113 31 347 584 35 518 654 1 664 927 37 183 581
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 413 467 0 413 467 0 0 0 0 0 0 413 467 0 413 467
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 15 117 0 15 117 19 482 0 19 482 23 933 0 23 933 19 568 0 19 568
10609 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 436 909 0 436 909 0 0 0 0 0 0 436 909 0 436 909
20309 0 23 048 23 048 0 3 221 3 221 0 1 703 1 703 0 21 530 21 530
30126 855 0 855 944 0 944 894 0 894 805 0 805
30220 0 7 028 7 028 0 16 177 16 177 0 10 233 10 233 0 1 084 1 084
30223 19 0 19 217 109 0 217 109 217 376 0 217 376 286 0 286
30226 48 0 48 53 0 53 49 0 49 44 0 44
30232 10 000 9 871 19 871 537 699 52 237 589 936 558 807 52 214 611 021 31 108 9 848 40 956
30236 3 23 26 584 583 1 167 583 570 1 153 2 10 12
30301 2 745 891 5 793 2 751 684 436 746 86 440 523 186 486 141 86 608 572 749 2 795 286 5 961 2 801 247
30305 1 496 052 77 825 1 573 877 596 000 96 108 692 108 708 910 41 141 750 051 1 608 962 22 858 1 631 820
30601 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
30607 261 0 261 0 0 0 40 0 40 301 0 301
406 7 267 0 7 267 21 149 0 21 149 24 246 0 24 246 10 364 0 10 364
407 739 554 98 773 838 327 6 711 813 138 108 6 849 921 6 758 809 146 513 6 905 322 786 550 107 178 893 728
408.1 54 318 25 708 80 026 371 752 26 383 398 135 376 383 3 276 379 659 58 949 2 601 61 550
408.2 755 716 29 495 785 211 737 666 49 516 787 182 738 393 59 378 797 771 756 443 39 357 795 800
40905 739 0 739 25 919 56 25 975 25 780 56 25 836 600 0 600
40909 0 0 0 17 072 11 791 28 863 17 072 11 791 28 863 0 0 0
40910 0 0 0 1 389 1 779 3 168 1 389 1 779 3 168 0 0 0
40911 2 292 0 2 292 162 994 0 162 994 164 102 0 164 102 3 400 0 3 400
40912 0 0 0 13 217 21 477 34 694 13 217 21 477 34 694 0 0 0
40913 0 0 0 10 993 17 555 28 548 10 993 17 555 28 548 0 0 0
41802 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
41803 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
41804 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
41905 5 600 0 5 600 0 0 0 0 0 0 5 600 0 5 600
41906 84 315 0 84 315 6 450 0 6 450 4 481 0 4 481 82 346 0 82 346
42101 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
42102 31 436 0 31 436 96 439 0 96 439 81 993 0 81 993 16 990 0 16 990
42103 116 909 0 116 909 91 759 0 91 759 50 541 0 50 541 75 691 0 75 691
42104 32 821 0 32 821 17 002 0 17 002 17 306 0 17 306 33 125 0 33 125
42105 142 361 0 142 361 63 351 0 63 351 24 823 0 24 823 103 833 0 103 833
42106 7 100 0 7 100 0 0 0 0 0 0 7 100 0 7 100
42107 585 500 0 585 500 0 0 0 0 0 0 585 500 0 585 500
42202 400 0 400 1 700 0 1 700 1 500 0 1 500 200 0 200
42203 630 0 630 630 0 630 0 0 0 0 0 0
42204 350 0 350 0 0 0 300 0 300 650 0 650
42206 3 901 0 3 901 0 0 0 3 0 3 3 904 0 3 904
42207 59 491 0 59 491 0 0 0 63 0 63 59 554 0 59 554
42301 18 375 25 290 43 665 32 563 12 769 45 332 32 911 9 393 42 304 18 723 21 914 40 637
42303 38 137 16 057 54 194 25 528 9 384 34 912 12 157 9 028 21 185 24 766 15 701 40 467
42304 342 354 74 854 417 208 110 988 24 305 135 293 77 320 20 250 97 570 308 686 70 799 379 485
42305 479 316 245 004 724 320 60 950 42 099 103 049 69 888 36 272 106 160 488 254 239 177 727 431
42306 13 077 516 269 761 13 347 277 364 973 49 315 414 288 648 209 37 493 685 702 13 360 752 257 939 13 618 691
42307 20 955 29 137 50 092 1 587 1 746 3 333 426 2 312 2 738 19 794 29 703 49 497
42601 46 44 90 0 2 2 0 3 3 46 45 91
42603 400 0 400 972 0 972 972 0 972 400 0 400
42604 3 364 485 3 849 2 781 28 2 809 761 38 799 1 344 495 1 839
42605 3 476 2 289 5 765 0 1 625 1 625 2 060 59 2 119 5 536 723 6 259
42606 21 098 3 211 24 309 2 731 205 2 936 2 975 507 3 482 21 342 3 513 24 855
42607 0 469 469 0 25 25 0 38 38 0 482 482
42807 14 483 0 14 483 0 0 0 0 0 0 14 483 0 14 483
45215 689 353 0 689 353 10 951 0 10 951 2 727 0 2 727 681 129 0 681 129
45415 29 0 29 2 0 2 0 0 0 27 0 27
45515 113 852 0 113 852 7 749 0 7 749 13 242 0 13 242 119 345 0 119 345
45715 1 416 0 1 416 37 0 37 0 0 0 1 379 0 1 379
45818 386 039 0 386 039 4 225 0 4 225 5 817 0 5 817 387 631 0 387 631
45918 152 117 0 152 117 2 373 0 2 373 83 465 0 83 465 233 209 0 233 209
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 3 620 292 3 062 567 6 682 859 3 620 292 3 062 567 6 682 859 0 0 0
47407 0 0 0 164 502 348 274 512 776 164 502 348 274 512 776 0 0 0
47411 186 960 15 877 202 837 147 910 3 543 151 453 169 122 3 188 172 310 208 172 15 522 223 694
47416 14 655 0 14 655 54 205 520 54 725 40 777 520 41 297 1 227 0 1 227
47422 1 075 0 1 075 64 464 0 64 464 65 575 0 65 575 2 186 0 2 186
47425 1 030 907 0 1 030 907 92 775 0 92 775 16 135 0 16 135 954 267 0 954 267
47426 8 319 0 8 319 4 110 0 4 110 9 578 0 9 578 13 787 0 13 787
47804 783 0 783 0 0 0 0 0 0 783 0 783
50220 8 011 0 8 011 4 174 0 4 174 3 398 0 3 398 7 235 0 7 235
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 652 0 652 26 0 26 34 0 34 660 0 660
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 9 219 0 9 219 0 0 0 0 0 0 9 219 0 9 219
52201 0 0 0 893 0 893 893 0 893 0 0 0
52202 3 375 0 3 375 3 375 0 3 375 300 0 300 300 0 300
52203 17 167 0 17 167 9 095 0 9 095 595 0 595 8 667 0 8 667
52204 35 887 0 35 887 6 625 0 6 625 2 820 0 2 820 32 082 0 32 082
52205 10 870 0 10 870 1 473 0 1 473 0 0 0 9 397 0 9 397
52303 1 010 0 1 010 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0
52305 388 0 388 0 0 0 0 0 0 388 0 388
52404 3 227 0 3 227 11 233 0 11 233 12 241 0 12 241 4 235 0 4 235
52405 231 0 231 544 0 544 589 0 589 276 0 276
52406 3 590 0 3 590 2 000 0 2 000 1 010 0 1 010 2 600 0 2 600
52501 3 419 0 3 419 931 0 931 627 0 627 3 115 0 3 115
52602 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60105 42 760 0 42 760 0 0 0 81 0 81 42 841 0 42 841
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 2 300 0 2 300 10 731 0 10 731 10 914 0 10 914 2 483 0 2 483
60305 0 0 0 27 391 0 27 391 27 391 0 27 391 0 0 0
60309 0 0 0 732 0 732 732 0 732 0 0 0
60311 3 157 0 3 157 4 548 0 4 548 7 147 0 7 147 5 756 0 5 756
60322 342 0 342 445 0 445 260 0 260 157 0 157
60324 1 355 0 1 355 291 0 291 323 0 323 1 387 0 1 387
60405 958 0 958 25 0 25 0 0 0 933 0 933
60601 531 311 0 531 311 3 629 0 3 629 5 352 0 5 352 533 034 0 533 034
60603 753 0 753 0 0 0 123 0 123 876 0 876
60903 150 0 150 0 0 0 22 0 22 172 0 172
61012 9 739 0 9 739 0 0 0 914 0 914 10 653 0 10 653
61304 124 0 124 0 0 0 27 0 27 151 0 151
61701 17 297 0 17 297 14 439 0 14 439 1 429 0 1 429 4 287 0 4 287
70601 5 303 341 0 5 303 341 1 062 0 1 062 332 779 0 332 779 5 635 058 0 5 635 058
70603 3 336 816 0 3 336 816 0 0 0 164 019 0 164 019 3 500 835 0 3 500 835
70604 302 289 0 302 289 0 0 0 4 435 0 4 435 306 724 0 306 724
70613 46 049 0 46 049 64 0 64 177 0 177 46 162 0 46 162
70615 6 373 0 6 373 0 0 0 14 432 0 14 432 20 805 0 20 805
Итого по пассиву (баланс) 35 417 856 960 042 36 377 898 15 042 387 4 077 838 19 120 225 15 941 672 3 984 236 19 925 908 36 317 141 866 440 37 183 581
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 118 0 118 10 0 10 2 0 2 126 0 126
80601 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
80801 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
Итого по активу (баланс) 126 0 126 18 0 18 18 0 18 126 0 126
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
85301 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
85401 5 0 5 2 0 2 2 0 2 5 0 5
85501 18 0 18 1 0 1 0 0 0 17 0 17
Итого по пассиву (баланс) 126 0 126 10 0 10 10 0 10 126 0 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
90704 0 0 0 22 454 0 22 454 22 454 0 22 454 0 0 0
90803 126 320 0 126 320 785 0 785 4 888 0 4 888 122 217 0 122 217
90901 30 610 0 30 610 54 869 0 54 869 57 347 0 57 347 28 132 0 28 132
90902 1 404 602 0 1 404 602 553 654 0 553 654 191 218 0 191 218 1 767 038 0 1 767 038
91202 513 150 0 513 150 612 0 612 15 268 0 15 268 498 494 0 498 494
91203 65 0 65 2 0 2 59 0 59 8 0 8
91204 0 82 024 82 024 0 5 306 5 306 0 9 154 9 154 0 78 176 78 176
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 102 007 0 102 007 120 0 120 0 0 0 102 127 0 102 127
91412 1 034 0 1 034 1 599 0 1 599 1 044 0 1 044 1 589 0 1 589
91414 39 898 554 1 496 803 41 395 357 593 806 119 453 713 259 3 534 533 81 040 3 615 573 36 957 827 1 535 216 38 493 043
91418 6 078 0 6 078 0 0 0 5 0 5 6 073 0 6 073
91501 45 984 0 45 984 0 0 0 0 0 0 45 984 0 45 984
91604 65 075 254 65 329 7 052 21 7 073 1 979 13 1 992 70 148 262 70 410
91704 11 704 139 11 843 18 10 28 10 11 21 11 712 138 11 850
91802 172 560 16 981 189 541 340 1 309 1 649 56 1 280 1 336 172 844 17 010 189 854
99998 22 208 680 0 22 208 680 1 471 443 0 1 471 443 1 633 262 0 1 633 262 22 046 861 0 22 046 861
Итого по активу (баланс) 64 586 433 1 596 201 66 182 634 2 706 754 126 099 2 832 853 5 462 123 91 498 5 553 621 61 831 064 1 630 802 63 461 866
Пассив
91211 2 034 0 2 034 0 0 0 48 0 48 2 082 0 2 082
91311 838 087 0 838 087 10 431 0 10 431 5 439 0 5 439 833 095 0 833 095
91312 19 211 358 161 113 19 372 471 689 149 8 361 697 510 979 843 13 029 992 872 19 502 052 165 781 19 667 833
91315 983 420 0 983 420 182 093 0 182 093 87 021 0 87 021 888 348 0 888 348
91316 49 403 0 49 403 19 950 0 19 950 15 000 0 15 000 44 453 0 44 453
91317 784 181 144 223 928 404 703 491 19 746 723 237 359 358 11 664 371 022 440 048 136 141 576 189
91507 34 861 0 34 861 40 0 40 40 0 40 34 861 0 34 861
99999 43 973 954 0 43 973 954 3 916 165 0 3 916 165 1 357 216 0 1 357 216 41 415 005 0 41 415 005
Итого по пассиву (баланс) 65 877 298 305 336 66 182 634 5 521 319 28 107 5 549 426 2 803 965 24 693 2 828 658 63 159 944 301 922 63 461 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 19 982 0 19 982 127 0 127 19 855 0 19 855
93304 12 916 0 12 916 63 0 63 12 979 0 12 979 0 0 0
93305 47 981 0 47 981 0 0 0 27 981 0 27 981 20 000 0 20 000
93411 0 4 799 821 4 799 821 0 309 401 309 401 0 546 856 546 856 0 4 562 366 4 562 366
93901 0 0 0 3 621 828 0 3 621 828 2 991 531 0 2 991 531 630 297 0 630 297
93902 0 0 0 0 90 798 90 798 0 54 696 54 696 0 36 102 36 102
94102 0 0 0 0 32 839 32 839 0 32 839 32 839 0 0 0
99996 4 824 507 0 4 824 507 4 092 007 0 4 092 007 3 689 801 0 3 689 801 5 226 713 0 5 226 713
Итого по активу (баланс) 4 885 404 4 799 821 9 685 225 7 733 880 433 038 8 166 918 6 722 419 634 391 7 356 810 5 896 865 4 598 468 10 495 333
Пассив
96303 0 0 0 0 0 0 0 19 872 19 872 0 19 872 19 872
96304 0 12 875 12 875 0 12 875 12 875 0 0 0 0 0 0
96305 0 24 999 24 999 0 1 297 1 297 0 2 022 2 022 0 25 724 25 724
96311 4 751 833 0 4 751 833 545 913 0 545 913 306 301 0 306 301 4 512 221 0 4 512 221
96405 0 34 800 34 800 0 34 960 34 960 0 160 160 0 0 0
96901 0 0 0 0 3 007 021 3 007 021 0 3 639 633 3 639 633 0 632 612 632 612
96902 0 0 0 0 32 839 32 839 0 32 839 32 839 0 0 0
97102 0 0 0 0 54 896 54 896 0 91 180 91 180 0 36 284 36 284
99997 4 860 718 0 4 860 718 3 667 010 0 3 667 010 4 074 912 0 4 074 912 5 268 620 0 5 268 620
Итого по пассиву (баланс) 9 612 551 72 674 9 685 225 4 212 923 3 143 888 7 356 811 4 381 213 3 785 706 8 166 919 9 780 841 714 492 10 495 333
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 36,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36,0000
98010 0 0 1 647 206,0000 0 0 533,0000 0 0 2 300,0000 0 0 1 645 439,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 647 242,0000 0 0 533,0000 0 0 2 300,0000 0 0 1 645 475,0000
Пассив
98040 0 0 10 369,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 369,0000
98050 0 0 1 423 922,0000 0 0 2 300,0000 0 0 500,0000 0 0 1 422 122,0000
98055 0 0 115,0000 0 0 0,0000 0 0 7,0000 0 0 122,0000
98070 0 0 212 836,0000 0 0 0,0000 0 0 26,0000 0 0 212 862,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 647 242,0000 0 0 2 300,0000 0 0 533,0000 0 0 1 645 475,0000
Страница была полезной?