• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 55 086 0 55 086 16 021 0 16 021 21 915 0 21 915 49 192 0 49 192
10610 83 064 0 83 064 0 0 0 0 0 0 83 064 0 83 064
20202 348 365 190 327 538 692 2 679 124 463 735 3 142 859 2 771 156 485 645 3 256 801 256 333 168 417 424 750
20208 83 866 0 83 866 454 916 0 454 916 452 982 0 452 982 85 800 0 85 800
20209 12 110 0 12 110 1 292 226 90 829 1 383 055 1 289 633 90 829 1 380 462 14 703 0 14 703
20302 0 100 178 100 178 0 55 231 55 231 0 96 304 96 304 0 59 105 59 105
20305 0 0 0 0 43 076 43 076 0 43 076 43 076 0 0 0
20308 405 0 405 0 0 0 2 0 2 403 0 403
30102 482 298 0 482 298 7 657 825 0 7 657 825 7 722 493 0 7 722 493 417 630 0 417 630
30110 29 595 78 991 108 586 725 165 949 449 1 674 614 712 324 957 687 1 670 011 42 436 70 753 113 189
30114 0 13 162 13 162 0 70 699 70 699 0 73 843 73 843 0 10 018 10 018
30118 0 1 028 1 028 0 167 167 0 147 147 0 1 048 1 048
30202 215 332 0 215 332 26 0 26 0 0 0 215 358 0 215 358
30204 17 862 0 17 862 0 0 0 310 0 310 17 552 0 17 552
30210 0 0 0 128 860 0 128 860 128 860 0 128 860 0 0 0
30215 750 1 656 2 406 0 197 197 0 244 244 750 1 609 2 359
30221 0 0 0 0 21 518 21 518 0 15 858 15 858 0 5 660 5 660
30233 24 413 3 234 27 647 685 744 43 529 729 273 689 434 44 148 733 582 20 723 2 615 23 338
30302 2 586 119 5 961 2 592 080 565 519 79 043 644 562 405 748 79 210 484 958 2 745 890 5 794 2 751 684
30306 1 476 034 80 148 1 556 182 240 136 9 581 249 717 220 118 11 904 232 022 1 496 052 77 825 1 573 877
30413 411 0 411 40 611 0 40 611 40 919 0 40 919 103 0 103
30416 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
30602 64 095 63 64 158 40 408 498 929 539 337 78 203 498 893 577 096 26 300 99 26 399
32002 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
44904 70 000 0 70 000 30 000 0 30 000 0 0 0 100 000 0 100 000
45201 13 406 0 13 406 47 182 0 47 182 35 747 0 35 747 24 841 0 24 841
45203 0 0 0 2 518 0 2 518 0 0 0 2 518 0 2 518
45204 458 775 0 458 775 236 475 0 236 475 241 074 0 241 074 454 176 0 454 176
45205 59 229 16 228 75 457 72 653 16 102 88 755 18 315 3 168 21 483 113 567 29 162 142 729
45206 2 716 419 20 375 2 736 794 616 271 2 431 618 702 471 540 3 004 474 544 2 861 150 19 802 2 880 952
45207 4 453 833 11 803 4 465 636 485 899 1 485 487 384 1 176 479 2 091 1 178 570 3 763 253 11 197 3 774 450
45208 2 750 697 5 592 2 756 289 136 544 704 137 248 92 133 991 93 124 2 795 108 5 305 2 800 413
45405 0 0 0 600 0 600 0 0 0 600 0 600
45406 11 715 0 11 715 120 0 120 142 0 142 11 693 0 11 693
45407 5 579 0 5 579 0 0 0 1 100 0 1 100 4 479 0 4 479
45503 0 1 675 1 675 100 195 295 0 1 870 1 870 100 0 100
45504 61 420 0 61 420 0 0 0 58 023 0 58 023 3 397 0 3 397
45505 20 322 23 183 43 505 66 449 4 394 70 843 2 365 3 418 5 783 84 406 24 159 108 565
45506 117 917 0 117 917 2 712 0 2 712 17 093 0 17 093 103 536 0 103 536
45507 2 288 667 0 2 288 667 3 991 0 3 991 172 280 0 172 280 2 120 378 0 2 120 378
45509 4 600 478 5 078 5 173 725 5 898 6 436 205 6 641 3 337 998 4 335
45705 6 305 0 6 305 0 0 0 147 0 147 6 158 0 6 158
45708 5 0 5 9 0 9 9 0 9 5 0 5
45811 14 552 0 14 552 0 0 0 0 0 0 14 552 0 14 552
45812 462 596 0 462 596 40 672 0 40 672 12 743 0 12 743 490 525 0 490 525
45814 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45815 144 475 124 144 599 8 381 16 8 397 9 576 22 9 598 143 280 118 143 398
45817 0 0 0 147 0 147 0 0 0 147 0 147
45911 5 743 0 5 743 0 0 0 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 188 445 6 506 194 951 15 194 819 16 013 4 111 1 153 5 264 199 528 6 172 205 700
45914 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45915 17 143 0 17 143 4 986 0 4 986 4 531 0 4 531 17 598 0 17 598
45917 563 0 563 121 0 121 0 0 0 684 0 684
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 473 965 0 473 965 473 965 0 473 965 0 0 0
47408 0 67 164 67 164 102 143 659 636 761 779 102 143 726 800 828 943 0 0 0
47415 6 882 0 6 882 0 0 0 838 0 838 6 044 0 6 044
47423 1 754 147 39 742 1 793 889 620 180 65 247 685 427 578 502 104 989 683 491 1 795 825 0 1 795 825
47427 1 451 371 386 1 451 757 120 213 336 120 549 55 385 108 55 493 1 516 199 614 1 516 813
47801 323 0 323 0 0 0 4 0 4 319 0 319
47802 105 159 0 105 159 0 0 0 100 000 0 100 000 5 159 0 5 159
50205 10 826 0 10 826 76 0 76 0 0 0 10 902 0 10 902
50207 144 289 0 144 289 1 739 0 1 739 201 0 201 145 827 0 145 827
50208 239 537 0 239 537 1 653 0 1 653 32 530 0 32 530 208 660 0 208 660
50211 2 967 1 257 774 1 260 741 22 127 387 127 409 0 725 241 725 241 2 989 659 920 662 909
50221 22 270 0 22 270 18 581 0 18 581 25 734 0 25 734 15 117 0 15 117
50305 508 557 0 508 557 3 547 0 3 547 7 845 0 7 845 504 259 0 504 259
50306 9 985 0 9 985 68 0 68 0 0 0 10 053 0 10 053
50307 98 534 0 98 534 759 0 759 0 0 0 99 293 0 99 293
50308 35 985 0 35 985 274 0 274 273 0 273 35 986 0 35 986
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 428 428 0 50 50 0 58 58 0 420 420
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 34 507 0 34 507 0 0 0 0 0 0 34 507 0 34 507
51509 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146
52503 46 0 46 10 0 10 32 0 32 24 0 24
52601 0 0 0 33 170 0 33 170 33 170 0 33 170 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 8 750 0 8 750 38 0 38 8 033 0 8 033 755 0 755
60306 8 785 0 8 785 10 372 0 10 372 8 802 0 8 802 10 355 0 10 355
60308 582 0 582 1 057 0 1 057 1 040 0 1 040 599 0 599
60310 0 0 0 1 210 0 1 210 1 210 0 1 210 0 0 0
60312 18 240 0 18 240 57 524 0 57 524 40 038 0 40 038 35 726 0 35 726
60314 0 156 156 38 1 341 1 379 38 116 154 0 1 381 1 381
60315 12 138 0 12 138 0 0 0 0 0 0 12 138 0 12 138
60323 8 904 0 8 904 6 186 0 6 186 6 536 0 6 536 8 554 0 8 554
60401 1 443 985 0 1 443 985 1 111 0 1 111 13 379 0 13 379 1 431 717 0 1 431 717
60404 46 793 0 46 793 0 0 0 0 0 0 46 793 0 46 793
60407 12 382 0 12 382 0 0 0 0 0 0 12 382 0 12 382
60409 29 745 0 29 745 0 0 0 0 0 0 29 745 0 29 745
60701 35 406 0 35 406 772 0 772 1 137 0 1 137 35 041 0 35 041
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 115 0 115 279 0 279 290 0 290 104 0 104
61008 3 802 0 3 802 1 269 0 1 269 1 057 0 1 057 4 014 0 4 014
61009 1 116 0 1 116 166 0 166 281 0 281 1 001 0 1 001
61011 320 260 0 320 260 890 416 0 890 416 18 485 0 18 485 1 192 191 0 1 192 191
61209 0 0 0 37 736 0 37 736 37 736 0 37 736 0 0 0
61210 0 0 0 618 445 0 618 445 618 445 0 618 445 0 0 0
61212 0 0 0 147 371 0 147 371 147 371 0 147 371 0 0 0
61403 13 510 0 13 510 818 0 818 1 175 0 1 175 13 153 0 13 153
61601 0 0 0 51 105 0 51 105 51 105 0 51 105 0 0 0
70606 4 875 257 0 4 875 257 545 266 0 545 266 9 169 0 9 169 5 411 354 0 5 411 354
70607 56 0 56 47 0 47 58 0 58 45 0 45
70608 2 932 112 0 2 932 112 352 591 0 352 591 0 0 0 3 284 703 0 3 284 703
70609 275 990 0 275 990 14 355 0 14 355 0 0 0 290 345 0 290 345
70611 4 059 0 4 059 490 0 490 0 0 0 4 549 0 4 549
70614 8 245 0 8 245 0 0 0 0 0 0 8 245 0 8 245
Итого по активу (баланс) 34 031 815 1 926 362 35 958 177 20 617 840 3 206 851 23 824 691 19 433 948 3 971 022 23 404 970 35 215 707 1 162 191 36 377 898
Пассив
10207 666 263 0 666 263 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 666 263 0 666 263
10601 413 467 0 413 467 0 0 0 0 0 0 413 467 0 413 467
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 22 270 0 22 270 25 734 0 25 734 18 581 0 18 581 15 117 0 15 117
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 436 909 0 436 909 0 0 0 0 0 0 436 909 0 436 909
20309 0 23 951 23 951 0 4 462 4 462 0 3 559 3 559 0 23 048 23 048
30126 656 0 656 918 0 918 1 117 0 1 117 855 0 855
30220 0 0 0 0 16 054 16 054 0 23 082 23 082 0 7 028 7 028
30223 1 905 0 1 905 235 724 0 235 724 233 838 0 233 838 19 0 19
30226 54 0 54 52 0 52 46 0 46 48 0 48
30232 10 609 10 367 20 976 741 504 84 721 826 225 740 895 84 225 825 120 10 000 9 871 19 871
30236 1 11 12 806 908 1 714 808 920 1 728 3 23 26
30301 2 586 119 5 962 2 592 081 405 747 79 212 484 959 565 519 79 043 644 562 2 745 891 5 793 2 751 684
30305 1 476 034 80 148 1 556 182 220 118 11 904 232 022 240 136 9 581 249 717 1 496 052 77 825 1 573 877
30601 75 0 75 62 0 62 0 0 0 13 0 13
30607 639 0 639 380 0 380 2 0 2 261 0 261
406 8 770 0 8 770 72 041 0 72 041 70 538 0 70 538 7 267 0 7 267
407 1 111 756 101 944 1 213 700 8 638 313 131 437 8 769 750 8 266 111 128 266 8 394 377 739 554 98 773 838 327
408.1 61 781 67 297 129 078 422 960 48 965 471 925 415 497 7 376 422 873 54 318 25 708 80 026
408.2 844 976 32 634 877 610 1 070 583 51 357 1 121 940 981 323 48 218 1 029 541 755 716 29 495 785 211
40901 400 0 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0
40905 591 0 591 34 526 123 34 649 34 674 123 34 797 739 0 739
40909 0 0 0 16 160 23 971 40 131 16 160 23 971 40 131 0 0 0
40910 0 0 0 1 838 2 811 4 649 1 838 2 811 4 649 0 0 0
40911 1 562 0 1 562 204 497 0 204 497 205 227 0 205 227 2 292 0 2 292
40912 0 0 0 21 509 23 555 45 064 21 509 23 555 45 064 0 0 0
40913 0 0 0 26 639 38 905 65 544 26 639 38 905 65 544 0 0 0
41804 1 100 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100
41905 5 400 0 5 400 0 0 0 200 0 200 5 600 0 5 600
41906 24 867 0 24 867 5 930 0 5 930 65 378 0 65 378 84 315 0 84 315
42101 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
42102 31 350 0 31 350 77 549 0 77 549 77 635 0 77 635 31 436 0 31 436
42103 97 956 0 97 956 55 440 0 55 440 74 393 0 74 393 116 909 0 116 909
42104 34 344 0 34 344 15 124 0 15 124 13 601 0 13 601 32 821 0 32 821
42105 205 863 0 205 863 110 541 0 110 541 47 039 0 47 039 142 361 0 142 361
42106 7 100 0 7 100 0 0 0 0 0 0 7 100 0 7 100
42107 585 500 0 585 500 0 0 0 0 0 0 585 500 0 585 500
42202 550 0 550 1 750 0 1 750 1 600 0 1 600 400 0 400
42203 1 030 0 1 030 600 0 600 200 0 200 630 0 630
42204 350 0 350 0 0 0 0 0 0 350 0 350
42206 4 398 0 4 398 500 0 500 3 0 3 3 901 0 3 901
42207 59 426 0 59 426 0 0 0 65 0 65 59 491 0 59 491
42301 19 148 24 060 43 208 60 748 22 922 83 670 59 975 24 152 84 127 18 375 25 290 43 665
42303 63 230 24 657 87 887 54 432 29 066 83 498 29 339 20 466 49 805 38 137 16 057 54 194
42304 438 733 99 693 538 426 173 041 46 441 219 482 76 662 21 602 98 264 342 354 74 854 417 208
42305 516 772 290 725 807 497 132 111 101 246 233 357 94 655 55 525 150 180 479 316 245 004 724 320
42306 12 872 399 278 944 13 151 343 594 207 98 159 692 366 799 324 88 976 888 300 13 077 516 269 761 13 347 277
42307 22 831 39 972 62 803 2 061 14 990 17 051 185 4 155 4 340 20 955 29 137 50 092
42601 46 1 111 1 157 0 1 187 1 187 0 120 120 46 44 90
42603 0 0 0 185 0 185 585 0 585 400 0 400
42604 5 087 503 5 590 1 745 363 2 108 22 345 367 3 364 485 3 849
42605 3 476 3 507 6 983 0 1 549 1 549 0 331 331 3 476 2 289 5 765
42606 20 466 3 345 23 811 1 654 544 2 198 2 286 410 2 696 21 098 3 211 24 309
42607 0 482 482 0 71 71 0 58 58 0 469 469
42807 15 087 0 15 087 604 0 604 0 0 0 14 483 0 14 483
45215 894 581 0 894 581 349 950 0 349 950 144 722 0 144 722 689 353 0 689 353
45415 32 0 32 3 0 3 0 0 0 29 0 29
45515 122 501 0 122 501 15 245 0 15 245 6 596 0 6 596 113 852 0 113 852
45715 1 450 0 1 450 34 0 34 0 0 0 1 416 0 1 416
45818 349 957 0 349 957 1 476 0 1 476 37 558 0 37 558 386 039 0 386 039
45918 140 216 0 140 216 2 526 0 2 526 14 427 0 14 427 152 117 0 152 117
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 0 476 030 476 030 0 476 030 476 030 0 0 0
47407 0 67 164 67 164 121 822 707 281 829 103 121 822 640 117 761 939 0 0 0
47411 183 349 17 352 200 701 167 787 5 660 173 447 171 398 4 185 175 583 186 960 15 877 202 837
47416 6 009 0 6 009 149 926 744 150 670 158 572 744 159 316 14 655 0 14 655
47422 542 0 542 85 953 0 85 953 86 486 0 86 486 1 075 0 1 075
47425 1 045 453 0 1 045 453 100 234 0 100 234 85 688 0 85 688 1 030 907 0 1 030 907
47426 2 266 0 2 266 3 319 0 3 319 9 372 0 9 372 8 319 0 8 319
47804 783 0 783 0 0 0 0 0 0 783 0 783
50220 13 308 0 13 308 21 318 0 21 318 16 021 0 16 021 8 011 0 8 011
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 663 0 663 58 0 58 47 0 47 652 0 652
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 9 219 0 9 219 0 0 0 0 0 0 9 219 0 9 219
52201 1 640 0 1 640 2 220 0 2 220 580 0 580 0 0 0
52202 3 586 0 3 586 3 206 0 3 206 2 995 0 2 995 3 375 0 3 375
52203 23 499 0 23 499 9 488 0 9 488 3 156 0 3 156 17 167 0 17 167
52204 40 198 0 40 198 7 901 0 7 901 3 590 0 3 590 35 887 0 35 887
52205 14 745 0 14 745 3 875 0 3 875 0 0 0 10 870 0 10 870
52303 9 056 0 9 056 9 056 0 9 056 1 010 0 1 010 1 010 0 1 010
52305 388 0 388 0 0 0 0 0 0 388 0 388
52404 4 495 0 4 495 2 778 0 2 778 1 510 0 1 510 3 227 0 3 227
52405 326 0 326 124 0 124 29 0 29 231 0 231
52406 1 590 0 1 590 0 0 0 2 000 0 2 000 3 590 0 3 590
52501 3 842 0 3 842 1 178 0 1 178 755 0 755 3 419 0 3 419
52602 0 0 0 17 934 0 17 934 17 934 0 17 934 0 0 0
60105 42 760 0 42 760 0 0 0 0 0 0 42 760 0 42 760
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 6 489 0 6 489 15 795 0 15 795 11 606 0 11 606 2 300 0 2 300
60305 1 0 1 22 330 0 22 330 22 329 0 22 329 0 0 0
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 0 0 0 1 609 0 1 609 1 609 0 1 609 0 0 0
60311 1 094 0 1 094 18 868 0 18 868 20 931 0 20 931 3 157 0 3 157
60322 359 0 359 16 398 0 16 398 16 381 0 16 381 342 0 342
60324 1 594 0 1 594 700 0 700 461 0 461 1 355 0 1 355
60405 983 0 983 25 0 25 0 0 0 958 0 958
60601 532 639 0 532 639 6 898 0 6 898 5 570 0 5 570 531 311 0 531 311
60603 630 0 630 0 0 0 123 0 123 753 0 753
60903 148 0 148 0 0 0 2 0 2 150 0 150
61012 9 786 0 9 786 450 0 450 403 0 403 9 739 0 9 739
61304 103 0 103 0 0 0 21 0 21 124 0 124
61701 17 297 0 17 297 0 0 0 0 0 0 17 297 0 17 297
70601 4 587 361 0 4 587 361 5 411 0 5 411 721 391 0 721 391 5 303 341 0 5 303 341
70603 3 008 467 0 3 008 467 0 0 0 328 349 0 328 349 3 336 816 0 3 336 816
70604 288 438 0 288 438 0 0 0 13 851 0 13 851 302 289 0 302 289
70613 30 813 0 30 813 17 934 0 17 934 33 170 0 33 170 46 049 0 46 049
70615 6 373 0 6 373 0 0 0 0 0 0 6 373 0 6 373
Итого по пассиву (баланс) 34 784 348 1 173 829 35 958 177 14 632 564 2 024 638 16 657 202 15 266 072 1 810 851 17 076 923 35 417 856 960 042 36 377 898
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 116 0 116 4 0 4 2 0 2 118 0 118
80801 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Итого по активу (баланс) 124 0 124 4 0 4 2 0 2 126 0 126
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85301 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
85401 4 0 4 2 0 2 3 0 3 5 0 5
85501 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
Итого по пассиву (баланс) 124 0 124 2 0 2 4 0 4 126 0 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
90704 0 0 0 35 015 0 35 015 35 015 0 35 015 0 0 0
90803 133 906 0 133 906 6 502 0 6 502 14 088 0 14 088 126 320 0 126 320
90901 31 237 0 31 237 44 629 0 44 629 45 256 0 45 256 30 610 0 30 610
90902 1 250 638 0 1 250 638 331 590 0 331 590 177 626 0 177 626 1 404 602 0 1 404 602
91202 597 876 0 597 876 1 954 0 1 954 86 680 0 86 680 513 150 0 513 150
91203 66 0 66 1 0 1 2 0 2 65 0 65
91204 0 85 210 85 210 0 12 232 12 232 0 15 418 15 418 0 82 024 82 024
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 102 163 0 102 163 0 0 0 156 0 156 102 007 0 102 007
91412 45 081 0 45 081 2 245 0 2 245 46 292 0 46 292 1 034 0 1 034
91414 43 323 813 1 543 759 44 867 572 1 051 974 185 171 1 237 145 4 477 233 232 127 4 709 360 39 898 554 1 496 803 41 395 357
91418 106 086 0 106 086 0 0 0 100 008 0 100 008 6 078 0 6 078
91501 31 867 0 31 867 21 415 0 21 415 7 298 0 7 298 45 984 0 45 984
91604 108 919 262 109 181 3 596 31 3 627 47 440 39 47 479 65 075 254 65 329
91704 11 969 146 12 115 445 19 464 710 26 736 11 704 139 11 843
91802 175 857 17 899 193 756 880 2 253 3 133 4 177 3 171 7 348 172 560 16 981 189 541
99998 24 320 036 0 24 320 036 2 154 027 0 2 154 027 4 265 383 0 4 265 383 22 208 680 0 22 208 680
Итого по активу (баланс) 70 239 524 1 647 276 71 886 800 3 654 273 199 706 3 853 979 9 307 364 250 781 9 558 145 64 586 433 1 596 201 66 182 634
Пассив
91211 2 002 0 2 002 0 0 0 32 0 32 2 034 0 2 034
91311 875 814 0 875 814 185 690 0 185 690 147 963 0 147 963 838 087 0 838 087
91312 21 200 407 165 774 21 366 181 2 356 759 24 438 2 381 197 367 710 19 777 387 487 19 211 358 161 113 19 372 471
91315 945 314 0 945 314 147 559 0 147 559 185 665 0 185 665 983 420 0 983 420
91316 42 037 0 42 037 109 534 0 109 534 116 900 0 116 900 49 403 0 49 403
91317 891 098 162 749 1 053 847 1 404 647 36 757 1 441 404 1 297 730 18 231 1 315 961 784 181 144 223 928 404
91507 34 841 0 34 841 0 0 0 20 0 20 34 861 0 34 861
99999 47 566 764 0 47 566 764 5 291 542 0 5 291 542 1 698 732 0 1 698 732 43 973 954 0 43 973 954
Итого по пассиву (баланс) 71 558 277 328 523 71 886 800 9 495 731 61 195 9 556 926 3 814 752 38 008 3 852 760 65 877 298 305 336 66 182 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 493 353 0 493 353 36 416 0 36 416 516 853 0 516 853 12 916 0 12 916
93305 77 788 0 77 788 0 0 0 29 807 0 29 807 47 981 0 47 981
93404 0 9 311 9 311 0 0 0 0 9 311 9 311 0 0 0
93411 0 4 839 082 4 839 082 0 715 769 715 769 0 755 030 755 030 0 4 799 821 4 799 821
93902 0 66 325 66 325 0 462 223 462 223 0 528 548 528 548 0 0 0
94102 0 0 0 0 21 914 21 914 0 21 914 21 914 0 0 0
99996 5 403 751 0 5 403 751 1 347 168 0 1 347 168 1 926 412 0 1 926 412 4 824 507 0 4 824 507
Итого по активу (баланс) 5 974 892 4 914 718 10 889 610 1 383 584 1 199 906 2 583 490 2 473 072 1 314 803 3 787 875 4 885 404 4 799 821 9 685 225
Пассив
96304 0 496 559 496 559 0 521 990 521 990 0 38 306 38 306 0 12 875 12 875
96305 0 25 723 25 723 0 3 792 3 792 0 3 068 3 068 0 24 999 24 999
96311 4 745 629 0 4 745 629 807 273 0 807 273 813 477 0 813 477 4 751 833 0 4 751 833
96405 0 68 981 68 981 0 39 370 39 370 0 5 189 5 189 0 34 800 34 800
96902 0 0 0 0 21 914 21 914 0 21 914 21 914 0 0 0
97102 0 66 859 66 859 0 532 072 532 072 0 465 213 465 213 0 0 0
99997 5 485 859 0 5 485 859 1 861 463 0 1 861 463 1 236 322 0 1 236 322 4 860 718 0 4 860 718
Итого по пассиву (баланс) 10 231 488 658 122 10 889 610 2 668 736 1 119 138 3 787 874 2 049 799 533 690 2 583 489 9 612 551 72 674 9 685 225
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 36,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 36,0000
98010 0 0 1 685 897,0000 0 0 300,0000 0 0 38 991,0000 0 0 1 647 206,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 685 933,0000 0 0 300,0000 0 0 38 991,0000 0 0 1 647 242,0000
Пассив
98040 0 0 10 369,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 10 369,0000
98050 0 0 1 462 613,0000 0 0 38 991,0000 0 0 300,0000 0 0 1 423 922,0000
98055 0 0 115,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 115,0000
98070 0 0 212 836,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 212 836,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 685 933,0000 0 0 38 991,0000 0 0 300,0000 0 0 1 647 242,0000
Страница была полезной?