• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 61 005 0 61 005 7 850 0 7 850 10 481 0 10 481 58 374 0 58 374
10610 82 700 0 82 700 0 0 0 0 0 0 82 700 0 82 700
20202 205 490 122 045 327 535 3 149 473 393 288 3 542 761 3 110 714 381 612 3 492 326 244 249 133 721 377 970
20208 111 299 0 111 299 475 449 0 475 449 501 476 0 501 476 85 272 0 85 272
20209 28 131 0 28 131 1 737 534 64 069 1 801 603 1 750 165 64 069 1 814 234 15 500 0 15 500
20302 0 166 039 166 039 0 1 716 975 1 716 975 0 1 807 364 1 807 364 0 75 650 75 650
20305 0 0 0 0 428 618 428 618 0 0 0 0 428 618 428 618
20308 428 0 428 0 0 0 8 0 8 420 0 420
30102 262 686 0 262 686 11 435 612 0 11 435 612 11 359 696 0 11 359 696 338 602 0 338 602
30110 47 845 571 022 618 867 1 821 570 847 255 2 668 825 1 832 415 1 352 027 3 184 442 37 000 66 250 103 250
30114 0 9 999 9 999 0 97 860 97 860 0 101 113 101 113 0 6 746 6 746
30118 0 5 074 5 074 0 609 609 0 545 545 0 5 138 5 138
30202 200 167 0 200 167 1 351 0 1 351 0 0 0 201 518 0 201 518
30204 13 345 0 13 345 123 0 123 0 0 0 13 468 0 13 468
30210 0 0 0 79 925 0 79 925 79 925 0 79 925 0 0 0
30215 750 1 324 2 074 0 178 178 0 114 114 750 1 388 2 138
30221 2 477 530 3 007 0 27 594 27 594 2 477 1 683 4 160 0 26 441 26 441
30233 15 510 2 725 18 235 642 193 33 089 675 282 629 607 33 105 662 712 28 096 2 709 30 805
30302 1 557 089 0 1 557 089 1 476 457 102 758 1 579 215 1 072 373 102 383 1 174 756 1 961 173 375 1 961 548
30306 1 256 899 2 800 1 259 699 502 125 59 975 562 100 346 039 2 907 348 946 1 412 985 59 868 1 472 853
30413 251 0 251 6 676 966 0 6 676 966 6 677 158 0 6 677 158 59 0 59
30416 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30424 0 0 0 412 205 0 412 205 412 205 0 412 205 0 0 0
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 20 667 156 20 823 47 611 21 47 632 13 120 13 13 133 55 158 164 55 322
32002 0 0 0 1 230 000 0 1 230 000 1 230 000 0 1 230 000 0 0 0
32003 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32004 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
44904 11 500 0 11 500 0 0 0 3 700 0 3 700 7 800 0 7 800
44906 17 600 0 17 600 0 0 0 4 700 0 4 700 12 900 0 12 900
45201 25 061 0 25 061 32 570 0 32 570 32 879 0 32 879 24 752 0 24 752
45203 1 183 0 1 183 10 000 0 10 000 1 183 0 1 183 10 000 0 10 000
45204 176 095 0 176 095 118 982 0 118 982 126 255 0 126 255 168 822 0 168 822
45205 255 952 0 255 952 192 062 0 192 062 108 349 0 108 349 339 665 0 339 665
45206 4 697 784 0 4 697 784 180 116 0 180 116 473 981 0 473 981 4 403 919 0 4 403 919
45207 3 510 980 13 531 3 524 511 313 726 1 917 315 643 618 028 1 099 619 127 3 206 678 14 349 3 221 027
45208 2 767 503 0 2 767 503 39 838 0 39 838 190 339 0 190 339 2 617 002 0 2 617 002
45404 3 965 0 3 965 339 0 339 4 304 0 4 304 0 0 0
45406 1 694 0 1 694 2 750 0 2 750 804 0 804 3 640 0 3 640
45407 7 975 0 7 975 0 0 0 649 0 649 7 326 0 7 326
45408 27 900 0 27 900 0 0 0 0 0 0 27 900 0 27 900
45502 0 0 0 58 864 57 015 115 879 0 55 611 55 611 58 864 1 404 60 268
45503 65 000 0 65 000 0 0 0 65 000 0 65 000 0 0 0
45504 2 320 0 2 320 65 000 0 65 000 59 0 59 67 261 0 67 261
45505 22 472 0 22 472 4 590 0 4 590 1 429 0 1 429 25 633 0 25 633
45506 143 320 0 143 320 3 097 0 3 097 9 329 0 9 329 137 088 0 137 088
45507 2 442 563 800 2 443 363 5 126 106 5 232 51 581 100 51 681 2 396 108 806 2 396 914
45509 3 659 36 3 695 6 137 281 6 418 5 683 316 5 999 4 113 1 4 114
45705 6 305 0 6 305 0 0 0 0 0 0 6 305 0 6 305
45708 1 0 1 16 0 16 5 0 5 12 0 12
45811 14 552 0 14 552 0 0 0 0 0 0 14 552 0 14 552
45812 492 846 0 492 846 49 332 0 49 332 74 687 0 74 687 467 491 0 467 491
45814 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45815 110 186 96 110 282 7 112 14 7 126 6 067 8 6 075 111 231 102 111 333
45911 5 743 0 5 743 0 0 0 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 163 174 5 061 168 235 5 809 717 6 526 1 501 411 1 912 167 482 5 367 172 849
45914 21 0 21 4 0 4 0 0 0 25 0 25
45915 14 483 0 14 483 5 927 0 5 927 3 300 0 3 300 17 110 0 17 110
45917 99 0 99 114 0 114 0 0 0 213 0 213
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 300 495 0 300 495 300 495 0 300 495 0 0 0
47408 0 0 0 3 448 326 3 817 515 7 265 841 3 417 826 3 817 515 7 235 341 30 500 0 30 500
47415 9 257 0 9 257 1 659 0 1 659 1 672 0 1 672 9 244 0 9 244
47423 1 605 805 0 1 605 805 5 420 774 152 359 5 573 133 5 134 201 152 359 5 286 560 1 892 378 0 1 892 378
47427 1 672 505 23 1 672 528 117 261 30 117 291 316 793 25 316 818 1 472 973 28 1 473 001
47801 339 0 339 0 0 0 4 0 4 335 0 335
47802 106 159 0 106 159 0 0 0 1 000 0 1 000 105 159 0 105 159
50205 10 941 0 10 941 73 0 73 0 0 0 11 014 0 11 014
50207 23 514 0 23 514 2 956 355 0 2 956 355 2 575 356 0 2 575 356 404 513 0 404 513
50208 25 253 0 25 253 837 779 0 837 779 773 263 0 773 263 89 769 0 89 769
50211 2 939 0 2 939 22 2 231 226 2 231 248 0 1 826 602 1 826 602 2 961 404 624 407 585
50218 983 663 494 066 1 477 729 3 353 539 1 882 522 5 236 061 3 794 498 2 008 923 5 803 421 542 704 367 665 910 369
50221 33 777 0 33 777 21 723 0 21 723 25 412 0 25 412 30 088 0 30 088
50305 13 312 0 13 312 603 001 0 603 001 330 068 0 330 068 286 245 0 286 245
50306 15 209 0 15 209 111 0 111 5 337 0 5 337 9 983 0 9 983
50307 1 968 0 1 968 587 180 0 587 180 439 524 0 439 524 149 624 0 149 624
50308 12 917 0 12 917 217 401 0 217 401 189 967 0 189 967 40 351 0 40 351
50318 704 529 0 704 529 925 464 0 925 464 1 406 848 0 1 406 848 223 145 0 223 145
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 344 344 0 45 45 0 18 18 0 371 371
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 125 652 0 125 652 27 626 0 27 626 50 000 0 50 000 103 278 0 103 278
51506 27 620 0 27 620 0 0 0 27 620 0 27 620 0 0 0
51509 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146
52503 84 0 84 50 0 50 60 0 60 74 0 74
52601 0 0 0 7 585 0 7 585 7 585 0 7 585 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 8 265 0 8 265 2 885 0 2 885 595 0 595 10 555 0 10 555
60306 11 239 0 11 239 12 359 0 12 359 11 294 0 11 294 12 304 0 12 304
60308 369 0 369 717 0 717 400 0 400 686 0 686
60310 0 0 0 1 330 0 1 330 1 330 0 1 330 0 0 0
60312 54 998 0 54 998 185 182 0 185 182 206 087 0 206 087 34 093 0 34 093
60314 0 615 615 429 117 546 429 480 909 0 252 252
60315 15 638 0 15 638 0 0 0 0 0 0 15 638 0 15 638
60323 19 332 0 19 332 5 381 0 5 381 9 919 0 9 919 14 794 0 14 794
60401 1 376 574 0 1 376 574 81 231 0 81 231 10 802 0 10 802 1 447 003 0 1 447 003
60404 793 0 793 46 000 0 46 000 0 0 0 46 793 0 46 793
60409 5 543 0 5 543 0 0 0 0 0 0 5 543 0 5 543
60701 36 317 0 36 317 127 335 0 127 335 127 128 0 127 128 36 524 0 36 524
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 214 0 214 94 0 94 93 0 93 215 0 215
61008 4 363 0 4 363 1 220 0 1 220 1 374 0 1 374 4 209 0 4 209
61009 1 249 0 1 249 189 0 189 351 0 351 1 087 0 1 087
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61011 48 819 0 48 819 36 615 0 36 615 2 298 0 2 298 83 136 0 83 136
61209 0 0 0 14 461 0 14 461 14 461 0 14 461 0 0 0
61210 0 0 0 84 759 0 84 759 84 759 0 84 759 0 0 0
61212 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61214 0 0 0 326 181 0 326 181 326 181 0 326 181 0 0 0
61403 15 131 0 15 131 536 0 536 635 0 635 15 032 0 15 032
61601 0 0 0 15 397 0 15 397 15 397 0 15 397 0 0 0
70606 2 267 656 0 2 267 656 572 120 0 572 120 3 039 0 3 039 2 836 737 0 2 836 737
70608 1 544 788 0 1 544 788 202 324 0 202 324 0 0 0 1 747 112 0 1 747 112
70609 202 289 0 202 289 20 675 0 20 675 0 0 0 222 964 0 222 964
70611 2 014 0 2 014 520 0 520 0 0 0 2 534 0 2 534
70614 3 913 0 3 913 3 281 0 3 281 3 742 0 3 742 3 452 0 3 452
70616 6 260 0 6 260 0 0 0 0 0 0 6 260 0 6 260
70706 4 867 043 0 4 867 043 0 0 0 4 867 043 0 4 867 043 0 0 0
70707 345 0 345 0 0 0 345 0 345 0 0 0
70708 2 138 822 0 2 138 822 0 0 0 2 138 822 0 2 138 822 0 0 0
70709 526 604 0 526 604 0 0 0 526 604 0 526 604 0 0 0
70711 6 271 0 6 271 0 0 0 6 271 0 6 271 0 0 0
70714 65 112 0 65 112 0 0 0 65 112 0 65 112 0 0 0
70802 0 0 0 7 604 197 0 7 604 197 7 604 197 0 7 604 197 0 0 0
Итого по активу (баланс) 37 863 002 1 396 286 39 259 288 59 219 811 11 916 153 71 135 964 66 037 922 11 710 402 77 748 324 31 044 891 1 602 037 32 646 928
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 413 501 0 413 501 0 0 0 0 0 0 413 501 0 413 501
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 33 777 0 33 777 25 412 0 25 412 21 723 0 21 723 30 088 0 30 088
10609 5 141 0 5 141 0 0 0 0 0 0 5 141 0 5 141
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 762 850 0 762 850 325 975 0 325 975 0 0 0 436 875 0 436 875
20309 0 42 184 42 184 0 4 389 4 389 0 5 252 5 252 0 43 047 43 047
30126 398 0 398 734 0 734 807 0 807 471 0 471
30220 0 174 174 0 23 601 23 601 0 23 427 23 427 0 0 0
30222 0 0 0 0 1 330 1 330 0 1 330 1 330 0 0 0
30223 98 0 98 409 681 0 409 681 410 215 0 410 215 632 0 632
30226 50 0 50 73 0 73 190 0 190 167 0 167
30232 8 645 8 865 17 510 722 189 90 986 813 175 724 282 90 168 814 450 10 738 8 047 18 785
30236 7 27 34 679 1 048 1 727 681 1 027 1 708 9 6 15
30301 1 557 090 0 1 557 090 1 072 373 102 384 1 174 757 1 476 456 102 759 1 579 215 1 961 173 375 1 961 548
30305 1 256 900 2 800 1 259 700 346 040 2 906 348 946 502 125 59 974 562 099 1 412 985 59 868 1 472 853
30601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
30607 207 0 207 0 0 0 345 0 345 552 0 552
31205 153 000 0 153 000 153 000 0 153 000 0 0 0 0 0 0
32901 1 960 000 0 1 960 000 6 305 000 0 6 305 000 5 363 495 0 5 363 495 1 018 495 0 1 018 495
40503 0 0 0 846 1 790 2 636 846 1 790 2 636 0 0 0
40602 643 0 643 6 218 0 6 218 8 596 0 8 596 3 021 0 3 021
40603 2 201 0 2 201 853 0 853 649 0 649 1 997 0 1 997
40701 1 333 0 1 333 29 513 0 29 513 30 036 0 30 036 1 856 0 1 856
40702 658 983 7 619 666 602 11 063 587 88 257 11 151 844 11 307 513 98 791 11 406 304 902 909 18 153 921 062
40703 40 693 984 41 677 76 936 1 643 78 579 87 708 1 274 88 982 51 465 615 52 080
40802 45 128 761 45 889 490 979 2 871 493 850 495 613 2 794 498 407 49 762 684 50 446
40807 14 314 22 248 36 562 21 568 2 551 24 119 16 604 18 892 35 496 9 350 38 589 47 939
40817 758 643 22 058 780 701 961 557 151 812 1 113 369 1 056 002 157 608 1 213 610 853 088 27 854 880 942
40820 3 484 290 3 774 4 790 744 5 534 10 363 759 11 122 9 057 305 9 362
40821 1 573 0 1 573 51 583 0 51 583 53 347 0 53 347 3 337 0 3 337
40901 10 800 0 10 800 10 800 0 10 800 0 0 0 0 0 0
40905 613 0 613 30 460 0 30 460 30 440 0 30 440 593 0 593
40909 0 0 0 10 490 14 643 25 133 10 490 14 643 25 133 0 0 0
40910 0 0 0 634 1 519 2 153 634 1 519 2 153 0 0 0
40911 2 449 0 2 449 140 003 0 140 003 139 172 0 139 172 1 618 0 1 618
40912 0 0 0 18 983 19 239 38 222 18 983 19 239 38 222 0 0 0
40913 0 0 0 25 348 54 256 79 604 25 348 54 256 79 604 0 0 0
41802 250 0 250 750 0 750 500 0 500 0 0 0
41805 45 600 0 45 600 0 0 0 0 0 0 45 600 0 45 600
41904 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
41905 35 350 0 35 350 2 555 0 2 555 3 272 0 3 272 36 067 0 36 067
42002 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
42004 2 114 0 2 114 2 114 0 2 114 0 0 0 0 0 0
42006 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0
42007 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42101 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
42102 86 316 0 86 316 171 967 0 171 967 109 796 0 109 796 24 145 0 24 145
42103 58 651 0 58 651 26 551 0 26 551 16 565 0 16 565 48 665 0 48 665
42104 273 085 0 273 085 18 413 0 18 413 30 062 0 30 062 284 734 0 284 734
42105 355 311 10 594 365 905 596 041 913 596 954 601 853 1 424 603 277 361 123 11 105 372 228
42106 72 100 0 72 100 400 0 400 700 0 700 72 400 0 72 400
42107 586 252 0 586 252 752 0 752 0 0 0 585 500 0 585 500
42202 1 350 0 1 350 3 650 0 3 650 3 200 0 3 200 900 0 900
42203 750 0 750 750 0 750 0 0 0 0 0 0
42204 1 250 0 1 250 950 0 950 670 0 670 970 0 970
42205 2 600 0 2 600 2 100 0 2 100 700 0 700 1 200 0 1 200
42206 6 189 0 6 189 2 036 0 2 036 1 773 0 1 773 5 926 0 5 926
42207 60 178 0 60 178 0 0 0 60 0 60 60 238 0 60 238
42301 27 904 20 127 48 031 124 508 17 266 141 774 153 272 21 752 175 024 56 668 24 613 81 281
42303 116 248 5 530 121 778 45 468 1 723 47 191 48 320 2 766 51 086 119 100 6 573 125 673
42304 743 877 115 474 859 351 179 596 32 117 211 713 87 084 24 658 111 742 651 365 108 015 759 380
42305 584 100 260 579 844 679 77 614 65 938 143 552 111 775 72 541 184 316 618 261 267 182 885 443
42306 11 704 828 291 721 11 996 549 410 725 58 807 469 532 805 359 59 981 865 340 12 099 462 292 895 12 392 357
42307 50 098 37 059 87 157 23 421 6 622 30 043 606 5 118 5 724 27 283 35 555 62 838
42601 52 526 578 0 1 057 1 057 100 819 919 152 288 440
42603 5 0 5 5 402 407 0 524 524 0 122 122
42604 5 983 1 076 7 059 141 90 231 340 152 492 6 182 1 138 7 320
42605 2 935 1 644 4 579 70 141 211 58 223 281 2 923 1 726 4 649
42606 17 283 3 869 21 152 2 617 328 2 945 2 721 590 3 311 17 387 4 131 21 518
42607 0 386 386 0 34 34 0 52 52 0 404 404
42807 15 690 0 15 690 0 0 0 0 0 0 15 690 0 15 690
44915 291 0 291 291 0 291 0 0 0 0 0 0
45215 703 174 0 703 174 98 133 0 98 133 25 373 0 25 373 630 414 0 630 414
45415 366 0 366 52 0 52 3 0 3 317 0 317
45515 164 743 0 164 743 5 539 0 5 539 8 481 0 8 481 167 685 0 167 685
45715 0 0 0 0 0 0 63 0 63 63 0 63
45818 336 107 0 336 107 20 325 0 20 325 2 217 0 2 217 317 999 0 317 999
45918 113 579 0 113 579 1 382 0 1 382 1 407 0 1 407 113 604 0 113 604
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 100 034 0 100 034 100 034 0 100 034 0 0 0
47407 0 0 0 3 590 174 3 656 298 7 246 472 3 590 174 3 656 298 7 246 472 0 0 0
47411 164 656 14 225 178 881 163 744 3 766 167 510 161 640 4 817 166 457 162 552 15 276 177 828
47416 1 396 0 1 396 84 526 0 84 526 91 975 0 91 975 8 845 0 8 845
47422 585 0 585 6 235 974 0 6 235 974 6 236 081 0 6 236 081 692 0 692
47425 688 693 0 688 693 47 330 0 47 330 205 203 0 205 203 846 566 0 846 566
47426 19 811 15 19 826 45 662 1 45 663 30 457 32 30 489 4 606 46 4 652
47804 933 0 933 150 0 150 0 0 0 783 0 783
50220 16 806 0 16 806 9 868 0 9 868 7 850 0 7 850 14 788 0 14 788
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 577 0 577 18 0 18 47 0 47 606 0 606
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 69 994 0 69 994 50 000 0 50 000 1 0 1 19 995 0 19 995
52201 1 653 0 1 653 5 231 0 5 231 5 173 0 5 173 1 595 0 1 595
52202 40 035 0 40 035 41 215 0 41 215 15 337 0 15 337 14 157 0 14 157
52203 45 193 0 45 193 17 382 0 17 382 14 203 0 14 203 42 014 0 42 014
52204 56 277 0 56 277 19 448 0 19 448 8 717 0 8 717 45 546 0 45 546
52205 28 617 0 28 617 3 350 0 3 350 0 0 0 25 267 0 25 267
52301 0 0 0 970 0 970 970 0 970 0 0 0
52302 1 526 0 1 526 1 526 0 1 526 2 008 0 2 008 2 008 0 2 008
52303 11 018 0 11 018 3 518 0 3 518 13 087 0 13 087 20 587 0 20 587
52304 774 0 774 0 0 0 0 0 0 774 0 774
52305 692 0 692 304 0 304 0 0 0 388 0 388
52404 6 385 0 6 385 44 765 0 44 765 45 400 0 45 400 7 020 0 7 020
52405 125 0 125 2 110 0 2 110 2 549 0 2 549 564 0 564
52406 590 0 590 4 348 0 4 348 4 348 0 4 348 590 0 590
52501 6 333 0 6 333 2 821 0 2 821 1 823 0 1 823 5 335 0 5 335
52602 0 0 0 7 812 0 7 812 7 812 0 7 812 0 0 0
60105 51 149 0 51 149 0 0 0 0 0 0 51 149 0 51 149
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 1 455 0 1 455 12 126 0 12 126 17 344 0 17 344 6 673 0 6 673
60305 3 0 3 26 556 0 26 556 26 556 0 26 556 3 0 3
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 1 399 0 1 399 1 399 0 1 399 0 0 0
60311 10 280 0 10 280 10 894 0 10 894 766 0 766 152 0 152
60322 233 0 233 98 453 0 98 453 98 487 0 98 487 267 0 267
60324 1 686 0 1 686 319 0 319 547 0 547 1 914 0 1 914
60405 511 0 511 5 0 5 511 0 511 1 017 0 1 017
60601 516 258 0 516 258 454 0 454 5 736 0 5 736 521 540 0 521 540
60603 437 0 437 0 0 0 23 0 23 460 0 460
60903 139 0 139 0 0 0 2 0 2 141 0 141
61012 6 656 0 6 656 0 0 0 2 074 0 2 074 8 730 0 8 730
61304 22 0 22 0 0 0 26 0 26 48 0 48
61701 24 426 0 24 426 0 0 0 0 0 0 24 426 0 24 426
70601 2 297 460 0 2 297 460 639 0 639 605 636 0 605 636 2 902 457 0 2 902 457
70602 30 0 30 47 0 47 18 0 18 1 0 1
70603 1 566 123 0 1 566 123 0 0 0 210 870 0 210 870 1 776 993 0 1 776 993
70604 196 837 0 196 837 0 0 0 23 786 0 23 786 220 623 0 220 623
70613 12 976 0 12 976 6 519 0 6 519 5 831 0 5 831 12 288 0 12 288
70701 4 456 149 0 4 456 149 4 456 149 0 4 456 149 0 0 0 0 0 0
70703 2 157 742 0 2 157 742 2 157 742 0 2 157 742 0 0 0 0 0 0
70704 570 853 0 570 853 570 853 0 570 853 0 0 0 0 0 0
70713 34 083 0 34 083 34 083 0 34 083 0 0 0 0 0 0
70715 59 393 0 59 393 59 393 0 59 393 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 38 388 453 870 835 39 259 288 42 064 632 4 411 472 46 476 104 35 356 495 4 507 249 39 863 744 31 680 316 966 612 32 646 928
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 123 0 123 2 0 2 1 0 1 124 0 124
80901 282 0 282 0 0 0 0 0 0 282 0 282
Итого по активу (баланс) 405 0 405 2 0 2 1 0 1 406 0 406
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85301 4 0 4 0 0 0 1 0 1 5 0 5
85401 292 0 292 1 0 1 1 0 1 292 0 292
85501 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 405 0 405 1 0 1 2 0 2 406 0 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
90704 0 0 0 92 308 0 92 308 92 308 0 92 308 0 0 0
90803 166 183 0 166 183 62 862 0 62 862 86 413 0 86 413 142 632 0 142 632
90901 90 527 0 90 527 24 547 0 24 547 85 612 0 85 612 29 462 0 29 462
90902 1 066 852 0 1 066 852 288 937 0 288 937 148 114 0 148 114 1 207 675 0 1 207 675
90907 0 0 0 10 800 0 10 800 10 800 0 10 800 0 0 0
90908 0 11 671 11 671 0 137 137 0 11 808 11 808 0 0 0
91202 499 962 0 499 962 33 934 0 33 934 28 714 0 28 714 505 182 0 505 182
91203 3 264 0 3 264 3 101 0 3 101 6 298 0 6 298 67 0 67
91204 0 85 106 85 106 0 10 679 10 679 0 7 620 7 620 0 88 165 88 165
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 106 923 0 106 923 243 0 243 0 0 0 107 166 0 107 166
91412 105 629 0 105 629 28 596 0 28 596 105 779 0 105 779 28 446 0 28 446
91413 93 013 0 93 013 0 0 0 93 013 0 93 013 0 0 0
91414 44 517 532 118 847 44 636 379 1 090 278 16 841 1 107 119 2 886 109 9 658 2 895 767 42 721 701 126 030 42 847 731
91418 106 498 0 106 498 0 0 0 4 0 4 106 494 0 106 494
91501 29 708 0 29 708 0 0 0 585 0 585 29 123 0 29 123
91604 88 872 209 89 081 6 655 28 6 683 3 567 18 3 585 91 960 219 92 179
91704 11 734 113 11 847 30 16 46 40 9 49 11 724 120 11 844
91802 175 658 13 924 189 582 0 1 973 1 973 163 1 132 1 295 175 495 14 765 190 260
99998 25 759 755 0 25 759 755 1 390 320 0 1 390 320 1 624 705 0 1 624 705 25 525 370 0 25 525 370
Итого по активу (баланс) 72 822 120 229 870 73 051 990 3 032 611 29 674 3 062 285 5 172 224 30 245 5 202 469 70 682 507 229 299 70 911 806
Пассив
91003 0 0 0 1 351 0 1 351 1 351 0 1 351 0 0 0
91004 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
91211 1 872 0 1 872 0 0 0 32 0 32 1 904 0 1 904
91311 782 574 0 782 574 304 0 304 6 849 0 6 849 789 119 0 789 119
91312 23 644 325 96 186 23 740 511 811 630 8 290 819 920 455 486 12 924 468 410 23 288 181 100 820 23 389 001
91313 1 375 0 1 375 0 0 0 0 0 0 1 375 0 1 375
91315 592 763 0 592 763 164 631 0 164 631 175 097 0 175 097 603 229 0 603 229
91316 25 284 0 25 284 64 094 0 64 094 117 500 0 117 500 78 690 0 78 690
91317 579 600 855 580 455 573 860 344 574 204 620 507 433 620 940 626 247 944 627 191
91507 34 921 0 34 921 80 0 80 20 0 20 34 861 0 34 861
99999 47 292 235 0 47 292 235 3 514 635 0 3 514 635 1 608 836 0 1 608 836 45 386 436 0 45 386 436
Итого по пассиву (баланс) 72 954 949 97 041 73 051 990 5 130 708 8 634 5 139 342 2 985 801 13 357 2 999 158 70 810 042 101 764 70 911 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 941 4 090 6 031 1 941 4 090 6 031 0 0 0
93302 0 0 0 61 647 67 708 129 355 61 647 67 708 129 355 0 0 0
93303 29 770 63 126 92 896 38 405 4 747 43 152 68 175 67 873 136 048 0 0 0
93304 0 0 0 37 966 468 102 506 068 37 966 67 471 105 437 0 400 631 400 631
93305 77 788 0 77 788 41 772 70 091 111 863 41 772 70 091 111 863 77 788 0 77 788
93404 0 0 0 0 27 109 27 109 0 27 109 27 109 0 0 0
93411 0 8 697 077 8 697 077 0 1 024 922 1 024 922 0 2 763 659 2 763 659 0 6 958 340 6 958 340
93702 0 0 0 18 075 0 18 075 18 075 0 18 075 0 0 0
93703 0 0 0 6 223 0 6 223 6 223 0 6 223 0 0 0
93704 0 0 0 2 870 0 2 870 2 870 0 2 870 0 0 0
93705 0 0 0 5 697 0 5 697 5 697 0 5 697 0 0 0
93901 367 182 0 367 182 1 764 065 80 804 1 844 869 1 607 184 75 252 1 682 436 524 063 5 552 529 615
94102 0 0 0 0 247 775 247 775 0 247 775 247 775 0 0 0
99996 9 152 907 0 9 152 907 3 773 849 0 3 773 849 4 970 474 0 4 970 474 7 956 282 0 7 956 282
Итого по активу (баланс) 9 627 647 8 760 203 18 387 850 5 752 510 1 995 348 7 747 858 6 822 024 3 391 028 10 213 052 8 558 133 7 364 523 15 922 656
Пассив
96301 0 0 0 4 149 1 909 6 058 4 149 1 909 6 058 0 0 0
96302 0 0 0 18 075 46 081 64 156 18 075 46 081 64 156 0 0 0
96303 0 26 486 26 486 6 223 50 050 56 273 6 223 23 564 29 787 0 0 0
96304 0 0 0 2 870 63 987 66 857 2 870 63 987 66 857 0 0 0
96305 0 20 571 20 571 9 977 37 130 47 107 9 977 38 121 48 098 0 21 562 21 562
96311 8 610 121 0 8 610 121 2 671 775 0 2 671 775 1 006 973 0 1 006 973 6 945 319 0 6 945 319
96402 0 0 0 0 67 157 67 157 0 67 157 67 157 0 0 0
96403 0 63 058 63 058 0 67 052 67 052 0 3 994 3 994 0 0 0
96404 0 0 0 0 65 832 65 832 0 467 247 467 247 0 401 415 401 415
96405 0 58 394 58 394 0 70 348 70 348 0 72 447 72 447 0 60 493 60 493
96702 0 0 0 15 334 0 15 334 15 334 0 15 334 0 0 0
96703 3 476 0 3 476 18 044 0 18 044 14 568 0 14 568 0 0 0
96705 0 0 0 5 542 0 5 542 5 542 0 5 542 0 0 0
96901 0 370 801 370 801 75 331 1 609 720 1 685 051 80 898 1 760 845 1 841 743 5 567 521 926 527 493
96902 0 0 0 0 247 786 247 786 0 247 786 247 786 0 0 0
99997 9 234 943 0 9 234 943 5 058 252 0 5 058 252 3 789 683 0 3 789 683 7 966 374 0 7 966 374
Итого по пассиву (баланс) 17 848 540 539 310 18 387 850 7 885 572 2 327 052 10 212 624 4 954 292 2 793 138 7 747 430 14 917 260 1 005 396 15 922 656
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 49,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 44,0000
98010 0 0 665 217,0000 0 0 5 374 051,0000 0 0 4 469 940,0000 0 0 1 569 328,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 665 266,0000 0 0 5 374 051,0000 0 0 4 469 945,0000 0 0 1 569 372,0000
Пассив
98040 0 0 11 260,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 260,0000
98050 0 0 624 167,0000 0 0 4 469 945,0000 0 0 5 190 936,0000 0 0 1 345 158,0000
98055 0 0 118,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 118,0000
98070 0 0 29 721,0000 0 0 0,0000 0 0 183 115,0000 0 0 212 836,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 665 266,0000 0 0 4 469 945,0000 0 0 5 374 051,0000 0 0 1 569 372,0000
Страница была полезной?