• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 72 062 0 72 062 5 707 0 5 707 16 764 0 16 764 61 005 0 61 005
10610 82 700 0 82 700 0 0 0 0 0 0 82 700 0 82 700
20202 177 089 127 402 304 491 2 879 204 316 490 3 195 694 2 850 803 321 847 3 172 650 205 490 122 045 327 535
20208 118 517 0 118 517 426 776 0 426 776 433 994 0 433 994 111 299 0 111 299
20209 29 488 0 29 488 1 609 042 108 342 1 717 384 1 610 399 108 342 1 718 741 28 131 0 28 131
20302 0 163 982 163 982 0 630 900 630 900 0 628 843 628 843 0 166 039 166 039
20308 441 0 441 14 0 14 27 0 27 428 0 428
30102 150 608 0 150 608 6 822 949 0 6 822 949 6 710 871 0 6 710 871 262 686 0 262 686
30110 89 587 52 072 141 659 482 636 970 391 1 453 027 524 378 451 441 975 819 47 845 571 022 618 867
30114 0 2 225 2 225 0 33 428 33 428 0 25 654 25 654 0 9 999 9 999
30118 0 5 097 5 097 0 460 460 0 483 483 0 5 074 5 074
30202 196 958 0 196 958 3 209 0 3 209 0 0 0 200 167 0 200 167
30204 15 149 0 15 149 0 0 0 1 804 0 1 804 13 345 0 13 345
30210 0 0 0 56 775 0 56 775 56 775 0 56 775 0 0 0
30215 750 1 293 2 043 0 150 150 0 119 119 750 1 324 2 074
30221 0 0 0 2 477 2 076 4 553 0 1 546 1 546 2 477 530 3 007
30233 13 443 822 14 265 585 731 27 352 613 083 583 664 25 449 609 113 15 510 2 725 18 235
30302 1 436 355 0 1 436 355 395 727 48 814 444 541 274 993 48 814 323 807 1 557 089 0 1 557 089
30306 1 085 990 1 136 1 087 126 200 344 15 023 215 367 29 435 13 359 42 794 1 256 899 2 800 1 259 699
30413 232 0 232 7 953 535 0 7 953 535 7 953 516 0 7 953 516 251 0 251
30416 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30424 0 0 0 131 165 0 131 165 131 165 0 131 165 0 0 0
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 37 208 152 37 360 8 372 18 8 390 24 913 14 24 927 20 667 156 20 823
32002 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32003 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
44904 15 200 0 15 200 8 150 0 8 150 11 850 0 11 850 11 500 0 11 500
44906 22 300 0 22 300 0 0 0 4 700 0 4 700 17 600 0 17 600
45201 23 478 0 23 478 29 059 0 29 059 27 476 0 27 476 25 061 0 25 061
45203 420 0 420 8 303 0 8 303 7 540 0 7 540 1 183 0 1 183
45204 143 574 0 143 574 129 999 0 129 999 97 478 0 97 478 176 095 0 176 095
45205 245 565 0 245 565 80 564 0 80 564 70 177 0 70 177 255 952 0 255 952
45206 4 857 574 0 4 857 574 29 393 0 29 393 189 183 0 189 183 4 697 784 0 4 697 784
45207 3 482 743 13 250 3 495 993 161 883 1 634 163 517 133 646 1 353 134 999 3 510 980 13 531 3 524 511
45208 2 887 152 0 2 887 152 1 100 0 1 100 120 749 0 120 749 2 767 503 0 2 767 503
45404 8 805 0 8 805 900 0 900 5 740 0 5 740 3 965 0 3 965
45406 2 144 0 2 144 0 0 0 450 0 450 1 694 0 1 694
45407 9 490 0 9 490 0 0 0 1 515 0 1 515 7 975 0 7 975
45408 27 900 0 27 900 0 0 0 0 0 0 27 900 0 27 900
45503 8 0 8 65 000 0 65 000 8 0 8 65 000 0 65 000
45504 2 344 0 2 344 0 0 0 24 0 24 2 320 0 2 320
45505 90 962 0 90 962 90 0 90 68 580 0 68 580 22 472 0 22 472
45506 145 432 0 145 432 5 709 0 5 709 7 821 0 7 821 143 320 0 143 320
45507 2 488 655 790 2 489 445 8 904 91 8 995 54 996 81 55 077 2 442 563 800 2 443 363
45509 4 582 0 4 582 5 650 38 5 688 6 573 2 6 575 3 659 36 3 695
45705 6 305 0 6 305 0 0 0 0 0 0 6 305 0 6 305
45708 1 0 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1
45811 14 552 0 14 552 0 0 0 0 0 0 14 552 0 14 552
45812 479 765 0 479 765 19 584 0 19 584 6 503 0 6 503 492 846 0 492 846
45814 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45815 104 556 94 104 650 9 832 12 9 844 4 202 10 4 212 110 186 96 110 282
45911 5 743 0 5 743 0 0 0 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 159 092 4 956 164 048 11 107 611 11 718 7 025 506 7 531 163 174 5 061 168 235
45914 0 0 0 21 0 21 0 0 0 21 0 21
45915 15 345 0 15 345 3 987 0 3 987 4 849 0 4 849 14 483 0 14 483
45917 0 0 0 99 0 99 0 0 0 99 0 99
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 128 296 0 128 296 128 296 0 128 296 0 0 0
47408 0 0 0 3 167 274 3 705 770 6 873 044 3 167 274 3 705 770 6 873 044 0 0 0
47415 9 297 0 9 297 0 0 0 40 0 40 9 257 0 9 257
47423 1 469 241 0 1 469 241 7 904 798 3 165 7 907 963 7 768 234 3 165 7 771 399 1 605 805 0 1 605 805
47427 1 759 530 19 1 759 549 146 862 24 146 886 233 887 20 233 907 1 672 505 23 1 672 528
47801 343 0 343 0 0 0 4 0 4 339 0 339
47802 106 159 0 106 159 0 0 0 0 0 0 106 159 0 106 159
50205 0 0 0 86 999 0 86 999 76 058 0 76 058 10 941 0 10 941
50207 18 291 0 18 291 3 058 883 0 3 058 883 3 053 660 0 3 053 660 23 514 0 23 514
50208 14 595 0 14 595 1 007 578 0 1 007 578 996 920 0 996 920 25 253 0 25 253
50211 2 977 3 521 6 498 22 1 874 291 1 874 313 60 1 877 812 1 877 872 2 939 0 2 939
50218 1 000 696 478 901 1 479 597 4 136 740 1 933 475 6 070 215 4 153 773 1 918 310 6 072 083 983 663 494 066 1 477 729
50221 26 717 0 26 717 22 474 0 22 474 15 414 0 15 414 33 777 0 33 777
50305 0 0 0 2 027 478 0 2 027 478 2 014 166 0 2 014 166 13 312 0 13 312
50306 0 0 0 120 925 0 120 925 105 716 0 105 716 15 209 0 15 209
50307 1 994 0 1 994 593 592 0 593 592 593 618 0 593 618 1 968 0 1 968
50308 12 822 0 12 822 249 571 0 249 571 249 476 0 249 476 12 917 0 12 917
50318 727 675 0 727 675 2 968 110 0 2 968 110 2 991 256 0 2 991 256 704 529 0 704 529
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 338 338 0 42 42 0 36 36 0 344 344
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 125 645 0 125 645 7 0 7 0 0 0 125 652 0 125 652
51506 27 620 0 27 620 0 0 0 0 0 0 27 620 0 27 620
51509 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146
52503 36 0 36 82 0 82 34 0 34 84 0 84
52601 0 0 0 8 349 0 8 349 8 349 0 8 349 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 9 471 0 9 471 1 674 0 1 674 2 880 0 2 880 8 265 0 8 265
60306 11 077 0 11 077 11 411 0 11 411 11 249 0 11 249 11 239 0 11 239
60308 290 0 290 392 0 392 313 0 313 369 0 369
60310 0 0 0 1 839 0 1 839 1 839 0 1 839 0 0 0
60312 58 496 0 58 496 25 273 0 25 273 28 771 0 28 771 54 998 0 54 998
60314 0 1 337 1 337 762 152 914 762 874 1 636 0 615 615
60315 0 0 0 15 638 0 15 638 0 0 0 15 638 0 15 638
60323 16 591 0 16 591 3 903 0 3 903 1 162 0 1 162 19 332 0 19 332
60401 1 376 011 0 1 376 011 1 445 0 1 445 882 0 882 1 376 574 0 1 376 574
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60409 5 543 0 5 543 0 0 0 0 0 0 5 543 0 5 543
60701 36 113 0 36 113 1 652 0 1 652 1 448 0 1 448 36 317 0 36 317
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 228 0 228 273 0 273 287 0 287 214 0 214
61008 5 484 0 5 484 1 259 0 1 259 2 380 0 2 380 4 363 0 4 363
61009 1 568 0 1 568 325 0 325 644 0 644 1 249 0 1 249
61011 58 608 0 58 608 344 0 344 10 133 0 10 133 48 819 0 48 819
61209 0 0 0 11 562 0 11 562 11 562 0 11 562 0 0 0
61212 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61214 0 0 0 154 500 0 154 500 154 500 0 154 500 0 0 0
61403 15 453 0 15 453 122 0 122 444 0 444 15 131 0 15 131
61601 0 0 0 17 234 0 17 234 17 234 0 17 234 0 0 0
61702 0 0 0 6 837 0 6 837 6 837 0 6 837 0 0 0
70606 1 838 006 0 1 838 006 431 939 0 431 939 2 289 0 2 289 2 267 656 0 2 267 656
70608 1 374 233 0 1 374 233 170 555 0 170 555 0 0 0 1 544 788 0 1 544 788
70609 184 225 0 184 225 18 064 0 18 064 0 0 0 202 289 0 202 289
70611 1 510 0 1 510 504 0 504 0 0 0 2 014 0 2 014
70614 3 381 0 3 381 3 839 0 3 839 3 307 0 3 307 3 913 0 3 913
70616 0 0 0 6 260 0 6 260 0 0 0 6 260 0 6 260
70706 4 867 043 0 4 867 043 0 0 0 0 0 0 4 867 043 0 4 867 043
70707 345 0 345 0 0 0 0 0 0 345 0 345
70708 2 138 822 0 2 138 822 0 0 0 0 0 0 2 138 822 0 2 138 822
70709 526 604 0 526 604 0 0 0 0 0 0 526 604 0 526 604
70711 6 271 0 6 271 0 0 0 0 0 0 6 271 0 6 271
70714 65 112 0 65 112 0 0 0 0 0 0 65 112 0 65 112
Итого по активу (баланс) 36 853 103 857 387 37 710 490 48 909 654 9 672 749 58 582 403 47 899 755 9 133 850 57 033 605 37 863 002 1 396 286 39 259 288
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 413 501 0 413 501 0 0 0 0 0 0 413 501 0 413 501
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 26 717 0 26 717 15 414 0 15 414 22 474 0 22 474 33 777 0 33 777
10609 11 979 0 11 979 6 838 0 6 838 0 0 0 5 141 0 5 141
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 762 850 0 762 850 0 0 0 0 0 0 762 850 0 762 850
20309 0 42 295 42 295 0 4 110 4 110 0 3 999 3 999 0 42 184 42 184
30126 585 0 585 889 0 889 702 0 702 398 0 398
30220 0 433 433 0 12 579 12 579 0 12 320 12 320 0 174 174
30223 500 0 500 239 380 0 239 380 238 978 0 238 978 98 0 98
30226 9 0 9 30 0 30 71 0 71 50 0 50
30232 22 841 7 229 30 070 628 290 61 445 689 735 614 094 63 081 677 175 8 645 8 865 17 510
30236 0 6 6 541 701 1 242 548 722 1 270 7 27 34
30301 1 436 355 0 1 436 355 274 993 48 815 323 808 395 728 48 815 444 543 1 557 090 0 1 557 090
30305 1 085 990 1 136 1 087 126 29 435 13 359 42 794 200 345 15 023 215 368 1 256 900 2 800 1 259 700
30601 18 0 18 1 0 1 0 0 0 17 0 17
30607 372 0 372 165 0 165 0 0 0 207 0 207
31205 153 000 0 153 000 0 0 0 0 0 0 153 000 0 153 000
32901 1 963 889 0 1 963 889 8 023 614 0 8 023 614 8 019 725 0 8 019 725 1 960 000 0 1 960 000
40602 592 0 592 4 049 0 4 049 4 100 0 4 100 643 0 643
40603 2 128 0 2 128 367 0 367 440 0 440 2 201 0 2 201
40701 2 064 0 2 064 1 458 0 1 458 727 0 727 1 333 0 1 333
40702 593 908 11 062 604 970 7 404 684 88 379 7 493 063 7 469 759 84 936 7 554 695 658 983 7 619 666 602
40703 28 891 964 29 855 61 182 99 61 281 72 984 119 73 103 40 693 984 41 677
40802 34 987 55 35 042 269 041 3 559 272 600 279 182 4 265 283 447 45 128 761 45 889
40807 18 154 21 715 39 869 18 027 1 994 20 021 14 187 2 527 16 714 14 314 22 248 36 562
40817 726 880 23 932 750 812 755 133 41 263 796 396 786 896 39 389 826 285 758 643 22 058 780 701
40820 4 343 402 4 745 3 186 396 3 582 2 327 284 2 611 3 484 290 3 774
40821 776 0 776 58 278 0 58 278 59 075 0 59 075 1 573 0 1 573
40901 0 0 0 0 0 0 10 800 0 10 800 10 800 0 10 800
40905 629 0 629 24 370 5 24 375 24 354 5 24 359 613 0 613
40909 0 0 0 11 123 13 808 24 931 11 123 13 808 24 931 0 0 0
40910 0 0 0 1 026 866 1 892 1 026 866 1 892 0 0 0
40911 1 075 0 1 075 120 891 0 120 891 122 265 0 122 265 2 449 0 2 449
40912 0 0 0 16 023 16 553 32 576 16 023 16 553 32 576 0 0 0
40913 0 0 0 18 883 34 096 52 979 18 883 34 096 52 979 0 0 0
41802 0 0 0 0 0 0 250 0 250 250 0 250
41805 45 600 0 45 600 0 0 0 0 0 0 45 600 0 45 600
41904 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
41905 36 209 0 36 209 3 300 0 3 300 2 441 0 2 441 35 350 0 35 350
42004 2 114 0 2 114 0 0 0 0 0 0 2 114 0 2 114
42006 3 500 0 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500
42007 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42101 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
42102 135 220 0 135 220 282 042 0 282 042 233 138 0 233 138 86 316 0 86 316
42103 66 694 0 66 694 53 294 0 53 294 45 251 0 45 251 58 651 0 58 651
42104 188 647 0 188 647 22 713 0 22 713 107 151 0 107 151 273 085 0 273 085
42105 216 213 0 216 213 247 043 206 247 249 386 141 10 800 396 941 355 311 10 594 365 905
42106 71 100 0 71 100 0 0 0 1 000 0 1 000 72 100 0 72 100
42107 575 252 0 575 252 0 0 0 11 000 0 11 000 586 252 0 586 252
42202 4 500 0 4 500 5 500 0 5 500 2 350 0 2 350 1 350 0 1 350
42203 950 0 950 200 0 200 0 0 0 750 0 750
42204 1 400 0 1 400 150 0 150 0 0 0 1 250 0 1 250
42205 2 700 0 2 700 200 0 200 100 0 100 2 600 0 2 600
42206 5 966 0 5 966 371 0 371 594 0 594 6 189 0 6 189
42207 60 116 0 60 116 0 0 0 62 0 62 60 178 0 60 178
42301 31 699 17 762 49 461 91 778 20 323 112 101 87 983 22 688 110 671 27 904 20 127 48 031
42303 112 584 3 053 115 637 43 425 1 363 44 788 47 089 3 840 50 929 116 248 5 530 121 778
42304 763 816 106 277 870 093 117 486 24 730 142 216 97 547 33 927 131 474 743 877 115 474 859 351
42305 536 552 223 875 760 427 43 899 35 169 79 068 91 447 71 873 163 320 584 100 260 579 844 679
42306 11 468 048 314 598 11 782 646 493 144 68 708 561 852 729 924 45 831 775 755 11 704 828 291 721 11 996 549
42307 51 806 32 252 84 058 6 997 4 412 11 409 5 289 9 219 14 508 50 098 37 059 87 157
42502 680 0 680 1 330 0 1 330 650 0 650 0 0 0
42601 52 278 330 145 263 408 145 511 656 52 526 578
42603 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
42604 3 810 1 081 4 891 202 133 335 2 375 128 2 503 5 983 1 076 7 059
42605 2 841 1 606 4 447 184 150 334 278 188 466 2 935 1 644 4 579
42606 18 431 3 780 22 211 2 861 360 3 221 1 713 449 2 162 17 283 3 869 21 152
42607 0 376 376 0 34 34 0 44 44 0 386 386
42807 15 690 0 15 690 0 0 0 0 0 0 15 690 0 15 690
44915 375 0 375 166 0 166 82 0 82 291 0 291
45215 788 785 0 788 785 90 181 0 90 181 4 570 0 4 570 703 174 0 703 174
45415 428 0 428 71 0 71 9 0 9 366 0 366
45515 162 866 0 162 866 5 477 0 5 477 7 354 0 7 354 164 743 0 164 743
45818 339 117 0 339 117 5 575 0 5 575 2 565 0 2 565 336 107 0 336 107
45918 110 444 0 110 444 1 983 0 1 983 5 118 0 5 118 113 579 0 113 579
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 211 304 0 211 304 211 304 0 211 304 0 0 0
47407 0 0 0 3 706 848 3 173 632 6 880 480 3 706 848 3 173 632 6 880 480 0 0 0
47411 135 431 12 563 147 994 133 879 2 843 136 722 163 104 4 505 167 609 164 656 14 225 178 881
47416 1 849 1 293 3 142 46 016 1 293 47 309 45 563 0 45 563 1 396 0 1 396
47422 833 0 833 7 730 377 0 7 730 377 7 730 129 0 7 730 129 585 0 585
47425 634 516 0 634 516 37 933 0 37 933 92 110 0 92 110 688 693 0 688 693
47426 10 997 0 10 997 31 704 0 31 704 40 518 15 40 533 19 811 15 19 826
47804 933 0 933 0 0 0 0 0 0 933 0 933
50220 27 224 0 27 224 16 125 0 16 125 5 707 0 5 707 16 806 0 16 806
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 574 0 574 36 0 36 39 0 39 577 0 577
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 69 993 0 69 993 0 0 0 1 0 1 69 994 0 69 994
52201 2 177 0 2 177 5 854 0 5 854 5 330 0 5 330 1 653 0 1 653
52202 7 511 0 7 511 5 811 0 5 811 38 335 0 38 335 40 035 0 40 035
52203 41 287 0 41 287 15 897 0 15 897 19 803 0 19 803 45 193 0 45 193
52204 51 142 0 51 142 8 040 0 8 040 13 175 0 13 175 56 277 0 56 277
52205 30 008 0 30 008 1 391 0 1 391 0 0 0 28 617 0 28 617
52301 1 000 0 1 000 16 441 0 16 441 15 441 0 15 441 0 0 0
52302 0 0 0 0 0 0 1 526 0 1 526 1 526 0 1 526
52303 12 447 0 12 447 5 947 0 5 947 4 518 0 4 518 11 018 0 11 018
52304 6 267 0 6 267 5 493 0 5 493 0 0 0 774 0 774
52305 304 0 304 0 0 0 388 0 388 692 0 692
52404 9 366 0 9 366 29 906 0 29 906 26 925 0 26 925 6 385 0 6 385
52405 324 0 324 1 093 0 1 093 894 0 894 125 0 125
52406 590 0 590 0 0 0 0 0 0 590 0 590
52501 5 243 0 5 243 994 0 994 2 084 0 2 084 6 333 0 6 333
52602 0 0 0 8 885 0 8 885 8 885 0 8 885 0 0 0
60105 51 989 0 51 989 840 0 840 0 0 0 51 149 0 51 149
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 1 821 0 1 821 12 205 0 12 205 11 839 0 11 839 1 455 0 1 455
60305 6 0 6 28 502 0 28 502 28 499 0 28 499 3 0 3
60309 0 0 0 232 0 232 232 0 232 0 0 0
60311 3 318 0 3 318 6 326 0 6 326 13 288 0 13 288 10 280 0 10 280
60322 265 0 265 392 0 392 360 0 360 233 0 233
60324 1 620 0 1 620 593 0 593 659 0 659 1 686 0 1 686
60405 513 0 513 2 0 2 0 0 0 511 0 511
60601 510 838 0 510 838 881 0 881 6 301 0 6 301 516 258 0 516 258
60603 414 0 414 0 0 0 23 0 23 437 0 437
60903 137 0 137 0 0 0 2 0 2 139 0 139
61012 9 451 0 9 451 2 795 0 2 795 0 0 0 6 656 0 6 656
61304 16 0 16 0 0 0 6 0 6 22 0 22
61701 11 328 0 11 328 0 0 0 13 098 0 13 098 24 426 0 24 426
70601 1 892 352 0 1 892 352 200 0 200 405 308 0 405 308 2 297 460 0 2 297 460
70602 33 0 33 39 0 39 36 0 36 30 0 30
70603 1 372 399 0 1 372 399 0 0 0 193 724 0 193 724 1 566 123 0 1 566 123
70604 177 277 0 177 277 0 0 0 19 560 0 19 560 196 837 0 196 837
70613 12 980 0 12 980 5 165 0 5 165 5 161 0 5 161 12 976 0 12 976
70701 4 456 149 0 4 456 149 0 0 0 0 0 0 4 456 149 0 4 456 149
70703 2 157 742 0 2 157 742 0 0 0 0 0 0 2 157 742 0 2 157 742
70704 570 853 0 570 853 0 0 0 0 0 0 570 853 0 570 853
70713 34 083 0 34 083 0 0 0 0 0 0 34 083 0 34 083
70715 59 393 0 59 393 0 0 0 0 0 0 59 393 0 59 393
Итого по пассиву (баланс) 36 882 467 828 023 37 710 490 31 585 174 3 675 646 35 260 820 33 091 160 3 718 458 36 809 618 38 388 453 870 835 39 259 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 121 0 121 3 0 3 1 0 1 123 0 123
80801 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
80901 282 0 282 0 0 0 0 0 0 282 0 282
Итого по активу (баланс) 404 0 404 3 0 3 2 0 2 405 0 405
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85301 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
85401 292 0 292 1 0 1 1 0 1 292 0 292
85501 10 0 10 1 0 1 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 404 0 404 2 0 2 3 0 3 405 0 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 1 0 1 0 0 0 7 0 7
90704 0 0 0 59 414 0 59 414 59 414 0 59 414 0 0 0
90803 131 167 0 131 167 41 863 0 41 863 6 847 0 6 847 166 183 0 166 183
90901 31 884 0 31 884 123 515 0 123 515 64 872 0 64 872 90 527 0 90 527
90902 1 158 211 0 1 158 211 144 766 0 144 766 236 125 0 236 125 1 066 852 0 1 066 852
90908 0 11 391 11 391 0 1 326 1 326 0 1 046 1 046 0 11 671 11 671
91202 502 184 0 502 184 8 471 0 8 471 10 693 0 10 693 499 962 0 499 962
91203 6 365 0 6 365 7 0 7 3 108 0 3 108 3 264 0 3 264
91204 0 84 073 84 073 0 7 993 7 993 0 6 960 6 960 0 85 106 85 106
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 106 809 0 106 809 114 0 114 0 0 0 106 923 0 106 923
91412 111 552 0 111 552 2 750 0 2 750 8 673 0 8 673 105 629 0 105 629
91413 91 884 0 91 884 1 129 0 1 129 0 0 0 93 013 0 93 013
91414 45 207 616 116 371 45 323 987 421 435 14 355 435 790 1 111 519 11 879 1 123 398 44 517 532 118 847 44 636 379
91418 106 502 0 106 502 0 0 0 4 0 4 106 498 0 106 498
91501 29 708 0 29 708 0 0 0 0 0 0 29 708 0 29 708
91604 83 815 204 84 019 9 979 24 10 003 4 922 19 4 941 88 872 209 89 081
91704 11 856 111 11 967 0 14 14 122 12 134 11 734 113 11 847
91802 177 067 13 634 190 701 0 1 682 1 682 1 409 1 392 2 801 175 658 13 924 189 582
99998 25 569 130 0 25 569 130 1 420 813 0 1 420 813 1 230 188 0 1 230 188 25 759 755 0 25 759 755
Итого по активу (баланс) 73 325 759 225 784 73 551 543 2 234 257 25 394 2 259 651 2 737 896 21 308 2 759 204 72 822 120 229 870 73 051 990
Пассив
91003 0 0 0 1 405 0 1 405 1 405 0 1 405 0 0 0
91211 1 839 0 1 839 0 0 0 33 0 33 1 872 0 1 872
91311 695 934 0 695 934 18 362 0 18 362 105 002 0 105 002 782 574 0 782 574
91312 23 313 421 83 543 23 396 964 548 136 7 877 556 013 879 040 20 520 899 560 23 644 325 96 186 23 740 511
91313 1 375 46 764 48 139 0 47 338 47 338 0 574 574 1 375 0 1 375
91315 640 728 0 640 728 147 966 0 147 966 100 001 0 100 001 592 763 0 592 763
91316 35 294 0 35 294 11 510 0 11 510 1 500 0 1 500 25 284 0 25 284
91317 714 439 872 715 311 448 268 122 448 390 313 429 105 313 534 579 600 855 580 455
91507 34 921 0 34 921 0 0 0 0 0 0 34 921 0 34 921
99999 47 982 413 0 47 982 413 1 471 092 0 1 471 092 780 914 0 780 914 47 292 235 0 47 292 235
Итого по пассиву (баланс) 73 420 364 131 179 73 551 543 2 646 739 55 337 2 702 076 2 181 324 21 199 2 202 523 72 954 949 97 041 73 051 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 129 221 66 650 195 871 99 451 3 524 102 975 29 770 63 126 92 896
93304 53 325 61 004 114 329 50 760 5 433 56 193 104 085 66 437 170 522 0 0 0
93305 77 788 0 77 788 0 0 0 0 0 0 77 788 0 77 788
93411 0 9 212 512 9 212 512 0 862 467 862 467 0 1 377 902 1 377 902 0 8 697 077 8 697 077
93703 0 0 0 19 296 0 19 296 19 296 0 19 296 0 0 0
93704 0 0 0 17 876 0 17 876 17 876 0 17 876 0 0 0
93901 0 133 629 133 629 1 248 317 1 623 855 2 872 172 881 135 1 757 484 2 638 619 367 182 0 367 182
99996 9 342 791 0 9 342 791 3 897 929 0 3 897 929 4 087 813 0 4 087 813 9 152 907 0 9 152 907
Итого по активу (баланс) 9 473 904 9 407 145 18 881 049 5 363 399 2 558 405 7 921 804 5 209 656 3 205 347 8 415 003 9 627 647 8 760 203 18 387 850
Пассив
96303 0 0 0 19 297 85 994 105 291 19 297 112 480 131 777 0 26 486 26 486
96304 0 50 979 50 979 17 877 82 446 100 323 17 877 31 467 49 344 0 0 0
96305 0 20 079 20 079 0 1 844 1 844 0 2 336 2 336 0 20 571 20 571
96311 9 017 150 0 9 017 150 1 267 530 0 1 267 530 860 501 0 860 501 8 610 121 0 8 610 121
96403 0 0 0 0 1 195 1 195 0 64 253 64 253 0 63 058 63 058
96404 0 62 292 62 292 0 64 791 64 791 0 2 499 2 499 0 0 0
96405 0 57 684 57 684 0 4 775 4 775 0 5 485 5 485 0 58 394 58 394
96703 0 0 0 12 480 0 12 480 15 956 0 15 956 3 476 0 3 476
96704 1 682 0 1 682 20 627 0 20 627 18 945 0 18 945 0 0 0
96901 132 925 0 132 925 1 748 613 878 522 2 627 135 1 615 688 1 249 323 2 865 011 0 370 801 370 801
99997 9 538 258 0 9 538 258 4 208 444 0 4 208 444 3 905 129 0 3 905 129 9 234 943 0 9 234 943
Итого по пассиву (баланс) 18 690 015 191 034 18 881 049 7 294 868 1 119 567 8 414 435 6 453 393 1 467 843 7 921 236 17 848 540 539 310 18 387 850
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 49,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 49,0000
98010 0 0 573 788,0000 0 0 7 645 061,0000 0 0 7 553 632,0000 0 0 665 217,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 573 837,0000 0 0 7 645 061,0000 0 0 7 553 632,0000 0 0 665 266,0000
Пассив
98040 0 0 11 260,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 260,0000
98050 0 0 532 738,0000 0 0 7 542 982,0000 0 0 7 634 411,0000 0 0 624 167,0000
98055 0 0 118,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 118,0000
98070 0 0 29 721,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 721,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 573 837,0000 0 0 7 542 982,0000 0 0 7 634 411,0000 0 0 665 266,0000
Страница была полезной?