• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 147 593 0 147 593 38 126 0 38 126 71 723 0 71 723 113 996 0 113 996
10610 81 427 0 81 427 1 273 0 1 273 0 0 0 82 700 0 82 700
20202 149 865 228 389 378 254 3 078 463 474 582 3 553 045 3 045 527 529 446 3 574 973 182 801 173 525 356 326
20208 96 006 0 96 006 568 462 0 568 462 554 791 0 554 791 109 677 0 109 677
20209 10 564 0 10 564 1 300 185 113 409 1 413 594 1 282 519 113 409 1 395 928 28 230 0 28 230
20302 0 188 949 188 949 0 17 325 17 325 0 46 412 46 412 0 159 862 159 862
20308 520 0 520 120 0 120 164 0 164 476 0 476
30102 303 205 0 303 205 6 081 354 0 6 081 354 6 070 967 0 6 070 967 313 592 0 313 592
30110 85 223 116 884 202 107 659 869 325 169 985 038 712 234 329 798 1 042 032 32 858 112 255 145 113
30114 0 41 290 41 290 0 76 707 76 707 0 108 665 108 665 0 9 332 9 332
30118 0 7 232 7 232 0 618 618 0 1 714 1 714 0 6 136 6 136
30202 191 546 0 191 546 570 0 570 0 0 0 192 116 0 192 116
30204 17 088 0 17 088 122 0 122 0 0 0 17 210 0 17 210
30210 10 000 0 10 000 73 500 0 73 500 83 500 0 83 500 0 0 0
30215 750 1 723 2 473 0 177 177 0 368 368 750 1 532 2 282
30221 0 3 447 3 447 0 25 501 25 501 0 27 723 27 723 0 1 225 1 225
30233 19 473 3 867 23 340 669 057 46 527 715 584 663 377 47 986 711 363 25 153 2 408 27 561
30302 1 435 774 0 1 435 774 326 668 58 580 385 248 367 939 58 580 426 519 1 394 503 0 1 394 503
30306 702 393 0 702 393 98 866 0 98 866 97 160 0 97 160 704 099 0 704 099
30413 216 0 216 8 088 134 0 8 088 134 8 086 021 0 8 086 021 2 329 0 2 329
30416 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30424 0 0 0 307 024 0 307 024 307 024 0 307 024 0 0 0
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 25 354 241 25 595 15 978 23 16 001 8 881 84 8 965 32 451 180 32 631
32002 0 0 0 390 000 80 814 470 814 390 000 80 814 470 814 0 0 0
32003 0 27 572 27 572 0 109 318 109 318 0 109 416 109 416 0 27 474 27 474
32004 0 23 433 23 433 0 1 072 1 072 0 24 505 24 505 0 0 0
44904 26 300 0 26 300 11 850 0 11 850 15 550 0 15 550 22 600 0 22 600
44906 36 400 0 36 400 0 0 0 4 700 0 4 700 31 700 0 31 700
45201 77 502 0 77 502 50 743 0 50 743 100 875 0 100 875 27 370 0 27 370
45203 230 0 230 29 365 0 29 365 19 075 0 19 075 10 520 0 10 520
45204 257 446 0 257 446 107 874 0 107 874 147 211 0 147 211 218 109 0 218 109
45205 380 327 0 380 327 113 666 0 113 666 144 791 0 144 791 349 202 0 349 202
45206 4 307 915 0 4 307 915 622 849 0 622 849 112 029 0 112 029 4 818 735 0 4 818 735
45207 3 426 271 66 747 3 493 018 74 989 6 067 81 056 245 993 13 799 259 792 3 255 267 59 015 3 314 282
45208 2 891 221 0 2 891 221 1 619 0 1 619 1 918 0 1 918 2 890 922 0 2 890 922
45404 0 0 0 700 0 700 0 0 0 700 0 700
45406 4 063 0 4 063 420 0 420 1 886 0 1 886 2 597 0 2 597
45407 9 788 0 9 788 0 0 0 99 0 99 9 689 0 9 689
45408 27 900 0 27 900 0 0 0 0 0 0 27 900 0 27 900
45502 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
45503 20 0 20 15 0 15 20 0 20 15 0 15
45504 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
45505 25 902 0 25 902 2 865 0 2 865 13 673 0 13 673 15 094 0 15 094
45506 154 646 0 154 646 4 162 0 4 162 11 564 0 11 564 147 244 0 147 244
45507 2 610 515 1 604 2 612 119 6 415 159 6 574 50 440 478 50 918 2 566 490 1 285 2 567 775
45509 2 976 222 3 198 6 424 588 7 012 5 039 235 5 274 4 361 575 4 936
45705 1 710 0 1 710 1 500 0 1 500 21 0 21 3 189 0 3 189
45708 4 0 4 3 0 3 6 0 6 1 0 1
45811 14 552 0 14 552 0 0 0 0 0 0 14 552 0 14 552
45812 493 598 0 493 598 18 851 0 18 851 21 590 0 21 590 490 859 0 490 859
45813 1 083 0 1 083 0 0 0 0 0 0 1 083 0 1 083
45814 707 0 707 182 0 182 707 0 707 182 0 182
45815 104 288 130 104 418 6 185 10 6 195 5 620 26 5 646 104 853 114 104 967
45817 190 0 190 0 0 0 190 0 190 0 0 0
45911 5 743 0 5 743 0 0 0 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 161 185 6 814 167 999 4 133 539 4 672 6 926 1 361 8 287 158 392 5 992 164 384
45914 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
45915 13 678 0 13 678 3 929 0 3 929 3 261 0 3 261 14 346 0 14 346
45917 46 0 46 0 0 0 46 0 46 0 0 0
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 127 970 0 127 970 127 970 0 127 970 0 0 0
47408 0 0 0 85 018 74 341 159 359 85 018 74 341 159 359 0 0 0
47415 1 204 0 1 204 0 0 0 255 0 255 949 0 949
47423 1 483 833 0 1 483 833 7 851 410 299 7 851 709 7 852 389 299 7 852 688 1 482 854 0 1 482 854
47427 1 472 170 99 1 472 269 122 315 39 122 354 32 161 105 32 266 1 562 324 33 1 562 357
47801 355 0 355 0 0 0 4 0 4 351 0 351
47802 118 559 0 118 559 0 0 0 0 0 0 118 559 0 118 559
50205 0 0 0 21 759 0 21 759 21 759 0 21 759 0 0 0
50207 4 302 0 4 302 2 760 428 0 2 760 428 2 764 639 0 2 764 639 91 0 91
50208 7 368 0 7 368 950 656 0 950 656 950 612 0 950 612 7 412 0 7 412
50211 2 973 293 720 296 693 20 2 386 426 2 386 446 60 2 660 422 2 660 482 2 933 19 724 22 657
50218 954 624 353 923 1 308 547 3 742 346 2 692 403 6 434 749 3 729 125 2 491 665 6 220 790 967 845 554 661 1 522 506
50221 2 733 0 2 733 14 385 0 14 385 5 209 0 5 209 11 909 0 11 909
50305 0 0 0 2 004 188 0 2 004 188 2 004 188 0 2 004 188 0 0 0
50306 0 0 0 54 537 0 54 537 54 537 0 54 537 0 0 0
50307 1 994 0 1 994 839 167 0 839 167 839 194 0 839 194 1 967 0 1 967
50308 12 914 0 12 914 247 221 0 247 221 247 136 0 247 136 12 999 0 12 999
50318 798 747 0 798 747 3 150 308 0 3 150 308 3 158 227 0 3 158 227 790 828 0 790 828
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 442 442 0 44 44 0 84 84 0 402 402
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 125 627 0 125 627 6 0 6 0 0 0 125 633 0 125 633
51506 27 620 0 27 620 0 0 0 0 0 0 27 620 0 27 620
51509 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146
52503 183 0 183 0 0 0 175 0 175 8 0 8
52601 0 0 0 15 954 0 15 954 15 954 0 15 954 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 8 072 0 8 072 1 0 1 44 0 44 8 029 0 8 029
60306 26 600 0 26 600 7 424 0 7 424 26 536 0 26 536 7 488 0 7 488
60308 249 0 249 314 0 314 313 0 313 250 0 250
60310 0 0 0 1 820 0 1 820 1 820 0 1 820 0 0 0
60312 53 253 0 53 253 39 538 0 39 538 34 860 0 34 860 57 931 0 57 931
60314 0 756 756 414 114 528 414 534 948 0 336 336
60323 10 745 0 10 745 3 424 0 3 424 3 322 0 3 322 10 847 0 10 847
60401 1 386 378 0 1 386 378 5 072 0 5 072 3 730 0 3 730 1 387 720 0 1 387 720
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60409 5 543 0 5 543 0 0 0 0 0 0 5 543 0 5 543
60701 46 954 0 46 954 14 678 0 14 678 15 256 0 15 256 46 376 0 46 376
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 307 0 307 562 0 562 409 0 409 460 0 460
61008 2 564 0 2 564 1 929 0 1 929 2 464 0 2 464 2 029 0 2 029
61009 1 911 0 1 911 868 0 868 814 0 814 1 965 0 1 965
61011 61 980 0 61 980 3 337 0 3 337 0 0 0 65 317 0 65 317
61209 0 0 0 4 736 0 4 736 4 736 0 4 736 0 0 0
61212 0 0 0 1 920 0 1 920 1 920 0 1 920 0 0 0
61213 0 0 0 558 0 558 558 0 558 0 0 0
61403 12 123 0 12 123 614 0 614 594 0 594 12 143 0 12 143
61601 0 0 0 24 799 0 24 799 24 799 0 24 799 0 0 0
61702 0 0 0 1 781 0 1 781 1 781 0 1 781 0 0 0
70606 644 474 0 644 474 442 816 0 442 816 3 063 0 3 063 1 084 227 0 1 084 227
70607 70 0 70 44 0 44 85 0 85 29 0 29
70608 406 194 0 406 194 342 026 0 342 026 0 0 0 748 220 0 748 220
70609 44 569 0 44 569 57 101 0 57 101 0 0 0 101 670 0 101 670
70611 0 0 0 520 0 520 0 0 0 520 0 520
70614 11 951 0 11 951 7 572 0 7 572 15 345 0 15 345 4 178 0 4 178
70706 4 849 463 0 4 849 463 5 204 0 5 204 1 419 0 1 419 4 853 248 0 4 853 248
70707 345 0 345 0 0 0 0 0 0 345 0 345
70708 2 138 822 0 2 138 822 0 0 0 0 0 0 2 138 822 0 2 138 822
70709 526 604 0 526 604 0 0 0 0 0 0 526 604 0 526 604
70711 6 271 0 6 271 0 0 0 0 0 0 6 271 0 6 271
70714 65 112 0 65 112 0 0 0 0 0 0 65 112 0 65 112
70716 0 0 0 10 361 0 10 361 10 361 0 10 361 0 0 0
Итого по активу (баланс) 33 837 703 1 367 484 35 205 187 45 733 715 6 490 851 52 224 566 44 698 396 6 722 269 51 420 665 34 873 022 1 136 066 36 009 088
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 413 501 0 413 501 0 0 0 0 0 0 413 501 0 413 501
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 2 733 0 2 733 5 209 0 5 209 14 386 0 14 386 11 910 0 11 910
10609 10 198 0 10 198 0 0 0 1 781 0 1 781 11 979 0 11 979
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 762 850 0 762 850 0 0 0 0 0 0 762 850 0 762 850
20309 0 104 811 104 811 0 28 795 28 795 0 9 345 9 345 0 85 361 85 361
30126 978 0 978 1 314 0 1 314 634 0 634 298 0 298
30220 0 1 094 1 094 0 20 137 20 137 0 21 571 21 571 0 2 528 2 528
30222 0 0 0 0 991 991 0 991 991 0 0 0
30223 599 0 599 234 200 0 234 200 233 903 0 233 903 302 0 302
30226 20 0 20 47 0 47 36 0 36 9 0 9
30232 2 664 19 178 21 842 225 885 55 849 281 734 225 689 54 143 279 832 2 468 17 472 19 940
30236 15 11 26 1 021 520 1 541 1 016 524 1 540 10 15 25
30301 1 435 775 0 1 435 775 367 938 58 581 426 519 326 667 58 581 385 248 1 394 504 0 1 394 504
30305 702 392 0 702 392 97 160 0 97 160 98 866 0 98 866 704 098 0 704 098
30601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
30607 254 0 254 0 0 0 71 0 71 325 0 325
31204 89 000 0 89 000 0 0 0 0 0 0 89 000 0 89 000
31205 331 000 0 331 000 0 0 0 0 0 0 331 000 0 331 000
32901 1 716 870 0 1 716 870 7 753 934 0 7 753 934 8 000 064 0 8 000 064 1 963 000 0 1 963 000
40602 1 208 0 1 208 3 522 0 3 522 2 715 0 2 715 401 0 401
40603 0 0 0 0 0 0 164 0 164 164 0 164
40701 1 456 0 1 456 18 447 0 18 447 17 460 0 17 460 469 0 469
40702 1 130 915 16 433 1 147 348 7 568 721 113 363 7 682 084 7 339 087 106 361 7 445 448 901 281 9 431 910 712
40703 32 527 0 32 527 68 615 859 69 474 61 423 1 543 62 966 25 335 684 26 019
40802 29 509 596 30 105 197 267 1 795 199 062 199 279 2 863 202 142 31 521 1 664 33 185
40807 0 0 0 165 0 165 234 0 234 69 0 69
40817 842 183 34 200 876 383 861 779 52 033 913 812 764 260 35 942 800 202 744 664 18 109 762 773
40820 10 455 127 10 582 8 783 404 9 187 3 951 466 4 417 5 623 189 5 812
40821 889 0 889 33 086 0 33 086 33 361 0 33 361 1 164 0 1 164
40905 668 0 668 25 507 0 25 507 25 481 0 25 481 642 0 642
40909 0 0 0 14 036 15 902 29 938 14 036 15 902 29 938 0 0 0
40910 0 0 0 1 961 3 478 5 439 1 961 3 478 5 439 0 0 0
40911 3 042 0 3 042 198 527 0 198 527 200 396 0 200 396 4 911 0 4 911
40912 0 0 0 32 713 14 267 46 980 32 713 14 267 46 980 0 0 0
40913 0 0 0 27 795 15 012 42 807 27 795 15 012 42 807 0 0 0
41805 45 600 0 45 600 0 0 0 0 0 0 45 600 0 45 600
41902 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
41903 21 000 0 21 000 4 000 0 4 000 0 0 0 17 000 0 17 000
41904 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
41905 50 033 0 50 033 4 785 0 4 785 778 0 778 46 026 0 46 026
42002 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000
42003 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0
42004 3 114 0 3 114 1 000 0 1 000 0 0 0 2 114 0 2 114
42005 10 200 5 858 16 058 10 200 6 189 16 389 0 331 331 0 0 0
42006 25 000 0 25 000 10 000 0 10 000 0 0 0 15 000 0 15 000
42007 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42101 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
42102 192 561 0 192 561 453 820 0 453 820 404 784 0 404 784 143 525 0 143 525
42103 80 356 0 80 356 56 911 0 56 911 58 552 0 58 552 81 997 0 81 997
42104 50 079 0 50 079 8 950 0 8 950 51 178 0 51 178 92 307 0 92 307
42105 77 506 0 77 506 8 135 0 8 135 9 429 0 9 429 78 800 0 78 800
42106 105 229 0 105 229 5 403 0 5 403 3 633 0 3 633 103 459 0 103 459
42107 421 297 0 421 297 0 0 0 0 0 0 421 297 0 421 297
42202 0 0 0 1 043 0 1 043 2 943 0 2 943 1 900 0 1 900
42203 4 578 0 4 578 3 128 0 3 128 700 0 700 2 150 0 2 150
42204 200 0 200 0 0 0 750 0 750 950 0 950
42205 4 300 0 4 300 300 0 300 0 0 0 4 000 0 4 000
42206 5 165 0 5 165 148 0 148 676 0 676 5 693 0 5 693
42207 59 941 0 59 941 0 0 0 55 0 55 59 996 0 59 996
42301 42 462 31 805 74 267 122 107 51 841 173 948 115 222 51 008 166 230 35 577 30 972 66 549
42303 86 455 693 87 148 47 096 275 47 371 51 022 1 749 52 771 90 381 2 167 92 548
42304 552 401 131 163 683 564 86 642 51 036 137 678 177 401 38 372 215 773 643 160 118 499 761 659
42305 380 423 152 399 532 822 52 517 57 034 109 551 83 539 44 016 127 555 411 445 139 381 550 826
42306 11 252 616 596 129 11 848 745 1 462 488 216 330 1 678 818 1 405 805 120 916 1 526 721 11 195 933 500 715 11 696 648
42307 37 528 65 141 102 669 3 107 20 447 23 554 508 5 557 6 065 34 929 50 251 85 180
42502 0 0 0 300 0 300 500 0 500 200 0 200
42601 433 805 1 238 557 889 1 446 397 420 817 273 336 609
42603 681 0 681 52 0 52 714 0 714 1 343 0 1 343
42604 1 013 1 1 014 31 0 31 1 268 0 1 268 2 250 1 2 251
42605 2 033 1 243 3 276 450 260 710 240 118 358 1 823 1 101 2 924
42606 18 832 4 756 23 588 867 1 031 1 898 709 786 1 495 18 674 4 511 23 185
42607 354 839 1 193 356 464 820 2 71 73 0 446 446
42807 16 293 0 16 293 0 0 0 0 0 0 16 293 0 16 293
44915 627 0 627 84 0 84 0 0 0 543 0 543
45215 882 231 0 882 231 196 649 0 196 649 128 990 0 128 990 814 572 0 814 572
45415 362 0 362 19 0 19 11 0 11 354 0 354
45515 164 546 0 164 546 7 587 0 7 587 9 527 0 9 527 166 486 0 166 486
45818 379 509 0 379 509 11 478 0 11 478 3 974 0 3 974 372 005 0 372 005
45918 117 248 0 117 248 2 759 0 2 759 2 048 0 2 048 116 537 0 116 537
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 216 258 0 216 258 216 258 0 216 258 0 0 0
47407 0 0 0 80 593 77 685 158 278 80 593 77 685 158 278 0 0 0
47411 98 459 17 919 116 378 107 015 7 872 114 887 127 639 4 387 132 026 119 083 14 434 133 517
47416 3 678 214 3 892 38 305 408 38 713 46 919 391 47 310 12 292 197 12 489
47422 1 107 0 1 107 7 669 134 0 7 669 134 7 669 042 0 7 669 042 1 015 0 1 015
47425 610 221 0 610 221 33 686 0 33 686 45 886 0 45 886 622 421 0 622 421
47426 11 741 13 11 754 35 843 14 35 857 39 751 1 39 752 15 649 0 15 649
47804 1 057 0 1 057 0 0 0 0 0 0 1 057 0 1 057
50220 100 602 0 100 602 71 016 0 71 016 38 126 0 38 126 67 712 0 67 712
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 677 0 677 85 0 85 44 0 44 636 0 636
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 69 990 0 69 990 0 0 0 1 0 1 69 991 0 69 991
52201 2 036 0 2 036 16 768 0 16 768 23 043 0 23 043 8 311 0 8 311
52202 7 388 0 7 388 7 788 0 7 788 7 878 0 7 878 7 478 0 7 478
52203 38 952 0 38 952 9 607 0 9 607 15 345 0 15 345 44 690 0 44 690
52204 42 326 0 42 326 5 338 0 5 338 8 436 0 8 436 45 424 0 45 424
52205 36 141 0 36 141 3 905 0 3 905 1 340 0 1 340 33 576 0 33 576
52302 0 0 0 22 985 0 22 985 22 985 0 22 985 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 126 946 0 126 946 126 946 0 126 946
52304 5 181 0 5 181 86 977 0 86 977 228 450 0 228 450 146 654 0 146 654
52305 1 650 0 1 650 77 186 0 77 186 75 840 0 75 840 304 0 304
52404 7 434 0 7 434 27 170 0 27 170 24 940 0 24 940 5 204 0 5 204
52405 119 0 119 513 0 513 538 0 538 144 0 144
52406 2 544 0 2 544 2 544 0 2 544 1 347 0 1 347 1 347 0 1 347
52501 3 179 0 3 179 921 0 921 1 547 0 1 547 3 805 0 3 805
52602 0 0 0 8 845 0 8 845 8 845 0 8 845 0 0 0
60105 47 641 0 47 641 0 0 0 3 193 0 3 193 50 834 0 50 834
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 6 561 0 6 561 10 858 0 10 858 10 684 0 10 684 6 387 0 6 387
60305 14 0 14 30 004 0 30 004 29 999 0 29 999 9 0 9
60309 3 0 3 590 0 590 587 0 587 0 0 0
60311 212 0 212 2 759 0 2 759 2 877 0 2 877 330 0 330
60322 310 0 310 1 218 0 1 218 1 052 0 1 052 144 0 144
60324 2 201 0 2 201 1 223 0 1 223 1 366 0 1 366 2 344 0 2 344
60405 520 0 520 2 0 2 0 0 0 518 0 518
60601 507 707 0 507 707 2 176 0 2 176 5 610 0 5 610 511 141 0 511 141
60603 345 0 345 0 0 0 23 0 23 368 0 368
60903 130 0 130 0 0 0 2 0 2 132 0 132
61012 7 385 0 7 385 0 0 0 0 0 0 7 385 0 7 385
61304 204 0 204 207 0 207 6 0 6 3 0 3
61701 1 475 0 1 475 1 781 0 1 781 11 634 0 11 634 11 328 0 11 328
70601 629 026 0 629 026 1 232 0 1 232 487 464 0 487 464 1 115 258 0 1 115 258
70603 417 307 0 417 307 0 0 0 331 607 0 331 607 748 914 0 748 914
70604 65 588 0 65 588 0 0 0 42 638 0 42 638 108 226 0 108 226
70613 664 0 664 1 332 0 1 332 668 0 668 0 0 0
70701 4 455 891 0 4 455 891 0 0 0 258 0 258 4 456 149 0 4 456 149
70703 2 157 742 0 2 157 742 0 0 0 0 0 0 2 157 742 0 2 157 742
70704 570 853 0 570 853 0 0 0 0 0 0 570 853 0 570 853
70713 34 083 0 34 083 0 0 0 0 0 0 34 083 0 34 083
70715 69 754 0 69 754 10 361 0 10 361 0 0 0 59 393 0 59 393
Итого по пассиву (баланс) 34 019 759 1 185 428 35 205 187 28 905 326 873 761 29 779 087 29 896 191 686 797 30 582 988 35 010 624 998 464 36 009 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 93 0 93 39 0 39 39 0 39 93 0 93
80601 15 156 171 69 15 84 71 36 107 13 135 148
80801 26 0 26 48 0 48 60 0 60 14 0 14
80901 213 0 213 278 0 278 27 0 27 464 0 464
Итого по активу (баланс) 347 156 503 434 15 449 197 36 233 584 135 719
Пассив
85101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
85201 59 85 144 106 226 332 106 216 322 59 75 134
85301 4 0 4 2 0 2 1 0 1 3 0 3
85401 229 0 229 11 0 11 253 0 253 471 0 471
85501 26 0 26 25 0 25 10 0 10 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 418 85 503 144 226 370 370 216 586 644 75 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
90704 0 0 0 234 981 0 234 981 233 981 0 233 981 1 000 0 1 000
90803 133 909 0 133 909 21 607 0 21 607 18 961 0 18 961 136 555 0 136 555
90901 101 575 0 101 575 126 807 0 126 807 151 309 0 151 309 77 073 0 77 073
90902 869 319 0 869 319 290 673 0 290 673 85 126 0 85 126 1 074 866 0 1 074 866
91202 473 304 0 473 304 9 866 0 9 866 7 598 0 7 598 475 572 0 475 572
91203 89 0 89 7 0 7 14 0 14 82 0 82
91204 0 158 564 158 564 0 14 483 14 483 0 38 624 38 624 0 134 423 134 423
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91411 91 327 0 91 327 15 734 0 15 734 0 0 0 107 061 0 107 061
91412 503 209 0 503 209 12 795 0 12 795 8 764 0 8 764 507 240 0 507 240
91413 128 466 0 128 466 0 0 0 19 559 0 19 559 108 907 0 108 907
91414 43 267 943 546 829 43 814 772 5 362 077 46 962 5 409 039 1 017 365 111 427 1 128 792 47 612 655 482 364 48 095 019
91418 118 914 0 118 914 0 0 0 4 0 4 118 910 0 118 910
91501 29 708 0 29 708 0 0 0 0 0 0 29 708 0 29 708
91604 91 497 273 91 770 3 041 28 3 069 2 026 58 2 084 92 512 243 92 755
91704 14 934 153 15 087 0 12 12 1 30 31 14 933 135 15 068
91802 202 908 18 746 221 654 0 1 483 1 483 67 3 745 3 812 202 841 16 484 219 325
99998 26 088 506 0 26 088 506 2 390 020 0 2 390 020 1 643 093 0 1 643 093 26 835 433 0 26 835 433
Итого по активу (баланс) 72 115 618 724 565 72 840 183 8 467 608 62 968 8 530 576 3 187 869 153 884 3 341 753 77 395 357 633 649 78 029 006
Пассив
91003 0 0 0 570 0 570 570 0 570 0 0 0
91004 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
91211 1 742 0 1 742 0 0 0 32 0 32 1 774 0 1 774
91311 667 520 0 667 520 7 337 0 7 337 9 853 0 9 853 670 036 0 670 036
91312 23 990 894 111 634 24 102 528 467 970 23 847 491 817 957 116 11 443 968 559 24 480 040 99 230 24 579 270
91313 1 375 65 383 66 758 0 15 926 15 926 0 5 972 5 972 1 375 55 429 56 804
91315 385 177 0 385 177 57 101 0 57 101 94 196 0 94 196 422 272 0 422 272
91316 50 545 0 50 545 611 160 0 611 160 804 900 0 804 900 244 285 0 244 285
91317 777 938 977 778 915 458 342 639 458 981 505 636 141 505 777 825 232 479 825 711
91507 35 321 0 35 321 80 0 80 40 0 40 35 281 0 35 281
99999 46 751 677 0 46 751 677 1 643 128 0 1 643 128 6 085 024 0 6 085 024 51 193 573 0 51 193 573
Итого по пассиву (баланс) 72 662 189 177 994 72 840 183 3 245 810 40 412 3 286 222 8 457 489 17 556 8 475 045 77 873 868 155 138 78 029 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 221 803 33 888 255 691 159 615 4 046 163 661 62 188 29 842 92 030
93304 25 136 35 019 60 155 269 532 2 892 272 424 294 668 37 911 332 579 0 0 0
93411 0 0 0 0 5 001 364 5 001 364 0 303 673 303 673 0 4 697 691 4 697 691
93703 0 0 0 85 554 0 85 554 85 554 0 85 554 0 0 0
93704 0 0 0 69 514 0 69 514 69 514 0 69 514 0 0 0
93901 0 0 0 13 312 4 846 18 158 13 312 4 846 18 158 0 0 0
99996 58 962 0 58 962 5 468 030 0 5 468 030 785 478 0 785 478 4 741 514 0 4 741 514
Итого по активу (баланс) 84 098 35 019 119 117 6 127 745 5 042 990 11 170 735 1 408 141 350 476 1 758 617 4 803 702 4 727 533 9 531 235
Пассив
96303 0 0 0 85 554 80 876 166 430 85 554 142 148 227 702 0 61 272 61 272
96304 0 24 125 24 125 69 514 213 741 283 255 69 514 189 616 259 130 0 0 0
96311 0 0 0 212 999 0 212 999 4 863 708 0 4 863 708 4 650 709 0 4 650 709
96403 0 0 0 0 3 184 3 184 0 32 717 32 717 0 29 533 29 533
96404 0 34 837 34 837 0 37 213 37 213 0 2 376 2 376 0 0 0
96703 0 0 0 81 263 0 81 263 81 263 0 81 263 0 0 0
96704 0 0 0 80 083 0 80 083 80 083 0 80 083 0 0 0
96901 0 0 0 4 736 13 933 18 669 4 736 13 933 18 669 0 0 0
99997 60 155 0 60 155 876 363 0 876 363 5 605 929 0 5 605 929 4 789 721 0 4 789 721
Итого по пассиву (баланс) 60 155 58 962 119 117 1 410 512 348 947 1 759 459 10 790 787 380 790 11 171 577 9 440 430 90 805 9 531 235
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 49,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 49,0000
98010 0 0 557 436,0000 0 0 7 180 661,0000 0 0 7 188 647,0000 0 0 549 450,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 557 486,0000 0 0 7 180 661,0000 0 0 7 188 647,0000 0 0 549 500,0000
Пассив
98040 0 0 11 260,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 260,0000
98050 0 0 516 412,0000 0 0 7 188 612,0000 0 0 7 180 625,0000 0 0 508 425,0000
98055 0 0 93,0000 0 0 35,0000 0 0 36,0000 0 0 94,0000
98070 0 0 29 721,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 721,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 557 486,0000 0 0 7 188 647,0000 0 0 7 180 661,0000 0 0 549 500,0000
Страница была полезной?