• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 116 528 0 116 528 65 023 0 65 023 33 958 0 33 958 147 593 0 147 593
10610 81 427 0 81 427 0 0 0 0 0 0 81 427 0 81 427
20202 283 610 115 917 399 527 3 406 436 502 227 3 908 663 3 540 181 389 755 3 929 936 149 865 228 389 378 254
20208 106 693 0 106 693 499 195 0 499 195 509 882 0 509 882 96 006 0 96 006
20209 59 800 0 59 800 1 266 273 174 199 1 440 472 1 315 509 174 199 1 489 708 10 564 0 10 564
20302 0 145 204 145 204 0 180 080 180 080 0 136 335 136 335 0 188 949 188 949
20305 0 0 0 0 63 189 63 189 0 63 189 63 189 0 0 0
20308 532 0 532 267 0 267 279 0 279 520 0 520
30102 555 727 0 555 727 10 192 557 0 10 192 557 10 445 079 0 10 445 079 303 205 0 303 205
30110 145 665 107 331 252 996 936 303 947 326 1 883 629 996 745 937 773 1 934 518 85 223 116 884 202 107
30114 0 33 450 33 450 0 256 784 256 784 0 248 944 248 944 0 41 290 41 290
30118 0 5 740 5 740 0 1 975 1 975 0 483 483 0 7 232 7 232
30202 191 919 0 191 919 0 0 0 373 0 373 191 546 0 191 546
30204 13 774 0 13 774 3 314 0 3 314 0 0 0 17 088 0 17 088
30210 8 000 0 8 000 68 500 0 68 500 66 500 0 66 500 10 000 0 10 000
30215 750 1 406 2 156 0 425 425 0 108 108 750 1 723 2 473
30221 0 0 0 7 000 12 706 19 706 7 000 9 259 16 259 0 3 447 3 447
30233 19 232 2 058 21 290 552 292 47 405 599 697 552 051 45 596 597 647 19 473 3 867 23 340
30302 1 123 645 0 1 123 645 1 006 156 220 498 1 226 654 694 027 220 498 914 525 1 435 774 0 1 435 774
30306 306 146 0 306 146 1 910 104 37 773 1 947 877 1 513 857 37 773 1 551 630 702 393 0 702 393
30413 300 0 300 4 592 596 0 4 592 596 4 592 680 0 4 592 680 216 0 216
30416 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30424 0 0 0 85 174 0 85 174 85 174 0 85 174 0 0 0
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 36 650 197 36 847 4 188 59 4 247 15 484 15 15 499 25 354 241 25 595
32002 0 0 0 3 710 000 445 856 4 155 856 3 710 000 445 856 4 155 856 0 0 0
32003 0 0 0 530 000 309 026 839 026 530 000 281 454 811 454 0 27 572 27 572
32004 100 000 122 184 222 184 0 55 717 55 717 100 000 154 468 254 468 0 23 433 23 433
44904 30 000 0 30 000 14 450 0 14 450 18 150 0 18 150 26 300 0 26 300
44906 38 100 0 38 100 0 0 0 1 700 0 1 700 36 400 0 36 400
45201 43 849 0 43 849 67 171 0 67 171 33 518 0 33 518 77 502 0 77 502
45203 2 955 0 2 955 330 0 330 3 055 0 3 055 230 0 230
45204 223 919 0 223 919 153 870 0 153 870 120 343 0 120 343 257 446 0 257 446
45205 396 303 0 396 303 36 212 0 36 212 52 188 0 52 188 380 327 0 380 327
45206 3 327 074 136 685 3 463 759 1 081 754 12 025 1 093 779 100 913 148 710 249 623 4 307 915 0 4 307 915
45207 3 457 615 56 427 3 514 042 47 250 15 281 62 531 78 594 4 961 83 555 3 426 271 66 747 3 493 018
45208 2 906 204 0 2 906 204 0 0 0 14 983 0 14 983 2 891 221 0 2 891 221
45406 6 356 0 6 356 0 0 0 2 293 0 2 293 4 063 0 4 063
45407 9 887 0 9 887 0 0 0 99 0 99 9 788 0 9 788
45408 27 900 0 27 900 0 0 0 0 0 0 27 900 0 27 900
45503 1 000 0 1 000 20 0 20 1 000 0 1 000 20 0 20
45504 45 0 45 24 0 24 45 0 45 24 0 24
45505 29 087 0 29 087 100 0 100 3 285 0 3 285 25 902 0 25 902
45506 166 973 0 166 973 2 229 0 2 229 14 556 0 14 556 154 646 0 154 646
45507 2 635 623 1 477 2 637 100 21 529 426 21 955 46 637 299 46 936 2 610 515 1 604 2 612 119
45509 3 827 53 3 880 5 595 272 5 867 6 446 103 6 549 2 976 222 3 198
45705 1 805 0 1 805 0 0 0 95 0 95 1 710 0 1 710
45708 0 0 0 7 0 7 3 0 3 4 0 4
45811 14 552 0 14 552 0 0 0 0 0 0 14 552 0 14 552
45812 490 876 0 490 876 8 776 0 8 776 6 054 0 6 054 493 598 0 493 598
45813 1 083 0 1 083 0 0 0 0 0 0 1 083 0 1 083
45814 0 0 0 707 0 707 0 0 0 707 0 707
45815 101 053 114 101 167 6 966 27 6 993 3 731 11 3 742 104 288 130 104 418
45817 95 0 95 95 0 95 0 0 0 190 0 190
45911 5 743 0 5 743 0 0 0 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 154 819 5 962 160 781 11 832 1 439 13 271 5 466 587 6 053 161 185 6 814 167 999
45914 0 0 0 95 0 95 95 0 95 0 0 0
45915 11 219 0 11 219 5 379 18 5 397 2 920 18 2 938 13 678 0 13 678
45917 23 0 23 23 0 23 0 0 0 46 0 46
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 79 870 0 79 870 79 870 0 79 870 0 0 0
47408 0 0 0 149 527 230 703 380 230 149 527 230 703 380 230 0 0 0
47415 1 470 0 1 470 0 0 0 266 0 266 1 204 0 1 204
47423 1 579 276 0 1 579 276 4 268 841 82 728 4 351 569 4 364 284 82 728 4 447 012 1 483 833 0 1 483 833
47427 1 399 232 88 1 399 320 111 174 121 111 295 38 236 110 38 346 1 472 170 99 1 472 269
47801 358 0 358 0 0 0 3 0 3 355 0 355
47802 118 559 0 118 559 0 0 0 0 0 0 118 559 0 118 559
50205 10 985 0 10 985 0 0 0 10 985 0 10 985 0 0 0
50207 4 260 0 4 260 1 861 245 0 1 861 245 1 861 203 0 1 861 203 4 302 0 4 302
50208 38 227 0 38 227 636 434 0 636 434 667 293 0 667 293 7 368 0 7 368
50211 2 951 347 449 350 400 22 390 970 390 992 0 444 699 444 699 2 973 293 720 296 693
50218 912 522 52 569 965 091 2 547 526 425 887 2 973 413 2 505 424 124 533 2 629 957 954 624 353 923 1 308 547
50221 8 864 0 8 864 2 381 0 2 381 8 512 0 8 512 2 733 0 2 733
50305 0 0 0 1 522 897 0 1 522 897 1 522 897 0 1 522 897 0 0 0
50306 0 0 0 45 020 0 45 020 45 020 0 45 020 0 0 0
50307 1 981 0 1 981 565 941 0 565 941 565 928 0 565 928 1 994 0 1 994
50308 13 013 0 13 013 184 078 0 184 078 184 177 0 184 177 12 914 0 12 914
50318 792 896 0 792 896 2 323 678 0 2 323 678 2 317 827 0 2 317 827 798 747 0 798 747
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 372 372 0 103 103 0 33 33 0 442 442
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 126 767 0 126 767 6 0 6 1 146 0 1 146 125 627 0 125 627
51506 27 620 0 27 620 0 0 0 0 0 0 27 620 0 27 620
51509 0 0 0 1 146 0 1 146 0 0 0 1 146 0 1 146
52503 71 0 71 181 0 181 69 0 69 183 0 183
52601 0 0 0 3 830 0 3 830 3 830 0 3 830 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 12 393 0 12 393 1 594 0 1 594 5 915 0 5 915 8 072 0 8 072
60306 80 0 80 34 538 0 34 538 8 018 0 8 018 26 600 0 26 600
60308 142 0 142 218 0 218 111 0 111 249 0 249
60310 0 0 0 448 0 448 448 0 448 0 0 0
60312 49 557 0 49 557 33 078 0 33 078 29 382 0 29 382 53 253 0 53 253
60314 0 0 0 418 1 196 1 614 418 440 858 0 756 756
60323 7 148 0 7 148 4 440 0 4 440 843 0 843 10 745 0 10 745
60401 1 378 801 0 1 378 801 9 161 0 9 161 1 584 0 1 584 1 386 378 0 1 386 378
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60409 5 607 0 5 607 0 0 0 64 0 64 5 543 0 5 543
60701 43 383 0 43 383 3 575 0 3 575 4 0 4 46 954 0 46 954
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 226 0 226 274 0 274 193 0 193 307 0 307
61008 2 005 0 2 005 1 129 0 1 129 570 0 570 2 564 0 2 564
61009 1 899 0 1 899 173 0 173 161 0 161 1 911 0 1 911
61011 59 402 0 59 402 2 578 0 2 578 0 0 0 61 980 0 61 980
61209 0 0 0 2 167 0 2 167 2 167 0 2 167 0 0 0
61212 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61213 0 0 0 628 0 628 628 0 628 0 0 0
61403 12 166 0 12 166 552 0 552 595 0 595 12 123 0 12 123
61601 0 0 0 18 948 0 18 948 18 948 0 18 948 0 0 0
70606 4 840 919 0 4 840 919 648 804 0 648 804 4 845 249 0 4 845 249 644 474 0 644 474
70607 345 0 345 103 0 103 378 0 378 70 0 70
70608 2 138 823 0 2 138 823 406 194 0 406 194 2 138 823 0 2 138 823 406 194 0 406 194
70609 526 603 0 526 603 44 569 0 44 569 526 603 0 526 603 44 569 0 44 569
70611 5 745 0 5 745 0 0 0 5 745 0 5 745 0 0 0
70614 65 112 0 65 112 14 911 0 14 911 68 072 0 68 072 11 951 0 11 951
70706 0 0 0 4 853 205 0 4 853 205 3 742 0 3 742 4 849 463 0 4 849 463
70707 0 0 0 345 0 345 0 0 0 345 0 345
70708 0 0 0 2 138 822 0 2 138 822 0 0 0 2 138 822 0 2 138 822
70709 0 0 0 526 604 0 526 604 0 0 0 526 604 0 526 604
70711 0 0 0 6 271 0 6 271 0 0 0 6 271 0 6 271
70714 0 0 0 65 112 0 65 112 0 0 0 65 112 0 65 112
Итого по активу (баланс) 31 625 361 1 134 683 32 760 044 53 422 456 4 416 441 57 838 897 51 210 114 4 183 640 55 393 754 33 837 703 1 367 484 35 205 187
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 407 137 0 407 137 2 801 0 2 801 9 165 0 9 165 413 501 0 413 501
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 8 864 0 8 864 8 512 0 8 512 2 381 0 2 381 2 733 0 2 733
10609 10 198 0 10 198 0 0 0 0 0 0 10 198 0 10 198
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 762 850 0 762 850 0 0 0 0 0 0 762 850 0 762 850
20309 0 82 571 82 571 0 9 423 9 423 0 31 663 31 663 0 104 811 104 811
30109 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
30126 568 0 568 310 0 310 720 0 720 978 0 978
30220 0 371 371 0 7 017 7 017 0 7 740 7 740 0 1 094 1 094
30222 0 0 0 0 892 892 0 892 892 0 0 0
30223 0 0 0 333 397 0 333 397 333 996 0 333 996 599 0 599
30226 11 0 11 37 0 37 46 0 46 20 0 20
30232 2 522 15 250 17 772 190 905 19 960 210 865 191 047 23 888 214 935 2 664 19 178 21 842
30236 0 16 16 656 300 956 671 295 966 15 11 26
30301 1 123 646 0 1 123 646 694 027 220 499 914 526 1 006 156 220 499 1 226 655 1 435 775 0 1 435 775
30305 306 146 0 306 146 1 513 858 37 773 1 551 631 1 910 104 37 773 1 947 877 702 392 0 702 392
30601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
30607 367 0 367 113 0 113 0 0 0 254 0 254
31204 148 000 0 148 000 59 000 0 59 000 0 0 0 89 000 0 89 000
31205 457 000 0 457 000 126 000 0 126 000 0 0 0 331 000 0 331 000
32901 1 468 200 0 1 468 200 4 080 200 0 4 080 200 4 328 870 0 4 328 870 1 716 870 0 1 716 870
40602 307 0 307 4 784 0 4 784 5 685 0 5 685 1 208 0 1 208
40701 12 333 0 12 333 60 809 0 60 809 49 932 0 49 932 1 456 0 1 456
40702 819 201 9 226 828 427 7 264 166 384 403 7 648 569 7 575 880 391 610 7 967 490 1 130 915 16 433 1 147 348
40703 25 715 546 26 261 58 931 1 380 60 311 65 743 834 66 577 32 527 0 32 527
40802 26 154 394 26 548 147 037 12 373 159 410 150 392 12 575 162 967 29 509 596 30 105
40807 1 060 0 1 060 1 073 0 1 073 13 0 13 0 0 0
40817 786 625 35 853 822 478 729 367 53 924 783 291 784 925 52 271 837 196 842 183 34 200 876 383
40820 3 170 112 3 282 1 073 118 1 191 8 358 133 8 491 10 455 127 10 582
40821 726 0 726 27 009 0 27 009 27 172 0 27 172 889 0 889
40905 1 180 0 1 180 22 533 0 22 533 22 021 0 22 021 668 0 668
40909 0 0 0 7 640 18 181 25 821 7 640 18 181 25 821 0 0 0
40910 0 0 0 1 479 2 949 4 428 1 479 2 949 4 428 0 0 0
40911 20 0 20 148 753 0 148 753 151 775 0 151 775 3 042 0 3 042
40912 0 0 0 43 387 9 907 53 294 43 387 9 907 53 294 0 0 0
40913 0 0 0 9 330 9 492 18 822 9 330 9 492 18 822 0 0 0
41805 45 600 0 45 600 0 0 0 0 0 0 45 600 0 45 600
41902 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500
41903 17 000 0 17 000 0 0 0 4 000 0 4 000 21 000 0 21 000
41904 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
41905 51 916 0 51 916 2 300 0 2 300 417 0 417 50 033 0 50 033
42003 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42004 3 114 0 3 114 0 0 0 0 0 0 3 114 0 3 114
42005 30 200 4 781 34 981 20 000 366 20 366 0 1 443 1 443 10 200 5 858 16 058
42006 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42007 9 000 0 9 000 0 0 0 6 000 0 6 000 15 000 0 15 000
42101 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
42102 208 228 0 208 228 280 560 0 280 560 264 893 0 264 893 192 561 0 192 561
42103 107 984 0 107 984 61 342 0 61 342 33 714 0 33 714 80 356 0 80 356
42104 21 127 0 21 127 3 639 0 3 639 32 591 0 32 591 50 079 0 50 079
42105 67 200 0 67 200 7 353 0 7 353 17 659 0 17 659 77 506 0 77 506
42106 165 399 0 165 399 64 950 0 64 950 4 780 0 4 780 105 229 0 105 229
42107 421 297 0 421 297 0 0 0 0 0 0 421 297 0 421 297
42202 720 0 720 865 0 865 145 0 145 0 0 0
42203 20 055 0 20 055 16 377 0 16 377 900 0 900 4 578 0 4 578
42204 100 0 100 100 0 100 200 0 200 200 0 200
42205 5 800 0 5 800 1 500 0 1 500 0 0 0 4 300 0 4 300
42206 11 165 0 11 165 6 000 0 6 000 0 0 0 5 165 0 5 165
42207 59 882 0 59 882 0 0 0 59 0 59 59 941 0 59 941
42301 65 988 33 098 99 086 246 621 41 058 287 679 223 095 39 765 262 860 42 462 31 805 74 267
42303 79 453 1 129 80 582 54 109 791 54 900 61 111 355 61 466 86 455 693 87 148
42304 508 821 114 431 623 252 142 637 53 100 195 737 186 217 69 832 256 049 552 401 131 163 683 564
42305 341 509 123 929 465 438 71 803 36 048 107 851 110 717 64 518 175 235 380 423 152 399 532 822
42306 11 261 832 529 659 11 791 491 2 947 346 124 706 3 072 052 2 938 130 191 176 3 129 306 11 252 616 596 129 11 848 745
42307 51 088 60 026 111 114 15 879 11 820 27 699 2 319 16 935 19 254 37 528 65 141 102 669
42502 200 0 200 400 0 400 200 0 200 0 0 0
42601 553 553 1 106 236 1 198 1 434 116 1 450 1 566 433 805 1 238
42603 116 0 116 117 0 117 682 0 682 681 0 681
42604 935 58 993 677 69 746 755 12 767 1 013 1 1 014
42605 1 159 820 1 979 701 767 1 468 1 575 1 190 2 765 2 033 1 243 3 276
42606 21 150 3 967 25 117 6 085 632 6 717 3 767 1 421 5 188 18 832 4 756 23 588
42607 352 704 1 056 0 61 61 2 196 198 354 839 1 193
42807 16 897 0 16 897 604 0 604 0 0 0 16 293 0 16 293
44915 681 0 681 54 0 54 0 0 0 627 0 627
45215 843 023 0 843 023 69 229 0 69 229 108 437 0 108 437 882 231 0 882 231
45415 386 0 386 5 604 0 5 604 5 580 0 5 580 362 0 362
45515 167 057 0 167 057 56 424 0 56 424 53 913 0 53 913 164 546 0 164 546
45818 381 530 0 381 530 43 253 0 43 253 41 232 0 41 232 379 509 0 379 509
45918 115 069 0 115 069 8 880 0 8 880 11 059 0 11 059 117 248 0 117 248
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47407 0 12 12 75 435 304 737 380 172 75 435 304 725 380 160 0 0 0
47411 88 647 15 116 103 763 115 668 4 714 120 382 125 480 7 517 132 997 98 459 17 919 116 378
47416 10 266 0 10 266 103 947 131 104 078 97 359 345 97 704 3 678 214 3 892
47422 956 0 956 4 203 679 27 4 203 706 4 203 830 27 4 203 857 1 107 0 1 107
47425 604 342 0 604 342 212 670 0 212 670 218 549 0 218 549 610 221 0 610 221
47426 4 489 1 4 490 34 491 1 34 492 41 743 13 41 756 11 741 13 11 754
47804 1 057 0 1 057 0 0 0 0 0 0 1 057 0 1 057
50220 68 754 0 68 754 33 175 0 33 175 65 023 0 65 023 100 602 0 100 602
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 607 0 607 33 0 33 103 0 103 677 0 677
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 69 427 0 69 427 0 0 0 563 0 563 69 990 0 69 990
52201 4 505 0 4 505 14 293 0 14 293 11 824 0 11 824 2 036 0 2 036
52202 9 759 0 9 759 10 539 0 10 539 8 168 0 8 168 7 388 0 7 388
52203 30 760 0 30 760 8 434 0 8 434 16 626 0 16 626 38 952 0 38 952
52204 40 832 0 40 832 6 787 0 6 787 8 281 0 8 281 42 326 0 42 326
52205 33 094 0 33 094 2 395 0 2 395 5 442 0 5 442 36 141 0 36 141
52301 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0
52303 2 544 0 2 544 2 544 0 2 544 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 5 181 0 5 181 5 181 0 5 181
52305 1 650 0 1 650 0 0 0 0 0 0 1 650 0 1 650
52404 7 987 0 7 987 31 509 0 31 509 30 956 0 30 956 7 434 0 7 434
52405 209 0 209 747 0 747 657 0 657 119 0 119
52406 0 0 0 0 0 0 2 544 0 2 544 2 544 0 2 544
52501 2 462 0 2 462 755 0 755 1 472 0 1 472 3 179 0 3 179
52602 0 0 0 15 117 0 15 117 15 117 0 15 117 0 0 0
60105 43 735 0 43 735 0 0 0 3 906 0 3 906 47 641 0 47 641
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 7 450 0 7 450 7 874 0 7 874 6 985 0 6 985 6 561 0 6 561
60305 0 0 0 34 486 0 34 486 34 500 0 34 500 14 0 14
60309 0 0 0 253 0 253 256 0 256 3 0 3
60311 324 0 324 508 0 508 396 0 396 212 0 212
60322 14 455 0 14 455 15 080 0 15 080 935 0 935 310 0 310
60324 1 683 0 1 683 371 0 371 889 0 889 2 201 0 2 201
60405 528 0 528 8 0 8 0 0 0 520 0 520
60601 501 581 0 501 581 1 584 0 1 584 7 710 0 7 710 507 707 0 507 707
60603 325 0 325 3 0 3 23 0 23 345 0 345
60903 127 0 127 0 0 0 3 0 3 130 0 130
61012 7 385 0 7 385 0 0 0 0 0 0 7 385 0 7 385
61304 243 0 243 40 0 40 1 0 1 204 0 204
61701 1 475 0 1 475 0 0 0 0 0 0 1 475 0 1 475
70601 4 454 969 0 4 454 969 4 455 791 0 4 455 791 629 848 0 629 848 629 026 0 629 026
70603 2 157 742 0 2 157 742 2 158 382 0 2 158 382 417 947 0 417 947 417 307 0 417 307
70604 570 853 0 570 853 570 853 0 570 853 65 588 0 65 588 65 588 0 65 588
70613 34 083 0 34 083 34 289 0 34 289 870 0 870 664 0 664
70615 69 755 0 69 755 69 755 0 69 755 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 24 0 24 4 455 915 0 4 455 915 4 455 891 0 4 455 891
70703 0 0 0 0 0 0 2 157 742 0 2 157 742 2 157 742 0 2 157 742
70704 0 0 0 0 0 0 570 853 0 570 853 570 853 0 570 853
70713 0 0 0 0 0 0 34 083 0 34 083 34 083 0 34 083
70715 0 0 0 0 0 0 69 754 0 69 754 69 754 0 69 754
Итого по пассиву (баланс) 31 727 421 1 032 623 32 760 044 31 911 872 1 368 817 33 280 689 34 204 210 1 521 622 35 725 832 34 019 759 1 185 428 35 205 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 186 0 186 14 0 14 107 0 107 93 0 93
80601 38 246 284 150 73 223 173 163 336 15 156 171
80801 13 0 13 192 0 192 179 0 179 26 0 26
80901 0 0 0 272 0 272 59 0 59 213 0 213
Итого по активу (баланс) 237 246 483 628 73 701 518 163 681 347 156 503
Пассив
85101 200 0 200 123 0 123 23 0 23 100 0 100
85201 118 138 256 308 269 577 249 216 465 59 85 144
85301 6 0 6 4 0 4 2 0 2 4 0 4
85401 0 0 0 87 0 87 316 0 316 229 0 229
85501 21 0 21 49 0 49 54 0 54 26 0 26
Итого по пассиву (баланс) 345 138 483 571 269 840 644 216 860 418 85 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
90704 0 0 0 50 001 0 50 001 50 001 0 50 001 0 0 0
90803 127 349 0 127 349 16 390 0 16 390 9 830 0 9 830 133 909 0 133 909
90901 88 635 0 88 635 105 770 0 105 770 92 830 0 92 830 101 575 0 101 575
90902 1 048 987 0 1 048 987 47 240 0 47 240 226 908 0 226 908 869 319 0 869 319
91202 472 477 0 472 477 6 467 0 6 467 5 640 0 5 640 473 304 0 473 304
91203 92 0 92 3 0 3 6 0 6 89 0 89
91204 0 171 642 171 642 0 60 960 60 960 0 74 038 74 038 0 158 564 158 564
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 91 327 0 91 327 0 0 0 0 0 0 91 327 0 91 327
91412 827 138 0 827 138 2 188 0 2 188 326 117 0 326 117 503 209 0 503 209
91413 98 461 0 98 461 30 005 0 30 005 0 0 0 128 466 0 128 466
91414 37 713 542 469 141 38 182 683 5 831 730 121 085 5 952 815 277 329 43 397 320 726 43 267 943 546 829 43 814 772
91418 118 917 0 118 917 0 0 0 3 0 3 118 914 0 118 914
91501 29 708 0 29 708 0 0 0 0 0 0 29 708 0 29 708
91604 91 239 223 91 462 2 619 67 2 686 2 361 17 2 378 91 497 273 91 770
91704 14 934 134 15 068 0 32 32 0 13 13 14 934 153 15 087
91802 202 917 16 402 219 319 0 3 960 3 960 9 1 616 1 625 202 908 18 746 221 654
99998 24 914 780 0 24 914 780 2 965 797 0 2 965 797 1 792 071 0 1 792 071 26 088 506 0 26 088 506
Итого по активу (баланс) 65 840 513 657 542 66 498 055 9 058 210 186 104 9 244 314 2 783 105 119 081 2 902 186 72 115 618 724 565 72 840 183
Пассив
91004 0 0 0 2 941 0 2 941 2 941 0 2 941 0 0 0
91211 1 706 0 1 706 0 0 0 36 0 36 1 742 0 1 742
91311 666 692 0 666 692 5 632 0 5 632 6 460 0 6 460 667 520 0 667 520
91312 22 997 159 91 129 23 088 288 346 923 6 992 353 915 1 340 658 27 497 1 368 155 23 990 894 111 634 24 102 528
91313 1 375 50 111 51 486 0 3 837 3 837 0 19 109 19 109 1 375 65 383 66 758
91315 201 655 0 201 655 37 351 0 37 351 220 873 0 220 873 385 177 0 385 177
91316 58 485 0 58 485 867 470 0 867 470 859 530 0 859 530 50 545 0 50 545
91317 810 210 997 811 207 520 637 288 520 925 488 365 268 488 633 777 938 977 778 915
91507 35 261 0 35 261 0 0 0 60 0 60 35 321 0 35 321
99999 41 583 275 0 41 583 275 1 107 541 0 1 107 541 6 275 943 0 6 275 943 46 751 677 0 46 751 677
Итого по пассиву (баланс) 66 355 818 142 237 66 498 055 2 888 495 11 117 2 899 612 9 194 866 46 874 9 241 740 72 662 189 177 994 72 840 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 57 842 40 833 98 675 226 616 15 026 241 642 259 322 20 840 280 162 25 136 35 019 60 155
93704 0 0 0 57 416 0 57 416 57 416 0 57 416 0 0 0
93901 0 0 0 85 249 4 546 89 795 85 249 4 546 89 795 0 0 0
94101 0 0 0 0 155 265 155 265 0 155 265 155 265 0 0 0
99996 96 309 0 96 309 541 380 0 541 380 578 727 0 578 727 58 962 0 58 962
Итого по активу (баланс) 154 151 40 833 194 984 910 661 174 837 1 085 498 980 714 180 651 1 161 365 84 098 35 019 119 117
Пассив
96304 0 56 258 56 258 57 416 159 748 217 164 57 416 127 615 185 031 0 24 125 24 125
96404 0 40 051 40 051 0 18 846 18 846 0 13 632 13 632 0 34 837 34 837
96704 0 0 0 96 018 0 96 018 96 018 0 96 018 0 0 0
96901 0 0 0 4 284 179 043 183 327 4 284 179 043 183 327 0 0 0
97001 0 0 0 0 63 371 63 371 0 63 371 63 371 0 0 0
99997 98 675 0 98 675 582 638 0 582 638 544 118 0 544 118 60 155 0 60 155
Итого по пассиву (баланс) 98 675 96 309 194 984 740 356 421 008 1 161 364 701 836 383 661 1 085 497 60 155 58 962 119 117
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 50,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 49,0000
98010 0 0 601 417,0000 0 0 5 028 960,0000 0 0 5 072 941,0000 0 0 557 436,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 601 467,0000 0 0 5 028 961,0000 0 0 5 072 942,0000 0 0 557 486,0000
Пассив
98040 0 0 11 260,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 11 260,0000
98050 0 0 560 300,0000 0 0 5 072 848,0000 0 0 5 028 960,0000 0 0 516 412,0000
98055 0 0 186,0000 0 0 93,0000 0 0 0,0000 0 0 93,0000
98070 0 0 29 721,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 721,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 601 467,0000 0 0 5 072 941,0000 0 0 5 028 960,0000 0 0 557 486,0000
Страница была полезной?