• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 104 105 0 104 105 254 186 0 254 186 241 763 0 241 763 116 528 0 116 528
10610 81 427 0 81 427 0 0 0 0 0 0 81 427 0 81 427
20202 157 323 196 012 353 335 7 769 689 853 503 8 623 192 7 643 402 933 598 8 577 000 283 610 115 917 399 527
20208 84 397 0 84 397 932 921 0 932 921 910 625 0 910 625 106 693 0 106 693
20209 21 388 0 21 388 2 533 753 230 638 2 764 391 2 495 341 230 638 2 725 979 59 800 0 59 800
20302 0 125 246 125 246 0 73 445 73 445 0 53 487 53 487 0 145 204 145 204
20308 0 0 0 554 0 554 22 0 22 532 0 532
30102 341 469 0 341 469 11 703 588 0 11 703 588 11 489 330 0 11 489 330 555 727 0 555 727
30110 42 693 172 764 215 457 1 211 040 831 175 2 042 215 1 108 068 896 608 2 004 676 145 665 107 331 252 996
30114 0 56 660 56 660 0 238 687 238 687 0 261 897 261 897 0 33 450 33 450
30118 0 5 066 5 066 0 2 708 2 708 0 2 034 2 034 0 5 740 5 740
30202 189 816 0 189 816 2 103 0 2 103 0 0 0 191 919 0 191 919
30204 11 403 0 11 403 2 371 0 2 371 0 0 0 13 774 0 13 774
30210 0 0 0 182 100 0 182 100 174 100 0 174 100 8 000 0 8 000
30215 750 1 233 1 983 0 673 673 0 500 500 750 1 406 2 156
30221 0 0 0 10 000 2 631 12 631 10 000 2 631 12 631 0 0 0
30233 25 466 4 174 29 640 1 170 064 77 807 1 247 871 1 176 298 79 923 1 256 221 19 232 2 058 21 290
30302 1 671 421 27 747 1 699 168 527 817 350 674 878 491 1 075 593 378 421 1 454 014 1 123 645 0 1 123 645
30306 1 412 352 9 864 1 422 216 788 121 29 284 817 405 1 894 327 39 148 1 933 475 306 146 0 306 146
30413 227 0 227 10 342 256 0 10 342 256 10 342 183 0 10 342 183 300 0 300
30416 96 0 96 1 0 1 96 0 96 1 0 1
30424 0 0 0 584 149 0 584 149 584 149 0 584 149 0 0 0
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 15 334 172 15 506 44 704 95 44 799 23 388 70 23 458 36 650 197 36 847
32002 0 0 0 880 000 456 457 1 336 457 880 000 456 457 1 336 457 0 0 0
32003 0 0 0 260 000 359 665 619 665 260 000 359 665 619 665 0 0 0
32004 0 0 0 100 000 382 879 482 879 0 260 695 260 695 100 000 122 184 222 184
32206 14 122 0 14 122 45 441 0 45 441 59 563 0 59 563 0 0 0
44904 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
44906 39 800 0 39 800 0 0 0 1 700 0 1 700 38 100 0 38 100
45107 755 0 755 0 0 0 755 0 755 0 0 0
45201 94 964 0 94 964 112 823 0 112 823 163 938 0 163 938 43 849 0 43 849
45203 19 924 0 19 924 1 905 0 1 905 18 874 0 18 874 2 955 0 2 955
45204 268 510 0 268 510 176 682 0 176 682 221 273 0 221 273 223 919 0 223 919
45205 293 462 0 293 462 177 578 0 177 578 74 737 0 74 737 396 303 0 396 303
45206 3 077 132 122 822 3 199 954 450 805 67 738 518 543 200 863 53 875 254 738 3 327 074 136 685 3 463 759
45207 3 501 094 50 104 3 551 198 100 333 27 494 127 827 143 812 21 171 164 983 3 457 615 56 427 3 514 042
45208 3 228 537 0 3 228 537 69 025 0 69 025 391 358 0 391 358 2 906 204 0 2 906 204
45406 13 918 0 13 918 0 0 0 7 562 0 7 562 6 356 0 6 356
45407 9 865 0 9 865 871 0 871 849 0 849 9 887 0 9 887
45408 27 900 0 27 900 0 0 0 0 0 0 27 900 0 27 900
45503 0 0 0 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
45504 45 0 45 45 0 45 45 0 45 45 0 45
45505 31 765 0 31 765 29 513 0 29 513 32 191 0 32 191 29 087 0 29 087
45506 170 624 0 170 624 174 119 0 174 119 177 770 0 177 770 166 973 0 166 973
45507 2 690 646 1 457 2 692 103 2 792 332 2 209 2 794 541 2 847 355 2 189 2 849 544 2 635 623 1 477 2 637 100
45509 4 433 418 4 851 14 909 311 15 220 15 515 676 16 191 3 827 53 3 880
45705 1 900 0 1 900 1 805 0 1 805 1 900 0 1 900 1 805 0 1 805
45811 14 552 0 14 552 0 0 0 0 0 0 14 552 0 14 552
45812 439 937 0 439 937 83 923 0 83 923 32 984 0 32 984 490 876 0 490 876
45813 1 083 0 1 083 0 0 0 0 0 0 1 083 0 1 083
45815 110 825 413 111 238 115 828 640 116 468 125 600 939 126 539 101 053 114 101 167
45817 93 0 93 190 0 190 188 0 188 95 0 95
45911 5 743 0 5 743 0 0 0 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 153 403 5 358 158 761 7 250 2 954 10 204 5 834 2 350 8 184 154 819 5 962 160 781
45914 23 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 0
45915 12 089 3 12 092 14 956 7 14 963 15 826 10 15 836 11 219 0 11 219
45917 25 0 25 47 0 47 49 0 49 23 0 23
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 246 206 0 246 206 246 206 0 246 206 0 0 0
47408 0 0 0 119 521 211 623 331 144 119 521 211 623 331 144 0 0 0
47415 2 898 0 2 898 334 0 334 1 762 0 1 762 1 470 0 1 470
47423 1 504 039 0 1 504 039 9 646 253 73 731 9 719 984 9 571 016 73 731 9 644 747 1 579 276 0 1 579 276
47427 1 364 007 67 1 364 074 351 664 128 351 792 316 439 107 316 546 1 399 232 88 1 399 320
47801 361 0 361 0 0 0 3 0 3 358 0 358
47802 118 548 0 118 548 11 0 11 0 0 0 118 559 0 118 559
50205 385 025 0 385 025 2 461 336 0 2 461 336 2 835 376 0 2 835 376 10 985 0 10 985
50206 0 0 0 144 549 0 144 549 144 549 0 144 549 0 0 0
50207 6 230 0 6 230 6 542 700 0 6 542 700 6 544 670 0 6 544 670 4 260 0 4 260
50208 42 006 0 42 006 1 979 753 0 1 979 753 1 983 532 0 1 983 532 38 227 0 38 227
50211 2 929 351 591 354 520 22 765 248 765 270 0 769 390 769 390 2 951 347 449 350 400
50218 1 460 892 0 1 460 892 11 428 715 668 874 12 097 589 11 977 085 616 305 12 593 390 912 522 52 569 965 091
50221 2 209 0 2 209 12 446 0 12 446 5 791 0 5 791 8 864 0 8 864
50307 0 0 0 2 025 0 2 025 44 0 44 1 981 0 1 981
50308 8 709 0 8 709 4 397 0 4 397 93 0 93 13 013 0 13 013
50318 0 0 0 840 183 0 840 183 47 287 0 47 287 792 896 0 792 896
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 329 329 0 180 180 0 137 137 0 372 372
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 126 761 0 126 761 6 0 6 0 0 0 126 767 0 126 767
51506 27 620 0 27 620 0 0 0 0 0 0 27 620 0 27 620
52503 46 0 46 44 0 44 19 0 19 71 0 71
52601 0 0 0 22 077 0 22 077 22 077 0 22 077 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 10 798 0 10 798 2 731 0 2 731 1 136 0 1 136 12 393 0 12 393
60306 25 486 0 25 486 7 981 0 7 981 33 387 0 33 387 80 0 80
60308 1 351 0 1 351 790 0 790 1 999 0 1 999 142 0 142
60310 0 0 0 3 976 0 3 976 3 976 0 3 976 0 0 0
60312 70 644 0 70 644 53 443 0 53 443 74 530 0 74 530 49 557 0 49 557
60314 0 377 377 433 207 640 433 584 1 017 0 0 0
60323 7 551 0 7 551 3 236 0 3 236 3 639 0 3 639 7 148 0 7 148
60401 1 351 936 0 1 351 936 28 023 0 28 023 1 158 0 1 158 1 378 801 0 1 378 801
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60409 5 607 0 5 607 0 0 0 0 0 0 5 607 0 5 607
60701 50 693 0 50 693 21 277 0 21 277 28 587 0 28 587 43 383 0 43 383
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 264 0 264 716 0 716 754 0 754 226 0 226
61008 2 933 0 2 933 3 658 0 3 658 4 586 0 4 586 2 005 0 2 005
61009 2 201 0 2 201 2 778 0 2 778 3 080 0 3 080 1 899 0 1 899
61011 52 902 0 52 902 8 600 0 8 600 2 100 0 2 100 59 402 0 59 402
61209 0 0 0 9 554 0 9 554 9 554 0 9 554 0 0 0
61210 0 0 0 87 521 0 87 521 87 521 0 87 521 0 0 0
61212 0 0 0 120 417 0 120 417 120 417 0 120 417 0 0 0
61213 0 0 0 870 0 870 870 0 870 0 0 0
61403 11 831 0 11 831 1 114 0 1 114 779 0 779 12 166 0 12 166
61601 0 0 0 45 429 0 45 429 45 429 0 45 429 0 0 0
70606 4 387 091 0 4 387 091 486 244 0 486 244 32 416 0 32 416 4 840 919 0 4 840 919
70607 294 0 294 189 0 189 138 0 138 345 0 345
70608 1 073 321 0 1 073 321 1 067 173 0 1 067 173 1 671 0 1 671 2 138 823 0 2 138 823
70609 428 801 0 428 801 97 802 0 97 802 0 0 0 526 603 0 526 603
70611 5 231 0 5 231 514 0 514 0 0 0 5 745 0 5 745
70614 57 999 0 57 999 9 328 0 9 328 2 215 0 2 215 65 112 0 65 112
Итого по активу (баланс) 31 213 619 1 131 877 32 345 496 79 537 836 5 711 665 85 249 501 79 126 094 5 708 859 84 834 953 31 625 361 1 134 683 32 760 044
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 407 137 0 407 137 0 0 0 0 0 0 407 137 0 407 137
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 2 209 0 2 209 5 791 0 5 791 12 446 0 12 446 8 864 0 8 864
10609 10 198 0 10 198 0 0 0 0 0 0 10 198 0 10 198
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 762 850 0 762 850 0 0 0 0 0 0 762 850 0 762 850
20309 0 84 520 84 520 0 130 830 130 830 0 128 881 128 881 0 82 571 82 571
30109 21 0 21 64 748 0 64 748 64 748 0 64 748 21 0 21
30126 391 0 391 462 0 462 639 0 639 568 0 568
30220 0 0 0 0 19 855 19 855 0 20 226 20 226 0 371 371
30222 0 99 99 0 15 736 15 736 0 15 637 15 637 0 0 0
30223 1 871 0 1 871 612 801 0 612 801 610 930 0 610 930 0 0 0
30226 10 0 10 89 0 89 90 0 90 11 0 11
30232 2 495 16 992 19 487 441 881 77 767 519 648 441 908 76 025 517 933 2 522 15 250 17 772
30236 14 10 24 868 716 1 584 854 722 1 576 0 16 16
30301 1 671 421 27 749 1 699 170 1 075 591 378 423 1 454 014 527 816 350 674 878 490 1 123 646 0 1 123 646
30305 1 412 351 9 864 1 422 215 1 894 325 39 149 1 933 474 788 120 29 285 817 405 306 146 0 306 146
30601 18 0 18 15 0 15 15 0 15 18 0 18
30607 154 0 154 0 0 0 213 0 213 367 0 367
31204 0 0 0 7 000 0 7 000 155 000 0 155 000 148 000 0 148 000
31205 300 000 0 300 000 176 000 0 176 000 333 000 0 333 000 457 000 0 457 000
31207 54 000 0 54 000 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0
32211 141 0 141 366 0 366 225 0 225 0 0 0
32901 1 253 000 0 1 253 000 9 665 467 0 9 665 467 9 880 667 0 9 880 667 1 468 200 0 1 468 200
40602 3 454 0 3 454 25 438 0 25 438 22 291 0 22 291 307 0 307
40701 12 209 3 087 15 296 33 774 3 442 37 216 33 898 355 34 253 12 333 0 12 333
40702 700 227 11 192 711 419 10 132 140 226 049 10 358 189 10 251 114 224 083 10 475 197 819 201 9 226 828 427
40703 32 863 0 32 863 137 147 68 137 215 129 999 614 130 613 25 715 546 26 261
40802 32 197 186 32 383 353 777 19 328 373 105 347 734 19 536 367 270 26 154 394 26 548
40807 1 0 1 425 0 425 1 484 0 1 484 1 060 0 1 060
40817 867 389 19 078 886 467 2 505 837 75 922 2 581 759 2 425 073 92 697 2 517 770 786 625 35 853 822 478
40820 5 163 133 5 296 24 634 13 484 38 118 22 641 13 463 36 104 3 170 112 3 282
40821 1 346 0 1 346 55 389 0 55 389 54 769 0 54 769 726 0 726
40901 16 950 0 16 950 16 950 0 16 950 0 0 0 0 0 0
40905 603 0 603 35 313 0 35 313 35 890 0 35 890 1 180 0 1 180
40909 0 0 0 17 131 24 846 41 977 17 131 24 846 41 977 0 0 0
40910 0 0 0 2 123 5 890 8 013 2 123 5 890 8 013 0 0 0
40911 1 911 0 1 911 405 373 0 405 373 403 482 0 403 482 20 0 20
40912 0 0 0 24 131 24 564 48 695 24 131 24 564 48 695 0 0 0
40913 0 0 0 17 765 19 693 37 458 17 765 19 693 37 458 0 0 0
41805 41 280 0 41 280 2 280 0 2 280 6 600 0 6 600 45 600 0 45 600
41902 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500
41903 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000
41905 41 650 0 41 650 7 734 0 7 734 18 000 0 18 000 51 916 0 51 916
42003 4 000 0 4 000 6 000 0 6 000 5 000 0 5 000 3 000 0 3 000
42004 1 000 0 1 000 0 0 0 2 114 0 2 114 3 114 0 3 114
42005 62 200 0 62 200 37 100 36 37 136 5 100 4 817 9 917 30 200 4 781 34 981
42006 15 000 0 15 000 0 0 0 10 000 0 10 000 25 000 0 25 000
42007 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
42101 364 0 364 0 0 0 0 0 0 364 0 364
42102 40 108 2 641 42 749 182 431 2 944 185 375 350 551 303 350 854 208 228 0 208 228
42103 40 973 0 40 973 31 485 0 31 485 98 496 0 98 496 107 984 0 107 984
42104 27 827 0 27 827 22 338 0 22 338 15 638 0 15 638 21 127 0 21 127
42105 60 858 0 60 858 9 270 0 9 270 15 612 0 15 612 67 200 0 67 200
42106 152 042 0 152 042 20 784 0 20 784 34 141 0 34 141 165 399 0 165 399
42107 421 297 0 421 297 0 0 0 0 0 0 421 297 0 421 297
42202 120 0 120 480 0 480 1 080 0 1 080 720 0 720
42203 2 461 0 2 461 2 261 0 2 261 19 855 0 19 855 20 055 0 20 055
42204 200 0 200 1 900 0 1 900 1 800 0 1 800 100 0 100
42205 4 000 0 4 000 200 0 200 2 000 0 2 000 5 800 0 5 800
42206 5 857 0 5 857 3 892 0 3 892 9 200 0 9 200 11 165 0 11 165
42207 59 822 0 59 822 0 0 0 60 0 60 59 882 0 59 882
42301 73 160 30 769 103 929 928 848 143 269 1 072 117 921 676 145 598 1 067 274 65 988 33 098 99 086
42303 56 009 987 56 996 122 488 1 636 124 124 145 932 1 778 147 710 79 453 1 129 80 582
42304 498 510 84 253 582 763 745 180 205 900 951 080 755 491 236 078 991 569 508 821 114 431 623 252
42305 357 060 106 470 463 530 444 867 208 346 653 213 429 316 225 805 655 121 341 509 123 929 465 438
42306 11 362 900 491 478 11 854 378 12 771 900 801 738 13 573 638 12 670 832 839 919 13 510 751 11 261 832 529 659 11 791 491
42307 224 628 84 279 308 907 264 726 160 611 425 337 91 186 136 358 227 544 51 088 60 026 111 114
42502 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 0 200
42601 770 306 1 076 1 493 3 201 4 694 1 276 3 448 4 724 553 553 1 106
42603 34 0 34 179 0 179 261 0 261 116 0 116
42604 1 637 52 1 689 1 735 81 1 816 1 033 87 1 120 935 58 993
42605 1 126 469 1 595 1 188 1 472 2 660 1 221 1 823 3 044 1 159 820 1 979
42606 18 613 3 650 22 263 21 044 5 346 26 390 23 581 5 663 29 244 21 150 3 967 25 117
42607 349 623 972 351 966 1 317 354 1 047 1 401 352 704 1 056
42807 16 897 0 16 897 0 0 0 0 0 0 16 897 0 16 897
44915 698 0 698 17 0 17 0 0 0 681 0 681
45115 8 0 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0
45215 894 970 0 894 970 127 560 0 127 560 75 613 0 75 613 843 023 0 843 023
45415 408 0 408 39 0 39 17 0 17 386 0 386
45515 167 336 0 167 336 142 198 0 142 198 141 919 0 141 919 167 057 0 167 057
45818 350 585 0 350 585 76 754 0 76 754 107 699 0 107 699 381 530 0 381 530
45918 115 314 0 115 314 8 991 0 8 991 8 746 0 8 746 115 069 0 115 069
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 389 074 0 389 074 389 074 0 389 074 0 0 0
47407 0 0 0 211 866 119 679 331 545 211 866 119 691 331 557 0 12 12
47411 105 432 14 037 119 469 195 110 23 583 218 693 178 325 24 662 202 987 88 647 15 116 103 763
47416 10 266 0 10 266 137 972 17 762 155 734 137 972 17 762 155 734 10 266 0 10 266
47422 1 037 0 1 037 9 606 747 204 9 606 951 9 606 666 204 9 606 870 956 0 956
47425 610 456 0 610 456 69 978 0 69 978 63 864 0 63 864 604 342 0 604 342
47426 10 051 0 10 051 35 585 0 35 585 30 023 1 30 024 4 489 1 4 490
47804 1 046 0 1 046 0 0 0 11 0 11 1 057 0 1 057
50220 103 736 0 103 736 289 168 0 289 168 254 186 0 254 186 68 754 0 68 754
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 556 0 556 138 0 138 189 0 189 607 0 607
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 69 426 0 69 426 0 0 0 1 0 1 69 427 0 69 427
52201 5 173 0 5 173 19 897 0 19 897 19 229 0 19 229 4 505 0 4 505
52202 8 272 0 8 272 12 554 0 12 554 14 041 0 14 041 9 759 0 9 759
52203 50 822 0 50 822 38 020 0 38 020 17 958 0 17 958 30 760 0 30 760
52204 35 585 0 35 585 15 418 0 15 418 20 665 0 20 665 40 832 0 40 832
52205 33 354 0 33 354 9 670 0 9 670 9 410 0 9 410 33 094 0 33 094
52301 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000
52302 3 506 0 3 506 3 506 0 3 506 0 0 0 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 2 544 0 2 544 2 544 0 2 544
52305 1 965 0 1 965 315 0 315 0 0 0 1 650 0 1 650
52404 3 346 0 3 346 53 113 0 53 113 57 754 0 57 754 7 987 0 7 987
52405 94 0 94 851 0 851 966 0 966 209 0 209
52406 0 0 0 3 506 0 3 506 3 506 0 3 506 0 0 0
52501 2 770 0 2 770 1 325 0 1 325 1 017 0 1 017 2 462 0 2 462
52602 0 0 0 23 351 0 23 351 23 351 0 23 351 0 0 0
60105 43 206 0 43 206 0 0 0 529 0 529 43 735 0 43 735
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 2 304 0 2 304 19 201 0 19 201 24 347 0 24 347 7 450 0 7 450
60305 0 0 0 54 994 0 54 994 54 994 0 54 994 0 0 0
60309 0 0 0 406 0 406 406 0 406 0 0 0
60311 283 0 283 3 250 0 3 250 3 291 0 3 291 324 0 324
60322 380 0 380 1 159 0 1 159 15 234 0 15 234 14 455 0 14 455
60324 2 324 0 2 324 1 367 0 1 367 726 0 726 1 683 0 1 683
60405 531 0 531 3 0 3 0 0 0 528 0 528
60601 496 791 0 496 791 682 0 682 5 472 0 5 472 501 581 0 501 581
60603 302 0 302 0 0 0 23 0 23 325 0 325
60903 125 0 125 0 0 0 2 0 2 127 0 127
61012 7 175 0 7 175 0 0 0 210 0 210 7 385 0 7 385
61304 176 0 176 1 0 1 68 0 68 243 0 243
61701 1 475 0 1 475 0 0 0 0 0 0 1 475 0 1 475
70601 4 041 275 0 4 041 275 1 789 0 1 789 415 483 0 415 483 4 454 969 0 4 454 969
70603 1 089 862 0 1 089 862 0 0 0 1 067 880 0 1 067 880 2 157 742 0 2 157 742
70604 467 934 0 467 934 0 0 0 102 919 0 102 919 570 853 0 570 853
70613 28 244 0 28 244 14 782 0 14 782 20 621 0 20 621 34 083 0 34 083
70615 69 755 0 69 755 0 0 0 0 0 0 69 755 0 69 755
Итого по пассиву (баланс) 31 352 572 992 924 32 345 496 54 989 270 2 772 536 57 761 806 55 364 119 2 812 235 58 176 354 31 727 421 1 032 623 32 760 044
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 176 0 176 87 0 87 77 0 77 186 0 186
80601 16 215 231 319 1 128 1 447 297 1 097 1 394 38 246 284
80801 29 0 29 234 0 234 250 0 250 13 0 13
80901 1 687 0 1 687 1 527 0 1 527 3 214 0 3 214 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 908 215 2 123 2 167 1 128 3 295 3 838 1 097 4 935 237 246 483
Пассив
85101 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
85201 72 127 199 329 704 1 033 375 715 1 090 118 138 256
85301 6 0 6 4 0 4 4 0 4 6 0 6
85401 1 625 0 1 625 3 136 0 3 136 1 511 0 1 511 0 0 0
85501 93 0 93 314 0 314 242 0 242 21 0 21
Итого по пассиву (баланс) 1 996 127 2 123 3 783 704 4 487 2 132 715 2 847 345 138 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 1 0 1 7 0 7
90704 0 0 0 92 738 0 92 738 92 738 0 92 738 0 0 0
90803 128 683 0 128 683 35 837 0 35 837 37 171 0 37 171 127 349 0 127 349
90901 129 973 0 129 973 99 486 0 99 486 140 824 0 140 824 88 635 0 88 635
90902 966 957 0 966 957 133 706 0 133 706 51 676 0 51 676 1 048 987 0 1 048 987
90907 16 950 0 16 950 0 0 0 16 950 0 16 950 0 0 0
91202 459 141 0 459 141 65 176 0 65 176 51 840 0 51 840 472 477 0 472 477
91203 93 0 93 81 0 81 82 0 82 92 0 92
91204 0 150 977 150 977 0 85 002 85 002 0 64 337 64 337 0 171 642 171 642
91207 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91411 91 327 0 91 327 0 0 0 0 0 0 91 327 0 91 327
91412 485 019 0 485 019 622 105 0 622 105 279 986 0 279 986 827 138 0 827 138
91413 86 176 0 86 176 102 675 0 102 675 90 390 0 90 390 98 461 0 98 461
91414 38 312 613 418 731 38 731 344 5 642 911 230 283 5 873 194 6 241 982 179 873 6 421 855 37 713 542 469 141 38 182 683
91418 118 909 0 118 909 11 0 11 3 0 3 118 917 0 118 917
91501 29 708 0 29 708 0 0 0 0 0 0 29 708 0 29 708
91604 97 355 195 97 550 32 595 107 32 702 38 711 79 38 790 91 239 223 91 462
91704 12 509 120 12 629 11 480 67 11 547 9 055 53 9 108 14 934 134 15 068
91802 186 014 14 739 200 753 82 100 8 128 90 228 65 197 6 465 71 662 202 917 16 402 219 319
91803 2 217 0 2 217 0 0 0 2 217 0 2 217 0 0 0
99998 24 845 463 0 24 845 463 2 100 309 0 2 100 309 2 030 992 0 2 030 992 24 914 780 0 24 914 780
Итого по активу (баланс) 65 969 118 584 762 66 553 880 9 021 211 323 587 9 344 798 9 149 816 250 807 9 400 623 65 840 513 657 542 66 498 055
Пассив
91003 0 0 0 2 103 0 2 103 2 103 0 2 103 0 0 0
91004 0 0 0 2 371 0 2 371 2 371 0 2 371 0 0 0
91211 1 674 0 1 674 0 0 0 32 0 32 1 706 0 1 706
91311 651 100 0 651 100 532 372 0 532 372 547 964 0 547 964 666 692 0 666 692
91312 22 903 327 79 898 22 983 225 6 005 898 32 598 6 038 496 6 099 730 43 829 6 143 559 22 997 159 91 129 23 088 288
91313 1 375 43 859 45 234 1 375 67 144 68 519 1 375 73 396 74 771 1 375 50 111 51 486
91315 191 343 0 191 343 20 927 0 20 927 31 239 0 31 239 201 655 0 201 655
91316 137 549 0 137 549 214 485 0 214 485 135 421 0 135 421 58 485 0 58 485
91317 799 842 215 800 057 596 370 1 258 597 628 606 738 2 040 608 778 810 210 997 811 207
91507 35 281 0 35 281 40 0 40 20 0 20 35 261 0 35 261
99999 41 708 417 0 41 708 417 3 751 078 0 3 751 078 3 625 936 0 3 625 936 41 583 275 0 41 583 275
Итого по пассиву (баланс) 66 429 908 123 972 66 553 880 11 127 019 101 000 11 228 019 11 052 929 119 265 11 172 194 66 355 818 142 237 66 498 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 130 099 42 231 172 330 130 099 42 231 172 330 0 0 0
93303 49 833 36 378 86 211 43 161 5 841 49 002 92 994 42 219 135 213 0 0 0
93304 0 0 0 96 865 95 823 192 688 39 023 54 990 94 013 57 842 40 833 98 675
93305 0 0 0 19 325 72 805 92 130 19 325 72 805 92 130 0 0 0
93411 0 746 496 746 496 0 413 120 413 120 0 1 159 616 1 159 616 0 0 0
93702 0 0 0 28 675 0 28 675 28 675 0 28 675 0 0 0
93703 0 0 0 11 575 0 11 575 11 575 0 11 575 0 0 0
93704 0 0 0 10 811 0 10 811 10 811 0 10 811 0 0 0
93705 0 0 0 20 718 0 20 718 20 718 0 20 718 0 0 0
93901 0 0 0 0 32 256 32 256 0 32 256 32 256 0 0 0
99996 824 868 0 824 868 865 583 0 865 583 1 594 142 0 1 594 142 96 309 0 96 309
Итого по активу (баланс) 874 701 782 874 1 657 575 1 226 812 662 076 1 888 888 1 947 362 1 404 117 3 351 479 154 151 40 833 194 984
Пассив
96302 0 0 0 28 675 84 691 113 366 28 675 84 691 113 366 0 0 0
96303 0 49 322 49 322 11 575 86 558 98 133 11 575 37 236 48 811 0 0 0
96304 0 0 0 54 030 31 819 85 849 54 030 88 077 142 107 0 56 258 56 258
96305 0 0 0 53 510 0 53 510 53 510 0 53 510 0 0 0
96311 739 032 0 739 032 1 149 203 0 1 149 203 410 171 0 410 171 0 0 0
96402 0 0 0 0 41 921 41 921 0 41 921 41 921 0 0 0
96403 0 36 514 36 514 0 41 413 41 413 0 4 899 4 899 0 0 0
96404 0 0 0 0 12 875 12 875 0 52 926 52 926 0 40 051 40 051
96405 0 0 0 0 42 386 42 386 0 42 386 42 386 0 0 0
96702 0 0 0 44 509 0 44 509 44 509 0 44 509 0 0 0
96703 0 0 0 6 533 0 6 533 6 533 0 6 533 0 0 0
96704 0 0 0 9 341 0 9 341 9 341 0 9 341 0 0 0
96705 0 0 0 19 325 0 19 325 19 325 0 19 325 0 0 0
96901 0 0 0 33 529 0 33 529 33 529 0 33 529 0 0 0
99997 832 707 0 832 707 1 602 518 0 1 602 518 868 486 0 868 486 98 675 0 98 675
Итого по пассиву (баланс) 1 571 739 85 836 1 657 575 3 012 748 341 663 3 354 411 1 539 684 352 136 1 891 820 98 675 96 309 194 984
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 50,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 50,0000
98010 0 0 1 033 983,0000 0 0 11 330 543,0000 0 0 11 763 109,0000 0 0 601 417,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 034 033,0000 0 0 11 330 543,0000 0 0 11 763 109,0000 0 0 601 467,0000
Пассив
98040 0 0 60 742,0000 0 0 50 000,0000 0 0 518,0000 0 0 11 260,0000
98050 0 0 943 394,0000 0 0 11 713 049,0000 0 0 11 329 955,0000 0 0 560 300,0000
98055 0 0 176,0000 0 0 60,0000 0 0 70,0000 0 0 186,0000
98070 0 0 29 721,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 721,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 034 033,0000 0 0 11 763 109,0000 0 0 11 330 543,0000 0 0 601 467,0000
Страница была полезной?