• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 73 594 0 73 594 54 083 0 54 083 23 572 0 23 572 104 105 0 104 105
10610 81 427 0 81 427 0 0 0 0 0 0 81 427 0 81 427
20202 159 218 81 609 240 827 3 410 678 601 801 4 012 479 3 412 573 487 398 3 899 971 157 323 196 012 353 335
20208 112 445 0 112 445 609 365 0 609 365 637 413 0 637 413 84 397 0 84 397
20209 26 026 0 26 026 1 540 537 136 327 1 676 864 1 545 175 136 327 1 681 502 21 388 0 21 388
20302 0 111 951 111 951 0 31 870 31 870 0 18 575 18 575 0 125 246 125 246
30102 274 980 0 274 980 7 145 094 0 7 145 094 7 078 605 0 7 078 605 341 469 0 341 469
30110 70 705 102 206 172 911 1 132 345 683 818 1 816 163 1 160 357 613 260 1 773 617 42 693 172 764 215 457
30114 0 78 615 78 615 0 201 104 201 104 0 223 059 223 059 0 56 660 56 660
30118 0 4 599 4 599 0 1 139 1 139 0 672 672 0 5 066 5 066
30202 188 035 0 188 035 1 781 0 1 781 0 0 0 189 816 0 189 816
30204 10 474 0 10 474 929 0 929 0 0 0 11 403 0 11 403
30210 5 000 0 5 000 58 570 0 58 570 63 570 0 63 570 0 0 0
30215 750 1 085 1 835 0 305 305 0 157 157 750 1 233 1 983
30233 19 358 1 428 20 786 785 129 48 528 833 657 779 021 45 782 824 803 25 466 4 174 29 640
30302 1 681 296 2 732 1 684 028 313 009 248 334 561 343 322 884 223 319 546 203 1 671 421 27 747 1 699 168
30306 1 431 876 8 679 1 440 555 358 794 18 965 377 759 378 318 17 780 396 098 1 412 352 9 864 1 422 216
30413 31 0 31 6 530 033 0 6 530 033 6 529 837 0 6 529 837 227 0 227
30416 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
30424 0 0 0 108 182 0 108 182 108 182 0 108 182 0 0 0
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 15 773 151 15 924 13 916 43 13 959 14 355 22 14 377 15 334 172 15 506
32002 0 0 0 430 000 115 996 545 996 430 000 115 996 545 996 0 0 0
32003 0 82 449 82 449 90 000 269 860 359 860 90 000 352 309 442 309 0 0 0
32004 0 0 0 0 110 287 110 287 0 110 287 110 287 0 0 0
32206 12 764 0 12 764 33 300 0 33 300 31 942 0 31 942 14 122 0 14 122
44904 30 000 0 30 000 15 550 0 15 550 15 550 0 15 550 30 000 0 30 000
44906 41 500 0 41 500 0 0 0 1 700 0 1 700 39 800 0 39 800
45107 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755
45201 59 921 0 59 921 131 826 0 131 826 96 783 0 96 783 94 964 0 94 964
45203 10 534 0 10 534 26 811 0 26 811 17 421 0 17 421 19 924 0 19 924
45204 241 737 0 241 737 185 531 0 185 531 158 758 0 158 758 268 510 0 268 510
45205 238 969 0 238 969 110 985 0 110 985 56 492 0 56 492 293 462 0 293 462
45206 2 831 235 109 276 2 940 511 332 280 30 855 363 135 86 383 17 309 103 692 3 077 132 122 822 3 199 954
45207 4 259 910 44 340 4 304 250 17 773 12 502 30 275 776 589 6 738 783 327 3 501 094 50 104 3 551 198
45208 2 584 238 0 2 584 238 648 964 0 648 964 4 665 0 4 665 3 228 537 0 3 228 537
45406 14 750 0 14 750 0 0 0 832 0 832 13 918 0 13 918
45407 6 522 0 6 522 3 570 0 3 570 227 0 227 9 865 0 9 865
45408 27 900 0 27 900 0 0 0 0 0 0 27 900 0 27 900
45504 0 0 0 45 0 45 0 0 0 45 0 45
45505 28 905 0 28 905 3 490 0 3 490 630 0 630 31 765 0 31 765
45506 165 802 0 165 802 16 963 0 16 963 12 141 0 12 141 170 624 0 170 624
45507 2 710 719 1 400 2 712 119 74 115 381 74 496 94 188 324 94 512 2 690 646 1 457 2 692 103
45509 4 399 168 4 567 10 162 459 10 621 10 128 209 10 337 4 433 418 4 851
45705 1 993 0 1 993 0 0 0 93 0 93 1 900 0 1 900
45708 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0
45811 14 552 0 14 552 0 0 0 0 0 0 14 552 0 14 552
45812 435 101 0 435 101 40 725 0 40 725 35 889 0 35 889 439 937 0 439 937
45813 1 083 0 1 083 0 0 0 0 0 0 1 083 0 1 083
45815 114 201 692 114 893 8 469 287 8 756 11 845 566 12 411 110 825 413 111 238
45817 208 0 208 93 0 93 208 0 208 93 0 93
45911 5 743 0 5 743 0 0 0 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 152 942 4 767 157 709 6 647 1 346 7 993 6 186 755 6 941 153 403 5 358 158 761
45914 0 0 0 32 0 32 9 0 9 23 0 23
45915 11 960 7 11 967 3 087 3 3 090 2 958 7 2 965 12 089 3 12 092
45917 26 0 26 25 0 25 26 0 26 25 0 25
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47408 0 0 0 627 343 200 630 827 973 627 343 200 630 827 973 0 0 0
47415 3 353 0 3 353 576 0 576 1 031 0 1 031 2 898 0 2 898
47423 1 484 714 26 037 1 510 751 6 720 085 81 404 6 801 489 6 700 760 107 441 6 808 201 1 504 039 0 1 504 039
47427 1 329 738 61 1 329 799 80 254 84 80 338 45 985 78 46 063 1 364 007 67 1 364 074
47801 365 0 365 0 0 0 4 0 4 361 0 361
47802 123 148 0 123 148 0 0 0 4 600 0 4 600 118 548 0 118 548
50205 458 006 0 458 006 125 973 0 125 973 198 954 0 198 954 385 025 0 385 025
50206 24 528 0 24 528 98 110 0 98 110 122 638 0 122 638 0 0 0
50207 234 408 0 234 408 5 373 871 0 5 373 871 5 602 049 0 5 602 049 6 230 0 6 230
50208 154 956 0 154 956 1 444 515 0 1 444 515 1 557 465 0 1 557 465 42 006 0 42 006
50211 2 968 269 184 272 152 295 217 124 984 420 201 295 256 42 577 337 833 2 929 351 591 354 520
50218 1 008 695 0 1 008 695 7 491 895 0 7 491 895 7 039 698 0 7 039 698 1 460 892 0 1 460 892
50221 4 103 0 4 103 9 005 0 9 005 10 899 0 10 899 2 209 0 2 209
50308 8 646 0 8 646 63 0 63 0 0 0 8 709 0 8 709
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 294 294 0 79 79 0 44 44 0 329 329
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 76 755 0 76 755 50 006 0 50 006 0 0 0 126 761 0 126 761
51506 77 620 0 77 620 0 0 0 50 000 0 50 000 27 620 0 27 620
52503 56 0 56 6 0 6 16 0 16 46 0 46
52601 0 0 0 7 893 0 7 893 7 893 0 7 893 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 9 788 0 9 788 2 606 0 2 606 1 596 0 1 596 10 798 0 10 798
60306 24 628 0 24 628 25 484 0 25 484 24 626 0 24 626 25 486 0 25 486
60308 996 0 996 927 0 927 572 0 572 1 351 0 1 351
60310 0 0 0 2 030 0 2 030 2 030 0 2 030 0 0 0
60312 65 548 0 65 548 48 573 0 48 573 43 477 0 43 477 70 644 0 70 644
60314 0 767 767 507 230 737 507 620 1 127 0 377 377
60323 7 512 0 7 512 3 218 0 3 218 3 179 0 3 179 7 551 0 7 551
60401 1 337 104 0 1 337 104 14 832 0 14 832 0 0 0 1 351 936 0 1 351 936
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60409 5 607 0 5 607 0 0 0 0 0 0 5 607 0 5 607
60701 61 452 0 61 452 10 543 0 10 543 21 302 0 21 302 50 693 0 50 693
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 23 0 23 362 0 362 121 0 121 264 0 264
61008 2 093 0 2 093 3 036 0 3 036 2 196 0 2 196 2 933 0 2 933
61009 2 072 0 2 072 1 241 0 1 241 1 112 0 1 112 2 201 0 2 201
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 57 027 0 57 027 835 0 835 4 960 0 4 960 52 902 0 52 902
61209 0 0 0 146 322 0 146 322 146 322 0 146 322 0 0 0
61210 0 0 0 295 706 0 295 706 295 706 0 295 706 0 0 0
61212 0 0 0 31 846 0 31 846 31 846 0 31 846 0 0 0
61213 0 0 0 252 0 252 252 0 252 0 0 0
61403 12 255 0 12 255 638 0 638 1 062 0 1 062 11 831 0 11 831
61601 0 0 0 21 884 0 21 884 21 884 0 21 884 0 0 0
61702 0 0 0 18 294 0 18 294 18 294 0 18 294 0 0 0
70606 4 023 527 0 4 023 527 366 810 0 366 810 3 246 0 3 246 4 387 091 0 4 387 091
70607 268 0 268 70 0 70 44 0 44 294 0 294
70608 685 758 0 685 758 387 563 0 387 563 0 0 0 1 073 321 0 1 073 321
70609 389 317 0 389 317 39 484 0 39 484 0 0 0 428 801 0 428 801
70611 4 700 0 4 700 531 0 531 0 0 0 5 231 0 5 231
70614 52 316 0 52 316 11 674 0 11 674 5 991 0 5 991 57 999 0 57 999
Итого по активу (баланс) 30 091 073 932 497 31 023 570 48 012 970 2 921 621 50 934 591 46 890 424 2 722 241 49 612 665 31 213 619 1 131 877 32 345 496
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 407 137 0 407 137 0 0 0 0 0 0 407 137 0 407 137
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 4 103 0 4 103 10 899 0 10 899 9 005 0 9 005 2 209 0 2 209
10609 4 930 0 4 930 0 0 0 5 268 0 5 268 10 198 0 10 198
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 762 850 0 762 850 0 0 0 0 0 0 762 850 0 762 850
20309 0 77 790 77 790 0 14 564 14 564 0 21 294 21 294 0 84 520 84 520
30109 21 0 21 41 923 0 41 923 41 923 0 41 923 21 0 21
30126 726 0 726 810 0 810 475 0 475 391 0 391
30220 0 0 0 0 16 187 16 187 0 16 187 16 187 0 0 0
30222 0 0 0 0 730 730 0 829 829 0 99 99
30223 3 228 0 3 228 376 017 0 376 017 374 660 0 374 660 1 871 0 1 871
30226 6 0 6 40 0 40 44 0 44 10 0 10
30232 193 10 502 10 695 446 322 111 705 558 027 448 624 118 195 566 819 2 495 16 992 19 487
30236 1 14 15 839 1 070 1 909 852 1 066 1 918 14 10 24
30301 1 681 296 2 732 1 684 028 322 885 223 318 546 203 313 010 248 335 561 345 1 671 421 27 749 1 699 170
30305 1 431 876 8 680 1 440 556 378 319 17 781 396 100 358 794 18 965 377 759 1 412 351 9 864 1 422 215
30601 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
30607 158 0 158 4 0 4 0 0 0 154 0 154
31205 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
31207 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
32211 128 0 128 137 0 137 150 0 150 141 0 141
32901 861 000 0 861 000 6 019 005 0 6 019 005 6 411 005 0 6 411 005 1 253 000 0 1 253 000
40602 5 787 0 5 787 16 505 0 16 505 14 172 0 14 172 3 454 0 3 454
40701 12 453 2 747 15 200 7 462 436 7 898 7 218 776 7 994 12 209 3 087 15 296
40702 687 158 26 179 713 337 7 512 397 214 077 7 726 474 7 525 466 199 090 7 724 556 700 227 11 192 711 419
40703 32 931 0 32 931 57 015 0 57 015 56 947 0 56 947 32 863 0 32 863
40802 34 461 11 34 472 200 401 4 476 204 877 198 137 4 651 202 788 32 197 186 32 383
40807 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
40817 874 806 13 903 888 709 942 024 27 202 969 226 934 607 32 377 966 984 867 389 19 078 886 467
40820 6 925 201 7 126 5 806 2 141 7 947 4 044 2 073 6 117 5 163 133 5 296
40821 731 0 731 47 569 0 47 569 48 184 0 48 184 1 346 0 1 346
40901 0 0 0 0 0 0 16 950 0 16 950 16 950 0 16 950
40905 715 0 715 30 820 0 30 820 30 708 0 30 708 603 0 603
40909 0 117 117 13 317 20 413 33 730 13 317 20 296 33 613 0 0 0
40910 0 0 0 1 446 5 044 6 490 1 446 5 044 6 490 0 0 0
40911 2 477 0 2 477 218 050 0 218 050 217 484 0 217 484 1 911 0 1 911
40912 0 0 0 24 465 33 588 58 053 24 465 33 588 58 053 0 0 0
40913 0 0 0 18 974 41 595 60 569 18 974 41 595 60 569 0 0 0
41805 40 280 0 40 280 0 0 0 1 000 0 1 000 41 280 0 41 280
41905 40 650 0 40 650 0 0 0 1 000 0 1 000 41 650 0 41 650
42003 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42004 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
42005 60 100 0 60 100 3 000 0 3 000 5 100 0 5 100 62 200 0 62 200
42006 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42007 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
42101 478 0 478 114 0 114 0 0 0 364 0 364
42102 110 298 0 110 298 181 851 0 181 851 111 661 2 641 114 302 40 108 2 641 42 749
42103 48 906 0 48 906 23 301 0 23 301 15 368 0 15 368 40 973 0 40 973
42104 34 749 0 34 749 11 065 0 11 065 4 143 0 4 143 27 827 0 27 827
42105 7 765 0 7 765 1 071 0 1 071 54 164 0 54 164 60 858 0 60 858
42106 156 449 0 156 449 5 573 0 5 573 1 166 0 1 166 152 042 0 152 042
42107 421 297 0 421 297 0 0 0 0 0 0 421 297 0 421 297
42202 2 249 0 2 249 2 406 0 2 406 277 0 277 120 0 120
42203 540 0 540 140 0 140 2 061 0 2 061 2 461 0 2 461
42204 600 0 600 400 0 400 0 0 0 200 0 200
42205 4 570 0 4 570 970 0 970 400 0 400 4 000 0 4 000
42206 5 989 0 5 989 132 0 132 0 0 0 5 857 0 5 857
42207 59 765 0 59 765 0 0 0 57 0 57 59 822 0 59 822
42301 67 903 25 985 93 888 512 694 55 095 567 789 517 951 59 879 577 830 73 160 30 769 103 929
42303 43 543 0 43 543 19 796 97 19 893 32 262 1 084 33 346 56 009 987 56 996
42304 505 354 73 086 578 440 81 491 36 282 117 773 74 647 47 449 122 096 498 510 84 253 582 763
42305 330 483 91 017 421 500 35 511 28 016 63 527 62 088 43 469 105 557 357 060 106 470 463 530
42306 11 401 849 418 652 11 820 501 1 104 208 99 363 1 203 571 1 065 259 172 189 1 237 448 11 362 900 491 478 11 854 378
42307 205 557 76 547 282 104 39 109 22 172 61 281 58 180 29 904 88 084 224 628 84 279 308 907
42601 679 2 736 3 415 2 795 3 582 6 377 2 886 1 152 4 038 770 306 1 076
42603 0 0 0 0 0 0 34 0 34 34 0 34
42604 1 748 0 1 748 114 6 120 3 58 61 1 637 52 1 689
42605 1 068 421 1 489 0 68 68 58 116 174 1 126 469 1 595
42606 18 237 3 383 21 620 1 801 670 2 471 2 177 937 3 114 18 613 3 650 22 263
42607 347 550 897 0 83 83 2 156 158 349 623 972
42807 16 897 0 16 897 0 0 0 0 0 0 16 897 0 16 897
44915 715 0 715 17 0 17 0 0 0 698 0 698
45115 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
45215 855 155 0 855 155 60 960 0 60 960 100 775 0 100 775 894 970 0 894 970
45415 373 0 373 1 0 1 36 0 36 408 0 408
45515 166 171 0 166 171 8 092 0 8 092 9 257 0 9 257 167 336 0 167 336
45818 334 453 0 334 453 8 323 0 8 323 24 455 0 24 455 350 585 0 350 585
45918 114 408 0 114 408 1 239 0 1 239 2 145 0 2 145 115 314 0 115 314
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 90 125 0 90 125 90 125 0 90 125 0 0 0
47407 0 0 0 749 958 80 757 830 715 749 958 80 757 830 715 0 0 0
47411 101 240 12 247 113 487 99 495 4 021 103 516 103 687 5 811 109 498 105 432 14 037 119 469
47416 4 827 4 4 831 63 227 51 63 278 68 666 47 68 713 10 266 0 10 266
47422 1 195 0 1 195 6 099 001 619 6 099 620 6 098 843 619 6 099 462 1 037 0 1 037
47425 600 667 0 600 667 23 787 0 23 787 33 576 0 33 576 610 456 0 610 456
47426 5 428 0 5 428 14 030 0 14 030 18 653 0 18 653 10 051 0 10 051
47804 1 092 0 1 092 46 0 46 0 0 0 1 046 0 1 046
50220 73 206 0 73 206 23 554 0 23 554 54 084 0 54 084 103 736 0 103 736
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 530 0 530 44 0 44 70 0 70 556 0 556
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 69 424 0 69 424 0 0 0 2 0 2 69 426 0 69 426
52201 902 0 902 10 772 0 10 772 15 043 0 15 043 5 173 0 5 173
52202 21 785 0 21 785 23 471 0 23 471 9 958 0 9 958 8 272 0 8 272
52203 52 985 0 52 985 16 210 0 16 210 14 047 0 14 047 50 822 0 50 822
52204 32 966 0 32 966 2 330 0 2 330 4 949 0 4 949 35 585 0 35 585
52205 28 830 0 28 830 2 015 0 2 015 6 539 0 6 539 33 354 0 33 354
52302 0 0 0 0 0 0 3 506 0 3 506 3 506 0 3 506
52305 1 965 0 1 965 0 0 0 0 0 0 1 965 0 1 965
52404 10 969 0 10 969 53 099 0 53 099 45 476 0 45 476 3 346 0 3 346
52405 508 0 508 1 115 0 1 115 701 0 701 94 0 94
52501 2 311 0 2 311 723 0 723 1 182 0 1 182 2 770 0 2 770
52602 0 0 0 13 991 0 13 991 13 991 0 13 991 0 0 0
60105 41 867 0 41 867 0 0 0 1 339 0 1 339 43 206 0 43 206
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 2 370 0 2 370 11 846 0 11 846 11 780 0 11 780 2 304 0 2 304
60305 0 0 0 27 983 0 27 983 27 983 0 27 983 0 0 0
60307 0 0 0 26 0 26 26 0 26 0 0 0
60309 0 0 0 371 0 371 371 0 371 0 0 0
60311 4 678 0 4 678 8 747 0 8 747 4 352 0 4 352 283 0 283
60322 247 0 247 602 0 602 735 0 735 380 0 380
60324 2 623 0 2 623 1 318 0 1 318 1 019 0 1 019 2 324 0 2 324
60405 533 0 533 2 0 2 0 0 0 531 0 531
60601 491 505 0 491 505 0 0 0 5 286 0 5 286 496 791 0 496 791
60603 279 0 279 0 0 0 23 0 23 302 0 302
60903 123 0 123 0 0 0 2 0 2 125 0 125
61012 8 009 0 8 009 1 444 0 1 444 610 0 610 7 175 0 7 175
61304 157 0 157 0 0 0 19 0 19 176 0 176
61701 19 769 0 19 769 18 294 0 18 294 0 0 0 1 475 0 1 475
70601 3 775 537 0 3 775 537 1 111 0 1 111 266 849 0 266 849 4 041 275 0 4 041 275
70603 694 730 0 694 730 0 0 0 395 132 0 395 132 1 089 862 0 1 089 862
70604 423 801 0 423 801 0 0 0 44 133 0 44 133 467 934 0 467 934
70613 28 659 0 28 659 2 385 0 2 385 1 970 0 1 970 28 244 0 28 244
70615 56 728 0 56 728 0 0 0 13 027 0 13 027 69 755 0 69 755
Итого по пассиву (баланс) 30 176 066 847 504 31 023 570 26 160 748 1 065 209 27 225 957 27 337 254 1 210 629 28 547 883 31 352 572 992 924 32 345 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 176 0 176 2 0 2 2 0 2 176 0 176
80601 11 191 202 53 808 861 48 784 832 16 215 231
80801 20 0 20 33 0 33 24 0 24 29 0 29
80901 935 0 935 1 414 0 1 414 662 0 662 1 687 0 1 687
81001 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 154 191 1 345 1 502 808 2 310 748 784 1 532 1 908 215 2 123
Пассив
85101 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
85201 72 112 184 44 598 642 44 613 657 72 127 199
85301 4 0 4 0 0 0 2 0 2 6 0 6
85401 945 0 945 755 0 755 1 435 0 1 435 1 625 0 1 625
85501 12 0 12 674 0 674 755 0 755 93 0 93
Итого по пассиву (баланс) 1 233 112 1 345 1 473 598 2 071 2 236 613 2 849 1 996 127 2 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 2 0 2 0 0 0 8 0 8
90704 0 0 0 62 420 0 62 420 62 420 0 62 420 0 0 0
90803 127 006 0 127 006 15 040 0 15 040 13 363 0 13 363 128 683 0 128 683
90901 266 592 0 266 592 75 599 0 75 599 212 218 0 212 218 129 973 0 129 973
90902 819 060 0 819 060 269 634 0 269 634 121 737 0 121 737 966 957 0 966 957
90907 0 0 0 16 950 0 16 950 0 0 0 16 950 0 16 950
91202 458 667 0 458 667 102 794 0 102 794 102 320 0 102 320 459 141 0 459 141
91203 85 0 85 27 0 27 19 0 19 93 0 93
91204 0 135 214 135 214 0 37 200 37 200 0 21 437 21 437 0 150 977 150 977
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 91 327 0 91 327 0 0 0 0 0 0 91 327 0 91 327
91412 468 667 0 468 667 19 977 0 19 977 3 625 0 3 625 485 019 0 485 019
91413 77 179 0 77 179 8 997 0 8 997 0 0 0 86 176 0 86 176
91414 38 893 827 371 429 39 265 256 942 290 104 790 1 047 080 1 523 504 57 488 1 580 992 38 312 613 418 731 38 731 344
91418 123 513 0 123 513 0 0 0 4 604 0 4 604 118 909 0 118 909
91501 29 708 0 29 708 0 0 0 0 0 0 29 708 0 29 708
91604 93 787 172 93 959 5 229 48 5 277 1 661 25 1 686 97 355 195 97 550
91704 12 602 107 12 709 568 30 598 661 17 678 12 509 120 12 629
91802 186 095 13 113 199 208 3 921 3 703 7 624 4 002 2 077 6 079 186 014 14 739 200 753
91803 0 0 0 2 217 0 2 217 0 0 0 2 217 0 2 217
99998 24 656 216 0 24 656 216 1 772 182 0 1 772 182 1 582 935 0 1 582 935 24 845 463 0 24 845 463
Итого по активу (баланс) 66 304 340 520 035 66 824 375 3 297 847 145 771 3 443 618 3 633 069 81 044 3 714 113 65 969 118 584 762 66 553 880
Пассив
91003 0 0 0 1 781 0 1 781 1 781 0 1 781 0 0 0
91004 0 0 0 929 0 929 929 0 929 0 0 0
91211 1 641 0 1 641 0 0 0 33 0 33 1 674 0 1 674
91311 650 306 0 650 306 50 041 0 50 041 50 835 0 50 835 651 100 0 651 100
91312 22 559 578 70 297 22 629 875 703 810 10 188 713 998 1 047 559 19 789 1 067 348 22 903 327 79 898 22 983 225
91313 1 375 39 281 40 656 0 6 208 6 208 0 10 786 10 786 1 375 43 859 45 234
91315 183 424 0 183 424 18 563 0 18 563 26 482 0 26 482 191 343 0 191 343
91316 181 120 0 181 120 192 121 0 192 121 148 550 0 148 550 137 549 0 137 549
91317 933 882 71 933 953 598 836 438 599 274 464 796 582 465 378 799 842 215 800 057
91507 35 241 0 35 241 20 0 20 60 0 60 35 281 0 35 281
99999 42 168 159 0 42 168 159 1 981 899 0 1 981 899 1 522 157 0 1 522 157 41 708 417 0 41 708 417
Итого по пассиву (баланс) 66 714 726 109 649 66 824 375 3 548 000 16 834 3 564 834 3 263 182 31 157 3 294 339 66 429 908 123 972 66 553 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 135 563 39 255 174 818 85 730 2 877 88 607 49 833 36 378 86 211
93304 57 529 31 597 89 126 73 613 6 809 80 422 131 142 38 406 169 548 0 0 0
93411 0 668 560 668 560 0 183 585 183 585 0 105 649 105 649 0 746 496 746 496
93703 0 0 0 24 613 0 24 613 24 613 0 24 613 0 0 0
93704 0 0 0 15 487 0 15 487 15 487 0 15 487 0 0 0
93901 0 0 0 295 342 18 839 314 181 295 342 18 839 314 181 0 0 0
94102 0 0 0 296 439 46 102 342 541 296 439 46 102 342 541 0 0 0
99996 712 974 0 712 974 1 057 003 0 1 057 003 945 109 0 945 109 824 868 0 824 868
Итого по активу (баланс) 770 503 700 157 1 470 660 1 898 060 294 590 2 192 650 1 793 862 211 873 2 005 735 874 701 782 874 1 657 575
Пассив
96303 0 0 0 24 613 67 495 92 108 24 613 116 817 141 430 0 49 322 49 322
96304 0 54 417 54 417 15 487 100 792 116 279 15 487 46 375 61 862 0 0 0
96311 622 788 0 622 788 65 496 0 65 496 181 740 0 181 740 739 032 0 739 032
96403 0 0 0 0 1 817 1 817 0 38 331 38 331 0 36 514 36 514
96404 0 32 701 32 701 0 37 532 37 532 0 4 831 4 831 0 0 0
96703 0 0 0 18 211 0 18 211 18 211 0 18 211 0 0 0
96704 3 068 0 3 068 31 561 0 31 561 28 493 0 28 493 0 0 0
96901 0 0 0 19 128 0 19 128 19 128 0 19 128 0 0 0
96902 0 0 0 295 191 45 899 341 090 295 191 45 899 341 090 0 0 0
97101 0 0 0 296 516 0 296 516 296 516 0 296 516 0 0 0
99997 757 686 0 757 686 985 260 0 985 260 1 060 281 0 1 060 281 832 707 0 832 707
Итого по пассиву (баланс) 1 383 542 87 118 1 470 660 1 751 463 253 535 2 004 998 1 939 660 252 253 2 191 913 1 571 739 85 836 1 657 575
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 50,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 50,0000
98010 0 0 1 527 883,0000 0 0 7 147 884,0000 0 0 7 641 784,0000 0 0 1 033 983,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 527 933,0000 0 0 7 147 884,0000 0 0 7 641 784,0000 0 0 1 034 033,0000
Пассив
98040 0 0 60 742,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 60 742,0000
98050 0 0 1 437 294,0000 0 0 7 641 784,0000 0 0 7 147 884,0000 0 0 943 394,0000
98055 0 0 176,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 176,0000
98070 0 0 29 721,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 721,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 527 933,0000 0 0 7 641 784,0000 0 0 7 147 884,0000 0 0 1 034 033,0000
Страница была полезной?