• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 67 543 0 67 543 29 060 0 29 060 39 723 0 39 723 56 880 0 56 880
10610 81 427 0 81 427 0 0 0 0 0 0 81 427 0 81 427
20202 135 867 111 983 247 850 3 362 597 473 877 3 836 474 3 354 969 435 975 3 790 944 143 495 149 885 293 380
20208 78 904 0 78 904 656 234 0 656 234 630 666 0 630 666 104 472 0 104 472
20209 34 875 0 34 875 1 777 588 115 927 1 893 515 1 792 977 115 927 1 908 904 19 486 0 19 486
20302 0 94 425 94 425 0 237 690 237 690 0 233 732 233 732 0 98 383 98 383
30102 318 331 0 318 331 11 818 888 0 11 818 888 11 886 975 0 11 886 975 250 244 0 250 244
30110 50 921 69 441 120 362 846 571 381 995 1 228 566 864 440 394 745 1 259 185 33 052 56 691 89 743
30114 0 36 279 36 279 0 172 150 172 150 0 178 108 178 108 0 30 321 30 321
30118 0 4 427 4 427 0 376 376 0 480 480 0 4 323 4 323
30202 183 253 0 183 253 635 0 635 0 0 0 183 888 0 183 888
30204 9 536 0 9 536 414 0 414 0 0 0 9 950 0 9 950
30210 3 000 0 3 000 14 000 0 14 000 17 000 0 17 000 0 0 0
30215 0 0 0 750 994 1 744 0 9 9 750 985 1 735
30221 0 0 0 5 000 2 915 7 915 5 000 2 915 7 915 0 0 0
30233 14 557 900 15 457 710 287 51 449 761 736 712 952 51 233 764 185 11 892 1 116 13 008
30302 1 946 716 19 194 1 965 910 422 000 124 566 546 566 321 437 114 698 436 135 2 047 279 29 062 2 076 341
30306 1 309 015 23 592 1 332 607 287 935 15 628 303 563 302 417 6 327 308 744 1 294 533 32 893 1 327 426
30413 81 0 81 1 428 730 0 1 428 730 1 369 897 0 1 369 897 58 914 0 58 914
30416 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
30424 0 0 0 601 984 0 601 984 601 984 0 601 984 0 0 0
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 6 101 129 6 230 7 240 13 7 253 5 288 5 5 293 8 053 137 8 190
32002 0 0 0 4 405 000 162 541 4 567 541 4 405 000 48 320 4 453 320 0 114 221 114 221
32003 290 000 36 932 326 932 690 000 50 734 740 734 980 000 87 666 1 067 666 0 0 0
32004 0 0 0 0 89 209 89 209 0 89 209 89 209 0 0 0
44904 35 550 0 35 550 0 0 0 0 0 0 35 550 0 35 550
45107 2 317 0 2 317 0 0 0 521 0 521 1 796 0 1 796
45108 6 852 0 6 852 0 0 0 6 852 0 6 852 0 0 0
45201 68 613 0 68 613 114 273 0 114 273 103 515 0 103 515 79 371 0 79 371
45203 16 492 0 16 492 30 543 0 30 543 20 396 0 20 396 26 639 0 26 639
45204 337 153 0 337 153 139 908 0 139 908 251 195 0 251 195 225 866 0 225 866
45205 207 066 0 207 066 157 522 0 157 522 134 892 0 134 892 229 696 0 229 696
45206 2 014 703 170 028 2 184 731 743 965 13 453 757 418 298 704 83 573 382 277 2 459 964 99 908 2 559 872
45207 4 838 031 60 152 4 898 183 25 501 5 441 30 942 257 170 9 976 267 146 4 606 362 55 617 4 661 979
45208 2 347 543 0 2 347 543 264 884 0 264 884 258 670 0 258 670 2 353 757 0 2 353 757
45406 18 250 0 18 250 2 000 0 2 000 2 500 0 2 500 17 750 0 17 750
45407 6 992 0 6 992 0 0 0 470 0 470 6 522 0 6 522
45408 27 900 0 27 900 0 0 0 0 0 0 27 900 0 27 900
45503 85 0 85 0 0 0 69 0 69 16 0 16
45504 0 0 0 50 0 50 0 0 0 50 0 50
45505 26 924 0 26 924 1 166 0 1 166 2 207 0 2 207 25 883 0 25 883
45506 153 650 0 153 650 21 077 0 21 077 16 315 0 16 315 158 412 0 158 412
45507 2 773 874 1 433 2 775 307 65 781 135 65 916 99 519 183 99 702 2 740 136 1 385 2 741 521
45509 3 948 93 4 041 9 882 702 10 584 9 833 117 9 950 3 997 678 4 675
45705 2 176 0 2 176 0 0 0 90 0 90 2 086 0 2 086
45708 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45811 7 699 0 7 699 6 853 0 6 853 0 0 0 14 552 0 14 552
45812 425 564 0 425 564 25 683 0 25 683 10 244 0 10 244 441 003 0 441 003
45813 1 083 0 1 083 0 0 0 0 0 0 1 083 0 1 083
45814 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
45815 118 467 80 118 547 5 116 8 5 124 8 928 5 8 933 114 655 83 114 738
45817 88 0 88 91 0 91 0 0 0 179 0 179
45911 2 397 0 2 397 3 346 0 3 346 0 0 0 5 743 0 5 743
45912 152 004 4 243 156 247 6 298 373 6 671 680 258 938 157 622 4 358 161 980
45914 39 0 39 0 0 0 39 0 39 0 0 0
45915 11 860 0 11 860 3 530 0 3 530 3 064 0 3 064 12 326 0 12 326
45917 0 0 0 56 0 56 0 0 0 56 0 56
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 2 562 281 0 2 562 281 2 562 281 0 2 562 281 0 0 0
47408 0 0 0 301 163 373 288 674 451 301 163 373 288 674 451 0 0 0
47415 0 0 0 1 568 0 1 568 386 0 386 1 182 0 1 182
47423 1 492 340 0 1 492 340 737 558 29 365 766 923 738 435 24 581 763 016 1 491 463 4 784 1 496 247
47427 1 258 373 96 1 258 469 94 068 89 94 157 64 308 104 64 412 1 288 133 81 1 288 214
47801 373 0 373 0 0 0 4 0 4 369 0 369
47802 126 248 0 126 248 0 0 0 0 0 0 126 248 0 126 248
50205 10 687 0 10 687 3 123 593 0 3 123 593 3 113 972 0 3 113 972 20 308 0 20 308
50206 24 726 0 24 726 186 0 186 558 0 558 24 354 0 24 354
50207 197 875 0 197 875 2 775 465 0 2 775 465 2 409 408 0 2 409 408 563 932 0 563 932
50208 93 460 0 93 460 934 293 0 934 293 919 268 0 919 268 108 485 0 108 485
50211 2 924 156 048 158 972 14 993 16 091 31 084 14 972 7 040 22 012 2 945 165 099 168 044
50218 1 452 159 0 1 452 159 6 429 328 0 6 429 328 6 828 741 0 6 828 741 1 052 746 0 1 052 746
50221 5 296 0 5 296 10 276 0 10 276 10 087 0 10 087 5 485 0 5 485
50308 8 711 0 8 711 63 0 63 0 0 0 8 774 0 8 774
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 261 261 0 26 26 0 15 15 0 272 272
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 84 880 0 84 880 7 0 7 0 0 0 84 887 0 84 887
51506 77 620 0 77 620 0 0 0 0 0 0 77 620 0 77 620
52503 242 0 242 0 0 0 173 0 173 69 0 69
52601 0 0 0 3 214 0 3 214 3 214 0 3 214 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 26 809 0 26 809 2 721 0 2 721 1 790 0 1 790 27 740 0 27 740
60306 22 738 0 22 738 23 354 0 23 354 22 725 0 22 725 23 367 0 23 367
60308 1 042 0 1 042 1 126 0 1 126 1 129 0 1 129 1 039 0 1 039
60310 0 0 0 2 248 0 2 248 2 248 0 2 248 0 0 0
60312 93 062 0 93 062 40 014 0 40 014 50 929 0 50 929 82 147 0 82 147
60314 0 596 596 516 84 600 516 541 1 057 0 139 139
60323 8 519 0 8 519 2 767 0 2 767 3 907 0 3 907 7 379 0 7 379
60401 1 289 751 0 1 289 751 538 0 538 374 0 374 1 289 915 0 1 289 915
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60409 5 607 0 5 607 0 0 0 0 0 0 5 607 0 5 607
60701 79 363 0 79 363 14 371 0 14 371 7 587 0 7 587 86 147 0 86 147
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 201 0 201 129 0 129 181 0 181 149 0 149
61008 4 334 0 4 334 2 937 0 2 937 3 905 0 3 905 3 366 0 3 366
61009 3 144 0 3 144 1 546 0 1 546 1 176 0 1 176 3 514 0 3 514
61011 72 221 0 72 221 0 0 0 5 244 0 5 244 66 977 0 66 977
61209 0 0 0 6 418 0 6 418 6 418 0 6 418 0 0 0
61210 0 0 0 16 346 0 16 346 16 346 0 16 346 0 0 0
61212 0 0 0 16 318 0 16 318 16 318 0 16 318 0 0 0
61213 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
61403 3 339 0 3 339 9 059 0 9 059 836 0 836 11 562 0 11 562
61601 0 0 0 8 141 0 8 141 8 141 0 8 141 0 0 0
70606 2 824 806 0 2 824 806 808 465 0 808 465 5 089 0 5 089 3 628 182 0 3 628 182
70607 189 0 189 72 0 72 15 0 15 246 0 246
70608 474 531 0 474 531 101 785 0 101 785 0 0 0 576 316 0 576 316
70609 362 987 0 362 987 15 465 0 15 465 0 0 0 378 452 0 378 452
70611 3 657 0 3 657 530 0 530 0 0 0 4 187 0 4 187
70614 44 923 0 44 923 4 714 0 4 714 2 489 0 2 489 47 148 0 47 148
Итого по активу (баланс) 28 492 261 790 332 29 282 593 46 760 170 2 319 119 49 079 289 45 901 029 2 259 030 48 160 059 29 351 402 850 421 30 201 823
Пассив
10207 666 263 0 666 263 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 666 263 0 666 263
10601 407 137 0 407 137 0 0 0 0 0 0 407 137 0 407 137
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 5 296 0 5 296 10 087 0 10 087 10 276 0 10 276 5 485 0 5 485
10609 4 930 0 4 930 0 0 0 0 0 0 4 930 0 4 930
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 762 850 0 762 850 0 0 0 0 0 0 762 850 0 762 850
20309 0 81 449 81 449 0 15 310 15 310 0 7 376 7 376 0 73 515 73 515
30109 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
30126 417 0 417 731 0 731 629 0 629 315 0 315
30220 0 0 0 0 18 212 18 212 0 19 492 19 492 0 1 280 1 280
30223 689 0 689 266 598 0 266 598 267 026 0 267 026 1 117 0 1 117
30226 6 0 6 17 0 17 17 0 17 6 0 6
30232 1 149 9 086 10 235 320 828 150 403 471 231 320 402 149 801 470 203 723 8 484 9 207
30236 15 51 66 1 250 1 900 3 150 1 240 1 870 3 110 5 21 26
30301 1 946 716 19 194 1 965 910 321 437 114 699 436 136 422 001 124 567 546 568 2 047 280 29 062 2 076 342
30305 1 309 015 23 591 1 332 606 302 416 6 326 308 742 287 934 15 629 303 563 1 294 533 32 894 1 327 427
30601 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
30607 61 0 61 3 0 3 23 0 23 81 0 81
31205 209 000 0 209 000 87 000 0 87 000 0 0 0 122 000 0 122 000
31207 54 000 0 54 000 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000
31502 0 0 0 0 0 0 52 992 0 52 992 52 992 0 52 992
32901 1 275 590 0 1 275 590 6 039 937 0 6 039 937 5 655 090 0 5 655 090 890 743 0 890 743
40602 1 153 0 1 153 60 825 0 60 825 64 973 0 64 973 5 301 0 5 301
40701 11 517 2 445 13 962 9 855 149 10 004 9 908 215 10 123 11 570 2 511 14 081
40702 599 819 2 975 602 794 7 309 159 195 743 7 504 902 7 320 417 205 985 7 526 402 611 077 13 217 624 294
40703 34 495 0 34 495 90 775 0 90 775 88 374 0 88 374 32 094 0 32 094
40802 30 432 238 30 670 190 409 971 191 380 188 648 1 229 189 877 28 671 496 29 167
40807 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 859 880 7 105 866 985 817 796 20 603 838 399 792 111 21 096 813 207 834 195 7 598 841 793
40820 6 815 140 6 955 2 468 3 425 5 893 3 773 3 504 7 277 8 120 219 8 339
40821 314 0 314 20 237 0 20 237 21 386 0 21 386 1 463 0 1 463
40905 712 0 712 36 966 0 36 966 36 872 0 36 872 618 0 618
40909 0 0 0 12 194 14 227 26 421 12 194 14 227 26 421 0 0 0
40910 0 0 0 1 594 6 580 8 174 1 594 6 580 8 174 0 0 0
40911 1 125 0 1 125 146 487 0 146 487 146 315 0 146 315 953 0 953
40912 0 0 0 29 551 33 292 62 843 29 551 33 296 62 847 0 4 4
40913 0 0 0 35 129 92 552 127 681 35 129 92 552 127 681 0 0 0
41805 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000 39 000 0 39 000
41905 0 0 0 0 0 0 39 000 0 39 000 39 000 0 39 000
42004 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42005 45 100 3 693 48 793 0 131 131 20 000 377 20 377 65 100 3 939 69 039
42006 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42007 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
42101 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
42102 34 394 0 34 394 187 528 0 187 528 225 064 0 225 064 71 930 0 71 930
42103 15 303 0 15 303 11 500 0 11 500 13 704 0 13 704 17 507 0 17 507
42104 33 004 0 33 004 8 800 0 8 800 10 712 0 10 712 34 916 0 34 916
42105 8 650 0 8 650 3 100 0 3 100 1 707 0 1 707 7 257 0 7 257
42106 156 190 0 156 190 0 0 0 127 0 127 156 317 0 156 317
42107 246 297 0 246 297 0 0 0 75 000 0 75 000 321 297 0 321 297
42203 400 0 400 300 0 300 300 0 300 400 0 400
42204 1 000 0 1 000 0 0 0 200 0 200 1 200 0 1 200
42205 5 746 0 5 746 500 0 500 7 0 7 5 253 0 5 253
42206 4 459 0 4 459 0 0 0 200 0 200 4 659 0 4 659
42207 59 651 0 59 651 0 0 0 56 0 56 59 707 0 59 707
42301 71 563 24 461 96 024 483 564 45 940 529 504 471 764 47 381 519 145 59 763 25 902 85 665
42303 44 795 22 44 817 21 440 24 21 464 23 463 2 23 465 46 818 0 46 818
42304 559 305 42 293 601 598 109 903 9 273 119 176 84 607 14 501 99 108 534 009 47 521 581 530
42305 266 566 76 134 342 700 20 422 12 636 33 058 54 078 16 309 70 387 300 222 79 807 380 029
42306 11 239 405 349 119 11 588 524 798 089 36 567 834 656 924 804 56 517 981 321 11 366 120 369 069 11 735 189
42307 194 979 66 785 261 764 72 182 8 081 80 263 56 607 10 820 67 427 179 404 69 524 248 928
42601 528 1 809 2 337 836 1 691 2 527 1 693 2 352 4 045 1 385 2 470 3 855
42603 117 0 117 118 0 118 99 0 99 98 0 98
42604 1 927 0 1 927 168 0 168 179 0 179 1 938 0 1 938
42605 288 360 648 18 15 33 788 38 826 1 058 383 1 441
42606 15 821 2 483 18 304 2 198 121 2 319 3 103 716 3 819 16 726 3 078 19 804
42607 343 476 819 0 22 22 2 46 48 345 500 845
42807 17 500 0 17 500 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500
43606 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
44915 356 0 356 0 0 0 0 0 0 356 0 356
45115 1 462 0 1 462 1 444 0 1 444 0 0 0 18 0 18
45215 794 423 0 794 423 404 039 0 404 039 473 846 0 473 846 864 230 0 864 230
45415 390 0 390 18 0 18 20 0 20 392 0 392
45515 173 017 0 173 017 21 708 0 21 708 11 265 0 11 265 162 574 0 162 574
45818 330 108 0 330 108 7 860 0 7 860 9 730 0 9 730 331 978 0 331 978
45918 116 230 0 116 230 979 0 979 2 023 0 2 023 117 274 0 117 274
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 2 805 182 0 2 805 182 2 805 182 0 2 805 182 0 0 0
47405 0 0 0 1 663 0 1 663 1 663 0 1 663 0 0 0
47407 0 0 0 401 526 276 582 678 108 401 526 276 582 678 108 0 0 0
47411 99 410 9 881 109 291 102 421 1 981 104 402 101 724 2 874 104 598 98 713 10 774 109 487
47416 7 836 24 7 860 62 429 282 62 711 61 049 258 61 307 6 456 0 6 456
47422 4 166 0 4 166 935 709 169 935 878 932 778 169 932 947 1 235 0 1 235
47425 567 493 0 567 493 69 547 0 69 547 100 741 0 100 741 598 687 0 598 687
47426 4 884 14 4 898 18 115 1 18 116 14 971 5 14 976 1 740 18 1 758
47804 386 0 386 0 0 0 737 0 737 1 123 0 1 123
50220 67 117 0 67 117 39 704 0 39 704 29 060 0 29 060 56 473 0 56 473
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 451 0 451 15 0 15 72 0 72 508 0 508
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 66 018 0 66 018 0 0 0 4 669 0 4 669 70 687 0 70 687
52201 4 721 0 4 721 8 752 0 8 752 5 280 0 5 280 1 249 0 1 249
52202 18 197 0 18 197 20 826 0 20 826 9 268 0 9 268 6 639 0 6 639
52203 34 985 0 34 985 10 385 0 10 385 28 558 0 28 558 53 158 0 53 158
52204 20 811 0 20 811 551 0 551 5 394 0 5 394 25 654 0 25 654
52205 24 582 0 24 582 100 0 100 2 758 0 2 758 27 240 0 27 240
52305 6 096 0 6 096 4 131 0 4 131 0 0 0 1 965 0 1 965
52404 4 187 0 4 187 30 826 0 30 826 30 172 0 30 172 3 533 0 3 533
52405 87 0 87 361 0 361 348 0 348 74 0 74
52501 1 977 0 1 977 384 0 384 957 0 957 2 550 0 2 550
52602 0 0 0 4 927 0 4 927 4 927 0 4 927 0 0 0
60105 15 088 0 15 088 0 0 0 0 0 0 15 088 0 15 088
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 945 0 945 11 801 0 11 801 16 732 0 16 732 5 876 0 5 876
60305 0 0 0 27 579 0 27 579 27 579 0 27 579 0 0 0
60307 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
60309 0 0 0 731 0 731 731 0 731 0 0 0
60311 3 437 0 3 437 3 971 0 3 971 4 024 0 4 024 3 490 0 3 490
60322 214 0 214 568 0 568 695 0 695 341 0 341
60324 3 087 0 3 087 1 412 0 1 412 801 0 801 2 476 0 2 476
60405 538 0 538 3 0 3 0 0 0 535 0 535
60601 482 975 0 482 975 374 0 374 4 990 0 4 990 487 591 0 487 591
60603 232 0 232 0 0 0 24 0 24 256 0 256
60903 118 0 118 0 0 0 3 0 3 121 0 121
61012 11 702 0 11 702 1 049 0 1 049 330 0 330 10 983 0 10 983
61304 99 0 99 3 0 3 40 0 40 136 0 136
61701 19 769 0 19 769 0 0 0 0 0 0 19 769 0 19 769
70601 2 762 146 0 2 762 146 2 216 0 2 216 687 521 0 687 521 3 447 451 0 3 447 451
70603 474 394 0 474 394 0 0 0 104 925 0 104 925 579 319 0 579 319
70604 394 466 0 394 466 0 0 0 15 734 0 15 734 410 200 0 410 200
70613 26 580 0 26 580 267 0 267 779 0 779 27 092 0 27 092
70615 56 728 0 56 728 0 0 0 0 0 0 56 728 0 56 728
Итого по пассиву (баланс) 28 558 765 723 828 29 282 593 22 872 993 1 067 908 23 940 901 23 733 765 1 126 366 24 860 131 29 419 537 782 286 30 201 823
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 179 0 179 7 0 7 11 0 11 175 0 175
80601 10 169 179 26 258 284 26 252 278 10 175 185
80801 16 0 16 16 0 16 13 0 13 19 0 19
80901 234 0 234 511 0 511 18 0 18 727 0 727
81001 30 0 30 0 0 0 2 0 2 28 0 28
Итого по активу (баланс) 469 169 638 560 258 818 70 252 322 959 175 1 134
Пассив
85101 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
85201 71 95 166 20 235 255 20 242 262 71 102 173
85301 6 0 6 5 0 5 2 0 2 3 0 3
85401 266 0 266 16 0 16 508 0 508 758 0 758
85501 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 543 95 638 55 235 290 544 242 786 1 032 102 1 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90704 0 0 0 45 398 0 45 398 45 398 0 45 398 0 0 0
90803 109 225 0 109 225 11 868 0 11 868 9 678 0 9 678 111 415 0 111 415
90901 378 560 0 378 560 54 153 0 54 153 167 572 0 167 572 265 141 0 265 141
90902 912 587 0 912 587 204 805 0 204 805 60 106 0 60 106 1 057 286 0 1 057 286
91202 457 989 0 457 989 37 114 0 37 114 43 995 0 43 995 451 108 0 451 108
91203 87 0 87 20 0 20 18 0 18 89 0 89
91204 0 129 353 129 353 0 22 636 22 636 0 24 417 24 417 0 127 572 127 572
91207 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91411 91 327 0 91 327 0 0 0 0 0 0 91 327 0 91 327
91412 388 528 0 388 528 4 298 0 4 298 190 484 0 190 484 202 342 0 202 342
91413 70 043 0 70 043 706 0 706 0 0 0 70 749 0 70 749
91414 39 490 820 326 710 39 817 530 1 797 437 29 919 1 827 356 1 495 731 17 702 1 513 433 39 792 526 338 927 40 131 453
91418 126 621 0 126 621 0 0 0 4 0 4 126 617 0 126 617
91501 28 859 0 28 859 0 0 0 0 0 0 28 859 0 28 859
91604 89 768 146 89 914 10 591 15 10 606 9 248 5 9 253 91 111 156 91 267
91704 13 481 95 13 576 247 8 255 753 6 759 12 975 97 13 072
91802 189 295 11 671 200 966 1 651 1 026 2 677 2 408 708 3 116 188 538 11 989 200 527
99998 24 179 435 0 24 179 435 2 833 484 0 2 833 484 2 088 080 0 2 088 080 24 924 839 0 24 924 839
Итого по активу (баланс) 66 526 634 467 975 66 994 609 5 001 773 53 604 5 055 377 4 113 476 42 838 4 156 314 67 414 931 478 741 67 893 672
Пассив
91003 0 0 0 635 0 635 635 0 635 0 0 0
91004 0 0 0 414 0 414 414 0 414 0 0 0
91211 1 601 0 1 601 0 0 0 20 0 20 1 621 0 1 621
91311 503 947 0 503 947 34 513 0 34 513 178 074 0 178 074 647 508 0 647 508
91312 22 500 998 59 835 22 560 833 856 305 2 130 858 435 1 150 952 6 101 1 157 053 22 795 645 63 806 22 859 451
91313 1 375 35 648 37 023 0 2 988 2 988 0 3 347 3 347 1 375 36 007 37 382
91315 132 194 0 132 194 3 883 0 3 883 32 273 0 32 273 160 584 0 160 584
91316 139 694 0 139 694 364 237 0 364 237 531 631 0 531 631 307 088 0 307 088
91317 730 358 38 684 769 042 702 189 120 785 822 974 847 726 82 190 929 916 875 895 89 875 984
91507 35 101 0 35 101 0 0 0 120 0 120 35 221 0 35 221
99999 42 815 174 0 42 815 174 1 936 389 0 1 936 389 2 090 048 0 2 090 048 42 968 833 0 42 968 833
Итого по пассиву (баланс) 66 860 442 134 167 66 994 609 3 898 565 125 903 4 024 468 4 831 893 91 638 4 923 531 67 793 770 99 902 67 893 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 6 313 17 548 23 861 6 313 17 548 23 861 0 0 0
93303 794 14 676 15 470 2 134 18 463 20 597 2 928 33 139 36 067 0 0 0
93304 0 0 0 61 522 14 880 76 402 14 952 704 15 656 46 570 14 176 60 746
93305 37 967 0 37 967 15 637 14 271 29 908 53 604 14 271 67 875 0 0 0
93411 0 765 629 765 629 0 128 971 128 971 0 281 744 281 744 0 612 856 612 856
93702 0 0 0 5 491 0 5 491 5 491 0 5 491 0 0 0
93703 0 0 0 5 426 0 5 426 5 426 0 5 426 0 0 0
93704 0 0 0 4 523 0 4 523 4 523 0 4 523 0 0 0
93901 0 0 0 10 014 23 523 33 537 10 014 23 523 33 537 0 0 0
94102 0 0 0 14 972 0 14 972 14 972 0 14 972 0 0 0
99996 809 599 0 809 599 270 861 0 270 861 417 655 0 417 655 662 805 0 662 805
Итого по активу (баланс) 848 360 780 305 1 628 665 396 893 217 656 614 549 535 878 370 929 906 807 709 375 627 032 1 336 407
Пассив
96302 0 0 0 15 566 0 15 566 15 566 0 15 566 0 0 0
96303 7 254 0 7 254 30 978 0 30 978 23 724 0 23 724 0 0 0
96304 0 0 0 4 523 8 858 13 381 4 523 52 656 57 179 0 43 798 43 798
96305 0 36 932 36 932 0 50 107 50 107 0 13 175 13 175 0 0 0
96311 757 165 0 757 165 282 939 0 282 939 128 595 0 128 595 602 821 0 602 821
96402 0 0 0 0 7 397 7 397 0 7 397 7 397 0 0 0
96403 0 7 455 7 455 0 7 537 7 537 0 82 82 0 0 0
96404 0 0 0 0 629 629 0 14 874 14 874 0 14 245 14 245
96405 0 0 0 0 14 191 14 191 0 14 191 14 191 0 0 0
96702 0 0 0 6 313 0 6 313 6 313 0 6 313 0 0 0
96703 793 0 793 2 928 0 2 928 2 135 0 2 135 0 0 0
96704 0 0 0 5 776 0 5 776 7 717 0 7 717 1 941 0 1 941
96705 0 0 0 2 183 0 2 183 2 183 0 2 183 0 0 0
96901 0 0 0 23 541 0 23 541 23 541 0 23 541 0 0 0
96902 0 0 0 14 972 0 14 972 14 972 0 14 972 0 0 0
97101 0 0 0 10 015 0 10 015 10 015 0 10 015 0 0 0
99997 819 066 0 819 066 417 214 0 417 214 271 750 0 271 750 673 602 0 673 602
Итого по пассиву (баланс) 1 584 278 44 387 1 628 665 816 948 88 719 905 667 511 034 102 375 613 409 1 278 364 58 043 1 336 407
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 51,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 51,0000
98010 0 0 966 486,0000 0 0 6 864 490,0000 0 0 6 478 372,0000 0 0 1 352 604,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 966 537,0000 0 0 6 864 490,0000 0 0 6 478 372,0000 0 0 1 352 655,0000
Пассив
98040 0 0 60 742,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 60 742,0000
98050 0 0 875 898,0000 0 0 6 478 372,0000 0 0 6 864 490,0000 0 0 1 262 016,0000
98055 0 0 176,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 176,0000
98070 0 0 29 721,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 721,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 966 537,0000 0 0 6 478 372,0000 0 0 6 864 490,0000 0 0 1 352 655,0000
Страница была полезной?