• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 55 497 0 55 497 41 804 0 41 804 29 758 0 29 758 67 543 0 67 543
10610 81 444 0 81 444 0 0 0 17 0 17 81 427 0 81 427
20202 140 130 104 818 244 948 2 993 018 418 030 3 411 048 2 997 281 410 865 3 408 146 135 867 111 983 247 850
20208 140 616 0 140 616 539 821 0 539 821 601 533 0 601 533 78 904 0 78 904
20209 22 300 0 22 300 1 656 559 86 649 1 743 208 1 643 984 86 649 1 730 633 34 875 0 34 875
20302 0 92 412 92 412 0 210 308 210 308 0 208 295 208 295 0 94 425 94 425
20305 0 0 0 0 69 256 69 256 0 69 256 69 256 0 0 0
30102 463 488 0 463 488 11 196 853 0 11 196 853 11 342 010 0 11 342 010 318 331 0 318 331
30110 34 191 45 024 79 215 1 135 711 706 818 1 842 529 1 118 981 682 401 1 801 382 50 921 69 441 120 362
30114 0 24 391 24 391 0 291 673 291 673 0 279 785 279 785 0 36 279 36 279
30118 0 4 449 4 449 0 315 315 0 337 337 0 4 427 4 427
30202 181 103 0 181 103 2 150 0 2 150 0 0 0 183 253 0 183 253
30204 9 236 0 9 236 300 0 300 0 0 0 9 536 0 9 536
30210 0 0 0 16 500 0 16 500 13 500 0 13 500 3 000 0 3 000
30221 0 0 0 3 000 1 087 4 087 3 000 1 087 4 087 0 0 0
30233 8 381 1 559 9 940 678 825 41 801 720 626 672 649 42 460 715 109 14 557 900 15 457
30302 1 731 102 2 395 1 733 497 366 214 152 082 518 296 150 600 135 283 285 883 1 946 716 19 194 1 965 910
30306 1 154 389 14 444 1 168 833 206 009 9 804 215 813 51 383 656 52 039 1 309 015 23 592 1 332 607
30413 41 0 41 1 224 183 0 1 224 183 1 224 143 0 1 224 143 81 0 81
30416 106 0 106 0 0 0 0 0 0 106 0 106
30424 0 0 0 893 202 0 893 202 893 202 0 893 202 0 0 0
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 6 048 125 6 173 2 692 9 2 701 2 639 5 2 644 6 101 129 6 230
32002 540 000 83 623 623 623 4 200 000 194 484 4 394 484 4 740 000 278 107 5 018 107 0 0 0
32003 0 0 0 1 450 000 272 422 1 722 422 1 160 000 235 490 1 395 490 290 000 36 932 326 932
32004 0 0 0 0 54 457 54 457 0 54 457 54 457 0 0 0
44904 10 000 0 10 000 25 550 0 25 550 0 0 0 35 550 0 35 550
45107 11 058 0 11 058 0 0 0 8 741 0 8 741 2 317 0 2 317
45108 6 852 0 6 852 0 0 0 0 0 0 6 852 0 6 852
45201 69 119 0 69 119 112 716 0 112 716 113 222 0 113 222 68 613 0 68 613
45203 2 420 0 2 420 17 572 0 17 572 3 500 0 3 500 16 492 0 16 492
45204 337 550 0 337 550 231 933 0 231 933 232 330 0 232 330 337 153 0 337 153
45205 187 561 0 187 561 62 209 0 62 209 42 704 0 42 704 207 066 0 207 066
45206 2 173 369 166 183 2 339 552 425 770 10 267 436 037 584 436 6 422 590 858 2 014 703 170 028 2 184 731
45207 4 433 029 104 685 4 537 714 672 172 5 859 678 031 267 170 50 392 317 562 4 838 031 60 152 4 898 183
45208 2 387 058 0 2 387 058 0 0 0 39 515 0 39 515 2 347 543 0 2 347 543
45406 20 750 0 20 750 0 0 0 2 500 0 2 500 18 250 0 18 250
45407 15 296 0 15 296 0 0 0 8 304 0 8 304 6 992 0 6 992
45408 27 900 0 27 900 0 0 0 0 0 0 27 900 0 27 900
45503 3 100 0 3 100 85 0 85 3 100 0 3 100 85 0 85
45504 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
45505 41 934 0 41 934 3 172 0 3 172 18 182 0 18 182 26 924 0 26 924
45506 153 540 0 153 540 10 580 0 10 580 10 470 0 10 470 153 650 0 153 650
45507 2 816 248 1 487 2 817 735 47 810 98 47 908 90 184 152 90 336 2 773 874 1 433 2 775 307
45509 3 269 179 3 448 8 763 116 8 879 8 084 202 8 286 3 948 93 4 041
45705 2 265 0 2 265 0 0 0 89 0 89 2 176 0 2 176
45811 0 0 0 7 699 0 7 699 0 0 0 7 699 0 7 699
45812 365 506 0 365 506 65 805 0 65 805 5 747 0 5 747 425 564 0 425 564
45813 1 083 0 1 083 0 0 0 0 0 0 1 083 0 1 083
45814 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
45815 127 467 79 127 546 5 748 4 5 752 14 748 3 14 751 118 467 80 118 547
45817 0 0 0 88 0 88 0 0 0 88 0 88
45911 0 0 0 2 397 0 2 397 0 0 0 2 397 0 2 397
45912 149 234 4 178 153 412 4 418 233 4 651 1 648 168 1 816 152 004 4 243 156 247
45914 0 0 0 39 0 39 0 0 0 39 0 39
45915 15 172 0 15 172 3 799 0 3 799 7 111 0 7 111 11 860 0 11 860
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 236 572 0 236 572 236 572 0 236 572 0 0 0
47408 0 0 0 203 523 493 020 696 543 203 523 493 020 696 543 0 0 0
47415 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
47423 1 558 612 0 1 558 612 507 334 44 350 551 684 573 606 44 350 617 956 1 492 340 0 1 492 340
47427 1 223 645 113 1 223 758 84 973 102 85 075 50 245 119 50 364 1 258 373 96 1 258 469
47801 376 0 376 0 0 0 3 0 3 373 0 373
47802 126 788 0 126 788 0 0 0 540 0 540 126 248 0 126 248
50205 242 0 242 2 176 607 0 2 176 607 2 166 162 0 2 166 162 10 687 0 10 687
50206 0 0 0 24 744 0 24 744 18 0 18 24 726 0 24 726
50207 90 803 0 90 803 3 283 734 0 3 283 734 3 176 662 0 3 176 662 197 875 0 197 875
50208 11 725 0 11 725 1 051 137 0 1 051 137 969 402 0 969 402 93 460 0 93 460
50211 2 961 38 361 41 322 23 122 353 122 376 60 4 666 4 726 2 924 156 048 158 972
50218 1 653 130 0 1 653 130 6 318 953 0 6 318 953 6 519 924 0 6 519 924 1 452 159 0 1 452 159
50221 1 695 0 1 695 11 986 0 11 986 8 385 0 8 385 5 296 0 5 296
50308 8 646 0 8 646 65 0 65 0 0 0 8 711 0 8 711
50505 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50606 236 0 236 0 0 0 0 0 0 236 0 236
50608 0 257 257 0 17 17 0 13 13 0 261 261
50709 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
51501 127 308 0 127 308 140 286 0 140 286 182 714 0 182 714 84 880 0 84 880
51506 77 620 0 77 620 0 0 0 0 0 0 77 620 0 77 620
52503 261 0 261 44 0 44 63 0 63 242 0 242
52601 0 0 0 1 646 0 1 646 1 646 0 1 646 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60106 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 27 630 0 27 630 2 099 0 2 099 2 920 0 2 920 26 809 0 26 809
60306 24 094 0 24 094 23 134 0 23 134 24 490 0 24 490 22 738 0 22 738
60308 1 010 0 1 010 581 0 581 549 0 549 1 042 0 1 042
60310 0 0 0 1 819 0 1 819 1 819 0 1 819 0 0 0
60312 117 414 0 117 414 41 586 0 41 586 65 938 0 65 938 93 062 0 93 062
60314 0 708 708 413 330 743 413 442 855 0 596 596
60323 7 445 0 7 445 2 793 0 2 793 1 719 0 1 719 8 519 0 8 519
60401 1 285 386 0 1 285 386 5 915 0 5 915 1 550 0 1 550 1 289 751 0 1 289 751
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60409 5 607 0 5 607 0 0 0 0 0 0 5 607 0 5 607
60701 42 558 0 42 558 60 302 0 60 302 23 497 0 23 497 79 363 0 79 363
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 403 0 403 277 0 277 479 0 479 201 0 201
61008 5 310 0 5 310 2 399 0 2 399 3 375 0 3 375 4 334 0 4 334
61009 2 561 0 2 561 929 0 929 346 0 346 3 144 0 3 144
61010 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
61011 70 211 0 70 211 7 260 0 7 260 5 250 0 5 250 72 221 0 72 221
61209 0 0 0 146 363 0 146 363 146 363 0 146 363 0 0 0
61210 0 0 0 182 714 0 182 714 182 714 0 182 714 0 0 0
61212 0 0 0 10 655 0 10 655 10 655 0 10 655 0 0 0
61213 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0
61403 2 073 0 2 073 1 569 0 1 569 303 0 303 3 339 0 3 339
61601 0 0 0 4 235 0 4 235 4 235 0 4 235 0 0 0
61702 0 0 0 4 695 0 4 695 4 695 0 4 695 0 0 0
70606 2 391 502 0 2 391 502 437 125 0 437 125 3 821 0 3 821 2 824 806 0 2 824 806
70607 190 0 190 12 0 12 13 0 13 189 0 189
70608 406 243 0 406 243 68 288 0 68 288 0 0 0 474 531 0 474 531
70609 350 450 0 350 450 12 537 0 12 537 0 0 0 362 987 0 362 987
70611 3 127 0 3 127 530 0 530 0 0 0 3 657 0 3 657
70614 43 926 0 43 926 2 548 0 2 548 1 551 0 1 551 44 923 0 44 923
Итого по активу (баланс) 27 797 380 689 470 28 486 850 43 377 876 3 185 944 46 563 820 42 682 995 3 085 082 45 768 077 28 492 261 790 332 29 282 593
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 407 137 0 407 137 0 0 0 0 0 0 407 137 0 407 137
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 1 695 0 1 695 8 385 0 8 385 11 986 0 11 986 5 296 0 5 296
10609 5 920 0 5 920 990 0 990 0 0 0 4 930 0 4 930
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 762 850 0 762 850 0 0 0 0 0 0 762 850 0 762 850
20309 0 84 924 84 924 0 52 391 52 391 0 48 916 48 916 0 81 449 81 449
30109 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
30126 178 0 178 504 0 504 743 0 743 417 0 417
30220 0 0 0 0 2 849 2 849 0 2 849 2 849 0 0 0
30222 0 0 0 0 447 447 0 447 447 0 0 0
30223 1 257 0 1 257 242 987 0 242 987 242 419 0 242 419 689 0 689
30226 11 0 11 17 0 17 12 0 12 6 0 6
30232 944 3 227 4 171 339 137 167 125 506 262 339 342 172 984 512 326 1 149 9 086 10 235
30236 1 7 8 1 294 2 192 3 486 1 308 2 236 3 544 15 51 66
30301 1 731 101 2 394 1 733 495 150 599 135 281 285 880 366 214 152 081 518 295 1 946 716 19 194 1 965 910
30305 1 154 389 14 443 1 168 832 51 383 656 52 039 206 009 9 804 215 813 1 309 015 23 591 1 332 606
30601 17 0 17 1 0 1 3 0 3 19 0 19
30607 61 0 61 0 0 0 0 0 0 61 0 61
31205 460 000 0 460 000 251 000 0 251 000 0 0 0 209 000 0 209 000
31206 33 000 0 33 000 33 000 0 33 000 0 0 0 0 0 0
31207 0 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000 54 000 0 54 000
32901 1 453 976 0 1 453 976 5 714 259 0 5 714 259 5 535 873 0 5 535 873 1 275 590 0 1 275 590
40602 714 0 714 11 989 0 11 989 12 428 0 12 428 1 153 0 1 153
40701 11 511 0 11 511 7 761 34 7 795 7 767 2 479 10 246 11 517 2 445 13 962
40702 644 800 4 988 649 788 6 393 612 198 936 6 592 548 6 348 631 196 923 6 545 554 599 819 2 975 602 794
40703 30 918 0 30 918 51 128 1 257 52 385 54 705 1 257 55 962 34 495 0 34 495
40802 19 725 234 19 959 159 559 2 089 161 648 170 266 2 093 172 359 30 432 238 30 670
40807 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 895 499 4 683 900 182 788 672 6 981 795 653 753 053 9 403 762 456 859 880 7 105 866 985
40820 7 793 328 8 121 5 670 1 203 6 873 4 692 1 015 5 707 6 815 140 6 955
40821 455 0 455 11 466 0 11 466 11 325 0 11 325 314 0 314
40905 601 0 601 29 706 0 29 706 29 817 0 29 817 712 0 712
40909 0 0 0 10 874 13 997 24 871 10 874 13 997 24 871 0 0 0
40910 0 0 0 1 217 2 499 3 716 1 217 2 499 3 716 0 0 0
40911 508 0 508 162 819 0 162 819 163 436 0 163 436 1 125 0 1 125
40912 0 0 0 31 951 35 813 67 764 31 951 35 813 67 764 0 0 0
40913 0 0 0 38 307 120 876 159 183 38 307 120 876 159 183 0 0 0
42004 20 000 2 395 22 395 0 2 474 2 474 0 79 79 20 000 0 20 000
42005 55 100 3 573 58 673 10 000 130 10 130 0 250 250 45 100 3 693 48 793
42006 2 000 0 2 000 0 0 0 13 000 0 13 000 15 000 0 15 000
42007 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
42101 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
42102 6 320 0 6 320 21 486 0 21 486 49 560 0 49 560 34 394 0 34 394
42103 48 848 0 48 848 46 560 0 46 560 13 015 0 13 015 15 303 0 15 303
42104 16 401 0 16 401 4 908 0 4 908 21 511 0 21 511 33 004 0 33 004
42105 8 865 0 8 865 750 0 750 535 0 535 8 650 0 8 650
42106 155 457 0 155 457 0 0 0 733 0 733 156 190 0 156 190
42107 121 297 0 121 297 0 0 0 125 000 0 125 000 246 297 0 246 297
42203 200 0 200 0 0 0 200 0 200 400 0 400
42204 800 0 800 0 0 0 200 0 200 1 000 0 1 000
42205 5 849 0 5 849 110 0 110 7 0 7 5 746 0 5 746
42206 2 249 0 2 249 0 0 0 2 210 0 2 210 4 459 0 4 459
42207 59 593 0 59 593 0 0 0 58 0 58 59 651 0 59 651
42301 45 870 20 537 66 407 398 769 30 803 429 572 424 462 34 727 459 189 71 563 24 461 96 024
42303 44 318 21 44 339 19 869 2 19 871 20 346 3 20 349 44 795 22 44 817
42304 554 331 41 366 595 697 59 543 7 867 67 410 64 517 8 794 73 311 559 305 42 293 601 598
42305 232 715 72 786 305 501 15 052 9 538 24 590 48 903 12 886 61 789 266 566 76 134 342 700
42306 11 139 156 339 140 11 478 296 749 829 36 026 785 855 850 078 46 005 896 083 11 239 405 349 119 11 588 524
42307 196 457 65 915 262 372 25 318 9 684 35 002 23 840 10 554 34 394 194 979 66 785 261 764
42601 459 1 692 2 151 507 856 1 363 576 973 1 549 528 1 809 2 337
42603 0 0 0 300 0 300 417 0 417 117 0 117
42604 2 021 0 2 021 449 0 449 355 0 355 1 927 0 1 927
42605 284 350 634 1 13 14 5 23 28 288 360 648
42606 14 708 1 740 16 448 869 66 935 1 982 809 2 791 15 821 2 483 18 304
42607 341 463 804 0 17 17 2 30 32 343 476 819
42807 17 500 0 17 500 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500
43605 12 000 0 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0
43606 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
44915 100 0 100 0 0 0 256 0 256 356 0 356
45115 3 090 0 3 090 1 628 0 1 628 0 0 0 1 462 0 1 462
45215 841 310 0 841 310 186 382 0 186 382 139 495 0 139 495 794 423 0 794 423
45415 409 0 409 19 0 19 0 0 0 390 0 390
45515 172 380 0 172 380 9 915 0 9 915 10 552 0 10 552 173 017 0 173 017
45818 302 021 0 302 021 5 103 0 5 103 33 190 0 33 190 330 108 0 330 108
45918 115 340 0 115 340 680 0 680 1 570 0 1 570 116 230 0 116 230
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 5 602 876 0 5 602 876 5 602 876 0 5 602 876 0 0 0
47407 0 0 0 407 376 288 487 695 863 407 376 288 487 695 863 0 0 0
47411 95 907 9 087 104 994 100 266 1 808 102 074 103 769 2 602 106 371 99 410 9 881 109 291
47416 2 390 0 2 390 41 138 118 41 256 46 584 142 46 726 7 836 24 7 860
47422 922 0 922 298 448 147 298 595 301 692 147 301 839 4 166 0 4 166
47425 586 781 0 586 781 48 285 0 48 285 28 997 0 28 997 567 493 0 567 493
47426 3 190 21 3 211 14 233 13 14 246 15 927 6 15 933 4 884 14 4 898
47804 402 0 402 16 0 16 0 0 0 386 0 386
50220 55 052 0 55 052 29 739 0 29 739 41 804 0 41 804 67 117 0 67 117
50507 49 271 0 49 271 0 0 0 0 0 0 49 271 0 49 271
50620 452 0 452 13 0 13 12 0 12 451 0 451
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 35 421 0 35 421 28 347 0 28 347 58 944 0 58 944 66 018 0 66 018
52201 1 110 0 1 110 1 110 0 1 110 4 721 0 4 721 4 721 0 4 721
52202 13 419 0 13 419 15 642 0 15 642 20 420 0 20 420 18 197 0 18 197
52203 39 595 0 39 595 21 990 0 21 990 17 380 0 17 380 34 985 0 34 985
52204 16 858 0 16 858 1 320 0 1 320 5 273 0 5 273 20 811 0 20 811
52205 19 655 0 19 655 420 0 420 5 347 0 5 347 24 582 0 24 582
52301 0 0 0 3 170 0 3 170 3 170 0 3 170 0 0 0
52305 5 792 0 5 792 302 0 302 606 0 606 6 096 0 6 096
52404 3 387 0 3 387 33 408 0 33 408 34 208 0 34 208 4 187 0 4 187
52405 68 0 68 675 0 675 694 0 694 87 0 87
52501 1 864 0 1 864 718 0 718 831 0 831 1 977 0 1 977
52602 0 0 0 2 589 0 2 589 2 589 0 2 589 0 0 0
60105 12 797 0 12 797 0 0 0 2 291 0 2 291 15 088 0 15 088
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 1 246 0 1 246 12 076 0 12 076 11 775 0 11 775 945 0 945
60305 8 0 8 29 102 0 29 102 29 094 0 29 094 0 0 0
60307 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
60309 0 0 0 332 0 332 332 0 332 0 0 0
60311 303 0 303 6 210 0 6 210 9 344 0 9 344 3 437 0 3 437
60322 271 0 271 409 0 409 352 0 352 214 0 214
60324 2 944 0 2 944 877 0 877 1 020 0 1 020 3 087 0 3 087
60405 540 0 540 2 0 2 0 0 0 538 0 538
60601 478 867 0 478 867 650 0 650 4 758 0 4 758 482 975 0 482 975
60603 209 0 209 0 0 0 23 0 23 232 0 232
60903 116 0 116 0 0 0 2 0 2 118 0 118
61012 11 083 0 11 083 0 0 0 619 0 619 11 702 0 11 702
61304 91 0 91 0 0 0 8 0 8 99 0 99
61701 23 490 0 23 490 3 721 0 3 721 0 0 0 19 769 0 19 769
70601 2 335 379 0 2 335 379 378 0 378 427 145 0 427 145 2 762 146 0 2 762 146
70603 404 533 0 404 533 0 0 0 69 861 0 69 861 474 394 0 474 394
70604 381 613 0 381 613 0 0 0 12 853 0 12 853 394 466 0 394 466
70613 26 526 0 26 526 74 0 74 128 0 128 26 580 0 26 580
70615 52 033 0 52 033 0 0 0 4 695 0 4 695 56 728 0 56 728
Итого по пассиву (баланс) 27 812 536 674 314 28 486 850 22 774 246 1 132 675 23 906 921 23 520 475 1 182 189 24 702 664 28 558 765 723 828 29 282 593
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 178 0 178 3 0 3 2 0 2 179 0 179
80601 10 164 174 16 181 197 16 176 192 10 169 179
80801 14 0 14 9 0 9 7 0 7 16 0 16
80901 21 0 21 335 0 335 122 0 122 234 0 234
81001 1 0 1 29 0 29 0 0 0 30 0 30
Итого по активу (баланс) 224 164 388 392 181 573 147 176 323 469 169 638
Пассив
85101 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
85201 71 92 163 15 147 162 15 150 165 71 95 166
85301 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
85401 20 0 20 91 0 91 337 0 337 266 0 266
85501 0 0 0 120 0 120 120 0 120 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 296 92 388 226 147 373 473 150 623 543 95 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90704 0 0 0 43 153 0 43 153 43 153 0 43 153 0 0 0
90803 122 097 0 122 097 16 422 0 16 422 29 294 0 29 294 109 225 0 109 225
90901 384 402 0 384 402 50 149 0 50 149 55 991 0 55 991 378 560 0 378 560
90902 886 272 0 886 272 81 269 0 81 269 54 954 0 54 954 912 587 0 912 587
91202 443 325 0 443 325 33 427 0 33 427 18 763 0 18 763 457 989 0 457 989
91203 87 0 87 15 0 15 15 0 15 87 0 87
91204 0 126 278 126 278 0 10 405 10 405 0 7 330 7 330 0 129 353 129 353
91207 2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 3
91411 91 327 0 91 327 0 0 0 0 0 0 91 327 0 91 327
91412 905 120 0 905 120 5 353 0 5 353 521 945 0 521 945 388 528 0 388 528
91413 0 0 0 70 043 0 70 043 0 0 0 70 043 0 70 043
91414 38 399 696 320 284 38 719 980 1 696 276 19 017 1 715 293 605 152 12 591 617 743 39 490 820 326 710 39 817 530
91418 127 164 0 127 164 0 0 0 543 0 543 126 621 0 126 621
91501 28 859 0 28 859 0 0 0 0 0 0 28 859 0 28 859
91604 89 234 141 89 375 2 488 10 2 498 1 954 5 1 959 89 768 146 89 914
91704 13 306 94 13 400 226 5 231 51 4 55 13 481 95 13 576
91802 187 415 11 495 198 910 1 955 640 2 595 75 464 539 189 295 11 671 200 966
99998 23 487 766 0 23 487 766 2 105 223 0 2 105 223 1 413 554 0 1 413 554 24 179 435 0 24 179 435
Итого по активу (баланс) 65 166 078 458 292 65 624 370 4 106 001 30 077 4 136 078 2 745 445 20 394 2 765 839 66 526 634 467 975 66 994 609
Пассив
91003 0 0 0 2 150 0 2 150 2 150 0 2 150 0 0 0
91004 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0
91211 1 580 0 1 580 0 0 0 21 0 21 1 601 0 1 601
91311 490 530 0 490 530 17 749 0 17 749 31 166 0 31 166 503 947 0 503 947
91312 21 868 404 57 887 21 926 291 327 799 2 105 329 904 960 393 4 053 964 446 22 500 998 59 835 22 560 833
91313 1 375 34 801 36 176 0 2 020 2 020 0 2 867 2 867 1 375 35 648 37 023
91315 95 598 0 95 598 1 197 0 1 197 37 793 0 37 793 132 194 0 132 194
91316 111 570 0 111 570 275 112 0 275 112 303 236 0 303 236 139 694 0 139 694
91317 789 280 1 620 790 900 785 424 177 785 601 726 502 37 241 763 743 730 358 38 684 769 042
91507 35 121 0 35 121 40 0 40 20 0 20 35 101 0 35 101
99999 42 136 604 0 42 136 604 1 332 848 0 1 332 848 2 011 418 0 2 011 418 42 815 174 0 42 815 174
Итого по пассиву (баланс) 65 530 062 94 308 65 624 370 2 742 619 4 302 2 746 921 4 072 999 44 161 4 117 160 66 860 442 134 167 66 994 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 9 338 32 205 41 543 8 544 17 529 26 073 794 14 676 15 470
93304 1 554 9 400 10 954 9 505 18 505 28 010 11 059 27 905 38 964 0 0 0
93305 0 0 0 38 956 0 38 956 989 0 989 37 967 0 37 967
93411 0 876 408 876 408 0 67 920 67 920 0 178 699 178 699 0 765 629 765 629
93703 0 0 0 12 285 0 12 285 12 285 0 12 285 0 0 0
93704 0 0 0 8 854 0 8 854 8 854 0 8 854 0 0 0
93901 0 0 0 0 14 389 14 389 0 14 389 14 389 0 0 0
94101 0 0 0 0 45 177 45 177 0 45 177 45 177 0 0 0
94102 0 0 0 0 113 826 113 826 0 113 826 113 826 0 0 0
99996 870 133 0 870 133 359 270 0 359 270 419 804 0 419 804 809 599 0 809 599
Итого по активу (баланс) 871 687 885 808 1 757 495 438 208 292 022 730 230 461 535 397 525 859 060 848 360 780 305 1 628 665
Пассив
96303 0 0 0 29 775 0 29 775 37 029 0 37 029 7 254 0 7 254
96304 2 200 0 2 200 29 290 0 29 290 27 090 0 27 090 0 0 0
96305 0 0 0 0 1 015 1 015 0 37 947 37 947 0 36 932 36 932
96311 859 102 0 859 102 169 147 0 169 147 67 210 0 67 210 757 165 0 757 165
96403 0 0 0 0 154 154 0 7 609 7 609 0 7 455 7 455
96404 0 7 278 7 278 0 7 549 7 549 0 271 271 0 0 0
96703 0 0 0 8 545 0 8 545 9 338 0 9 338 793 0 793
96704 1 553 0 1 553 11 058 0 11 058 9 505 0 9 505 0 0 0
96901 0 0 0 14 402 45 140 59 542 14 402 45 140 59 542 0 0 0
96902 0 0 0 0 113 607 113 607 0 113 607 113 607 0 0 0
99997 887 362 0 887 362 428 952 0 428 952 360 656 0 360 656 819 066 0 819 066
Итого по пассиву (баланс) 1 750 217 7 278 1 757 495 691 169 167 465 858 634 525 230 204 574 729 804 1 584 278 44 387 1 628 665
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 52,0000 0 0 14,0000 0 0 15,0000 0 0 51,0000
98010 0 0 686 199,0000 0 0 6 608 282,0000 0 0 6 327 995,0000 0 0 966 486,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 686 251,0000 0 0 6 608 299,0000 0 0 6 328 013,0000 0 0 966 537,0000
Пассив
98040 0 0 60 742,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 60 742,0000
98050 0 0 595 612,0000 0 0 6 290 190,0000 0 0 6 570 476,0000 0 0 875 898,0000
98055 0 0 176,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 176,0000
98070 0 0 29 721,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 721,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 686 251,0000 0 0 6 290 190,0000 0 0 6 570 476,0000 0 0 966 537,0000
Страница была полезной?