• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 707 0 1 707 7 405 0 7 405 3 246 0 3 246 5 866 0 5 866
20202 187 104 79 229 266 333 6 699 259 758 439 7 457 698 6 690 036 773 827 7 463 863 196 327 63 841 260 168
20208 132 137 0 132 137 865 465 0 865 465 855 770 0 855 770 141 832 0 141 832
20209 42 452 0 42 452 2 559 865 97 370 2 657 235 2 587 871 97 370 2 685 241 14 446 0 14 446
20302 0 441 435 441 435 0 145 220 145 220 0 200 108 200 108 0 386 547 386 547
20305 0 0 0 0 8 443 8 443 0 8 443 8 443 0 0 0
30102 371 093 0 371 093 14 520 652 0 14 520 652 14 699 597 0 14 699 597 192 148 0 192 148
30110 44 374 172 934 217 308 1 403 968 606 388 2 010 356 1 398 255 747 356 2 145 611 50 087 31 966 82 053
30114 0 23 869 23 869 0 546 060 546 060 0 492 978 492 978 0 76 951 76 951
30118 0 3 994 3 994 0 173 173 0 333 333 0 3 834 3 834
30202 208 962 0 208 962 748 0 748 0 0 0 209 710 0 209 710
30204 10 882 0 10 882 0 0 0 122 0 122 10 760 0 10 760
30210 0 0 0 103 120 0 103 120 99 075 0 99 075 4 045 0 4 045
30221 0 0 0 28 000 1 972 29 972 28 000 1 972 29 972 0 0 0
30233 7 953 534 8 487 964 509 57 207 1 021 716 961 721 57 516 1 019 237 10 741 225 10 966
30302 1 363 698 0 1 363 698 418 350 355 827 774 177 64 450 296 313 360 763 1 717 598 59 514 1 777 112
30306 131 218 4 087 135 305 584 479 209 584 688 196 983 73 197 056 518 714 4 223 522 937
30413 377 0 377 1 033 559 0 1 033 559 1 033 906 0 1 033 906 30 0 30
30416 212 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0 212
30424 0 0 0 1 001 505 0 1 001 505 1 001 505 0 1 001 505 0 0 0
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 26 330 111 26 441 2 076 7 2 083 24 560 2 24 562 3 846 116 3 962
32002 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32003 0 0 0 240 000 92 080 332 080 240 000 92 080 332 080 0 0 0
32004 0 35 247 35 247 0 92 620 92 620 0 127 867 127 867 0 0 0
45107 47 697 0 47 697 0 0 0 2 056 0 2 056 45 641 0 45 641
45201 59 933 0 59 933 69 461 0 69 461 114 796 0 114 796 14 598 0 14 598
45203 39 885 0 39 885 53 110 0 53 110 48 274 0 48 274 44 721 0 44 721
45204 463 155 0 463 155 241 646 0 241 646 295 029 0 295 029 409 772 0 409 772
45205 806 339 6 412 812 751 174 832 333 175 165 258 650 372 259 022 722 521 6 373 728 894
45206 2 304 093 0 2 304 093 131 845 0 131 845 333 119 0 333 119 2 102 819 0 2 102 819
45207 3 987 225 200 710 4 187 935 556 797 13 333 570 130 345 567 3 579 349 146 4 198 455 210 464 4 408 919
45208 2 575 343 0 2 575 343 71 585 0 71 585 150 503 0 150 503 2 496 425 0 2 496 425
45405 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0
45406 10 096 0 10 096 550 0 550 0 0 0 10 646 0 10 646
45407 19 790 0 19 790 0 0 0 8 510 0 8 510 11 280 0 11 280
45504 45 0 45 0 0 0 45 0 45 0 0 0
45505 26 914 0 26 914 605 0 605 4 145 0 4 145 23 374 0 23 374
45506 350 921 0 350 921 8 833 0 8 833 116 928 0 116 928 242 826 0 242 826
45507 3 398 273 2 800 3 401 073 80 821 143 80 964 120 074 225 120 299 3 359 020 2 718 3 361 738
45509 4 668 262 4 930 15 240 91 15 331 13 499 264 13 763 6 409 89 6 498
45705 0 0 0 3 000 0 3 000 52 0 52 2 948 0 2 948
45708 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
45812 477 884 51 805 529 689 2 278 2 744 5 022 16 960 918 17 878 463 202 53 631 516 833
45813 1 083 0 1 083 0 0 0 0 0 0 1 083 0 1 083
45814 382 0 382 0 0 0 382 0 382 0 0 0
45815 124 611 90 124 701 6 384 9 6 393 5 946 24 5 970 125 049 75 125 124
45912 73 331 0 73 331 5 382 0 5 382 2 470 0 2 470 76 243 0 76 243
45915 10 737 0 10 737 4 546 0 4 546 3 835 0 3 835 11 448 0 11 448
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 2 306 321 0 2 306 321 2 306 321 0 2 306 321 0 0 0
47408 0 73 126 73 126 1 723 358 1 829 633 3 552 991 1 723 358 1 902 759 3 626 117 0 0 0
47415 288 0 288 0 0 0 148 0 148 140 0 140
47423 1 376 591 0 1 376 591 365 289 192 557 557 846 143 404 191 872 335 276 1 598 476 685 1 599 161
47427 1 083 891 4 012 1 087 903 85 101 330 85 431 63 526 262 63 788 1 105 466 4 080 1 109 546
47801 409 0 409 0 0 0 3 0 3 406 0 406
47802 7 228 0 7 228 100 000 0 100 000 0 0 0 107 228 0 107 228
50205 318 569 0 318 569 1 744 194 0 1 744 194 2 062 763 0 2 062 763 0 0 0
50206 46 881 0 46 881 127 004 0 127 004 173 885 0 173 885 0 0 0
50207 301 385 0 301 385 1 047 579 0 1 047 579 1 345 896 0 1 345 896 3 068 0 3 068
50208 341 817 0 341 817 1 050 195 0 1 050 195 1 372 046 0 1 372 046 19 966 0 19 966
50211 0 10 810 10 810 0 71 235 71 235 0 82 045 82 045 0 0 0
50218 223 456 0 223 456 4 961 825 83 648 5 045 473 3 968 883 1 029 3 969 912 1 216 398 82 619 1 299 017
50221 23 257 0 23 257 9 119 0 9 119 18 551 0 18 551 13 825 0 13 825
50307 50 072 0 50 072 100 145 0 100 145 150 217 0 150 217 0 0 0
50308 8 646 0 8 646 63 0 63 0 0 0 8 709 0 8 709
50318 0 0 0 150 583 0 150 583 100 198 0 100 198 50 385 0 50 385
50505 49 760 0 49 760 0 0 0 0 0 0 49 760 0 49 760
50606 2 738 0 2 738 0 0 0 0 0 0 2 738 0 2 738
50608 0 219 219 0 15 15 0 3 3 0 231 231
50621 529 0 529 136 0 136 205 0 205 460 0 460
50706 140 049 0 140 049 0 0 0 0 0 0 140 049 0 140 049
50721 13 701 0 13 701 750 0 750 0 0 0 14 451 0 14 451
51405 52 950 0 52 950 339 0 339 0 0 0 53 289 0 53 289
51501 198 807 0 198 807 13 0 13 23 976 0 23 976 174 844 0 174 844
51504 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146
51506 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
52503 41 0 41 8 0 8 42 0 42 7 0 7
52601 0 0 0 2 076 0 2 076 2 076 0 2 076 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 5 741 0 5 741 1 701 0 1 701 5 466 0 5 466 1 976 0 1 976
60306 18 0 18 7 325 0 7 325 7 311 0 7 311 32 0 32
60308 781 0 781 873 0 873 939 0 939 715 0 715
60310 0 0 0 1 346 0 1 346 1 346 0 1 346 0 0 0
60312 42 551 0 42 551 53 481 0 53 481 31 129 0 31 129 64 903 0 64 903
60314 0 348 348 203 41 244 203 209 412 0 180 180
60323 5 238 0 5 238 1 057 0 1 057 1 096 0 1 096 5 199 0 5 199
60401 1 113 601 0 1 113 601 3 630 0 3 630 2 250 0 2 250 1 114 981 0 1 114 981
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60409 5 546 0 5 546 0 0 0 0 0 0 5 546 0 5 546
60701 5 742 0 5 742 1 545 0 1 545 3 628 0 3 628 3 659 0 3 659
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 238 0 238 645 0 645 471 0 471 412 0 412
61008 3 109 0 3 109 1 108 0 1 108 1 082 0 1 082 3 135 0 3 135
61009 1 027 0 1 027 496 0 496 342 0 342 1 181 0 1 181
61011 216 314 0 216 314 0 0 0 1 259 0 1 259 215 055 0 215 055
61209 0 0 0 339 169 0 339 169 339 169 0 339 169 0 0 0
61210 0 0 0 25 056 0 25 056 25 056 0 25 056 0 0 0
61212 0 0 0 22 889 0 22 889 22 889 0 22 889 0 0 0
61213 0 0 0 3 480 0 3 480 3 480 0 3 480 0 0 0
61403 3 409 0 3 409 687 0 687 628 0 628 3 468 0 3 468
61601 0 0 0 3 636 0 3 636 3 636 0 3 636 0 0 0
70606 4 020 732 0 4 020 732 371 470 0 371 470 13 540 0 13 540 4 378 662 0 4 378 662
70607 128 0 128 151 0 151 54 0 54 225 0 225
70608 532 821 0 532 821 47 378 0 47 378 0 0 0 580 199 0 580 199
70609 952 023 0 952 023 56 551 0 56 551 0 0 0 1 008 574 0 1 008 574
70611 31 930 0 31 930 5 257 0 5 257 59 0 59 37 128 0 37 128
70614 709 0 709 924 0 924 420 0 420 1 213 0 1 213
Итого по активу (баланс) 28 554 786 1 112 034 29 666 820 46 784 032 4 956 127 51 740 159 45 848 888 5 079 799 50 928 687 29 489 930 988 362 30 478 292
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 376 042 0 376 042 0 0 0 0 0 0 376 042 0 376 042
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 36 958 0 36 958 18 551 0 18 551 9 869 0 9 869 28 276 0 28 276
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 646 519 0 646 519 0 0 0 0 0 0 646 519 0 646 519
20309 0 427 072 427 072 0 82 889 82 889 0 17 250 17 250 0 361 433 361 433
30109 0 0 0 0 0 0 1 721 0 1 721 1 721 0 1 721
30126 238 0 238 621 0 621 670 0 670 287 0 287
30220 0 0 0 0 1 131 1 131 0 1 131 1 131 0 0 0
30223 4 630 0 4 630 625 053 0 625 053 621 121 0 621 121 698 0 698
30226 10 0 10 50 0 50 49 0 49 9 0 9
30232 4 062 2 533 6 595 582 678 122 964 705 642 584 326 123 627 707 953 5 710 3 196 8 906
30236 2 4 6 1 067 1 351 2 418 1 083 1 364 2 447 18 17 35
30301 1 363 698 0 1 363 698 64 450 296 319 360 769 418 349 355 833 774 182 1 717 597 59 514 1 777 111
30305 131 218 4 087 135 305 196 984 72 197 056 584 480 208 584 688 518 714 4 223 522 937
30601 162 0 162 2 0 2 0 0 0 160 0 160
30607 263 0 263 225 0 225 0 0 0 38 0 38
31204 0 0 0 0 0 0 320 000 0 320 000 320 000 0 320 000
31302 0 0 0 240 000 0 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0
31303 0 0 0 620 000 0 620 000 810 000 0 810 000 190 000 0 190 000
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31502 0 0 0 256 659 0 256 659 256 659 0 256 659 0 0 0
31503 0 0 0 42 784 0 42 784 85 610 0 85 610 42 826 0 42 826
31504 0 0 0 0 486 486 0 66 367 66 367 0 65 881 65 881
32901 200 346 0 200 346 3 423 253 0 3 423 253 4 309 501 0 4 309 501 1 086 594 0 1 086 594
40602 12 720 0 12 720 26 797 0 26 797 22 311 0 22 311 8 234 0 8 234
40701 19 387 0 19 387 408 144 0 408 144 398 439 0 398 439 9 682 0 9 682
40702 1 274 460 14 530 1 288 990 14 062 955 424 608 14 487 563 13 608 211 417 332 14 025 543 819 716 7 254 826 970
40703 36 392 798 37 190 101 695 2 158 103 853 96 258 5 877 102 135 30 955 4 517 35 472
40802 54 673 6 54 679 278 867 215 279 082 243 416 215 243 631 19 222 6 19 228
40807 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 938 810 5 925 944 735 1 263 572 7 529 1 271 101 1 125 940 7 349 1 133 289 801 178 5 745 806 923
40820 11 811 112 11 923 26 581 93 26 674 25 844 165 26 009 11 074 184 11 258
40821 364 0 364 85 471 0 85 471 86 679 0 86 679 1 572 0 1 572
40901 1 345 0 1 345 0 0 0 0 0 0 1 345 0 1 345
40905 595 0 595 36 766 0 36 766 36 765 0 36 765 594 0 594
40909 0 0 0 7 946 14 588 22 534 7 946 14 595 22 541 0 7 7
40910 0 0 0 1 097 3 691 4 788 1 097 3 691 4 788 0 0 0
40911 1 889 0 1 889 372 899 0 372 899 372 496 0 372 496 1 486 0 1 486
40912 0 0 0 30 380 32 670 63 050 30 380 32 670 63 050 0 0 0
40913 0 0 0 28 702 71 556 100 258 28 702 71 556 100 258 0 0 0
42004 15 000 0 15 000 0 0 0 2 000 0 2 000 17 000 0 17 000
42005 24 600 0 24 600 15 100 0 15 100 1 000 0 1 000 10 500 0 10 500
42101 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
42102 42 600 0 42 600 73 230 0 73 230 152 180 0 152 180 121 550 0 121 550
42103 58 451 64 123 122 574 45 740 1 136 46 876 8 000 3 396 11 396 20 711 66 383 87 094
42104 18 701 0 18 701 5 400 0 5 400 11 250 0 11 250 24 551 0 24 551
42105 66 783 1 434 68 217 15 000 26 15 026 1 987 63 2 050 53 770 1 471 55 241
42106 43 100 0 43 100 11 300 0 11 300 5 479 0 5 479 37 279 0 37 279
42107 123 007 0 123 007 1 710 0 1 710 0 0 0 121 297 0 121 297
42203 1 000 0 1 000 800 0 800 0 0 0 200 0 200
42204 3 845 0 3 845 1 394 0 1 394 250 0 250 2 701 0 2 701
42205 1 900 0 1 900 34 0 34 365 0 365 2 231 0 2 231
42206 15 270 0 15 270 0 0 0 0 0 0 15 270 0 15 270
42207 52 650 0 52 650 0 0 0 0 0 0 52 650 0 52 650
42301 87 416 31 325 118 741 812 930 123 388 936 318 833 172 120 111 953 283 107 658 28 048 135 706
42303 51 399 42 51 441 28 927 8 28 935 19 843 2 19 845 42 315 36 42 351
42304 77 742 42 525 120 267 25 794 15 194 40 988 18 503 6 951 25 454 70 451 34 282 104 733
42305 111 867 68 225 180 092 39 657 23 145 62 802 23 642 11 780 35 422 95 852 56 860 152 712
42306 12 315 086 267 959 12 583 045 2 273 579 72 459 2 346 038 1 222 478 48 813 1 271 291 11 263 985 244 313 11 508 298
42307 411 757 140 310 552 067 137 912 50 537 188 449 39 480 14 717 54 197 313 325 104 490 417 815
42601 770 286 1 056 1 536 3 995 5 531 1 581 3 747 5 328 815 38 853
42603 0 0 0 0 0 0 320 0 320 320 0 320
42604 781 0 781 102 22 124 42 1 479 1 521 721 1 457 2 178
42605 91 304 395 0 156 156 5 9 14 96 157 253
42606 18 714 2 891 21 605 7 760 629 8 389 2 927 863 3 790 13 881 3 125 17 006
42607 471 1 792 2 263 150 1 652 1 802 3 46 49 324 186 510
42807 19 311 0 19 311 0 0 0 0 0 0 19 311 0 19 311
43605 38 400 0 38 400 0 0 0 0 0 0 38 400 0 38 400
43606 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45115 3 387 0 3 387 20 0 20 0 0 0 3 367 0 3 367
45215 734 643 0 734 643 96 159 0 96 159 29 521 0 29 521 668 005 0 668 005
45415 705 0 705 504 0 504 5 0 5 206 0 206
45515 217 003 0 217 003 5 854 0 5 854 4 310 0 4 310 215 459 0 215 459
45818 532 669 0 532 669 14 131 0 14 131 5 100 0 5 100 523 638 0 523 638
45918 39 524 0 39 524 561 0 561 1 325 0 1 325 40 288 0 40 288
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 2 358 461 0 2 358 461 2 358 461 0 2 358 461 0 0 0
47407 0 0 0 1 728 010 1 793 850 3 521 860 1 759 070 1 793 850 3 552 920 31 060 0 31 060
47411 103 703 7 049 110 752 106 364 2 964 109 328 98 851 2 038 100 889 96 190 6 123 102 313
47416 2 540 0 2 540 50 509 0 50 509 50 122 0 50 122 2 153 0 2 153
47422 842 0 842 294 650 217 294 867 294 972 217 295 189 1 164 0 1 164
47425 474 666 0 474 666 59 223 0 59 223 143 242 0 143 242 558 685 0 558 685
47426 1 072 221 1 293 5 103 17 5 120 7 202 211 7 413 3 171 415 3 586
47804 217 0 217 0 0 0 0 0 0 217 0 217
50220 1 093 0 1 093 3 227 0 3 227 7 404 0 7 404 5 270 0 5 270
50507 49 760 0 49 760 0 0 0 0 0 0 49 760 0 49 760
50620 417 0 417 7 0 7 14 0 14 424 0 424
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 52 834 0 52 834 13 842 0 13 842 857 0 857 39 849 0 39 849
52202 15 415 0 15 415 16 331 0 16 331 5 358 0 5 358 4 442 0 4 442
52203 9 174 0 9 174 2 750 0 2 750 6 104 0 6 104 12 528 0 12 528
52204 22 000 0 22 000 1 138 0 1 138 3 473 0 3 473 24 335 0 24 335
52205 10 501 0 10 501 5 000 0 5 000 2 365 0 2 365 7 866 0 7 866
52301 6 000 0 6 000 6 050 0 6 050 50 0 50 0 0 0
52303 20 115 0 20 115 20 115 0 20 115 0 0 0 0 0 0
52304 0 0 0 0 0 0 323 0 323 323 0 323
52404 0 0 0 695 0 695 1 985 0 1 985 1 290 0 1 290
52405 0 0 0 4 0 4 11 0 11 7 0 7
52406 1 500 0 1 500 24 115 0 24 115 24 115 0 24 115 1 500 0 1 500
52501 191 0 191 67 0 67 372 0 372 496 0 496
52602 0 0 0 1 560 0 1 560 1 560 0 1 560 0 0 0
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 9 164 0 9 164 18 071 0 18 071 18 107 0 18 107 9 200 0 9 200
60305 0 0 0 33 724 0 33 724 33 724 0 33 724 0 0 0
60307 0 0 0 77 0 77 84 0 84 7 0 7
60309 0 0 0 1 459 0 1 459 1 459 0 1 459 0 0 0
60311 758 0 758 3 638 0 3 638 3 106 0 3 106 226 0 226
60322 387 0 387 900 0 900 872 0 872 359 0 359
60324 1 616 0 1 616 833 0 833 895 0 895 1 678 0 1 678
60601 431 324 0 431 324 2 217 0 2 217 4 697 0 4 697 433 804 0 433 804
60603 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 0 23
60903 95 0 95 0 0 0 3 0 3 98 0 98
61012 33 282 0 33 282 0 0 0 609 0 609 33 891 0 33 891
61304 69 0 69 0 0 0 31 0 31 100 0 100
70601 4 303 778 0 4 303 778 1 990 0 1 990 371 961 0 371 961 4 673 749 0 4 673 749
70602 186 0 186 116 0 116 136 0 136 206 0 206
70603 535 975 0 535 975 0 0 0 45 053 0 45 053 581 028 0 581 028
70604 911 460 0 911 460 0 0 0 55 061 0 55 061 966 521 0 966 521
70613 16 816 0 16 816 636 0 636 1 657 0 1 657 17 837 0 17 837
Итого по пассиву (баланс) 28 583 267 1 083 553 29 666 820 31 230 415 3 151 715 34 382 130 32 066 079 3 127 523 35 193 602 29 418 931 1 059 361 30 478 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90704 0 0 0 50 093 0 50 093 50 093 0 50 093 0 0 0
90803 29 619 0 29 619 1 123 0 1 123 6 000 0 6 000 24 742 0 24 742
90901 974 154 0 974 154 83 035 0 83 035 80 153 0 80 153 977 036 0 977 036
90902 615 762 0 615 762 40 284 0 40 284 53 320 0 53 320 602 726 0 602 726
91202 445 892 0 445 892 9 745 0 9 745 15 677 0 15 677 439 960 0 439 960
91203 109 0 109 19 0 19 23 0 23 105 0 105
91204 0 174 713 174 713 0 33 397 33 397 0 18 621 18 621 0 189 489 189 489
91207 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91411 91 327 0 91 327 0 0 0 0 0 0 91 327 0 91 327
91412 1 832 0 1 832 63 0 63 98 0 98 1 797 0 1 797
91413 0 0 0 451 024 0 451 024 1 583 0 1 583 449 441 0 449 441
91414 32 221 321 462 708 32 684 029 3 004 395 22 468 3 026 863 1 448 854 8 269 1 457 123 33 776 862 476 907 34 253 769
91418 7 637 0 7 637 100 000 0 100 000 3 0 3 107 634 0 107 634
91501 267 0 267 0 0 0 0 0 0 267 0 267
91604 90 702 97 90 799 3 929 10 3 939 4 237 2 4 239 90 394 105 90 499
91704 13 685 86 13 771 389 4 393 21 2 23 14 053 88 14 141
91802 212 897 10 574 223 471 7 270 462 7 732 59 191 250 220 108 10 845 230 953
99998 25 917 891 0 25 917 891 1 957 145 0 1 957 145 2 115 698 0 2 115 698 25 759 338 0 25 759 338
Итого по активу (баланс) 60 623 104 648 178 61 271 282 5 708 515 56 341 5 764 856 3 775 820 27 085 3 802 905 62 555 799 677 434 63 233 233
Пассив
91003 0 0 0 626 0 626 626 0 626 0 0 0
91211 1 135 0 1 135 0 0 0 17 0 17 1 152 0 1 152
91311 574 710 0 574 710 13 513 0 13 513 10 063 0 10 063 571 260 0 571 260
91312 23 665 957 145 23 666 102 872 776 2 872 778 691 950 6 691 956 23 485 131 149 23 485 280
91313 1 375 266 761 268 136 0 72 361 72 361 0 11 108 11 108 1 375 205 508 206 883
91315 89 372 0 89 372 7 200 0 7 200 11 531 0 11 531 93 703 0 93 703
91316 195 209 3 305 198 514 57 963 3 386 61 349 11 028 81 11 109 148 274 0 148 274
91317 1 085 105 397 1 085 502 1 087 754 97 1 087 851 1 220 411 304 1 220 715 1 217 762 604 1 218 366
91507 34 420 0 34 420 20 0 20 20 0 20 34 420 0 34 420
99999 35 353 391 0 35 353 391 1 665 126 0 1 665 126 3 785 630 0 3 785 630 37 473 895 0 37 473 895
Итого по пассиву (баланс) 61 000 674 270 608 61 271 282 3 704 978 75 846 3 780 824 5 731 276 11 499 5 742 775 63 026 972 206 261 63 233 233
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 64 123 64 123 6 747 1 264 818 1 271 565 6 747 1 221 971 1 228 718 0 106 970 106 970
93411 0 731 751 731 751 0 26 442 26 442 0 176 554 176 554 0 581 639 581 639
93502 0 68 891 68 891 0 203 203 0 69 094 69 094 0 0 0
93801 606 0 606 5 084 0 5 084 5 690 0 5 690 0 0 0
93802 0 0 0 58 968 0 58 968 58 968 0 58 968 0 0 0
93803 170 0 170 0 0 0 170 0 170 0 0 0
Итого по активу (баланс) 776 864 765 865 541 70 799 1 291 463 1 362 262 71 575 1 467 619 1 539 194 0 688 609 688 609
Пассив
96001 64 191 0 64 191 1 220 813 0 1 220 813 1 263 571 0 1 263 571 106 949 0 106 949
96101 0 0 0 0 6 856 6 856 0 6 856 6 856 0 0 0
96302 0 69 063 69 063 0 69 094 69 094 0 31 31 0 0 0
96311 716 301 0 716 301 157 653 0 157 653 17 174 0 17 174 575 822 0 575 822
96801 536 0 536 6 254 0 6 254 5 739 0 5 739 21 0 21
96802 15 450 0 15 450 76 041 0 76 041 66 408 0 66 408 5 817 0 5 817
Итого по пассиву (баланс) 796 478 69 063 865 541 1 460 761 75 950 1 536 711 1 352 892 6 887 1 359 779 688 609 0 688 609
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 63,0000 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 59,0000
98010 0 0 3 030 304,0000 0 0 4 195 547,0000 0 0 5 261 867,0000 0 0 1 963 984,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 3 030 367,0000 0 0 4 195 551,0000 0 0 5 261 875,0000 0 0 1 964 043,0000
Пассив
98040 0 0 1 239 021,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 239 021,0000
98050 0 0 1 761 625,0000 0 0 5 261 871,0000 0 0 4 195 547,0000 0 0 695 301,0000
98070 0 0 29 721,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 29 721,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 3 030 367,0000 0 0 5 261 871,0000 0 0 4 195 547,0000 0 0 1 964 043,0000
Страница была полезной?