• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 298 0 2 298 858 0 858 1 308 0 1 308 1 848 0 1 848
20202 292 698 134 266 426 964 6 604 372 1 641 205 8 245 577 6 594 763 1 639 378 8 234 141 302 307 136 093 438 400
20208 125 042 0 125 042 720 329 0 720 329 692 852 0 692 852 152 519 0 152 519
20209 36 644 0 36 644 1 929 911 70 166 2 000 077 1 925 856 70 166 1 996 022 40 699 0 40 699
20302 0 772 545 772 545 0 86 824 86 824 0 144 220 144 220 0 715 149 715 149
30102 197 787 0 197 787 22 690 753 0 22 690 753 22 654 008 0 22 654 008 234 532 0 234 532
30110 60 454 141 023 201 477 1 147 512 1 238 380 2 385 892 1 129 752 1 238 622 2 368 374 78 214 140 781 218 995
30114 0 16 280 16 280 0 353 659 353 659 0 351 017 351 017 0 18 922 18 922
30118 0 14 027 14 027 0 913 913 0 2 249 2 249 0 12 691 12 691
30202 202 061 0 202 061 8 933 0 8 933 0 0 0 210 994 0 210 994
30204 10 421 0 10 421 686 0 686 0 0 0 11 107 0 11 107
30210 0 0 0 1 700 0 1 700 1 700 0 1 700 0 0 0
30221 0 398 398 18 000 328 18 328 18 000 398 18 398 0 328 328
30233 14 486 323 14 809 1 217 315 31 879 1 249 194 1 201 768 31 549 1 233 317 30 033 653 30 686
30235 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
30302 841 727 26 444 868 171 382 563 156 150 538 713 359 988 181 409 541 397 864 302 1 185 865 487
30306 729 516 14 537 744 053 865 400 924 866 324 1 070 228 705 1 070 933 524 688 14 756 539 444
30413 86 0 86 985 805 0 985 805 985 813 0 985 813 78 0 78
30424 0 0 0 760 857 0 760 857 760 857 0 760 857 0 0 0
30425 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
30602 11 009 15 11 024 19 063 1 19 064 8 650 1 8 651 21 422 15 21 437
32002 0 0 0 1 070 000 0 1 070 000 1 070 000 0 1 070 000 0 0 0
32003 0 0 0 570 000 111 021 681 021 570 000 111 021 681 021 0 0 0
32004 0 93 250 93 250 100 000 249 875 349 875 0 208 522 208 522 100 000 134 603 234 603
32005 0 39 802 39 802 0 2 379 2 379 0 42 181 42 181 0 0 0
32006 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
45107 81 269 0 81 269 0 0 0 6 989 0 6 989 74 280 0 74 280
45201 151 855 0 151 855 178 044 0 178 044 220 151 0 220 151 109 748 0 109 748
45203 65 536 0 65 536 71 641 0 71 641 101 415 0 101 415 35 762 0 35 762
45204 723 799 0 723 799 342 210 0 342 210 566 930 0 566 930 499 079 0 499 079
45205 437 065 0 437 065 211 144 0 211 144 135 836 0 135 836 512 373 0 512 373
45206 2 257 933 0 2 257 933 203 864 0 203 864 238 692 0 238 692 2 223 105 0 2 223 105
45207 4 155 905 0 4 155 905 377 891 0 377 891 66 025 0 66 025 4 467 771 0 4 467 771
45208 2 249 667 72 780 2 322 447 0 4 635 4 635 3 877 3 499 7 376 2 245 790 73 916 2 319 706
45307 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45404 0 0 0 150 0 150 0 0 0 150 0 150
45405 2 190 0 2 190 2 627 0 2 627 222 0 222 4 595 0 4 595
45406 13 122 0 13 122 0 0 0 4 788 0 4 788 8 334 0 8 334
45407 32 722 0 32 722 11 550 0 11 550 393 0 393 43 879 0 43 879
45502 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
45503 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200
45505 24 169 0 24 169 16 049 0 16 049 20 388 0 20 388 19 830 0 19 830
45506 182 050 0 182 050 29 055 0 29 055 41 275 0 41 275 169 830 0 169 830
45507 3 242 254 0 3 242 254 136 951 3 215 140 166 113 204 89 113 293 3 266 001 3 126 3 269 127
45509 4 671 65 4 736 13 101 84 13 185 13 037 149 13 186 4 735 0 4 735
45812 464 204 51 645 515 849 12 397 3 168 15 565 7 265 2 882 10 147 469 336 51 931 521 267
45813 1 086 0 1 086 0 0 0 3 0 3 1 083 0 1 083
45814 382 0 382 0 0 0 0 0 0 382 0 382
45815 125 225 66 125 291 28 640 4 28 644 4 381 2 4 383 149 484 68 149 552
45912 33 387 0 33 387 497 0 497 326 0 326 33 558 0 33 558
45915 13 285 0 13 285 3 367 0 3 367 2 760 0 2 760 13 892 0 13 892
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 1 264 031 0 1 264 031 1 264 031 0 1 264 031 0 0 0
47408 0 0 0 1 013 861 1 156 173 2 170 034 1 013 861 1 156 173 2 170 034 0 0 0
47415 622 0 622 0 0 0 29 0 29 593 0 593
47423 820 694 39 802 860 496 695 189 861 584 1 556 773 684 328 901 386 1 585 714 831 555 0 831 555
47427 1 042 478 3 614 1 046 092 97 693 977 98 670 46 177 178 46 355 1 093 994 4 413 1 098 407
47801 427 0 427 0 0 0 3 0 3 424 0 424
47802 11 009 0 11 009 0 0 0 0 0 0 11 009 0 11 009
50205 323 625 0 323 625 440 164 0 440 164 763 789 0 763 789 0 0 0
50206 64 125 0 64 125 255 934 0 255 934 255 475 0 255 475 64 584 0 64 584
50207 457 609 0 457 609 103 147 0 103 147 208 320 0 208 320 352 436 0 352 436
50208 319 973 0 319 973 563 195 0 563 195 615 825 0 615 825 267 343 0 267 343
50211 0 10 495 10 495 0 680 680 0 601 601 0 10 574 10 574
50218 0 0 0 1 468 656 0 1 468 656 944 769 0 944 769 523 887 0 523 887
50221 23 355 0 23 355 19 486 0 19 486 10 138 0 10 138 32 703 0 32 703
50307 107 296 0 107 296 636 0 636 52 442 0 52 442 55 490 0 55 490
50308 62 150 0 62 150 244 0 244 33 618 0 33 618 28 776 0 28 776
50311 0 32 139 32 139 0 2 080 2 080 0 2 821 2 821 0 31 398 31 398
50505 49 760 0 49 760 0 0 0 0 0 0 49 760 0 49 760
50605 3 905 0 3 905 0 0 0 0 0 0 3 905 0 3 905
50606 9 763 0 9 763 0 0 0 0 0 0 9 763 0 9 763
50608 0 201 201 0 14 14 0 9 9 0 206 206
50621 910 0 910 482 0 482 692 0 692 700 0 700
50706 640 049 0 640 049 0 0 0 0 0 0 640 049 0 640 049
50721 25 533 0 25 533 693 0 693 510 0 510 25 716 0 25 716
51403 101 566 0 101 566 150 935 0 150 935 101 673 0 101 673 150 828 0 150 828
51404 50 167 0 50 167 11 0 11 50 178 0 50 178 0 0 0
51405 101 661 0 101 661 678 0 678 0 0 0 102 339 0 102 339
51501 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146
51505 27 619 0 27 619 0 0 0 0 0 0 27 619 0 27 619
51506 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
52503 828 0 828 0 0 0 223 0 223 605 0 605
52601 0 0 0 18 661 0 18 661 18 661 0 18 661 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 22 281 0 22 281 18 800 0 18 800 2 759 0 2 759 38 322 0 38 322
60306 19 0 19 6 474 0 6 474 6 485 0 6 485 8 0 8
60308 258 0 258 828 0 828 729 0 729 357 0 357
60310 0 0 0 1 634 0 1 634 1 634 0 1 634 0 0 0
60312 29 454 0 29 454 26 969 0 26 969 24 027 0 24 027 32 396 0 32 396
60314 0 338 338 189 440 629 189 211 400 0 567 567
60323 5 805 0 5 805 646 0 646 599 0 599 5 852 0 5 852
60401 1 108 564 0 1 108 564 6 388 0 6 388 3 955 0 3 955 1 110 997 0 1 110 997
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60701 3 403 0 3 403 2 998 0 2 998 3 771 0 3 771 2 630 0 2 630
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 158 0 158 537 0 537 590 0 590 105 0 105
61008 1 826 0 1 826 2 184 0 2 184 1 905 0 1 905 2 105 0 2 105
61009 991 0 991 900 0 900 1 007 0 1 007 884 0 884
61011 300 268 0 300 268 7 070 0 7 070 1 155 0 1 155 306 183 0 306 183
61209 0 0 0 2 934 0 2 934 2 934 0 2 934 0 0 0
61210 0 0 0 597 991 0 597 991 597 991 0 597 991 0 0 0
61212 0 0 0 6 820 0 6 820 6 820 0 6 820 0 0 0
61213 0 0 0 776 0 776 776 0 776 0 0 0
61403 3 097 0 3 097 559 0 559 583 0 583 3 073 0 3 073
61601 0 0 0 26 887 0 26 887 26 887 0 26 887 0 0 0
70606 1 319 653 0 1 319 653 318 629 0 318 629 3 002 0 3 002 1 635 280 0 1 635 280
70607 788 0 788 1 243 0 1 243 727 0 727 1 304 0 1 304
70608 106 543 0 106 543 79 691 0 79 691 0 0 0 186 234 0 186 234
70609 212 253 0 212 253 158 100 0 158 100 0 0 0 370 353 0 370 353
70611 24 776 0 24 776 2 598 0 2 598 17 474 0 17 474 9 900 0 9 900
70614 1 598 0 1 598 3 328 0 3 328 4 836 0 4 836 90 0 90
70706 5 036 114 0 5 036 114 0 0 0 0 0 0 5 036 114 0 5 036 114
70707 464 0 464 0 0 0 0 0 0 464 0 464
70708 755 791 0 755 791 0 0 0 0 0 0 755 791 0 755 791
70709 1 299 619 0 1 299 619 0 0 0 0 0 0 1 299 619 0 1 299 619
70711 57 948 0 57 948 0 0 0 0 0 0 57 948 0 57 948
70712 6 894 0 6 894 0 0 0 0 0 0 6 894 0 6 894
70714 10 513 0 10 513 0 0 0 0 0 0 10 513 0 10 513
Итого по активу (баланс) 31 548 066 1 464 055 33 012 121 48 127 354 5 976 758 54 104 112 47 544 327 6 089 438 53 633 765 32 131 093 1 351 375 33 482 468
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 376 042 0 376 042 0 0 0 0 0 0 376 042 0 376 042
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 48 888 0 48 888 10 648 0 10 648 20 179 0 20 179 58 419 0 58 419
10701 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
10801 550 834 0 550 834 0 0 0 0 0 0 550 834 0 550 834
20309 0 487 094 487 094 0 109 365 109 365 0 56 954 56 954 0 434 683 434 683
30109 61 0 61 61 0 61 0 0 0 0 0 0
30126 222 0 222 527 0 527 703 0 703 398 0 398
30223 1 317 0 1 317 422 116 0 422 116 423 085 0 423 085 2 286 0 2 286
30226 18 0 18 240 0 240 224 0 224 2 0 2
30232 3 145 3 775 6 920 512 009 76 324 588 333 512 035 74 654 586 689 3 171 2 105 5 276
30236 13 17 30 874 889 1 763 862 875 1 737 1 3 4
30301 841 726 26 445 868 171 359 988 181 409 541 397 382 565 156 149 538 714 864 303 1 185 865 488
30305 729 517 14 538 744 055 1 070 228 706 1 070 934 865 400 924 866 324 524 689 14 756 539 445
30601 55 0 55 3 0 3 31 0 31 83 0 83
30607 110 0 110 0 0 0 104 0 104 214 0 214
31302 0 0 0 560 000 0 560 000 560 000 0 560 000 0 0 0
31303 50 000 0 50 000 280 000 0 280 000 290 000 0 290 000 60 000 0 60 000
32901 0 0 0 905 593 0 905 593 1 411 073 0 1 411 073 505 480 0 505 480
40602 9 414 0 9 414 12 247 0 12 247 8 887 0 8 887 6 054 0 6 054
40701 333 111 0 333 111 504 232 0 504 232 506 854 0 506 854 335 733 0 335 733
40702 1 535 232 9 930 1 545 162 24 776 338 223 066 24 999 404 24 660 522 223 172 24 883 694 1 419 416 10 036 1 429 452
40703 39 088 1 993 41 081 68 773 4 110 72 883 70 703 2 120 72 823 41 018 3 41 021
40802 30 906 5 326 36 232 235 273 5 718 240 991 237 958 398 238 356 33 591 6 33 597
40807 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 844 058 18 620 862 678 5 726 850 892 935 6 619 785 5 797 822 881 246 6 679 068 915 030 6 931 921 961
40820 5 383 425 5 808 5 546 23 5 569 5 218 25 5 243 5 055 427 5 482
40821 173 0 173 35 182 0 35 182 36 407 0 36 407 1 398 0 1 398
40901 22 716 0 22 716 9 205 0 9 205 0 0 0 13 511 0 13 511
40903 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40905 621 0 621 39 664 0 39 664 39 682 0 39 682 639 0 639
40906 81 0 81 5 275 0 5 275 5 194 0 5 194 0 0 0
40909 0 39 39 6 696 13 057 19 753 6 696 13 020 19 716 0 2 2
40910 10 0 10 1 396 1 933 3 329 1 396 1 933 3 329 10 0 10
40911 1 328 0 1 328 266 536 0 266 536 266 637 0 266 637 1 429 0 1 429
40912 1 0 1 20 045 29 414 49 459 20 044 29 414 49 458 0 0 0
40913 0 0 0 14 302 26 196 40 498 14 302 26 196 40 498 0 0 0
42005 22 600 0 22 600 0 0 0 0 0 0 22 600 0 22 600
42007 75 000 0 75 000 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0
42101 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
42103 27 041 0 27 041 17 041 0 17 041 10 200 0 10 200 20 200 0 20 200
42104 6 640 0 6 640 200 0 200 9 141 0 9 141 15 581 0 15 581
42105 53 658 0 53 658 1 930 0 1 930 4 372 0 4 372 56 100 0 56 100
42106 14 450 0 14 450 0 0 0 4 141 0 4 141 18 591 0 18 591
42107 4 297 0 4 297 0 0 0 0 0 0 4 297 0 4 297
42204 2 700 0 2 700 2 700 0 2 700 0 0 0 0 0 0
42205 1 510 0 1 510 0 0 0 2 400 0 2 400 3 910 0 3 910
42206 10 130 0 10 130 0 0 0 5 005 0 5 005 15 135 0 15 135
42207 52 650 0 52 650 0 0 0 0 0 0 52 650 0 52 650
42301 74 362 67 153 141 515 428 429 88 468 516 897 430 915 69 621 500 536 76 848 48 306 125 154
42303 24 801 3 212 28 013 14 132 1 385 15 517 25 907 331 26 238 36 576 2 158 38 734
42304 153 838 49 741 203 579 46 087 8 001 54 088 13 626 5 773 19 399 121 377 47 513 168 890
42305 92 069 100 692 192 761 13 653 18 315 31 968 32 523 11 817 44 340 110 939 94 194 205 133
42306 12 211 949 216 725 12 428 674 1 608 907 30 195 1 639 102 1 395 658 30 645 1 426 303 11 998 700 217 175 12 215 875
42307 486 262 156 610 642 872 172 064 39 918 211 982 199 590 43 286 242 876 513 788 159 978 673 766
42601 1 431 1 099 2 530 953 960 1 913 1 424 772 2 196 1 902 911 2 813
42603 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
42604 125 0 125 0 0 0 130 0 130 255 0 255
42605 401 142 543 0 6 6 0 8 8 401 144 545
42606 16 644 3 232 19 876 2 216 181 2 397 1 941 199 2 140 16 369 3 250 19 619
42607 3 113 1 834 4 947 18 1 725 1 743 652 1 744 2 396 3 747 1 853 5 600
42807 21 121 0 21 121 603 0 603 0 0 0 20 518 0 20 518
43606 24 373 0 24 373 0 0 0 0 0 0 24 373 0 24 373
45115 3 723 0 3 723 70 0 70 0 0 0 3 653 0 3 653
45215 887 337 0 887 337 44 840 0 44 840 32 865 0 32 865 875 362 0 875 362
45315 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45415 1 143 0 1 143 92 0 92 140 0 140 1 191 0 1 191
45515 221 596 0 221 596 31 835 0 31 835 6 820 0 6 820 196 581 0 196 581
45818 556 281 0 556 281 4 302 0 4 302 27 989 0 27 989 579 968 0 579 968
45918 30 073 0 30 073 276 0 276 379 0 379 30 176 0 30 176
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 513 828 0 513 828 513 828 0 513 828 0 0 0
47407 0 0 0 1 923 567 244 235 2 167 802 1 923 567 244 235 2 167 802 0 0 0
47411 118 940 7 907 126 847 104 730 2 582 107 312 102 178 2 656 104 834 116 388 7 981 124 369
47416 7 108 0 7 108 69 086 0 69 086 66 113 0 66 113 4 135 0 4 135
47422 1 848 0 1 848 184 654 0 184 654 187 495 0 187 495 4 689 0 4 689
47425 330 816 0 330 816 54 582 0 54 582 64 458 0 64 458 340 692 0 340 692
47426 47 97 144 2 352 17 2 369 2 647 24 2 671 342 104 446
47804 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
50220 1 550 0 1 550 1 289 0 1 289 858 0 858 1 119 0 1 119
50319 0 0 0 315 0 315 365 0 365 50 0 50
50507 49 760 0 49 760 0 0 0 0 0 0 49 760 0 49 760
50620 1 922 0 1 922 693 0 693 1 193 0 1 193 2 422 0 2 422
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51510 16 885 0 16 885 0 0 0 0 0 0 16 885 0 16 885
52301 14 798 0 14 798 127 357 0 127 357 122 845 0 122 845 10 286 0 10 286
52304 612 0 612 0 0 0 0 0 0 612 0 612
52305 30 369 0 30 369 369 0 369 0 0 0 30 000 0 30 000
52406 1 500 0 1 500 8 000 0 8 000 8 369 0 8 369 1 869 0 1 869
52602 0 0 0 8 225 0 8 225 8 225 0 8 225 0 0 0
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 14 239 0 14 239 20 979 0 20 979 14 360 0 14 360 7 620 0 7 620
60305 10 464 0 10 464 41 981 0 41 981 31 517 0 31 517 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 0 0 0 645 0 645 645 0 645 0 0 0
60311 6 326 0 6 326 2 008 0 2 008 10 992 0 10 992 15 310 0 15 310
60322 14 483 0 14 483 15 077 0 15 077 773 0 773 179 0 179
60324 1 837 0 1 837 651 0 651 824 0 824 2 010 0 2 010
60601 402 434 0 402 434 1 245 0 1 245 5 126 0 5 126 406 315 0 406 315
60903 79 0 79 0 0 0 2 0 2 81 0 81
61012 33 797 0 33 797 0 0 0 3 680 0 3 680 37 477 0 37 477
61304 1 0 1 0 0 0 5 0 5 6 0 6
70601 1 377 338 0 1 377 338 612 0 612 346 360 0 346 360 1 723 086 0 1 723 086
70602 464 0 464 754 0 754 559 0 559 269 0 269
70603 106 762 0 106 762 0 0 0 80 645 0 80 645 187 407 0 187 407
70604 208 844 0 208 844 0 0 0 134 527 0 134 527 343 371 0 343 371
70613 2 319 0 2 319 7 432 0 7 432 16 359 0 16 359 11 246 0 11 246
70701 5 207 611 0 5 207 611 0 0 0 0 0 0 5 207 611 0 5 207 611
70702 2 022 0 2 022 0 0 0 0 0 0 2 022 0 2 022
70703 757 285 0 757 285 0 0 0 0 0 0 757 285 0 757 285
70704 1 289 070 0 1 289 070 0 0 0 0 0 0 1 289 070 0 1 289 070
70713 7 040 0 7 040 0 0 0 0 0 0 7 040 0 7 040
Итого по пассиву (баланс) 31 835 475 1 176 646 33 012 121 41 405 632 2 001 133 43 406 765 41 998 921 1 878 191 43 877 112 32 428 764 1 053 704 33 482 468
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 92 0 92 1 0 1 93 0 93 0 0 0
80601 647 0 647 104 0 104 751 0 751 0 0 0
80801 16 256 0 16 256 743 0 743 3 210 0 3 210 13 789 0 13 789
80901 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
81001 8 109 0 8 109 102 0 102 0 0 0 8 211 0 8 211
Итого по активу (баланс) 25 104 0 25 104 1 054 0 1 054 4 158 0 4 158 22 000 0 22 000
Пассив
85101 25 100 0 25 100 3 103 0 3 103 3 0 3 22 000 0 22 000
85201 0 0 0 169 0 169 169 0 169 0 0 0
85301 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
85401 1 0 1 3 0 3 2 0 2 0 0 0
85501 1 0 1 106 0 106 105 0 105 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 25 104 0 25 104 3 383 0 3 383 279 0 279 22 000 0 22 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90704 0 0 0 124 357 0 124 357 124 357 0 124 357 0 0 0
90803 53 619 0 53 619 0 0 0 0 0 0 53 619 0 53 619
90901 956 379 0 956 379 100 454 0 100 454 89 485 0 89 485 967 348 0 967 348
90902 589 289 0 589 289 104 850 0 104 850 94 078 0 94 078 600 061 0 600 061
91202 477 700 0 477 700 3 896 0 3 896 8 408 0 8 408 473 188 0 473 188
91203 130 0 130 6 0 6 9 0 9 127 0 127
91204 0 242 678 242 678 0 77 215 77 215 0 113 547 113 547 0 206 346 206 346
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91411 91 327 0 91 327 0 0 0 0 0 0 91 327 0 91 327
91412 503 0 503 35 175 0 35 175 32 845 0 32 845 2 833 0 2 833
91413 0 0 0 828 720 0 828 720 828 720 0 828 720 0 0 0
91414 28 838 142 224 795 29 062 937 2 164 317 13 961 2 178 278 1 527 959 11 982 1 539 941 29 474 500 226 774 29 701 274
91418 11 436 0 11 436 0 0 0 3 0 3 11 433 0 11 433
91501 267 0 267 0 0 0 0 0 0 267 0 267
91604 104 113 62 104 175 4 687 12 4 699 2 673 4 2 677 106 127 70 106 197
91704 10 472 77 10 549 0 5 5 15 3 18 10 457 79 10 536
91802 202 651 9 553 212 204 0 631 631 29 383 412 202 622 9 801 212 423
99998 23 628 731 0 23 628 731 2 805 743 0 2 805 743 2 424 636 0 2 424 636 24 009 838 0 24 009 838
Итого по активу (баланс) 54 964 767 477 165 55 441 932 6 172 206 91 824 6 264 030 5 133 218 125 919 5 259 137 56 003 755 443 070 56 446 825
Пассив
91003 0 0 0 8 933 0 8 933 8 933 0 8 933 0 0 0
91004 0 0 0 686 0 686 686 0 686 0 0 0
91211 1 014 0 1 014 0 0 0 18 0 18 1 032 0 1 032
91311 511 805 0 511 805 9 666 0 9 666 3 891 0 3 891 506 030 0 506 030
91312 21 387 196 16 199 21 403 395 685 956 899 686 855 1 147 309 996 1 148 305 21 848 549 16 296 21 864 845
91313 7 595 198 820 206 415 0 45 095 45 095 358 20 997 21 355 7 953 174 722 182 675
91315 26 497 156 26 653 0 9 9 37 671 9 37 680 64 168 156 64 324
91316 519 535 0 519 535 329 174 0 329 174 368 282 0 368 282 558 643 0 558 643
91317 923 575 810 924 385 1 343 070 120 1 343 190 1 216 372 202 1 216 574 796 877 892 797 769
91507 35 529 0 35 529 1 029 0 1 029 20 0 20 34 520 0 34 520
99999 31 813 201 0 31 813 201 2 808 185 0 2 808 185 3 431 971 0 3 431 971 32 436 987 0 32 436 987
Итого по пассиву (баланс) 55 225 947 215 985 55 441 932 5 186 699 46 123 5 232 822 6 215 511 22 204 6 237 715 56 254 759 192 066 56 446 825
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 7 960 7 960 90 073 47 783 137 856 0 55 743 55 743 90 073 0 90 073
93305 132 465 0 132 465 0 0 0 0 0 0 132 465 0 132 465
93411 0 0 0 0 776 376 776 376 0 110 506 110 506 0 665 870 665 870
93801 1 0 1 20 0 20 21 0 21 0 0 0
93802 0 0 0 119 401 0 119 401 118 764 0 118 764 637 0 637
Итого по активу (баланс) 132 466 7 960 140 426 209 494 824 159 1 033 653 118 785 166 249 285 034 223 175 665 870 889 045
Пассив
96001 7 961 0 7 961 55 727 0 55 727 47 766 0 47 766 0 0 0
96101 0 0 0 0 0 0 0 90 711 90 711 0 90 711 90 711
96311 0 0 0 108 905 0 108 905 763 659 0 763 659 654 754 0 654 754
96405 0 124 583 124 583 0 19 155 19 155 0 9 989 9 989 0 115 417 115 417
96801 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
96802 7 882 0 7 882 173 064 0 173 064 193 345 0 193 345 28 163 0 28 163
Итого по пассиву (баланс) 15 843 124 583 140 426 337 716 19 155 356 871 1 004 790 100 700 1 105 490 682 917 206 128 889 045
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 42,0000 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 45,0000
98010 0 0 24 931 694,0000 0 0 2 093 561,0000 0 0 2 660 231,0000 0 0 24 365 024,0000
98020 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 24 931 738,0000 0 0 2 093 564,0000 0 0 2 660 233,0000 0 0 24 365 069,0000
Пассив
98040 0 0 1 242 487,0000 0 0 24,0000 0 0 0,0000 0 0 1 242 463,0000
98050 0 0 23 193 575,0000 0 0 2 364 374,0000 0 0 1 970 516,0000 0 0 22 799 717,0000
98055 0 0 90,0000 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 495 586,0000 0 0 295 745,0000 0 0 123 048,0000 0 0 322 889,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 24 931 738,0000 0 0 2 660 233,0000 0 0 2 093 564,0000 0 0 24 365 069,0000
Страница была полезной?