• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 668 0 3 668 1 487 0 1 487 2 723 0 2 723 2 432 0 2 432
20202 289 990 95 728 385 718 4 657 047 1 522 459 6 179 506 4 709 302 1 505 128 6 214 430 237 735 113 059 350 794
20208 136 956 0 136 956 598 356 0 598 356 595 991 0 595 991 139 321 0 139 321
20209 59 943 0 59 943 1 585 910 55 122 1 641 032 1 618 241 55 122 1 673 363 27 612 0 27 612
20302 0 808 626 808 626 0 20 219 20 219 0 26 222 26 222 0 802 623 802 623
30102 335 625 0 335 625 24 416 239 0 24 416 239 24 338 275 0 24 338 275 413 589 0 413 589
30110 112 199 64 987 177 186 392 302 1 939 813 2 332 115 452 542 1 921 176 2 373 718 51 959 83 624 135 583
30114 0 48 267 48 267 0 229 378 229 378 0 237 966 237 966 0 39 679 39 679
30118 0 13 444 13 444 0 1 551 1 551 0 740 740 0 14 255 14 255
30202 195 444 0 195 444 4 142 0 4 142 0 0 0 199 586 0 199 586
30204 11 135 0 11 135 0 0 0 260 0 260 10 875 0 10 875
30210 0 0 0 1 077 0 1 077 1 077 0 1 077 0 0 0
30221 0 0 0 170 285 40 513 210 798 170 285 0 170 285 0 40 513 40 513
30233 35 305 252 35 557 927 223 21 360 948 583 876 538 20 853 897 391 85 990 759 86 749
30302 582 539 0 582 539 333 567 99 736 433 303 159 620 94 650 254 270 756 486 5 086 761 572
30306 496 237 0 496 237 1 880 254 14 544 1 894 798 1 944 040 150 1 944 190 432 451 14 394 446 845
30402 586 2 540 3 126 0 0 0 586 2 540 3 126 0 0 0
30413 0 0 0 502 735 0 502 735 492 960 0 492 960 9 775 0 9 775
30424 0 0 0 538 751 0 538 751 538 751 0 538 751 0 0 0
30602 11 217 14 11 231 603 0 603 888 0 888 10 932 14 10 946
32002 0 0 0 3 250 000 0 3 250 000 3 110 000 0 3 110 000 140 000 0 140 000
32003 0 0 0 1 920 000 527 678 2 447 678 1 770 000 383 545 2 153 545 150 000 144 133 294 133
32004 300 000 286 670 586 670 650 000 254 650 254 900 000 286 924 1 186 924 50 000 0 50 000
32006 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
45103 13 539 0 13 539 21 972 0 21 972 24 528 0 24 528 10 983 0 10 983
45107 42 186 0 42 186 9 678 0 9 678 2 467 0 2 467 49 397 0 49 397
45201 163 697 0 163 697 297 808 0 297 808 242 312 0 242 312 219 193 0 219 193
45203 36 405 0 36 405 64 713 0 64 713 68 903 0 68 903 32 215 0 32 215
45204 950 021 0 950 021 533 683 0 533 683 576 543 0 576 543 907 161 0 907 161
45205 511 872 0 511 872 148 461 0 148 461 112 311 0 112 311 548 022 0 548 022
45206 1 616 928 0 1 616 928 572 773 0 572 773 160 996 0 160 996 2 028 705 0 2 028 705
45207 3 685 986 0 3 685 986 169 645 0 169 645 60 514 0 60 514 3 795 117 0 3 795 117
45208 2 207 362 72 319 2 279 681 0 1 635 1 635 1 104 1 789 2 893 2 206 258 72 165 2 278 423
45306 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
45406 114 730 0 114 730 0 0 0 1 619 0 1 619 113 111 0 113 111
45407 161 928 0 161 928 0 0 0 302 0 302 161 626 0 161 626
45503 0 0 0 20 0 20 0 0 0 20 0 20
45504 8 0 8 0 0 0 4 0 4 4 0 4
45505 27 158 0 27 158 115 0 115 1 404 0 1 404 25 869 0 25 869
45506 176 019 0 176 019 18 192 0 18 192 11 658 0 11 658 182 553 0 182 553
45507 3 267 151 0 3 267 151 62 654 0 62 654 111 504 0 111 504 3 218 301 0 3 218 301
45509 3 488 0 3 488 9 318 353 9 671 7 120 268 7 388 5 686 85 5 771
45812 448 240 50 464 498 704 17 747 621 18 368 3 874 1 195 5 069 462 113 49 890 512 003
45813 1 093 0 1 093 0 0 0 2 0 2 1 091 0 1 091
45814 382 0 382 0 0 0 0 0 0 382 0 382
45815 130 756 67 130 823 6 462 2 6 464 10 150 2 10 152 127 068 67 127 135
45912 29 019 0 29 019 1 608 0 1 608 58 0 58 30 569 0 30 569
45915 13 904 0 13 904 3 708 0 3 708 3 739 0 3 739 13 873 0 13 873
47104 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47404 0 0 0 270 960 0 270 960 270 960 0 270 960 0 0 0
47408 0 0 0 796 181 1 207 825 2 004 006 796 181 1 207 825 2 004 006 0 0 0
47415 779 0 779 0 0 0 43 0 43 736 0 736
47423 884 238 1 884 239 5 314 1 059 603 1 064 917 6 701 1 000 168 1 006 869 882 851 59 436 942 287
47427 894 631 1 458 896 089 95 460 768 96 228 41 644 47 41 691 948 447 2 179 950 626
47801 436 0 436 0 0 0 3 0 3 433 0 433
50205 321 240 0 321 240 2 193 0 2 193 0 0 0 323 433 0 323 433
50206 64 165 0 64 165 87 790 0 87 790 87 316 0 87 316 64 639 0 64 639
50207 413 291 0 413 291 136 137 0 136 137 135 101 0 135 101 414 327 0 414 327
50208 328 771 0 328 771 4 091 0 4 091 47 892 0 47 892 284 970 0 284 970
50221 24 104 0 24 104 18 059 0 18 059 12 353 0 12 353 29 810 0 29 810
50305 0 0 0 62 139 0 62 139 62 139 0 62 139 0 0 0
50307 105 952 0 105 952 63 046 0 63 046 264 0 264 168 734 0 168 734
50308 28 988 0 28 988 200 0 200 390 0 390 28 798 0 28 798
50311 0 31 276 31 276 0 490 490 0 802 802 0 30 964 30 964
50505 49 760 0 49 760 0 0 0 0 0 0 49 760 0 49 760
50605 3 905 0 3 905 0 0 0 0 0 0 3 905 0 3 905
50606 9 763 0 9 763 2 0 2 2 0 2 9 763 0 9 763
50608 0 208 208 0 1 1 0 8 8 0 201 201
50621 854 0 854 919 0 919 500 0 500 1 273 0 1 273
50706 640 049 0 640 049 0 0 0 0 0 0 640 049 0 640 049
50721 29 654 0 29 654 1 037 0 1 037 1 345 0 1 345 29 346 0 29 346
51403 0 0 0 100 299 0 100 299 0 0 0 100 299 0 100 299
51404 101 497 0 101 497 50 472 0 50 472 101 928 0 101 928 50 041 0 50 041
51405 50 113 0 50 113 350 0 350 0 0 0 50 463 0 50 463
51501 1 146 0 1 146 0 0 0 0 0 0 1 146 0 1 146
51505 27 619 0 27 619 0 0 0 0 0 0 27 619 0 27 619
51506 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
52503 259 0 259 1 323 0 1 323 322 0 322 1 260 0 1 260
52601 0 0 0 202 0 202 202 0 202 0 0 0
60102 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
60202 625 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 625
60302 1 700 0 1 700 559 0 559 731 0 731 1 528 0 1 528
60306 626 0 626 5 488 0 5 488 6 089 0 6 089 25 0 25
60308 83 0 83 809 0 809 321 0 321 571 0 571
60310 0 0 0 471 0 471 471 0 471 0 0 0
60312 25 373 0 25 373 21 519 0 21 519 19 586 0 19 586 27 306 0 27 306
60314 0 3 557 3 557 145 1 848 1 993 145 234 379 0 5 171 5 171
60323 5 593 0 5 593 210 0 210 167 0 167 5 636 0 5 636
60401 1 099 113 0 1 099 113 3 250 0 3 250 0 0 0 1 102 363 0 1 102 363
60404 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
60406 52 374 0 52 374 0 0 0 52 374 0 52 374 0 0 0
60701 5 431 0 5 431 498 0 498 3 250 0 3 250 2 679 0 2 679
60901 215 0 215 0 0 0 0 0 0 215 0 215
61002 151 0 151 71 0 71 96 0 96 126 0 126
61008 1 260 0 1 260 1 113 0 1 113 485 0 485 1 888 0 1 888
61009 386 0 386 159 0 159 85 0 85 460 0 460
61011 309 537 0 309 537 1 903 0 1 903 2 753 0 2 753 308 687 0 308 687
61209 0 0 0 89 376 0 89 376 89 376 0 89 376 0 0 0
61210 0 0 0 428 988 0 428 988 428 988 0 428 988 0 0 0
61212 0 0 0 6 283 0 6 283 6 283 0 6 283 0 0 0
61213 0 0 0 872 0 872 872 0 872 0 0 0
61403 3 010 0 3 010 290 0 290 532 0 532 2 768 0 2 768
61601 0 0 0 700 0 700 700 0 700 0 0 0
70606 5 011 790 0 5 011 790 511 752 0 511 752 5 012 028 0 5 012 028 511 514 0 511 514
70607 464 0 464 344 0 344 720 0 720 88 0 88
70608 755 791 0 755 791 31 753 0 31 753 755 791 0 755 791 31 753 0 31 753
70609 1 299 619 0 1 299 619 39 651 0 39 651 1 299 619 0 1 299 619 39 651 0 39 651
70611 79 668 0 79 668 8 024 0 8 024 79 668 0 79 668 8 024 0 8 024
70612 6 893 0 6 893 0 0 0 6 893 0 6 893 0 0 0
70614 10 513 0 10 513 405 0 405 10 617 0 10 617 301 0 301
70706 0 0 0 5 027 346 0 5 027 346 787 0 787 5 026 559 0 5 026 559
70707 0 0 0 464 0 464 0 0 0 464 0 464
70708 0 0 0 755 791 0 755 791 0 0 0 755 791 0 755 791
70709 0 0 0 1 299 619 0 1 299 619 0 0 0 1 299 619 0 1 299 619
70711 0 0 0 79 668 0 79 668 0 0 0 79 668 0 79 668
70712 0 0 0 6 894 0 6 894 0 0 0 6 894 0 6 894
70714 0 0 0 10 513 0 10 513 0 0 0 10 513 0 10 513
Итого по активу (баланс) 29 077 818 1 479 878 30 557 696 53 799 637 6 745 773 60 545 410 52 427 904 6 747 354 59 175 258 30 449 551 1 478 297 31 927 848
Пассив
10207 666 263 0 666 263 0 0 0 0 0 0 666 263 0 666 263
10601 376 042 0 376 042 0 0 0 0 0 0 376 042 0 376 042
10602 543 875 0 543 875 0 0 0 0 0 0 543 875 0 543 875
10603 53 758 0 53 758 13 698 0 13 698 19 097 0 19 097 59 157 0 59 157
10701 33 500 0 33 500 0 0 0 0 0 0 33 500 0 33 500
10801 617 334 0 617 334 0 0 0 0 0 0 617 334 0 617 334
20309 0 527 850 527 850 0 22 258 22 258 0 14 684 14 684 0 520 276 520 276
30109 0 0 0 0 0 0 61 0 61 61 0 61
30126 1 906 0 1 906 6 672 0 6 672 5 032 0 5 032 266 0 266
30223 0 0 0 314 066 0 314 066 315 164 0 315 164 1 098 0 1 098
30226 1 838 0 1 838 1 146 0 1 146 1 657 0 1 657 2 349 0 2 349
30232 14 355 2 948 17 303 491 924 51 411 543 335 482 530 50 322 532 852 4 961 1 859 6 820
30236 0 0 0 587 555 1 142 591 557 1 148 4 2 6
30301 582 539 0 582 539 159 619 94 652 254 271 333 567 99 738 433 305 756 487 5 086 761 573
30305 496 237 0 496 237 1 944 039 150 1 944 189 1 880 253 14 544 1 894 797 432 451 14 394 446 845
30410 31 0 31 768 0 768 737 0 737 0 0 0
30601 32 0 32 235 234 0 235 234 244 307 0 244 307 9 105 0 9 105
30607 112 0 112 3 0 3 0 0 0 109 0 109
31201 0 0 0 10 253 0 10 253 10 253 0 10 253 0 0 0
31308 4 558 0 4 558 762 0 762 0 0 0 3 796 0 3 796
32015 7 867 0 7 867 55 989 0 55 989 48 122 0 48 122 0 0 0
40602 4 583 0 4 583 14 053 0 14 053 15 375 0 15 375 5 905 0 5 905
40701 308 942 0 308 942 601 334 0 601 334 608 227 0 608 227 315 835 0 315 835
40702 1 484 541 10 020 1 494 561 22 937 561 189 495 23 127 056 23 390 931 186 170 23 577 101 1 937 911 6 695 1 944 606
40703 38 627 25 38 652 46 446 22 46 468 45 829 0 45 829 38 010 3 38 013
40802 39 023 5 204 44 227 140 591 1 750 142 341 141 205 1 691 142 896 39 637 5 145 44 782
40807 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 903 102 18 826 921 928 4 984 656 926 532 5 911 188 5 033 788 926 733 5 960 521 952 234 19 027 971 261
40820 8 297 424 8 721 3 754 17 3 771 2 010 6 2 016 6 553 413 6 966
40821 173 0 173 38 694 0 38 694 38 652 0 38 652 131 0 131
40901 647 0 647 601 0 601 0 0 0 46 0 46
40903 6 0 6 2 0 2 0 0 0 4 0 4
40905 836 0 836 20 156 0 20 156 19 965 0 19 965 645 0 645
40906 0 0 0 4 810 0 4 810 4 810 0 4 810 0 0 0
40909 0 0 0 3 931 6 273 10 204 4 121 6 502 10 623 190 229 419
40910 10 0 10 598 1 171 1 769 598 1 171 1 769 10 0 10
40911 957 0 957 154 947 0 154 947 154 816 0 154 816 826 0 826
40912 64 0 64 17 684 22 728 40 412 17 620 22 728 40 348 0 0 0
40913 302 0 302 10 856 17 697 28 553 10 554 17 697 28 251 0 0 0
41705 5 000 0 5 000 1 000 0 1 000 0 0 0 4 000 0 4 000
42004 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0
42005 22 600 0 22 600 0 0 0 0 0 0 22 600 0 22 600
42006 1 060 0 1 060 160 0 160 0 0 0 900 0 900
42007 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
42101 478 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0 478
42102 0 0 0 0 0 0 8 480 0 8 480 8 480 0 8 480
42103 50 430 0 50 430 46 990 0 46 990 20 000 0 20 000 23 440 0 23 440
42104 24 550 0 24 550 24 550 0 24 550 0 0 0 0 0 0
42105 59 091 0 59 091 5 100 0 5 100 9 453 0 9 453 63 444 0 63 444
42106 47 050 0 47 050 800 0 800 0 0 0 46 250 0 46 250
42107 1 297 0 1 297 0 0 0 0 0 0 1 297 0 1 297
42203 1 311 0 1 311 0 0 0 2 280 0 2 280 3 591 0 3 591
42204 1 700 0 1 700 0 0 0 1 000 0 1 000 2 700 0 2 700
42205 2 130 0 2 130 700 0 700 0 0 0 1 430 0 1 430
42206 15 123 0 15 123 0 0 0 0 0 0 15 123 0 15 123
42207 52 650 0 52 650 0 0 0 0 0 0 52 650 0 52 650
42301 70 566 26 701 97 267 250 708 62 259 312 967 246 163 80 885 327 048 66 021 45 327 111 348
42303 18 828 4 580 23 408 10 455 1 827 12 282 15 089 1 281 16 370 23 462 4 034 27 496
42304 258 657 66 349 325 006 57 816 16 244 74 060 8 737 7 832 16 569 209 578 57 937 267 515
42305 85 469 114 743 200 212 29 273 25 683 54 956 15 792 17 889 33 681 71 988 106 949 178 937
42306 11 827 689 232 742 12 060 431 598 599 22 032 620 631 942 277 18 204 960 481 12 171 367 228 914 12 400 281
42307 409 896 171 527 581 423 54 129 27 140 81 269 52 206 11 284 63 490 407 973 155 671 563 644
42601 791 1 348 2 139 2 649 2 941 5 590 2 800 1 814 4 614 942 221 1 163
42603 90 514 604 1 12 13 1 7 8 90 509 599
42605 492 144 636 76 3 79 2 3 5 418 144 562
42606 16 231 2 946 19 177 3 142 69 3 211 1 954 36 1 990 15 043 2 913 17 956
42607 2 1 468 1 470 152 38 190 689 338 1 027 539 1 768 2 307
42807 21 725 0 21 725 604 0 604 0 0 0 21 121 0 21 121
43606 32 173 0 32 173 4 800 0 4 800 0 0 0 27 373 0 27 373
45115 3 332 0 3 332 25 0 25 97 0 97 3 404 0 3 404
45215 867 321 0 867 321 88 296 0 88 296 95 139 0 95 139 874 164 0 874 164
45315 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
45415 3 567 0 3 567 60 0 60 0 0 0 3 507 0 3 507
45515 223 978 0 223 978 9 678 0 9 678 11 589 0 11 589 225 889 0 225 889
45818 560 638 0 560 638 10 436 0 10 436 5 954 0 5 954 556 156 0 556 156
45918 29 933 0 29 933 694 0 694 546 0 546 29 785 0 29 785
47108 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
47403 0 0 0 159 592 0 159 592 159 592 0 159 592 0 0 0
47407 0 0 0 1 817 658 184 862 2 002 520 1 817 658 184 862 2 002 520 0 0 0
47411 105 635 8 823 114 458 95 536 3 056 98 592 104 228 2 740 106 968 114 327 8 507 122 834
47416 1 628 0 1 628 89 346 14 89 360 96 535 14 96 549 8 817 0 8 817
47422 7 132 440 7 572 171 202 3 602 174 804 165 503 3 162 168 665 1 433 0 1 433
47425 280 276 0 280 276 109 876 0 109 876 157 129 0 157 129 327 529 0 327 529
47426 544 70 614 2 440 17 2 457 2 705 24 2 729 809 77 886
50220 2 863 0 2 863 2 704 0 2 704 1 488 0 1 488 1 647 0 1 647
50507 49 760 0 49 760 0 0 0 0 0 0 49 760 0 49 760
50620 1 542 0 1 542 502 0 502 230 0 230 1 270 0 1 270
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51410 1 516 0 1 516 3 017 0 3 017 1 501 0 1 501 0 0 0
51510 16 885 0 16 885 0 0 0 0 0 0 16 885 0 16 885
52301 21 891 0 21 891 13 610 0 13 610 12 990 0 12 990 21 271 0 21 271
52302 65 045 0 65 045 65 045 0 65 045 0 0 0 0 0 0
52303 1 006 0 1 006 1 006 0 1 006 0 0 0 0 0 0
52304 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
52305 738 0 738 123 0 123 30 000 0 30 000 30 615 0 30 615
52406 3 047 0 3 047 102 092 0 102 092 103 551 0 103 551 4 506 0 4 506
52602 0 0 0 498 0 498 498 0 498 0 0 0
60206 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
60301 9 412 0 9 412 13 620 0 13 620 21 716 0 21 716 17 508 0 17 508
60305 0 0 0 24 516 0 24 516 34 714 0 34 714 10 198 0 10 198
60309 0 0 0 355 0 355 355 0 355 0 0 0
60311 92 144 0 92 144 88 896 0 88 896 2 311 0 2 311 5 559 0 5 559
60322 13 844 0 13 844 15 245 0 15 245 1 536 0 1 536 135 0 135
60324 1 477 0 1 477 426 0 426 606 0 606 1 657 0 1 657
60405 5 237 0 5 237 5 237 0 5 237 0 0 0 0 0 0
60601 388 547 0 388 547 0 0 0 5 005 0 5 005 393 552 0 393 552
60903 72 0 72 0 0 0 3 0 3 75 0 75
61012 13 776 0 13 776 0 0 0 20 298 0 20 298 34 074 0 34 074
61304 134 0 134 133 0 133 0 0 0 1 0 1
70601 5 207 752 0 5 207 752 5 207 771 0 5 207 771 530 764 0 530 764 530 745 0 530 745
70602 2 022 0 2 022 2 700 0 2 700 1 457 0 1 457 779 0 779
70603 757 285 0 757 285 757 285 0 757 285 31 748 0 31 748 31 748 0 31 748
70604 1 289 070 0 1 289 070 1 289 070 0 1 289 070 38 338 0 38 338 38 338 0 38 338
70613 7 040 0 7 040 7 259 0 7 259 224 0 224 5 0 5
70701 0 0 0 143 0 143 5 207 754 0 5 207 754 5 207 611 0 5 207 611
70702 0 0 0 0 0 0 2 022 0 2 022 2 022 0 2 022
70703 0 0 0 0 0 0 757 285 0 757 285 757 285 0 757 285
70704 0 0 0 0 0 0 1 289 070 0 1 289 070 1 289 070 0 1 289 070
70713 0 0 0 0 0 0 7 040 0 7 040 7 040 0 7 040
Итого по пассиву (баланс) 29 360 004 1 197 692 30 557 696 43 494 230 1 684 510 45 178 740 44 875 974 1 672 918 46 548 892 30 741 748 1 186 100 31 927 848
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 93 0 93 1 0 1 1 0 1 93 0 93
80601 5 156 0 5 156 7 623 0 7 623 9 217 0 9 217 3 562 0 3 562
80801 24 330 0 24 330 7 443 0 7 443 5 032 0 5 032 26 741 0 26 741
80901 0 0 0 1 778 0 1 778 1 778 0 1 778 0 0 0
81001 7 535 0 7 535 221 0 221 0 0 0 7 756 0 7 756
Итого по активу (баланс) 37 114 0 37 114 17 066 0 17 066 16 028 0 16 028 38 152 0 38 152
Пассив
85101 37 100 0 37 100 0 0 0 0 0 0 37 100 0 37 100
85201 0 0 0 4 368 0 4 368 4 368 0 4 368 0 0 0
85301 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
85401 0 0 0 2 593 0 2 593 2 594 0 2 594 1 0 1
85501 12 0 12 1 778 0 1 778 2 815 0 2 815 1 049 0 1 049
Итого по пассиву (баланс) 37 114 0 37 114 8 740 0 8 740 9 778 0 9 778 38 152 0 38 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
90704 0 0 0 110 325 0 110 325 108 325 0 108 325 2 000 0 2 000
90803 53 619 0 53 619 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 53 619 0 53 619
90901 955 919 0 955 919 101 926 0 101 926 101 003 0 101 003 956 842 0 956 842
90902 925 384 131 925 515 24 629 1 24 630 345 237 3 345 240 604 776 129 604 905
91202 498 056 0 498 056 8 178 0 8 178 7 801 0 7 801 498 433 0 498 433
91203 124 0 124 56 0 56 61 0 61 119 0 119
91204 0 245 565 245 565 0 6 508 6 508 0 7 662 7 662 0 244 411 244 411
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91411 91 327 0 91 327 14 943 0 14 943 14 943 0 14 943 91 327 0 91 327
91412 104 367 0 104 367 3 330 0 3 330 1 606 0 1 606 106 091 0 106 091
91414 27 574 491 220 858 27 795 349 1 336 876 3 465 1 340 341 1 191 039 5 306 1 196 345 27 720 328 219 017 27 939 345
91418 436 0 436 0 0 0 2 0 2 434 0 434
91501 2 718 0 2 718 0 0 0 0 0 0 2 718 0 2 718
91604 98 766 51 98 817 8 359 5 8 364 2 637 1 2 638 104 488 55 104 543
91704 10 474 78 10 552 48 3 51 9 2 11 10 513 79 10 592
91802 202 393 9 655 212 048 694 317 1 011 35 249 284 203 052 9 723 212 775
99998 22 496 985 0 22 496 985 2 904 473 0 2 904 473 2 549 136 0 2 549 136 22 852 322 0 22 852 322
Итого по активу (баланс) 53 015 067 476 338 53 491 405 4 543 838 10 299 4 554 137 4 351 835 13 223 4 365 058 53 207 070 473 414 53 680 484
Пассив
91003 0 0 0 3 882 0 3 882 3 882 0 3 882 0 0 0
91211 963 0 963 0 0 0 17 0 17 980 0 980
91311 626 954 0 626 954 106 588 0 106 588 7 999 0 7 999 528 365 0 528 365
91312 19 855 325 15 787 19 871 112 627 084 454 627 538 1 457 691 199 1 457 890 20 685 932 15 532 20 701 464
91313 7 595 225 754 233 349 0 7 035 7 035 0 5 649 5 649 7 595 224 368 231 963
91315 134 487 474 134 961 21 791 14 21 805 5 000 159 5 159 117 696 619 118 315
91316 672 110 0 672 110 674 381 0 674 381 512 028 0 512 028 509 757 0 509 757
91317 917 277 1 180 918 457 1 111 040 368 1 111 408 915 069 281 915 350 721 306 1 093 722 399
91507 39 079 0 39 079 0 0 0 0 0 0 39 079 0 39 079
99999 30 994 420 0 30 994 420 1 807 270 0 1 807 270 1 641 012 0 1 641 012 30 828 162 0 30 828 162
Итого по пассиву (баланс) 53 248 210 243 195 53 491 405 4 352 036 7 871 4 359 907 4 542 698 6 288 4 548 986 53 438 872 241 612 53 680 484
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 0 6 059 6 059 0 6 059 6 059 0 0 0
93305 132 465 0 132 465 0 0 0 0 0 0 132 465 0 132 465
93801 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
Итого по активу (баланс) 132 465 0 132 465 18 6 059 6 077 18 6 059 6 077 132 465 0 132 465
Пассив
96001 0 0 0 6 053 0 6 053 6 053 0 6 053 0 0 0
96405 0 126 248 126 248 0 3 935 3 935 0 3 159 3 159 0 125 472 125 472
96801 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
96802 6 217 0 6 217 3 159 0 3 159 3 935 0 3 935 6 993 0 6 993
Итого по пассиву (баланс) 6 217 126 248 132 465 9 230 3 935 13 165 10 006 3 159 13 165 6 993 125 472 132 465
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 41,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 41,0000
98010 0 0 24 893 845,0000 0 0 627 308,0000 0 0 809 666,0000 0 0 24 711 487,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 24 893 887,0000 0 0 627 312,0000 0 0 809 669,0000 0 0 24 711 530,0000
Пассив
98040 0 0 1 272 451,0000 0 0 200 970,0000 0 0 0,0000 0 0 1 071 481,0000
98050 0 0 23 214 642,0000 0 0 319 339,0000 0 0 337 952,0000 0 0 23 233 255,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 260 090,0000 0 0 260 090,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 90,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 90,0000
98070 0 0 406 704,0000 0 0 29 268,0000 0 0 29 268,0000 0 0 406 704,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 24 893 887,0000 0 0 809 667,0000 0 0 627 310,0000 0 0 24 711 530,0000
Страница была полезной?