Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 188	0	16 188	2 721	0	2 721	10 823	0	10 823	8 086	0	8 086
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20208	139 630	0	139 630	902 433	0	902 433	900 891	0	900 891	141 172	0	141 172
20209	31 695	0	31 695	1 702 724	424 320	2 127 044	1 691 221	424 320	2 115 541	43 198	0	43 198
20302	0	834 478	834 478	0	97 787	97 787	0	116 855	116 855	0	815 410	815 410
20305	0	0	0	0	51 682	51 682	0	51 682	51 682	0	0	0
30102	311 450	0	311 450	19 892 713	0	19 892 713	19 786 823	0	19 786 823	417 340	0	417 340
30110	62 368	30 275	92 643	272 326	1 470 316	1 742 642	271 424	1 370 820	1 642 244	63 270	129 771	193 041
30114	0	28 859	28 859	0	398 725	398 725	0	372 343	372 343	0	55 241	55 241
30118	0	14 113	14 113	0	1 458	1 458	0	1 373	1 373	0	14 198	14 198
30202	177 042	0	177 042	3 382	0	3 382	0	0	0	180 424	0	180 424
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30213	5 664	3 614	9 278	56 226	32 491	88 717	58 741	32 653	91 394	3 149	3 452	6 601
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30233	17 660	737	18 397	1 785 446	7 228	1 792 674	1 758 432	7 893	1 766 325	44 674	72	44 746
30302	1 033 895	0	1 033 895	200 840	184 394	385 234	66 537	184 394	250 931	1 168 198	0	1 168 198
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45204	930 980	0	930 980	528 673	0	528 673	582 784	0	582 784	876 869	0	876 869
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45207	3 838 337	47 837	3 886 174	417 764	12 244	430 008	178 641	4 019	182 660	4 077 460	56 062	4 133 522
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52601	231	0	231	1 922	0	1 922	2 050	0	2 050	103	0	103
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60310	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
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60705	119 010	0	119 010	0	0	0	0	0	0	119 010	0	119 010
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61002	121	0	121	584	0	584	344	0	344	361	0	361
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61009	1 210	0	1 210	251	0	251	667	0	667	794	0	794
61011	140 366	0	140 366	11 457	0	11 457	6 804	0	6 804	145 019	0	145 019
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61210	0	0	0	61 078	0	61 078	61 078	0	61 078	0	0	0
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61403	3 128	0	3 128	452	0	452	640	0	640	2 940	0	2 940
61601	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
70606	353 561	0	353 561	358 413	0	358 413	3 079	0	3 079	708 895	0	708 895
70607	77	0	77	122	0	122	66	0	66	133	0	133
70608	54 863	0	54 863	47 138	0	47 138	0	0	0	102 001	0	102 001
70609	114 294	0	114 294	98 636	0	98 636	0	0	0	212 930	0	212 930
70611	3 560	0	3 560	3 803	0	3 803	0	0	0	7 363	0	7 363
70614	474	0	474	1 949	0	1 949	1 654	0	1 654	769	0	769
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70707	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509
70708	774 230	0	774 230	0	0	0	0	0	0	774 230	0	774 230
70709	1 170 960	0	1 170 960	0	0	0	0	0	0	1 170 960	0	1 170 960
70711	42 521	0	42 521	0	0	0	0	0	0	42 521	0	42 521
70712	21 506	0	21 506	0	0	0	0	0	0	21 506	0	21 506
Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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81001	536	0	536	0	0	0	201	0	201	335	0	335
Пассив
85101	10 203	0	10 203	0	0	0	0	0	0	10 203	0	10 203
85201	1 051	0	1 051	3 654	0	3 654	2 603	0	2 603	0	0	0
85301	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
85401	1	0	1	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	1	0	1
85501	211	0	211	1 325	0	1 325	1 668	0	1 668	554	0	554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	282 918	0	282 918	282 918	0	282 918	0	0	0
90803	102 882	0	102 882	1 210	0	1 210	0	0	0	104 092	0	104 092
90901	1 600 036	0	1 600 036	106 559	0	106 559	162 667	0	162 667	1 543 928	0	1 543 928
90902	1 521 152	131	1 521 283	137 639	4	137 643	146 686	10	146 696	1 512 105	125	1 512 230
91202	371 035	0	371 035	14 632	0	14 632	30 619	0	30 619	355 048	0	355 048
91203	144	0	144	8	0	8	9	0	9	143	0	143
91204	9 600	58 459	68 059	0	7 931	7 931	0	4 354	4 354	9 600	62 036	71 636
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	241 368	0	241 368	2 010	0	2 010	985	0	985	242 393	0	242 393
91413	0	0	0	363 664	0	363 664	363 664	0	363 664	0	0	0
91414	25 355 413	265 040	25 620 453	1 127 353	6 729	1 134 082	782 068	18 351	800 419	25 700 698	253 418	25 954 116
91501	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
91604	68 492	5	68 497	6 009	3	6 012	3 555	0	3 555	70 946	8	70 954
91704	9 046	78	9 124	514	1	515	9	3	12	9 551	76	9 627
91802	217 753	21 138	238 891	377	449	826	70	1 240	1 310	218 060	20 347	238 407
99998	22 237 018	0	22 237 018	2 733 147	0	2 733 147	2 639 909	0	2 639 909	22 330 256	0	22 330 256
Пассив
91003	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
91211	743	0	743	0	0	0	17	0	17	760	0	760
91311	580 384	0	580 384	32 174	0	32 174	10 570	0	10 570	558 780	0	558 780
91312	20 073 201	1 053	20 074 254	871 163	56	871 219	933 236	20	933 256	20 135 274	1 017	20 136 291
91313	0	203 235	203 235	0	14 657	14 657	0	11 300	11 300	0	199 878	199 878
91314	0	0	0	88 951	0	88 951	88 951	0	88 951	0	0	0
91315	80 866	0	80 866	46 000	0	46 000	2 978	0	2 978	37 844	0	37 844
91316	286 720	0	286 720	360 237	0	360 237	363 600	0	363 600	290 083	0	290 083
91317	934 159	2 227	936 386	1 273 779	317	1 274 096	1 369 672	228	1 369 900	1 030 052	2 138	1 032 190
91507	74 430	0	74 430	0	0	0	0	0	0	74 430	0	74 430
99999	29 937 140	0	29 937 140	1 694 329	0	1 694 329	1 955 133	0	1 955 133	30 197 944	0	30 197 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 994	35 994	0	443 922	443 922	0	479 916	479 916	0	0	0
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	0	0	0	132 465	0	132 465
93411	0	0	0	0	1 761 896	1 761 896	0	981	981	0	1 760 915	1 760 915
93801	15	0	15	4 017	0	4 017	4 032	0	4 032	0	0	0
93802	0	0	0	21 520	0	21 520	21 520	0	21 520	0	0	0
Пассив
96001	0	36 009	36 009	74 397	405 125	479 522	74 397	369 116	443 513	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	1 760 861	0	1 760 861	1 760 861	0	1 760 861
96405	0	131 011	131 011	0	9 448	9 448	0	7 285	7 285	0	128 848	128 848
96801	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
96802	1 454	0	1 454	24 852	0	24 852	27 069	0	27 069	3 671	0	3 671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	18 982 333,0000	0	0	562 267,0000	0	0	566 276,0000	0	0	18 978 324,0000
Пассив
98040	0	0	4 253 900,0000	0	0	1 024,0000	0	0	0,0000	0	0	4 252 876,0000
98050	0	0	14 049 659,0000	0	0	565 252,0000	0	0	562 267,0000	0	0	14 046 674,0000
98055	0	0	173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173,0000
98070	0	0	678 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	678 606,0000

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