Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 451	0	20 451	10 228	0	10 228	11 674	0	11 674	19 005	0	19 005
20202	240 779	83 210	323 989	6 326 350	1 766 713	8 093 063	6 275 082	1 765 137	8 040 219	292 047	84 786	376 833
20207	1 430	559	1 989	37 339	8 611	45 950	38 769	9 170	47 939	0	0	0
20208	130 344	0	130 344	986 350	0	986 350	982 787	0	982 787	133 907	0	133 907
20209	30 111	0	30 111	2 125 904	452 608	2 578 512	2 123 815	452 608	2 576 423	32 200	0	32 200
20302	0	860 054	860 054	0	148 077	148 077	0	198 405	198 405	0	809 726	809 726
20305	0	0	0	0	79 637	79 637	0	79 637	79 637	0	0	0
30102	476 126	0	476 126	21 910 537	0	21 910 537	22 145 728	0	22 145 728	240 935	0	240 935
30110	16 117	31 442	47 559	508 984	2 028 838	2 537 822	398 031	2 021 333	2 419 364	127 070	38 947	166 017
30114	0	27 515	27 515	0	608 054	608 054	0	606 200	606 200	0	29 369	29 369
30118	0	13 654	13 654	0	2 093	2 093	0	3 032	3 032	0	12 715	12 715
30202	179 089	0	179 089	0	0	0	859	0	859	178 230	0	178 230
30204	9 496	0	9 496	592	0	592	0	0	0	10 088	0	10 088
30210	0	0	0	14 513	0	14 513	14 513	0	14 513	0	0	0
30213	5 328	5 744	11 072	111 452	44 039	155 491	91 273	36 674	127 947	25 507	13 109	38 616
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30233	26 166	352	26 518	2 047 780	8 386	2 056 166	2 063 926	8 450	2 072 376	10 020	288	10 308
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32002	0	83 691	83 691	1 280 000	719 001	1 999 001	1 280 000	802 692	2 082 692	0	0	0
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45203	54 212	0	54 212	198 189	0	198 189	226 751	0	226 751	25 650	0	25 650
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45208	2 254 816	103 761	2 358 577	36 324	7 454	43 778	41 073	5 766	46 839	2 250 067	105 449	2 355 516
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50307	68 559	0	68 559	454	0	454	544	0	544	68 469	0	68 469
50308	43 385	0	43 385	310	0	310	198	0	198	43 497	0	43 497
50505	49 811	0	49 811	0	0	0	0	0	0	49 811	0	49 811
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52503	991	0	991	624	0	624	544	0	544	1 071	0	1 071
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
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60312	21 099	0	21 099	27 155	0	27 155	31 704	0	31 704	16 550	0	16 550
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61002	345	0	345	219	0	219	459	0	459	105	0	105
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70606	3 883 853	0	3 883 853	633 530	0	633 530	2 465	0	2 465	4 514 918	0	4 514 918
70607	2 059	0	2 059	1 581	0	1 581	1 131	0	1 131	2 509	0	2 509
70608	650 309	0	650 309	123 920	0	123 920	0	0	0	774 229	0	774 229
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70611	38 772	0	38 772	3 787	0	3 787	0	0	0	42 559	0	42 559
70612	17 848	0	17 848	3 658	0	3 658	0	0	0	21 506	0	21 506
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
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10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	161 732	0	161 732	161 732	0	161 732	0	0	0
90803	30 232	0	30 232	77 863	0	77 863	5 563	0	5 563	102 532	0	102 532
90901	1 625 756	0	1 625 756	347 167	0	347 167	367 524	0	367 524	1 605 399	0	1 605 399
90902	1 615 112	135	1 615 247	429 330	11	429 341	435 286	8	435 294	1 609 156	138	1 609 294
91202	404 743	0	404 743	32 689	0	32 689	53 627	0	53 627	383 805	0	383 805
91203	143	0	143	18	0	18	15	0	15	146	0	146
91204	9 600	60 179	69 779	0	4 811	4 811	0	8 265	8 265	9 600	56 725	66 325
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	92 496	0	92 496	1 750	0	1 750	1 923	0	1 923	92 323	0	92 323
91412	244 329	0	244 329	4 729	0	4 729	8 201	0	8 201	240 857	0	240 857
91413	0	0	0	429 391	0	429 391	214 696	0	214 696	214 695	0	214 695
91414	24 767 441	282 876	25 050 317	2 387 501	22 607	2 410 108	1 073 076	16 203	1 089 279	26 081 866	289 280	26 371 146
91418	6 679	0	6 679	3 156	0	3 156	5 862	0	5 862	3 973	0	3 973
91501	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
91604	69 401	2	69 403	3 819	0	3 819	6 289	0	6 289	66 931	2	66 933
91704	9 085	82	9 167	0	4	4	31	4	35	9 054	82	9 136
91802	217 803	21 952	239 755	66	1 493	1 559	84	1 202	1 286	217 785	22 243	240 028
91803	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
99998	22 002 603	0	22 002 603	4 691 929	0	4 691 929	3 701 034	0	3 701 034	22 993 498	0	22 993 498
Пассив
91211	678	0	678	0	0	0	17	0	17	695	0	695
91311	541 096	0	541 096	149 904	0	149 904	201 309	0	201 309	592 501	0	592 501
91312	19 679 064	1 158	19 680 222	852 558	62	852 620	1 766 439	73	1 766 512	20 592 945	1 169	20 594 114
91313	0	209 214	209 214	0	28 732	28 732	0	16 725	16 725	0	197 207	197 207
91314	55 331	0	55 331	447 167	0	447 167	391 836	0	391 836	0	0	0
91315	122 648	0	122 648	18 208	0	18 208	48 979	0	48 979	153 419	0	153 419
91316	227 202	0	227 202	553 856	0	553 856	617 940	0	617 940	291 286	0	291 286
91317	1 088 606	2 765	1 091 371	1 649 473	664	1 650 137	1 647 688	924	1 648 612	1 086 821	3 025	1 089 846
91507	74 841	0	74 841	411	0	411	0	0	0	74 430	0	74 430
99999	29 462 153	0	29 462 153	1 789 193	0	1 789 193	3 337 673	0	3 337 673	31 010 633	0	31 010 633
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 677	16 677	0	56 923	56 923	0	73 600	73 600	0	0	0
93301	0	0	0	40 058	17 058	57 116	40 058	17 058	57 116	0	0	0
93302	182	0	182	53 072	17 460	70 532	53 254	17 460	70 714	0	0	0
93303	34 140	16 870	51 010	0	43	43	34 140	16 913	51 053	0	0	0
93304	0	0	0	10 716	23 953	34 669	6 442	23 953	30 395	4 274	0	4 274
93305	132 465	0	132 465	21 299	32 756	54 055	21 299	32 756	54 055	132 465	0	132 465
93401	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
93801	36 139	0	36 139	3 043	0	3 043	4 019	0	4 019	35 163	0	35 163
93901	3 220	0	3 220	13 169	0	13 169	16 389	0	16 389	0	0	0
95002	165	0	165	463	0	463	563	0	563	65	0	65
Пассив
96001	0	16 810	16 810	44 252	29 380	73 632	44 252	12 570	56 822	0	0	0
96301	0	0	0	0	29 569	29 569	0	29 569	29 569	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 953	29 953	0	29 953	29 953	0	0	0
96303	0	28 941	28 941	0	29 014	29 014	0	73	73	0	0	0
96304	0	0	0	0	6 467	6 467	0	6 467	6 467	0	0	0
96305	0	0	0	0	17 295	17 295	0	17 295	17 295	0	0	0
96401	0	0	0	0	16 874	16 874	0	16 874	16 874	0	0	0
96402	0	0	0	0	17 536	17 536	0	17 536	17 536	0	0	0
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96404	0	0	0	0	23 694	23 694	0	23 694	23 694	0	0	0
96405	0	134 865	134 865	0	51 795	51 795	0	44 055	44 055	0	127 125	127 125
96501	0	0	0	10 808	0	10 808	10 808	0	10 808	0	0	0
96502	163	0	163	24 349	0	24 349	24 186	0	24 186	0	0	0
96503	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	165	0	165	4 504	0	4 504	4 339	0	4 339
96505	0	0	0	4 239	0	4 239	4 239	0	4 239	0	0	0
96801	844	0	844	4 194	0	4 194	3 350	0	3 350	0	0	0
96901	36 007	0	36 007	15 546	0	15 546	20 042	0	20 042	40 503	0	40 503
97001	19	0	19	46	0	46	27	0	27	0	0	0
97102	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	19 079 109,0000	0	0	1 109 697,0000	0	0	1 156 373,0000	0	0	19 032 433,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 353 978,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	4 354 000,0000
98050	0	0	14 028 558,0000	0	0	1 156 378,0000	0	0	1 139 594,0000	0	0	14 011 774,0000
98055	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	85,0000	0	0	173,0000
98070	0	0	696 492,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	666 492,0000

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