Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 635	0	2 635	1 248	0	1 248	1 157	0	1 157	2 726	0	2 726
20202	229 282	112 724	342 006	4 924 028	1 414 955	6 338 983	4 845 293	1 379 114	6 224 407	308 017	148 565	456 582
20207	1 233	1 003	2 236	19 023	2 897	21 920	20 014	3 018	23 032	242	882	1 124
20208	139 731	0	139 731	685 105	0	685 105	689 212	0	689 212	135 624	0	135 624
20209	53 849	0	53 849	1 906 463	355 886	2 262 349	1 910 206	355 886	2 266 092	50 106	0	50 106
20302	0	300 934	300 934	0	26 177	26 177	0	20 480	20 480	0	306 631	306 631
30102	156 564	0	156 564	10 377 859	0	10 377 859	10 130 659	0	10 130 659	403 764	0	403 764
30110	43 560	30 786	74 346	118 568	696 528	815 096	132 960	620 223	753 183	29 168	107 091	136 259
30114	0	18 129	18 129	0	208 900	208 900	0	208 940	208 940	0	18 089	18 089
30118	0	14 275	14 275	0	1 715	1 715	0	2 762	2 762	0	13 228	13 228
30202	142 458	0	142 458	21 884	0	21 884	0	0	0	164 342	0	164 342
30204	7 358	0	7 358	1 022	0	1 022	0	0	0	8 380	0	8 380
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30213	5 535	11 704	17 239	65 867	31 980	97 847	67 140	33 550	100 690	4 262	10 134	14 396
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	5 679	0	5 679	913 492	7 118	920 610	888 483	7 096	895 579	30 688	22	30 710
30302	1 728 509	19 395	1 747 904	183 128	14 331	197 459	179 322	22 573	201 895	1 732 315	11 153	1 743 468
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32108	0	688	688	0	45	45	0	31	31	0	702	702
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45201	44 454	0	44 454	70 875	0	70 875	56 410	0	56 410	58 919	0	58 919
45203	20 743	0	20 743	93 334	0	93 334	66 959	0	66 959	47 118	0	47 118
45204	504 308	0	504 308	334 971	4 248	339 219	290 973	2	290 975	548 306	4 246	552 552
45205	343 660	0	343 660	182 273	0	182 273	101 960	0	101 960	423 973	0	423 973
45206	2 707 719	59 733	2 767 452	236 926	7 960	244 886	201 885	11 082	212 967	2 742 760	56 611	2 799 371
45207	3 866 609	66 836	3 933 445	181 834	1 631	183 465	286 085	2 563	288 648	3 762 358	65 904	3 828 262
45208	2 029 364	94 766	2 124 130	97 939	4 484	102 423	40 835	3 963	44 798	2 086 468	95 287	2 181 755
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45509	2 785	1	2 786	8 355	85	8 440	7 427	2	7 429	3 713	84	3 797
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50208	85 963	0	85 963	632	0	632	5	0	5	86 590	0	86 590
50218	149 650	0	149 650	150 660	0	150 660	149 650	0	149 650	150 660	0	150 660
50221	7 903	0	7 903	4 889	0	4 889	5 684	0	5 684	7 108	0	7 108
50305	13 885	0	13 885	121	0	121	15	0	15	13 991	0	13 991
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50606	15 704	0	15 704	8 542	0	8 542	11 542	0	11 542	12 704	0	12 704
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50621	265	0	265	384	0	384	302	0	302	347	0	347
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52503	966	0	966	419	0	419	864	0	864	521	0	521
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	2 574	0	2 574	871	0	871	935	0	935	2 510	0	2 510
60306	113	0	113	4 253	0	4 253	4 339	0	4 339	27	0	27
60308	213	0	213	743	0	743	316	0	316	640	0	640
60310	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60312	134 763	0	134 763	23 647	0	23 647	21 708	0	21 708	136 702	0	136 702
60314	0	522	522	194	55	249	194	215	409	0	362	362
60323	7 507	0	7 507	548	0	548	389	0	389	7 666	0	7 666
60401	923 997	0	923 997	2 504	0	2 504	259	0	259	926 242	0	926 242
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60701	9 134	0	9 134	1 615	0	1 615	2 438	0	2 438	8 311	0	8 311
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	193	0	193	338	0	338	326	0	326	205	0	205
61008	2 318	0	2 318	1 352	0	1 352	1 082	0	1 082	2 588	0	2 588
61009	2 057	0	2 057	369	0	369	526	0	526	1 900	0	1 900
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	87 649	0	87 649	1 390	0	1 390	10 103	0	10 103	78 936	0	78 936
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61210	0	0	0	15 446	0	15 446	15 446	0	15 446	0	0	0
61212	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
61403	2 695	0	2 695	653	0	653	1 067	0	1 067	2 281	0	2 281
70606	1 225 884	0	1 225 884	352 701	0	352 701	2 630	0	2 630	1 575 955	0	1 575 955
70607	2 976	0	2 976	1 413	0	1 413	2 040	0	2 040	2 349	0	2 349
70608	174 695	0	174 695	45 152	0	45 152	0	0	0	219 847	0	219 847
70609	143 666	0	143 666	45 302	0	45 302	0	0	0	188 968	0	188 968
70611	16 886	0	16 886	4 546	0	4 546	0	0	0	21 432	0	21 432
70612	6 434	0	6 434	0	0	0	0	0	0	6 434	0	6 434
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	245 350	0	245 350	0	0	0	0	0	0	245 350	0	245 350
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	66 078	0	66 078	6 254	0	6 254	6 453	0	6 453	66 277	0	66 277
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	560 783	0	560 783	0	0	0	0	0	0	560 783	0	560 783
20309	0	251 024	251 024	0	19 686	19 686	0	22 473	22 473	0	253 811	253 811
30109	804	0	804	33 211	0	33 211	33 178	0	33 178	771	0	771
30126	886	0	886	2 056	0	2 056	2 665	0	2 665	1 495	0	1 495
30220	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
30223	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
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70602	172	0	172	689	0	689	710	0	710	193	0	193
70603	174 977	0	174 977	0	0	0	45 485	0	45 485	220 462	0	220 462
70604	140 089	0	140 089	0	0	0	46 031	0	46 031	186 120	0	186 120
70801	26 484	0	26 484	0	0	0	0	0	0	26 484	0	26 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	3	0	3	1 030	28 262	29 292	939	27 109	28 048	94	1 153	1 247
80801	3 764	0	3 764	1 519	0	1 519	1 375	0	1 375	3 908	0	3 908
80901	881	0	881	4 878	0	4 878	4 593	0	4 593	1 166	0	1 166
81001	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
Пассив
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85201	0	0	0	26 378	40	26 418	26 490	1 116	27 606	112	1 076	1 188
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85401	168	0	168	1 364	0	1 364	1 447	0	1 447	251	0	251
85501	2 831	0	2 831	349	0	349	584	0	584	3 066	0	3 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	146 826	0	146 826	146 826	0	146 826	0	0	0
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90803	23 304	0	23 304	0	0	0	0	0	0	23 304	0	23 304
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90902	1 310 150	118	1 310 268	248 056	8	248 064	211 994	5	211 999	1 346 212	121	1 346 333
90908	0	12 814	12 814	0	834	834	0	570	570	0	13 078	13 078
91202	439 075	0	439 075	8 845	0	8 845	19 433	0	19 433	428 487	0	428 487
91203	138	0	138	4	0	4	5	0	5	137	0	137
91204	9 600	47 255	56 855	0	4 110	4 110	0	3 216	3 216	9 600	48 149	57 749
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	92 281	0	92 281	0	0	0	0	0	0	92 281	0	92 281
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91413	0	0	0	288 723	0	288 723	144 361	0	144 361	144 362	0	144 362
91414	24 266 369	341 576	24 607 945	913 892	26 385	940 277	1 540 067	14 540	1 554 607	23 640 194	353 421	23 993 615
91418	1 258	0	1 258	0	0	0	1 258	0	1 258	0	0	0
91501	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
91604	72 075	2	72 077	5 948	0	5 948	3 079	0	3 079	74 944	2	74 946
91704	8 598	80	8 678	0	1	1	7	3	10	8 591	78	8 669
91802	215 506	20 251	235 757	0	869	869	45	833	878	215 461	20 287	235 748
99998	20 662 730	0	20 662 730	2 365 265	0	2 365 265	2 251 149	0	2 251 149	20 776 846	0	20 776 846
Пассив
91003	0	0	0	21 884	0	21 884	21 884	0	21 884	0	0	0
91004	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
91211	564	0	564	0	0	0	16	0	16	580	0	580
91311	862 210	0	862 210	110 895	0	110 895	6 757	0	6 757	758 072	0	758 072
91312	18 344 231	2 402	18 346 633	887 660	189	887 849	1 329 899	358	1 330 257	18 786 470	2 571	18 789 041
91314	39 462	0	39 462	87 419	0	87 419	47 957	0	47 957	0	0	0
91315	94 251	38 914	133 165	22 500	6 967	29 467	22 500	709	23 209	94 251	32 656	126 907
91316	331 423	12 814	344 237	260 426	4 640	265 066	243 977	834	244 811	314 974	9 008	323 982
91317	862 781	1 380	864 161	838 719	138	838 857	678 796	52	678 848	702 858	1 294	704 152
91507	72 298	0	72 298	8 689	0	8 689	10 503	0	10 503	74 112	0	74 112
99999	28 833 127	0	28 833 127	2 062 552	0	2 062 552	1 667 875	0	1 667 875	28 438 450	0	28 438 450
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	752 453	752 453	0	673 692	673 692	0	78 761	78 761
93301	0	0	0	0	178 837	178 837	0	149 612	149 612	0	29 225	29 225
93302	0	18 309	18 309	0	161 768	161 768	0	180 077	180 077	0	0	0
93303	0	0	0	69 065	65 396	134 461	7 686	5 219	12 905	61 379	60 177	121 556
93304	83 136	60 637	143 773	13 966	13 404	27 370	97 102	74 041	171 143	0	0	0
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93506	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
93507	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
93801	24 397	0	24 397	14 536	0	14 536	15 087	0	15 087	23 846	0	23 846
93901	445	0	445	3 321	0	3 321	1 919	0	1 919	1 847	0	1 847
94001	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
95002	17	0	17	92	0	92	109	0	109	0	0	0
95003	77	0	77	3 311	0	3 311	2 241	0	2 241	1 147	0	1 147
Пассив
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96302	0	18 296	18 296	0	180 669	180 669	0	162 373	162 373	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 268	6 268	2 784	66 952	69 736	2 784	60 684	63 468
96304	2 820	80 306	83 126	3 784	95 777	99 561	964	15 471	16 435	0	0	0
96306	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
96307	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
96403	0	0	0	0	5 752	5 752	0	67 455	67 455	0	61 703	61 703
96404	0	61 824	61 824	0	74 818	74 818	0	12 994	12 994	0	0	0
96503	0	0	0	2 903	0	2 903	3 440	0	3 440	537	0	537
96504	564	0	564	2 480	0	2 480	1 916	0	1 916	0	0	0
96506	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
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96901	23 648	0	23 648	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	23 648	0	23 648
97001	14	0	14	64	6	70	91	6	97	41	0	41
97102	0	0	0	118	0	118	139	0	139	21	0	21
97103	89	0	89	2 010	0	2 010	3 017	0	3 017	1 096	0	1 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	17 333 669,0000	0	0	6 077 548,0000	0	0	779 380,0000	0	0	22 631 837,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	4 696 730,0000	0	0	388 700,0000	0	0	204,0000	0	0	4 308 234,0000
98050	0	0	2 062 298,0000	0	0	408 566,0000	0	0	6 077 345,0000	0	0	7 731 077,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	294 700,0000	0	0	294 700,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 043 373,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 043 373,0000
98070	0	0	531 291,0000	0	0	0,0000	0	0	17 885,0000	0	0	549 176,0000

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